第一篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應經生技科檢驗合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續時負責填寫。

2.1.3 庫管員根據生技科物資供應管理專責員出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務科報賬，第三聯由生技科物資供應管理專責員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執行規范進行操作。當面點清數量，核對規格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內物資由生產科負責組織處理，庫管員嚴格清點數量或過磅，及時登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產、維修及相關人員：領用物品應辦理《物品領料單》，一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務科入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應商直接發貨給使用部門的物品，由生技科及相關部門、人員及時辦理入庫、出庫領用手續，如未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內部人員借用物品時，應履行借用手續，經主管部門或公司領導批準后可借用（領導授權亦可）。

2.3.2借用物品期限從發貨之日起為三個月，所借物品經生技科檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個人退回借用物品由庫管員根據借用手續，核定物品是否一致完好，經生技科核準后辦理退庫手續、并銷賬。

2.5 物品報廢：

2.5.1 物品報廢原因

2.5.1.1 變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔運輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價值的；

2.5.1.6 生產過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術更改升級而造成報廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產時發現為不良，經采購人員與供應商協商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計劃失誤導致采購引起的。

2.6 物品報廢流程

2.6.1 庫管員統計庫存所需報廢的物品，由生技科出具檢測結果、財務科出具報廢物品的價值核準后，予以報廢。報廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現有庫房面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規格用標簽紙列示于物品前，各項物品對

應陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

2.7.4 未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

2.7.5 檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

2.7.6 換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，單獨存放在獨立地點或庫房，配置當量的滅火器材，并加以明顯的警告標識。

2.7.10 庫房內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號前結賬，由庫管員將當月物品庫存情況發

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會同財務科、生技科對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報生技科、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負責解釋。

3.2 本制度自下發之日起執行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領料單》

第二篇：庫房管理制度

1、庫房管理制度

一、物資收發必須依據憑證，交接手續清楚。

二、物資入庫必須嚴格按檢驗標準檢查驗收，保證入庫物資質量合格、數量準確。

三、設立物資賬、卡，做到記載及時、清楚、準確、規范。各種登記、統計資料和票據要分類裝訂，妥善保管，在保存時限內保持完好。

四、物資分類堆垛，垛位設置合理，垛面整齊，通道、間距符合要求。

五、妥善保管物資，定期倒垛，適時保養，做到“四無”（無霉爛變質，無蟲蛀鼠咬，無丟失損壞，無老化銹蝕）。

六、嚴格控制庫內溫、濕度，適時降溫除濕，使庫內溫度和相對溫度達到規定要求。

七、定期清庫。清庫時要對賬、卡，點數量，查質量，驗設備，做到無賬、卡、物不符，無賬外物資，無私人物品，無待修設備。

八、嚴格管理電源，分段控制動力和照明線路。按規程操作庫內各種設備。杜絕火種。門窗符合要求，實行雙人雙鎖，鑰匙集中保管。

九、庫房工作間設置統一、整潔。庫內無蟲鼠、無雜物、無蜘蛛網和浮土。庫房周圍無垃圾和高草，排水溝暢通。

十、掌握庫存物資生產年限，切實做好“推陳儲新”、“儲備輪換”工作，對存儲五年以上的物資要及時報告處理。

2、鑰匙管理制度

一、庫房鑰匙集中保管，使用時辦理領交手續。非工作時間個人不得保管鑰匙，更不得交給無關人員或攜帶鑰匙外出。

二、人員入庫后，隨即反鎖庫門，取出鑰匙隨身攜帶，嚴禁將鑰匙留在鎖上。

三、人員出庫時要鎖好庫門，取出鑰匙，并及時交回。

四、鑰匙丟失要立即報告，并派人警衛、巡視庫房，檢查有無異常情況，同時盡快更換新鎖。

3、物資驗收制度

一、從工廠入庫、接收其它倉庫轉存和部隊上交的物資，均應按武警部隊被裝產品技術、檢驗標準和封樣樣品嚴格檢查驗收，并填寫《被裝產品質量驗收單》。

二、檢查驗收時，要做到“六查”，即查品種、查數量、查質量、查規格、查配套、查包裝。原包裝可進行抽查（被服產品抽查百分之一；裝具產品抽查千分之二；主輔材料抽查百分之二），發現質量問題酌情加大抽查量。非原包裝或破損物資，要拆包逐件檢查驗收。反修產品再次入庫要加倍抽查。發現問題，及時處理。

三、每次物資驗收情況，均應按規定作詳細登記，以備存查。倉庫要建立質檢室，配備兼職檢驗員。

4、核 對 制 度

一、物資收、發、運輸和辦理經費結算憑證，應堅持復核制度，嚴防制錯票，開錯品種、質量、數量，發錯到站和接收單位。如發生差錯，要追查復核人的責任。

二、物資發放必須堅持“六清、三對、三個一樣、一個及時”。

三、堅持一個月核對一次庫存。保管員一個月與計劃助理員核對一次帳目。大批量發放前后，要清查核對庫存物資的數質量情況，發現問題及時上報，確保帳物相符。

5、檢 查 制 度

一、領導查庫。倉庫領導每季度集體查一次，主管業務工作的領導每月查一次，業務處領導每周查一次，保管助理員每天查一次，檢查內容是：庫房管理制度是否落實，物資數量與賬、卡是否相符，質量是否完好，機械、電子設備是否安全，庫房使用是否合理，防火、防盜、防自然災害的措施是否落實。遇有特殊情況，應及時檢查。

二、保管員必須堅持一檢三查。一檢是：每周對所管庫房和物資有重點地進行檢查。檢查內容是：庫房門窗是否嚴密，防潮措施是否得當，物資有無丟失、受潮、發霉、生蟲、生銹、鼠咬、老化等現象，發現問題，及時報告、處理。需要倒垛保養的物資，應提出計劃，經批準后，組織力量實施。三查是：在風雨雪前，風雨雪中，風雨雪后，對庫房和物資進行檢查。檢查的主要內容是：庫房門窗、天棚、垛頂是否漏雨，露天垛是否蓋嚴，繩子捆綁是否牢固，排水溝是否暢通，垛底垛頂是否積水等，發現問題及時處置。

三、建立查庫登記簿，無論是領導還是保管員，均應將檢查的情況認真登記。對檢查出的問題，要一一提出處理意見，并抓緊落實。

6、溫濕度測定與調節制度

一、倉庫要根據所處自然條件，建立氣象站，庫外設置溫濕度測定箱，庫內懸掛溫濕度儀，及時掌握庫內外溫濕度。有條件的單位可實行溫濕度自動監控。

二、保管員每天要測定與登記庫內外的溫濕度。通常是每天上下午各進行一次。必要時可增加測定次數。

三、根據庫內外溫濕度情況和各類物資保管對溫濕度的要求，適時降溫、除濕，保持庫房適宜的溫濕度，確保物資安全。

7、清 掃 制 度

一、庫房必須堅持每周一次小清掃、每月一次大清掃，使垛上垛下、走道、垛縫及庫房保持清潔。

二、每次收發物資后，應將庫內雜物及塵土清掃干凈。散包、零頭物資，要加蓋或入柜，以防污染。

三、及時清除庫房周圍雜物、雜草、積雪、污水、疏通水溝，保持庫外整潔。

8、清 庫 制 度

一、清庫工作每年進行兩次，通常上、下半年各一次。通過清庫，要徹底清查庫存物資的數量、質量，核準賬目，查明積壓物資的品種、數量和質量，研究利用辦法，提出處理意見。清庫中發現的問題，要認真研究，找出教訓，改進管理方法。

二、清庫工作要嚴密組織，通常在倉庫首長的領導下，由業務處負責組織實施。必要時，可請上級業務部門派人參加。

三、清庫時，要對所有庫存物資，逐品名進行清點，查清數量，核對賬卡，有重點的檢查質量。同時，對庫房管理、規章制度落實以及保管員的業務水平進行檢查。

9、報 告 制 度

一、倉庫領導和業務部門，要按規定及時向上級業務部門匯報工作。

二、保管員應經常向領導匯報自己的思想、學習、工作情況，提出改進工作的建議。

三、收發工作中發生差錯、事故，物資出現霉爛、變質、蟲蛀、鼠咬、丟失等問題，應及時報告。

四、日常的物資收發、倒垛、保養、人（運）力的使用、庫房溫濕度和降溫除濕等情況，保管員應按統一要求，以報表的形式每月向業務處統計報告一次。

10、庫房設備管理制度

一、倉庫業務處和庫房要分別建立庫房設備賬，做到賬賬、賬物相符。

二、倉庫業務要建立庫房設備技術檔案，對設備的合格證、保修單、使用說明書和初裝及歷次維修的登記資料歸檔保存，防止丟失。

三、庫房要建立設備使用維修登記簿，及時登記設備的使用維修情況。

四、庫房設備由專人保管使用。保管使用者要了解設備的構造和性能，熟悉操作規程，熟練操作技能。保管使用人員調動時，要辦理交接手續。

五、庫房設備要定期檢查保養，發現故障及時排除，確保設備處于良好技術狀態。設備報廢，必須經上級業務部門批準。

六、各種設備要定位擺放、妥善保管，不得挪作它用。

11、消 防 制 度

一、倉庫必須重視消防工作，經常進行消防教育，定期檢查消防器材質量，確保人員落實、設備完好、措施有力。

二、倉庫要加強消防訓練，使全體人員懂得消防常識，會使用常備消防器材。

三、業余消防人員要明確分工，嚴格訓練，熟練掌握消防技術。

四、倉庫所有人員必須嚴格遵守消防規則。消防設備不得隨意動用，消防設施和工具器材要妥善保管。

12、交 接 制 度

一、倉庫領導、業務處長、業務助理員、保管員工作調動時，必須交接工作。

二、交接雙方要認真負責，做到交得清楚，接得明白。交接要有依據，凡屬物資數量、質量、賬目、收發憑證、內外欠據、倉庫設備、各種資料等，均應逐項交接，需要列表的，要列表交接。

三、保管員交接工作應有保管助理員參加。交接時，必須逐垛、逐個品名進行核對，做到賬卡物相符，同業務部門核對無誤后，交接雙方和監交人在移交表上蓋章（簽字）。交接手續不清時，移交人不得離開工作崗位。

13、業務訓練制度

一、倉庫有業務訓練計劃，各單位、各類人員有完成訓練計劃有效措施。

二、結合倉庫特點，積極開展多樣方法、多種形式的專業訓練活動，使業務干部和專業兵在熟悉本職專業的基礎上努力做到“一專多能、一兵多用”。

三、堅持每周半天的業務訓練日，各類干部和專業兵的在職訓練時間不少于30天。

四、業務訓練要有考核、登記，做到“人員、時間、內容和效果”四落實。

五、組織好倉庫戰備方案和應急保障預案的訓練，增強倉庫的應急保障能力。

六、注重智力投資，搞好必要的訓練設施建設，做好訓練的各種保障工作。

14、庫房登記制度

一、庫房統一建立《物資收發保養登記簿》、《設備使用維修保養登記簿》、《領導查庫和庫房安全登記簿》、《設備、工具賬》、《物資堆垛卡片》、《庫房溫濕度變化記錄表》，保管員要按要求認真作好登記。

二、登記內容清楚、準確，字跡工整，改錯方法正確，不得錯記、誤記和在登記簿、卡、表上亂寫亂面。

三、及時登記。庫房所有登記要在當日下班前全部完成，嚴禁日后補記。

四、登記簿、卡、表用完后，要分類裝訂，保存五年后，經批準銷毀。

15、庫房評比制度

一、倉庫要積極開展“紅旗庫房”和“紅旗保管員”評比活動，通常每季度檢查評比一次，年終總評。

二、評比活動由倉庫統一領導，業務處組織實施。

三、倉庫領導給“紅旗庫房”授予獎牌，懸掛在庫房門口，給“紅旗保管員”授予稱號，并填寫榮譽卡片，裝入本人檔案。

四、評比納入“雙爭”活動，被評為“紅旗保管員”的戰士一般應為“優秀士兵”。

第三篇：庫房管理制度

庫房管理制度

一、目的

旨在規范原材料、半成品、產成品等物資備料及庫房綜合管理。

二、范圍

本制度適用于本公司原材料、半成品、產成品等物資備料的管理。

三、庫管員的基本任務：

1．及時、準確維護庫存管理系統，確保庫房中物品的帳、卡、物三者一致，庫房區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰； 2．做好庫房物料的收、發、存管理，嚴格按流程要求收發物料；

3．與制造部及采購部密切配合，做好物料出入庫工作，每日（至少每周）及時向經營計劃部計劃員反饋生產物料的短缺、未按計劃采購或過量采購等異常情況； 4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物料實行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向計劃部報告存貨質量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

四、庫管員應具備的基本技能

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規范及操作程序； 2.熟悉庫房管理制度及相關管理流程； 3.具備一定的質量管理知識和財務知識； 4.懂電腦操作。

五、收貨驗收

1.原材料入庫，需核對采購（備料）計劃。待入庫物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入庫手續。

① 嚴禁采購（備料）計劃收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和計劃管理部門并獲得授權、同意可變通辦理，但計劃部門必須在一個工作日內補采購（備料）計劃；

② 嚴禁超采購（備料）計劃收貨。

2.原材料入庫，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

3.原材料入庫，需辦理質量檢驗手續，其中：

① 外協、外購原材料必須有質檢員檢驗，檢驗合格后方可辦理正式入庫手續； ② 特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且庫管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③ 自產半成品、零部件，必須憑當批計劃號質檢合格后辦理入庫手續。4.對驗收不合格或未按要求辦理超出訂單的原材料，制造部中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，庫管員必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

六、原材料出庫

1.原材料出庫，必須有合法的經批準的流程，例如：

① 材料清單（檔案員下發的）-庫房根據材料清單打印領料單-制造簽字領料出庫（技術研發項目同流程）；

② 制造部按評審完成項目發貨申請到庫房辦理的成品出入庫；

③ 其他非生產領料需持有上級領導簽字的領料單到庫房辦理手續。

2．庫房借用物品：借條中所借物料必須明確借用原因，所借物料的名稱、規格型號，明確借用時間，根據所借物料的價格標準，報請領導批準，（一般不超過三個工作日）。

七、庫房貨架及庫房區位設置

1.庫房應根據生產經營的需要和庫存物料的類別、性狀、特點等合理規劃庫房區域、庫位。按物品類別劃分并做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按庫房區位、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊。

3.物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4.庫房設施、用具等，在未使用時應整齊地擺放于規定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，隨時清理、清掃。6.嚴格按“先進先出”原則發出貨品。

八、單據、存卡及電腦數據處理管理 1.單據管理

① 日常出入庫等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

② 需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單； ③ 每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2.存卡管理

① 存卡記錄規范、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據； ② 用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管； ③ 每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。3.電腦數據處理

① 所有進出庫事務必須以電腦入單并打印電腦單據為完結； ② 當天的進出庫數據必須當天處理完畢。4.盤點及對帳

①.庫房需根據所管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。

②.庫管員應根據存貨管理制度，每年至少組織兩次全面盤點。③ 盤點后及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。（如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理）。

九、人員變動及移交

①.庫管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。②.應移交事項包括：

a、經管的貨物；b、單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料； c、經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；d、辦理離職手續。

十、安全防護

1.庫房內一律嚴禁煙火，做好防范措施。

2.庫房必須按規定設置消防器材；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4.嚴禁將易燃易爆物品帶入庫內。對應進入庫房管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區。

5.不得將物料、產品直接放置于地面。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進出庫房。入庫/領料人員需在庫管員的陪同下進出庫房，搬運完畢，不得在庫房逗留。

8.庫管人員于下班離開前，應巡視庫房門窗及電源、水源是否開閉，確保庫房的安全。

第四篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產，庫房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產成品、外協單位存儲的材料及產品等。庫房是對存貨的收發、領退、儲存、周轉進行管理的重要部門。為了加強存貨管理、控制產品成本、提高工作效率，保證公司資產的安全完整，滿足公司生產經營活動和財務核算的需要，促使庫房切實履行職能，制定本制度。

2.職責：生產部是庫房的歸口管理部門，生產部對庫房的人員、物資、賬務進行直接管理。3.管理內容和要求： 3.1庫房的主要職責：

3.1.1接收采購部門及人員采購的和外協單位送交的經驗收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產車間和外協單位發放各種材料物資；

3.1.3接收生產車間交來的經驗收合格的各種半成品和產成品，接收銷售部門交來的返修產品和配件；

3.1.4根據銷銷售助理通知，提前做好產品、備品配件的備貨工作，確保準確及時發貨；

3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時登記存貨明細賬，做到真實、準確、完整，保證帳證、帳實、帳卡相符。

3.1.7每周定時向公司領導和相關部門提供真實的庫存信息，使用財務軟件后實現數據的及時更新和傳遞；

3.1.8及時通報庫存物資的超出積壓情況，超儲存定義為超最高庫存標準100%，積壓指半年以上不發生領用的物資(也可按照產品性質規定積壓期限并及時上報)；

3.1.9配合生產部做好定額領料工作，嚴格按照材料定額控制領用，超限額領料由副總經理審批，正常領料生產部經理審批；

3.1.10庫存預警的提示職能，根據材料最高最高和最低存儲限量給生產部材料計劃員和采購部經理提出預警； 3.2原材料庫管理制度 3.2.1驗收入庫

（1）采購部按經批準的采購計劃采購的材料物資，以及外協單位送來的材料物資進廠后，按照來料檢驗入庫流程辦理相關手續后存放待檢庫。

（2）庫管員核對材料物資是否與采購計劃一致，不一致時必須及時向生產計劃組或生產主管反映，否則一律不得辦理入庫手續；（采購計劃批準后計劃組將紙質計劃單發庫房留存一份）

（3）按公司規定應進行入庫檢驗的材料物資，必須經過質檢人員檢驗合格并在入庫單上簽字確認后，方可辦理入庫手續；未經檢驗合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不準入庫，更不準投入使用，生產過程中發現不良品經質檢確認由庫管員辦理退庫手續；

（4）

保管員應根據發票或者貨物清單，與交貨人（采購員）當面核對清點材料物資的名稱、規格型號和數量，核對無誤后由庫管員如實填寫 “入庫單”?！叭霂靻巍北仨氁幏?、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規范的名稱）、規格型號、計量單位、數量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯、第三聯交給采購員，第二聯作為報銷憑證隨發票一起交財務部報銷，作為財務核算的依據，第三聯采購員自留，作為采購入庫的依據；

（5）采購的材料物資直接送交外協單位的，采購員憑外協單位的收料憑證和購貨發票或貨物清單辦理入庫和出庫手續，庫管員和質檢員有責任不定期抽查外委加工材料的數量和品質，發現問題及時處理并向公司領導匯報；

（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時辦理入庫手續，庫外存放物資的管理責任為庫房。3.3保管與保養

（1）根據材料物資的屬性、類別、特點、用途和庫房的客觀條件，合理規劃設置、分庫分區；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應分類擺放整齊、井然有序、標識清楚、取用方便；

（4）保管物資應做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質、不揮發、不漏、不爆、按物資的具體情況進行防護，適當進行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發現物資受損應該及時反映，并采取補救措施，存放不當應及時改進；

（5）要嚴格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應認真檢查門窗是否鎖好，有無火災隱患，發現問題應及時向公司領導反映；（6）堅持每天清掃庫房，保證電腦、打印機、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理

（1）按照“先進先出、后進后出、按規定供應、節約用料”的原則發料；

（2）領用原材料必須辦理領用手續、填寫 “領料單”?！邦I料單”必須規范、完整、清晰地填明領用部門、材料用途，以及材料的名稱、規格型號、計量單位和領用數量，并由領料人和部門經理簽字確認?！邦I料單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為存根聯，由領料部門留存，第二聯交財務部門作賬務處理，第三聯為憑此領料，發料后由保管員保存并據此登記材料明細賬。

庫管員應認真檢查核對“領料單”，發現有內容填寫不完整、不規范、不清晰的，應拒絕發料，并請領料人予以補充、更正或者重新填制，符合規定后再發料。凡有消耗定額的都必須按定額發料，不準超定額發料；

（3）對于專項購進材料，應由申購部門領用，用于特定用途，其他部門和其他用途不得領用；工程技術部、新產品試驗所需的材料必須注明用途和使用部門，防止其它部門錯領；

（4）常規材料，凡可以分割拆零的，應本著節約的原則按實際需要拆零發料，不得一次性整件或整批發料；

（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個月的實際使用數量，一次辦理領料手續（此規定為試行，具備入庫保存或其它方式管理時以當時通知為準）；（6）發料時保管員和領料人應當面交接清楚，防止差錯；（7）保管員應妥善保管所有發料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應做到隨時登帳，領用入庫及時在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財務軟件的錄入。3.5盤點和盤盈、盤虧、報廢處理

（1）實行定期盤點和不定期盤點兩種盤點制度。定期盤點每半年（暫定）進行一次，對所有存貨進行徹底詳細的盤查。根據工作需要，還可以對部分品種的存貨進行不定期盤點；

（2）盤點由財務部組織行政部監督，生產部、財務部參加，盤點時應做好記錄，盤點后由所有參加人員在盤點表上簽字確認，財務部留存，需要的部門經副總以上領導批準后可以借閱；

（3）盤點中發生的盤盈、盤虧庫管員應查明或分析原因，提出改進建議或措施，并及時報告公司領導請求處理，屬于保管失職要追究責任。

（4）保管員對存貨數量的真實性、準確性負責。3.6賬務處理（1）保管員應建立材料明細帳，根據入庫單和領料單及時地真實、準確、完整登記材料明細賬，保證帳證、帳實相符。

（2）帳簿記錄應內容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財務人員對材料明細賬進行監督和復核；

（4）每月5號前填報上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報公司相關部門。3.7成品庫管理制度 驗收入庫 流程：

（1）產品（或半成品）完工后，交貨人應先通知質檢人員進行檢驗；（2）檢驗合格后，交貨人應把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區域。保管員與交貨人當面核對清點成品的名稱、規格型號和數量，核對無誤后由保管員如實填寫 “入庫單”。“入庫單”應規范、完整、清晰地填明生產車間名稱、成品名稱、規格型號、計量單位和數量，并由保管員、交貨人和質檢員共同簽字確認。“入庫單” 一式三聯，各聯次應完全一致，第一聯為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據，第二聯月末集中交給財務部門，作為財務核算的依據，第三聯由入庫單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務部從現場換回的需要返修的零部件必須驗收入庫，維修人員辦理領用手續后領回車間進行維修，修好后重新辦理成品入庫手續，但應做好標識單獨存放。3.8發貨管理

3.9 盤點和盤盈、盤虧、報廢處理 參照《原材料盤點和盤盈、盤虧、報廢處理》的規定執行

4此制度的解釋權歸財務部，本制度與以往公司規制抵觸之處以次文件為準，此前頒布的《庫房管理制度》同時廢止。5文件自簽發之日起執行。頒布日期：2011年12月10日。

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附件：

產品發貨管理辦法 1.范圍

為了理順發貨工作流程，明晰各相關部門及人員職責，使產品發貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產品發貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規制《庫房管理制度》、《獎懲制度》、《產品出廠檢驗標準》《崗位說明書》等。3.職責：

3.1公司銷售部是發貨計劃的下發管理部門。3.2公司生產部是產品生產及發貨準備的管理部門。3.3公司品質室為質量標準及入庫驗證的歸口管理部門。3.4公司財務部為債權的確認及管理部門 4.管理內容和要求

4.1發出商品：公司生產的產品及外購組裝產品。

4.2發出商品的質量標準：執行公司《產品出廠檢驗標準》或行業標準

4.3發貨期限：銷售計劃規定的發貨時間。

4.4包裝要求：符合我公司產品《包裝技術要求》或客戶特定的包裝要求。

4.5運輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據與客戶約定的方式組織發貨。5．作業內容

5.1自制產品的發貨管理 5.1.1發貨準備。

5.1.1.1銷售部匯總客戶需求后，由銷售內勤直接與生產部成品庫房保管員聯系咨詢庫存情況，也可在財務軟件上查詢產品的即時庫存情況。

5.1.1.2銷售內勤將核準的庫存信息及時反饋給業務人員及銷售經理。5.1.1.3根據合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產部下發備庫計劃，生產部收到計劃后及時回復，如有困難應提出變更計劃的申請，無回復視同默認或接受，并組織實施（備庫計劃應由銷售部于每月15日前下達至生產部）。5.1.2發貨計劃

5.1.2.1對已經通過合同評審，并且簽訂的銷售合同，由銷售部經理批準由銷售內勤以書面形式向生產部下發發貨計劃，發貨計劃須注明產品及發貨相關的詳細信息，發貨計劃應充分考慮到產品的生產周期，急需訂單下達前銷售部應與生產經理溝通。（見附件1）5.1.2.2生產部經理收到發貨計劃后開始組織生產保證按期交付，如果對計劃周期太短或生產條件不具備無法正常完成，須及時申請調整、變更。5.2產品入庫

生產部根據發貨計劃提交材料采購計劃并組織生產，產品完成后經檢驗合格辦理入庫手續，產品按計劃入庫后，保管員須及時通知銷售內勤入庫信息和庫存產品是否具備發貨條件。6.外購商品的發貨

外購配貨商品入庫前執行公司采購流程，入庫后與自制產品發貨流程一致，外購配貨商品由銷售部提供采購計劃。7.發貨 7.1發貨前準備 7.1.1確認發貨信息

銷售內勤須在發貨前核對訂單內容包括：商品名稱、型號、規格、數量、配件明細、包裝要求、運費、收貨人名稱（姓名）、聯系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認貨款到賬情況或付款方式

具備發貨條件后，書面請示總經理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經理批準后方可聯系發貨。7.2發貨管理

根據訂單約定，由銷售內勤聯系車輛或庫房通知采購組派車送貨，零擔發貨由面包車司機負責，貨物發出后司機第一時間告知銷售內勤，銷售內勤在4小時內通知客戶準備接收貨物，包車發運由生產部負責裝車。

省外貨運3天內至少要催問貨運部一次，如超出正常運輸周期須及時追查貨物去向并向銷售部經理反映，同時將真實情況告知收貨人。7.3發貨單據管理

發貨單據主要指：《發貨計劃》、《出庫單》、銷售部確認的發貨信息、總經理批準發貨的指令、貨運部開據的貨運憑證、保險單，以及客戶簽字的出庫單回執等。（見附件2）

7.3.1發貨計劃和發貨信息、總經理批準發貨的指令可以電子稿保存在移動硬盤外，其它文件單據均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷售內勤和財務部、生產部庫房核對出庫數量，收集整理原始單據，準確無誤后作上月發貨明細表報銷售經理和財務部。8.發貨備用金管理

生產部經理在財務部借款1000元作為發貨備用金，備用金實行?？顚Ｓ貌坏糜糜谄渌猛?，生產部經理每周憑發票在財務部報銷，以保證不影響下次發貨，遇到大宗發貨超出備用金數額，可以申請追加借款。

9.發貨流程圖（見附件2）10.貨運價格的監督

由行政部對發貨價格不定期抽查，發現問題及時處置。11.此辦法自發布之日起執行，此前與此抵觸的制度同時廢止。12.此辦法解釋權歸銷售部。編制

審核

批準

附件1：發貨計劃 發貨計劃（編號）客戶名稱 合同號 交貨時間 對方采購計劃號 貨品編號 產品名稱 型號 單位 數量 配件 生產責任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準： 審核： 申請人：

附件2：發貨回執單 發

貨

回

執

單 序號 發貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱 型號 數量 1 2 3 備注

附件3：發貨流程圖 發

貨

流

程

圖 銷售內勤編制發貨計劃 銷售合同評審 將信息告知銷售內勤 生產部經理 庫房

庫房及時將庫存情況反饋到銷售

生產部經理在確認計劃無法完成時，提出變更計劃請求

貨物出廠，由銷售內勤跟蹤貨物去向，直至客戶簽收 總經理批準發貨

銷售內勤，確認發貨信息，確定發貨方式，聯系車輛，做好發貨準備 包裝，具備發貨條件 檢驗入庫 組織生產 內部溝通

月末銷售內勤同庫房、財務、客戶對賬做報表 反饋發貨信息

注：發貨的歸口管理部門為銷售部，負責人為銷售內勤。

第五篇：庫房管理制度

醫院庫房管理制度

為保證醫院各級各項物資保管得當，調度與使用合理、及時、有效，特制定本制度。

一、適用范圍

1、凡醫院被服、辦公用品、勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材維修材料等均由庫房保管，并適用本制度。

二、庫房管理要求

1、庫存物品要建賬建卡，做到入庫有驗收，出庫有憑證，登記賬目及時，保證庫存物品數字準確，帳、卡、物相符，做到逐日清點。

2、各種物資按類存放，順序編號建卡。凡經批準報殘物品和帳外物品，應登記明確，不得與其它物品混雜存放。

3、嚴格物品驗收入庫手續，驗收人員須清點數字、驗收質量后，方可簽字辦理入庫手續。

4、庫內不得代存其它物品（除極特殊情況，經院領導特批外），其它一律拒絕存放。

5、保管人員應了解掌握各類物品的性能用途、使用方法，按領用單限定的品名、數量單價分發各類物品，做到計劃供應、滿足需要、防止浪費。

6、各種物資不得外供和私用，特殊領用情況必須經院領導批準。

7、庫房要保持通風、干燥、清潔，注意安全，做到防火、防盜、防防潮、防鼠，嚴謹煙火。

三、出入庫管理流程

1、物資領用時必須持有院（科室）領導簽批的領用申請單，庫管員見單方能出貨；

2、物資出庫前應先填寫出庫單，領用人應在出庫單上簽字，簽字清晰完整；

3、庫管員收貨入庫前應認真核對采購清單，如發現數量不符、名稱不符、質量明顯不合格的應拒收，并與采購員及時聯系更換或退貨事宜；

四、安全管理要求

1、閑雜人員及領料者未經同意不得進入庫房。

2、庫房內嚴禁煙火，嚴禁在庫房內吸煙，不得以任何理由秉燭入庫。

3、庫房嚴謹私拉亂接電源及電器。

4、庫管員應愛護好庫房內外消防設施，發現消防設施損壞應及時上報。

5、庫房門窗應經常檢查有無損壞，庫房門應隨開隨關。

6、庫管員下班離庫前必須巡庫一次，清查問題隱患。

倉庫管理員崗位職責

1.遵守公司各項規章制度，負責倉庫進、出貨、存貨管理，執行物料管理規定。

2.及時、完整、準確登記存貨倉庫賬，序時登記，定期編制存貨進出存報表。

3.負責倉庫存貨保管，保證庫內存貨安全，禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。

4.負責存貨日常管理，包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調度。要求熟悉存貨特性，分類管理，合理擺放，便于物流及安全。

5.按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結存數量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經常對賬點數，定期盤點。

6.嚴格執行存貨收發流程及要求，正確、及時辦理原料入庫、生產領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發料和簽字手續。

7.廉潔自律，不得損害公司形象及利益，杜絕商業舞弊行為。