第一篇：財務處各崗位崗位職責

1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的年度財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

4.加強對財產的管理，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責全校財經管理、監督、檢查工作。

7.完成校領導交辦的其他工作。

計劃財務科崗位職責

1.擬定年度預算管理 辦法，協助處長編制學校年度財務收支預算。

2.建立年度會計預算分部門執行指標體系，監督、檢查預算執行過程中存在的問題，掌握預算執行動態，進行預算執行情況分析。

3.做好年度預算的追加、追減以及預算變動調整工作。

4.協調會計報帳人員預算管理 工作。

5.完成領導交給的其他工作。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度，掌握各項經費開支標準，熟悉會計科目核算內容，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

3.嚴格執行年度預算，防止經費指標超支，定期進行資金使用情況分析。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

6.當日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協助系統管理 人員進行日記帳工作。

7.會計人員應及時的與學校經費使用部門做好對帳、帳務查詢工作。

8.負責協調計算機網絡及會計核算軟件系統的安全運行，確保機內數據連續和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作；不定期監查計算機病毒并進行殺毒工作；要經常對服務器進行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發生；組織應用軟件的開發工作；工作過程中出現的問題，做好上機記錄。

9.完成領導交給的其他工作

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。

2.了解經費指標的執行情況，審核各項事業經費、代管經費的收支情況。

3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。

8.軟件操作過程出現的問題，及時通知系統維護人員進行安全性管理。

出納人員崗位職責

一、做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

學生收費崗位職責

1.按照物價部門批準的收費標準、收費項目，組織對學生的收費具體管理 工作。

2.整理學生名冊，校準所有收費標準、收費項目。

3.協同教務處、學工部作好學生變更、減免工作。

4.及時清理未交費情況，督促及時足額交納學雜費用。

5.做好集中收費現場管理 工作，清點現金收入，及時送存銀行。

6.完成領導交辦的統計、查詢等其他工作。

會計文書文件檔案管理 崗位職責

1.負責收、發并做好收文、發文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

產業、基建財務科崗位職責

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理、財產清查以及財務報告制度

2.強化會計基礎工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經濟效益。

3.加強企業收入、稅金和利潤的管理，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經濟業務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業財務報告和有關財務信息。

5.會計賬簿必須按照規定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

6.按照《會計法》和國家統一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數據和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

第二篇：各崗位崗位職責

前廳經理崗位職責

崗位名稱：前廳經理 直接上級：店總 直接下級：前廳主管

協調部門：廚房、工程部、保管員

本職工作；在總經理的直接領導下，全面管理整個餐廳的經營銷售、人員、服務、衛生、設備、安全、財務、總務的管理，具體職責如下；

1、認真貫徹執行總經理下達的各項經營和費用指標，積極落實各個時期 的工作任務并定期匯報。

2、協助店經理做好飲食銷售工作。

3、協助店經理做好公關活動，負責對客戶的各類信息的匯總，與客戶溝通和善后服務工作。

4、協助總經理做好競爭對手的商業調查。

5、負責前廳人員的定崗、定員、定編、定薪，核準員工的考勤、工資分配。

6、重視屬下員工的培訓工作，定期組織員工學習服務技能技巧，對員工進行酒店意識、推銷意識的訓練，為酒店培養新生力量，掌握員工的思想動向，重視員工的思想教育工作。

7、熱情待客，態度謙和，妥善處理客人的投訴，不斷改善服務質量，加強現場督導，營業時間堅持在一線指揮，及時發現和糾正服務中產生的問題。

8、負責制定前廳員工的工作職責、工作程序和工作標準。

9、負責制定相關管理制度和獎懲細則。

10、負責處理突發事件，接受、處理客人的投訴。

11、了解和掌握當日前廳的產品信息反饋工作。

12、負責指導就餐環境的營造。

13、負責對大型或重要宴會的策劃、現場督導和檢查。

14、負責餐廳的清潔衛生工作，保持環境衛生，負責餐廳美化工作，抓好餐具、用具的清潔消毒。

15、按酒店統一管理規定管好前廳的設備設施，及時檢查餐廳設備的情況，建立物資管理制度，做好維護管理工作，并按酒店統一規定做好安全和防火工作。

16、控制前廳物料商品的出入庫，負責水、電、物料等費用的控制，督導前廳每月財產、工器具的店內盤點，達到酒店規定的費用指標。

17、負責總務的管理。

18、負責組織開好每天的員工例會，完成酒店經理下達的其它各項任務，制定下月工作計劃，不斷持續改進。

前廳服務主管崗位職責

崗位名稱：前廳主管 直接上級：前廳經理 直接下級：服務員

本職工作；在前廳經理的直接領導下，做好人、財、物的管理，確保向客人提供優質的服務，完成酒店制定的各項營業指標。具體職責：

1.參加店經理召開的管理會議和有關業務會議，報告各項工作實施情況及需要店經理出面解決和協調的問題，總結當餐正反案例，匯總當餐信息，評價當餐員工優秀事跡及違紀情況。另外，重大突發事件要隨時向前廳經理匯報。

2.負責組織班組員工班會，按時傳達店經理在管理例會上有關經營和管理的各項會議精神，以及對本班組的指示、布置、落實具體實施辦法，總結上餐工作，講述重點案例，分配及傳達當餐工作任務。

3.發揮帶頭人作用，對自己嚴格要求，對屬下熱情幫助，耐心輔導，搞好現場培訓，并帶領屬下員工嚴格按操作程序進行接待。

4.負責制定本班組的各項規章制度及工作程序、標準，并督導實施。5.負責做好與客人的感情溝通，建立新客戶，拜訪老客戶，搞好與其它班組的協調、合作。

6.針對工作中的薄弱點制定班組員工的培訓計劃，重視屬下員工的培訓工作，積極組織員工學習服務技巧技能，對員工進行服務意識、推銷意識的訓練，不斷提高自身和屬下的服務水平，定期檢查并做好記錄，保證屬下的工作態度和技能達到該崗位的要求，負責管轄區域內新員工的培訓及考核工作。

7.協助前廳經理做好人員的定崗、定員、定薪，核準員工的考勤等工作。8.了解和掌握每天前廳的服務和菜品反饋信息，及時與各管理者進行溝通。9.熱情待客、態度謙和，妥善處理客人的投訴，不斷改善服務質量。加強現場督導管理，及時發現和糾正服務中出現的問題。

10.負責對員工的思想教育，經常與員工溝通，了解員工思想動態。11.加強班組的財產管理，負責前廳水、電、物料等費用的控制，減少費用開支和物品損耗，督導前廳每月財產、工器具的盤點，達到公司規定的費用指標。

12.負責檢查班組設施設備的情況，建立物品管理制度，做好維護保養工作，并做好餐廳安全和防火工作。

13.負責檢查班組員工的儀容儀表、個人衛生、勞動紀律、服務標準等執行情況。對不符合要求的不準上崗或進行處理。

14.負責抽查布草庫的衛生、洗滌質量、布草拜訪、存放等情況。15.負責檢查本班組的餐具數量并及時處理。

16.嚴格執行請示匯報制度，對不能解決的問題及時上報。

17.負責前廳的清潔衛生工作，保持環境衛生，負責前廳美化工作，抓好餐具、用具的清潔消毒。

18.負責本班組員工的日常工作，并做好考評。19.積極完成前廳經理交辦的其它工作。

服務員崗位職責

崗位名稱：服務員 直接上級：服務主管 直接下級：無

工作描述: 在服務主管的領導下，負責酒店的顧客餐中全面服務任務。

本職工作：

1.對服務主管負責，執行主管的工作安排。

2.著裝整潔，儀容儀表大方得體，三帶齊全，按時出勤。

3.負責本區域衛生和餐臺、餐具、用具的衛生清理,設施設備的維護和保養工作。

4.按照標準擺臺，做好服務前的一切準備工作。

5.熟悉各種酒水、服務知識、菜品面點、商品和設施的特點價格做好各項銷售工作。

6.認真了解客人的喜好和特殊要求，認真為客人做好菜品的搭配和銷售。7.負責在規定時間內的標準站立迎賓工作。

8.熟悉掌握各種服務技能、技巧，并靈活實施應用于對客服務中。9.嚴格按照服務流程及工作流程標準為客提供優質服務。10.負責收集賓客信息和反饋意見，及時上報并滿足顧客的要求。11.及時解答賓客提出的問題，滿足其一切正常需求，如處理不了應 及時上報上級領導并與其他部門協調解決。12.負責賓客走后按標準迅速完成餐后收尾工作。

13.做好每餐餐具、用具、物料的配備使用與補充、節約工作。14.認真完成上級領導交待的臨時性工作。

收銀員崗位職責

崗位名稱：收銀員

直接上級：前廳主管、財務會計 直接下級：無

工作描述: 在前廳主管的行政領導下。負責酒店營運收銀、記錄工作確保賬目明確、準確對財務負責。

本職工作：收款，接受預定、溝通，配合前廳服務員搞好結賬工作。

1、負責前廳收款、接受預定等工作，保證吧臺工作有條不紊、準確及時。

2、自覺遵守財經紀律和財務制度，吧臺現金沒有經過上級批準不準外借。

3、負責每日業務票據及報表的審核工作，對于部門工作完成質量、報表正確與否有全部責任。

4、負責所在區域的環境衛生、設備設施保養和安全防盜工作。

5、嚴格遵守各項程序，重點防范逃帳、錯帳的情況發生，對工作中出現的較大問題，及時上報領導。負責餐廳收款業務，在收款結賬時要迅速、準確、不出差錯。

6、愛護和正確使用各種機械設備，如電話、電腦、打字機、稅控機等，保證各項設備的正常運轉。

7、熟悉餐廳各類酒水、菜品的價格，了解餐廳服務的一般知識。

8、負責接受客人的電話預定或當面預定，并做好記錄，負責落實。

9、做好訂餐記錄的保管工作，建立客戶檔案。

10、負責賬款回收工作。

傳菜員崗位職責

崗位名稱：傳菜員 直接上級：前廳主管 直接下級：無

工作描述: 在前廳主管的領導下，負責對酒店廚房烹制好的菜品傳至前廳的任務。崗位職責：

1.傳菜員對前廳主管直接負責，聽從前廳主管的工作指揮。2.負責傳菜部區域內的衛生清理和傳菜用具的保潔、維護工作。3.負責本崗位傳菜前的各種小料、調料及各種傳菜部負責的食品。4.按照酒店的要求及上菜程序和原則做好傳菜工作。5.了解菜品的特點、名稱和服務方式及時提醒服務員。

6.協助值臺服務員餐中的餐具回撤工作、搭建轉盤、幫助前廳服務員工做一些較重的工作。

7.對菜品的直接感觀和傳菜過程中的質量負責不合乎標準質量的菜品不傳。

8.傳菜過程中要注意安全、確保速度和準確度，見到客人主動問好讓路。9.認真做好餐后撤臺的清理和布草回收工作，同時要求合理撤臺確保餐具破損率，并將其擺放在指定位置。10.做好與其他部門的溝通協作關系。

11.完成上級領導交辦的其他工作，及時與前廳主管溝通匯報工作和困難工作。

保潔員崗位職責

崗位名稱：保潔員 直接上級：前廳主管 直接下級：無

工作描述: 在前廳主管的領導下，負責酒店指定區域全面的衛生清潔工作任務。

崗位職責：

1.按照服務員行為規范和餐廳衛生質量標準，做好衛生間和洗滌衛生。2.保持衛生間清潔、無異味，小便池內有衛生球、地面、便池、洗 臺、洗梳盆經常沖刷檫洗，衛生間鏡面明亮，墻壁無污垢

3.時刻保持衛生間清潔，是適時噴灑空氣清新劑，每半個月更換一次 5.及時擺放卷紙、洗手液、擦手紙，為客人提供方便

5.在前廳上客時間段對餐廳各區域以及衛生間要巡視，發現臟亂現象時輔助清理，發現設備運行不良時及時上報。

6.完成上級交予的其它工作任務。

廚師長崗位職責

崗位名稱：廚師長 直接上級：店長

直接下級：炒鍋、砧板、涼菜、面點、洗刷兼初加工

工作描述: 全面負責廚房的組織、指揮和運轉管理工作，通過設計和生產富有

特色的菜點吸引賓客，并進行成本控制，為酒店創造最佳經濟效益。具體職責如下：

1、完成或超額完成酒店下達的各項經營指標、費用指標。

2、對酒店的食品供應和食品質量負有直接責任，并負責與前廳的協調工作。

3、按時完成酒店下達的各項工作任務，并定期匯報。

4、負責對廚房采購的食品原材料、調料和所有使用物料的驗收工作。

5、負責收集顧客對菜點的反饋信息，匯總并制定整改措施，不斷地研制、創新菜式，保持特色不變的基礎上推陳出新。

6、負責競爭對手的商業調查。

7、負責廚房的定崗、定員、定編、定薪，核準廚師的考勤、工資分配，根據工作需要可隨時進行合理調配。

8、負責對廚師的思想教育。

9、負責對廚房全體員工的培訓、督導、考核、晉升。

10、負責制定廚房各檔口的工作職責、工作程序和工作標準。

11、負責制定廚房的相關管理制度和獎懲細則。

12、負責處理廚房的緊急情況，處理客人關于菜點方面的投訴。

13、負責對海鮮池、冰鮮臺、展示柜等點菜區域整體環境的布置和指導。

14、負責對大型或重要宴會菜單的策劃、現場督導和檢查。

15、負責廚房衛生區域的劃分、衛生標準和考核獎懲標準的制定。

16、按酒店統一規定管好廚房的設備設施。

17、按酒店統一規定做好廚房的安全管理工作，嚴格執行消防操作規程，預防事故發生。

18、負責和總經理一起制定《菜品價格核算標準》，以便掌握好的毛利率。

19、嚴格執行《食品衛生法》，抓好廚房衛生工作。

20、負責廚房標準菜譜的制定，按《菜品價格核算標準》制定菜品價格，并執行《新菜品開發程序》和《新菜品獎罰規定》。

21、控制廚房食品原材料、調料、物料等出入庫，負責廚房水、電等費用的控制，參加每月廚房財、務的盤點，達到酒店規定的費用指標。

22、負責組織開好每天晨會和碰頭會，參加總經理主持的管理例會和每月召開的員工總結大會，制定下月工作計劃，不斷改進。

炒鍋崗位職責 崗位名稱：炒鍋廚師 直接上級：廚師長 直接下級：無

工作描述: 在廚師長的直接領導下，負責對廚房的熱菜進行烹制工作。崗位職責：

1.對廚師長負責，保持衣容儀表、工裝、鞋襪干凈整潔，執行廚師長的一切指示。

2.要求全面的掌握本菜系的烹調技術。

3.熟悉每道菜的特點，掌握其所用原材料的名稱、產地、味型和制作方法。4.掌握所操作菜系的售價及成本，在操作過程中，嚴格按照投料標準投料。5.負責所在衛生區域的衛生，并管理和保養好區域的設備及用具。6.負責培訓所屬打荷員工的業務培訓。

7.對烹調技術精益求精，對每個菜都應該認真定制，做到色、香、味、型、器俱佳。

8.按操作工藝要求烹制各種零點、宴會的菜肴。9.收檔后做好本崗位的衛生、安全檢查工作。10.積極完成上級領導交付的臨時任務。

打荷廚師崗位職責

崗位名稱：打荷廚師 直接上級：炒鍋廚師 直接下級：無

工作描述: 在炒鍋主管的直接領導下，全面負責酒店廚房檔口的打荷工作 任務。崗位職責：

1.要掌握本檔口菜式的上粉、掛糊、釀等開檔前的準備工作。2.負責準備好每天所用的醬料、湯類、汁類。3.與傳菜部配合，掌握起菜順序，做好炒鍋的助手。4.檢查本崗每個菜式的最后出品是否合標準并對好單據。5.每天開檔前做好當天的餐具準備工作并備好裝飾品。

6.做好加工切配工序與爐灶工序之間、廚房與傳菜間之間的配合協調工作。

7.不間斷的負責給爐灶廚師提供切配好的菜肴原料，不間斷的為爐灶廚師提供盛裝器具。

8.負責菜肴裝盤和裝飾美化，并監督菜品的質量。9.當好爐灶廚師的助手，將烹制好的菜品送至傳菜間。

10.每天收檔后，清理好所負責區域的衛生，關好本檔口的電開關、燃氣開關、水龍頭做好工作。

11.認真完成上級交予的其它工作任務。

涼菜廚師崗位職責

崗位名稱：冷菜廚師 直接上級：廚師長 直接下級：無

工作描述: 負責廚師長的安排各組工作監督與檢查，協調對內對外關系，貫徹上級精神和要求，負責所屬區域的環境衛生做到節能降耗、遵守工作紀律。崗位職責：

1、配合廚師長開展工作，認真完成各項工作。

2、負責同其他部門進行協調與溝通工作。

3、負責本班組區的設施設備的保養與維護。

4、負責檢查儲存原料，熟食嚴格按照程序加工。

5、按單并嚴格按照菜品的要求和程序進行制作，保證涼菜質量。

6、對廚師長負責，負責所屬部門的全面工作。

7、對所屬部門的出品負有直接責任，如遇有重大投訴與餐廳協調工作。

8、對本部門的出品有創新責任，對本部門的成本負有責任。

9、搞好食品衛生、環境衛生及安全工作.完成上級交給的其他工作

面點廚師崗位職責

崗位名稱：面點廚師 直接上級：廚師長 直接下級：無

工作描述: 負責廚師長的安排各組工作監督與檢查，協調對內對外關系，負責所屬區域的環境衛生、節能降耗、遵守工作紀律。崗位職責：

1、配合廚師長開展工作，認真完成各項工作。

2、負責同其它班組和部門進行溝通協調工作。

3、對廚師長負責，負責所屬部門的全面工作。

4、對本部門的出品負有直接責任，如遇有重大投訴與餐廳協調工作。

5、對本部門的出品有創新責任，要有較強的管理意識和組織能力。

6、做好營業前、營業中、營業后的出品工作。

7、對本部門的成本負有責任。

8、做好食品衛生、安全等管理工作。

9、完成廚師長交給的其他工作。

砧板廚師崗位職責

崗位名稱：砧板廚師 直接上級：砧板主管 直接下級：無

工作描述: 在砧板主管的直接領導下，全面負責酒店廚房的砧板工作任務。崗位職責：

1．直接對砧板主管負責，接受砧板主管及廚師長的工作安排。2.服從本檔主管及廚師長的管理及要求

3.對季節性原材料要掌握，并變換菜式。根據菜品加工切配的程序及標準，好食品原材料的加工，確保切配合理，優質高效。

4.清楚保管和使用原材料，掌握先進先出的原則，及時處理存貨。5.要求切配衛生與食品安全，并不斷的與前廳密切聯系，做好配合工作。6.要求嚴格保管好半成品原材料并隨時保持工作環境的整潔。

7.在每餐開餐前要隨時準備菜品沽清和急推菜品的工作，報給砧板主管。8.收檔時做好本崗位原料入庫及如冰箱，做好本崗位衛生及安全檢查工作。

9.認真完成上級交予的其它工作任務。

第三篇：財務處崗位崗位職責及競聘條件

財務處崗位競聘條件和崗位職責

1.會計主管（科職崗位）：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的財務管理理論知識和業務水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，有較強的協調能力，服務態度好；具有會計本科學歷、會計師及以上專業技術職稱，會計從業資格證；能熟練操作財務軟件，有5年以上實際會計工作經歷，表現突出。

崗位職責：負責具體的會計業務管理，編制會計報表、年終決算、預算執行情況分析、預算控制、財務分析、對外報送數據（含地方財政人員供養信息、資產清查數據、部門預算、部門決算等）、清理往來賬、成本核算、收費許可證的申報、年檢，非稅收入票據的年檢，國庫集中支付系統的使用，對目標管理單位的財務預警監督，負責獎助學金、助學貸款財務管理等工作。

2．收費主管（科職崗位）：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的會計專業知識和業務水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，有較強的協調能力，服務態度好；具有會計專業大專及以上學歷，助理會計師及以上專業技術資格，會計從業資格證；有5年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：收取各項費用（含學雜費、購買水電費、上機費、分校上交費、考試費等所有的收費），向會計主管提供非稅收入總額，負責核對有關款項是否及時要回等工作，催繳分校和學生欠款等工作。

3．資產核算：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的會計核算理論知識和業務水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，服務態度好；具有會計從業資格證；有5年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：登記全校固定資產的分類賬，定期與資產管理部門、教材中心、圖書館對賬，確保賬賬相符，賬實相符。兼工會會計、基建會計、復核會計憑證，及時完成資產入賬工作。

4．稽核：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的會計專業知識和業務水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，有較強的溝通能力，服務態度好；具有會計從業資格證；會計專業大專及以上學歷；有12年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：稽核原始憑證是否合法，內容是否真實，手續是否完備，數字是否正確，支出項目與經濟事項是否一致，金額是否相等，核對獎助學金的發放，教材款的退款，銀行回單的登記，以及處長安排的其他事務等。

5.會計制單：

競聘條件：能遵守國家法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的會計核算理論知識和業務水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，服務態度好；具有會計專業大專及以上學歷，會計從業資格證，有3年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：收入制單和支出制單，定期與非稅對賬，銀行存款余額調節表的編制，分校應收款明細賬管理。

6．報帳出納：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；工作細心、細致，不出差錯，沒有遺漏，責任心強，有吃苦耐勞精神，服務態度好，有較強的安全意識；具有會計從業資格證；大專以上學歷，有3年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：根據制單會計打印的現金收付憑證，進行復核并辦理收付款；根據制單會計打印的銀行支付憑證，進行復核并辦理付款，定期與銀行對賬；兼工會出納、遠研會出納等工作。

7．系統管理員：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；有較強的計算機軟硬件知識和操作水平；工作嚴謹、細致、責任心強、有吃苦耐勞精神，服務態度好；具有計算機專業大專及以上學歷；熟悉電算會計；2年以上實際工作經驗。

崗位職責：負責學生收費系統臺賬的管理、學生學費查詢、學生欠費清理、網頁更新和維護、確保財務數據的安全，工資系統管理（兼發放工資）等工作。

8.會計檔案管理員：

競聘條件：能遵守國家財經法律、法規和財經政策；熱愛本職工作，努力鉆研業務，組織紀律性強、踏實肯干，公正廉潔、作風正派；工作細心、細致，不出差錯，沒有遺漏，責任心強，有吃苦耐勞精神，服務態度好，有較強的安全意識；具有會計從業資格證和助理會計師及以上專業技術資格；大專以上學歷，有5年以上實際會計工作經歷。

崗位職責：會計檔案資料的整理，會計憑證的裝訂、保管和歸檔工作，財政、稅務票據購買和核銷,協助會計主管完成票據的年檢等外勤工作，網上辦公系統文件收發，申請非稅收入回款，負責本處室的考勤記錄、部門報帳等內勤工作。

第四篇：資產財務處部門職責及各崗位職責

財務資產處職責

財務資產處職責

財務資產處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監督管理、內部控制、預警提示管理、審計管理及相關業務指導的部門。

其核算管理職能是對公司的生產經營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監督管理職能是根據公司發展規劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監督和管理；內部控制職能通過在公司經營的主要業務活動過程中建立有效的財務控制體系，協助總經理對業務活動的財務性管理，充分發揮財務處的監督職能作用；其預警提示職能是對董事長、總經理、財務副總反饋經營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；審計管理職能是對公司內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性、準確性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種審計評價活動。其目的是促進內部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經營管理,規避經營風險,杜絕違法行為,維護投資者利益,增加公司價值，其結果為履職情況、職位變動等提供決策參考；資產財務處的部門職責主要有：

1.認真貫徹執行《會計法》及國家相關法律、法規和公司規章制度、管理辦法；嚴格執行《企業會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執行公司的制度文件和管理辦法；

2.建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

3.配合和協助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司財務預算，根據公司的要求參與預算執行情況的考核工作，并對考核中發現的問題提出合理化建議； 4.參與公司的項目投資管理，對基建發展項目計劃的執行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5.熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優惠，每月按時納申報稅；

6.負責公司的財務管理、資金籌集、資金調撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 7.負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

8.負責公司財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析；

9.負責企業資產的賬面價值管理，監督和指導資產的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10.定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管； 11.負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數據備份工作；

12.負責資金安全管理，保證網上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網上銀行業務的正常辦理；

13.負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14.加強財務隊伍建設，加強業務交流、學習，提高業務能力，更好地為公司經營管理服好務；

15.做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創造效益；

16.完成領導交辦的其他事項；

17.審計

18.內控

19.審計

財務資產處

2010年8月

權利：建議權

制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財務基本管理制度》 《會計核算辦法》 《財務決算方案》 《利潤分配方案》 《預算管理辦法》 《彌補虧損方案》 《對外擔保管理辦法》 《對外投資管理辦法》 《發票管理規范》 《費用報銷管理辦法》

十一、《財務業務流程》

十二、《企業內部控制基本規范》

十三、《審計制度》

十四、《會計電算化管理制度》

財務資產處處長崗位職責

一、協助總經理、財務副總制定公司發展戰略，為公司發展規劃提供可靠的財務數據資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業務）流程，不定期對流程進行優化，以適應經營管理需求；

三、負責公司財務管理及內部預算控制，根據公司業務發展計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況，定期向各職能部門匯報預算執行情況；

四、按照《企業會計準則》及相關法律法規，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監督、指導；

2．編制本處的月度、工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協助處理；

6．負責資金、資產的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監管

1．負責公司的財務稽核工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理，財務副總報告；

2．監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算內實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產、庫存材料、低耗品、庫存現金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網上銀行交易、現金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業務學習，對本處及下屬員工進行業績考評，培養財務人才梯隊，提高整體業務水平，更好地為公司經營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規章制度的相關規定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，審核現金業務，做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發票、收據的領用、銷號工作，按規定組織會計監督，保證公司財產安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產、無形資產、遞延資產和其他資產（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產使用與實物監督管理，對資產實物管理人員進行業務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產申購、預算控制等相關單據，對單據的有效性進行甄別，對不符合要求票據報銷等現象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節省資金使用成本；做好內部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產、固定資產等盤盈、盤虧和毀損的有關手續，并進行帳務處理。月末與關聯公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網絡管理員一起做好財務會計電算化數據備份工作，要求數據備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規范下屬公司的財務核算，對不規范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律

二、協助單位領導，配合會計人員同心協力做好財務工作

三、日常工作業務

1．辦理現金和銀行存款的收付業務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網上付款填寫工作，確保網上付款的正確性；及時查看網上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額； 根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經濟業務狀況、現金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現金等業務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現金情況下，要選擇恰當的交通工具和良好的現金保管方式，確保公司財產安全，對提取大額現金必須向上級領導申請指派人員協助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發現的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。

第五篇：資產財務處部門職責及各崗位職責 - 副本

財務資產處職責

財務資產處職責

財務資產處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監督管理、預警提示管理及相關業務指導的部門。其核算管理職能是對公司的生產經營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監督管理職能是根據公司發展規劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監督和管理；其預警提示職能是對董事長、總經理、財務副總反饋經營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；資產財務處的部門職責主要有：

1．認真貫徹執行《會計法》及國家相關法律、法規和公司規章制度、管理辦法；嚴格執行《企業會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執行公司的制度文件和管理辦法；

2．建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

3．配合和協助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司財務預算，根據公司的要求參與預算執行情況的考核工作，并對考核中發現的問題提出合理化建議；

4．參與公司的項目投資管理，對基建發展項目計劃的執行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5．熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優惠，每月按時納申報稅；

6．負責公司的財務管理、資金籌集、資金調撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金；

7．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

8．負責公司財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析； 9．負責企業資產的賬面價值管理，監督和指導資產的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10．定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管；

11．負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數據備份工作；

12．負責資金安全管理，保證網上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網上銀行業務的正常辦理；

13．負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14．加強財務隊伍建設，加強業務交流、學習，提高業務能力，更好地為公司經營管理服好務；

15．做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創造效益；

16．完成領導交辦的其他事項。

財務資產處

2010年8月

財務資產處處長崗位職責

一、協助總經理、財務副總制定公司發展戰略，為公司發展規劃提供可靠的財務數據資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業務）流程，不定期對流程進行優化，以適應經營管理需求；

三、負責公司財務管理及內部預算控制，根據公司業務發展計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況，定期向各職能部門匯報預算執行情況；

四、按照《企業會計準則》及相關法律法規，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監督、指導；

2．編制本處的月度、工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協助處理；

6．負責資金、資產的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監管

1．負責公司的財務稽核工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理，財務副總報告；

2．監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算內實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產、庫存材料、低耗品、庫存現金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網上銀行交易、現金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業務學習，對本處及下屬員工進行業績考評，培養財務人才梯隊，提高整體業務水平，更好地為公司經營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規章制度的相關規定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，審核現金業務，做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發票、收據的領用、銷號工作，按規定組織會計監督，保證公司財產安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產、無形資產、遞延資產和其他資產（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產使用與實物監督管理，對資產實物管理人員進行業務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產申購、預算控制等相關單據，對單據的有效性進行甄別，對不符合要求票據報銷等現象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節省資金使用成本；做好內部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產、固定資產等盤盈、盤虧和毀損的有關手續，并進行帳務處理。月末與關聯公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網絡管理員一起做好財務會計電算化數據備份工作，要求數據備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規范下屬公司的財務核算，對不規范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律

二、協助單位領導，配合會計人員同心協力做好財務工作

三、日常工作業務

1．辦理現金和銀行存款的收付業務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網上付款填寫工作，確保網上付款的正確性；及時查看網上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額； 根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經濟業務狀況、現金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現金等業務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現金情況下，要選擇恰當的交通工具和良好的現金保管方式，確保公司財產安全，對提取大額現金必須向上級領導申請指派人員協助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發現的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。