第一篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進出庫，并辦理相關手續(xù)，做到帳實相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲安全和高效流轉，更好地服務于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責

3.1 物流部:

負責供應商生產(chǎn)計劃的下達與執(zhí)行，并按照月度計劃和即時庫存安排供應商入庫；

負責物資調撥、系統(tǒng)的錄入；

負責消耗品安全庫存編制；

負責物資庫房收、發(fā)料、臺賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點工作；

負責安全庫存內(nèi)物資月度計劃需求；

負責低值易耗品的驗收；

負責計量器具送檢、臺賬與周檢計劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負責月度計劃大綱的編制，指導庫房按照項目進程計劃收料；

負責勞保用品定額的編制；

負責勞保用品、吊具、設備維修配件的入庫檢驗工作；

負責設備維修配件安全庫存編制以及需求計劃申報。

3.3 質量管理部：

負責原材料（含標準件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進程計劃和及時庫存量安排供應商到貨，不在本月計劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應商包裝標識須與到貨通知單所供物料一一對應，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應商到貨時需先報檢, 工藝技術部負責刀刃具的入庫檢驗工作，項目管理部負責工具、設備配件、勞保用品的入庫檢驗工作，質量部負責原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗工作。待檢驗合格后，供應商將質檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗合格的物料，庫管員必須在1個工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗員復檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號、規(guī)格、數(shù)量等準確無誤，按照入庫時間進行分類擺放，做好標識，并更新原材料臺賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運輸過程中需采取適當防護措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護措施導致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號、物料編碼/圖號和材質或貼有爐批號、物料編碼/圖號和材質的標識單。

4.1.6 工裝模具入庫時，供應商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗收（檢驗）人、使用（班組）人三方同時在場對工裝模具檢驗、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應在產(chǎn)品交檢合格后申報完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗員簽字的完工產(chǎn)品質檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號、數(shù)量、項目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應在一個工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個工作日內(nèi)補辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進行管理。

4.3.1.2 庫房應按物料類別、物料保管要求合理設置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學影響時，不能同庫儲存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質、品種規(guī)格混亂、長期不流動等）應及時向主管匯報，并做出及時處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時應及時向上級書面報告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動態(tài)，并統(tǒng)計各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報缺。物料需求申請在每月25日前通過系統(tǒng)進行申報。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計劃對計量器具送檢，并對車間使用的計量器具有效期進行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計量器具歸還至庫房并檢查所使用的計量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號、物料編碼/圖號、規(guī)格、材質不同的材料需分區(qū)擺放，嚴禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅持隨時作業(yè)隨時整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進行全面清掃。

4.3.3 油料存儲地點附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點要遠離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標識。

4.4.3 車間班組的領料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計劃提前一周下達物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計劃節(jié)點送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報廢的物料憑報廢單到庫房進行領用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號到庫房進行領用，車間編制領料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領用工具時,車間班組開具借條/領料單，不允許丟失、損壞。凡個人專用的氣動、電動工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進行賠償。

第二篇：庫房管理制度

1、庫房管理制度

一、物資收發(fā)必須依據(jù)憑證，交接手續(xù)清楚。

二、物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收，保證入庫物資質量合格、數(shù)量準確。

三、設立物資賬、卡，做到記載及時、清楚、準確、規(guī)范。各種登記、統(tǒng)計資料和票據(jù)要分類裝訂，妥善保管，在保存時限內(nèi)保持完好。

四、物資分類堆垛，垛位設置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

五、妥善保管物資，定期倒垛，適時保養(yǎng)，做到“四無”（無霉爛變質，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

六、嚴格控制庫內(nèi)溫、濕度，適時降溫除濕，使庫內(nèi)溫度和相對溫度達到規(guī)定要求。

七、定期清庫。清庫時要對賬、卡，點數(shù)量，查質量，驗設備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設備。

八、嚴格管理電源，分段控制動力和照明線路。按規(guī)程操作庫內(nèi)各種設備。杜絕火種。門窗符合要求，實行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

九、庫房工作間設置統(tǒng)一、整潔。庫內(nèi)無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網(wǎng)和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

十、掌握庫存物資生產(chǎn)年限，切實做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作，對存儲五年以上的物資要及時報告處理。

2、鑰匙管理制度

一、庫房鑰匙集中保管，使用時辦理領交手續(xù)。非工作時間個人不得保管鑰匙，更不得交給無關人員或攜帶鑰匙外出。

二、人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙留在鎖上。

三、人員出庫時要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時交回。

四、鑰匙丟失要立即報告，并派人警衛(wèi)、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時盡快更換新鎖。

3、物資驗收制度

一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉存和部隊上交的物資，均應按武警部隊被裝產(chǎn)品技術、檢驗標準和封樣樣品嚴格檢查驗收，并填寫《被裝產(chǎn)品質量驗收單》。

二、檢查驗收時，要做到“六查”，即查品種、查數(shù)量、查質量、查規(guī)格、查配套、查包裝。原包裝可進行抽查（被服產(chǎn)品抽查百分之一；裝具產(chǎn)品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發(fā)現(xiàn)質量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗收。反修產(chǎn)品再次入庫要加倍抽查。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

三、每次物資驗收情況，均應按規(guī)定作詳細登記，以備存查。倉庫要建立質檢室，配備兼職檢驗員。

4、核 對 制 度

一、物資收、發(fā)、運輸和辦理經(jīng)費結算憑證，應堅持復核制度，嚴防制錯票，開錯品種、質量、數(shù)量，發(fā)錯到站和接收單位。如發(fā)生差錯，要追查復核人的責任。

二、物資發(fā)放必須堅持“六清、三對、三個一樣、一個及時”。

三、堅持一個月核對一次庫存。保管員一個月與計劃助理員核對一次帳目。大批量發(fā)放前后，要清查核對庫存物資的數(shù)質量情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，確保帳物相符。

5、檢 查 制 度

一、領導查庫。倉庫領導每季度集體查一次，主管業(yè)務工作的領導每月查一次，業(yè)務處領導每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內(nèi)容是：庫房管理制度是否落實，物資數(shù)量與賬、卡是否相符，質量是否完好，機械、電子設備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災害的措施是否落實。遇有特殊情況，應及時檢查。

二、保管員必須堅持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點地進行檢查。檢查內(nèi)容是：庫房門窗是否嚴密，防潮措施是否得當，物資有無丟失、受潮、發(fā)霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題，及時報告、處理。需要倒垛保養(yǎng)的物資，應提出計劃，經(jīng)批準后，組織力量實施。三查是：在風雨雪前，風雨雪中，風雨雪后，對庫房和物資進行檢查。檢查的主要內(nèi)容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發(fā)現(xiàn)問題及時處置。

三、建立查庫登記簿，無論是領導還是保管員，均應將檢查的情況認真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實。

6、溫濕度測定與調節(jié)制度

一、倉庫要根據(jù)所處自然條件，建立氣象站，庫外設置溫濕度測定箱，庫內(nèi)懸掛溫濕度儀，及時掌握庫內(nèi)外溫濕度。有條件的單位可實行溫濕度自動監(jiān)控。

二、保管員每天要測定與登記庫內(nèi)外的溫濕度。通常是每天上下午各進行一次。必要時可增加測定次數(shù)。

三、根據(jù)庫內(nèi)外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的要求，適時降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

7、清 掃 制 度

一、庫房必須堅持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

二、每次收發(fā)物資后，應將庫內(nèi)雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

三、及時清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

8、清 庫 制 度

一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數(shù)量、質量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數(shù)量和質量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真研究，找出教訓，改進管理方法。

二、清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的領導下，由業(yè)務處負責組織實施。必要時，可請上級業(yè)務部門派人參加。

三、清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數(shù)量，核對賬卡，有重點的檢查質量。同時，對庫房管理、規(guī)章制度落實以及保管員的業(yè)務水平進行檢查。

9、報 告 制 度

一、倉庫領導和業(yè)務部門，要按規(guī)定及時向上級業(yè)務部門匯報工作。

二、保管員應經(jīng)常向領導匯報自己的思想、學習、工作情況，提出改進工作的建議。

三、收發(fā)工作中發(fā)生差錯、事故，物資出現(xiàn)霉爛、變質、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應及時報告。

四、日常的物資收發(fā)、倒垛、保養(yǎng)、人（運）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應按統(tǒng)一要求，以報表的形式每月向業(yè)務處統(tǒng)計報告一次。

10、庫房設備管理制度

一、倉庫業(yè)務處和庫房要分別建立庫房設備賬，做到賬賬、賬物相符。

二、倉庫業(yè)務要建立庫房設備技術檔案，對設備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

三、庫房要建立設備使用維修登記簿，及時登記設備的使用維修情況。

四、庫房設備由專人保管使用。保管使用者要了解設備的構造和性能，熟悉操作規(guī)程，熟練操作技能。保管使用人員調動時，要辦理交接手續(xù)。

五、庫房設備要定期檢查保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障及時排除，確保設備處于良好技術狀態(tài)。設備報廢，必須經(jīng)上級業(yè)務部門批準。

六、各種設備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

11、消 防 制 度

一、倉庫必須重視消防工作，經(jīng)常進行消防教育，定期檢查消防器材質量，確保人員落實、設備完好、措施有力。

二、倉庫要加強消防訓練，使全體人員懂得消防常識，會使用常備消防器材。

三、業(yè)余消防人員要明確分工，嚴格訓練，熟練掌握消防技術。

四、倉庫所有人員必須嚴格遵守消防規(guī)則。消防設備不得隨意動用，消防設施和工具器材要妥善保管。

12、交 接 制 度

一、倉庫領導、業(yè)務處長、業(yè)務助理員、保管員工作調動時，必須交接工作。

二、交接雙方要認真負責，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據(jù)，凡屬物資數(shù)量、質量、賬目、收發(fā)憑證、內(nèi)外欠據(jù)、倉庫設備、各種資料等，均應逐項交接，需要列表的，要列表交接。

三、保管員交接工作應有保管助理員參加。交接時，必須逐垛、逐個品名進行核對，做到賬卡物相符，同業(yè)務部門核對無誤后，交接雙方和監(jiān)交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續(xù)不清時，移交人不得離開工作崗位。

13、業(yè)務訓練制度

一、倉庫有業(yè)務訓練計劃，各單位、各類人員有完成訓練計劃有效措施。

二、結合倉庫特點，積極開展多樣方法、多種形式的專業(yè)訓練活動，使業(yè)務干部和專業(yè)兵在熟悉本職專業(yè)的基礎上努力做到“一專多能、一兵多用”。

三、堅持每周半天的業(yè)務訓練日，各類干部和專業(yè)兵的在職訓練時間不少于30天。

四、業(yè)務訓練要有考核、登記，做到“人員、時間、內(nèi)容和效果”四落實。

五、組織好倉庫戰(zhàn)備方案和應急保障預案的訓練，增強倉庫的應急保障能力。

六、注重智力投資，搞好必要的訓練設施建設，做好訓練的各種保障工作。

14、庫房登記制度

一、庫房統(tǒng)一建立《物資收發(fā)保養(yǎng)登記簿》、《設備使用維修保養(yǎng)登記簿》、《領導查庫和庫房安全登記簿》、《設備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認真作好登記。

二、登記內(nèi)容清楚、準確，字跡工整，改錯方法正確，不得錯記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

三、及時登記。庫房所有登記要在當日下班前全部完成，嚴禁日后補記。

四、登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經(jīng)批準銷毀。

15、庫房評比制度

一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評比活動，通常每季度檢查評比一次，年終總評。

二、評比活動由倉庫統(tǒng)一領導，業(yè)務處組織實施。

三、倉庫領導給“紅旗庫房”授予獎牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號，并填寫榮譽卡片，裝入本人檔案。

四、評比納入“雙爭”活動，被評為“紅旗保管員”的戰(zhàn)士一般應為“優(yōu)秀士兵”。

第三篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、目的

旨在規(guī)范原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料及庫房綜合管理。

二、范圍

本制度適用于本公司原材料、半成品、產(chǎn)成品等物資備料的管理。

三、庫管員的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統(tǒng)，確保庫房中物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰； 2．做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料；

3．與制造部及采購部密切配合，做好物料出入庫工作，每日（至少每周）及時向經(jīng)營計劃部計劃員反饋生產(chǎn)物料的短缺、未按計劃采購或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物料實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向計劃部報告存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

四、庫管員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序； 2.熟悉庫房管理制度及相關管理流程； 3.具備一定的質量管理知識和財務知識； 4.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.原材料入庫，需核對采購（備料）計劃。待入庫物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入庫手續(xù)。

① 嚴禁采購（備料）計劃收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和計劃管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但計劃部門必須在一個工作日內(nèi)補采購（備料）計劃；

② 嚴禁超采購（備料）計劃收貨。

2.原材料入庫，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3.原材料入庫，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

① 外協(xié)、外購原材料必須有質檢員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入庫手續(xù)； ② 特別地，對抽檢不合格而生產(chǎn)部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且?guī)旃軉T必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產(chǎn)半成品、零部件，必須憑當批計劃號質檢合格后辦理入庫手續(xù)。4.對驗收不合格或未按要求辦理超出訂單的原材料，制造部中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質檢確認外協(xié)廠責任的不合格品，庫管員必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、原材料出庫

1.原材料出庫，必須有合法的經(jīng)批準的流程，例如：

① 材料清單（檔案員下發(fā)的）-庫房根據(jù)材料清單打印領料單-制造簽字領料出庫（技術研發(fā)項目同流程）；

② 制造部按評審完成項目發(fā)貨申請到庫房辦理的成品出入庫；

③ 其他非生產(chǎn)領料需持有上級領導簽字的領料單到庫房辦理手續(xù)。

2．庫房借用物品：借條中所借物料必須明確借用原因，所借物料的名稱、規(guī)格型號，明確借用時間，根據(jù)所借物料的價格標準，報請領導批準，（一般不超過三個工作日）。

七、庫房貨架及庫房區(qū)位設置

1.庫房應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和庫存物料的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃庫房區(qū)域、庫位。按物品類別劃分并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按庫房區(qū)位、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊。

3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.庫房設施、用具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，隨時清理、清掃。6.嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

八、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理 1.單據(jù)管理

① 日常出入庫等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據(jù)； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理

① 所有進出庫事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結； ② 當天的進出庫數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。4.盤點及對帳

①.庫房需根據(jù)所管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環(huán)一次。

②.庫管員應根據(jù)存貨管理制度，每年至少組織兩次全面盤點。③ 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。（如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理）。

九、人員變動及移交

①.庫管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。②.應移交事項包括：

a、經(jīng)管的貨物；b、單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料； c、經(jīng)管的操作設備、設施、工具及文具用品等；d、辦理離職手續(xù)。

十、安全防護

1.庫房內(nèi)一律嚴禁煙火，做好防范措施。

2.庫房必須按規(guī)定設置消防器材；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴禁將易燃易爆物品帶入庫內(nèi)。對應進入庫房管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經(jīng)許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進出庫房。入庫/領料人員需在庫管員的陪同下進出庫房，搬運完畢，不得在庫房逗留。

8.庫管人員于下班離開前，應巡視庫房門窗及電源、水源是否開閉，確保庫房的安全。

第四篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產(chǎn)，庫房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)單位存儲的材料及產(chǎn)品等。庫房是對存貨的收發(fā)、領退、儲存、周轉進行管理的重要部門。為了加強存貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)的安全完整，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務核算的需要，促使庫房切實履行職能，制定本制度。

2.職責：生產(chǎn)部是庫房的歸口管理部門，生產(chǎn)部對庫房的人員、物資、賬務進行直接管理。3.管理內(nèi)容和要求： 3.1庫房的主要職責：

3.1.1接收采購部門及人員采購的和外協(xié)單位送交的經(jīng)驗收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產(chǎn)車間和外協(xié)單位發(fā)放各種材料物資；

3.1.3接收生產(chǎn)車間交來的經(jīng)驗收合格的各種半成品和產(chǎn)成品，接收銷售部門交來的返修產(chǎn)品和配件；

3.1.4根據(jù)銷銷售助理通知，提前做好產(chǎn)品、備品配件的備貨工作，確保準確及時發(fā)貨；

3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時登記存貨明細賬，做到真實、準確、完整，保證帳證、帳實、帳卡相符。

3.1.7每周定時向公司領導和相關部門提供真實的庫存信息，使用財務軟件后實現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時更新和傳遞；

3.1.8及時通報庫存物資的超出積壓情況，超儲存定義為超最高庫存標準100%，積壓指半年以上不發(fā)生領用的物資(也可按照產(chǎn)品性質規(guī)定積壓期限并及時上報)；

3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領料工作，嚴格按照材料定額控制領用，超限額領料由副總經(jīng)理審批，正常領料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；

3.1.10庫存預警的提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲限量給生產(chǎn)部材料計劃員和采購部經(jīng)理提出預警； 3.2原材料庫管理制度 3.2.1驗收入庫

（1）采購部按經(jīng)批準的采購計劃采購的材料物資，以及外協(xié)單位送來的材料物資進廠后，按照來料檢驗入庫流程辦理相關手續(xù)后存放待檢庫。

（2）庫管員核對材料物資是否與采購計劃一致，不一致時必須及時向生產(chǎn)計劃組或生產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫手續(xù)；（采購計劃批準后計劃組將紙質計劃單發(fā)庫房留存一份）

（3）按公司規(guī)定應進行入庫檢驗的材料物資，必須經(jīng)過質檢人員檢驗合格并在入庫單上簽字確認后，方可辦理入庫手續(xù)；未經(jīng)檢驗合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不準入庫，更不準投入使用，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質檢確認由庫管員辦理退庫手續(xù)；

（4）

保管員應根據(jù)發(fā)票或者貨物清單，與交貨人（采購員）當面核對清點材料物資的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，核對無誤后由庫管員如實填寫 “入庫單”。“入庫單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規(guī)范的名稱）、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交給采購員，第二聯(lián)作為報銷憑證隨發(fā)票一起交財務部報銷，作為財務核算的依據(jù)，第三聯(lián)采購員自留，作為采購入庫的依據(jù)；

（5）采購的材料物資直接送交外協(xié)單位的，采購員憑外協(xié)單位的收料憑證和購貨發(fā)票或貨物清單辦理入庫和出庫手續(xù)，庫管員和質檢員有責任不定期抽查外委加工材料的數(shù)量和品質，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向公司領導匯報；

（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時辦理入庫手續(xù)，庫外存放物資的管理責任為庫房。3.3保管與保養(yǎng)

（1）根據(jù)材料物資的屬性、類別、特點、用途和庫房的客觀條件，合理規(guī)劃設置、分庫分區(qū)；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應分類擺放整齊、井然有序、標識清楚、取用方便；

（4）保管物資應做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質、不揮發(fā)、不漏、不爆、按物資的具體情況進行防護，適當進行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應該及時反映，并采取補救措施，存放不當應及時改進；

（5）要嚴格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應認真檢查門窗是否鎖好，有無火災隱患，發(fā)現(xiàn)問題應及時向公司領導反映；（6）堅持每天清掃庫房，保證電腦、打印機、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內(nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理

（1）按照“先進先出、后進后出、按規(guī)定供應、節(jié)約用料”的原則發(fā)料；

（2）領用原材料必須辦理領用手續(xù)、填寫 “領料單”。“領料單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明領用部門、材料用途，以及材料的名稱、規(guī)格型號、計量單位和領用數(shù)量，并由領料人和部門經(jīng)理簽字確認。“領料單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由領料部門留存，第二聯(lián)交財務部門作賬務處理，第三聯(lián)為憑此領料，發(fā)料后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細賬。

庫管員應認真檢查核對“領料單”，發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容填寫不完整、不規(guī)范、不清晰的，應拒絕發(fā)料，并請領料人予以補充、更正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗定額的都必須按定額發(fā)料，不準超定額發(fā)料；

（3）對于專項購進材料，應由申購部門領用，用于特定用途，其他部門和其他用途不得領用；工程技術部、新產(chǎn)品試驗所需的材料必須注明用途和使用部門，防止其它部門錯領；

（4）常規(guī)材料，凡可以分割拆零的，應本著節(jié)約的原則按實際需要拆零發(fā)料，不得一次性整件或整批發(fā)料；

（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個月的實際使用數(shù)量，一次辦理領料手續(xù)（此規(guī)定為試行，具備入庫保存或其它方式管理時以當時通知為準）；（6）發(fā)料時保管員和領料人應當面交接清楚，防止差錯；（7）保管員應妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應做到隨時登帳，領用入庫及時在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財務軟件的錄入。3.5盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

（1）實行定期盤點和不定期盤點兩種盤點制度。定期盤點每半年（暫定）進行一次，對所有存貨進行徹底詳細的盤查。根據(jù)工作需要，還可以對部分品種的存貨進行不定期盤點；

（2）盤點由財務部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財務部參加，盤點時應做好記錄，盤點后由所有參加人員在盤點表上簽字確認，財務部留存，需要的部門經(jīng)副總以上領導批準后可以借閱；

（3）盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧庫管員應查明或分析原因，提出改進建議或措施，并及時報告公司領導請求處理，屬于保管失職要追究責任。

（4）保管員對存貨數(shù)量的真實性、準確性負責。3.6賬務處理（1）保管員應建立材料明細帳，根據(jù)入庫單和領料單及時地真實、準確、完整登記材料明細賬，保證帳證、帳實相符。

（2）帳簿記錄應內(nèi)容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財務人員對材料明細賬進行監(jiān)督和復核；

（4）每月5號前填報上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報公司相關部門。3.7成品庫管理制度 驗收入庫 流程：

（1）產(chǎn)品（或半成品）完工后，交貨人應先通知質檢人員進行檢驗；（2）檢驗合格后，交貨人應把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區(qū)域。保管員與交貨人當面核對清點成品的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，核對無誤后由保管員如實填寫 “入庫單”。“入庫單”應規(guī)范、完整、清晰地填明生產(chǎn)車間名稱、成品名稱、規(guī)格型號、計量單位和數(shù)量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應完全一致，第一聯(lián)為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)月末集中交給財務部門，作為財務核算的依據(jù)，第三聯(lián)由入庫單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務部從現(xiàn)場換回的需要返修的零部件必須驗收入庫，維修人員辦理領用手續(xù)后領回車間進行維修，修好后重新辦理成品入庫手續(xù)，但應做好標識單獨存放。3.8發(fā)貨管理

3.9 盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 參照《原材料盤點和盤盈、盤虧、報廢處理》的規(guī)定執(zhí)行

4此制度的解釋權歸財務部，本制度與以往公司規(guī)制抵觸之處以次文件為準，此前頒布的《庫房管理制度》同時廢止。5文件自簽發(fā)之日起執(zhí)行。頒布日期：2011年12月10日。

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附件：

產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 1.范圍

為了理順發(fā)貨工作流程，明晰各相關部門及人員職責，使產(chǎn)品發(fā)貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規(guī)制《庫房管理制度》、《獎懲制度》、《產(chǎn)品出廠檢驗標準》《崗位說明書》等。3.職責：

3.1公司銷售部是發(fā)貨計劃的下發(fā)管理部門。3.2公司生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)貨準備的管理部門。3.3公司品質室為質量標準及入庫驗證的歸口管理部門。3.4公司財務部為債權的確認及管理部門 4.管理內(nèi)容和要求

4.1發(fā)出商品：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購組裝產(chǎn)品。

4.2發(fā)出商品的質量標準：執(zhí)行公司《產(chǎn)品出廠檢驗標準》或行業(yè)標準

4.3發(fā)貨期限：銷售計劃規(guī)定的發(fā)貨時間。

4.4包裝要求：符合我公司產(chǎn)品《包裝技術要求》或客戶特定的包裝要求。

4.5運輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據(jù)與客戶約定的方式組織發(fā)貨。5．作業(yè)內(nèi)容

5.1自制產(chǎn)品的發(fā)貨管理 5.1.1發(fā)貨準備。

5.1.1.1銷售部匯總客戶需求后，由銷售內(nèi)勤直接與生產(chǎn)部成品庫房保管員聯(lián)系咨詢庫存情況，也可在財務軟件上查詢產(chǎn)品的即時庫存情況。

5.1.1.2銷售內(nèi)勤將核準的庫存信息及時反饋給業(yè)務人員及銷售經(jīng)理。5.1.1.3根據(jù)合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產(chǎn)部下發(fā)備庫計劃，生產(chǎn)部收到計劃后及時回復，如有困難應提出變更計劃的申請，無回復視同默認或接受，并組織實施（備庫計劃應由銷售部于每月15日前下達至生產(chǎn)部）。5.1.2發(fā)貨計劃

5.1.2.1對已經(jīng)通過合同評審，并且簽訂的銷售合同，由銷售部經(jīng)理批準由銷售內(nèi)勤以書面形式向生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)貨計劃，發(fā)貨計劃須注明產(chǎn)品及發(fā)貨相關的詳細信息，發(fā)貨計劃應充分考慮到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，急需訂單下達前銷售部應與生產(chǎn)經(jīng)理溝通。（見附件1）5.1.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理收到發(fā)貨計劃后開始組織生產(chǎn)保證按期交付，如果對計劃周期太短或生產(chǎn)條件不具備無法正常完成，須及時申請調整、變更。5.2產(chǎn)品入庫

生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計劃提交材料采購計劃并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗合格辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)品按計劃入庫后，保管員須及時通知銷售內(nèi)勤入庫信息和庫存產(chǎn)品是否具備發(fā)貨條件。6.外購商品的發(fā)貨

外購配貨商品入庫前執(zhí)行公司采購流程，入庫后與自制產(chǎn)品發(fā)貨流程一致，外購配貨商品由銷售部提供采購計劃。7.發(fā)貨 7.1發(fā)貨前準備 7.1.1確認發(fā)貨信息

銷售內(nèi)勤須在發(fā)貨前核對訂單內(nèi)容包括：商品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、配件明細、包裝要求、運費、收貨人名稱（姓名）、聯(lián)系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認貨款到賬情況或付款方式

具備發(fā)貨條件后，書面請示總經(jīng)理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經(jīng)理批準后方可聯(lián)系發(fā)貨。7.2發(fā)貨管理

根據(jù)訂單約定，由銷售內(nèi)勤聯(lián)系車輛或庫房通知采購組派車送貨，零擔發(fā)貨由面包車司機負責，貨物發(fā)出后司機第一時間告知銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤在4小時內(nèi)通知客戶準備接收貨物，包車發(fā)運由生產(chǎn)部負責裝車。

省外貨運3天內(nèi)至少要催問貨運部一次，如超出正常運輸周期須及時追查貨物去向并向銷售部經(jīng)理反映，同時將真實情況告知收貨人。7.3發(fā)貨單據(jù)管理

發(fā)貨單據(jù)主要指：《發(fā)貨計劃》、《出庫單》、銷售部確認的發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準發(fā)貨的指令、貨運部開據(jù)的貨運憑證、保險單，以及客戶簽字的出庫單回執(zhí)等。（見附件2）

7.3.1發(fā)貨計劃和發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準發(fā)貨的指令可以電子稿保存在移動硬盤外，其它文件單據(jù)均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷售內(nèi)勤和財務部、生產(chǎn)部庫房核對出庫數(shù)量，收集整理原始單據(jù)，準確無誤后作上月發(fā)貨明細表報銷售經(jīng)理和財務部。8.發(fā)貨備用金管理

生產(chǎn)部經(jīng)理在財務部借款1000元作為發(fā)貨備用金，備用金實行專款專用不得用于其它用途，生產(chǎn)部經(jīng)理每周憑發(fā)票在財務部報銷，以保證不影響下次發(fā)貨，遇到大宗發(fā)貨超出備用金數(shù)額，可以申請追加借款。

9.發(fā)貨流程圖（見附件2）10.貨運價格的監(jiān)督

由行政部對發(fā)貨價格不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處置。11.此辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，此前與此抵觸的制度同時廢止。12.此辦法解釋權歸銷售部。編制

審核

批準

附件1：發(fā)貨計劃 發(fā)貨計劃（編號）客戶名稱 合同號 交貨時間 對方采購計劃號 貨品編號 產(chǎn)品名稱 型號 單位 數(shù)量 配件 生產(chǎn)責任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準： 審核： 申請人：

附件2：發(fā)貨回執(zhí)單 發(fā)

貨

回

執(zhí)

單 序號 發(fā)貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱 型號 數(shù)量 1 2 3 備注

附件3：發(fā)貨流程圖 發(fā)

貨

流

程

圖 銷售內(nèi)勤編制發(fā)貨計劃 銷售合同評審 將信息告知銷售內(nèi)勤 生產(chǎn)部經(jīng)理 庫房

庫房及時將庫存情況反饋到銷售

生產(chǎn)部經(jīng)理在確認計劃無法完成時，提出變更計劃請求

貨物出廠，由銷售內(nèi)勤跟蹤貨物去向，直至客戶簽收 總經(jīng)理批準發(fā)貨

銷售內(nèi)勤，確認發(fā)貨信息，確定發(fā)貨方式，聯(lián)系車輛，做好發(fā)貨準備 包裝，具備發(fā)貨條件 檢驗入庫 組織生產(chǎn) 內(nèi)部溝通

月末銷售內(nèi)勤同庫房、財務、客戶對賬做報表 反饋發(fā)貨信息

注：發(fā)貨的歸口管理部門為銷售部，負責人為銷售內(nèi)勤。

第五篇：庫房管理制度

醫(yī)院庫房管理制度

為保證醫(yī)院各級各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，特制定本制度。

一、適用范圍

1、凡醫(yī)院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材維修材料等均由庫房保管，并適用本制度。

二、庫房管理要求

1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記賬目及時，保證庫存物品數(shù)字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

2、各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經(jīng)批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、嚴格物品驗收入庫手續(xù)，驗收人員須清點數(shù)字、驗收質量后，方可簽字辦理入庫手續(xù)。

4、庫內(nèi)不得代存其它物品（除極特殊情況，經(jīng)院領導特批外），其它一律拒絕存放。

5、保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數(shù)量單價分發(fā)各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

6、各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經(jīng)院領導批準。

7、庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防防潮、防鼠，嚴謹煙火。

三、出入庫管理流程

1、物資領用時必須持有院（科室）領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；

2、物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

3、庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯(lián)系更換或退貨事宜；

四、安全管理要求

1、閑雜人員及領料者未經(jīng)同意不得進入庫房。

2、庫房內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙，不得以任何理由秉燭入庫。

3、庫房嚴謹私拉亂接電源及電器。

4、庫管員應愛護好庫房內(nèi)外消防設施，發(fā)現(xiàn)消防設施損壞應及時上報。

5、庫房門窗應經(jīng)常檢查有無損壞，庫房門應隨開隨關。

6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

倉庫管理員崗位職責

1.遵守公司各項規(guī)章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執(zhí)行物料管理規(guī)定。

2.及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。

3.負責倉庫存貨保管，保證庫內(nèi)存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

4.負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5.按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù)，定期盤點。

6.嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。

7.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。