第一篇：庫房管理制度與工作流程

庫房管理制度與工作流程

1.入庫：庫管員依據入庫單（沒有入庫單的庫管根據購貨清單填制入庫單）清點材料，并

一一入庫。入庫單要求采購員和庫管員簽字生效.2.出庫：根據生產需求，生產部門領用材料時，庫管員應填制出庫單由生產部門領料負責

人和庫管員簽字生效。出庫時可回收材料需堅持收舊領新的原則。

3.成品料出庫：出售成品料時，庫管員負責準確認真的開具貨品運輸單，做到按收貨單位

分類、分票、不跳號、不斷號、不隨意作廢號。及時回收有效結算聯，保管時遺失結算聯造成經濟損失責任由庫管員自負。

4.廢料舊料回收：庫管應定期對廠區內巡視檢查，回收廢料舊料，并將其擺放在指定區域

內，可再次利用的舊料應合理安排再次使用。定期將不可再次利用的廢舊材料稱重后，做資源回收處理。

5.儲存：庫管根據儲存物品特性，合理有序分區域放置，防止損壞。

6.賬目登記單據交付：庫管員應每天依據出入庫單據準確、完整、及時、可靠的登記賬目。

每____天將出入庫單據貨運單交付財務部門核算。

7.盤點：庫管員應每月末庫房小盤點一次。盤點結束后制作“倉庫盤點表”交財務部審核

后呈總經理，盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性、嚴禁弄虛作假、虛報數據。

8.匯報報送：庫管員應每____天向料場負責人匯報工作情況，發現問題應及時匯報。及時

列出所需材料“采購清單”，報送采購員。

9.工作態度及作風：庫管員應培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。做事細

心認真、負責、誠實有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

采購員崗位職責與工作流程

1.報銷：定點采購點使用專用“入庫單”，兩聯入庫后1聯庫管留存，1聯交財務。現金購

買的物品清單應協同入庫單報送財務部報銷。

2.計劃采購：采購員收到“采購清單”后，單價1000元以上的報送財務審核，單價1000

元以下的直接進行采購。

3.質量采購：采購時把好質量關，同等質量價低著優先。

4.及時采購：當庫房急缺材料（影響到正常生產的材料）時應迅速采購。

5.多點采購：采購期間應開發新的供應商保，貨比三家，保質優價。

第二篇：庫房管理制度及工作流程

《 庫 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規范化、科學化管理，保證公司經營活動的順利進行，根據企業管理和庫房管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

一、拍品（含自購）入庫后，需按不同類別分類分區碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫房人員對每日有變動的拍品（含自購）要隨時盤點、發現誤差須及時找出原因并更正；庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進入庫房，如需要進入必須有庫房工作人員陪同方可進入。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。

五、庫房人員要認真做好庫房的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

六、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

七、庫房人員需要每天進行庫房清潔、整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫房人員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。

九、庫管主管人員調動或離職前，首先必須辦理庫房內拍品移交手續，要求仔細核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

十、貴重拍品由財務和庫房主管共同保管；庫房帳目和實物分別由專門庫房管理人員保管。

十一、每月月底對庫房進行盤點，做到帳帳相符、帳物相符

核準人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫

1．拍品按合同入庫

拍品（含自購）由業務人員與委托人簽訂合同后，交與庫房管理員，管理員按合同標明，仔細核對拍品實際件數和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區域，等待量尺寸，貼號和制作相關資料。

2．拍品量尺寸，貼號

拍品（含自購）量尺寸，貼號須有兩人或兩人以上同時操作。對照拍品合同，仔細丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實際保存情況，是否有出版，按順序貼庫號，并在合同上表明。以便業務人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復的及其他問題，應及時向有關主管人員匯報。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。

4．臨時入庫

有些拍品（含自購）屬于經理或業務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊頁，成扇，鏡框。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。

2． 寫著錄時，如需看實物，到指定區域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。3． 搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。4． 注意拍品安全，一切火源不得進入庫內。定期檢查庫房消防設施。不得帶水和腐蝕性液體進入庫房。5． 定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數量和件數。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號

拍品（含自購）上拍前，由業務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。

2．拍賣準備

拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦公用品和庫房用品。

做畫框需要把拍品（含自購）帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫是進場前一個重要環節，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定無誤方可打包。

打包時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。

最后清點辦公用品，裝箱打包。

3．進拍賣現場

拍賣作為最重要的一個環節，需要庫房管理人員協調好臨時工作人員，認真負責。拍賣現場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現場提貨處組建。

運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫房門口應留有專員做拍品出庫的詳細記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發。到現場卸車時，卸下的每件物品由庫房專員做詳細的登記。從車到現場要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現場，準備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人員，組織拍品的擺放。

預展期間，協調好工作人員，分組休息，吃飯。規定休息和吃飯時間。記錄人員考勤時間。

撤展時安全第一，按規定位置把拍品放到指定區域。需要現場拆框的，要確保拍品安全，千萬注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細檢查。

組織布展公司搭建臨時庫房，根據每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，協調酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區域把拍品上架，順號，清點。安裝監控。

在臨時庫房客人調閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給客人。客人看完后，即時收回拍，放回原位。安排人員在客人調閱區巡視。

拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為： 進場布展完畢后 撤展結束后 夜班值班交接后 每天拍賣結束后 撤回公司后

每次清點都需要負責人和相關人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結束后，盤點完畢后。打包拍品，協調搬動公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管理員確認簽字。

四．拍品出庫

1．現場提貨

拍賣現場提貨時需仔細核實財務出據的付款憑證及成交確認書，待核實無誤后提取拍品并仔細核實無議后發貨。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯系領導角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實財務出據的付款憑證及成交確認書，并仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對照帳本和庫房實物核實在庫拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及付款憑證、成交確認書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規章制度，公司整體管理制度為準。

核準人：

審核人：

制單人：

第三篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部負責人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單據方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.

第四篇：物業公司庫房管理制度及工作流程(擬定)（本站推薦）

物業公司庫房管理制度及工作流程

1、庫存管理的基本任務和原則（1）基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約

費用，保證安全，提高效益。

2、原材料、物資的保管和記錄

（1）庫房物資按原材料類別分別管理。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

（2）庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材

料、物資和出庫原材料、物資的發貨。

（3）庫存原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。（4）要節約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。（6）庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”。（7）庫管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存庫物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。（8）對于賬外物資需要存放在庫房內的，庫管人員要單獨登記明細賬（信息同庫存物資），單獨編寫物資編碼，并放置獨立區域，要求存放人辦理出、入庫手續，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記；賬外物資月末盤點時一并進行核對。

(9)物資保管與保養

a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。、物資入庫、出庫規定： 入庫：

（1）庫管員按照采購員提供經財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、采購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告；

（3）對進口商品，要求其必須有中文標示，對于不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。

（4）退庫要求與入庫一致，并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。

出庫：

（1）庫管人員根據有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格；并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管人員應制定“庫房運營時間表”，并與各部門協調各自的領貨時間。（3）為了安全，庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。（4）庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

4、庫房的存量管理

（1）庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及采購部批準后，交庫房執行。

（2）所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。（3）庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。

5、庫房的盤點

（1）每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。

（2）盤點時各項物資應處于靜止狀態，不得進出移動；

（3）月底與財務人員進行實地盤點，并及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數額應一致；

（4）如發現盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

（5）盤點結果需由財務人員存檔備查并抄送總裁辦。

6、財務核算

（1）庫管人員將出、入庫單送交財務部門后，由財務人員提交財務經理確認，經確認后根據明細記入財務軟件供應鏈模塊，并當日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。

（2）財務人員應根據“先進先出法”原則進行庫存核算。

（3）財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的物資全部入賬，結出結存數量，編制盤點表格，盤點后盤點人和庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。

（4）對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

（5）財務人員月末，應對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數額一致。

（6）備查賬應連貫記載，對于相同分類的原材料，當期增、減數額環比變動大于10%的，應請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應打印裝訂，并抄送總裁辦。

（7）對于賬外的物資，財務人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數量、規格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務經理及總裁辦。

7、其他有關規定：

（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。

（2）下班后應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患.搞好衛生工作,保持庫內干凈、整潔，保持正常通風（4）一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫。

（5）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

（6）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

（8）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

（9）庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受相關部門的檢查、監督。

第五篇：酒店庫房管理制度及流程

庫 房 管 理 制 度

1． 庫房采取專人負責，庫管根據本餐廳的營業狀況計算標準庫存量，保證對所有庫存類別的安全用量及備份量，嚴禁大量積壓庫存及因長期積存造成的或本占用及浪費現象的發生；

2． 所有的庫存物品必須建立健全嚴格的各類臺帳并且定期對期末各類帳目的盤點數量登記入冊，作為每期費用及成本核算的主要數據，以備經理隨時核查；

3． 庫管人員應對帳目（庫房內庫存）負全責，要保證并達到每項來去帳目相符無短無缺，對出入庫物品等要作到入庫上帳及時出庫見單發貨登記并讓簽領人詳細登記入冊；

4． 庫管應對所有庫存定期碼貨作到整潔及有序保證做到“先入先出”的原則嚴禁因疏于管理造成的積壓及浪費保持良好通風，謹防蟲蛀，鼠咬等現象；

5． 庫管人員應對所有存貨及調料等用品的保質期限進行排查，保證存貨品質臨超出保質期限一月內及時上報經理或廚房長以便及時換貨或采取其他措施；

6． 精于管理易腐易潮及調料食品等，存貨上架，常用品放在就近位置易于拿取，每項類別都用口區紙標明，作到一目了然，井然有序；

7． 嚴格控制易耗物品的使用管理，協助經理作好各易耗品的成本控制工作并根據每日標準易耗限量對每日易耗取用與清耗的數量進行細心的排查，如有超出以及嚴重現象浪費應及時上報經理并探討易耗品的相關成本控制措施，保證恪盡職守為本公司節省每一筆費用；

8．庫房內除正常領取物品及庫物品以外嚴禁任何工作人員工作時間在庫房內長時間逗留，庫房禁煙，庫房管理人員應隨時提高警惕并掌握熟練的消

防技能與消防知識。注意事項：

1．庫內禁止有“四害”，以免有一些物品腐爛變質、庫管要負全責； 2．物品出入庫，必須有出入庫單，經庫管員簽字后方可生效； 3．入庫時，庫管員所開的入庫單須與實際庫存量相符，不得虛開； 5.庫內應注意防火安全，禁止吸煙；

6.庫管員應認真檢查采購員所購買的物品，核對無誤后，方可簽字入庫，不得有半點虛假；

7.庫管員在工作時間，不得擅自離崗； 8.庫管員每天應認真、詳細填寫庫存日報表。

倉庫管理工作流程

一、驗收的物品入庫

1.凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管； 2.進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部； 3.物資經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。

二、保管與抽查

1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放； 2.對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度；

3.倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決；

4.倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部；

5.成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。

三、物資的發放

1.領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料；（領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份）

2.庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨；

3.財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查； 4.發貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發，后進的后發。

四、盤點

1.倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點； 2.每日設定發貨時間，盤點期間停止發貨；

3.為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。

五、記帳

1.按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然；

2.帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶；不同的物資不得登在一個帳戶上。

3.記帳前要先審核發票和驗收單無誤后再入帳；發現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳；

4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。

六、建立庫存檔案制度

1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領料單和實物帳簿；

2.材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳、材料會計報表。