第一篇：內(nèi)部管理制度2

數(shù)字化指揮中心坐席員規(guī)章制度

一、值班制度

1、坐席員值班時應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，服從指揮調(diào)度、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自離崗。

2、坐席員應(yīng)做到不誤崗、不串崗、不脫崗，不在值班期間做任何影響工作的事情。

3、區(qū)指揮中心坐席員接以市監(jiān)督中心批轉(zhuǎn)的案件后，應(yīng)立即準(zhǔn)確派遣到各相關(guān)街道指揮處置中心進(jìn)行處理；特殊情況下(如系統(tǒng)出現(xiàn)故障)，應(yīng)在1小時內(nèi)予以解決。案件派發(fā)出1小時后，責(zé)任單位尚未閱件的，中心操作員應(yīng)通過電話或其它手段予以及時提醒。

4、區(qū)指揮中心坐席員接到街道處置中心反饋結(jié)果時，應(yīng)在5分鐘內(nèi)反饋回市績效考評中心。

5、認(rèn)真做好值班情況記錄工作，如有異常或重大情況應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

二、案件處理管理制度

1、案件受理、派遣

①、數(shù)字化坐席員要定時刷新“數(shù)字化城市管理信息平臺”的操作界面，及時受理市數(shù)字化中心下派的案件，并按照案件的責(zé)任歸屬準(zhǔn)確派遣。②、數(shù)字化坐席員在接到案件（信息）后，應(yīng)在15分鐘內(nèi)準(zhǔn)確受理、立案、派遣。特殊情況下，如系統(tǒng)無法登錄、案件無法打開或其它特殊原因等，應(yīng)當(dāng)及時上報數(shù)字化平臺負(fù)責(zé)人，及時解決問題。

③、因坐席員造成派遣延誤導(dǎo)致處置不及時，由數(shù)字化平臺進(jìn)行流程倒查以及由各處置單位進(jìn)行申訴，一經(jīng)查實(shí)，由數(shù)字化平臺負(fù)責(zé)人對當(dāng)事人進(jìn)行批評教育，并列入月績效考核。一個月出現(xiàn)三次及以上，扣發(fā)當(dāng)月績效工資。

2、案件回退、改派

數(shù)字化坐席員錯派或誤派，責(zé)任部門應(yīng)在接到案件1個工作小時內(nèi)向平臺反映，經(jīng)平臺負(fù)責(zé)人核實(shí)確認(rèn)后，方可對案件進(jìn)行回退改派；如對下派的案卷歸屬存在爭議，被派送單位可申請數(shù)字化平臺負(fù)責(zé)人重新進(jìn)行責(zé)任歸屬劃分。

3、案件催辦、督辦

①、案件派遣出半個小時后，責(zé)任部門仍然沒有接受處理的，平臺工作人員應(yīng)及時電話通知盡快處理。

②、對超期或即將超期的案卷，數(shù)字化坐席員要電話督促責(zé)任部門盡快辦理落實(shí)。

三、城管數(shù)字化指揮大廳管理規(guī)定

1、指揮大廳保持整潔安靜，嚴(yán)禁吸咽，不準(zhǔn)大聲說話、閑談、用餐、吃零食等，不準(zhǔn)將私人物品帶進(jìn)平臺，不準(zhǔn)穿高跟鞋進(jìn)入平臺，各種設(shè)備、資料應(yīng)擺放整齊，工作秩序井然。

2、外來人員因公進(jìn)入平臺，須由中心主任或領(lǐng)導(dǎo)陪同。

3、非當(dāng)班操作員進(jìn)入指揮大廳要講清理由，做好登記手續(xù)。非當(dāng)班接線員不得上機(jī)處理信、電話等。

4、操作員工作時間保持儀容嚴(yán)整、精神振作、坐姿端正。

5、不準(zhǔn)利用工作熱線和設(shè)備接聽私人電話，禁止在工作時聊天。

6、操作員工作時間不容許做與工作無關(guān)的其它事情，包括上網(wǎng)聊天、玩游戲、看電影等行為。

7、操作員下班前必須正常退出系統(tǒng)，關(guān)閉無人使用的計(jì)算機(jī)。

8、指揮大廳電腦使用的軟件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)安裝和計(jì)箕機(jī)配置等由專人負(fù)責(zé)并統(tǒng)一規(guī)劃管理，不得隨意改變硬件配置、拆裝設(shè)備。未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件或軟件，拒絕使用來歷不明的軟件或光盤。

9、愛護(hù)好指揮大廳內(nèi)的各種設(shè)施、設(shè)備。

10、大廳應(yīng)定時由專人清潔衛(wèi)生，保證干凈、整潔。

四、坐席員考勤制度

1、上午班8：00—12：00，下午班14：30—17：00。

2、上下班進(jìn)行考勤登記，每月月底部門管理人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，經(jīng)考核處負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字。

3、請假手續(xù)

①、請假分為病假、事假、公假（包括婚假、喪假、工傷假等）。

②、坐席員因生病需請病假的，憑醫(yī)院的病假證明辦理請假手續(xù)，病假期間的工資按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

③、坐席員在工作、學(xué)習(xí)期間原則上不得請事假。因特殊情況需要請事假的，必須說明事由，履行請假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后離崗。因特殊情況事先來不及辦理請假手續(xù)，必須電話聯(lián)系征得同意后方能息假，并于上班后補(bǔ)辦請假手續(xù)。④、婚假、喪假等公假按國家和地方有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，憑有效證明和書面報告，由部門負(fù)責(zé)人同意，報考核處領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4、未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的；未辦手續(xù)又無正當(dāng)理由不上班的；酒后上崗造成不良影響的；弄虛作假騙取假期的，視作曠工，曠工按國家有關(guān)規(guī)定處理。

第二篇：內(nèi)部管理制度

西藏中材保險經(jīng)紀(jì)有限公司

內(nèi)部管理制度

前 言

為進(jìn)一步規(guī)范保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的管理，卓有成效地開展各項(xiàng)工作，依據(jù)《保險法》、《保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定《西藏中材保險經(jīng)紀(jì)有限公司內(nèi)部管理規(guī)章制度(試行)》。本規(guī)定涉及公司內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、人事、財務(wù)、業(yè)務(wù)管理、反洗錢控制等方面，營業(yè)部可依此規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定有關(guān)細(xì)則。本規(guī)定解釋權(quán)屬公司總經(jīng)理室。

第一章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

一

公司組織結(jié)構(gòu)如下圖：

二 崗位職責(zé)

（一）總經(jīng)理職責(zé) 第一條 在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持本公司全面工作，代表公司簽署有關(guān)文件。

第二條 充分發(fā)揮總經(jīng)理室集體領(lǐng)導(dǎo)作用，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和保險法規(guī)；建立完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各部門工作，推動各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 負(fù)責(zé)組織研究、制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，并組織和指導(dǎo)所屬單位加強(qiáng)經(jīng)營管理，努力完成和超額完成任務(wù)。

第四條 加強(qiáng)本公司思想政治工作和職業(yè)道德教育，積極傳播企業(yè)文化，關(guān)心員工生活，努力營造團(tuán)結(jié)進(jìn)取，奮發(fā)向上的工作氛圍。

第五條 負(fù)責(zé)召集和主持總經(jīng)理辦公會、業(yè)務(wù)分析會；適時分析形勢，掌握動態(tài)，解決工作中存在的問題，及時調(diào)整對策。

第六條 密切與保監(jiān)機(jī)構(gòu)、同業(yè)協(xié)會、保險公司等部門聯(lián)系，掌握信息，拓展思路，與時俱進(jìn)，銳意進(jìn)取；加強(qiáng)與同行業(yè)公司的交流，促進(jìn)本公司健康發(fā)展。

（二）綜合部經(jīng)理職責(zé)

第七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。第八條 負(fù)責(zé)績合部和協(xié)調(diào)公司各部門工作，參與政務(wù)，管好事務(wù)，當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

第九條 協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第十條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計(jì)劃的起草，以及公司發(fā)文審核和收文的擬辦意見。

第十一條 負(fù)責(zé)公司信息和來信、來訪工作。第十二條 負(fù)責(zé)公司印鑒和檔案管理工作。第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 負(fù)責(zé)公司后勤及車輛管理工作。第十五條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）人事部經(jīng)理職責(zé)

第十六條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第十七條 負(fù)責(zé)公司人事勞動管理，負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)和培訓(xùn)及員工考勤。

第十八條 協(xié)助營業(yè)部對員工的招聘、考核、晉升、解聘等工作。第十九條 負(fù)責(zé)公司員工的思想教育和協(xié)助業(yè)務(wù)部對員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（四)財務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十一條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十二條 負(fù)責(zé)財務(wù)部工作，編制公司經(jīng)營計(jì)劃并掌握計(jì)劃執(zhí)行情況。

第二十三條 負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算體系和財務(wù)預(yù)決算工作。第二十四條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。

第二十五條 負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)費(fèi)用的開支及會計(jì)核算工作。第二十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（五)業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

第二十七條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第二十八條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)部工作，搞好市場調(diào)研分析，制定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)審核公司重大業(yè)務(wù)合同及協(xié)議。第三十條 協(xié)助營業(yè)部開展業(yè)務(wù)工作。

第三十一條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、分析、評定。

第三十二條 與人事部組織員工的培訓(xùn)和考試。第三十三條 接待保戶的投訴和回訪客戶。第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（六)營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

第三十五條 加強(qiáng)政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家及保險行業(yè)法律、法規(guī)，不斷提高自身素質(zhì)。

第三十六條 負(fù)責(zé)營業(yè)部全面工作。根據(jù)公司《規(guī)章制度》完善內(nèi)部管理細(xì)則并嚴(yán)格執(zhí)行。

負(fù)責(zé)經(jīng)營工作。按照公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定計(jì)劃，分解落實(shí)任務(wù)；定期召開業(yè)務(wù)分析會，采取有力措施，確保完成或超額完成保費(fèi)任務(wù)。

負(fù)責(zé)人員招聘。不斷強(qiáng)化培訓(xùn)工作，建立一支業(yè)務(wù)精、公關(guān)強(qiáng)、守紀(jì)律、勇于進(jìn)取的高素質(zhì)隊(duì)伍。

負(fù)責(zé)保(客)戶投訴聯(lián)系。接待保(客)戶的來信、來訪和投訴。適時組織開展業(yè)務(wù)交流、勞動競賽和文娛活動，提高全員開展業(yè)務(wù)的積極性，豐富全員精神文化生活。

第三十七條 積極傳播企業(yè)文化，努力營造積極進(jìn)取、團(tuán)結(jié)一致、奮發(fā)向上的工作氛圍；加強(qiáng)全員思想政治工作，切實(shí)幫助解決員工實(shí)際困難。

三 部門職責(zé)

（一）綜合部職責(zé)

第一條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹國家金融保險的法律、法規(guī)、政策，組織貫徹執(zhí)行董事會的決議。

第二條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)各部門的工作，確保公司日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

第三條 代表公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督、檢查各部門對公司各項(xiàng)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)指示的貫徹落實(shí)。

第四條 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做好與主管機(jī)關(guān)、社會及有關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。

第五條 負(fù)責(zé)公司各類綜合性文件、報告、計(jì)劃的起草。第六條 負(fù)責(zé)審核公司發(fā)文文稿，對各種收文提出擬辦意見。

第七條 負(fù)責(zé)公司各種行政會議的組織、會務(wù)工作。第八條 負(fù)責(zé)管理公司文書檔案。

第九條 負(fù)責(zé)制定公司政務(wù)及行政管理方面的規(guī)章制度。第十條 負(fù)責(zé)公司的新聞發(fā)布和形象宣傳工作，組織推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

第十一條 負(fù)責(zé)編寫公司信息及宣傳材料。

第十二條 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備(電腦設(shè)備除外)低值易耗品的采購、管理。

第十三條 負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)單證的管理工作。第十四條 責(zé)公司的車輛管理及其它后勤工作。第十五條 負(fù)責(zé)公司重要客人的接待工作及來信來訪。第十六條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人事部職責(zé)

第十七條 負(fù)責(zé)公司的人事勞動管理。根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)制定和實(shí)施人力資源發(fā)展規(guī)劃，不斷提高職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

第十八條 負(fù)責(zé)擬制公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案。第十九條 協(xié)助營業(yè)部對員工招聘、考核、續(xù)聘、解聘工作。

第二十條 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)員工的勞動考勤管理工作。第二十一條 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)教育工作，編制教育培訓(xùn)計(jì)劃，并與業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第二十二條 負(fù)責(zé)人事檔案管理和員工統(tǒng)計(jì)工作。第二十三條 負(fù)責(zé)員工的思想教育和行為規(guī)范，負(fù)責(zé)對違反勞動人事紀(jì)律員工的處理。

第二十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（三）財務(wù)部職責(zé)

第二十五條 負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門編制公司經(jīng)營計(jì)劃，包括保費(fèi)收入、財務(wù)收支等計(jì)劃，并提出考核辦法，組織實(shí)施。

第二十六條 負(fù)責(zé)掌握計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出調(diào)整計(jì)劃的建議。

第二十七條 負(fù)責(zé)制定公司的財務(wù)會計(jì)、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)制度，并監(jiān)督實(shí)施。

第二十八條 負(fù)責(zé)編制公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。第二十九條 負(fù)責(zé)建立公司的財務(wù)核算體系，按時完成財務(wù)預(yù)決算。

第三十條 負(fù)責(zé)公司保費(fèi)收入、業(yè)務(wù)收入、手續(xù)費(fèi)的管理工作。第三十一條 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)分析和經(jīng)營分析，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告經(jīng)營情況。

第三十二條 負(fù)責(zé)對公司機(jī)關(guān)行政費(fèi)用的開支及會計(jì)核算。第三十三條 協(xié)助人事部門，做好公司財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。

第三十四條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（四）業(yè)務(wù)部職責(zé)

第三十五條 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保監(jiān)會有關(guān)業(yè)務(wù)政策，并監(jiān)督實(shí)施。

第三十六條 編制公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)劃及發(fā)展計(jì)劃。第三十七條 負(fù)責(zé)保險市場的調(diào)研分析，制定公司業(yè)務(wù)發(fā)展的規(guī)劃。

第三十八條 負(fù)責(zé)審核重大的代理合同及協(xié)議。第三十九條 負(fù)責(zé)組織代理人的培訓(xùn)與資格考試工作。第四十條 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、分析、評定。

第四十一條 接待保戶的投訴。

第四十二條 協(xié)助營業(yè)部制定業(yè)務(wù)管理細(xì)則。第四十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（五）營業(yè)部職責(zé)

第四十四條 分解落實(shí)業(yè)務(wù)下達(dá)的指標(biāo)，保證全年任務(wù)的順利完成。

第四十五條 制定本部人員每月任務(wù)目標(biāo)，并進(jìn)行考核、評比，確保序時進(jìn)度。

第四十六條 輔導(dǎo)新人開展業(yè)務(wù)，定期開展業(yè)務(wù)交流，解決開展業(yè)務(wù)中的疑難問題。

第四十七條 穩(wěn)定骨干隊(duì)伍，積極培養(yǎng)人員的良好心態(tài)，化解心理壓力，營造奮發(fā)向上的工作氛圍。

第四十八條 安排人員參加各種培訓(xùn)，不斷提高職業(yè)道德、業(yè)務(wù)水平和展業(yè)技能。

第四十九條 督促本部人員建立個人業(yè)務(wù)臺帳，準(zhǔn)客戶檔案等。

第五十條 督促本部人員遵紀(jì)守法，遵守各種規(guī)章制度。第五十一條 加強(qiáng)憑證管理，對本部人員新領(lǐng)用的各種憑證進(jìn)行登記、銷號，每周盤點(diǎn)一次。

第五十二條 經(jīng)常進(jìn)行市場調(diào)研，采取相應(yīng)措施，推動代理業(yè)務(wù)發(fā)展。第五十三條 在工作、思想、生活上關(guān)心本部職工，使員工感受集體大家庭的溫暖。

第二章 部門規(guī)章制度

一 綜合部管理制度

（一）總 則

第一條 為了加強(qiáng)公司行政管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使公司各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。

第二條 制度包含日常辦事程序、文書處理、會議、保密、信息等政務(wù)方面和事務(wù)方面的內(nèi)容。

（二）工作程序

第三條 下級對上一級負(fù)責(zé)，上一級的工作指令，下一級必須無條件執(zhí)行，并在四小時內(nèi)給予回復(fù)。

第四條 對上一級交辦的工作任務(wù)，超出本級或本部門權(quán)限，必須提出本級或本部門的意見，經(jīng)本級或本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報請上一級做出決定。

第五條 公司經(jīng)理接受下一級的請示后，由總經(jīng)理根據(jù)職責(zé)權(quán)限做出相應(yīng)的決定，或決定是否報董事會批準(zhǔn)或經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究通過。第六條 文件如需有關(guān)部門會簽，應(yīng)會簽后交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示或簽發(fā)。

（三）公文處理

第七條 公文處理必須做到準(zhǔn)確、及時、安全。公文由辦公室統(tǒng)一收發(fā)分辦、傳遞、用印、立卷和歸檔。公文處理必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)保密規(guī)定。

第八條 公司各部門要有人員保管公文工作，保證公文安全。

第九條 公文必須經(jīng)過發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)，涉及全局性的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的文稿，如必須改動，應(yīng)報簽發(fā)人同意。

第十條 繕印的一切公文需有簽署，符合格式，字跡清楚，整潔美觀，校對無誤，份數(shù)準(zhǔn)確，校對人應(yīng)在文稿上簽名。

第十一條 對于不符合要求的公文，印章管理人可不予蓋章。

第十二條 封發(fā)公文時要對公文進(jìn)行檢查，防止差錯。第十三條 公文辦完后，應(yīng)根據(jù)立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定，及時將公文定稿、正本和有關(guān)材料整理立卷。幾個單位的聯(lián)合發(fā)文，由主辦單位立卷。

第十四條 立卷公文，應(yīng)按規(guī)定向檔案部門移交。個人不得保存應(yīng)存檔的公文。

（四）檔 案

第十五條 檔案是指公司在開展保險業(yè)務(wù)活動和行政管理工作中的有保存價值的

各種文件、保單、傳真、單證、報表、賬冊、照片、軟盤等不同形式或載體的

文件材料。檔案包括文書檔案、保險檔案、會計(jì)檔案、審計(jì)檔案、聲像

檔案等，它們是公司保險業(yè)務(wù)和管理工作的真實(shí)記錄和原始憑證。

第十六條 各部門應(yīng)把在保險業(yè)務(wù)活動和各項(xiàng)管理工作中形成的、辦理完畢的、有

保存價值和可以利用的各種文件材料，及時收集、整理、立卷、歸檔。

第十七條 檔案工作基本任務(wù)： l、按照檔案工作的規(guī)章制度嚴(yán)格管理檔案。

2、負(fù)責(zé)接收、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管本公司的各類檔案和有關(guān)資料。

3、積極開展檔案的提供利用工作。

4、負(fù)責(zé)編輯各種檔案資料。

第十八條 檔案利用者要負(fù)責(zé)所借閱檔案的安全和保密，不得泄密、遺失、污損、嚴(yán)禁剪裁、涂改、篡改檔案。要遵守檔案借閱制度，履行檔案借閱和歸還手續(xù)，未經(jīng)準(zhǔn)許，不得轉(zhuǎn)借檔案。

第十九條 對超過保管期限的檔案要進(jìn)行鑒定。對超過保管期限的、已失去保存價值的檔案提出存毀意見。對確定銷毀的檔案，要登記造冊，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后予以銷毀。銷毀檔案時，必須有兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在銷毀單上簽字。

二 財務(wù)部管理制度

（一）總 則

第一條 為了適應(yīng)保險代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會計(jì)法》和《企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則》、《保險公司財務(wù)制度》制定本制度。第二條 公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財務(wù)體制。

第三條 公司財務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測、控制、分析 的工作。

（二）財務(wù)收支計(jì)劃

第五條 財務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。

第六條 公司向董事會報財務(wù)收支計(jì)劃的時間為計(jì)劃的元月二十日以前。

第七條 財務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 財務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營。‘ 第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅(jiān)持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負(fù)債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對實(shí)收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。

第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會決定，向保險監(jiān)管機(jī)關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條 公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條 固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計(jì)價根據(jù)《會計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn) 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 16.2 簡易房 20 4.9 建筑物 6 16.2(2)交通工具 6 16.2(3)電子設(shè)備 6 32.3(4)通訊設(shè)備 6 16.2(5)電器設(shè)備 6 16.2(6)其他 6 16.2

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價值在2000元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產(chǎn)

l、遞延資產(chǎn)指開辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。

2、開辦費(fèi)自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀荆瑪備N期不超過5年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀荆还潭ㄙY產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費(fèi)用在lO萬元(含)以上的項(xiàng)目，需公司報董事會批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。

（六）代理保費(fèi)收入的管理

第十八條 保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險費(fèi)及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計(jì)期末，按本期儲金平均余額和國家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費(fèi)時，必須按實(shí)收金額向投保人開具保費(fèi)收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費(fèi)收據(jù)。

第二十一條 保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費(fèi)收據(jù)由保險公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)部蓋章方可使用。

2、保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。

4、專管人員要對保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。

5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費(fèi)用的管理

第二十二條 手續(xù)費(fèi)支出

1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

1、宣傳費(fèi)是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料

印刷費(fèi)、宣傳品的購置費(fèi)。

2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。

3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記管理制度。

第二十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。

第二十五條 業(yè)務(wù)管理費(fèi) ’

業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動保險費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會會費(fèi)、學(xué)會會費(fèi)、其他。

（八）財務(wù)報告

第二十六條 財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。第二十七條 財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

第二十八條 財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。

2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動及原因。

3、利潤實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務(wù)指標(biāo)

1、負(fù)債經(jīng)營率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％

2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費(fèi))*100％

4、費(fèi)用率：(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入)*100％

第三十條 財務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報總經(jīng)理室。

三 業(yè)務(wù)部管理制度

（一）總 則 第一條 為規(guī)范公司保險代理業(yè)務(wù)開展，按照保監(jiān)會批準(zhǔn)的經(jīng)營范圍積極從事業(yè)務(wù)活動，特制定本制度。

第二條 本制度為公司保險代理業(yè)務(wù)管理的基本準(zhǔn)則，各營業(yè)部在從事保險代理業(yè)務(wù)活動中必須遵守本制度。

（二）承保業(yè)務(wù)管理

第三條 承保工作必須嚴(yán)格遵守下列原則：

l、可保利益原則。即被保險人必須對保險財產(chǎn)具有可保利益，無可保利益的財產(chǎn)不得承保。

2、風(fēng)險評估原則。展業(yè)人員必須對投保財產(chǎn)認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險評估，對于風(fēng)險系數(shù)超過規(guī)定，處于危險狀態(tài)的財產(chǎn)不得承保。

3、如實(shí)告知原則。展業(yè)人員必須就投保單所列明事項(xiàng)逐一詢問客戶，客戶須如實(shí)回答。不能帶病投保。投保人必須簽名(蓋章)。

4、按照保險公司的承保要求進(jìn)行承保。

第四條 展業(yè)人員必須勝任本職工作，達(dá)到從事保險中介服務(wù)所要求的素質(zhì)，對于新展業(yè)人員在上崗前必須進(jìn)行嚴(yán)格的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格領(lǐng)取《代理人資格證》后，方可單獨(dú)上崗。

第五條 展業(yè)宣傳

1、展業(yè)人員必須持有工作證、身份證、展業(yè)證等證件進(jìn)行宣傳。

2、展業(yè)人員必須帶有條款等有關(guān)業(yè)務(wù)資料，有理有據(jù)，實(shí)事求是地進(jìn)行公關(guān)展業(yè)宣傳，不得搞虛假、欺騙。

3、展業(yè)宣傳必須圍繞條款進(jìn)行解釋，不得偏離、曲解。

4、不得運(yùn)用不正當(dāng)方式、手段進(jìn)行展業(yè)。

第六條 檢驗(yàn)標(biāo)的

展業(yè)對象有投保意向后，要按下列規(guī)定進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)：

1、標(biāo)的坐落的具體位置及相關(guān)情況。

2、安全設(shè)施、安全保護(hù)和安全行駛等情況。

3、經(jīng)營管理及近期損失情況。

4、進(jìn)行風(fēng)險評估。

5、遵照保險公司的核保要求進(jìn)行標(biāo)的核保。

6、投保人身保險必須查實(shí)年齡、疾病等情況，并根據(jù)公司要求決定是否體檢。

第七條 業(yè)務(wù)洽談

1、業(yè)務(wù)洽談時必須先請投保人詳細(xì)閱讀保險條款；

2、展業(yè)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確地回答投保人提出的詢問；

3、確定保險范圍、保險責(zé)任、保險金額、費(fèi)率保費(fèi)、繳費(fèi)方式、繳費(fèi)期限；

4、其他應(yīng)該確定的有關(guān)事項(xiàng)。第八條 收繳保費(fèi)

1、簽發(fā)保單的同時，原則上要一次繳清保費(fèi)，不得延期。

2、按照保險公司規(guī)定，對于需要體檢的年齡段或大額保單的客戶，要先進(jìn)行體檢，后收取保險費(fèi)。

3、對于簽單后而未收取保費(fèi)的，出險后不負(fù)賠償責(zé)任。第九條 保單批改

1、批改保單必須被保險人的書面申請，而且申請理由必須成立；

2、代理人員應(yīng)積極協(xié)助客戶到保險公司按規(guī)定辦理保單批改。

第十條 無賠款優(yōu)待

1、無賠款優(yōu)待見限于車險。

2、無賠款優(yōu)待按保險公司的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，不得提前支付，更不得截留、挪用。第十一條 代理中介公司可以協(xié)助保險公司進(jìn)行勘查，理賠。

（三）其他事項(xiàng)

第十二條 業(yè)務(wù)專用章由業(yè)務(wù)內(nèi)勤專人保管使用，不得委托他人代管、代用。

第十三條 代理人員要遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司的秘密，不能搞虛假欺騙宣傳，不能有吃、拿、卡、要等勒索保戶行為，更不能擅自撕毀或丟棄保證。

第三章 內(nèi)部風(fēng)險控制與反洗錢規(guī)定

一 總 則

第一條 為做好反洗錢工作，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，根據(jù)反洗錢法、保險法和中國保監(jiān)委反洗錢辦法等法律法規(guī)制定本實(shí)施規(guī)定。

第二條 公司設(shè)立法務(wù)工作室，依據(jù)法律法規(guī)和公司股東會授權(quán)，履行本公司反洗錢工作職責(zé)。

第三條 本規(guī)定適用于公司各部門，各部門可依據(jù)本規(guī)定制定具體實(shí)施辦法細(xì)則。

二 監(jiān)管機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第四條 法務(wù)室負(fù)責(zé)反洗錢工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督查處工作，履行下列職責(zé)：

1、制定反洗錢工作措施、計(jì)劃和規(guī)章；

2、對公司業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢審查和監(jiān)督檢查；

3、組織反洗錢培訓(xùn)和宣傳教育；

4、對本公司部門和員工違反反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行查處。第五條 營業(yè)部負(fù)責(zé)反洗錢工作的具體組織實(shí)施和資金準(zhǔn)入的審查，履行下列職責(zé)：

1、按公司反洗錢規(guī)定，組織業(yè)務(wù)操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)；

2、對出入本公司保險交易的大額資金進(jìn)行實(shí)名詳細(xì)記錄登記和審核報告；

3、對客戶身份進(jìn)行識別，做到資料真實(shí)、完整，記錄清晰，保存完好；

4、交易資金內(nèi)控流轉(zhuǎn)程序規(guī)范；

5、配備崗位和人員，落實(shí)部門分管責(zé)任；

6、開展業(yè)務(wù)電子信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)符合反洗錢功能和保密要求；

7、及時發(fā)現(xiàn)和報告可疑業(yè)務(wù)交易；

8、公司定期進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)審計(jì)，包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作程序、業(yè)務(wù)手續(xù)規(guī)范程度、法律法規(guī)和制度規(guī)章執(zhí)行情況等內(nèi)容；

9、接受和配合內(nèi)部、外部法定部門有關(guān)涉嫌洗錢活動的行政、司法調(diào)查；

10、其他反洗錢工作職責(zé)。

三 違規(guī)查處

第六條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談警告：

1、開展業(yè)務(wù)手續(xù)資料不完整；

2、識別客戶身份不清晰；

3、客戶交易資金來源審查程序不規(guī)范；

4、公司規(guī)章和法律法規(guī)規(guī)定的其他情形

第七條 公司業(yè)務(wù)人員發(fā)生下列情形之一，由公司人事部門進(jìn)行免職、辭退或移送司法部門處理：

1、內(nèi)外串通，故意放松反洗錢審查；

2、涉嫌直接從事洗錢或配合他人洗錢；

3、被保監(jiān)部門通報或司法機(jī)關(guān)查處；

4、違反反洗錢規(guī)定，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響；

5、部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)疏于管理，工作不力，被公司或主管部門通報。

第四章 附 則

第一條 公司主要業(yè)務(wù)范圍：投保策劃和代辦保險手續(xù)、輔助保險損失勘查和理（索）賠；開展保險與風(fēng)險管理咨詢；開展再保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)；以及保監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)；

第二條 本規(guī)格自公布之日起執(zhí)行； 第三條 本規(guī)定由公司總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。

西藏中材保險經(jīng)紀(jì)有限公司 二O一六年七月二十日

第三篇：內(nèi)部管理制度

河南派普工程建設(shè)有限公司 通許新農(nóng)村改造項(xiàng)目部

項(xiàng) 目 內(nèi) 部 管 理 制 度

為了對本工程進(jìn)行安全、信息、合同管理，對工程質(zhì)量、投資、進(jìn)度有效控制，便于組織協(xié)調(diào)工作，本著成本最低化，利潤最大化，事事有人管，人人都管事的原則，分工明確，權(quán)責(zé)到位，務(wù)實(shí)求真，記錄在案的方針，特制定本項(xiàng)目管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、遵照國家施工規(guī)范，工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，以及河南地區(qū)有關(guān)規(guī)定和制度，按設(shè)計(jì)要求負(fù)責(zé)工程總的組織和領(lǐng)導(dǎo)，并做好協(xié)調(diào)工作。

2、對工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)，經(jīng)濟(jì)效益，工程進(jìn)度承擔(dān)全面的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)組織和健全本單位的工程質(zhì)量保證體系，安全生產(chǎn)保證體系和防火體系，確保和支持質(zhì)安人員履行責(zé)任范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。堅(jiān)持質(zhì)量、安全第一，處理好質(zhì)量、安全問題，確保環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)建施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理合格工地。

4、服從上級主管部門對質(zhì)量、安全、財務(wù)、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，并接受業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)落實(shí)整改事項(xiàng)；貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)管理制度和規(guī)定。

5、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)技術(shù)干部的管理使用，監(jiān)督檢查他們的工作質(zhì)量和效率，組織對業(yè)務(wù)技術(shù)骨干和工人的培訓(xùn)和教育，不斷提高隊(duì)伍的思想覺悟、職業(yè)道德、安全意識、技術(shù)素質(zhì)和管理水平。

6、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)分配，提倡集體研究，增強(qiáng)透明度，做到正確處理國家、集體、個人三者之間的利益，對職工分配貫徹“按勞取酬”的原則，2

并與質(zhì)量、安全緊密掛鉤，關(guān)心職工生活勞動保護(hù)，做到不斷改進(jìn)職工生活和勞動條件。

7、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)并做好IS09002系列質(zhì)量體系的工作。

項(xiàng)目現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行政府的建設(shè)法規(guī)和政策，制定健全項(xiàng)目的各項(xiàng)管理制度，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部管理人員的精神文明建設(shè)，不斷提高全體管理人員的素質(zhì)，做好定期檢查考核工作。

3、組織調(diào)查了解施工條件，包括合同條件，現(xiàn)場條件和法規(guī)條件，主持組織施工組織設(shè)計(jì)的編制和審批，實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)施工項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、文明施工管理工作，定期召開施工會議協(xié)調(diào)施工過程中各協(xié)作參建單位及各工種的施工關(guān)系，搞總結(jié)布置工作，有效的控制施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，安全，確保按計(jì)劃或按合同工期完成施工任務(wù)。

5、搞好施工現(xiàn)場、臨近居民及單位之間的公共關(guān)系，限制和克服建設(shè)公害及環(huán)境污染，樹立企業(yè)文明形象，加強(qiáng)與甲方代表和駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師的聯(lián)絡(luò)。

6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化管理工作，制訂各項(xiàng)保證措施，并組織落實(shí)、督查。

7、及時組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和審查圖紙，參加設(shè)計(jì)交底，明確施工范圍和質(zhì)量要求，認(rèn)真做好圖紙修改、設(shè)計(jì)變更等的記錄和簽證，及時辦理因此而引起的增減帳手續(xù)。

8、根據(jù)項(xiàng)目施工情況，制定月度工作目標(biāo)計(jì)劃，報領(lǐng)導(dǎo)審批，并組

織實(shí)施落實(shí)，確保目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。

9、協(xié)助并領(lǐng)導(dǎo)做好有關(guān)IS09902系列體系的工作。

施工員職責(zé)

1、遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)要求，結(jié)合工地現(xiàn)場和本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)編制單位工程的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后貫徹實(shí)施。

2、對負(fù)責(zé)施工的工程質(zhì)量，安全生產(chǎn)，勞動保護(hù)，工期等負(fù)有技術(shù)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織熟悉圖紙，統(tǒng)一歸納問題，做好圖紙會審前的準(zhǔn)備及會審紀(jì)要的整理簽證工作。

3、在整個施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。

4、負(fù)責(zé)工程安全技術(shù)交底，并負(fù)責(zé)對采用新技術(shù)，新材料，新工藝應(yīng)用的技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)交底。

5、負(fù)責(zé)對工程材料，構(gòu)件等的數(shù)量規(guī)格、型號、質(zhì)量的檢查和驗(yàn)收工作，以及砼、砂漿試配工作。

6、負(fù)責(zé)單位工程的測量定位、找平放線工作，負(fù)責(zé)技術(shù)復(fù)核，組織隱蔽工程驗(yàn)收，分部分項(xiàng)評定，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供施工技術(shù)資料，施工總結(jié)及竣工圖。

7、參加質(zhì)量檢查活動和技術(shù)會議，以及各階段工程驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故，對重大質(zhì)量事故做到及時上報，協(xié)同有關(guān)部門及時處理。

8、編制各階段施工進(jìn)度計(jì)劃，制定相應(yīng)的技術(shù)措施，組織有關(guān)人員 4

按計(jì)劃達(dá)到施工目標(biāo)。

9、協(xié)助做好IS9002系列質(zhì)量體系貫標(biāo)認(rèn)證工作。

質(zhì)檢員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的施工規(guī)范，工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定。履行工程質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求及施工組織設(shè)計(jì)的質(zhì)量保證措施，負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行工程進(jìn)度計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)對進(jìn)場材料、構(gòu)件、成品、半成品、設(shè)備、器材、以及現(xiàn)場制做的砼，砂漿、預(yù)制構(gòu)件等的質(zhì)量監(jiān)督（包括對質(zhì)保試驗(yàn)資料）和驗(yàn)收工作，對劣質(zhì)產(chǎn)品有權(quán)要求退換。

3、協(xié)同施工員進(jìn)行定位放線及復(fù)查工作，確保工程質(zhì)量。

4、負(fù)責(zé)對分部分項(xiàng)工程的檢測評定，對不合格項(xiàng)目有權(quán)責(zé)令其返工整改，整改完畢，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。

5、負(fù)責(zé)對班組、個人所完成工程的驗(yàn)收。對質(zhì)量低劣的工程，經(jīng)指出屢教不改者，有權(quán)按規(guī)定處罰。

6、負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行質(zhì)量控制和職業(yè)道德教育。深入現(xiàn)場，及時反映質(zhì)量動態(tài)，找出原因，提出改進(jìn)質(zhì)量的措施，參加質(zhì)量事故的處理。

7、參加上級組織的質(zhì)量檢查活動，負(fù)責(zé)監(jiān)督整改事項(xiàng)的實(shí)施，參加隱蔽工程驗(yàn)收、中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，負(fù)責(zé)整理并向資料員提供質(zhì)量檢驗(yàn)評定資料。并對現(xiàn)場文明施工的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行落實(shí)檢查。

8、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

資料員職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守開封市有關(guān)施工技術(shù)資料的管理規(guī)定。

2、協(xié)助施工員進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)的編制和貫徹實(shí)施。

3、對本工地施工的工程，負(fù)有真實(shí)，及時，完整地編制技術(shù)資料的責(zé)任。

4、負(fù)責(zé)向技術(shù)員，質(zhì)檢員等有關(guān)人員講解表格的填寫內(nèi)容和要求，以及做好協(xié)助工作。

5、負(fù)責(zé)收集及審查各種資料，對不符合要求和缺少的資料通知有關(guān)人員及時補(bǔ)上。

6、負(fù)責(zé)竣工資料的整理，分冊，匯總和裝訂工作。

7、認(rèn)真做好IS09002系列貫標(biāo)資料。

8、接受有關(guān)部門對資料的審查，改正存在的缺點(diǎn)。

9、協(xié)助施工員進(jìn)行測量放線，定位工作。

預(yù)算員職責(zé)

1、熟悉掌握開封市建筑工程和安裝工程的預(yù)算定額和有關(guān)預(yù)決算編制的規(guī)定，掌握材料價格，市場動態(tài)，熟悉國家和開封有關(guān)統(tǒng)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)報表制度及本公司規(guī)定。

2、負(fù)有對本工程的生產(chǎn)計(jì)劃，成本核算，提供控制依據(jù)的責(zé)任。

3、負(fù)責(zé)向材料員提供預(yù)算材料的數(shù)據(jù)。

4、按時編制施工預(yù)算和施工圖預(yù)算，做好材料分析，給有關(guān)部門和財務(wù)核算員提供有關(guān)數(shù)據(jù)。

5、負(fù)責(zé)核實(shí)每月完成的工程量，編制月度工程決算。

6、按上級規(guī)定的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目指標(biāo)，計(jì)算方法，統(tǒng)計(jì)范圍，報送日期等要求，及時報送有關(guān)單位審核。

7、經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉工程施工情況，掌握及收集各種變更資料，及時做好工程決算的有關(guān)工作。

8、及時向有關(guān)人員提供月度完成產(chǎn)值，勞動生產(chǎn)率等信息。

安全員職責(zé)（樓號專職技術(shù)負(fù)責(zé)人兼管）

1、嚴(yán)格遵照國家和河南地區(qū)頒發(fā)的安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、以及勞動保護(hù)規(guī)定辦事。

2、對本工地安全生產(chǎn)員有監(jiān)督保障責(zé)任，并以身作則，模范遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的制度和規(guī)定。

3、負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行定期和不定期安全教育，做好公司、工地、班組（或工種）三級教育，記錄和登記簽證工作。

4、參加審查施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）中有關(guān)安全生產(chǎn)部分，并提出合理意見。

5、對不具備安全生產(chǎn)的設(shè)備，設(shè)施，有權(quán)責(zé)令停止使用。

6、每天檢查施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，指出和幫助解決事故隱患，及時反映安全生產(chǎn)動態(tài)，提出改進(jìn)措施。負(fù)責(zé)向資料員提供安全資料。

7、對違章指揮，違章操作以及不遵守安全管理制度和規(guī)定的班組、職工、有權(quán)責(zé)令改正或停工整改，對屢教不改或造成直接經(jīng)濟(jì)損失的處以罰款。

8、對項(xiàng)目中安全方面存在的問題及狀況及時或定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。

9、負(fù)責(zé)對公司中，項(xiàng)目部安全管理和場容場貌管理制度的逐項(xiàng)落實(shí)，實(shí)施。

材料員職責(zé)

1、認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)的規(guī)章制度和防火規(guī)定。

2、根據(jù)施工組識設(shè)計(jì)和材料預(yù)算制度實(shí)施采購計(jì)劃，確保工程進(jìn)度。

3、熟悉圖紙，對建筑材料做到心中有數(shù)，進(jìn)料應(yīng)和進(jìn)度同步。

4、對所購材料、構(gòu)件、設(shè)備的質(zhì)量、規(guī)格、型號必須符合設(shè)計(jì)要求。由于采購、保管原因而影響工程質(zhì)量或造成質(zhì)量安全事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。及時向資料員提供材料合格證等有關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)建立材料管理制度，做到分類保管，對易燃易爆物品隔離存放，嚴(yán)防安全事故發(fā)生，嚴(yán)格對進(jìn)出料管理，建立材料臺賬。

6、負(fù)責(zé)組織倉庫值勤，設(shè)置防火防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙聚會娛樂。

7、按規(guī)定及時采購、發(fā)放勞保用品。

8、施工用材料、工具應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)料單，憑單發(fā)料，由領(lǐng)料人簽認(rèn)，材料拿出工地必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽發(fā)。

9、協(xié)助做好IS09002系列質(zhì)量體系里的有關(guān)工作。

辦 公 制 度

1、準(zhǔn)時上下班，不遲到，不早退。有事外出要請假。

2、辦公室內(nèi)禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

3、經(jīng)常保持辦公室整潔，無關(guān)物品不準(zhǔn)放在辦公室內(nèi)，辦公桌上的圖紙或資料放置要整齊，看完報紙隨即把報夾掛回報架上，不準(zhǔn)隨

便亂丟紙屑和果殼。

4、職工不能進(jìn)辦公室玩耍，更不得任意翻閱圖紙和資料或開動抽屜。

5、本項(xiàng)目部決定于每月召開一次本月工作總結(jié)及下月進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量、安全等工作會議，參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應(yīng)提前請假，否則將處50-100元罰款。

項(xiàng)目財務(wù)管理制度

為了加強(qiáng)對項(xiàng)目財會的管理，特制訂本制度：

1、熟悉掌握鄭州市有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴(yán)格財會制度。

2、及時上報有關(guān)表冊，做好財務(wù)核算工作。

3、對有關(guān)表冊及財務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯。

4、對工資的發(fā)放和支票的領(lǐng)取，要按管理制度及發(fā)放規(guī)定，嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不全，不予發(fā)放。

5、支票使用應(yīng)填寫審批單，交領(lǐng)導(dǎo)審批后交財務(wù)開票據(jù)，交回公司前須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方能入帳。

6、每次支票回單上交公司前，必須與倉庫收料員核對進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨數(shù)量及單價，及時發(fā)現(xiàn)處理有關(guān)問題。

7、掌握資金情況，每月向建設(shè)方催收應(yīng)付工程款。

8、做好資金和票據(jù)等的存放工作。

財會員職責(zé)

1、熟悉掌握河南省有關(guān)財會方面的規(guī)定，嚴(yán)格財會制度。

2、認(rèn)真協(xié)且項(xiàng)目經(jīng)理做好財務(wù)核算工作。

3、及時上報有關(guān)表冊和發(fā)放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關(guān)表冊及財務(wù)核算，要認(rèn)真細(xì)致，不出差錯。

5、對工資的發(fā)放及支票的領(lǐng)用，要嚴(yán)格做好有關(guān)手續(xù)，如手續(xù)不齊，不予發(fā)放。

6、接受有關(guān)部門對服務(wù)的檢查，及時改進(jìn)存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進(jìn)貨情況，審查進(jìn)貨。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進(jìn)料單”和驗(yàn)收合格后，建立材料臺賬。

2、入庫材料應(yīng)分類分面堆放整齊，并標(biāo)上標(biāo)簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領(lǐng)取材料器具，必須經(jīng)過出料登記，方可領(lǐng)取。

4、器材收回后必須經(jīng)過驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)有損壞現(xiàn)象的，根據(jù)損壞程度的輕重和器材單價，給予適當(dāng)?shù)馁r償。

5、倉庫存保管員必須堅(jiān)守崗位，設(shè)置防盜設(shè)施，禁止在倉庫內(nèi)吸煙，聚會娛樂。

6、負(fù)責(zé)及時發(fā)放勞保防護(hù)用品，領(lǐng)取數(shù)量需經(jīng)安全員簽字核實(shí)后方可發(fā)放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領(lǐng)導(dǎo)。

材料入庫存制度

1、施工當(dāng)中所需的一切器材、材料進(jìn)入現(xiàn)場，倉庫保管員必須先憑采購員提供的 “進(jìn)料單”入庫。

2、所進(jìn)入現(xiàn)場的器具材料，先由工地質(zhì)檢員及監(jiān)理對其質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn) 10

收確認(rèn)簽字后，再由倉庫保管負(fù)責(zé)清點(diǎn)，對數(shù)量不符或質(zhì)量不合格者有權(quán)拒收。

3、經(jīng)驗(yàn)收合格后，對器具材料的進(jìn)場日期、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價等進(jìn)行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標(biāo)簽。

5、在器具或材料未用盡前，需繼續(xù)使用的，應(yīng)及時向負(fù)責(zé)材料的人員提供情況，以便及時準(zhǔn)備采購，以免脫節(jié)。

器材領(lǐng)取制度

1、施工現(xiàn)場所需的器材，領(lǐng)取人必須先填寫“器材領(lǐng)用單”。

2、器材保管員應(yīng)根據(jù)“領(lǐng)用單”所填寫的規(guī)格、型號、數(shù)量及時付給領(lǐng)取人，“領(lǐng)用單”應(yīng)由器材保管員妥善保管，待器材收回后廢除。

3、器材領(lǐng)取后，使用人應(yīng)以熱愛集體財產(chǎn)為原則，慎重使用，保管，并做到及時交還，以便調(diào)劑使用。

4、使用人若損壞器材或丟失，應(yīng)及時向保管員匯報，并賠償損失。

集體宿舍制度

為加強(qiáng)職工宿舍管理，以促進(jìn)文明工地創(chuàng)建活動，確保職工有一個文明衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂如下條例：

一、集體宿舍采用“寢室長”負(fù)責(zé)制，寢室長負(fù)責(zé)寢室內(nèi)的日常管理事務(wù)，每天安排值日人員對宿舍進(jìn)行清理、打掃。

二、所有施工人員均應(yīng)注意公共環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內(nèi)整潔，不亂涂、亂畫，愛護(hù)公共 11

財物，如有違反給予10-100元的經(jīng)濟(jì)處罰。

三、工地內(nèi)嚴(yán)禁用麻將牌、撲克牌等進(jìn)行賭博或變相賭博，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除沒收賭具、賭金外，另每人次處以50-100元的罰款。

四、宿舍內(nèi)嚴(yán)禁私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)在一個燈頭上亂扯罰款10元，使用家用電器須經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)，否則除發(fā)現(xiàn)沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

三、嚴(yán)禁躺在床上吸煙，如有發(fā)現(xiàn)每人次處以10元罰款。

四、職工家屬、親戚來探親一律不得留宿于工地，非本處職工不得在集體宿舍過夜，違者罰款10-100元。

五、宿舍個人物品應(yīng)妥善保管，如發(fā)現(xiàn)偷盜行為，除就地經(jīng)濟(jì)處罰外，另送交執(zhí)法機(jī)關(guān)處理。

六、除夜間加班外，晚間宿舍熄燈時間不得超過11點(diǎn)。

七、職工之間要團(tuán)結(jié)友愛，互相理解，互相幫助。工地內(nèi)嚴(yán)禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

八、制訂文明寢室評比方法，每半月由項(xiàng)目部組織進(jìn)行一次評比，評出的文明寢室除張掛流動優(yōu)勝紅旗外，每次給予50-100元的獎勵。

門衛(wèi)文明衛(wèi)生管理制度

門房是工地聯(lián)系外界、體現(xiàn)文明形象的窗口，為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，特制訂以下制度。

1、門房間人員要勤于打掃，時刻保持地面、桌面整潔。

2、門房內(nèi)各種物品要堆放整齊、衣帽、保安器材掛放要成線。

3、門房內(nèi)禁止吸煙，值班人員值班期間不準(zhǔn)磕瓜子、吃其它零食。

4、接待來客要熱情周到，認(rèn)真執(zhí)行人員探訪有關(guān)規(guī)定。

5、夜間值班人員要勤于巡視，不許在門房內(nèi)打瞌睡。

6、每月項(xiàng)目部派人對門衛(wèi)有關(guān)情況進(jìn)行檢查，并按有關(guān)制度進(jìn)行獎懲。

7、對門衛(wèi)衛(wèi)生包干區(qū)要打掃干凈，及大門附近的衛(wèi)生工作。

辦公室文明衛(wèi)生管制制度

為加強(qiáng)文明衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個文明有序的辦公環(huán)境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公紀(jì)律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關(guān)規(guī)定辦理請假手續(xù)。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關(guān)的事情。

3、辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，每天打好開水，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

4、辦公人員上班一律帶胸卡、圖紙、文件等閱后要收攏整齊。

項(xiàng)目辦公用品、財產(chǎn)管理制度

為了加強(qiáng)對項(xiàng)目辦公用品及財產(chǎn)的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護(hù)項(xiàng)目辦公用品和財產(chǎn)。

2、對有意損壞辦公用品和財產(chǎn)者，要進(jìn)行處罰。

3、實(shí)行項(xiàng)目辦公用品和財產(chǎn)（包括檢測工具），誰使用誰負(fù)責(zé)的原則，損壞或遺失要追究其責(zé)任。

4、辦公用品、財產(chǎn)不得挪用和移宿舍使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產(chǎn)，必須由領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方能購置。

6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要做好對所有辦公用品和財產(chǎn)的登記手續(xù)，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

請 假 制 度

為嚴(yán)格隊(duì)紀(jì)隊(duì)規(guī)，保證工作正常秩序，掌握施工進(jìn)度，提高工作效率，根據(jù)本項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本制度：

1、本項(xiàng)目部所有管理人員，職工應(yīng)本著為公著想的思想，請假必須根據(jù)施工進(jìn)度，服從項(xiàng)目部統(tǒng)一安排，原則上每人每月有三天假期，視實(shí)際情況而定。

2、因公出差，事假等均應(yīng)履行手續(xù)，管理人員必須由項(xiàng)目經(jīng)理同意，班組職工必須由班組長同意，方可安排出差或休假，財務(wù)憑手續(xù)考勤，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自休假出差者作曠工或離崗處理。

3、項(xiàng)目部根據(jù)請假人員請假事因性質(zhì)的輕重，給予考慮按排，有急事的職工給予優(yōu)惠安排，一般請假作統(tǒng)一安排。

第四篇：內(nèi)部管理制度

內(nèi)部管理制度15篇

內(nèi)部管理制度1

為保障社會保險工作的順利開展，加強(qiáng)社會保險基金的管理，根據(jù)國家財務(wù)會計(jì)法規(guī)和上級有關(guān)社會保險基金管理規(guī)定，結(jié)臺我區(qū)社保工作實(shí)際，特制定本管理制度：

一、遵守《會計(jì)法》和《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策、財經(jīng)紀(jì)律和養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險財務(wù)會計(jì)制度，管號社會保險基金，加強(qiáng)保險基金活動的會計(jì)核算和監(jiān)管。

二，嚴(yán)格遵守社會保險基金“專款專用，專戶儲存”的原則。任何單位和個人不得挪用。基金的籌集不得任意擴(kuò)大或減少統(tǒng)籌項(xiàng)目收繳比例和金額，要及時收繳、儲存、登記，單獨(dú)建帳、建卡。準(zhǔn)確建立、核算職工個人帳戶。

三、正確使用基金會計(jì)項(xiàng)目。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意增設(shè)或刪改總帳科目，不得刪改指定設(shè)置的明細(xì)科目；按省上的統(tǒng)一要求，正確設(shè)置會計(jì)帳簿和組織業(yè)務(wù)核算、如強(qiáng)帳目、帳實(shí)的核對和審查、防止錯帳、漏帳、重帳或違犯財經(jīng)紀(jì)律等現(xiàn)象的發(fā)生；正確填制報表，并按有關(guān)規(guī)定的程序和時間報送。

四、各項(xiàng)社會保險基金的核定、收繳、支付、上解、下?lián)堋Υ妗⒄{(diào)劑及管理服務(wù)費(fèi)和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的提取、使用、上解和下?lián)鼙仨毎匆?guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，不準(zhǔn)任意擴(kuò)大或減少提取和解繳比例。

五、往來款項(xiàng)的結(jié)算和清理，不得長期拖欠和無償占用對方或繳納單位的資金。不得向統(tǒng)籌單位收繳任何與基金無關(guān)的費(fèi)用，各項(xiàng)規(guī)定解繳款

內(nèi)部管理制度2

第一章總則

第一條為保障公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理活動安全、有效、穩(wěn)健運(yùn)行，切實(shí)防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

第二條公司內(nèi)部控制是一種自律行為，是為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)、防范風(fēng)險，對內(nèi)部機(jī)構(gòu)、職能部門及其工作人員從事的經(jīng)營活動及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、牽制和控制的方法、措施、程序的總稱。

第二章內(nèi)部控制的目標(biāo)、原則、結(jié)構(gòu)和要求

第三條內(nèi)部控制的總體目標(biāo)是：在全公司建立一個運(yùn)作規(guī)范化、管理科學(xué)化、監(jiān)控制度化的內(nèi)控體系。具體如下：

一、保證法律法規(guī)、金融規(guī)章的貫徹落實(shí)；

二、保證全公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)；

三、預(yù)防各類違法、違規(guī)及違章行為，將各種風(fēng)險控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)；

四、保證會計(jì)記錄、信息資料的真實(shí)性，保證及時提供可靠的財務(wù)會計(jì)報告；

第四條全公司要按照依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營的要求，制定明確的經(jīng)營方針，完善“自主經(jīng)營、自擔(dān)風(fēng)險、自負(fù)盈虧、自我約束”的經(jīng)營機(jī)制，堅(jiān)持“安全性、流動性、效益性”相統(tǒng)一的經(jīng)營原則。在內(nèi)部控制建設(shè)方面應(yīng)遵循以下原則：

一、合法性原則。

內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，并貫穿于各項(xiàng)經(jīng)營管理活動的始終。

二、完整性原則。

各項(xiàng)經(jīng)營管理活動都必須有相應(yīng)的規(guī)范程序和監(jiān)督制約；監(jiān)督制約應(yīng)滲透到所有業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門、崗位和人員。

三、及時性原則。

各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須在發(fā)生時進(jìn)行及時準(zhǔn)確的記錄，并遵循效率性原則，外簡內(nèi)繁，按照“內(nèi)控優(yōu)先”的原則，建立并完善相關(guān)的規(guī)章制度。

四、審慎性原則。

各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動必須防范風(fēng)險，審慎經(jīng)營，保證資金、財產(chǎn)的安全與完整。

五、有效性原則。

內(nèi)控制度應(yīng)根據(jù)國家政策、法律及全公司經(jīng)營管理的需要適時修改完善，并保證得到全面落實(shí)執(zhí)行，不得有任何空間、時限及人員的例外。

六、獨(dú)立性原則。

直接操作人員和控制人員應(yīng)相對獨(dú)立，適當(dāng)分離；內(nèi)控制度的檢查、評價部門必須獨(dú)立于內(nèi)控制度的制定和執(zhí)行部門。

第五條內(nèi)部控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。全公司內(nèi)部控制縱向結(jié)構(gòu)由決策控制、執(zhí)行控制、監(jiān)督控制組成。橫向結(jié)構(gòu)由組織結(jié)構(gòu)控制、計(jì)劃財務(wù)控制、資金營運(yùn)控制、會計(jì)管理控制等組成。縱橫結(jié)構(gòu)相互交叉，相互依賴，相互制約，共同構(gòu)成對全公司經(jīng)營活動具有全面控制功能的綜合網(wǎng)絡(luò)體系。

第六條內(nèi)部控制的基本要求。

一、公司要結(jié)合本單位經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照本規(guī)定的有關(guān)要求，建立明確、具體、有效的內(nèi)部控制制度，形成責(zé)權(quán)分明、平衡制約、規(guī)章健全、運(yùn)作有序的內(nèi)部控制機(jī)制。

在各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營中，堅(jiān)持“授權(quán)有限，相互制約，事后復(fù)核”原則，切實(shí)加強(qiáng)對管理人員和一般從業(yè)人員的約束和監(jiān)督。各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展要制定相應(yīng)的崗位工作手冊和業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，明確操作規(guī)則、程序和各項(xiàng)具體要求，各職能部門、各業(yè)務(wù)崗位和人員都必須嚴(yán)格照章操作業(yè)務(wù)，不允許違反程序或省略程序操作。

二、必須建立三道控制防線：

（一）自控防線。

各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)防范本部門所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)各類經(jīng)營風(fēng)險的需要，組織開展管轄業(yè)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的檢查、監(jiān)督和控制，并對控制效果承擔(dān)控制責(zé)任。

（二）互控防線。

應(yīng)建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督制約的工作機(jī)制，建立業(yè)務(wù)文件在相關(guān)部門和相關(guān)崗位之間傳遞的工作程序，明確簽字責(zé)任。

（三）監(jiān)控防線。

應(yīng)建立以內(nèi)部監(jiān)督部門對各機(jī)構(gòu)、部門及崗位各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)施全面監(jiān)督反饋的監(jiān)控防線。內(nèi)部監(jiān)督部門必須認(rèn)真履行監(jiān)督職能，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督，并及時將檢查、評價結(jié)果向有關(guān)部門進(jìn)行反饋。

三、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中對以下業(yè)務(wù)及人員應(yīng)實(shí)行恰當(dāng)?shù)呢?zé)任分離制度

（一）部門責(zé)任分離。

1、資金計(jì)劃業(yè)務(wù)的管理和其會計(jì)的核算；資金調(diào)撥、授權(quán)和賬戶調(diào)劑；

2、貸款調(diào)查、貸款審查、貸款管理和貸款業(yè)務(wù)會計(jì)核算。

3、會計(jì)核算和現(xiàn)金出納。

4、固定資產(chǎn)及內(nèi)部財產(chǎn)的登記、保管、領(lǐng)發(fā)與賬務(wù)核算。

5、現(xiàn)金、有價證券的保管與核算。

6、各項(xiàng)資金（含信貸、財務(wù)）及財產(chǎn)損失的確認(rèn)與核銷。

7、開證申請人資信狀況和償付能力的審查與開證。

8、其他有必要實(shí)行責(zé)任分離的部門。

（二）崗位責(zé)任分離。

1、各項(xiàng)業(yè)務(wù)的授權(quán)審批與具體經(jīng)辦。

2、資信調(diào)查、風(fēng)險評估與貸款審批發(fā)放。

3、市場開拓與業(yè)務(wù)處理。

4、負(fù)責(zé)賬務(wù)處理的人員與負(fù)責(zé)資金劃轉(zhuǎn)（含審批）人員。

5、其他有必要實(shí)行責(zé)任分離的崗位。

四、要嚴(yán)格按照以下要求建立健金信息資料

（一）完整性。

應(yīng)按照《中華人民共和國檔案法》的有關(guān)規(guī)定，建立和完善信息資料管理制度，按部門分類積累、整理和管理全面完整的信息資料。

（二）真實(shí)性。

各類信息資料應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。

（三）保密性。

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)保密規(guī)定。對信息資料實(shí)行嚴(yán)格的密級管理，對重要的信息資料必須雙重以上備份。

（四）安全性。

務(wù)必保證各類信息資料在采集、加工、處理、網(wǎng)絡(luò)傳輸、輸出過程中的安全、準(zhǔn)確和完整；重要信息資料必須妥善存放在有保密設(shè)施和安全措施的庫房內(nèi)，防毀防盜。對信息資料的存取、復(fù)制、更正、調(diào)閱、使用，必須實(shí)施嚴(yán)格的操作、授權(quán)及責(zé)任制度，保證信息資料安全。

五、要對各重要部位和崗位建立實(shí)施完備有效的應(yīng)急應(yīng)變計(jì)劃。

（一）對意外災(zāi)害及人為原因可能出現(xiàn)的各類突發(fā)事件或故障，須制訂嚴(yán)格的、可操作的、責(zé)任落實(shí)的、公開的應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)災(zāi)害性事故防范和應(yīng)對演練，確保資金和人員安全，并建立實(shí)體保護(hù)的保險制度。

（二）對重要及關(guān)鍵崗位人員必須具備適當(dāng)?shù)娜藛T備份。

六、要建立有效的內(nèi)部監(jiān)督系統(tǒng)，建立各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險評價、內(nèi)部控制的檢查評價機(jī)制和對違規(guī)違章行為的責(zé)任追究機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)問題并堵塞漏洞，有效防止內(nèi)部侵吞、挪用和外部盜竊、詐騙。

凡違反規(guī)章制度的，必須做出嚴(yán)肅處理，包括：批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰、通報批評、調(diào)離工作崗位，觸犯刑律的移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人應(yīng)牢固樹立內(nèi)控風(fēng)險意識，對管轄部門及分管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制狀況負(fù)責(zé)，對由于內(nèi)控不嚴(yán)所形成的風(fēng)險損失承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第三章組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部控制

第七條組織決策控制。

一、制衡系統(tǒng)。

建立完備的決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)和監(jiān)督反饋系統(tǒng)，并按照相互制衡的原則設(shè)置內(nèi)部機(jī)構(gòu)及部門。

二、決策程序。

制定明確、成文的決策程序，全部經(jīng)營管理決策要按照規(guī)定程序進(jìn)行，并保留可核實(shí)的記錄。切實(shí)保證決策的民主性、科學(xué)性，防止個人獨(dú)斷專行、超越或違反決策程序。

三、關(guān)系協(xié)調(diào)。

（一）縱向協(xié)調(diào)。

應(yīng)保證指標(biāo)指令自上而下地完整執(zhí)行和經(jīng)營責(zé)任自下而上逐級

負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)內(nèi)部形成有效的命令鏈和報告鏈。

（二）橫向協(xié)調(diào)。

建立健全標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)程序，明確各部門的協(xié)調(diào)職能、義務(wù)及協(xié)

調(diào)方法和措施，并建立健全定期會議和臨時會議制度，及時消除各種不協(xié)調(diào)因素。

第八條人事制度控制。

一、崗位職責(zé)。

按照目標(biāo)管理要求，制定規(guī)范的崗位責(zé)任制度、嚴(yán)格的操作程序和合理的工作標(biāo)準(zhǔn)；明確不同崗位的工作任務(wù)，并賦予相應(yīng)的責(zé)任和職權(quán)，建立相互配合、相互督促、相互制約的工作關(guān)系；對重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)憑證及財物要加強(qiáng)監(jiān)控和管理。任何一項(xiàng)業(yè)務(wù)，必須有兩人以上簽字或授權(quán)。

二、調(diào)配任用。

（一）錄用調(diào)配。

嚴(yán)格擾行國家及公司有關(guān)錄用調(diào)配工作的政策及規(guī)定，制定明確的人員招聘錄用條件，充分體現(xiàn)“公開、公平、競爭”原則。堅(jiān)持近親回避制度，重要管理崗位和重要業(yè)務(wù)崗位輪換制度。

（二）選拔任用。

制定明確的用人標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持任職資格審查。建立嚴(yán)格的組織程廳。明確領(lǐng)導(dǎo)管理權(quán)限，嚴(yán)禁任何越權(quán)行為。

三、培訓(xùn)開發(fā)。

應(yīng)制定職工教育與培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。堅(jiān)持入公司教育、崗前培訓(xùn)、各類專業(yè)培訓(xùn)和定期離崗培訓(xùn)制度。堅(jiān)持每年對從業(yè)人員進(jìn)一定期限的離崗業(yè)務(wù)培訓(xùn)和內(nèi)控知識培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的風(fēng)險意識、法紀(jì)意識和責(zé)任意識，確保員工熟悉崗位工作要求，了解和掌握相關(guān)的內(nèi)部控制制度。

四、考核機(jī)制。

建立并完善員工考評制度，促進(jìn)員工積極進(jìn)取。

第九條領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)控制。

一、權(quán)力監(jiān)督。

加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)權(quán)力的監(jiān)督制約，增加權(quán)力透明度。在不涉及失泄密的條件下，公開辦事規(guī)則。公開的內(nèi)容應(yīng)包括辦事職責(zé)、紀(jì)律、程序、時限及結(jié)果等。

二、任期責(zé)任。

在領(lǐng)導(dǎo)的任期內(nèi)，按照公司高級管理人員任職資格管理規(guī)定的要求，進(jìn)行任期目標(biāo)責(zé)任考核和檢查，對任期中演變?yōu)椴环先温氋Y格和條件的人員，必須及時調(diào)整。

第四章計(jì)劃財務(wù)內(nèi)部控制

第十條計(jì)劃目標(biāo)控制。

一、目標(biāo)設(shè)計(jì)。

計(jì)劃目標(biāo)應(yīng)根據(jù)全公司統(tǒng)一的經(jīng)營思想及原則，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，在深入調(diào)查研究的基礎(chǔ)上制定。計(jì)劃目標(biāo)應(yīng)具有預(yù)見性、先進(jìn)性、經(jīng)濟(jì)性和可操作性。

二、運(yùn)作程序。

充分調(diào)查研究，預(yù)測發(fā)展趨勢，評價、選定方案，擬定經(jīng)營計(jì)劃，編制報告。

三、組織執(zhí)行。

按部門有機(jī)分解目標(biāo)和制定具體實(shí)施方案，建立目標(biāo)考核責(zé)任制度，對目標(biāo)實(shí)行系統(tǒng)監(jiān)測。

四、目標(biāo)調(diào)整。

計(jì)劃目標(biāo)與實(shí)際情況差距較大時應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整，目標(biāo)調(diào)整必須遵循實(shí)事求是的原則，從實(shí)際出發(fā)，以公司政策規(guī)定為依據(jù)，糾正偏差，使計(jì)劃目標(biāo)切實(shí)可行。

第十一條資產(chǎn)負(fù)債比例控制。

一、組織決策。

應(yīng)成立資產(chǎn)負(fù)債比例管理委員會，制定工作規(guī)則，并對決議事項(xiàng)建立系統(tǒng)、完整的書面記錄和執(zhí)行反饋的內(nèi)控制度。

二、計(jì)劃監(jiān)測。

嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的資產(chǎn)負(fù)債比例或限額，并定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)測和分析。

三、利率執(zhí)行。

認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)利率政策、制度及規(guī)定。合理制定內(nèi)部資金利率。加強(qiáng)對利率政策執(zhí)行情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并予以糾正。

第十二條財務(wù)核算管理控制。

一、組織決策。

應(yīng)成立財務(wù)審查委員會，作為財務(wù)開支審查機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議、分析、監(jiān)督全公司重要財務(wù)事項(xiàng)，決議事項(xiàng)應(yīng)保留系統(tǒng)、完整的書面記錄。

二、管理及授權(quán)。

（一）必須真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、完整地進(jìn)行財務(wù)核算，依法建賬，嚴(yán)禁搞“兩本賬”或弄虛作假。

（二）財務(wù)管理尤其是對各項(xiàng)支出的管理必須實(shí)行嚴(yán)格的授權(quán)控制和管理，根據(jù)制定合理的財務(wù)審批權(quán)限，對大額支出必須嚴(yán)格實(shí)行授權(quán)控制。未經(jīng)批準(zhǔn)超限額審批及越權(quán)審批的，要追究簽批人的責(zé)任。

（三）財務(wù)指標(biāo)的分配、所有財務(wù)資金的上劃與下、籌集與使用等，必須歸財務(wù)審查委員會和財務(wù)部門統(tǒng)一管理。其他任何部門開口子、下指標(biāo)的，財務(wù)部門均有權(quán)拒絕執(zhí)行；財務(wù)賬戶必須統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。

三、各項(xiàng)收入應(yīng)及時、足額、完整入賬。

嚴(yán)防跑、冒、滴、漏，任何部門及個人都不得少計(jì)、少收、轉(zhuǎn)移甚至截留任何收入。

四、成本費(fèi)用。

（一）嚴(yán)格執(zhí)行公司利率政策，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低負(fù)債成本。

（二）加強(qiáng)對各項(xiàng)成本支出的管理。嚴(yán)禁亂劃、亂擠、亂沖、亂攤、亂支及虛列支出，各項(xiàng)準(zhǔn)備金應(yīng)按規(guī)定提取、使用。

（三）制定并嚴(yán)格遵循費(fèi)用支出控制辦法，加強(qiáng)對費(fèi)用支出的監(jiān)督，增加透明度，禁止任何部門及個人濫用職權(quán)亂用多支。各項(xiàng)費(fèi)用支出不得以撥代支。

五、損益核算。

確保損益核算的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，所有應(yīng)計(jì)、應(yīng)提、應(yīng)列、應(yīng)攤、應(yīng)并的各項(xiàng)財務(wù)收支必須按制度規(guī)定進(jìn)行，嚴(yán)防損益失實(shí)，嚴(yán)禁隱瞞或編造損益，嚴(yán)禁截留利潤。

六、分析預(yù)測。

建立健全財務(wù)分析制度，完善財務(wù)考核和激勵機(jī)制；依據(jù)管理會計(jì)理論，建立成本、利潤責(zé)任中心，強(qiáng)化成本控制，推行部門成本核算，建立預(yù)決算分析模型，加強(qiáng)對本公司及各項(xiàng)業(yè)務(wù)的本、量、利分析。

第十三條固定資產(chǎn)（低值易耗品）管理控制。

嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)投資規(guī)模，嚴(yán)格遵守公司核定的固定資產(chǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)增加、減少、折舊等賬務(wù)核算管理；建立健全固定資產(chǎn)購建、領(lǐng)用、改造、維修、報廢及實(shí)物管理、殘值入賬等各項(xiàng)內(nèi)控管理制度；購建的固定資產(chǎn)必須登記造冊、納入賬內(nèi)核算；租賃性資產(chǎn)要視同本公司資產(chǎn)登記管理；加強(qiáng)固定資產(chǎn)實(shí)物管理，確保賬卡齊全、賬實(shí)相符；實(shí)行檢查制度。

第五章資金營運(yùn)內(nèi)部控制

第十四條計(jì)劃管理控制。要按照公司的統(tǒng)一部署和要求，按月編制資金營運(yùn)計(jì)劃，做好資金頭寸預(yù)測工作，加強(qiáng)資金頭寸管理，定期進(jìn)行檢查監(jiān)測。

第十五條資金調(diào)度控制。

資金的調(diào)出調(diào)入應(yīng)嚴(yán)格按照授權(quán)范圍進(jìn)行審批，并及時劃撥資金，登記相應(yīng)臺賬。對大額資金調(diào)撥，資金匯出管理部門必須做好跟蹤監(jiān)測工作，確保匯出資金及時匯達(dá)指定行、指定單位，以減少在途損失；對當(dāng)天未入賬的在途資金，應(yīng)查明原因，并及時與有關(guān)部門聯(lián)系，采取補(bǔ)救措施。

第六章貸款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制

第十六條組織控制。貸款審批機(jī)構(gòu)必須建立貸款審查委員會和企業(yè)信用等級評定委員會，負(fù)責(zé)貸款的審查和貸款企業(yè)的資信評估。上述兩個委員會都要制定工作規(guī)則，并對決議事項(xiàng)保留完整的書面記錄。

第十七條政策控制。

一、貸款投向要符合國家法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)、金融政策和全公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及信貸制度規(guī)定。

二、貸款投量要遵循資產(chǎn)負(fù)債比例管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制在授權(quán)授信范圍以內(nèi)。

三、必須按照公司的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持貸款基本條件，堅(jiān)持效益性、安全性和流動性原則。

第十八條貸款程序控制。

一、責(zé)任分離。

建立健全審貸分離責(zé)任制度，嚴(yán)禁由單人或單個部門單獨(dú)完成貸款金過程。任何人不得超越職權(quán)或違反程序發(fā)放貸款。

二、操作程序。

應(yīng)針對貸款業(yè)務(wù)調(diào)查、（項(xiàng)目貸款）評估、審查、審批、簽約、發(fā)放、檢查、監(jiān)測、收回、不良貸款催收等各環(huán)節(jié)制定明確具體的操作規(guī)程。堅(jiān)持貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查制度。

三、分級審批。

應(yīng)根據(jù)信貸政策、貸款種類、借款人的信用等級和抵（質(zhì)）押物、保證人及貸款風(fēng)險度等情況，在授權(quán)審批權(quán)限內(nèi)確定是否貸款。

第十九條安全保障控制。

一、各部門領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)對貸款的發(fā)放和收回負(fù)全部責(zé)任。

二、建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)信用等級評定制度，合法有效的擔(dān)保制度，不良貸款的監(jiān)管、清收制度，信貸人員崗位責(zé)任制度。

三、加強(qiáng)信貸風(fēng)險考核指標(biāo)體系以及預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)建設(shè)，建立并完善信貸管理臺賬，對信貸風(fēng)險和借款企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測，對每筆貸款明確責(zé)任人員，落實(shí)清收責(zé)任。

四、信貸部門對貸款的分析、考核、檢查必須保留完整的書面記錄。

五、發(fā)放貸款應(yīng)使用公司統(tǒng)一的借款合同文本，特殊情況需要修改的，必須經(jīng)過法務(wù)部門審查。

六、住房信貸業(yè)務(wù)應(yīng)抓好以下控制部位及環(huán)節(jié)：住房開發(fā)貸款的建設(shè)項(xiàng)目評定、項(xiàng)目工程保險、有效抵押和第三者保證；個人住房貸款期房和現(xiàn)房的價值評估、有效抵（質(zhì)）押、房屋財產(chǎn)保險、第三者保證。

第七章內(nèi)部審計(jì)制度

第二十條公司建立內(nèi)部審計(jì)制度，對公司各部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。

一、部門職能

1、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；

2、負(fù)責(zé)制定審計(jì)工作計(jì)劃，開展審計(jì)活動，定期或不定期向集團(tuán)董事會和總經(jīng)理匯報工作；

3、負(fù)責(zé)對所屬單位貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)、公司的財經(jīng)制度、董事會決議、公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

4、負(fù)責(zé)對所屬單位的財務(wù)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)；

5、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；

6、負(fù)責(zé)對公司及各所屬單位經(jīng)濟(jì)核算和會計(jì)信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審計(jì)；

7、負(fù)責(zé)對下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；

8、負(fù)責(zé)對公司重大經(jīng)營活動、重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

9、負(fù)責(zé)后續(xù)審計(jì)工作，督辦經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計(jì)結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；

10、負(fù)責(zé)對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題或者有特性的事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報告集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)；

11、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司審計(jì)咨詢工作，為被審計(jì)單位提供管理咨詢服務(wù)；

12、負(fù)責(zé)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其它審計(jì)工作。

內(nèi)部管理制度3

為了規(guī)范網(wǎng)吧管理，落實(shí)網(wǎng)吧管理制度的實(shí)施，保障網(wǎng)吧安全，于是，***縣對當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)吧制度了相應(yīng)的網(wǎng)吧內(nèi)部安全管理制度，以下則是網(wǎng)吧內(nèi)部安全管理制度的范本。

第一條經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，加強(qiáng)行業(yè)自律，自覺接受政府有關(guān)部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理，為上網(wǎng)消費(fèi)者提供良好的服務(wù)。

上網(wǎng)消費(fèi)者，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵守社會公德，開展文明、健康的上網(wǎng)活動。

第二條經(jīng)營單位和上網(wǎng)消費(fèi)者不得利用網(wǎng)吧制作、下載、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播或者以其他方式使用含有下列內(nèi)容的信息：

（一）反對憲法確定的基本原則的；

（二）危害國家統(tǒng)一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的；

（三）泄露國家秘密，危害國家安全或者損害國家榮譽(yù)和利益的；

（四）煽動民族仇恨、民族歧視，破壞民族團(tuán)結(jié)，或者侵害民族風(fēng)俗、習(xí)慣的；

（五）破壞國家宗教政策，宣揚(yáng)*、迷信的；

（六）散布謠言，擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定的；

（七）宣傳淫穢、賭博、暴力或者教唆犯罪的；

（八）侮辱或者誹謗他人，侵害他人合法權(quán)益的；

（九）危害社會公德或者民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的；

（十）含有法律、行政法規(guī)禁止的其他內(nèi)容的。

第三條經(jīng)營單位和上網(wǎng)消費(fèi)者不得進(jìn)行下列危害信息網(wǎng)絡(luò)安全的活動：

（一）故意制作或者傳播計(jì)算機(jī)病毒以及其他破壞性程序的；

（二）非法侵入計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或者破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序的；

（三）進(jìn)行法律、行政法規(guī)禁止的其他活動的。

第四條經(jīng)營單位和上網(wǎng)消費(fèi)者不得利用網(wǎng)絡(luò)游戲或者其他方式進(jìn)行賭博或者變相賭博活動。

第五條經(jīng)營單位應(yīng)落實(shí)實(shí)名制網(wǎng)吧安全管理措施，建立場內(nèi)巡查制度，發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)消費(fèi)者有本制度第二條、第三條、第四條所列行為或者有其他違法行為的，應(yīng)當(dāng)立即予以制止并在24小時內(nèi)向公安機(jī)關(guān)公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察部門舉報。

第六條經(jīng)營單位應(yīng)對上網(wǎng)消費(fèi)者的身份證等有效證件進(jìn)行核對、如實(shí)辦理實(shí)名制上網(wǎng)卡上網(wǎng)。記錄備份保存時間不得少于60日，并在文化行政部門、公安機(jī)關(guān)依法查詢時予以提供，記錄備份在保存期內(nèi)不得修改或者刪除。

第七條經(jīng)營單位依法履行信息網(wǎng)絡(luò)安全、治安和消防安全職責(zé)，并遵守下列規(guī)定：

（一）禁止明火照明和吸煙并懸掛禁止吸煙標(biāo)志；

（二）禁止帶入和存放易燃、易爆物品；

（三）不得安裝固定的封閉門窗柵欄；

（四）營業(yè)期間禁止封堵或者鎖閉門窗、安全疏散通道和安全出口；

（五）不得擅自停止實(shí)施安全技術(shù)措施。

第八條本制度由***縣公安局網(wǎng)安大隊(duì)負(fù)責(zé)解釋。

為了加強(qiáng)對網(wǎng)吧的管理，規(guī)范網(wǎng)吧的經(jīng)營，維護(hù)公眾和網(wǎng)吧的合法權(quán)益，保障網(wǎng)吧活動健康發(fā)展，促進(jìn)社會主義精神文明建設(shè)，于是根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所管理?xiàng)l例》制定了這個網(wǎng)吧內(nèi)部安全管理制度。

內(nèi)部管理制度4

一、會計(jì)崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)計(jì)劃；編制月、季、會計(jì)報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實(shí)、準(zhǔn)確地報送會計(jì)報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財務(wù)分析。

3、責(zé)會計(jì)核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)賬本、會計(jì)報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計(jì)登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進(jìn)行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。

五、公司員工差旅費(fèi)的規(guī)定

1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。

2、在途補(bǔ)助。乘座火車和輪船每人每天按20元補(bǔ)貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼20元。

3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計(jì)算；副總經(jīng)理以上實(shí)報實(shí)銷，所住賓館不得超過三星級。

4、住勤伙食補(bǔ)貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。

5、市內(nèi)交通補(bǔ)貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。

6、公差人員報銷差旅費(fèi)，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費(fèi)，否則作為挪用公款處理。

六、物資采購規(guī)定

1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進(jìn)行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。

2、計(jì)劃外采購或臨時增加的項(xiàng)目，也要制定計(jì)劃或報財務(wù)室審核。

3、財務(wù)室對各部門采購計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審核，經(jīng)審核的計(jì)劃交行政部門監(jiān)督實(shí)施。

4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。

5、計(jì)劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。

6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。

7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。

8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。

七、公文及合同的管理規(guī)定

1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。

2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。

八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定

1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計(jì)劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。

2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。

3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補(bǔ)簽。

4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。

內(nèi)部管理制度5

（一）總 則

第一條 為了適應(yīng)保險代理業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，規(guī)范公司的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管。理和經(jīng)營核算，根據(jù)國家《會計(jì)法》和《企業(yè)財務(wù)準(zhǔn)則》、《保險公司財務(wù)制度》制定本制度。第二條 公司實(shí)行統(tǒng)一核算自負(fù)盈虧并照章納稅的財務(wù)體制。

第三條 公司財務(wù)支出實(shí)行一支筆審批的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)禁多頭審批和亂開支的口子。

第四條 財務(wù)收支實(shí)行計(jì)劃管理，財務(wù)部門必須認(rèn)真做好收支預(yù)測、控制、分析 的工作。

（二）財務(wù)收支計(jì)劃

第五條 財務(wù)收支計(jì)劃根據(jù)代理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和其他計(jì)劃，按照實(shí)事求是和積極、穩(wěn)妥的原則進(jìn)行編制。

第六條 公司向董事會報財務(wù)收支計(jì)劃的時間為計(jì)劃的元月二十日以前。

第七條 財務(wù)收支計(jì)劃經(jīng)經(jīng)理審核和綜合平衡并報董事會批準(zhǔn)執(zhí)行。

第八條 財務(wù)收支計(jì)劃的具體內(nèi)容每年另行規(guī)定。

（三）銀行帳戶管理

第九條 一切業(yè)務(wù)收支必須在按規(guī)定開立的賬戶中核算，嚴(yán)禁公款私存和設(shè)立小金庫搞帳外經(jīng)營。

第十條 收到外單位的轉(zhuǎn)帳支票，必須在18小時以內(nèi)交開戶行托收，逢節(jié)假日必須在休假前交開戶行托收。

第十一條 遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，除合理的現(xiàn)金庫存外，現(xiàn)金收入要及時送存銀行，不得坐支。嚴(yán)禁出租、出借賬戶。

第十二條 堅(jiān)持及時與銀行對帳，每月月終要向開戶銀行索取對賬單，做出“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

（四）資本金和負(fù)債管理

第十三條 本公司屬股份有限公司，資本金根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和本公司章程規(guī)定募集，對實(shí)收資本依法享有經(jīng)營權(quán)，資本金由公司統(tǒng)一管理和使用。

第十四條 公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，經(jīng)股東會決定，向保險監(jiān)管機(jī)關(guān)申請變更注冊資本。

第十五條 公司負(fù)債均按發(fā)生額計(jì)價，公司以負(fù)債形式籌集資金，應(yīng)按國家規(guī)定的適用利率和付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)支付利息和費(fèi)用。

（五）資產(chǎn)的管理

第十六條 固定資產(chǎn)

1、固定資產(chǎn)包括使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備等，不屬于經(jīng)營中主要設(shè)備的物品，單位價值在2，000元以上，并且使用期限超過2年的，也作為固定資產(chǎn)。

2、固定資產(chǎn)的計(jì)價根據(jù)《會計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

3、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，凈殘值率為3％，分類折舊年限和年折舊率如下：

固定資產(chǎn) 分類折舊年限 年折舊率％(1)房屋及建筑物 35 28 房屋 6 簡易房 20 建筑物 6 (2)交通工具 6 (3)電子設(shè)備 6 (4)通訊設(shè)備 6 (5)電器設(shè)備 6 (6)其他 6

4、汽車等單價在5萬元以上的固定資產(chǎn)的報廢，以及其他固定資產(chǎn)的盤虧和提前報廢，由公司報董事會批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

第十七條 低值易耗品 低值易耗品指不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)但單位價值在20xx元(不含)以下的物品。

第十八條 遞延資產(chǎn)

1、遞延資產(chǎn)指開辦費(fèi)、攤銷期限在一年以上(不含)的固定資產(chǎn)大修理支出、經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。

2、開辦費(fèi)自公司營業(yè)之日起，分期攤?cè)氤杀荆瑪備N期不超過5年；經(jīng)營性租賃固定資產(chǎn)的裝修、改良支出按租用年限平均攤?cè)氤杀荆还潭ㄙY產(chǎn)大修理支出在大修理間隔期內(nèi)平均攤銷。

3、經(jīng)營性租賃大資產(chǎn)的裝修、改良購置費(fèi)用在lO萬元(含)以上的項(xiàng)目，需公司報董事會批準(zhǔn)，未經(jīng)審批不能進(jìn)行。

（六）代理保費(fèi)收入的管理

第十八條 保費(fèi)收入指公司按規(guī)定向投保人收取的保險費(fèi)及儲金折算的利息。儲金折算利息是指在會計(jì)期末，按本期儲金平均余額和國家規(guī)定的適用利率計(jì)算的利息。

第十九條 公司在向投保人代理收入保費(fèi)時，必須按實(shí)收金額向投保人開具保費(fèi)收據(jù)，收取儲金不得向投保人開具保費(fèi)收據(jù)。

第二十一條 保費(fèi)收據(jù)按以下規(guī)定管理：

1、保費(fèi)收據(jù)由保險公司設(shè)計(jì)，使用單位從綜合部領(lǐng)用，經(jīng)財務(wù)部蓋章方可使用。

2、保費(fèi)收據(jù)一律由專人管理，按順序號套寫填開后交出納員收款。保費(fèi)收據(jù)不得交由業(yè)務(wù)人員填開。

3、出納員在收妥款項(xiàng)后，將發(fā)票聯(lián)交投保人，將收回聯(lián)全額做代理保費(fèi)收帳。

4、專管人員要對保費(fèi)收據(jù)的領(lǐng)取、使用、上繳情況按《保費(fèi)收據(jù)使用情況登記薄》的要素進(jìn)行詳細(xì)登記。

5、保費(fèi)收據(jù)存根聯(lián)和作廢收據(jù)全套必須交回綜合部存檔，各單位不得自行處理。

（七）成本和費(fèi)用的管理

第二十二條 手續(xù)費(fèi)支出

1、手續(xù)費(fèi)指辦理保險業(yè)務(wù)過程中支付給代理單位和個人的報酬。

2、手續(xù)費(fèi)的具體比例由業(yè)務(wù)部門按照代辦工作范圍和程度及險種確定。

3、支付手續(xù)費(fèi)要有代辦單位或個人在手續(xù)費(fèi)支付單上蓋章或簽字。

第二十三條 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

1、宣傳費(fèi)是指開展業(yè)務(wù)宣傳活動所支付的費(fèi)用，包括廣告費(fèi)、宣傳材料印刷費(fèi)、宣傳品的購置費(fèi)。

2、宣傳費(fèi)按當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的6％控制使用。

3、公司要加強(qiáng)宣傳品的管理，建立宣傳品的購置、領(lǐng)用、登記管理制度。

第二十四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)

1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)是指企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的業(yè)務(wù)交際費(fèi)用。

2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)按不超過當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的3％控制使用。

第二十五條 業(yè)務(wù)管理費(fèi) ’

業(yè)務(wù)管理費(fèi)包括：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)、保險費(fèi)、公雜費(fèi)、咨詢費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、綠化費(fèi)、宣教費(fèi)、資產(chǎn)攤銷、職工工資、職工福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、勞動保險費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、車船使用費(fèi)、銀行結(jié)算費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、安全防衛(wèi)費(fèi)、訴訟費(fèi)、公正費(fèi)、電子設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、低值易耗品攤銷、印花費(fèi)、房產(chǎn)費(fèi)、同業(yè)公會會費(fèi)、學(xué)會會費(fèi)、其他。

（八）財務(wù)報告

第二十六條 財務(wù)報告包括財務(wù)報表和財務(wù)情況說明書。

第二十七條 財務(wù)報表的表式、報送時間按《會計(jì)核算實(shí)施細(xì)則》規(guī)定辦理。

第二十八條 財務(wù)情況說明書包括以下內(nèi)容：

1、資產(chǎn)負(fù)債總值、增(減)量、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、增減變動原因。

2、各項(xiàng)收入、成本、費(fèi)用增減變動及原因。

3、利潤實(shí)現(xiàn)、稅金交納情況。

4、對本期和下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響的事項(xiàng)。

5、重要賠案情況。

第二十九條 主要財務(wù)指標(biāo)

1、負(fù)債經(jīng)營率：負(fù)債總額／所有者權(quán)益*100％

2、資產(chǎn)負(fù)債率：負(fù)債總額／資產(chǎn)總額*100％

3、賠付率=(本年賠款支出／本年代理保費(fèi))*100％

4、費(fèi)用率：(本年?duì)I業(yè)費(fèi)用／本年?duì)I業(yè)收入)*100％

第三十條 財務(wù)情況說明書于每月終了后的10日內(nèi)報總經(jīng)理室。

內(nèi)部管理制度6

一、自行車庫管理制度

1．商場自行車庫只存放本商場員工上下班用自行車，超過一周不取的'車輛，行政部自行處理，長時間出差時，要向管理人員打招呼。

2．憑有標(biāo)志車筐存放車輛。

3．要按規(guī)定位置放置車輛。

4．愛護(hù)車室內(nèi)公用設(shè)備，損壞賠償。

5．保持車室內(nèi)衛(wèi)生，不扔廢棄物。

6．要文明存車，服從管理員管理，按順序存放，不得損壞他人車輛。

二、廢舊包裝物品回收管理制度

1．凡屬廢舊包裝物品，均由商場行政部統(tǒng)一回收，各部門不得自行處理。

2．商場各部門在拆箱或開包時，要盡量保持包裝物完好，要指定專人負(fù)責(zé)。廢舊包裝物品應(yīng)及時送到行政部指定存放地點(diǎn)。

3．行政部設(shè)專人管理，回收的包裝物要按類型、規(guī)格碼放整齊，必要時要進(jìn)行加工處理，及時聯(lián)系回收單位，做好防火，防雨工作。

4．對外處理廢舊包裝物品要堅(jiān)持盡可能多收益的原則。收入根據(jù)商場有關(guān)規(guī)定除上交財審部外，某余部分獎勵上交單位和行政部。

5．回收工作做得好的單位，由行政部報請商場可對其進(jìn)行表揚(yáng)或獎勵。

6．回收工作中行政部與各部門之間要做好登記工作。

三、行業(yè)管理制度

為保證商場各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動順利進(jìn)行，商場在購、銷等工作中應(yīng)加強(qiáng)法制觀念，加強(qiáng)行業(yè)管理。

1．商場在經(jīng)營過程中，應(yīng)注意各項(xiàng)手續(xù)齊備，特別是對方應(yīng)提供的準(zhǔn)運(yùn)證、調(diào)運(yùn)證、生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、代理批文、商標(biāo)注冊等各種證件，應(yīng)在內(nèi)容-亡、時間上與實(shí)際相符并要有專人負(fù)責(zé)存檔、保管。商場經(jīng)理要切實(shí)負(fù)起責(zé)任，避免造成損失。一旦出現(xiàn)問題要及時向場經(jīng)營部匯報。對造成不良影響和經(jīng)濟(jì)損失的要追究其工管經(jīng)理及當(dāng)事者的責(zé)任。

2．商場在經(jīng)營過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《反不正當(dāng)競爭法》、《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》及有關(guān)政策法規(guī)。

3．為有效地保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，切實(shí)樹立國有商業(yè)的良好信譽(yù)，各柜臺對所售出商品的質(zhì)量要實(shí)行“先行負(fù)責(zé)制”，避免出現(xiàn)因質(zhì)量問題，從而發(fā)生糾紛。

4．如商場經(jīng)營的商品涉及到專項(xiàng)管理的，要先向商場經(jīng)營部申報，待手續(xù)完備后，方能經(jīng)營，若違反制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究其主管經(jīng)理責(zé)任。

5．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本由商場總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)懸掛在總經(jīng)理辦公室墻上；專項(xiàng)商品經(jīng)營許可證、廣告經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的正本、主件由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)存檔。

6．由市場經(jīng)營部歸檔、保存企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本、專營證副本、許可證副本。

7．各柜組、各部室因公事需要借用執(zhí)照副本時，要向市場經(jīng)營部出具蓋有本部門公章的借條，借條內(nèi)容包括：事由、前往單位借用人簽字，用后要及時送還。

辦公用品管理規(guī)定

一、辦公物品的購買

第一條 為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公用品管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第二條 根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室經(jīng)理報告，確定訂購數(shù)量。如果辦公印刷制品需要調(diào)整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理經(jīng)理提出。

調(diào)整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經(jīng)企劃部門審核確定大致的規(guī)格、紙張質(zhì)地與數(shù)量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。

第三條 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則．選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

第四條 在各部門申請的辦公用品中，如果包含有需要訂購的辦公用品。則申請部門還必須另填一份訂購單，經(jīng)辦公用品管理部門確認(rèn)后，直接向有關(guān)商店訂購。

辦公用品管理部門，必須依據(jù)訂購單，填寫“訂購進(jìn)度控制卡”，卡中應(yīng)寫明訂購日期、訂購數(shù)量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第五條 按訂購單以及訂購進(jìn)度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預(yù)定日期送到與否。

第六條 所訂購辦公用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進(jìn)度控制卡—上做好登記，寫明到貨日期、數(shù)量等等。

第七條 收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進(jìn)度控制卡，開具支付傳票，經(jīng)主管簽字蓋章，作好登記，轉(zhuǎn)交出納室負(fù)責(zé)支付或結(jié)算。

第八條 辦公用品原則上由總公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情

況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近采購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權(quán)進(jìn)行審核，并月把審核結(jié)果連同申請書一起交付監(jiān)督檢查部門保存，以作為日后使用

情況報告書的審核與檢查依據(jù)。

第九條 各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品，另一份用于分發(fā)領(lǐng)用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數(shù)量與單價金額。

第十條

1．接到各部門的申請書(兩份)之后，有關(guān)人員要進(jìn)行核對，并在申請受理冊上做好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱，以及數(shù)量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送室。

2．發(fā)送室進(jìn)行核對后，把申請的全部用品備齊，分發(fā)給各部門；

3．用品分發(fā)后做好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉(zhuǎn)交辦公用品管理空記賬存檔；另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。

第十一條 對決定報廢的辦公用品，要做好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處現(xiàn)的其他有關(guān)事項(xiàng)。

二、辦公物品的保管

第十二條 所有入庫辦公用品，都必須一一填寫臺賬(卡片)。

第十三條 必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要采取防蟲等到保全措施。

第十四條 辦公用品倉庫一年盤點(diǎn)兩次(6月與12月)。盤點(diǎn)工作由管理室主任負(fù)責(zé)。盤點(diǎn)要求做到賬物一致，如果不一致，必須查找原因，然后調(diào)整臺賬，使兩者一致。

第十五條 印刷制品與各種用紙的管理以照盤存的臺賬為基準(zhǔn)，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進(jìn)行記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。一旦一批消耗品用完，立即寫報告遞交辦公用品管理室主任。

第十六條 必須對商場各部門所擁有的辦公日用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調(diào)查。調(diào)查方式是，每月5日對前一月領(lǐng)用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計(jì)，向上報告。辦公用品管理室對報告進(jìn)行核對，檢查各部門所統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)是否與倉庫的各部門領(lǐng)用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進(jìn)行編輯保存。

第十七條 對商場各部門進(jìn)行監(jiān)督調(diào)查的內(nèi)容包括：

1，核對用品領(lǐng)用傳票與用品臺賬；

2．核對用品申請書與實(shí)際使用情況；

3．核對用品領(lǐng)用臺賬與實(shí)際用品臺賬。

第十八條

1．核對收支傳票與用品實(shí)物臺賬；

2．核對支付傳票與送貨單據(jù)。

三、商場辦公物品管理制度

第一條 行政管理部負(fù)責(zé)商場辦公用品、辦公設(shè)備、低值易耗品、通信設(shè)備的采購、保管與發(fā)放，電腦及附屬設(shè)備的購置與管理，由信息管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)。

第二條 商場各部門將所需辦公用品提前半個月報至行政管理部，行政管理部根據(jù)實(shí)際用量和庫存情況制定購置計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購置。

第三條 特需辦公用品、低值易耗品和通信設(shè)備，須經(jīng)主管總裁批準(zhǔn)，由行政管理部負(fù)責(zé)購置，然后記入備品保管賬目。

第四條 備品發(fā)放采取定期發(fā)放制度，每月的1日和15日辦理，其他時間不予辦理。

第五條 備品倉庫設(shè)專人負(fù)責(zé)。備品入庫需根據(jù)《入庫單》嚴(yán)格檢查品種、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、單價是否與進(jìn)貨相符，按手續(xù)驗(yàn)收入庫，登記上賬。未辦入庫手續(xù)，財務(wù)一律不予報銷。

第六條 備品保管實(shí)行“三清、兩齊、三一致”，即材料清、賬目清、數(shù)量清，擺放整齊、庫房整齊，賬、卡、物一致，做到日清月結(jié)。

第七條 做好出庫管理。在日清月結(jié)的條件下，月末必須對所有單據(jù)按部門統(tǒng)計(jì)，及時轉(zhuǎn)到財務(wù)部結(jié)算。

第八條 各部門設(shè)立耐用辦公用品檔案卡，由行政管理部定期檢查使用情況，如非正常損壞或丟失，由當(dāng)事人賠償。

第九條 行政管理部負(fù)責(zé)收回商場調(diào)離人員的辦公用品和物品。

第十條 行政管理部建立商場固定資產(chǎn)總賬，對每件物品要進(jìn)行編號，每年進(jìn)行一次普查。

四、商場辦公用品發(fā)放規(guī)定

第一條 本商場為規(guī)范辦公田品的發(fā)放工作，特制訂本規(guī)定。

第二條 商場各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取、使用辦公用品。

第三條 各部門應(yīng)指定專人管理辦公用品。

第四條 各部門應(yīng)于每月28日前將下月所需辦公用品計(jì)劃報辦公室。辦公室于每月6日前一次性發(fā)放各部門所需辦公用品。

第五條 采購人員須根據(jù)計(jì)劃需要采購，保證供應(yīng)。

第六條 辦公用品入庫和發(fā)放應(yīng)及時記賬，做到賬物相符。

第七條 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品庫房，不得挪用辦公用品及其他物資。庫房要做到類別清楚、碼放整齊。

五、辦公消耗品管理規(guī)定

第一條 本商場為加強(qiáng)對辦公消耗品的管理，特制訂本規(guī)定。

第二條 辦公消耗品是指文具、紙張、賬本及其他印刷物品。

第三條 辦公消耗品一年的消耗限額為x萬元，各部門及有關(guān)人員必須節(jié)約使用，避免浪費(fèi)。

第四條 辦公消耗品的購買與管理，由總務(wù)部負(fù)責(zé)，下設(shè)保管員處理領(lǐng)用事務(wù)。

第五條 總務(wù)部必須把握消耗品在正常情況下每月的平均消耗量，以及各種消耗品的市場價格、消耗品的最佳采購日期。在此基礎(chǔ)上，確定采購量與采購時間，以最小的采購量滿足日常事務(wù)運(yùn)營對消耗品的基本需求。

第六條 對于特殊場合所用的特殊辦公用品，使用部門必須先提出書面申請，總務(wù)部據(jù)此進(jìn)行必要的調(diào)查后決定是否準(zhǔn)予采購。如果一次采購價格總額超過x萬元時，須經(jīng)該部門主管同意，必要時請示總裁。

第七條 在訂制各種賬票時，如果需要改動原格式或者重新設(shè)計(jì)新格式，使用部門的主管必須起草正式文件或方案，若有相關(guān)部門，則需要一式多份，然后將這些材料送至總務(wù)部，并附上委托訂制或訂購申請單。之后，總務(wù)部在其責(zé)權(quán)范圍內(nèi)。審核新格式、訂購數(shù)量是否合適，以及新格式的適用性與時效性等等。通過審核后，還必須就是否由本公司自行復(fù)制或復(fù)印，還是委托外部進(jìn)行印刷等問題，與申請部門作進(jìn)一步協(xié)商。

第八條 向總務(wù)部領(lǐng)取辦公消耗品時，必須填寫申請書，寫明申請時間，使用場所(部門名稱)以及物品名稱與數(shù)量。同時，申請者以及其部門主管必須加蓋印章或簽字。另外，特殊辦公消耗品的申請，必須填寫用途。

第九條 局部使用或特殊用途的賬簿傳票的訂購與領(lǐng)用，統(tǒng)一由總務(wù)部調(diào)控與管理。使用部門或申請者必須按特殊的程序提出申請。

第十條 總務(wù)部必須在填寫辦公消耗品購進(jìn)登記簿的基礎(chǔ)上，對照各申請采購傳票，在每月末進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，向總經(jīng)理作出報告。

六、文具用品管理制度

第一條 為使辦公文具用品管理規(guī)范化，特制訂本制度。

第二條 本制度所稱辦公文具分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1．消耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙，橡皮擦、夾子等；

2．管理消耗品：簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直線紙等；

3．管理品：剪刀、美工刀、釘書機(jī)、打孔機(jī)、鋼筆、打碼機(jī)、姓名章、日期章、日期戳、計(jì)算機(jī)、印泥等。

第三條 文具用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用指個人使用保管的用品，如圓珠筆、橡皮擦、直尺等。部門領(lǐng)用指本部門共同使用的用品，如打孔機(jī)、釘書機(jī)、打碼機(jī)等。

內(nèi)部管理制度7

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日；

上班時間：8:00-17:30（周一）

8:30-17:30（周二至周六）

午休時間為：12:00-13:00

四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。

六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。

七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。

八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。

九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。

十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。

內(nèi)部管理制度8

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)公司行政人事管理，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，以升企業(yè)形象，提高工作效率，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑒

管理、辦公用品管理、行為規(guī)范管理、人事管理、安全保衛(wèi)管理、獎制度等。

第三條 本制度適用珠海眾贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司全體員工。

第二章 公文管理

第四條 公文管理是指收文、文件制作與發(fā)文管理。

第五條 公文的簽收。

1、凡外來公文文件，均由行政部認(rèn)真查收簽字。

2.對上級主管部門下達(dá)的文件，必須由行政部及時附“文件處理借閱單”后，報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批、審閱。有重要文件需要向下屬部門傳達(dá)時，行政部應(yīng)及時、迅速送到。

3.行政部根據(jù)批件人指示，將文件送到承辦部門或個人，并對承辦部門承辦的事項(xiàng)負(fù)責(zé)催辦。

第六條 參加上級相關(guān)召開會議帶回的文件材料應(yīng)及時交送行政部按收交程序處理，不得個人保存。

第七條 公文制發(fā)程序。

主辦部門承辦人擬稿，負(fù)責(zé)人審核，行政部經(jīng)理核稿，總經(jīng)理簽發(fā)，行政部負(fù)責(zé)登記、編號、打印、封發(fā)。文件中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關(guān)部門協(xié)商、會簽，會簽稿以部門負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn)。

第八條 行政部有權(quán)根據(jù)國家政策及公司規(guī)定對文稿進(jìn)行修改。內(nèi)容不實(shí)，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。

第九條 上級下發(fā)的文件應(yīng)注明機(jī)密等級、急緩程度、發(fā)放范圍。

第三章 檔案管理

第十條 歸檔范圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的文件材料。

第十一條 檔案管理由專人負(fù)責(zé)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整。

第十二條 檔案的借閱與索取

1.總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政部經(jīng)理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。

2.公司其他人員需借閱檔案時，要經(jīng)行政部批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù);

第十三條 檔案的銷毀

1.任何人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。

2.若按規(guī)定需要銷毀時，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批在專人監(jiān)督下銷毀。

第四章 印信管理

第十四條 公司各種印鑒(除財務(wù)印章外)、介紹信均由行政部實(shí)行登記審批制，專人負(fù)責(zé)保管。

第十五條 日常業(yè)務(wù)用印，須經(jīng)行政部經(jīng)理審批，非常務(wù)性合同、協(xié)議等有關(guān)重要文件用印需總經(jīng)理簽字、署名后方可蓋章，并留有原件存檔。如違反此規(guī)定后果由行政部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第十六條 外出辦事需帶公章時，應(yīng)由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，行政部備案后方可帶出，但至少有兩人攜帶并監(jiān)督使用。并在規(guī)定期限內(nèi)歸還，否則，出現(xiàn)一切事故后果自負(fù)。

第十七條 公司印信應(yīng)嚴(yán)格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)需追查有關(guān)人員責(zé)任。

第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來后必須交回。

第五章 會議管理

第十九條 公司會議主要由辦公會議、業(yè)務(wù)會議、員工會議和股東會議組成。

第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高級會議，就一定時期工作事項(xiàng)做出研究和決策。會議由公司總經(jīng)理主持，參加人為公司副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

第二十一條 公司不定期召開專題會議。

第二十二條 公司每周五下午為辦公例會日，是為貫徹落實(shí)做出的決議、決定召開的會議。由總經(jīng)理主持，參加人員為各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。

第二十三條 公司各部門每周或每天早上開早會，針對前一周或前一天工作進(jìn)行

總結(jié)及分析。

第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應(yīng)于會前一天將會議的主要內(nèi)容書面通知參會的全體人員，并在會后24小時之內(nèi)整理、發(fā)布《會議紀(jì)要》。

【會議紀(jì)要的形成與簽發(fā)】

1、公司辦公例會會議紀(jì)要、決議，由行政部整理成文。

2、行政部根據(jù)會議內(nèi)容在限定時間內(nèi)完成紀(jì)要和決議的整理工作。

3、會議紀(jì)要和決議形成后，參會的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。

第二十五條 會議紀(jì)律

1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應(yīng)提前向會議召集人請假。

2.與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離開。

3.與會人員在會議期間，不得大聲喧嘩，不得來回走動。

4.遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出座位，盡量不干擾會議進(jìn)行。

5.與會人員應(yīng)坐姿端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。

6.會議期間與會人員要認(rèn)真聽取會議內(nèi)容并做好記錄，要關(guān)閉手機(jī)

(或?qū)⑹謾C(jī)處于振動狀態(tài));會議期間不會客。

7.與會人員應(yīng)保持會場整潔，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。最后離開會場者負(fù)責(zé)關(guān)燈、鎖門。

8.與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。

第六章 保密制度

第二十六條 公司機(jī)密涉及企業(yè)及員工的根本利益，全體員工都有保密義務(wù)，特別在對外交往和合作中要注意不能泄漏。

第二十七條 公司機(jī)密包括下列事項(xiàng)：

1.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營方向、規(guī)劃、決策及開發(fā)項(xiàng)目。

2.公司合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。

3.公司的財務(wù)預(yù)算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計(jì)報表。

4.公司技術(shù)開發(fā)資料及計(jì)算機(jī)內(nèi)的所有資料。

第二十八條 嚴(yán)禁將公司任何文件進(jìn)行抄錄、復(fù)制或網(wǎng)絡(luò)等途徑傳遞出公司。

第二十九條 因工作需查看超出自身權(quán)限的文件或資料，須經(jīng)行政部的批準(zhǔn)。

第三十條 屬于公司機(jī)密產(chǎn)品研制過程中的原始載體，其保存和銷毀必須由公司

總經(jīng)理委派不同工種的兩人共同執(zhí)行。

第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機(jī)密事項(xiàng)必須獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三十二條 員工發(fā)現(xiàn)公司的機(jī)密泄露，應(yīng)立即報告公司上層領(lǐng)導(dǎo)并及時處理。

第三十三條 嚴(yán)禁和人交往中，泄露公司機(jī)密，嚴(yán)禁在公共場所談?wù)摴緳C(jī)密。

第三十四條 違反上述規(guī)定要追究部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，公司保留訴訟法律的權(quán)利。

第七章 辦公用品管理

第三十五條 辦公用品的購發(fā)

1.公司所需辦公用品由行政部統(tǒng)一購置,各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

辦公用品只能用于辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗。

2.行政部指定專人制定每月辦公用品計(jì)劃及預(yù)算，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購回。有計(jì)劃地分發(fā)給各部門并辦理好出庫手續(xù)及記錄。

3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經(jīng)行政部批準(zhǔn)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可領(lǐng)回。

4.負(fù)責(zé)購、發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，并辦好出、入庫手續(xù)。出庫物品一定要由領(lǐng)取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字后方可辦理出庫。

第三十六條 公文打印、復(fù)印及傳真管理

1.公司公文、資料的打印、復(fù)印、傳真由行政部安排專人負(fù)責(zé)。

2.各部門需打字、復(fù)印、傳真的文件做好使用、接收登記。

3.重要傳真件須留存復(fù)印件由行政部負(fù)責(zé)保存。

4.各部門嚴(yán)禁打印、復(fù)印工作以外的任何文件。

第十章 人事管理

第三十七條 聘用

1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，然后由行政部負(fù)責(zé)辦理招聘事宜。任何部門無權(quán)聘用員工及臨時工作人員,凡未經(jīng)請示用人者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司立即辭退并追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

2、應(yīng)聘：(1)應(yīng)聘人員應(yīng)如實(shí)填寫《應(yīng)聘登記表》，并提交學(xué)歷，身份證、各類職稱證書等應(yīng)聘材料的原件及復(fù)印件。(2)行政人事部在收齊應(yīng)聘者材料后，會同用人部門管理者對應(yīng)聘者資格進(jìn)行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當(dāng)場面試。

3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領(lǐng)導(dǎo)等人員進(jìn)行，主管以上人員要由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行復(fù)試。

【面試內(nèi)容】A.審核應(yīng)聘者是否具備專業(yè)素質(zhì)及資格。B.對應(yīng)聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質(zhì)進(jìn)行評審。C.面試結(jié)果審核：面試結(jié)束后，由行政人事部對面試結(jié)果進(jìn)行匯總，合格者將擬錄用者的材料，并報主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.錄用：(1)錄用名單確定后，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應(yīng)聘者，并將其應(yīng)聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過后，除特殊情形核準(zhǔn)免予試用外，應(yīng)一律先經(jīng)試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經(jīng)考核不合格者，應(yīng)無條件接受延長試用期或解雇，不得提出異議。

5.轉(zhuǎn)正：新員工試用期結(jié)束后，由本人提出申請，填寫“員工轉(zhuǎn)正申請表”，部門主管審核并簽署意見后交行政人事部，待評定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署意見。在轉(zhuǎn)正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)

第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內(nèi)部調(diào)動三種。

1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作后，方可辦理離職手續(xù)，部門經(jīng)理級提出辭職應(yīng)提前30提出書面申請，未按規(guī)定提前申請的員工不予辦理離職手續(xù)。

2.辭退：經(jīng)部門主管考核，認(rèn)為確實(shí)無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部審核后根據(jù)實(shí)際情況決定調(diào)任其它部門或辦理辭退手續(xù)。

3、內(nèi)部調(diào)動：員工因工作需要，發(fā)生升遷、平調(diào)或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發(fā)的《員工薪資/職位變動表》時，認(rèn)真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務(wù)，保管員、GPS服務(wù)中心崗位等需有監(jiān)交人。待一切工作辦理結(jié)束后，方可離職。

4.所有離職人員，薪資發(fā)放均按公司實(shí)際發(fā)薪日結(jié)算;因內(nèi)部調(diào)動而發(fā)生工資變化的員工，新工資標(biāo)準(zhǔn)將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計(jì)算;未按公司規(guī)定自動離職人員，公司將不予計(jì)發(fā)當(dāng)月工資。(流程圖詳見附見二)

第三十九條 考勤制度

1.公司員工一律實(shí)行上、下班指紋登記方式。指紋機(jī)信息作為考勤的基本依據(jù)。

2.所有員工須到公司報到指紋確認(rèn)后，方能外出辦理業(yè)務(wù)，下班指紋確認(rèn)方可下班，特殊情況必須由部門經(jīng)理簽字許可后，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。

3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節(jié)變化如需調(diào)整工作時間時，由行政人事部另行通知。

4.工作時間開始十分鐘以后到崗者，計(jì)為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。

5.員工一個月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)三次者扣發(fā)當(dāng)月績效工資10%。

6.員工曠工一日者，處以雙倍當(dāng)日工資罰款，從當(dāng)月工資中扣除。無故連續(xù)曠工三日或全月累計(jì)曠工六日者，予以辭退，不發(fā)工資。

第四十條 休假的規(guī)定

1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要確定。

2.婚假：員工本人結(jié)婚憑結(jié)婚證可休婚假七天。

3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經(jīng)批準(zhǔn)可休假三天。

4.產(chǎn)假：正常產(chǎn)假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批復(fù)。

5.其它法定假日公司將根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行。

第四十一條 請假規(guī)定

1.員工外出辦事或請假應(yīng)提前填寫請假條，由部門經(jīng)理簽字后，交行政人事部備案。如遇突發(fā)事件或緊急情況未事先請假者，應(yīng)利用電話及時向部門主管報告，并于當(dāng)日由部門主管或其代理人按公司規(guī)定辦理請假手續(xù)，否則亦視同曠工處理。

2.員工請假一天，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)。員工請假二天以內(nèi)(含二天)由部門經(jīng)理簽字同意后，報行政部批準(zhǔn)。員工請假三天以上，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.請假批準(zhǔn)后，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部保存。部門經(jīng)理級以上人員請假一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并將請假單報行政人事部備案。

4.除例行假日及國家規(guī)定的法定假日、婚假、喪假、產(chǎn)假外，

其余一律按實(shí)際出勤計(jì)發(fā)工資。

第十一章 培 訓(xùn)

第四十二條 企業(yè)為提高員工素質(zhì)及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業(yè)培訓(xùn)，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。

第四十三條 員工培訓(xùn)由行政部統(tǒng)籌管理。

1.職前培訓(xùn)：新進(jìn)員工應(yīng)實(shí)施職前培訓(xùn)，由行政部組織實(shí)施針對企業(yè)簡介及人事管理制度、崗位職責(zé)、安全管理等內(nèi)容的培訓(xùn)。

2.業(yè)務(wù)培訓(xùn)：員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應(yīng)相機(jī)施教，以求精進(jìn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)由市場部組織實(shí)施。

3.專業(yè)培訓(xùn)：公司將挑選優(yōu)秀員工參加專業(yè)培訓(xùn);或邀請專家學(xué)者來企業(yè)作專題演講，以增進(jìn)其本職知識技能。

4.凡由公司選派的培訓(xùn)人員，均須填寫培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)結(jié)束須將相關(guān)的培訓(xùn)資料、培訓(xùn)證書上交行政部統(tǒng)一保管，留檔備查。

5.外派培訓(xùn)人員，回公司后要負(fù)責(zé)對公司相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)。

第四十四條 培訓(xùn)費(fèi)用的支付

1.凡由公司外派的培訓(xùn)人員，培訓(xùn)費(fèi)用暫由公司代為支付。

2.為公司服務(wù)滿兩年者，培訓(xùn)費(fèi)用由公司支付。

3.自培訓(xùn)結(jié)束之日起，為公司服務(wù)未滿兩年而提出辭職者，培訓(xùn)費(fèi)用將按其為公司服務(wù)的月份所占兩年服務(wù)期的比例剩余部分而扣除相應(yīng)的培訓(xùn)費(fèi)用。

第十三章 獎懲制度

第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：

1.嘉獎：每次加發(fā)當(dāng)月三天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

2.記功：每次加發(fā)當(dāng)月十天基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)放。

3.記大功：每次加發(fā)一個月基本工資，同當(dāng)月工資一并發(fā)入。

4.獎金：一次性給予一定數(shù)額的獎金。

第四十六條 有下列事跡者，得予嘉獎：

1.連續(xù)六個月績效考核為優(yōu)的員工。

2.連續(xù)三個月未休假者。

第四十七條 有下列事跡者，得予記功：

1.對于工作流程、維修技術(shù)或管理制度，提出具體建議方案，經(jīng)

采行確具成效者。

2.年終考核中節(jié)約費(fèi)用開支成績顯著的部門或個人。

3.在公司經(jīng)營過程中做出突出貢獻(xiàn)或避免損失的。

4.發(fā)現(xiàn)有損害公司利益舉報而被查實(shí)者。

5.年終考核，全年完成銷售任務(wù)的銷售員。

第四十八條 有下列事跡之一者，行記大功或頒發(fā)獎金：

1.年終考核十二個月績效考核均為優(yōu)秀者。

2.研究發(fā)明，對公司確有重大貢獻(xiàn)，并使成本降低，利潤增加者。

3.年終考核，被評為優(yōu)秀的部門。

4.一年內(nèi)記功三次者。

第四十九條 員工處罰分下面五種情況:

1.警告：減發(fā)當(dāng)月三天基本工資，從當(dāng)月工資中扣除。

2.記過：減發(fā)當(dāng)月十天基本工資，從當(dāng)月工資中扣除。

3.記大過：減發(fā)當(dāng)月全部工資。

4.開除：予以解雇。

5.追究刑事責(zé)任。

第五十條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，處以警告

1.在工作時間談天、嬉戲或從事規(guī)定以外工作者。

2.在工作時間內(nèi)撤離工作崗位者。

3.因過失導(dǎo)致發(fā)生工作錯誤情節(jié)輕微者。

4.妨害現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生規(guī)定者。

5.初次不服從主管人員合理指揮者。

6.浪費(fèi)公物，情節(jié)輕微者。

7.檢查或監(jiān)督人員未認(rèn)真執(zhí)行管理責(zé)任者。

8.制造謠言、傳播小道消息，破壞內(nèi)部團(tuán)結(jié)者。

9.進(jìn)入公司不穿工作服經(jīng)查獲者。

10.受指定受訓(xùn)人員無故不參加行政人事部組織培訓(xùn)者。

第五十一條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予以記過：

1.因疏忽或工作馬虎導(dǎo)致辦公設(shè)施損毀者。

2.投機(jī)取巧隱瞞蒙蔽謀取非法利益者。

3.在工作場所喧嘩、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。

4.在工作時間，躺臥睡覺者。

5.因個人原因造成公司業(yè)務(wù)受損者。

第五十二條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予記大過：

1.泄漏生產(chǎn)或公司機(jī)密者。

2.遺失經(jīng)管的重要文件、機(jī)件、物件者。

3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。

4.拒絕聽從主管人員合理指揮監(jiān)督，經(jīng)勸導(dǎo)仍不聽從者。

5.一個月內(nèi)累計(jì)曠工達(dá)三日者。

6.初次代人打卡或托人打卡者或偽造出勤記錄者。

7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。

第五十三條 有下列情況之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，得予解雇除名：

1.工作服務(wù)態(tài)度惡劣，損害消費(fèi)者或客戶利益者。

2.故意泄漏技術(shù)上、營業(yè)上的秘密，致公司蒙受損害者。

3.無正當(dāng)理由，或一個月累計(jì)曠工達(dá)三日者。

4.及內(nèi)無故曠工積滿六日者。

5.第二次代人打卡或托人打卡或偽造出勤記錄者。

6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。

7.內(nèi)積滿二次大過者。

第五十四條 有下列情事之一經(jīng)查證屬實(shí)者或有具體事證者，追究刑事責(zé)任。

1、盜竊公司財務(wù)達(dá)300元(含)以上者。

2、因?qū)ぷ鞑回?fù)責(zé)任而造成事故的，一律追究責(zé)任;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移交司法部門追究刑事責(zé)任。

第五十五條 員工的獎懲應(yīng)由部門主管填報，并由行政人事部調(diào)查核定，主管領(lǐng)

導(dǎo)簽字批復(fù)，必要時召開公司行政會議決議執(zhí)行。

第八章 車輛管理

第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)管、調(diào)用、安排。

第五十七條 員工未按規(guī)定出車或私事用車，出現(xiàn)一切后果，責(zé)任自負(fù)。

第五十八條 車輛在下班后或節(jié)假日應(yīng)按要求入庫，并停放指定地點(diǎn)。

第五十九條 司機(jī)必須對車輛經(jīng)常保養(yǎng)，保持車輛衛(wèi)生和良好狀況。如需維修，由行政人事部審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第九章 安全保衛(wèi)管理

第六十條 安全保衛(wèi)

1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經(jīng)營環(huán)境，根據(jù)省市有關(guān)法律、法規(guī)、法令和公司的實(shí)際情況，各部門要重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。

2.公司的安全保衛(wèi)工作，要堅(jiān)決貫徹 “隱患險于明火，防范勝于救災(zāi)，責(zé)任重于泰山”的指示，堅(jiān)持“預(yù)防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”

3.各部門要把安全保衛(wèi)工作納入重要議事日程，認(rèn)真研究、布置。貫徹“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，確保公司生命財產(chǎn)安全。

4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領(lǐng)導(dǎo)的職權(quán)。處理臨時發(fā)生的事件及決定采取的應(yīng)急措施。

第六十一條 安全防火

1.公司防火安全工作，要本著以“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的原則。

2.公司所有員工都應(yīng)增強(qiáng)消防意識和安全防火的責(zé)任和義務(wù)。

3.上班期間，各部門的負(fù)責(zé)人要對公司和本部門的防火安全負(fù)責(zé)。

4.公司全體員工要了解公司各種消防設(shè)施的情況。

5.公司員工需掌握火災(zāi)撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。

6.公司員工嚴(yán)禁在辦公場所和易燃的地方抽煙，點(diǎn)燃明火等行為。

7.辦公室和經(jīng)營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。

8.全體員工不論是在工作區(qū)或非工作區(qū)，一律不許亂接電源。

9.加強(qiáng)對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。

10.下班前，必須切斷所有電器設(shè)備的前一級電源開關(guān)。

第六十二條 安全保衛(wèi)管理

1、公司大門、放置財務(wù)數(shù)據(jù)、印鑒和重要資料的房間應(yīng)關(guān)閉上鎖。

2.文件柜、辦公桌不得放密級文件資料和現(xiàn)款、印章和貴重物品。

3.財務(wù)人員必須按規(guī)定存放現(xiàn)金，不得超出限額。

第六十三條 公司招聘的員工，要進(jìn)行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊(duì)伍的純潔性。

第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責(zé)任感，要經(jīng)常檢查，督促安全保衛(wèi)措施的落實(shí)情況;發(fā)現(xiàn)問題，及時消除隱患。

第十章 行為規(guī)范管理

第六十五條 員工行為規(guī)范

1.員工在公司內(nèi)一律穿制服。

2.員工上班必須佩帶工作卡。

3.保持辦公環(huán)境整潔。公司辦公區(qū)一樓環(huán)境清潔由市場咳嗽甭種登褰啵セ嵋槭搖⒔喲液妥芫戇旃矣尚姓扛涸鵯褰嗾恚種等嗽泵刻煊μ崆5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環(huán)境的舒適和整潔。

4.工作環(huán)境有序。在辦公區(qū)內(nèi)，禁止大聲喧嘩，在工作時間內(nèi)嚴(yán)禁串崗，嚴(yán)禁談?wù)撆c工作無關(guān)的事宜，禁止上網(wǎng)聊天、玩游戲，嚴(yán)禁瀏覽與業(yè)務(wù)無關(guān)的書籍、雜志、報紙。工作期間不準(zhǔn)化妝、

吃零食，嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

5.中午禁止飲酒。如因工作需要應(yīng)提前請示主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.嚴(yán)禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。

第十四章 附 則

第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發(fā)展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補(bǔ)發(fā)相應(yīng)的制度及規(guī)定。

第六十七條 本制度解釋權(quán)歸公司行政部。

第六十八條 本制度自發(fā)布之日起生效。

人力資源治理與人事行政治理有何不同?

時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網(wǎng)

參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業(yè)對人力資源治理的高度重視，有很多企業(yè)的HR總監(jiān)甚至由公司副總裁或副總經(jīng)理兼任。另據(jù)一項(xiàng)全球性的調(diào)查數(shù)據(jù)，表明人力資源治理對企業(yè)戰(zhàn)略的整體影響力高達(dá)43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那么，HR在企業(yè)中，到底是如何構(gòu)筑其戰(zhàn)略伙伴地位的呢?就此問題，記者采訪了復(fù)地(集團(tuán))股份有限公司副總裁兼HR總監(jiān)曹志東。

人力資源治理vs人事行政治理觀點(diǎn)：

HR部門，既是決策層的戰(zhàn)略伙伴也是業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。

記：現(xiàn)在，很多企業(yè)提出并倡導(dǎo)HR應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營之間保持戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關(guān)系?

曹：現(xiàn)在講戰(zhàn)略似乎很時髦。但在現(xiàn)代企業(yè)中，HR與企業(yè)經(jīng)營之間的確應(yīng)該形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。當(dāng)然這種戰(zhàn)略伙伴關(guān)系更多的是體現(xiàn)在高層HR身上。一般來說，高層HR擔(dān)負(fù)著如下的職能：一是協(xié)助制訂企業(yè)的HR戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃;二是協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)的中高層治理人員進(jìn)行職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃;三是協(xié)助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點(diǎn)，首先要有戰(zhàn)略思維，才可能有戰(zhàn)略行動。

另外，這種戰(zhàn)略關(guān)系還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關(guān)系上。舉個例子，公司預(yù)備發(fā)展一個新項(xiàng)目，需要多個部門的配合：事業(yè)發(fā)展部尋求適合的項(xiàng)目，地產(chǎn)策劃部進(jìn)行該項(xiàng)目的市場需求調(diào)研，公關(guān)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)政府部門的關(guān)系，投資部進(jìn)行可行性分析，設(shè)計(jì)部進(jìn)行項(xiàng)目的初步測算，期間的合作和資源支持、激勵都離不開HR部門的協(xié)調(diào)，HR部門還要制定相關(guān)制度保障該計(jì)劃的順利實(shí)施。

說實(shí)話，要做好“戰(zhàn)略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業(yè)務(wù)語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業(yè)務(wù)部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點(diǎn)，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業(yè)的戰(zhàn)略保持一致。

但有一點(diǎn)必須強(qiáng)調(diào)，盡管HR是企業(yè)高層和各業(yè)務(wù)部門的戰(zhàn)略伙伴，但HR不是個權(quán)力部門，必須把它定位在服務(wù)部門的基調(diào)上，所以HR一定要弱化自己的權(quán)利欲，隨時想著如何讓公司創(chuàng)造更大的利潤;如何在公司內(nèi)建立起一套體系，讓好的人才進(jìn)來并保留下來;如何使你設(shè)計(jì)的薪酬最具競爭力;如何協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系等等。

記：既然是戰(zhàn)略伙伴，就應(yīng)參與企業(yè)的一些戰(zhàn)略決策。但真正要做到這一點(diǎn)是不是很難?

曹：既然已經(jīng)定位于“戰(zhàn)略伙伴”關(guān)系了，那么給予公司高層一些戰(zhàn)略性建議是HR的職責(zé)和義務(wù)。只要你有能力、有方法，并有公司高層的充分信任，參與戰(zhàn)略決策應(yīng)該不是問題。當(dāng)然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業(yè)的整個狀況，包括企業(yè)使命、愿景、企業(yè)價值和商業(yè)目標(biāo);第二是理解企業(yè)雇傭員工工作所要實(shí)現(xiàn)的商業(yè)目標(biāo)的實(shí)際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業(yè)和員工帶來最大的優(yōu)勢，并且集中精力將它貫徹執(zhí)行;第四要了解你的工作團(tuán)隊(duì)，知道哪些因素能驅(qū)動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業(yè)運(yùn)作那樣，對公司的人力資源負(fù)責(zé)和珍惜，并不斷進(jìn)行投資開發(fā)。

記：可另有一種說法認(rèn)為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?

曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實(shí)人力資源治理工作的一個重要內(nèi)涵，就是能為企業(yè)提供增值服務(wù)。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業(yè)增值。不過在這兒，我想強(qiáng)調(diào)的是，HR永遠(yuǎn)要想到你做的事情是否符合企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，要在了解業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的HR政策和策略，以使業(yè)務(wù)目標(biāo)盡快實(shí)現(xiàn)，而不是將你做的東西強(qiáng)加給他們，這一點(diǎn)是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業(yè)決策層的戰(zhàn)略伙伴，同時還是企業(yè)業(yè)務(wù)部門的合作伙伴。具體到工作細(xì)節(jié)，就是要將各層級經(jīng)營治理人員的想法和需求體現(xiàn)出來，做到上情下達(dá)，下情上達(dá)，并統(tǒng)一到企業(yè)利潤增長的目標(biāo)上來。

記：你覺得作為企業(yè)的人力資源總監(jiān)，自身應(yīng)該具備什么樣的專業(yè)知識與技能?

曹：HR總監(jiān)要參與企業(yè)的戰(zhàn)略決策，要與CEO和其他業(yè)務(wù)部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業(yè)知識是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還必須把握其他領(lǐng)域的知識，包括：組織行為學(xué)、心理學(xué)、項(xiàng)目治理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、市場營銷學(xué)、財務(wù)治理學(xué)、生產(chǎn)治理學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)、法律等。比如制定薪酬計(jì)劃時，假如不知道公司的帳務(wù)和稅務(wù)是怎么處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰(zhàn)略思考或行動計(jì)劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業(yè)高層和基層員工的顧問或參謀。

記：還想問個問題。聽說你們復(fù)地集團(tuán)設(shè)立了HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，為什么?你覺得兩者共存會出現(xiàn)治理上的交叉嗎?

曹：職位的建立要根據(jù)企業(yè)的具體情況，一般大規(guī)模的、集團(tuán)型企業(yè)都會在內(nèi)部設(shè)立HR總監(jiān)一職，而且是由公司副總經(jīng)理級的高層兼任，負(fù)責(zé)整個企業(yè)的人力資源規(guī)劃、開發(fā)和治理，直接參與高層決策，給予企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者相關(guān)建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓(xùn)等事務(wù)的操作者。而且從我們企業(yè)的實(shí)踐中看，兩者不太可能出現(xiàn)交叉治理問題。

曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業(yè)中的戰(zhàn)略地位，同時他也證實(shí)，在復(fù)地集團(tuán)的確同時存在著HR總監(jiān)和人事行政經(jīng)理兩個職位，他的觀點(diǎn)是兩者不會出現(xiàn)交叉治理的現(xiàn)象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監(jiān)是不是傳統(tǒng)概念中人事行政經(jīng)理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又采訪了誠訊國際咨詢有限公司資深顧問吳衍璋。

觀點(diǎn)：

人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。

記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認(rèn)為是傳統(tǒng)概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現(xiàn)在哪些方面?

吳：應(yīng)該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強(qiáng)調(diào)一種動態(tài)的、心理的調(diào)節(jié)和開發(fā)，屬“服務(wù)中心”，治理出發(fā)點(diǎn)是“著眼于人”，達(dá)到人與事的系統(tǒng)優(yōu)化。而傳統(tǒng)人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當(dāng)作一種“工具”，強(qiáng)調(diào)對“事”單一方面的靜態(tài)控制和治理，屬“權(quán)力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。

其次，人力資源治理作為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的重要組成部分，涵蓋組織建設(shè)、文化建設(shè)與系統(tǒng)建設(shè)各個方面，通過企業(yè)文化整合戰(zhàn)略、組織和系統(tǒng)，保證企業(yè)戰(zhàn)略的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)、推動企業(yè)長期穩(wěn)定地成長。傳統(tǒng)人事治理屬企業(yè)的輔助部門，主要工作是負(fù)責(zé)考勤、考核、檔案及合同治理等事務(wù)性工作。

其三，人力資源治理者從企業(yè)戰(zhàn)略的高度，分析和診斷人力資源現(xiàn)狀，為決策者準(zhǔn)確、及時地提供各種有價值的人力資源相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助決策者制定具體的人力資源行動計(jì)劃，支持企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。傳統(tǒng)人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務(wù)等相關(guān)工作的規(guī)范性。

記：傳統(tǒng)人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?

吳：我國傳統(tǒng)的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業(yè)務(wù)職能，而人力資源治理是在傳統(tǒng)的人事治理基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一項(xiàng)新興學(xué)科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發(fā)，人力資源被提高到了戰(zhàn)略角度。

簡單地說，人力資源治理還要根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，開發(fā)企業(yè)現(xiàn)有員工，引進(jìn)企業(yè)需要的員工，為企業(yè)在不同的發(fā)展階段儲備適當(dāng)?shù)娜瞬拧２⑶彝ㄟ^考核、薪酬以及職業(yè)生涯規(guī)劃等來激勵員工為企業(yè)多做貢獻(xiàn)，其重點(diǎn)工作是對員工的開發(fā)和激勵。同時通過合理的治理，實(shí)現(xiàn)人力資源的精干和高效，獲得最大的使用價值。

人力資源治理有獲取、整合、開發(fā)、激勵與控制五大職能。這是傳統(tǒng)人事治理所不能做到的。體現(xiàn)在人力資源規(guī)劃、人員招聘、職業(yè)生涯規(guī)劃、績效治理、培訓(xùn)、薪酬以及勞動關(guān)系治理七大模塊中，每個模塊既相互獨(dú)立又有機(jī)結(jié)合。比如說職業(yè)生涯規(guī)劃，它就和績效治理和培訓(xùn)密切相關(guān)，一個員工職務(wù)的晉升或降職，崗位的調(diào)動、轉(zhuǎn)換都要結(jié)合其績效考核的結(jié)果，并要對其進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)。

名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務(wù)性工作上，一般在企事業(yè)單位中被定位于后勤服務(wù)部門。

人力資源治理(HRM)：運(yùn)用現(xiàn)代化的科學(xué)方法，對與一定物力相結(jié)合的人力進(jìn)行合理的培訓(xùn)、組織和調(diào)配，使人力、物力經(jīng)常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進(jìn)行恰當(dāng)?shù)恼T導(dǎo)、控制和協(xié)調(diào)，發(fā)揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調(diào)整過程。

公司行政部工作流程

行政事業(yè)部事務(wù)工作流程

一、辦公用品領(lǐng)用1、領(lǐng)用人根據(jù)有關(guān)辦公用品清單及實(shí)際需要(見附表1)，向本部門兼職內(nèi)勤提出申請，由內(nèi)勤統(tǒng)一向行政部簽字領(lǐng)取。2、辦公用品采購原則上由各部門向行政部提出申請后統(tǒng)一采購，特殊物品采購由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管副總簽字同意后另行購買。3、辦公用品費(fèi)用每月攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放辦公用品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。4、員工離職時，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發(fā)放2次，其余時間如急需領(lǐng)取辦公用品須部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。

二、印簽管理1、公司印章刻制均須報總裁批準(zhǔn)，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。2、下屬企業(yè)和部門根據(jù)實(shí)際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜拢毥?jīng)總裁批準(zhǔn)。3、各部門印章由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管;印章使用及保管須有記錄，不能委托他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準(zhǔn)人、用印日期。5、經(jīng)分管副總裁在該表上簽批后方可蓋印。

三、復(fù)印1、公司所有復(fù)印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)行政部確認(rèn)，各部門不得私自拿到公司外復(fù)印。2、復(fù)印操作人應(yīng)自覺在行政部復(fù)印管理臺帳上登記。3、復(fù)印用紙、用墨費(fèi)用根據(jù)實(shí)際用量每月隨辦公用品攤銷，復(fù)印機(jī)維修費(fèi)用根據(jù)比例每季度攤銷。4、如行政部發(fā)現(xiàn)復(fù)印操作人未填寫復(fù)印數(shù)量或數(shù)量不符，除責(zé)成其重新填寫外，將限制該部門使用復(fù)印機(jī),直至落實(shí)責(zé)任及相關(guān)處罰。5、任何人不得利用公司機(jī)器復(fù)印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度,通知人事部進(jìn)行處罰。

四、傳真收發(fā)1、公司與外界聯(lián)系需對方發(fā)送傳真時，盡量要求對方注明本公司具體收件人，以便行政部及時分發(fā)。2、行政部收到傳真后，在傳真接收臺帳上登記，并負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取及簽字確認(rèn)。3、行政部每月或每季度根據(jù)傳真使用比例攤銷費(fèi)用至各部門。

五、信件收發(fā)1、公司所有收發(fā)管理工作均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。收發(fā)業(yè)務(wù)范圍包括：文件、郵件、報刊、掛號、電報的發(fā)送、登記，以及特殊文件資料的遞送。2、收發(fā)人員須根據(jù)相關(guān)文件資料填寫收件登記簿、發(fā)文登記。3、收到信件資料由行政部負(fù)責(zé)通知收件人及時領(lǐng)取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進(jìn)行專門登記，并及時通知個人簽字領(lǐng)取。5、對投遞錯誤的郵件，應(yīng)及時退回或設(shè)法轉(zhuǎn)移。

六、名片管理1、公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政部依據(jù)企業(yè)形象規(guī)劃并聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后交由行政部負(fù)責(zé)印制。3、名片印制前需確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等需確認(rèn)無誤。4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認(rèn)名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。6、名片印制費(fèi)用每季度攤銷一次。

七、公司設(shè)備申請流程為加強(qiáng)我公司固定資產(chǎn)管理，規(guī)范管理工作程序，提高資產(chǎn)的使用效率，杜絕浪費(fèi);參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定我公司設(shè)備申請流程：(一)原則：講究計(jì)劃性和成本效益，以物質(zhì)資源供給的有序性，保證公司職能的按計(jì)劃完成：1.配發(fā)過程中，是否供應(yīng)，供應(yīng)多少，要以客觀需要為依據(jù)，而不是單純的級別;2.要考慮實(shí)際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計(jì)工本，不問效果，一定要保證重點(diǎn)，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閑置的資產(chǎn))，注意提高資金的有效利用率。

(二)、具體流程:1.各部門根據(jù)各自工作的實(shí)際情況和預(yù)算計(jì)劃，提出切實(shí)可行的申請要求(內(nèi)容具體翔實(shí)、理由充分)，經(jīng)部門經(jīng)理和分管副總簽字同意后，抄送給行政部。2.行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進(jìn)行核實(shí)，并對各部門要求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請?jiān)瓌t，提出解決建議和意見(調(diào)撥或購買)。3.如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計(jì)劃上報行政部主管副總簽字確認(rèn)后實(shí)施;4.如果采取“購買”程序，行政部將參照“江蘇×大×××軟件股份有限公司財務(wù)審批流程暫行規(guī)定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關(guān)規(guī)定具體執(zhí)行。5.采購由行政部統(tǒng)一申請費(fèi)用、組織購買、費(fèi)用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和市場部組織驗(yàn)收核查;固定資產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責(zé)任到人。6.所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應(yīng)收歸行政部倉庫，并在部門設(shè)備管理員處登記。

八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內(nèi)勤根據(jù)其到職日期向行政部領(lǐng)取飯票。2.每月30-31日，各部門內(nèi)勤根據(jù)本部門正式員工實(shí)際人數(shù)領(lǐng)取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內(nèi)勤統(tǒng)計(jì)本部門上月飯票退票情況并向行政部提供詳細(xì)名單。如遇周末，順延兩天。行政部不接受個人零星領(lǐng)取及退票。4.如出現(xiàn)帳款不齊或錯漏，由各部門內(nèi)勤負(fù)責(zé)。客飯餐券的領(lǐng)用需填寫客飯領(lǐng)用申請單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.非正式員工(實(shí)習(xí)生等)領(lǐng)用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用飯票。

九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現(xiàn)行政部的服務(wù)性。現(xiàn)將有關(guān)訂餐、訂票、訂房的申請流程匯總?cè)缦拢?、各部門根據(jù)各部門的實(shí)際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，并填寫相應(yīng)的申請表(內(nèi)容具體詳實(shí))，部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費(fèi)用，交予行政部代辦，在行政部辦好后立即將現(xiàn)金或支票交與行政部結(jié)款。3、各部門承擔(dān)在訂餐、訂票、訂房時過程中由于自身失誤帶來的風(fēng)險，例如承擔(dān)退票費(fèi)、退房費(fèi)等。4、費(fèi)用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認(rèn)。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實(shí)際需要的要求。

十、禮品1、禮品由行政部負(fù)責(zé)根據(jù)不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實(shí)用,能體現(xiàn)公司形象。2、各部門根據(jù)禮品清單(見附表2)領(lǐng)用公司禮品，需向本部門經(jīng)理提出申請，填寫禮品領(lǐng)用單，簽字確認(rèn)費(fèi)用來源。3、各級部門經(jīng)理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字后到行政部領(lǐng)取禮品。4、禮品費(fèi)用每季度攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放禮品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。

十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產(chǎn)品說明書等。2、領(lǐng)用宣傳品在5份以下的，由領(lǐng)用人在行政部宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記。3、領(lǐng)用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領(lǐng)用申請單，由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，在宣傳用品領(lǐng)用臺帳上登記后領(lǐng)用。4、宣傳品費(fèi)用初步擬訂每季度攤銷一次，如費(fèi)用超出預(yù)算，由財務(wù)部通知行政部暫停向該部門發(fā)放宣傳品，并在下一期預(yù)算中扣除超出部分。5、如行政部發(fā)現(xiàn)其未填寫或領(lǐng)用數(shù)目超過填寫數(shù)目，行政部除責(zé)成其重新填寫外，并向其部門經(jīng)理投訴及進(jìn)行相關(guān)處罰。

十二、會議管理1.公司行政部統(tǒng)一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便于安排和登記備案。如有必要由行政部發(fā)出會議通知確認(rèn)。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點(diǎn)、所需準(zhǔn)備等(見附表3)，便于行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場布置及設(shè)備調(diào)試。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結(jié)束后由行政部派人清理會場，查收設(shè)備。5.會議室使用費(fèi)用按部門使用比例每季度攤銷一次。

十三、車輛管理1、公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務(wù)活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理?xiàng)l例：2、公司車輛由行政部門負(fù)責(zé)管理，分別按車號設(shè)冊登記管理。3、公司車輛的使用實(shí)行“派車單”制度。員工應(yīng)認(rèn)真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經(jīng)理簽字。若有預(yù)計(jì)用車需要，應(yīng)提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經(jīng)行政部匯總后，由行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)車輛統(tǒng)一調(diào)度。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實(shí)際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費(fèi)，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時(指不正常)應(yīng)送請調(diào)整修理。7、公司車輛內(nèi)部使用費(fèi)用如下:①市內(nèi)用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.5元/公里;面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。等候計(jì)費(fèi)：等候時間在半小時內(nèi)，免計(jì)費(fèi)用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計(jì)費(fèi)。②長途用車：普通轎車?yán)锍藤M(fèi)1.0元/公里;面包車?yán)锍藤M(fèi)2元/公里。直接費(fèi)用(如汽油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費(fèi)每季度結(jié)算，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交財務(wù)部。

十四、設(shè)備維修流程1.報修人員先將報修信息反饋給各部門的設(shè)備管理員;2.部門設(shè)備管理員初步檢查后，填寫《設(shè)備報修單》(提供設(shè)備編號和故障現(xiàn)象)，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后送交行政部;3.行政部設(shè)備管理員根據(jù)編號，聯(lián)系廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調(diào)撥等方式，將暫時不用的設(shè)備給報修者使用;5.機(jī)器設(shè)備維修完畢，行政部登記備案，發(fā)還給報修者使用;6.涉及到的維修費(fèi)用，由各部門承擔(dān)。

十五、電子屏使用規(guī)范

(一)原則電子屏是公司對內(nèi)對外的信息傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，信息確認(rèn)有效，發(fā)布時間合理等，特制定本使用規(guī)范。一、使用主體1、行政事業(yè)部享有電子屏的操作及管理權(quán)。2、行政事業(yè)部設(shè)專人負(fù)責(zé)電子屏的使用、維護(hù)、修理。3、電子屏責(zé)任人的職責(zé)包括：及時實(shí)施公司信息發(fā)布，制定信息發(fā)布時間表，制定信息更新計(jì)劃，電子屏信息發(fā)布的匯總整理，電子屏日常維護(hù)，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責(zé)任人對行政事業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

(二)發(fā)布內(nèi)容1、電子屏的發(fā)布內(nèi)容分為日常型信息和特別型信息。2、日常型信息內(nèi)容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態(tài)、業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)。3、特別型信息內(nèi)容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他信息。4、日常型信息的搜集整理由行政事業(yè)部完成。5、特別型信息的搜集整理由行政事業(yè)部配合消息相關(guān)部門完成。

(三)發(fā)布時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型信息發(fā)布時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段發(fā)布;公司新聞動態(tài)每日2小時，分4—6時段發(fā)布;業(yè)內(nèi)新聞動態(tài)每日1小時，分2—4時段發(fā)布。3、特別型信息發(fā)布時效由信息相關(guān)部門會同行政事業(yè)部核定：公告的發(fā)布時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的發(fā)布時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的發(fā)布時間一般為活動開始前1小時至后2小時。

(四)發(fā)布信息確認(rèn)1、電子屏發(fā)布的信息須經(jīng)有關(guān)人員的確認(rèn)方可發(fā)布。2、日常型信息由行政事業(yè)部經(jīng)理確認(rèn)。3、日常型信息的更新計(jì)劃由電子屏責(zé)任人擬定，報行政事業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn)。4、特別型信息由出處單位的分管副總確認(rèn)。5、特別型信息發(fā)布，須由出處單位填寫電子屏信息發(fā)布申請表(見附件)，經(jīng)分管副總確認(rèn)后交由行政事業(yè)部組織發(fā)布。

附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、后勤全面協(xié)調(diào)管理(含車隊(duì)管理、大樓辦公室使用情況協(xié)調(diào)等)405公文流轉(zhuǎn)、收發(fā)傳真、辦公用品發(fā)放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文秘、信件收發(fā)、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文秘、圖書室管理403固定資產(chǎn)管理(含設(shè)備申購)、保安保潔管理、各種維修服務(wù)405宣傳、文秘、宣傳品和禮品發(fā)放、405會議接待、培訓(xùn)、活動策劃(含工會活動)

小公司制度范本3

第一章 總則

一、為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂以下管理制度。

二、公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度并遵守公司的其他各項(xiàng)制度和決定。

三、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。

四、公司提倡全體員工學(xué)習(xí)進(jìn)取，為員工提供學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實(shí)行“崗薪制”、“提成制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會。

七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第二章 員工行為規(guī)范

一、在公司內(nèi)，全體員工應(yīng)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從上級指揮。

二、工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。

三、工作中應(yīng)認(rèn)真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務(wù)無關(guān)的書報雜志。

四、工作時，不打非業(yè)務(wù)性電話;接非業(yè)務(wù)性電話時應(yīng)盡量縮短時間。

五、必須履行對公司機(jī)密、業(yè)務(wù)上的重要信息的保密義務(wù)，不得將公司業(yè)務(wù)及重要保密信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關(guān)的、不該打聽不該傳播的事項(xiàng)。

六、不得將公司資料、設(shè)備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準(zhǔn)。

七、客人來訪原則上應(yīng)有預(yù)約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進(jìn)入工作場所。

八、員工衣著應(yīng)當(dāng)合乎企業(yè)形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應(yīng)穩(wěn)重大方、干凈利落，服裝正規(guī)、整潔、協(xié)調(diào)、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準(zhǔn)單穿吊帶衫、涼拖鞋。

九、要保持鞋、襪干凈、衛(wèi)生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。

十、女員工可以化淡妝，工作時間不能當(dāng)眾化妝，不濃妝艷抹;勿戴過多飾品。

十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態(tài)，精力充沛，精神飽滿，樂觀進(jìn)取。

十二、開誠布公，坦誠待人，平等尊重，團(tuán)結(jié)協(xié)作，不將個人喜好帶進(jìn)工作中，不拉幫結(jié)派、黨同伐異。

十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進(jìn)入房間隨手關(guān)門。

十四、辦公桌應(yīng)素雅、整齊、干凈，各類文件存放應(yīng)注意保密，不得隨意擺放;室內(nèi)文件柜文件擺放科學(xué)有序，外觀整潔。

十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸煙。

十六、員工應(yīng)自覺維護(hù)辦公場所清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴(yán)禁隨地吐痰、傾倒污水和茶渣，保持地面、門窗、辦公家具、辦公設(shè)備等清潔整齊。

第三章 辦公財產(chǎn)的使用和維護(hù)

一、每位員工應(yīng)愛護(hù)公司的財產(chǎn)，如有損壞，照價維修或賠償。公司發(fā)放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負(fù)責(zé)。

二、員工應(yīng)保證所屬辦公區(qū)域的設(shè)備設(shè)施完好，做到人走關(guān)停所有設(shè)備電源。

三、員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。

四、未經(jīng)行政部同意，禁止私自調(diào)換工作位置或挪動工作臺、文件柜等辦公家具、辦公設(shè)備。

五、節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護(hù)燈管、插座、開關(guān)等電路設(shè)施。不準(zhǔn)私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進(jìn)行更換、修理。

六、公司的電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)原則上不能用于私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可使用。

七、在使用傳真機(jī)或復(fù)印機(jī)后，所產(chǎn)生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要文件應(yīng)予以銷毀，非重要文件應(yīng)回收再利用。對收到文件或傳真資料，應(yīng)該及時給有關(guān)部門，人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)部門人員取回，不得延誤。傳真機(jī)應(yīng)該隨時處于開機(jī)狀態(tài)。

八、在復(fù)印或打印過程中請盡量節(jié)約用紙，使用雙面打印。

九、公司復(fù)印機(jī)、打印機(jī)和傳真機(jī)的管理與清潔及一般的維護(hù)由行政部負(fù)責(zé)。

十、電腦的日常維護(hù)由使用人負(fù)責(zé)，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業(yè)人員對電腦進(jìn)行維修，不得擅自處理。

十一、發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，并協(xié)調(diào)好維修時間，然后根據(jù)設(shè)備、設(shè)施的損害情況做相應(yīng)處理。

十二、為了維護(hù)公司正常的工作秩序，保證公司公共設(shè)備和設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內(nèi)將發(fā)現(xiàn)的公共設(shè)備、設(shè)施受損情況及時向行政部報告的責(zé)任。

第四章 考勤制度

一、工作時間

公司上班時間為每周5天，每周一至周五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。周六周日為休息日。

二、考勤的時間單位

1、一年為當(dāng)年1月1日至12月31日;

2、一個月為當(dāng)月的1日至月末最后一天;一個月為一個考勤期。

3、遲到、早退以“次”為單位計(jì)算;

4、其余缺勤及休假均以 “天”為單位計(jì)算，最小單位為0.5天。

三、考勤管理

簽到/簽退的規(guī)定

1、我公司目前實(shí)行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。

2、員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事后補(bǔ)簽，并須簡單標(biāo)明外出原因及去向。

遲到早退的規(guī)定

1、在規(guī)定上班時間后1-30分鐘(含)內(nèi)簽到的被視為遲到。

2、一個考勤期內(nèi)允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。

3、遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

4、在規(guī)定下班時間前5-30分鐘(含)內(nèi)簽退的被視為早退，每次罰款10元。

5、早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的除外。

曠工的規(guī)定

1、以下情況視為曠工：

未進(jìn)行書面的請假手續(xù)，或請假未被批準(zhǔn)，而未到崗的;

假期屆滿未申請續(xù)假或申請續(xù)假未被批準(zhǔn)而未到崗的;

未請假以及請假未獲批準(zhǔn)而在上班時間擅自離開工作崗位的;

無故不參加公司或部門召開的工作會議的;

經(jīng)查明以偽造證明、不正當(dāng)手段騙取請假并獲批準(zhǔn)而不上班的;

2、曠工處罰

曠工扣罰當(dāng)天的2倍薪資。

每月累計(jì)曠工2天以上者，屬嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律，按開除處理。

四、請假管理

員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫《請假申請表》獲得批準(zhǔn)，安排好工作后，方可離開崗位。

事假

1、員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,并注明請假的類別及理由,主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，將假條交由行政部門，方可請假。

2、因緊急情況不能事前辦理請假手續(xù)的，事后應(yīng)及時補(bǔ)辦。

3、事假扣發(fā)當(dāng)日薪水及當(dāng)月全勤獎。

病假

1、公司每月累計(jì)允許有一天無醫(yī)院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫(yī)院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫(yī)院病假單過期不到崗者，按曠工處理。

1、員工憑醫(yī)院病假單或相關(guān)證明休病假(含一天無醫(yī)院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫(yī)院病假單日期的按事假處理。

2、偽造醫(yī)院證明材料者，休病假的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按曠工處理。

婚假

1、符合我國《婚姻法》各項(xiàng)規(guī)定結(jié)婚而申請的假期為婚假;

2、按照國家有關(guān)法律規(guī)定，按法定結(jié)婚年齡(女 20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);

3、婚假包括法定節(jié)假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

4、再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;

5、婚假要求在結(jié)婚登記之日起半年內(nèi)休完，未休完者不再補(bǔ)休;

6、婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一周填寫《請假申請表》申請同時需要出具結(jié)婚證;

7、在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。

喪假

1、按照國家有關(guān)法律規(guī)定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發(fā)。

2、原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行申請。

3、在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進(jìn)行補(bǔ)休。

產(chǎn)假

1 產(chǎn)假天數(shù)

1、凡已婚女職工生育第一胎可享有產(chǎn)假，具體標(biāo)準(zhǔn)如下表：

分娩情況

產(chǎn)假

順產(chǎn)90天(含產(chǎn)前假15天)

難產(chǎn)105天(含產(chǎn)前假15天)

生育多胞胎每多生育一胎加產(chǎn)假15天

2、根據(jù)計(jì)劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24周歲以上或晚婚后懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產(chǎn)假均含節(jié)假日;

3、男員工配偶生育，可享受3天的產(chǎn)假。

2 產(chǎn)假說明

1、產(chǎn)假期滿仍不能工作的，經(jīng)部門總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按產(chǎn)假處理，產(chǎn)假最長不得超過6個月(含);

2、產(chǎn)假6個月以后仍不能工作的，需出示醫(yī)院證明，按病假處理;

3、女員工休產(chǎn)假需提前2個月申請，并出示生育證;

4、男員工休產(chǎn)假需提前一周申請，并出示配偶生育證明;

5、懷孕的女職工在勞動時間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前檢查，可享受10天的帶薪假期。產(chǎn)前檢查按照醫(yī)院要求進(jìn)行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫(yī)院的病歷證明及預(yù)約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計(jì)算考勤。

3 產(chǎn)假工資

詳見公司《薪資管理制度》中有關(guān)說明。

哺乳假

1 哺乳假天數(shù)

1、女員工自生育后享有哺育未滿周歲嬰兒的期間，視為哺乳假;

2、嬰兒一周歲內(nèi)，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。

2 哺乳假說明

1、嬰兒一周歲后，其母親不再享受哺乳假;

2、哺乳假未休不補(bǔ)，亦不可累計(jì);

3、超過的時間應(yīng)履行請假手續(xù)，按事假累計(jì)計(jì)算;未請假的，記為曠工;

員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領(lǐng)導(dǎo)或部門總經(jīng)理提出，審批同意并安排好工作后，方可休假。

4、

4.1.9調(diào)休：4.1.2年休假：

n 職工累計(jì)工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;

n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;

注：國家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假假期。

4.1.9.1員工的加班時間可以累計(jì)，在工作情況允許的情況下進(jìn)行調(diào)休，但必須經(jīng)過直接上級，辦公室經(jīng)理的簽字批準(zhǔn)，否則按曠工處理。

4.1.9.2員工的加班累計(jì)時間當(dāng)月有效。

4.2其他規(guī)定

4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團(tuán)禁止員工擅自調(diào)班、代班。

4.2.2辦公室應(yīng)嚴(yán)格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計(jì)考勤外，對當(dāng)事人還將依據(jù)《員工獎懲管理制度》處理。

第五章 十二、員工事假、病假應(yīng)提前向公司提出申請，并扣罰相應(yīng)工資，每月全勤并無遲到、早退紀(jì)律的員工當(dāng)月獎勵30元獎金。

第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理，其當(dāng)天工資扣除。

第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經(jīng)公司同意并辦完相關(guān)交接工作后方可離職。

第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結(jié)算上月及當(dāng)月工資，自行離職的員工，上月工資于工資結(jié)算日結(jié)算，當(dāng)月工資不足一月，不予結(jié)算工資;

第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請假。

辦公室每月第5個工作日結(jié)束之前根據(jù)《請假單》、《調(diào)休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤匯總，并交經(jīng)理審核。

3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監(jiān)督檢查，定期對考勤鐘時間的準(zhǔn)確度進(jìn)行調(diào)校，并且對《考勤特殊情況說明單》進(jìn)行隨機(jī)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，以曠工論處，對有關(guān)責(zé)任人按照從重處理。

3.2.3員工在集團(tuán)總部、項(xiàng)目公司之間調(diào)動或者借用，調(diào)入或借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)員工調(diào)入或借入期內(nèi)的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負(fù)責(zé)在員工借入期結(jié)束后將考勤記錄轉(zhuǎn)至原借出方。

第十章 第六章 罰則

第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監(jiān)督部門由公司行政部執(zhí)行;

第十二章 第二十七條 若有員工違反此規(guī)定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;

第十三章 第二十八條 各種處罰項(xiàng)目除按上述規(guī)定處罰外，均計(jì)入當(dāng)月績效考核評分項(xiàng)目。

日常行為規(guī)范

九、合同管理制度：合同必須采用統(tǒng)一合同文本。任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

內(nèi)部管理制度9

第一章總則

第一條為加強(qiáng)本單位經(jīng)濟(jì)合同管理，保障本單位合法權(quán)益，預(yù)防合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《民法通則》等國家有關(guān)法律法規(guī)、制定本制度。

第二條本制度所稱合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。

第二章合同管理部門及職責(zé)

第三條本單位合同管理實(shí)行專門管理和承辦部門管理相結(jié)合的原則，由本單位辦公室對本單位所有合同進(jìn)行專門管理，本單位內(nèi)部承辦部門設(shè)專人負(fù)責(zé)合同的管理工作。

第四條辦公室合同管理的職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)擬定本單位的合同管理制度并組織實(shí)施；

（二）組織制定本單位的標(biāo)準(zhǔn)合同文本；

（三）參與本單位特殊合同、重大合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

（四）對合同的合法性、有效性進(jìn)行審查；

（五）監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

（六）參與處理合同糾紛、合同爭議的協(xié)調(diào)工作；

（七）負(fù)責(zé)合同的保管、歸檔工作；

（八）負(fù)責(zé)對合同承辦部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對相關(guān)人員進(jìn)行法律知識培訓(xùn)。

第五條承辦部門合同管理職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)合同相對方資信情況、履約能力的調(diào)查；

（二）負(fù)責(zé)所承辦合同的談判；

（三）負(fù)責(zé)按照本單位標(biāo)準(zhǔn)合同文本起草合同；

（四）負(fù)責(zé)合同的履行，解決履行中出現(xiàn)的問題；

（五）按時向本單位辦公室提交與合同有關(guān)的資料。

第六條本單位對外簽訂合同協(xié)議應(yīng)當(dāng)由法定代表人（或本單位章程等文件規(guī)定能夠代表本單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的人簽章，同時加蓋本單位印章或合同專用章。

授權(quán)簽章的，被授權(quán)人應(yīng)在授權(quán)委托的范圍內(nèi)簽訂合同，超越權(quán)限范圍所簽訂合同無效。

第七條嚴(yán)格履行合同審批制度，所有合同由承辦部門起草合同文本，交由本單位辦公室審核，辦公室審核通過后交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交由本單位法人代表批準(zhǔn)。特別重大的合同由局黨組大會批準(zhǔn)。

第三章合同編制與審核

第八條本單位根據(jù)對市場情況的分析和了解，合理選擇合同對方。

第九條在正式簽訂合同前，應(yīng)先對合同對方進(jìn)行資格審查，主要審查以下幾方面：

（一）對方是否具有主體資格；

（二）對方是否具有履約能力；

（三）對方技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)保證能力；

（四）對方市場信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等

對審查未通過的，不得與之簽訂合同。

第十條本單位對外簽訂合同一般由本單位起草合同文本，重大合同或特殊合同的起草，本單位可聘請法律專業(yè)人員參與。

由對方起草合同協(xié)議的，本單位承辦部門和辦公室應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真審查，確保合同條款內(nèi)容準(zhǔn)確反映本單位訴求。

本單位也可選用國家或行業(yè)示范合同文本，在選用時，對涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行認(rèn)真審查，并根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要進(jìn)行修改。

第十一條實(shí)行合同會審制度，由本單位辦公室組織召集有合同條款涉及的部門人員參加，對合同進(jìn)行會審，其審核要點(diǎn)是：

（一）經(jīng)濟(jì)性。合同協(xié)議內(nèi)容符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。

（二）可行性。簽約方資信可靠，有履約能力，具備簽約資格；資金來源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。

（三）嚴(yán)密性。合同協(xié)議條款齊備、完整，文字表述準(zhǔn)確，附加條件適當(dāng)、合法；合同協(xié)議約定的權(quán)利、義務(wù)明確，數(shù)量、價款、金額等標(biāo)示準(zhǔn)確；合同協(xié)議有關(guān)附件齊備，手續(xù)完備。

（四）合法性。合同協(xié)議的主體、內(nèi)容和形式合法；合同協(xié)議訂立的程序符

內(nèi)部管理制度10

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《消防法》，對消防設(shè)施進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，防微杜漸。按照國家的法律法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)單位消防安全管理各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、財務(wù)室、檔案室、民用爆炸物品倉庫等重要場所，一律嚴(yán)禁煙火。

3、不得私自接用電源線路，如確有需要，經(jīng)請示單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，請專業(yè)人員規(guī)劃、實(shí)施。

4、安全科、選廠辦公室組織開展公司日常消防安全教育、培訓(xùn)和演練。

5、保衛(wèi)人員定期開展消防檢查、巡查工作，消除火險隱患。

6、定期對技防設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。

7、一旦發(fā)生火災(zāi)，公司治保委員會組織力量撲救火災(zāi)，保護(hù)職工，保護(hù)現(xiàn)場，配合消防部門查處火災(zāi)事故。

內(nèi)部管理制度11

一、部門職責(zé)

（一）協(xié)助集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國家法律、法規(guī)，依法對集團(tuán)公司重大經(jīng)營決策提出法律意見；

（二）參與起草、審核集團(tuán)公司重要的規(guī)章制度，并對條款的合法性負(fù)責(zé)；

（三）參與項(xiàng)目評估并對集團(tuán)公司合同進(jìn)行評審，提出法律意見；

（四）整理匯編公司業(yè)務(wù)需要的各種法律、法規(guī)和規(guī)章；

（五）接受公司法定代表人委托，代理公司參加訴訟和非訴訟活動，幫助公司運(yùn)用法律手段解決經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益；

（六）審核辦理法人授權(quán)委托等事項(xiàng)；

（七）為內(nèi)部勞動爭議、民事調(diào)解提供法律幫助；

（八）普及法律知識，增強(qiáng)員工法制觀念，配合有關(guān)部門對職工進(jìn)行專題法制宣傳教育；

（九）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、管理機(jī)制

實(shí)行部長負(fù)責(zé)制。其他人員認(rèn)真履行自身職責(zé)，緊密配合部長工作，共同完成部門任務(wù)，共同致力于公司法律風(fēng)險防范和糾紛解決。

三、人員分工

法律事務(wù)部人員由部長、法律顧問、法務(wù)專員組成，其中部長主管部門的全面工作，法律顧問負(fù)責(zé)法律專業(yè)性工作，法務(wù)專員負(fù)責(zé)事務(wù)性工作。

四、部長職責(zé)

部長具體履行以下職責(zé)（權(quán)）：

（一）全面管理本部門事務(wù)，帶領(lǐng)本部門完成公司規(guī)定的職責(zé)和工作任務(wù)；

（二）以部門名義簽署各項(xiàng)文件、文書；

（三）對本部門工作的各項(xiàng)事務(wù)享有最終決定權(quán)；

（四）其他職責(zé)（權(quán)）。

五、法律顧問

法律顧問履行以下職責(zé)：

（一）配合部長處理本部門的各項(xiàng)事務(wù)；

（二）負(fù)責(zé)合同、規(guī)章制度等法律文書的起草、審查；

（三）就專項(xiàng)法律事項(xiàng)提出法律意見；

（四）對訴訟案件的辦理提出法律意見；

（五）對公司法律風(fēng)險防范提出意見，協(xié)助部長建立法律管理制度；

（六）辦理由公司自行處理的訴訟案件；

（七）協(xié)調(diào)與外聘常年法律顧問的工作；

（八）處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

六、法律專員

法律專員履行以下職責(zé)：

（一）配合部長、法律顧問處理各項(xiàng)事務(wù)；

（二）收發(fā)文件、招待等常規(guī)性事務(wù)；

（三）對合同管理、案件管理、授權(quán)委托書管理以及部門管理的其他事務(wù)進(jìn)行登記、監(jiān)督、跟進(jìn)；

（四）管理工作資料、檔案；

（五）其他事務(wù)。

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為了更好地貫徹、執(zhí)行本單位宗旨，根據(jù)單位章程的有關(guān)規(guī)定，制定董事會工作制度如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和法律法規(guī)，做好董事會工作。

二、董事會由員工（代表）大會選舉產(chǎn)生。

三、董事長由董事會選舉產(chǎn)生。

四、董事會負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位及領(lǐng)導(dǎo)成員依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、本單位章程及內(nèi)部管理制度開展各項(xiàng)活動。

五、董事會負(fù)責(zé)對本單位重大決定的貫徹執(zhí)行和財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)督。

六、董事會負(fù)責(zé)對本單位成員違反本協(xié)會紀(jì)律、損害本單位聲譽(yù)的行為進(jìn)行監(jiān)督和處理。

七、董事會負(fù)責(zé)對本單位的違法違紀(jì)行為提出處理意見，提交理事會并監(jiān)督其執(zhí)行；必要時可直接向上級主管部門報告況。

八、定期召開董事會會議，研究和總結(jié)單位工作。

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第一章總則

一、為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我礦實(shí)際情況，特制定本管理制度。

二、財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對違反制度的給予警告、扣分處理。

四、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)任務(wù)，并認(rèn)真貫徹落實(shí)。對工作未及時完成及不認(rèn)真工作的按績效考核進(jìn)行處罰。

五、任何人不管因?yàn)槿魏卧蜻`反本管理制度，將一視同仁，決不姑息遷就，對擾亂正常工作秩序或因工作失職、瀆職造成工作被動或影響本單位形象的停職檢查。

第二章勞動組織紀(jì)律

一、出納員不得兼管、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

二、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

三、財務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向礦長報告。

四、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

五、嚴(yán)禁遲到、早退（半小時以上按休班處理），否則每次罰款20元，曠工每天罰款50元。

六、副科以上干部休班必須由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則按曠工論處。

七、辦公場所堅(jiān)決杜絕打撲克、玩麻將等行為。中午禁止飲酒，特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以，但下午不得上班。

八、科內(nèi)所有外報表、資料必須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

九、違反勞動紀(jì)律被礦查到，按礦規(guī)處理后，科里再處以等額罰款。

第三章工作質(zhì)量

一、按時保質(zhì)地完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，對于分管上報的有關(guān)報表，做到及時，準(zhǔn)確，每拖延一天罰款20元，由此造成損失將嚴(yán)肅追究責(zé)任。

二、不服從工作安排或安排的工作不落實(shí)，沒有回音的，第一次罰款20元，第二次罰款50元，并視其情節(jié)給予處分。

三、管理人員必須按照各自的職責(zé)劃分按時完成各項(xiàng)工作，特別是各類例行性報表，對于送交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及外單位的材料、報表、業(yè)務(wù)聯(lián)系書必須保留好簽字并存檔。

四、任何人員接到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及外單位的電話事宜，不能處理的必須及時通知科領(lǐng)導(dǎo)，否則造成的一切后果由個人全部負(fù)責(zé)。

五、管理人員應(yīng)努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，經(jīng)常深入現(xiàn)場，熟悉本人所分管范圍內(nèi)的所有技術(shù)業(yè)務(wù)及其管理工作，并提高責(zé)任心。

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第一章企業(yè)文化

1、企業(yè)宗旨

追求獲利，持續(xù)發(fā)展。

身處激烈的市場洪流，我們不僅要積累企業(yè)資本，還要提高員工的收入，提升員工的生活品質(zhì)。要做一個工程，樹一座豐碑，造福一方百姓，為客戶提供一流的產(chǎn)品，為建筑業(yè)的發(fā)展和國家經(jīng)濟(jì)的騰飛貢獻(xiàn)自己的力量，只有同時實(shí)現(xiàn)員工的利益，企業(yè)利益和社會利益，我們才能立足市場謀求發(fā)展，在追求效益的同時，我們應(yīng)該高瞻遠(yuǎn)矚，著眼長遠(yuǎn)，不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生命的不斷延續(xù)。

2、企業(yè)精神

以人為本，信譽(yù)至上

社會的基本單位是人，企業(yè)的基本單位也是人，我們以人為本，關(guān)愛員工，服務(wù)客戶，回報社會，我們?yōu)閱T工創(chuàng)造和諧有序的工作環(huán)境和積極向上的學(xué)習(xí)氛圍，實(shí)現(xiàn)員工的價值，滿足員工自我提高的愿望，我們?yōu)榭蛻籼峁┮涣鞯漠a(chǎn)品，在合作過程中，為客戶提供一流的服務(wù)，努力為客戶打造過程精品。體現(xiàn)我們企業(yè)的金牌信譽(yù)。我們時刻謹(jǐn)記保護(hù)環(huán)境，服務(wù)社會，積極體現(xiàn)人的社會屬性，與所有人一起以自身力量推動社會前進(jìn)。我們追求在員工中體現(xiàn)榮譽(yù)，以身為企業(yè)一員而自豪，我們追求在客戶中地位信譽(yù)，使客戶為選擇我們而感到物有所值，以選擇我們來體現(xiàn)其品位，我們追求在社會上廣播美譽(yù)，使我們的企業(yè)得到社會的認(rèn)同和贊譽(yù)，與時俱進(jìn)。

3、企業(yè)作風(fēng)

勤勉堅(jiān)韌，誠實(shí)守信，合作交流，創(chuàng)新開拓

我們必須清除懶惰，孜孜不倦的工作。在順境中后安思危，在逆境中堅(jiān)韌不拔，面對批評和意見時虛懷若騖，聞過則喜。對待客戶、同事和他人時誠實(shí)守信，關(guān)愛友善，與同事通力合作；與客戶密切配合，善于溝通，樂于交流，不斷學(xué)習(xí)，不斷創(chuàng)新。銳意公關(guān)，奮力開拓，要有勇于第一的決心和甘當(dāng)?shù)诙男膽B(tài)。

4、企業(yè)管理原則

五嚴(yán)：嚴(yán)在管理，嚴(yán)在系統(tǒng)，嚴(yán)在領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)在規(guī)章，嚴(yán)在標(biāo)準(zhǔn)

嚴(yán)在管理是核心，嚴(yán)在系統(tǒng)是根本，嚴(yán)在領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，嚴(yán)在規(guī)章是保證，嚴(yán)在標(biāo)準(zhǔn)是分析。

內(nèi)部管理制度15

一、安全事故和刑事、治安案件報告工作落實(shí)到人，并制定出工作職責(zé)，做到信息暢通，處臵及時，使單位在發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及時處臵，把事故損失控制到最低限度。

二、單位內(nèi)部發(fā)生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件時：

1、應(yīng)及時向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。

2、及時組織人員保護(hù)好現(xiàn)場，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。

3、積極配合公安機(jī)關(guān)開展對案件的查處工作。

4、認(rèn)真做好搶救、善后工作，防止事態(tài)擴(kuò)大，堵塞漏洞，加強(qiáng)安全防范措施。

三、安全事故和刑事、治安案件“零報告”制度。公司各部門發(fā)生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上報外，每個季度以廠、科室為單位上報一次安全事故和刑事、治安案件統(tǒng)計(jì)表，如未上報此表的，將視為無安全事故和刑事、治安案件發(fā)生。各部門應(yīng)將全年的安全事故和刑事、治安案件情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，于每年12月10日前上報治保會辦公室（安全科辦公室）。

四、公司安全事故和刑事、治安案件報告的責(zé)任追究制度。凡發(fā)現(xiàn)漏報、瞞報或不報的，將予以通報批評，被省、市領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門追報的，造成負(fù)面影響的，直接追究責(zé)任者的相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)查實(shí)后，做如下處理：

1、廠、科室的主要負(fù)責(zé)人在本年內(nèi)不得評選為先進(jìn)工作者，所在部門不得評為先進(jìn)單位；

2、酌情扣除經(jīng)濟(jì)考核評估的安全分值。

第五篇：內(nèi)部管理制度

旅行社內(nèi)部管理制度 總

則：

1、遵守公司所有規(guī)章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優(yōu)雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進(jìn)入他人辦公室、辦公區(qū)應(yīng)有禮貌或先示意。如進(jìn)入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關(guān)的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴(yán)禁看與工作無關(guān)的書籍、雜志，不做與工作無關(guān)的事，工作中應(yīng)通力協(xié)作，具有團(tuán)隊(duì)精神。

6、單位內(nèi)與同事應(yīng)點(diǎn)頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關(guān)的物品，保持桌面整潔，維護(hù)企業(yè)整體辦公形象。

9、未經(jīng)同意不得任意翻閱不屬于自已負(fù)責(zé)的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應(yīng)先問候，并自報公司。對方講述時應(yīng)留心聽，并記下要點(diǎn)，通話結(jié)束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應(yīng)婉轉(zhuǎn)相告或以書面陳述，一經(jīng)上級主管決定，應(yīng)立即遵照執(zhí)行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業(yè)機(jī)密。維護(hù)公司聲譽(yù)，不作任何有損公司榮譽(yù)的行為。

13、愛護(hù)公物，不浪費(fèi)、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權(quán)、營私舞弊。

15、不私自經(jīng)營或兼任所在單位以外的職業(yè)，不得對外擅用公司名義。

16、執(zhí)行公務(wù)時，應(yīng)爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴(yán)格遵循本職崗位業(yè)務(wù)程序，對所承辦公務(wù)的執(zhí)行情況須有復(fù)命制，做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當(dāng)日事務(wù)應(yīng)當(dāng)日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養(yǎng)，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應(yīng)保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態(tài)度，對待客人委托的事項(xiàng)應(yīng)周到機(jī)敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當(dāng)其詢問公司有關(guān)業(yè)務(wù)及人員情況時，如涉及商業(yè)秘密的，應(yīng)婉言謝絕，非本職范圍內(nèi)的，不得信口開河。

22、在履行職務(wù)時，不得擅自越權(quán)處理有關(guān)事務(wù)。屬本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事務(wù)須對外簽署時，應(yīng)事先通報部門經(jīng)理及公司授權(quán)批準(zhǔn)后方可簽署；非本職務(wù)范圍的業(yè)務(wù)，須通知有關(guān)部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應(yīng)關(guān)閉所有燈具、空調(diào)、電腦設(shè)備等電源開關(guān)，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責(zé)任，并賠償損失。

24、電 話 管 理 制 度：

a：嚴(yán)禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業(yè)務(wù)需要嚴(yán)禁上班時間上網(wǎng)。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好。百事通.e：要耐心細(xì)致的回答顧客提出的問題。

f：要認(rèn)真做好電話來訪紀(jì)錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數(shù)、工作單位及其他特殊要求，并立即向業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報。

考 勤 管 理 制 度

一、總

則

為了加強(qiáng)員工的出勤管理，嚴(yán)肅公司的工作紀(jì)律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍 公司全體成員

三、考勤管理的部門

葛小會負(fù)責(zé)公司考勤管理。

四、考勤管理的原則

實(shí)事求是，準(zhǔn)確及時，嚴(yán)格紀(jì)律，重在管理。

五、考勤制度的內(nèi)容

內(nèi)容包括上班簽到、病事假及各類休假規(guī)定。

（一）考勤記錄

1、公司實(shí)行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統(tǒng)一規(guī)定，以總經(jīng)理通知為準(zhǔn)；

2、員工考勤實(shí)行上班點(diǎn)名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進(jìn)行檢查，認(rèn)真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點(diǎn)名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據(jù)。值班期間同樣處理.3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽批，并保持聯(lián)系暢通，否則紀(jì)律檢查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務(wù)或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補(bǔ)填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務(wù)下班后來不及趕回,次日早晨可補(bǔ)填并由部門管簽批。凡未按該程序執(zhí)行，事后隱瞞真相而補(bǔ)簽“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表” 由所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部備案，以計(jì)考勤；

6、曹亞中負(fù)責(zé)對考勤情況進(jìn)行監(jiān)督，包括對考勤員考勤記錄的監(jiān)督和對員工上班期間的紀(jì)律監(jiān)督；

7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進(jìn)行檢查、核實(shí)，如發(fā)現(xiàn)問題及時做出相應(yīng)處理；

8、員工外出辦理業(yè)務(wù)前，須向部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。特殊情況需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批報給曹總，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；半天100 ,1天200.11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規(guī)定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發(fā)工資30元；一個月遲到（早退）累計(jì)超過三次（含三次）者，扣發(fā)工資100元/次，并通報批評。

（2）、曠工一天，扣發(fā)二天工資。連續(xù)曠工三天或全年累計(jì)十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務(wù)部將考勤匯總統(tǒng)計(jì)據(jù)此核算工資交總經(jīng)理審批后

發(fā)放。

（二）病事假 向王丹梅申請

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內(nèi)（含一天）由所在部門經(jīng)理簽準(zhǔn)，一天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)。“請假單”經(jīng)審核批準(zhǔn)后須報財務(wù)部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補(bǔ)填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹落實(shí)，建立有效的激勵與約束機(jī)制，營造積極進(jìn)取的環(huán)境，懲處違規(guī)違紀(jì)的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項(xiàng)獎懲規(guī)定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執(zhí)行。

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進(jìn)。

2、獎懲管理的主管為趙麗。

1、上班遲到每次罰款30元.2、早退、中途離崗每次罰30元，無故曠工每次罰200元，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據(jù)實(shí)際天數(shù)每天扣除工資，無請假條按曠工計(jì)算。

4、考勤、打掃衛(wèi)生不負(fù)責(zé)任者每次罰款50元。

5、損公肥私、索要小費(fèi)、私拿回扣、私自接團(tuán)帶團(tuán)、泄露公司機(jī)密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節(jié)嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。

6、所有人員得到團(tuán)隊(duì)信息后必須立即向主管經(jīng)理回報，以記錄為準(zhǔn)。第一信息費(fèi)按團(tuán)隊(duì)毛利潤8％提成。如不匯報者每次罰款100元。

7、導(dǎo)游收到游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團(tuán)導(dǎo)游50元現(xiàn)金。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款100元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款500元；

9、未完成任務(wù)每月工資領(lǐng)取80％，余額年終根據(jù)任務(wù)完成比例結(jié)算，全年完成任務(wù)50%以下者予以辭退，財務(wù)，每月工資領(lǐng)取100％。

10、每年業(yè)務(wù)額第一名，公司獎勵2000元現(xiàn)金；每月除管理人員以外的員工業(yè)務(wù)毛利潤最高且完成任務(wù)者，公司獎勵 200元現(xiàn)金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵200元現(xiàn)金。

12、公司適時對人員進(jìn)行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計(jì)得失，表現(xiàn)優(yōu)秀者年終給予獎勵。

一、對財務(wù)人員的要求

1、所有參與財務(wù)管理的人員要有高度責(zé)任心, 工作認(rèn)真負(fù)責(zé),按章辦事。

2、總經(jīng)理審批一定要嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)，如果因特殊情況超出必須經(jīng)股東會研究同意方可執(zhí)行。主管會計(jì)要及時做好各項(xiàng)報表和帳目，現(xiàn)金會計(jì)每周六要及時準(zhǔn)確地把收支情況報給現(xiàn)金會計(jì)，并要謹(jǐn)慎審核.各項(xiàng)開支實(shí)行錢帳分開。

3、現(xiàn)金會計(jì)和主管會計(jì)一定要配合好，把所有帳目要每月一結(jié)，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預(yù)算，報經(jīng)總經(jīng)理簽字批復(fù)后憑借條從現(xiàn)金會計(jì)處借款，憑發(fā)票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經(jīng)理不在，必須經(jīng)電話同意后方可執(zhí)行。

2、各位員工的開支要及時報給總經(jīng)理簽字后到財務(wù)處報帳。

3、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團(tuán)隊(duì)帳目審批

1、所有團(tuán)隊(duì)、散客一經(jīng)簽定合同，應(yīng)及時把所收團(tuán)款交到財務(wù)部，不得個人保留團(tuán)款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團(tuán)款專款專用，導(dǎo)游外出帶團(tuán)需從財務(wù)部借款時，現(xiàn)金會計(jì)必須 查看該團(tuán)團(tuán)款回收情況，以計(jì)調(diào)部出具的預(yù)算單上所需金額為準(zhǔn)借出費(fèi)用。如需墊款必須經(jīng)總經(jīng)理同意，以保持公司正常的現(xiàn)金流量.3、所有團(tuán)隊(duì)的支出一律由計(jì)調(diào)部出具團(tuán)隊(duì)預(yù)算單并簽字后報給財務(wù)部，財務(wù)部要嚴(yán)格審核各項(xiàng)開支是否在預(yù)算內(nèi)，各種票據(jù)數(shù)字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團(tuán)隊(duì)團(tuán)款出團(tuán)前付80％，余款在團(tuán)隊(duì)返回后三日之內(nèi)必須全部結(jié)清，出現(xiàn)呆帳、壞帳追究責(zé)任，誰造成的損失誰負(fù)責(zé)；散客出團(tuán)前必須全部交清費(fèi)用，否則不予發(fā)團(tuán)，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。

5、所有團(tuán)隊(duì)散客必須上系統(tǒng)，在報帳時必須有合同、計(jì)調(diào)部預(yù)算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導(dǎo)游意見單，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開支審批

1、公司所有因業(yè)務(wù)需要的開支必須事先征求業(yè)務(wù)副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業(yè)務(wù)副總審批時必須嚴(yán)格把關(guān)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)競爭情況靈活把握，節(jié)約一切不必要開支，把業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)控制在年初預(yù)算內(nèi)，單團(tuán)經(jīng)費(fèi)原則上不超過該團(tuán)毛利潤的10％，并且單團(tuán)單列。

3、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)包括：請客、送禮、乘車費(fèi)、團(tuán)隊(duì)加酒等其他開支。

4、總經(jīng)理對業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督。

五、門市部

1、門市部的所有團(tuán)隊(duì)收入一律及時匯到財務(wù)帳戶上，不得擅自保留團(tuán)款和 挪用團(tuán)款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)把所需費(fèi)用匯至其門市部帳戶上，然后憑發(fā)票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補(bǔ)助

1、員工當(dāng)月工資于次月10日發(fā)放。

2、業(yè)務(wù)獎金一旦團(tuán)款全部收清，立即發(fā)放。

3、出差時需通知業(yè)務(wù)經(jīng)理和辦公室，經(jīng)同意后方可，出差補(bǔ)助由總經(jīng)理簽字后報給財務(wù)。

4、下鄉(xiāng)鎮(zhèn)跑業(yè)務(wù)時，費(fèi)用一律列入各自團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營費(fèi)用當(dāng)中。

七、財務(wù)部與計(jì)調(diào)部的合作

1、財務(wù)部與計(jì)調(diào)部之間要協(xié)作共進(jìn)，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計(jì)調(diào)每天下班之前把當(dāng)天的所出團(tuán)隊(duì)情況報給財務(wù)部，以便財務(wù)及時掌握所出團(tuán)隊(duì)的情況，并做好團(tuán)款的預(yù)支。

以上各條請大家共同遵守。