費用管理

關于標準集團辦加簽費用的通知

關于員工食堂費報銷的管理規定

員工食堂費報銷流程

租房屋及租金報銷的管理規定

非賣場外租房屋租金報銷管理流程

賣場外租房屋租金報銷管理流程

標配費用〔工位使用費〕及相關費用報銷工作流程

標配費用〔工位使用費〕分攤流程

制做部門費用,行政統收統支費用預算流程

費用報告制作流程

費用公示〔上網〕流程

費用收集核對流程

分攤表模板制作及下發工作流程

分攤表上交及余額清理工作流程

工位確認工作流程

工程費用預算流程

關于標準集團辦加簽費用的通知

為標準集團辦加簽費用的報銷，正確歸集公司運營本錢及費用，經與財務部共同協商，重新梳理集團辦加簽的相關費用審批流程，標準如下：

一、印刷品及消耗：

指各部門發生的各種印刷品消耗，包括信封、信紙、卡片、名信片、名片、標書等費用。

其中：

1、宣傳材料〔手冊〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報銷，入“市場活動費〞科目；

2、培訓材料〔手冊〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報銷，入“培訓費〞科目。

二、低值易耗品及攤銷：

指價值在5,000元以下的機器、設備、家俱、工具等支出，包括

初裝費。其中500-5000元的低值易耗品作為資產管理，但在購置當期一次性進費用。

1、工程組發生的500元以下的低值易耗品：報銷時，需注明工程的WBS元素；

2、客戶配套材料需求〔如效勞器配線等〕：入“采購本錢〞；

3、工作服及防護用品：入“勞保費〞科目。

三、員工食堂費：

指員工正常工作日發生的午餐費用。每人每天10元標準。

參照?員工食堂費報銷的管理規定?。

四、房屋租金：

指公司辦公租用房屋〔包括酒店〕所支付的房租及差餉〔不包括倉庫發生的租賃費〕。

參照?外租房屋租金報銷管理規定?。

凡在本通知發布前，已簽訂合同的，請到集團辦行政部備案；通知發布后，新簽訂租用合同的，需按集團辦相關管理制度進行報備或審批。報備審批流程參照?外租房屋租金報銷管理規定?

本通知自下發之日開始執行。

附：

1、?員工食堂費報銷的管理規定?

2、?外租房屋租金報銷管理規定?

集團辦

2005年8月2日

關于員工食堂費報銷的管理規定

為了標準公司員工餐費的管理，嚴格進行費用控制，特制定本規定。本規定適用神州數碼集團京區各部門。

1、京區集中辦公區人員員工食堂費

京區集中辦公區〔上地、蘇州街、中海等〕人員的員工食堂費由集團辦對各部門每月發生的員工食堂費進行統一審核、匯總、分攤、支付。公司按照員工實際工作日發生費用與供給商統一結算，標準10元/人次。

2、京區非集中辦公區人員

各部門有在非集中辦公區辦公員工，部門行政接口人須匯總相關人員名單并說明原因，經部門總經理簽字后，到集團辦餐管員處備案；標準10元/人次，按照實際工作日報銷員工食堂費。

3、需要說明的問題：

1)、京區出差員工，不予另行報銷員工食堂費。

2)、各部門負責人在申請報銷前請核實員工的實際工作日，如發現重復報銷，那么取消其當月員工食堂費的報銷資格。

3)、費用控制需要廣闊員工的理解和支持，員工應自覺遵守公司制定的各項費用管理制度，共同維護公司利益。

集團辦

2005年7月27日

附件：員工食堂費報銷流程

員工食堂費報銷流程

開始

部門總經理簽字確認

非集中辦公地點用餐

各部門負責人匯總相關人員名單，并說明工作日、標準及餐費報銷原因,提前在餐管員處備案。

Y

Y

集團辦負責人將集中辦公區的員工食堂費進行匯總、分攤、支付；對審核無誤的非集中區辦公人員餐費加簽后，各部門接口人報銷

結束

N

集中辦公地點用餐

Y

集團辦審核費用

Y

存在問題

Y

與部門接口人溝通解決

匯總、分攤、報銷、加簽

Y

各負責人匯總人員名單并說明報銷原因

N

Y

關系在京區員工

租房屋及租金報銷的管理規定

—

2005年7月27日

為了標準公司外租房屋的管理，整合資源，有效達成公司運營本錢控制，特頒發外租房屋及租金報銷的管理規定。

本規定適用于神州數碼集團京區各部門。

一、非賣場房屋租賃的管理及租金報銷的審批流程：

1、申請條件：業務需要且集中辦公區不能滿足其需求。

2、申請流程：業務部門提交資源需求申請，由所在事業部總經理及本部業務管理部總經理審批后報集團辦，職能部門提交資源需求申請，由職能一級部門總經理審批后報集團辦，由集團辦對房屋租賃的合理性及性價比進行合理評估，審批同意前方可租賃；

3、申請房源：

1)、集團辦提供滿足業務部門合理需求的房源，供需求部門選擇；

2〕、業務部門提供備選房源，報集團辦對合理性和性價比進行評估，審批前方可租賃。

4、后續工作：需求部門在租賃協議簽訂后兩日內帶原件到集團辦備案；

5、租金報銷：需求部門提交房屋租金報銷申請單，業務管理部總經理〔職能審批流程同上〕審批同意，集團辦根據備案協議金額審批費用。

二、賣場房屋租賃的管理及租金報銷流程：

1、業務部門可按業務需求自行尋找并租賃用房；

2、業務需求部門簽署好租房協議后，須在三日內提交集團辦備案；

3、租金報銷：業務需求部門提交房屋租金報銷申請，業務管理部總經理審批同意〔職能審批流程同上〕，集團辦根據備案協議金額，進行加簽。

附：1、非賣場外租房屋租金報銷管理流程

2、賣場外租房屋租金報銷管理流程

非賣場外租房屋租金報銷管理流程

開

始

經辦人提交申請單

所在部門總經理審批

所在部門業務管理部總經理審批

NO

集團辦審批是否符合條件

YES

集團辦推薦房源及選擇房源

租賃部門確定房源

租賃部門出具租房協議

NO

集團辦審

批協議

YES

集團辦返回租賃部門正式簽署協議

結

束

集團辦根據協議金額審批同意

所在部門業務管理部總經理審批同意

租賃部門報銷房租費用

集團辦備案存檔正簽協議

租賃部門提交正簽協議到集團辦

賣場外租房屋租金報銷管理流程

開

始

經辦人提交申請單

所在部門總經理審批

所在部門業務管理部總經理審批

租賃部門確定房源

租賃部門提交正簽協議到集團辦

集團辦備案存檔正簽協議

租賃部門報銷房租費用

所在部門業務管理部總經理審批同意

集團辦根據協議金額加簽同意

結

束

標配費用〔工位使用費〕及相關費用報銷工作流程

標配費用〔工位使用費〕分攤流程

制做部門費用,行政統收統支費用預算流程

費用報告制作流程

費用公示〔上網〕流程

費用收集核對流程

分攤表模板制作及下發工作流程

分攤表上交及余額清理工作流程

工位確認工作流程

工程費用預算流程