第一篇：行政管理部費用類業務流程管理規定

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文件編號： 1 目的

為保證公司行政辦公類業務的順利開展，明確各部門權責，以便行政管理部對各類業務做出快速反應，并能得到合理的監督與控制。范圍

本制度適用于*******有限公司所有行政類業務。職責

3.1各部門負責對本部門發生的辦公用品、維修類、基建類業務等通過有效途徑提報。3.2人力資源部負責對各部門提報的維修類、基建類等所有異常業務進行前期的判斷并作處理結果，指導行政管理部對該業務進行辦理，同時對過程及結果進行監督、檢查和驗收。

3.3財務部負責根據具體業務流程辦理合理控制資金。

3.4行政管理部負責對辦公用品的匯總提報、執行人力資源部批準的維修決議并按照公司標準及要求在規定的時間內完成。業務分類 4.1行政辦公類 4.2維修類 4.3公車費用類 4.4其他業務類 5 業務流程及管理辦法

5.1行政辦公類主要分為：例行性辦公用品采購、新增人員或業務配備、非例行性辦公用品采購。

5.1.1例行性辦公用品采購按照財務部制定的《資金支出流程管理規定》執行，由各部門提報至行政管理部，行政管理部根據《辦公用品管理規定》要求進行審核提報，并報財務審核批準，借款。

5.1.2新增人員或業務配備，新增職位辦公用品采購由人資部根據其崗位提報配置明細，行政管理部根據配置明細進行采購，采購時行政部打借條，人資簽字確認借款后附帶人資部主管簽字的配備明細,財務部根據簽字齊全的借條進行借款。新增業務配備是指公司根據業務調整，需要重新配備辦公用品包含調離崗位或是業務地點發生改變等，該類業務屬于新增業務經人資部或總經理處同意的新增業務方案，由新增業務

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部門提報采購清單人資部同意后轉交行政管理部，行政管理部根據新增業務所需清單制作采購申請表，人資主管同意后可直接到財務部借款。

5.1.3非例行性物品采購主要是指此類物品公司沒有備貨且不經常用的行政辦公類物品或是因為物品老化不能正常使用需要重新采購，該類物品采購單價低于200元以下的由人資核實確屬公司行政辦公類物品且情況屬實，行政管理部根據各部門提報的需求計劃，整理成采購申請表經人資同意后可直接向財務借款。

5.2維修類業務主要分為日常業務類、基建維修類

5.2.1日常業務類：該類業務包括打印機、復印機定期更換墨盒、損壞維修；機器公司純凈水房、科研公司直飲水過濾濾芯等的定期更換；公司水龍頭、燈管、閥門、門鎖等的維修更換；季節性的夏季空調檢修、部分充氟，冬季暖氣管道檢、維修；辦公用品類維修如電話損壞更換、電腦維修；網絡例行維護產生費用。

5.2.1.1復印機、打印機灌粉屬于例行辦公用品采購范疇可以通過辦公用品采購進行此項工作。更換墨盒主要是指機器、科研公司所使用復印機、打印機進行的定期更換，該類業務可由部門主管通過聯絡單形式說明情況，行政管理部根據臺賬核實屬實進行更換，該部分費用發生后可在辦公用品采購表中體現注明作為報銷依據；公司傳真機、打印機、復印機等的維修維護，在保修期內的可直接進行維修維護，出保修期未達到報廢年限的維修由各部門通過內部聯絡單的形式提報至人力資源部，人資部通過現場檢查進行評判做出指導性意見，行政部根據反饋的內部聯絡單進行工作，人資部監督檢查。費用低于300元以下的行政管理部可直接借款維修；費用在300-1000之間行政管理部上報人資部核實，根據人資主管意見進行安排維修，如維修向財務借款時由行政主管簽字、人資主管簽字確認；超過報廢年限由物品使用部門通過申請的方式上報，行政管理部核實，人資部確認再報總經理處批準。批準后行政管理部進行采購。

5.2.1.2定期更換類，如公司純凈水房、直飲水過濾濾芯等屬于定期更換的，直接按照規定時間及使用情況進行更換，該費用可通過例行辦公用品采購的方式進行計劃采購，只要在辦公用品計劃中注明即可。

5.2.1.3公司易損件維修維護，該部分維修可直接進行，損壞后直接到倉庫支取或是緊急采購，如燈管、水龍頭等倉庫有備用，行政管理部定期向倉庫提報備用計劃，該部分可有倉庫根據庫存上報例行辦公用品采購計劃，財務主管批準后進行購買備用。緊急維修如閥門、門鎖等沒有備份備件的故障一旦發生影響使用的可直接采購緊急維

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修，該類費用可向財務緊急借款，行政管理部在內部聯絡單上注明緊急維修，人資部簽字核實確認需要緊急維修，確認后財務借款進行。并通過行政部建立的維修臺帳進行報銷，報銷時人資部檢查確認。

5.2.1.4例行性的檢、維修費用，該部分費用有臺帳的通過臺帳確定檢、維修的必要性，此費用可由行政部先擬定例行費用的預算，總費用低于1000以下的由人資部核實確認簽字后，直接到財務借款，費用高于1000以上的須經總經理批準后執行。

5.2.1.5辦公用品類維修各部門提報內部聯絡單，注明損壞原因、使用年限、維修要求等，行政管理部根據臺賬核實，屬實確需維修的簽注意見，人資部確認核實并出具審核報告進行損壞評判、定性，屬于責任事故的寫明處理結果，人資部同意后進行財務借款維修。維修費用低于300元以下的行政管理部可直接進行維修，300-1000之間的由人資部簽字確認后借款維修。1000以上需再經總經理批準后實施。

5.2.1.6網絡、監控等例行維護費用，公司網絡出現異常需要緊急維修，采取原則是先維修，維修借款行政部簽字，人資部確認核實，財務部根據以上進行借款。維修結束后行政管理部報銷時在《維修管理臺帳》中注明。

5.2.1.7其他未規定費用，費用低于500元以下可由行政部進行維修說明人資部核實確認后進行財務借款。

5.2.1.8以上屬于例行辦公用品采購的直接在計劃中注明，未在其范圍內的通過維修臺帳報銷時由人資主管簽字核實報銷。

5.2.2基建維修類

基建、基礎設施類在發生故障后各部門通過內部聯絡單的形式上報人資部，人資部通過現場檢查核實了解情況，并出具審查報告，報告中應明確說明是否是責任事故，責任事故要寫明處理結果，轉至行政管理部，用于發票報銷。財務部在發票審核時作為審核依據之一。人資部將內部聯絡單及審核報告轉至行政管理部，行政管理部根據實際情況進行現場檢查核實并出具預算報告，維修費用在500元以下，行政管理部可直接借款進行維修，借款時后附人資部簽字的內部聯絡單；500元-2000元之間人資部簽字確認同意后進行維修維護。2000元以上須經總經理批準后實施。以上維修過程中500元以下維修費用可直接進行維修，報銷時在維修臺帳中體現，500元以上必須有預算報告，費用單獨報銷。

5.3公車費用類

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文件編號： 5.3.1公司車輛費用分類：

維修費、維護保養費、保險費、油費、停車費、過路過橋費、違章違規費、車審車檢費、司機出差途中餐費、車輛其他費用。

5.3.2各項費用管理規定：

5.3.2.1維修費。維修費是指公司車輛因公出現的車輛損壞或是零部件老化維修所產生的費用。維修依據為公司車輛在指定4S店維護保養過程中檢測到的異常情況車檢報告或是日常發現的明顯損壞，確定車輛維修所需費用。費用高于2000元以上由司機提報，行政主管核實擬定維修報告上報總經理批準后財務借款維修，2000元以下由司機提報，行政主管核實情況確定屬實后由車輛維護司機打借條寫明所借費用原因及所需費用金額由司機簽字，行政管理部主管核實簽字，財務主管確認后簽字借款。車輛維修后司機必須在行政管理部車輛維修臺賬登記備案。

5.3.2.2維護保養費。維護保養費是指公司車輛根據車輛維護保養手冊規定對車輛進行的例行性車輛維護保養和季節維護保養（如：夏季之前檢測車輛空調系統等）所產生的費用。該費用在車輛規定的維護保養允許的范圍內由車輛申領維護人員打借條寫明借款事由為車輛維護保養并注明車輛公里數，行政管理部主管根據車輛維護保養記錄核實所需維護保養項目簽字確認，財務主管確認后簽字借款。車輛維護保養后司機必須在行政管理部車輛維護保養手冊上登記備案。

5.3.2.3保險費。保險費是指為保證車輛正常使用根據國家規定必須辦理的保險費用和公司規定的其他商業保險費用。其中交強險車輛必須辦理，商業險公司車輛必須繳納三者、車損、不計免賠三種，其他有特殊要求的經總經理批準執行。該費用由行政管理部統一管理，車輛保險到期前一個月由司機提報，行政管理部根據提報打借條借款，財務部主管審核簽字后借款。

5.3.2.4油費。油費是指公司車輛正常行駛所需要的加油費用。該費用司機每次借款3000元/次，下次借款時提交上次油費報銷憑證，行政管理部主管核實所有油票是否入賬，是否有異常費用，核實清楚無問題后在司機借條上簽字，財務部主管審核簽字后借款。

5.3.2.5停車費。停車費是指公司車輛因公停車所產生的費用，該費用和油費報銷時一并報銷。

5.3.2.6過路過橋費。過路過橋費是指公司車輛因公出車所產生的過路過橋費用。公

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司內部用車(除總經理)禁止走高速,因公出差的情況除外,接待客戶過程中產生的過路過橋費該費用報銷時可與油費一起報銷,緊急情況下不在上述范圍內走高速須經行政部主管同意,報銷時在過路過橋費上單獨注明。

5.5.2.7違規違章費。違規違章費是指違反國家相關管理規定所遭受的處罰產生的費用。公司司機在出車過程中誰違反誰負責的原則，司機自行處理負責，需要由公司出面的所產生費用由司機負責，公車違章主要是指總經理以上職位行車過程中所產生的違規違章費用由公司負責，具體按《駕駛員待遇管理規定》執行。

5.3.2.8車審車檢費。車審車檢費是指車輛根據國家規定進行的檢驗審核所產生的費用。車審車檢費用由司機打借條，行政管理部主管簽字確認后，財務部主管審核簽字后借款。為不影響公司正常使用車輛審核等可通過黃牛進行溝通協調辦理，黃牛費用200元/次。

5.3.2.9司機途中餐費。司機途中餐費是指公司司機因公在外吃飯的費用，該費用報銷時由行政主管審核費用的有效性真實性，司機因公出差餐費住宿費用等由用車申請人負責，接送總經理去機場途中餐費及司機接待客戶過程中的餐費每餐標準最高上限為40元/次。司機接待客戶中的餐費單獨報銷不再由銷售部報銷,該費用可與油費一起報銷。

5.3.2.10車輛年度保養.根據公司車輛用途及性質，公司車輛座椅等均屬于真皮制品，每年總經理專車徹底清污一次費用為500元/次，其他車輛兩年一次費用為500元/次。

5.3.2.11其他費用。其他費用是指不在上述范圍之內的公司車輛因業務需要、維護保養需要等所發生的費用。該費用主要包括購買車輛必備的清潔用具、玻璃水等所產生的費用，進行實報實銷。

5.4其他業務類

5.4.1春節、元宵節節假日所需物品，主要指鞭炮、福字等過節必需品，該類物品采購由行政管理部按照計劃提報人自批準后財務借款購買。

5.4.2任務類。主要指人資部或是總經理處直接下發的整改任務，此類業務根據任務要求按期完成，需要借款的500元以下的附帶任務單可通過財務直接借款，500-1000人資部簽字確認，1000元以上以報告形式上報總經理后批準后實施。

5.4.3其他未在制度內體現的費用低于1000元以下的所有業務可由行政管理部以報告形式上報人資部,人資部同意后可憑批復進行財務借款.1000元以上須經總經理批準

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后方可實施.6 備用金

為保證各項工作快速開展、順利進行,行政管理部另設置維修、基建類專項周轉資金科研公司3000元，機器公司2000元。該資金每年借出一次年底結清次年重新借出。解釋與版本更新

7.1本管理規定為公司行政管理部所有相關費用借款、報銷的主要依據，自批準之日起開始實施，相關問題由行政管理部負責解釋。

7.2根據實際業務狀況的發展與本管理規定運行狀況，行政管理部負責對本規定版本的及時更新。

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第二篇：行政管理大綱-費用管理

費用管理

關于標準集團辦加簽費用的通知

關于員工食堂費報銷的管理規定

員工食堂費報銷流程

租房屋及租金報銷的管理規定

非賣場外租房屋租金報銷管理流程

賣場外租房屋租金報銷管理流程

標配費用〔工位使用費〕及相關費用報銷工作流程

標配費用〔工位使用費〕分攤流程

制做部門費用,行政統收統支費用預算流程

費用報告制作流程

費用公示〔上網〕流程

費用收集核對流程

分攤表模板制作及下發工作流程

分攤表上交及余額清理工作流程

工位確認工作流程

工程費用預算流程

關于標準集團辦加簽費用的通知

為標準集團辦加簽費用的報銷，正確歸集公司運營本錢及費用，經與財務部共同協商，重新梳理集團辦加簽的相關費用審批流程，標準如下：

一、印刷品及消耗：

指各部門發生的各種印刷品消耗，包括信封、信紙、卡片、名信片、名片、標書等費用。

其中：

1、宣傳材料〔手冊〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報銷，入“市場活動費〞科目；

2、培訓材料〔手冊〕：不在“印刷品及消耗〞科目中報銷，入“培訓費〞科目。

二、低值易耗品及攤銷：

指價值在5,000元以下的機器、設備、家俱、工具等支出，包括

初裝費。其中500-5000元的低值易耗品作為資產管理，但在購置當期一次性進費用。

1、工程組發生的500元以下的低值易耗品：報銷時，需注明工程的WBS元素；

2、客戶配套材料需求〔如效勞器配線等〕：入“采購本錢〞；

3、工作服及防護用品：入“勞保費〞科目。

三、員工食堂費：

指員工正常工作日發生的午餐費用。每人每天10元標準。

參照?員工食堂費報銷的管理規定?。

四、房屋租金：

指公司辦公租用房屋〔包括酒店〕所支付的房租及差餉〔不包括倉庫發生的租賃費〕。

參照?外租房屋租金報銷管理規定?。

凡在本通知發布前，已簽訂合同的，請到集團辦行政部備案；通知發布后，新簽訂租用合同的，需按集團辦相關管理制度進行報備或審批。報備審批流程參照?外租房屋租金報銷管理規定?

本通知自下發之日開始執行。

附：

1、?員工食堂費報銷的管理規定?

2、?外租房屋租金報銷管理規定?

集團辦

2005年8月2日

關于員工食堂費報銷的管理規定

為了標準公司員工餐費的管理，嚴格進行費用控制，特制定本規定。本規定適用神州數碼集團京區各部門。

1、京區集中辦公區人員員工食堂費

京區集中辦公區〔上地、蘇州街、中海等〕人員的員工食堂費由集團辦對各部門每月發生的員工食堂費進行統一審核、匯總、分攤、支付。公司按照員工實際工作日發生費用與供給商統一結算，標準10元/人次。

2、京區非集中辦公區人員

各部門有在非集中辦公區辦公員工，部門行政接口人須匯總相關人員名單并說明原因，經部門總經理簽字后，到集團辦餐管員處備案；標準10元/人次，按照實際工作日報銷員工食堂費。

3、需要說明的問題：

1)、京區出差員工，不予另行報銷員工食堂費。

2)、各部門負責人在申請報銷前請核實員工的實際工作日，如發現重復報銷，那么取消其當月員工食堂費的報銷資格。

3)、費用控制需要廣闊員工的理解和支持，員工應自覺遵守公司制定的各項費用管理制度，共同維護公司利益。

集團辦

2005年7月27日

附件：員工食堂費報銷流程

員工食堂費報銷流程

開始

部門總經理簽字確認

非集中辦公地點用餐

各部門負責人匯總相關人員名單，并說明工作日、標準及餐費報銷原因,提前在餐管員處備案。

Y

Y

集團辦負責人將集中辦公區的員工食堂費進行匯總、分攤、支付；對審核無誤的非集中區辦公人員餐費加簽后，各部門接口人報銷

結束

N

集中辦公地點用餐

Y

集團辦審核費用

Y

存在問題

Y

與部門接口人溝通解決

匯總、分攤、報銷、加簽

Y

各負責人匯總人員名單并說明報銷原因

N

Y

關系在京區員工

租房屋及租金報銷的管理規定

—

2005年7月27日

為了標準公司外租房屋的管理，整合資源，有效達成公司運營本錢控制，特頒發外租房屋及租金報銷的管理規定。

本規定適用于神州數碼集團京區各部門。

一、非賣場房屋租賃的管理及租金報銷的審批流程：

1、申請條件：業務需要且集中辦公區不能滿足其需求。

2、申請流程：業務部門提交資源需求申請，由所在事業部總經理及本部業務管理部總經理審批后報集團辦，職能部門提交資源需求申請，由職能一級部門總經理審批后報集團辦，由集團辦對房屋租賃的合理性及性價比進行合理評估，審批同意前方可租賃；

3、申請房源：

1)、集團辦提供滿足業務部門合理需求的房源，供需求部門選擇；

2〕、業務部門提供備選房源，報集團辦對合理性和性價比進行評估，審批前方可租賃。

4、后續工作：需求部門在租賃協議簽訂后兩日內帶原件到集團辦備案；

5、租金報銷：需求部門提交房屋租金報銷申請單，業務管理部總經理〔職能審批流程同上〕審批同意，集團辦根據備案協議金額審批費用。

二、賣場房屋租賃的管理及租金報銷流程：

1、業務部門可按業務需求自行尋找并租賃用房；

2、業務需求部門簽署好租房協議后，須在三日內提交集團辦備案；

3、租金報銷：業務需求部門提交房屋租金報銷申請，業務管理部總經理審批同意〔職能審批流程同上〕，集團辦根據備案協議金額，進行加簽。

附：1、非賣場外租房屋租金報銷管理流程

2、賣場外租房屋租金報銷管理流程

非賣場外租房屋租金報銷管理流程

開

始

經辦人提交申請單

所在部門總經理審批

所在部門業務管理部總經理審批

NO

集團辦審批是否符合條件

YES

集團辦推薦房源及選擇房源

租賃部門確定房源

租賃部門出具租房協議

NO

集團辦審

批協議

YES

集團辦返回租賃部門正式簽署協議

結

束

集團辦根據協議金額審批同意

所在部門業務管理部總經理審批同意

租賃部門報銷房租費用

集團辦備案存檔正簽協議

租賃部門提交正簽協議到集團辦

賣場外租房屋租金報銷管理流程

開

始

經辦人提交申請單

所在部門總經理審批

所在部門業務管理部總經理審批

租賃部門確定房源

租賃部門提交正簽協議到集團辦

集團辦備案存檔正簽協議

租賃部門報銷房租費用

所在部門業務管理部總經理審批同意

集團辦根據協議金額加簽同意

結

束

標配費用〔工位使用費〕及相關費用報銷工作流程

標配費用〔工位使用費〕分攤流程

制做部門費用,行政統收統支費用預算流程

費用報告制作流程

費用公示〔上網〕流程

費用收集核對流程

分攤表模板制作及下發工作流程

分攤表上交及余額清理工作流程

工位確認工作流程

工程費用預算流程

第三篇：物流部費用報銷及其管理規定

物流部費用報銷及其管理暫行規定

一、費用報銷的一般原則

1.0費用報銷審批權限

1.1物流部所有費用報銷按統一規定辦理申報審批，實行總經理負責審批制。

2.0費用歸口管理

2.1倉庫人員的油費、過路費、修理費及日常工作費用由楊學巖負責統計審核，報總經理審批，財務部方可給予報銷。

3.0費用報銷程序

3.1.報銷人整理報銷單據并填寫報銷單→部門責任人審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納報銷。

4.0費用報銷的基本要求

4.1.經辦人憑發票填制報銷單，報銷單的日期、附件張數、每個項目的報銷金額、報銷的總額分別填寫清楚，發票背后應由經手人和證明人簽名。

4.2.原始發票上付款單位應與公司名稱相符、付款內容清楚、金額大小寫相符，發票上蓋有收款單位財務專用章或發票專用章，發票要素須齊全，內容真實。

4.3.經辦人應按照報銷業務的性質分別填寫報銷單，不同性質的報銷內容不能填寫在同一報銷單上。

4.4.同一報銷內容有不同經辦人的應分別由報銷人本人填報，不能由一人代簽報銷。

4.5.當月所產生的費用必須當月報銷。

二、各項費用報銷具體規定

1.0油費的報銷與管理規定

1.1.車輛油卡充值，須填寫《加油申請單》，報部門負責人審核簽字后，報總經理審批，方可到財務部領取加油費用。

2.0過路費的報銷與管理規定

2.1駕駛員報銷過路費時，憑發票填寫報銷單，經部門負責人審核簽字，部門負責人須根據《倉庫出車登記表》作為審核的基本依據，財務部門復核，報總經理審批，財務部方可給予報銷。

3.0 維修費用的報銷與管理規定

3.1.車輛維修必須先申報，由駕駛員填寫《維修申報單》，交部門負責人審驗簽字，報部門負責人或總經理批準后，到指定的修理廠維修。小額維修，預算經費在500元以內的由部門負責人批準實施；預算經費在500元以上的必須報總經理批準后方可實施。實施大修時駕駛員必須按時到修理廠跟班維修，監管實施，維修驗收確認無誤后簽字。

3.2.車輛在行車過程中出現故障的，報總經理同意后，可以就地維修。

3.3.駕駛員報銷維修費用時，須出示廠家維修清單及其發票，發票上蓋有收款單位財務專用章或發票專用章，發票要素須齊全，內容真實。憑發票填寫報銷單，經部門負責人審核簽字，財務部門復核，報總經理審批，財務部方可給予報銷。

xxxx物流部

2010年9月1日

第四篇：費用報銷管理規定

費用報銷管理規定

一、目的：

為加強公司財務管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經營費用，確保所有支付的現金開支等都符合公司相關的政策和規定，保證所有合乎規定的支出都能準確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準則和內部控制的要求，特制訂本制度。

二、適用對象：

公司全體員工，包含派遣工作的員工。

三、職責：

1.部門管理者：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預算。2.財務部：審核各項報銷發票、憑證，確保合法合規，并進行銷賬作業。

3.員工：應為其報銷中的各項費用符合公司規定，為其真實性、準確性負責，并對財務部提出的疑義提供準確無誤的解釋或憑證等。

四、各項費用：

1.交通費：指因公外出產生的公共交通費用、事先經核準的特殊情況的出租車、網絡平臺車輛費用。

2.車輛費：事先經核準的出差期間私車公用產生的油費、過路費。

3.禮品費：事先經核準的贈送公司客戶、供應商等公司以外人員所產生的禮品費用。4.招待費：事先經核準的招待公司客戶、供應商等公司以外人員所產生的餐飲費。5.住宿費：住宿費明細表須按發票列明入住時間及住宿天數。6.其他費用：其他總經理審批同意可報銷的費用。

五、管理規定：

1.所有用于公司合理、必要的支出費用才予以報銷，非公費用及不真實的費用支出不予以報銷。比如個人的電話費，個人的餐費等。

2.時間規定：每個月一次，申請人于每個月的22號至月底之前將報銷材料遞交財務部，報銷期間為上月23號至本月22號所發生的費用，逾期遞交的，不予受理（客觀原因另行處理）。3.填寫粘貼要求：

3.1各類費用需對應已簽核相關申請表、單據，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據實清晰填寫，確保財務能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。

3.2所有報銷必須憑發票報銷，發票與附件單據明細表上列明的明細必須對應一致,并按明細表上的順序對應粘貼。

3.3發票及報銷單都應用膠水粘貼，不能用訂書機裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。

六、報銷規定：

1.預充值公交卡發票不予報銷，必須提交實際乘坐地鐵、公交車的票據報銷。

2.招待費用一次僅可對應一家餐飲發票，且用于餐飲費報銷的發票僅限于餐飲發票，商場或超市的禮品、商品等其他發票不能作為餐飲費進行報銷（財務審核、總經理審批同意除外）。3.車輛費用，需事先出差審批，充分說明合理性，并經總經理審批同意，且當月報銷不高于1000元每人（一般為辦事處經理或以上職務人員），出差期間的車輛過路費實報實銷，非出差情況不得報銷。未審批同意，財務不予報銷。公司提倡公共交通。

4.與出差相關的費用參照《員工出差管理規定》執行。出差地點公司能提供住宿的，應入住公司，不再報銷住宿費用。

5.所有費用發生前必須預先申請，沒有預先申請并審批同意，財務部有權力不予報銷。6.報銷只能粘貼當月的對應發票，不相關和過期的發票不予以報銷。

7.借款人辦理報銷手續時，財務部根據《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。

8.如遇有事先無法預計的大客戶臨時拜訪、大型銷售活動等項目需要支出的，需臨時提出申請，申請中必須列明費用支出的必要原因、預算金額及預算金額確定的基礎，以便于審批人審批。超預算費用必須得到總經理批準后才能支出，否則財務有權對于超過限額的部分不予報銷。

9.在按標準限額內報銷的報銷單據需經銷售區域或部門負責人簽批后再遞交到財務審核。10.所有費用報銷單據報銷申請人依據費用報銷制度限額內如實填報，公司規定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發票沖抵，達到最高限額。財務一經發現，會按公司相關制度嚴厲處罰。

11.公司會不定期地隨機對人員和報銷單進行抽查核實，一經發現有任何虛假發票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關法律的事項，將會按照相關規定和法律對相關責任人進行嚴肅處理。財務在審核中有權將不符合要求的費用直接扣除。

七、附則

未盡事宜，按公司相關管理制度執行。

本制度自公布之日起施行，由人事行政部負責解釋、修訂。

XXXXXXX有限公司 2017年8月11日

第五篇：費用清單管理規定

費用清單管理規定

一）門診費用清單管理

1、門診患者費用清單由財務科負責提供。目前，由于我院的計算機程序暫不支持收費前臺打印清單，如有門診患者需要提供費用清單，暫由財務科采取后臺查詢的辦法提供給患者。相關費用查詢工作由門診部、病人接待中心、藥劑科等科室配合。

2、患者需憑“門診病歷”或“門診醫療費用收據”申請打印“門診患者費用清單”。

二）住院費用清單管理

1、住院患者在院期間，“一日清單”由各經治科室按規定提供。并負責解答患者對相關費用的咨詢，任何科室不得拒絕為患者提供“一日清單”。“一日清單”打印的日常管理工作由護理部負責。

2、財務科收費處負責出院患者費用清單的打印工作。患者出院時，可憑“住院醫療收費收據”申請打印“住院患者費用清單”。各收費點不得拒絕。“住院患者費用清單”打印的日常管理工作由財務科負責，相關費用的解釋工作由價格管理科及患者所在科室配合完成。

三）患者費用的審核工作由審計科、價格管理科、財務科負責；費用清單打印的執行情況由黨辦、護理部等負責檢查落實。

四）門診費用清單及住院費用清單均實行免費提供，任何科室或個人不得向患者收取清單打印費，否則，按亂收費查處。

五）計算機中心負責提供清單打印的程序支持，確保清單打印工作按要求完成