第一篇：人員配置方案

人員配置方案

財務處

高校財務處是整個學校管理機構中一個相當重要和必不可少的重要部門。合理的內部機構設置和人員配置可以確保高校財務規章制度、經濟分配政策、經濟資源配置、財務收支預算、會計核算等高度統一和資金安全合理運行。我處遵循系統性、內部控制、效率性、合理分工、內部牽制等原則進行部門人員配置。

具體安排如下：

財務處處長的崗位職責

1.全面主持本處的行政、業務工作。制訂本處的財務規則和年度工作計劃，合理安排和布置工作，定期檢查督促，研究協調工作中出現的新問題并及時總結。

2.負責組織貫徹《會計法》、《高等學校財務制度》等國家有關財經法規，依法進行會計核算，建立健全內部會計監督制度。如實反映學校財務狀況，及時提供合法、真實、完整的會計信息。3.參與審議、核定校內收費項目和收費標準，監督和規范收費行為，糾正亂收費現象。

4.根據《會計法》和有關財經法規和制度，組織制訂切合本校實際的財務會計規章制度、內部控制制度，防范財務風險，監督并檢查全校一切收支、財產管理和資金的使用效果，對校內各項經濟活動進行嚴格的核算與監督。5.參與學校重大經濟活動，如對外投資、入股、借貸、擔保等事項的立項、調查論證、效益考核工作。

6.制定適應學校事業發展需要的財務工作改革方案，完善學校事業支出項目定額管理，促進學校重點學科和新辦專業建設，不斷改進工作作風，提高財務管理工作水平，把提高辦學效率、降低辦學成本和工程造價作為資金投入和產出的主要管理目標。7.合理調度、科學使用資金，在國家政策允許的范圍內盡可能使資金增值，提高學校資金的使用效益。積極籌措資金，保證學校事業發展需要。

8.加強對基建經費的管理和使用，提高資金使用效率，降低辦學成本。

9.代表學校對委派會計人員和校內會計單位的財務管理工作進行指導和監督。

10.負責組織財會人員的業務學習和年度考核工作，不斷提高財會人員綜合素質，同時做好會計人員專業職務的評審、聘用和委派工作。

11.檢查和指導學校所有單位的會計業務，強化對基層會計單位的業務指導和監督作用，努力維護財會人員履行職責的合法權利。12.完成校領導交辦的其它工作任務。

副處長崗位工作職責

（分管會計財務科、基建財務科）

1.熟悉和掌握有關財經政策和法規，執行各項會計制度，維護財經紀律。

2.督促會計人員正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。

3.積極配合各級政府財政、稅收、物價、銀行等職能部門，做好有關發票、收據、納稅、收費標準、銀行賬戶、現金管理等工作。4.協助處長做好學校資金籌集和貸款工作。

5.根據國家財經法規、政策和制度審核各項財務收支的合法性、合理性、真實性，支出符合規定，數字準確，手續完備。

6.按照財務審批權限，審核報帳手續是否完備，原始憑證要素是否齊全，對手續不完備的原始憑證退回經辦人員補辦手續或拒付。7.完成校領導和處長交辦的其它工作任務。

副處長崗位工作職責

（分管財務管理科、收費核算科、卡務中心）

1.做好學生收費的管理工作、協助學生處和學生資助管理中心搞好學生助學貸款、獎學金、勤工助學、困難補助等工作。

2.協助處長做好管理科、收費核算科和卡無中心的日常管理工作。3.負責會計檔案歸檔管理工作，檢查財務網絡系統的安全性和準確性。4.組織財會人員進行業務學習，不斷提高財務人員的業務水平。5.協助處長做好學校財務規章制度建設，向師生員工發布財務公開信息。

6.完成校領導和處長交辦的其它工作任務。

會計核算科科長工作職責

1.在處長的領導下，主持會計核算工作。

2.熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，按時保質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。

3.正確使用會計科目、編制會計憑證，做好原始憑證與會計憑證的審核工作。

4.嚴格控制各部門的預算支出指標、專項經費的預算支出指標。負責接洽有關部門到財務處查詢經費使用、各類賬目和票據的情況，提供相關資料。

5.按規定及時計提工會經費、福利費、學生獎貸基金、困補基金等國家規定計提的專項經費，做到及時準確。6.做好維修、設備采購等專項工作的信息統計工作。

7.督促及時完成各種賬冊、會計報表的打印、裝訂、保管、歸檔工作。

8.完成處領導交辦的其他工作任務。

基建財務科科長崗位職責

1.根據高校學校會計制度和基建財務制度，建立適合學校實際的基建會計核算體系，全面反映學校基建資金的使用與結存情況，建立健全基建財務管理規章制度。

2.按照國家財經法規和基建施工合同的施工進度按規定支付基建工程款，不得超進度付款。3.按期編制會計報表。

4.做好基建應收、暫存款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算，并做好已完工程款項結算和資產移交工作。5.按照國家檔案法的規定，做好基建會計檔案的管理。6.完成處領導交辦的其他工作任務。財務管理科科長崗位職責

1.在處長領導下，負責本科室行政業務和政治思想工作。主持財務管理科日常工作.負責本科崗位職責的落實,編制本科的工作計劃,并制定具體落實措施.2.熟悉和掌握各項財經制度，貫徹黨的各項經濟政策，維護財經紀律,按時按質完成工作任務，發現問題及時匯報處理，并經常認真總結經驗、不斷改進工作。

3.負責組織科室有關人員做好學校日常會計核算工作、負責各部門財務預算的控制與完成情況，負責已入賬會計憑證、原始票據的準確與合法，不定期進行抽查。

4.負責年終結賬，組織本科室人員配合管理科做好年度財務決算的編審及上報工作，做好新賬套的建立，保證其正常及時的運行。5.負責做好賬務管理的各項工作，確保賬務系統正常運行，數據準確無誤，負責對各類涉資金業務規范操作的監督檢查，保證資金安全。

6.負責組織本科室人員做好會計資料的安全完整入檔，負責本科室對外聯系和協調工作。

7.加強對本科室人員進行職業道德教育和業務技能培訓，提高綜合業務素質，強化服務意識，嚴格崗位考核，明確責任，完善內部監控制度。

8.完成處長、副處長交辦的其他工作。

收費核算科科長崗位職責

1.負責收費管理科的日常管理。

2.負責收費項目的立項、申報、公示和年檢，制定相關收費辦法。3.負責學生應收款的編制、生成和調整。負責調整異動學生名單。負責辦理學生離校學雜費等清算工作。4.負責學雜費批扣業務。

5.負責學校各種收費項目（含各類出租、出借、場地租賃等項目）的管理、清查、統計、分析和催繳工作。

6.協調校內有關收費單位的關系，做好相關收費信息的發布、傳達和解釋。

7.完成領導交辦的其它工作。

卡務中心主任崗位職責

1.全面負責校園卡的宣傳與推廣工作，負責校園卡系統的設計、建設與維護。

2.負責校園卡的購置、制作、發放、回收和銷毀工作。

3.負責校園卡系統信息采集、錄入、修改工作，負責持卡人帳戶的開立、掛失、解掛以及丟失損壞的換卡工作。

4.完成處長、副處長交辦的其他工作。

5.負責校園卡系統中有關業務的會計核算和資金清算工作，編制相關報表，為有關用戶和單位提供對賬、賬戶查詢等服務。6.負責校園卡系統相關設備的添置、維護及日常管理工作，負責解答校園卡業務有關疑問。

會計的崗位工作職責

1.負責報銷憑證的填寫及記賬工作。

2.負責管理賬簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領導及有關部門提供財務信息。

3.負責非稅收入的管理，及時向非稅收入管理部門申報用款計劃，從財政專戶核撥資金。

4.及時核對帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。

5.做好應收、暫存款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。6.完成處領導交辦的其它工作任務。

出納的崗位工作職責

1.組織各項收費工作，熟知各項收費政策及標準。

2.組織辦理現金、銀行結算業務，負責學生貸款、教育貸款的借、還手續，負責利息結算工作。

3.負責預算外資金的上繳及申請核撥工作，組織專項資金的申報工作。

4.負責經濟業務報銷，往來帳清理工作，熟知各項財務制度、方針政策，審查各項開支的合法性。5.完成領導交辦的其他工作任務。

稽核的崗位工作職責

1.負責財務稽 核和會計報告工作。

2.負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

3.負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，并核對相符。4.配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

5.加強會計基礎管理工作。6.完成月、季、年度財務報告工作。7.完成領導交辦的其他工作。

制單員的崗位工作職責

1.負責編制和登記管理明細賬、總賬及會計憑證制度管理等工作。2.負責編制會計報表，并做到數字精確、賬賬相符。

3.督促工作人員做好賬簿的記錄，做到內容簡明扼要，對應關系簡明，數字正確，字跡清晰，記賬及時。

4.自覺遵守財經紀律，執行財務制度，保證各種報表數據準確，編報及時，編表說明簡明扼要，內容全面，突出中心。

5.負責領導交辦的其他事項。

固定資產核算的崗位工作職責

1.負責建立學校固定資產賬簿，督促固定資產歸口管理部門建立固定資產明細賬，以及固定資產卡片，使之保持帳帳、帳卡、帳物相符。

2.配合國資管理部門辦理固定資產增減變動手續，及時、準確地進行固定資產的會計核算。

3.嚴格按照學校資產管理的要求，定期對固定資產進行對帳，發現問題及時向領導匯報，并提出解決問題的意見。

4.根據固定資產日常工作管理，總結高校固定資產管理經驗，提出改進意見，逐步實現學校固定資產的規范化、制度化。

工資核算的崗位工作職責

1.熟悉掌握國家有關法規制度，熟悉學校各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準。

2.負責工資管理系統的使用和維護，及時做好工資數據備份。3.按照校人事處提供的教職工和離退休人員的工資信息在工資管理系統中進行錄入，并負責按時準確發放并負責勞動工資報表的編制上報工作。

4.按照校人事處提供的教職工人員工資變動表，晉職人員工資調整表等，對工資管理系統中的有關標準進行修改，并確保準確發放。

5.根據稅務部門有關個人所得稅的征管規定，在工資管理系統中定義扣稅標準，對職工個人所得稅進行代扣。

6.按照省直公積金管理中心有關規定和人事部門的通知辦理住房公積金的計算、變更、匯繳、轉移和發放工作，并做好住房公積金的輔助賬記錄工作。

7.按月打印輸出每月工資情況變動表。

8.定期與學校人事部門核對教職工、離退休人數，工資、津貼標準等信息，確保工資信息準確無誤。

9.按時完成領導交辦的其他各項事務及階段性工作。

預算員的崗位工作職責

1.負責財務會計月報表、年度財務會計決算報表、財務部門預算報表的編制及報送工作，并攥寫相關財務說明。

2.負責指導、協助銷售部制定預算，經審批通過后下達實施。

3.實時檢查、跟蹤預算執行情況。

4.負責編制學校的預算執行報告，對預算執行情況進行分析；

5.編制分析報表，負責與預算工作相關的日常工作；

6.負責領導交辦的其他工作。

經費包干核算的崗位工作職責 1.對各部門的專項資金進行統計、整理、裝檔。

2.主要負責報銷、審單、支付款項，每天下班前與制單人員核對賬戶存款余額，發現差錯及時查找，做到日清月結，帳款相符。加強防范意識，保證資金安全，如有短缺，自負賠償責任。

3.每日根據已收的憑證，要認真審核，對不合格的票據應及時退還，做到帳實相符，帳帳相符。4.完成處領導交辦的其它工作任務。

文員的崗位工作職責

1.負責分部日常辦公工作，部門通知、文件、信函等的傳達工作，做好部門辦公電話接聽和電話記錄；

2.協助領導組織擬定分部管理制度、規章、工作計劃和工作總結等。3.協調分部文員各崗位之間的協同工作。4.負責部門各類資料的歸檔與管理。

5.認真完成值班任務和分部安排的其他日常工作。

檔案管理的崗位工作職責

1.負責制管理制度。按照《會計法》及《會計檔案管理辦法》的規定要求，結合本單位具體情況制訂會計檔案的立卷、歸檔、保管，調閱和銷毀等管理制度，報經批準后，負責監督執行。

2.負責會計資料的整理、裝訂工作。對各種會計憑證、會計帳薄、會計報表，財務計劃、單位預算和重要的經濟合同等會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊并妥善保管。3.調閱會計檔案，嚴格辦理借閱手續。凡本單位人員調閱會計檔案，要經會計主管人員同意，外單位人員調閱會計檔案，要有介紹信，經會計主管人員或單位領導人批準。批準后要辦理詳細借閱手續。4.負責對管理期滿會計檔案的銷毀工作，對保管期滿的會計檔案，要按照有關規定，報經上級主觀部門批準后，進行處理，對單位里領導和財會部門共同派員監銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。“會計檔案銷毀清冊”要長期保存，以便備查。

計算機維護員的崗位工作職責

1.負責財務電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數據準確無誤，及時做好數據備份，保障網絡安全運行。

2.做好財務軟件升級的審查，微機記帳單位的定期檢查驗收工作。3.發現設備損壞、需要更換、補充的，及時申請經費、盡快買回設備并組織安裝調試好。

4.完成處領導交辦的其它工作任務。

收費員的崗位工作職責

1.熟練掌握國家各項收費項目和收費標準，及時準確收取各項收入。

2.組織完成校內各類學生收費管理工作，建立健全學生收費檔案，及時反饋學生繳費情況。

3.負責向財政部門領用、繳銷票據，收費及時開具發票，認真保管領用的票據，定期清理，隨時檢查。對銀行代收學費的部分，要及時與銀行對賬，并輸入學生賬戶。

4.了解學校各類學生人數、系別、班級、學制等情況，做好學生退學、休學、復學的登記備查工作和學生學費減、免、緩的統計工作，嚴格按規定要求收退款項，防止錯收、漏收現象的發生。5.做好領導交辦的其他工作。

卡務員的崗位工作職責

1.負責合法用戶辦理開戶、銷戶、制卡、換卡、掛失解掛等工作，熟練使用與之相關的各種計算機技術。

2.負責與商戶有關的相應賬戶的統計、流水查詢、相關報表的打印。3.熟悉校園一卡通的各種功能的使用方法，負責解答用戶的使用咨詢。

4.負責每年新生的卡的初始化和發放工作。5.完成其他臨時任務。

第二篇：客房部人員配置方案

客房部人員配置方案

一、領班（2名）

工資結構：基本工資1250元+全勤獎50元

班次：

早班：08:00~16:00

中班：14:00~22:00

工作職責：負責樓層各項督促工作，對轄區衛生、服務質量和完成效率負責。控制和

檢查樓層布草、客用品的存量、保管和消耗是否正常。處理客人投訴并向

客房主管匯報，解決轄區內因工作關系產生的各種糾紛和內部投訴。

二、客房文員（3名）

工資結構：基本工資1150元+全勤獎50元

班次：

早班：07:30~15:30

中班：15:30~22:30

晚班：22:30~07:30（次日）

工作職責：準確無誤的接聽各種電話，保證客人與酒店、部門與部門、上級與下級的業務聯絡并作詳細的電話記錄。指導樓層服務員為客人提供各項服務工作。

三、庫管（1名）

工資結構：基本工資1150元+全勤獎50元

班次：

行政班：08:00~12:0014:00~18:00

工作職責：負責庫房各項物品的出庫、入庫工作。負責客房布草的收發工作，并做好

記錄。

四、機動人員（1名）

工資結構：按崗位工資+全勤獎50元

班次：依據其它崗位

工作職責：代替客房文員及庫管。

五、服 務 員（10名）

工資結構：基本工資1000~1200元+全勤獎50元

班次：

早班（6名）：08:00~16:00

中班（2名）：15:30~22:30

晚班（1名）：22:30~08:00(次日)

工作職責：早班：負責樓層退房、空凈房、續住房間的衛生打掃，為客人提供服務。中班：負責早班未完成的工作，為客人提供服務。

晚班：負責中班未完成的工作，為客人提供服務。

六、保 潔 員（3名）

工資結構：基本工資900~1000元+全勤獎50元

班次：

早班（2）：08:00~16:00

中班（1）：14:00~22:00

工作職責：早班：做相應的計劃衛生，維護公共區域的衛生。

中班：做早班未完成的工作，維護公共區域的衛生。

第三篇：西餐人員配置

西餐人員配置

經理：1 領班（主管）：2 服務員：8+2（加號后的數字是加上馬克西姆的人員配置）傳菜員：4+2 迎賓員：2 總人數：21 班次：A班

9點半—13點半，17點—21點

B班

10點半—14點半，18點—22點（收市）

C班

14點—22點（收市）

因為不知道以后具體的營業時間，班次暫時我這么考慮

第四篇：攪拌站人員配置

阿拉善盟永恒實業有限責任公司

建砼分公司

原材料采購流程

總經理副總經理開始業務經理提出采購要求、采購數量和質量要求采購員根據采購要求，編制項目總體的采購計劃對供應商進行考察,并確定主要供應商N評審并審批N評審并審批組織談判、確定意向，形成采購方案執行采購方案YY開始N審批采購方案與供應商談判，確定價格、數量N審批草簽采購合同執行合同，組織采購 Y

Y采購實施流程

計量員采購員開始月度計劃采購員提出付款申請單業務經理副總經理財務經理總經理N審核審核NN按權限審核超出權限N審核付款收到付匯憑證提貨、安排運輸材料計量、入庫開入庫單YYYY財務處理計入庫存臺賬

銷售制定流程

總經理副總經理開始業務經理提出銷售要求、合同要求和客戶信譽業務員根據銷售要求，編制項目總體的銷售計劃對市場進行考察,并確定主要客戶N評審并審批N評審并審批組織談判、確定意向，形成銷售方案執行銷售方案YY開始N超出權限特批銷售方案與客戶談判，確定價格、方量N審批草簽銷售合同執行合同，組織生產 Y

Y銷售實施流程

調度生產部業務員開始與客戶洽談、確定Y是否需要運輸財務部N安排車輛簽訂銷售合同是否賒賬N開生產通知單憑生產單組織生產計量、裝貨、出車收到出貨單，放行

Y賒賬審批流程返回出貨單，財務結算收到出貨單，更新庫存臺賬賬務處理 原材料入庫流程

采購員開始原材料入場財務部計量員輔助工開具入庫單接到入庫單，質量檢驗實際貨物重量計量按照入庫單，進行材料搬運更新財務臺賬更新倉儲實物臺賬結束

新產品開發流程

業務經理開始提出客戶需求技術總監實驗室主任質檢員新產品開發技術分析報告組織開發實驗N完成樣品試制樣品性能檢測業務洽談提供配合比Y結束

生產工藝流程

業務經理開始原材料準備并入庫質檢員實驗室主任生產部經理調度實驗材料、原材料質量檢驗配合比設計N取樣檢驗完成樣品試制組織生產成品Y計量裝車安排運輸

預算編制與審批流程

時間總經理財務部各業務/職能部門根據預算制定指導原則、預算編制前提和經營目標,制定本部門財務預算草案年末或年初根據指導原則、預算編制前提和公司經營目標，平衡各部門財務預算，制定公司預算草案召集各部門進行計劃/預算質詢,討論、平衡計劃和預算N審核Y最終確定各部門預算,并通知各部門匯總調整后的各部門預算，形成公司整體預算結合目標和平衡結果，調整/修改本部門財務預算

資金計劃管理流程

總經理開始財務經理各業務/職能部門財務部財務預算方案按實際需求編制的用款申請NN根據權限的要求進行審批部門負責人審核/季度/月資金預算計劃草案N超出權限根據權限的要求進行審批YN是否在預算計劃內YYY平衡資金，修改計劃草案，編制資金管理報表,報財務經理審批按權限審批N總體資金需求超出計劃審批N資金計劃執行Y

Y 各類合同管理流程

經辦人開始部門負責人企管部法律風險控制意見YN財務部副總經理總經理N填寫經濟合同審批表審核并簽署意見可行性報告等輔助材料權限內按照合同金額大小和重要性程度劃分權限，實現總經理關注重點合同的審批，經常性的業務合同的日常管理下放到副總經理N依照權限審核并簽署意見超出權限審核并簽署意見NY對合同進行修改完善合同文本與財務部共同修改合同條款執行YY合同校對、存檔并簽章結束

薪酬管理流程

各部門主管副總開始評估職位企管部總經理制定/調整職位等級分級原則建立/調整職位管理辦法職位管理建立薪資檔案發放薪資結束獲得當前社會同行業薪酬水平建立/調整薪資結構及指導原則修正薪資資料審核NY員工績效管理N薪資調整方案審批Y 建議薪資調整

文件管理流程

其他部門秘書企管部經理總經理開始草擬文件文件N審核N是否需要修改YY高層領導簽發的文件編文件號并校對簽發文件打印文件分發到相關部門定期收回銷毀存檔結束

高層領導簽發的文件簽收文件

第五篇：攪拌站人員配置

11工作人員配置

人員配置的多少與合理程度將在很大程度上影響混凝土攪拌站的生產、銷售等環節。重點對辦公樓，實驗室，攪拌樓三個部門詳細說明。

11.1辦公樓人員設置

（1）總經理1名：統籌管理整個攪拌站事物，把握大局，決策，宏觀上把握整個攪拌站的發展方向。

（2）副經理2名，分管生產和銷售。

生產部經理主要抓生產，重點關注混凝土質量的好壞。時刻關注混凝土的生產狀況，一旦出現混凝土不滿要求的情況時，及時與實驗室技術員協商，解決問題。

銷售部經理主要任務是統管混凝土的銷售工作。同時可設兩名銷售員協助經理“跑業務”。

（3）后勤部經理1名，保障攪拌站后勤供應。(4)財務科設財務員2名，統管資金運營及流轉。

11.2實驗室人員配置

（1）實驗室主任1名，統管整個實驗室。制定實驗室規則秩序，規劃儀器等的放置，提高運行效率。主任還得監督配合比，當外部環境有變是做出適當調整，確保生產能持續滿足要求。

（2）副主任1名，協同生產部經理把關混凝土質量，同時協調供應乙方和攪拌站萬一出現混凝土不滿足要求時，能解決甲乙雙方矛盾。

(3)實驗員3名，分別主管水泥室，混凝土試驗，另外一名配合廠外解決混凝土在工地出現的問題。

（4）資料員1名，統計整理保存試驗中的各項數據，以及整個攪拌站的其他所有資料的存檔。

11.3攪拌樓人員配置

（1）主管1名，主管整個攪拌樓體系的正常運行，保障生產出符合要求的混凝土，監督攪拌站的檢修等工作。

（2）監控員2名，控制主機電腦，正確輸入生產配比，觀測混凝土的生產狀況，監視攪拌樓附近的車輛、人員走動情況。

（3）維修人員1名，保養并檢修攪拌樓的各種設備，保證設備正常工作。

攪拌站工作管理人員情況表11.1所示：

表11.1攪拌站工作管理人員編制

職務

人數（名）

工作內容 總經理 副經理 副經理 后勤部經理 財務科設財務員 實驗室主任 副主任 1 1 1 2 1 1

統籌管理整個攪拌站事物 負責生產 負責銷售

保障攪拌站后勤供應 統管資金運營及流轉 統管整個實驗室

把關混凝土質量解決甲乙雙方矛盾

實驗員 資料員 攪拌樓主管 監控員 1 1 2

水泥室、混凝土試驗、工地 統計整理保存所有資料 主管整個攪拌樓體系 控制主機電腦，正確輸入生產配比，觀測混凝土的生產狀況

維修人員 調度門衛 清潔工 廚師 采購 2 1 1 1

保養并檢修攪拌樓的各設備 調度及看門（輪班制）清潔工作 負責員工飲食 采購員工飲食用品

攪拌站總共工作人員為21名，另長期聘請混凝土罐車駕駛司機36人，裝載車司機3名，司機一律實行三班制換班制度。