第一篇：庫房問題與建議

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。

1、關(guān)于軟水機(jī)鹽的ERP記帳

一直以來，工廠的“發(fā)貨單”中，軟水機(jī)鹽（10KG）和軟水機(jī)是分開發(fā)放并計(jì)帳的，庫管在ERP系統(tǒng)錄入時(shí)也是將鹽單獨(dú)辦理入庫錄入系統(tǒng)。但是，在給客戶安裝軟水機(jī)的時(shí)候，在標(biāo)配范圍內(nèi)的軟水機(jī)鹽屬于贈(zèng)品性質(zhì)，因此，庫管在系統(tǒng)中將鹽入庫以后，無法使用軟水機(jī)的發(fā)貨通知單號(hào)下推生成軟水機(jī)鹽的銷售出庫單。同時(shí)，內(nèi)勤下單也不宜將軟水機(jī)鹽再另下新發(fā)貨通知單。考慮到用戶使用后期有可能會(huì)向公司購買軟水機(jī)鹽，建議將軟水機(jī)鹽由成品倉轉(zhuǎn)入到原材料倉管理。工廠每發(fā)放一臺(tái)軟水機(jī)成品機(jī)器的同時(shí)，默認(rèn)配發(fā)一袋鹽，作為軟水機(jī)附件，成品倉庫管不需將鹽單獨(dú)記帳。

2、關(guān)于成品機(jī)的記帳

庫管員每天依據(jù)發(fā)貨通知單綠聯(lián)來記帳是一個(gè)誤區(qū)，因?yàn)榫G聯(lián)僅是提貨憑證，有客戶簽字的回執(zhí)藍(lán)聯(lián)才是實(shí)際安裝完成的憑證，可以用來作為成品機(jī)出庫的計(jì)帳憑證。庫房記帳也不需將綠聯(lián)和藍(lán)聯(lián)同時(shí)留存，因此建議要求安裝員以綠聯(lián)作為提貨憑證，機(jī)器安裝完成后，將有客戶簽字確認(rèn)的藍(lán)聯(lián)交回庫房，將“借條"性質(zhì)的綠聯(lián)撤走銷帳，并交到AS內(nèi)勤處留存?zhèn)錂n，庫房?jī)H留存藍(lán)聯(lián)記帳即可。

3、關(guān)于成品機(jī)的手工記帳和ERP系統(tǒng)記帳步驟

每日上午成品機(jī)出庫事宜辦理完畢后，將前一天的藍(lán)色回執(zhí)聯(lián)以及退換機(jī)的回執(zhí)聯(lián)匯總，并要求內(nèi)勤提供的前一天的成品機(jī)實(shí)際作業(yè)完成信息報(bào)表，并將藍(lán)聯(lián)與之信息進(jìn)行一一核對(duì)，確認(rèn)信息一致后，打印作業(yè)完成明細(xì)報(bào)表，然后進(jìn)入ERP系統(tǒng)，按報(bào)表的明細(xì)篩選出相關(guān)發(fā)貨單，下推相關(guān)單據(jù)并在明細(xì)表備注欄填入ERP系統(tǒng)憑證號(hào)。最后將藍(lán)聯(lián)記帳憑證按照完成明細(xì)報(bào)表的順序進(jìn)行排列，并整齊裝訂進(jìn)行妥善保管，每月7號(hào)前將上一月帳目封存。

4、關(guān)于會(huì)計(jì)和庫管的帳帳相符

庫管每日按作業(yè)完成報(bào)表制作EXCEL電子帳，然后發(fā)郵件至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，會(huì)計(jì)憑借收到的發(fā)貨通知單白粉聯(lián)和內(nèi)勤提供的作業(yè)完成明細(xì)表、匯款明細(xì)表來核對(duì)庫管EXCEL電子帳的準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)不符立即通知庫管核對(duì)修改。庫管每周五將EXCEL電子帳庫存明細(xì)表和ERP系統(tǒng)即時(shí)狀態(tài)庫存表導(dǎo)出網(wǎng)發(fā)會(huì)計(jì)郵箱，雙方核對(duì)帳目。做到EXCEL電子帳和ERP系統(tǒng)的帳帳相符，會(huì)計(jì)和庫管之間的帳帳相符。

5、關(guān)于貨已發(fā)出未安裝且未歸還機(jī)器事宜

庫管員記帳完成后，將手中當(dāng)天發(fā)貨的綠聯(lián)發(fā)貨單妥善保存，再將除此以外的綠聯(lián)發(fā)貨單匯總，制作未回單明細(xì)。將明細(xì)網(wǎng)發(fā)至AS內(nèi)勤郵箱，由內(nèi)勤應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)說明未回單原因并將信息反饋至庫管郵箱。若無特殊情況，機(jī)器在工人師傅手中不得超過48小時(shí)，否則予以重罰。

6、關(guān)于系統(tǒng)操作中遇到的各種異常情況

①.內(nèi)勤下單錯(cuò)誤，導(dǎo)致庫管無法在ERP系統(tǒng)中下推銷售出庫單或需要反審核銷售出庫單

由庫管向?qū)Ｈ朔从城闆r，由受理人通知相關(guān)負(fù)責(zé)人，而責(zé)任人必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下簽呈，由AS內(nèi)勤反審后，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)重新下單，若超時(shí)未辦理應(yīng)予以罰款。若出現(xiàn)由于內(nèi)勤下單信息錯(cuò)誤，需要反審核相關(guān)銷售出庫單的情況，庫管員必須見到有財(cái)管主管簽字的簽呈方可對(duì)單據(jù)進(jìn)行反審核。而內(nèi)勤應(yīng)在規(guī)定時(shí)內(nèi)重新下單，由庫管重新下推銷售出庫單，庫管對(duì)此類新舊單號(hào)替換的情況應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)，每月的15日和31日將此類簽呈匯總，將簽呈的相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)明細(xì)表網(wǎng)發(fā)至?xí)?jì)郵箱，同時(shí)打印和簽呈裝訂存檔。

②.由于系統(tǒng)本身原因?qū)е聨旃軣o法制單。

在實(shí)際的ERP系統(tǒng)操作中常遇到一切異常情況，此時(shí)庫管必須向?qū)Ｈ朔从城闆r，嚴(yán)禁庫管自行分析不上報(bào)，擅自在ERP系統(tǒng)中胡亂操作，由此產(chǎn)生的后果由庫管員承擔(dān)，同時(shí)重罰。受理人在庫管反映問題后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以解決，若無法及時(shí)解決也要向庫管說明原因，并及時(shí)跟進(jìn)問題的解決進(jìn)展，而后第一時(shí)間通知庫管。并將此類情況以郵件形式群發(fā)到所有庫管郵箱，避免同一情況多次受理。受理人也應(yīng)對(duì)日常工作中受理過的所有問題登記在冊(cè)，定期整理、匯總、分析并上報(bào)。

7、關(guān)于其它情況的出庫和入庫

①出庫

當(dāng)公司內(nèi)部借機(jī)調(diào)研、展示、培訓(xùn)、贈(zèng)送、解決投訴等其它特殊情況出現(xiàn)時(shí)，必須由借用人填寫《產(chǎn)品借用單》并詳細(xì)注明借用事由，機(jī)器日后是否歸還，如歸還則需要注明歸還時(shí)間，否則須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦正常的正庫手續(xù)，逾期未辦理則予以處罰。機(jī)器歸還后，如出現(xiàn)殘損，影響二次銷售，則需要借用人對(duì)此情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。

②入庫

沒有正式單據(jù)，特殊情況從客戶家拆回來的機(jī)器，必須有安裝經(jīng)理提供詳細(xì)的客戶信息，庫管員認(rèn)真填寫《退換機(jī)入庫單》以后，將其中一聯(lián)貼于機(jī)箱上，8、倉庫非正常情況借機(jī)器，培訓(xùn)或某副總短信電話通知等相關(guān)情況的處理。

9、舊家電置換業(yè)務(wù)相關(guān)事宜的注意事項(xiàng)及舊家電帶回后的處理措施。

10、庫管員專業(yè)技能知識(shí)的培訓(xùn)和日常管理常識(shí)及成本意識(shí)方面的培訓(xùn)。

11、成本控制（殘機(jī)帶回后的外觀愛護(hù)，配件齊全性，記錄下每臺(tái)機(jī)器可能需要更換的配件）在用戶家被發(fā)現(xiàn)翻新不徹底，客戶不接受，翻新機(jī)造成的二次成本增加問題）

12、庫存呆滯品機(jī)器的定期返廠。

13、向工廠訂貨常識(shí)及技竅，庫存中轉(zhuǎn)周期方面和儲(chǔ)貨的區(qū)域規(guī)劃方面。（針對(duì)備貨量的合理性，未來一周發(fā)貨量的評(píng)估技竅及突發(fā)缺貨情況的處理。）

14、各分公司，所有庫房日常使用表單的統(tǒng)一，各種情況的出入庫原則及記帳方式的統(tǒng)一。

15、移機(jī)信息的整理，匯總，上報(bào)，移機(jī)寄存機(jī)器記帳的方式及必要性。

16、制作“材料工具機(jī)器編碼表（附插圖版）”的必要性。

17、借條定期的清理的力度和贈(zèng)送客戶機(jī)器的定時(shí)匯總上報(bào)。

18、上門安裝，發(fā)現(xiàn)新機(jī)壞或新機(jī)缺件或者由于翻新機(jī)由于工廠翻新不徹底導(dǎo)致客戶換機(jī)流程，及發(fā)現(xiàn)包裝箱標(biāo)識(shí)和箱內(nèi)機(jī)器不符的情況處理辦法。

19、第三方（異地）安裝的出庫及記帳流程的完善，以提高事務(wù)處理的時(shí)效性。

20、加急安裝（一般時(shí)間為每月1-6日）的應(yīng)對(duì)，主要是下單規(guī)范和倉庫的出入庫手續(xù)和記帳的核銷.21、關(guān)于贈(zèng)送出庫和以舊換新出庫的退機(jī)（任何情況都可能有，以防萬一），機(jī)器贈(zèng)送的出庫一般表現(xiàn)為營業(yè)部的拆機(jī)，因?yàn)檎ｄN售可以下推紅字銷售出庫單，但是其他出庫單不能再次下推紅字入庫，對(duì)于以換舊新的客戶，一般表現(xiàn)為客戶對(duì)新機(jī)不滿意，要求維修原來的舊機(jī)器或退機(jī)（庫房一般會(huì)對(duì)拆回的舊機(jī)保留三至五天，超時(shí)則選擇性拆件，以備維修使用）

22、對(duì)于空氣凈化機(jī)的無法維修和退換機(jī)事宜須跟工廠進(jìn)行的相關(guān)流程協(xié)調(diào)和殘機(jī)舊機(jī)及新機(jī)暇疵的處理方式。責(zé)任判定，費(fèi)用劃分等….23、殘機(jī)返廠的記帳和新機(jī)壞返廠的記帳應(yīng)有所不同，以及殘機(jī)配件更換的真實(shí)性的抽查必要性，工廠對(duì)無法維修翻新的機(jī)器的處理等相關(guān)的費(fèi)用核算（有些殘機(jī)的舊件雖無法作為新件銷售，卻可以作為良性配件用來進(jìn)行對(duì)客戶的保修）

24，對(duì)于拆機(jī)時(shí)，遇到無法拆除的配件應(yīng)作如何處理（球閥，三通，龍頭之類），有時(shí)，由于年長日久，強(qiáng)行拆件可能面臨更大的隱患和難題，因此，有必要由客戶及公司協(xié)調(diào)，漏洞雖小，不容忽視。有必要采取相關(guān)措失。

第二篇：庫房管理制度建議

庫房管理制度建議

物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

對(duì)入庫物資核對(duì)、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、庫管員、財(cái)務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證;同時(shí)按入庫單錄入管家婆軟件。

庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫。a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。b)與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不相符的采購物資。c)與要求不符合的采購物資。

因施工急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。2 物資保管倉庫管理制度

物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲(chǔ)存的過程中，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行反饋

處理。

物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號(hào)定位”。a)二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c)四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時(shí)反饋處理。

保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，對(duì)標(biāo)示錯(cuò)誤的及時(shí)更正。

倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時(shí)完成。需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一周交接一次。一月盤點(diǎn)一次，參與人員采購員、庫管;盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋處理。盤點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，不按盤點(diǎn)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。帳物不符處理：庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。3 物資的領(lǐng)發(fā)出庫倉庫管理制度

庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上項(xiàng)目經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)公司批準(zhǔn)后交采購人員及時(shí)采購。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。物資的退換貨制度

物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應(yīng)立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。

五、工具借用

需嚴(yán)格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫 “借用單”進(jìn)行作業(yè)。

“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行工具入庫作業(yè)。

已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。工具歸還時(shí)倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借用。

六、倉庫衛(wèi)生、安全管理

每天對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。

考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

七、安全

每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。

倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

八、倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。

倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心(嚴(yán)謹(jǐn))、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。

九、其他

下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

上班時(shí)間需要嚴(yán)格遵守公司勞動(dòng)紀(jì)律，遵守作息時(shí)間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時(shí)間聊天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會(huì)客等。

需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

倉庫人員調(diào)動(dòng)或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對(duì)點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。對(duì)于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)反饋。

第三篇：管理費(fèi)用問題與建議

費(fèi)用報(bào)銷中出現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1、定額發(fā)票或機(jī)打發(fā)票為假發(fā)票。

2、金額較大的替票，未詳細(xì)說明情況并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

3、自己購買禮品送人，例如手機(jī)、皮具、水產(chǎn)品等，未經(jīng)總辦統(tǒng)一采購。

4、報(bào)銷時(shí)未說明費(fèi)用使用原因。

5、出現(xiàn)娛樂場(chǎng)所發(fā)票、購買煙及酒水發(fā)票。

差旅費(fèi)：

1、住宿費(fèi)無水單、住宿費(fèi)超標(biāo)。

2、差旅費(fèi)報(bào)銷中出現(xiàn)餐飲發(fā)票。

3、批量出差的無明細(xì)清單。

市內(nèi)交通費(fèi)：

1、無特殊原因，出租車票出現(xiàn)連號(hào)或者同一車牌號(hào)的情況。

季度通訊費(fèi)：

1、未向總辦報(bào)備的情況下使用兩個(gè)或兩個(gè)以上的手機(jī)號(hào)報(bào)銷。

2、使用定額話費(fèi)發(fā)票，未附上話費(fèi)使用清單。

季度交通費(fèi)：

1、報(bào)銷的油費(fèi)發(fā)票出現(xiàn)兩個(gè)以上車牌號(hào)。

行政采購類：

除戰(zhàn)略、資源壟斷的單位需要進(jìn)行比價(jià)的未進(jìn)行比價(jià)。

改進(jìn)意見： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：

1、在報(bào)銷時(shí)可以在費(fèi)用說明中按照“與XX部門溝通”的方式填寫；

2、如果發(fā)票遺失使用替票的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)送K2時(shí)上傳部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)的郵件或書面說明，且發(fā)票上需部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

3、發(fā)票金額超過1000元的，應(yīng)當(dāng)由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。

4、如業(yè)務(wù)招待費(fèi)是用于專項(xiàng)支出，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過郵件審批后，在批準(zhǔn)的額度內(nèi)報(bào)銷。

5、定期檢查各部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生事由，判斷是否存在異常情況。

差旅費(fèi)：

1、報(bào)銷住宿費(fèi)必須附上清單，不得報(bào)銷餐飲費(fèi)。

2、批量出差，可以在共享系統(tǒng)里分行填列，也可以用EXCEL填寫出差明細(xì)，列明每一次出差的時(shí)間，地點(diǎn)，報(bào)銷金額。

3、專項(xiàng)出差或者考察的，應(yīng)當(dāng)事先郵件經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批，并在出差考察結(jié)束后提供相應(yīng)的文件資料或者考察報(bào)告，經(jīng)過人力資源部確認(rèn)后方可報(bào)銷。

4、住宿費(fèi)明顯超過同檔次酒店標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用隨機(jī)抽查。

行政采購：

1、辦公用品、固定資產(chǎn)或者禮品等大額的物品采購，應(yīng)當(dāng)按照行政采購流程由總辦統(tǒng)一采購，做好比價(jià)并經(jīng)過財(cái)務(wù)部審查。

2、對(duì)于長期戰(zhàn)略合作的供應(yīng)商，也應(yīng)當(dāng)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，定期尋找其他的潛在供應(yīng)商，進(jìn)行比價(jià)。

3、對(duì)于采購的方式，除了超市采購、商戶供應(yīng)，還可以嘗試用網(wǎng)絡(luò)購物的方式盡量減少費(fèi)用。

對(duì)于各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用，由總辦定期與財(cái)務(wù)部共同抽查。

業(yè)務(wù)招待費(fèi)目前審批流程： 業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單：

1、蘇州職能部門：

發(fā)起申請(qǐng)——部門負(fù)責(zé)人——分管總經(jīng)層——內(nèi)控分管（大于2000）——總經(jīng)理（大于5000）

2、蘇州各片區(qū)：

發(fā)起申請(qǐng)——直接上級(jí)——片區(qū)負(fù)責(zé)人——片區(qū)分管（大于2000）——內(nèi)控分管（大于2000）——總經(jīng)理（大于5000）

3、事業(yè)部：

發(fā)起申請(qǐng)——部門負(fù)責(zé)人——事業(yè)部分管——事業(yè)部總經(jīng)理（大于等于2000）

業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單（蘇昆）：

1、員工（<=2000）：

發(fā)起報(bào)銷——掃描崗——部門負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——蘇州財(cái)務(wù)組長

2、員工（>2000）：

發(fā)起報(bào)銷——掃描崗——部門負(fù)責(zé)人——財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——蘇州財(cái)務(wù)組長——分管總經(jīng)層——內(nèi)控分管

3、部門負(fù)責(zé)人、分管總經(jīng)層：

發(fā)起報(bào)銷——掃描崗——財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——蘇州財(cái)務(wù)組長——直接上級(jí)

4、總經(jīng)理：

發(fā)起報(bào)銷——掃描崗——財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——蘇州財(cái)務(wù)組長——內(nèi)控分管

5、各片區(qū)部門員工：

發(fā)起報(bào)銷——掃描崗——直接上級(jí)——財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——蘇州財(cái)務(wù)組長——片區(qū)負(fù)責(zé)人——片區(qū)分管（大于2000）——內(nèi)控分管（大于2000）

各步驟的職責(zé)應(yīng)為：

發(fā)起報(bào)銷人——負(fù)責(zé)發(fā)票的真?zhèn)巍①M(fèi)用的真實(shí)性

掃描崗——辨別發(fā)票的真?zhèn)巍l(fā)票金額是否與報(bào)銷金額相符 部門負(fù)責(zé)人——判斷費(fèi)用的真實(shí)性與合理性

財(cái)務(wù)經(jīng)辦人——判斷費(fèi)用的合理性及是否符合公司費(fèi)用制度，報(bào)銷摘要是否符合要求 蘇州財(cái)務(wù)組長、分管總經(jīng)層——判斷費(fèi)用合理性 內(nèi)控分管——判斷費(fèi)用發(fā)生是否存在風(fēng)險(xiǎn)

第四篇：14 問題與建議

第十三章問題與建議

第十四章問題與建議

14.1 問題與建議

本項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的；但以下問題需要注意和重視： 項(xiàng)目建設(shè)資金是項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，建議盡快確立項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，以著力開展落實(shí)項(xiàng)目資金的籌措工作。

（1）項(xiàng)目建設(shè)資金是項(xiàng)目順利實(shí)施的關(guān)鍵因素之一，建議盡快確立項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，以著力開展落實(shí)項(xiàng)目資金的籌措工作。

（2）本項(xiàng)目對(duì)接安福寺鎮(zhèn)園區(qū)和猇亭區(qū)工業(yè)園區(qū)，本階段路線布設(shè)時(shí)已銜接其現(xiàn)有規(guī)劃區(qū)域。建議下階段進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)規(guī)劃部門聯(lián)系，切實(shí)做好本項(xiàng)目與城鎮(zhèn)規(guī)劃路網(wǎng)的銜接工作。

（4）膨脹土分布于靠近三峽機(jī)場(chǎng)路段，建議加強(qiáng)地質(zhì)勘察力度，進(jìn)行深入研究，為優(yōu)化設(shè)計(jì)提供詳盡可靠的依據(jù)。

（5）建議在下階段工作中，加強(qiáng)同規(guī)劃、國土、住建、水利、環(huán)保、文物、林業(yè)及電力等部門聯(lián)系，并進(jìn)一步優(yōu)化路線及工程方案，以利于本項(xiàng)目的順利實(shí)施。

宜昌市交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院14—1

第五篇：關(guān)于庫房問題申請(qǐng)1

關(guān)于庫房管理相關(guān)事宜的申請(qǐng)

公司領(lǐng)導(dǎo)：

因供應(yīng)庫房目前庫存物資較多，經(jīng)前期申請(qǐng)將老制漿附近庫房清理后給供應(yīng)使用，但目前地面維護(hù)及門窗維修仍未開始，不便于規(guī)范管理，同時(shí)經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)庫房存有大量積壓物資，現(xiàn)擬對(duì)庫房管理相關(guān)內(nèi)容事項(xiàng)申請(qǐng)如下：

1、原老漿線處庫房已經(jīng)清理完畢，但內(nèi)部地面是土地并且門窗戶等需維修，供應(yīng)存放物資均為大件或較重的機(jī)器設(shè)備，地面松軟叉車進(jìn)不去庫、門窗設(shè)施老舊有潛在不安全隱患，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)給予協(xié)調(diào)土建給予地面硬化，機(jī)加車間給予門窗修理，明確完工時(shí)間修理后進(jìn)行交工驗(yàn)收由供應(yīng)部門自行管理，確保該庫房能夠盡快投入使用；

2、對(duì)供應(yīng)庫房?jī)?nèi)大量庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，區(qū)分物資類別：閑置完好待用的優(yōu)先使用、閑置完好無用的與廠家聯(lián)系協(xié)商退貨或折價(jià)處理、廢舊物資集中放于廢品回收區(qū)進(jìn)行集中變賣處置，庫存應(yīng)均為有效的采購物資周轉(zhuǎn)，避免大量庫存積壓，相關(guān)物資盤點(diǎn)及確認(rèn)由供應(yīng)、財(cái)務(wù)、設(shè)備等部門共同確認(rèn)后形成書面報(bào)告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。

3、庫房物資實(shí)施定置管理，擬申請(qǐng)由機(jī)加車間給予用角鐵等制作長貨架5組，替換現(xiàn)有木貨架放置到其它庫中，確保庫存各類物資均能有序存放與定置管理。

上述申請(qǐng)妥否，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示