第一篇：材料員對接工作流程

材料員對接工作流程

1、設計部必須嚴格按照公司的套餐標準或主材加半包的標準進行主材材料選材。

2、設計部必須在客戶簽訂施工合同后的一周內確認主材材料清單表（特殊材料后期需提前上報客服部），客服部在收到主材材料表后及時提交給材料員。（主材清單表上必須標注材料型號、規格、涂料顏色型號，數量）?！局鞑牧锨鍐伪韰⒖紝嵗?/p>

3、變更項目；必須帶有客戶簽字的項目變更表交予客服部，客服部存檔后復印變更表提交給材料員。

4、材料員只接收項目經理的材料申請清單表與客服部的主材清單表。其他部門如有特殊申請的材料，需走變更表流程。在出現少報的情況下，設計師需及時報備客服部，客服部進行存檔報備材料員。

5、項目經理提前3天預報工地材料申請單給材料員。主材與輔材表需分開填寫申請，材料申請表需用正楷字來填寫。材料員按照項目經理填寫的清單表進行下單，清單中填寫錯誤的由填寫人承擔后果。

6、材料員只與客服部對接主材清單表，客服部必須仔細核查主材清單，出現問題及時提醒設計師。材料員只按照主材清單表中的材料進行下單。

7、以上流程中設計師、客服部如有出錯必須承擔出錯處的后果及另罰。

8、項目經理如未詳細填寫材料清單表則不給于下發該單材料。

第二篇：材料員個人行為及工作流程

施工管理部：

一、個人行為

1.嚴格執行國家、行業標準和公司管理手冊規定。在項目經理領導下，具體負責工程項目所需材料的采購、驗收、保管及發放工作；

2.熟知各種材料的性能、價格、產地、用途，依據工程進度情況，材料需求計劃，經項目經理審批后及時采購，保障施工材料的及時供給；對所采購的材料質量負責，并對購進的劣質材料及時清理出場。

3.能隨時掌握好各種材料的市場動態。

4.采購材料能遵循“貨比三家、價比三處，優質價廉”的原則，嚴禁弄虛作假、貪吃回扣或購進劣質材料。

5.所購材料都有相關票據，票據背面注寫用途及對方聯系電話，票據上都有項目經理、材料員及保管員簽字，進行報銷。

6.有計劃地調進、撥出各種材料，嚴格控制進場材料的質量、數量，防止收發材料出現差錯，入庫要及時登帳，檢驗不合要求不準入庫，出庫時手續不全不予發料，做到購帳相符；

7.能做好材料成本核算工作，核算預算量與實際用量的差額，核算預算價與實際價的差額，核查工地材料的用量及消耗、損耗情況。

8.能及時做好上級交辦的其他工作。

二、材料員工作流程

（一）、材料的申購

根據現場施工管理人員提出《材料需求計劃單》，有現場技術人員、現場項目負責人、項目經理審核簽字下發采購任務，現場所上報《材料需求計劃單》必須詳細寫明材料名稱、規格型號以及數量等。

（二）、材料的驗收

1、現場管理人員需根據材料發貨單對到貨材料進行清點。

2、進場主要材料的驗收，根據生產材料驗收標準，通過檢驗或現場檢查等方式，對所購材料的質量和數量嚴格把關，對不符合要求的材料，堅決不予驗收，并及時向項目領導匯報，并通知供貨方退貨或采取其他補救措施。

3、采購設備、配件等如有差錯，及時向項目領導匯報，并通知供貨方及時更換。

（三）、材料的出庫管理

主要材料的出庫，嚴格落實出庫簽單制度，出庫時須有庫管員在場，查有無數量有誤或質量不過關等情況，再按照驗收標準進行檢查，最后核實完畢由現場負責人簽字，對不符合程序的，堅決不予出庫，并向項目領導匯報。

（四）、廢品的處理

廢舊配件，本身無利用價值，只能當做廢舊金屬進行處理的。原則上積累一定數量時，經請示領導后，做出售處理，并做好登記。

（五）、廢料的管理

報廢的材料，指定具體位置存放，能有二次利用價值的繼續利用，無利用價值的銷毀處理或出售處理，并做好登記。

（六）、其它材料管理方面工作

1、現場材料經常出現堆積現象，材料管理人員應做好材料消耗情況登記，掌握現場用料情況，杜絕現場多報、蠻報材料，嚴格把握材料需到貨日期，以免造成不必要的損失。

2、材料管理人員做好物資的申領、登記工作，要求落實建賬，嚴格落實物資出、入庫簽字制度，賬面憑證要求整潔，數字真實，帳實相符。杜絕固定資產流失，按規定做好固定資產的盤點工作，做到賬物相符。做好低值易耗物品的申請、保管、統計及發放工作，厲行節約，杜絕浪費。

第三篇：財務部與各部門對接工作對接流程

中山卡絲生物科技有限公司 財務部與各部門工作對接流程

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）；使用范圍；目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作；職責：在各部門工作過程中的責任；目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率；1.與跟單、業務部門的溝通；業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單；2.與采購部門的溝通；采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發展,于；財務部要監督

財務部與各部門對接工作對接流程（采購部，生產部，倉庫，銷售部）使用范圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法 適用范圍：佛山市萬居安衛浴有限公司財務部與各部門

職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率 1.與跟單、業務部門的溝通

業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單，出貨，開單，收款,業務部接到單子后,按照公司規定的訂購單格式制作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業務部溝通結算情況，確認后根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨后將銷貨單復制一份給財務,并且業務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.業務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由于單方面的記帳而出現的遺漏.2.與采購部門的溝通 采購材料的價格與品質是關系到一個公司生存發展,于是采購部門的能力非常的重要,財務部與采購部門的溝通主要是:采購價,采購入庫,應付帳款的管理.采購部接到采購報表后,首先制作采購預算單,預算采購的數量,單價,金額.以及最遲采購日期.并根據投產單適時的安排采購,第一.不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的采購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的價格采購到最優的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票采購都有稅票的跟進.并能與供應商達成月結,做長久的供應.財務部要監督采購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差范圍,價格如有變動,采購部門要制作采購單價確認表與供應商確認,并有財務簽字監督,最后由總經理審批.才能提升單價.做到每批貨物的采購都有采購單的依據,采購不能隨心所欲的提高采購價格.財務部要求采購部提供供應商的相關資料,包括供應商的名稱,地址,法人代表,業務員,對帳員,電話，結算方式等，以方面帳務方面核對。.預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由于某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.財務與采購都要跟蹤到底.采購部填寫采購申請單,并由采購經理簽名，財務核對，總經理審批后，后來財務部請款,財務部付清款項后,倉庫員收到貨物后要立即通知采購和財務,銷帳.完成一筆交易.以免出現重復付款的情況發生.采購部要了解應付帳款情況,制作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.3.與倉庫的溝通

倉庫里存著企業最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業的盈利能力.于是監督和引導倉庫管理是財務

部門重要的工作之一.1)入庫 倉庫員收到采購的采購申請單后,時時跟蹤料件的采購情況.采購后入庫之前要核對采購申請單,并對數量,品質,單價進行審核.對于缺少單據或與采購申請單有出入的送貨單通知采購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.倉庫員要明白一個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監督很重要.財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對采購單,是否是采購預算范圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的價格,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.2)出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,并由制單簽字,并根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規定開具單據出貨。財務部要時時監督倉庫出庫,發現有誤要立即指導改進.3)庫存管理

倉庫員對每天發生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,并在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.以上是關于財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的數據,并能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，并按上級的指示處理解決.

第四篇：工廠對接下單流程

工廠對接下單流程

1.預決算遞交項目文員給供應商確定方案.2.供應商確認無誤后書面形式回傳給文員.3.項目文員下單并申請費用審批,跟進生產進度.4.項目文員通知監理可以安裝時間 5.監理安排開門,監督.并做驗收 6.監理驗收無誤通知客戶進行驗收。

7.安裝時必須按照圖紙安裝.不得隨意更改結構.如有疑問,聯系設計師,有設計師講解說明安裝流程.8.現場安裝時必須配有玻璃膠,泡沫膠等處理有誤差的墻體.9.安裝時必須保持現場衛生,做好成品保護

10.安裝完后，工廠通知監理驗收,出現售后問題時,平板7天,造型門板15天處理完成.

第五篇：物業費及對接流程

租金、物業費催繳及與北京公司財務對接流程

一、客戶轉賬催繳流程

1、對于租戶/業權人按合同約定內將租金及物業費一起繳納至北京公司財務部的，北京公司財務部應于7日內將物業費劃撥至物業公司帳號；

2、北京公司財務7日內未劃撥的，光大國際中心行政財務部應在3日內向北京公司財務部發函催款，并抄報北京公司物業經營管理部；

3、對于北京公司財務部收到催款函件3日內未作答復或劃撥賬款的，光大國際中心項目部應據實上報物業總公司。

例如：101租戶中國銀行繳費時存在此類情況。

二、租金、物業費催繳流程

1、租戶/業權人滯后一個月未按時繳交租金、物業服務費、能源費等費用時，項目部行政財務部告知項目部總經理，除書面催款外，客服經理須登門催款；

2、租戶/業權人連續兩個月未按時繳交租金、物業服務費、能源費等費用時，除執行第一條款外，須上報物業總公司、物業經營管理部及北京公司市場部。

例如：3F太和文華曾存在此類情況。

三、未收到退租/合同變更收費催費辦法

對于我部未收到北京公司市場部關于客戶退租/合同變更等書面通知的，我部視同收費標準為正常，我部將按既定流程進行收費/催費。

例如：1508客戶世厚存在此類情況。