第一篇：遵義市著名的廣告公司有哪些財務部銀行出納崗位工作標準大全

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財務部銀行出納崗位工作標準 范圍

本標準規定了 購物廣場財務部銀行出納崗位的工作職責、崗位人員的基本技能、工作內容與要求以及檢查與考核。

本標準適用于本廣場銀行出納崗位的工作，是檢查與考核本崗位工作的依據。2 崗位職責 2.1責任

2.1.1負責對審核無誤的付款通知單進行付款業務。2.1.2負責發放并登記各種銀行票據。

2.1.3負責管理空白轉賬支票，各種空白銀行憑證。2.1.4負責辦理銀行存款查詢業務，直至問題結束。2.1.5負責與銀行賬務核對。

2.1.6支票和印鑒應于每日工作結束后存入保險柜 2.2權限

2.2.1有權對各樓層的付款通知單進行審核，并根據其付款。2.2.2 有權對不符合付款程序的款項拒絕受理。

2.2.3有權監督銀行存款的變化情況，并及時向經理匯報。3 崗位人員的基本技能

3.1取得初級以上資格證書，大專以上會計專業理論水平。3.2熟知銀行結算辦法并能熟練選擇結算辦法，辦理銀行結算業務。

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3.3具有一定的微機應用水平，掌握微機處理業務的操作方法。3.4熟悉國家的財經法律、法規、規章制度和方針政策。3.5能堅持原則，遵紀守法，事實求是，具備良好的敬業精神和職業道德。工作內容與要求 4.1工作內容：

4.1.1受理各種銀行票據的存入與發放。

4.1.2對審核無誤的商品付款通知單進行付款處理并登記賬簿。4.1.3支票按編號順序簽發,加蓋鑒件后,應注明簽發日期、收款單位、用途及金額,并在支票領用薄上登記,由經辦人簽字.4.1.4 每日的付款業務及時處理，防止積壓。4.1.4對其他單位轉來的支票、匯票及時存入銀行。4.1.5辦理退票手續，正確記載退票的金額、日期。4.1.6辦理銀行存款的查詢業務。

4.1.7妥善保管各類空白憑證、空白轉賬支票。

4.1.8及時回收對賬單，對于對賬單的不明款項及時查詢。4.1.9對每月的未達賬項進行核對，并及時處理。4.2工作要求

4.2.1拒絕受理不合規定的憑證，保證會計核算的準確合法。4.2.2進行付款業務要細致認真。

4.2.3對每一筆業務認真審核，確保準確。4.2.4對空白主要憑證做到妥善保管。

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4.2.5認真登記支票、匯票、電匯，保證不錯登、不漏登。4.2.6認真發放各種銀行票據，做到準確性率100%。

4.2.7對每日發生的付款業務及時處理，做到不積壓、不拖欠。5 檢查與考核

5.1由財務部經理進行檢查與考核。5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

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第二篇：太原市十一郎區塊鏈廣告公司財務部現金出納崗位工作標準

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財務部現金出納崗位工作標準 范圍

本標準規定了財務部現金出納崗位職責、崗位人員的基本技能、工作內容和要求、檢查與考核。

本標準適用于 購物廣場財務部現金出納崗位，是檢查考核現金出納崗位工作的依據。2 職責 2.1責任

2.1.1負責現金收付結算業務。2.1.2簽發除貨款之外的轉賬支票。

2.1.3負責保管財務印鑒、空白現金支票、轉賬支票、空白收據等。2.2權限

2.2.1在廣場規章制度之內進行現金收付、轉賬結算業務。2.2.2有權拒絕辦理或糾正違法會計事項。2.2.3有權退回不符合規定的憑證。2.2.4有權監督現金的使用和結存情況.3 崗位人員基本技能

3.1具有中專及以上學歷，持有會計上崗資格證書。3.2具備必要的專業知識和專業技能。3.3具有良好的職業道德素質。

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3.4熟悉財經法律、法規、規章和國家統一會計制度。3.5熟悉出納人員的基本崗位職責、各項工作程序。

3.6具備一定的微機應用能力,熟練掌握計算機基礎知識并能實際操作。工作內容要求和方法

4.1對各項現金收入必須開具收據或發票。

4.2對各項現金支出或轉賬支出均應由部門經理、財務經理、總經理和經手人簽字，并由審核人審核蓋章方可付款。

4.3對暫借款項應落實到個人，經各部門經理、總經理簽字后方可借款，并另行登記備查。

4.4每日工作結束，應清點庫存現金，與賬面數核對，保證賬實相符。

4.5對不合法、不合理的憑證要堅決拒絕受理。

4.6對已經審核過的憑證應再次進行復核，保證每一項業務準確無誤。

4.7庫存現金按有關庫存現金限額規定留存。

4.8對現金支票和轉賬支票的領用隨時做好登記工作，簽發支票必須寫明單位、用途，嚴禁簽發遠期支票和空白支票。4.9作廢的支票要加蓋作廢章,整張保留。

4.10各種財務印鑒妥善保管，不可與各種空白票據放在一起。4.11嚴格按照國家有關現金管理的規定使用、保管現金。5 檢查與考核

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5.1對本崗位標準的執行情況,由財務部經理進行檢查與考核;5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

第三篇：計財部銀行出納崗位工作標準

山東臨沂發電有限責任公司企業標準

Q/118-302.195-1999

計財部銀行出納崗位工作標準

1999-10-10發布1999-11-10實施山東臨沂發電有限責任公司發布

前言

本標準是根據山東臨沂發電廠企業標準Q/118-202.03-1995《管理標準和工作標準編寫的基本規定》的要求進行編寫的。

本標準由山東臨沂發電有限責任公司標準化委員會提出。

本標準由山東臨沂發電有限責任公司考核辦歸口。

本標準起草單位：山東臨沂發電有限責任公司計財部。

本標準起草人：劉相榮

修訂：

審核：

審定：

審批：

本標準于1994年12月10日首次發布。

1998年12月 10日首次修訂。

本標準由山東臨沂發電有限責任公司計財部負責解釋。

臨沂發電有限責任公司企業標準

Q/118—302.195—1999

計財部銀行出納崗位工作標準范圍

本標準規定了山東臨沂發電有限責任公司計財部銀行出納崗位的責任于權限、工作內容與要求，檢查與考核。

本標準適用于財務銀行出納崗位工作，是檢查與考核本崗位工作的依據。

2職責與權限

2．1 素質與要求

2．1．1清正管財，廉潔奉公；守法護法，堅持原則；嚴謹負責，一絲不茍；熱情服務，耐心解釋。

2．1．2具備三年以上的財務工作經驗，中專及以上會計專業理論水平及良好的職業道德素質。

2．1．3熟知銀行結算辦法并能熟練選擇結算方式，辦理銀行結算業務，并且具備深厚的打算盤、用電腦、填票據、識票幣等基本功。

2．1．4 熱愛銀行出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業習慣。

2．2 職責與權限

2．2．1 按照國家銀行結算和財務管理有關規定，辦理銀行結算業務。

2．2．2按照會計制定，填制和審核銀行收付款憑證及銀行余額調節表，并據此登記銀行存款日記帳。

2．2．3 負責保管好支票、有關印鑒、各種有價債券及單位的重要權益憑證和貴重物品。

2．2．4 維護財經紀律、執行財務會計制度抵制不合法的收支。

2．2．5對主管部門、財政、稅務、審計等部門的檢查要負責提供銀行憑證、帳冊及有關資料，如實反映情況。

2．2．6銀行出納調離本崗位，要將經管的有價證券、貴重物品、憑證、帳冊、印鑒收據、支票和未了事項、辦妥交接手續。

3工作內容與要求

3．1 銀行結算

3．1．1 結算紀律

3．1．1．1 不外借銀行帳戶、支票及其他票據。

3．1．1．2 不簽發遠期支票、空頭支票。

3．1．1．3 正確填制銀行支票及其他結算憑證、不弄虛作假、套取現金。

3．1．2 支票簽發與保管

3．1．2．1 經辦人申請領用獲準后，出納員于當日簽發支票。

3．1．2．2支票須按編號順序簽發，加蓋印鑒后，應注明簽發日期、用途、金額，并在支票領用薄上登記，經辦人簽字。

3．1．2．3 對逾期未用的支票，應在支票簽發后10日內收回，分別予以注銷作廢，并加蓋

作廢章。

3．1．2．4 支票、印鑒應于每日工作完畢存入保險柜,不得遺失。

3．1．3 結算原則

3．1．3．1 每日應結算的收付事項,須于當日辦理完畢。

3．2 正確編制銀行憑證、登記日記帳

3．2．1每日根據銀行結算憑證及有關的原始憑證,編制收付記帳憑證,摘要清晰,會計分錄正確，印章齊全。

3．2．2 根據審核完畢的記帳憑證,及時登記銀行存款日記帳，結出余額。

3．2．3 銀行日記帳月末及時與銀行對帳單核對,次月20日前編制余額調節表,未達帳項的清理不得超過2個月，存款完整率為100%。

3．2．4 每月的記帳憑證次月2日前匯總整理。

3．3 接受各級有關部門對出納工的檢查,如實提供有關資料。

3．4 保管有價證券

3．4．1 建立有價證券備查簿、登記其名稱、號碼、金額等，保證其完整無損。

3.5及時糾正外部檢查的有關業務技術錯誤。

4檢查與考核

4．1 本標準執行情況，由財務負責人及有關部門按月檢查與考核

4．2 考核內容為本標準規定的工作內容與要求部分的每一項。

4．3 考核標準為臨沂發電有限責任公司《一九九九經濟責任制考核實施方案》。

4．4 考核結果與當月獎金效益掛鉤兌現。

第四篇：出納崗位工作標準

出納崗位工作標準主題內容及適用范圍

本標準規定了財務部出納員的崗位性質、引用標準、管理上級、業務范圍、工作任務、職權、職責與考核等

本標準適用于財務部出納工作崗位。

2、崗位性質、管理上級和業務范圍

2.1、公司出納在財務部會計主管的領導下，負責公司資金收支的具體工作。

2.2、業務范圍：辦理現金收付和銀行結算業務、登記現金和銀行存款日記賬、保管庫存現金、各種有價證券、財務印章、空白支票、編報有關資金報表。

2.3出納員的核心工作是資金的管理使用。

3工作任務

3.1、遵守《企業會計制度》、《會計基礎工作規范》、《現金管理制度》等有關法律、法規，并按照《會計法》要求對公司資金收支情況進行管理。

3.2、辦理銀行與企業之間的各項業務往來。逐筆順時登記銀行存款日記賬，每月末及時與銀行對帳，雙方資金余額不一致時，要做“銀行余額調節表”進行余額調節。

3.3、負責銀行帳戶的管理。不得擅自外借公司銀行帳號給任何單位和個人辦理結算業務，不得簽發空頭支票。

3.4、辦理現金收款業務。現金收入來源：產品零售、廢舊物資變賣、處置固定資產收入、其他臨時性收入款項，收入款項及時存入銀行，不得坐支。

3.5、現金收入必須登記收款收據。

3.6、使用現金支付款項要用備用金支付，備用金不足時，應填寫《備用金申請單》，寫明用途和金額，由財務副總批準后提取。

3.7、庫存現金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以“白條”抵充現金，更不得挪用現金和公款私存。

3.8、逐筆順時登記現金日記賬。現金管理做到日清月結，月末進行現金盤點，帳款不一致時要及時查找原因，進行更正。

3.9、對審批手續齊全的各種支付款項辦理現金或銀行付款業務。

3.10、妥善保管各種有價證券、承兌匯票、空白支票及財務印鑒。

3.11、辦理到期承兌匯票的銀行進帳或承兌付款事項。

3.12、按時繳納職工養老、醫療、工傷等社會保險。

3.13、按照審批后的職工工資表及時發放工資。

3.14、及時督促業務人員及其他有借支款項的人員報帳，報帳后下欠款應在當月工資中扣還，長期不上班無工資扣還的要及時上報。

3.15、負責公司代扣款項在工資中扣還落實。

3.16、及時編制現金、銀行存款收付款憑證。

3.17、負責按照中國人民銀行規定作好銀行貸款卡的年審和保管工作。

3.18、負責對有關銀行結算費用和存貸款利息的審核。

4職權

4.1、在財務賬務處理過程中，發現有違反國家法律、財經紀律及損害公司利益的條款，有權拒絕執行，并書面報告部門負責人及公司總經理。

4.2、有權對不符合會計法規或公司制度的有關票據及手續不齊全,票據不真實等拒絕報銷。職責

5.1、對因現金保管不符合規定,造成公司損失負責。

5.2、對因不按程序安排,導致相關票據不真實,票據手續不完整而給予報銷負責。

5.3、對因對空白支票、承兌匯票、印鑒保管不力造成公司損失負責

5.4、對因承兌匯票到期或者過期沒有及時辦理負責。

第五篇：杭州互聯網廣告公司財務部綜合分析崗位工作標準

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財務部綜合分析崗位工作標準

范圍

本職責規定了 購物廣場財務部綜合分析崗位的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。

本職責適用于 購物廣場財務部綜合分析崗位，是檢查考核綜合分析崗位工作的依據。2

職責

2.1 責任

2.1.1依照國家規定和廣場內部確定的財務指標對財務收支和預算執行情況進行綜合分析，為領導的決策工作提供可靠的依據。2.1.2負責廣場經濟指標完成情況、銷售情況、費用情況、毛利率情況庫存及占用資金情況、利潤完成情況、往來款項情況分析。2.1.3對財務分析報告的真實性與準確性負責。2.2 權限

2.2.1有權查閱與財務分析有關的所有會計資料，對相關問題要求有關人員進行解釋，有權要求其他部門提供經營指標、效益指標完成情況，以進行財務綜合分析。

2.2.2針對經營管理中存在的問題和薄弱環節，有權提出解決的方案或建議。

2.2.3有權督促、指導樓層開展經濟活動分析，審閱上報的經濟活動分析資料，及時發現和解決問題。

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2.2.4編制財務分析報告，報送上級主管部門。3 崗位人員基本技能

3.1系統地掌握經濟、財務會計理論和專業知識，全面掌握并能正確貫徹執行有關的財經方針、政策、法律、法令、條例及財務會計法規、制度。

3.2具備大學專科及以上財務會計理論，或獲得會計師及以上的任職資格。

3.3具有較高的政策水平和豐富的財務會計工作經驗，能擔負一個獨立單位的會計核算和財務管理工作。

3.4熟悉廣場經營過程，掌握各項經濟指標的內在聯系。3.5具備良好的職業道德素質，能嚴格履行財務會計基本職能。3.6具有較強的文字表達分析能力和較強的綜合協調能力。4

工作內容和要求

4.1查閱有關會計資料，編制財務用表和財務分析報告。4.2編制商品盤點情況表和盤點分析報告，協助各樓層完善庫存商品管理工作。

4.3經濟指標完成情況分析

4.3.1對銷售收入的指標分析要求提供含稅收入與計劃的對比。4.3.2對商品銷售毛利額的指標要求提供毛利額與計劃的對比值以及綜合毛利率。

4.3.3對費用開支的指標要求提供費用率。

4.3.4對利潤的分析指標要求提供利潤與計劃的對比。

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4.3.5對存貨周轉的指標要求提供存貨周轉率與周轉次數。4.3.6要求列示累計上繳稅金數額。4.4市場銷售情況分析

4.4.1通過對各柜組銷售措施及銷售情況的分析，找出各樓層銷售額增減變動的原因與不足，并提出具體改進建議。

4.4.2提供柜組銷售對比情況資料與分析，要求有與計劃、與去年同期的對比數據。

4.4.3分析報告要求提供趨勢報告。4.4.4提供各樓層柜組的品牌分析報告。

4.4.5提供各柜組季節性報告及會員群體分析報告。4.4.6提供商品分類分析報告。4.5費用分析

4.5.1要求提供主要費用支出情況表，并有各費用項目的比例以及與計劃的對比資料。

4.5.2通過對費用具體支出的分析，提供實際支出與計劃的差額，并對具體原因進行分析，提出節省費用開支的建議。

4.5.3對一些費用開支異常的項目要及時查明原因，并提出措施建議。

4.5.4分析報告對費用變化比較大的項目要做出具體分析。4.6毛利率分析

4.6.1提供毛利完成情況對比表，要求附有與去年同期的對比。

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4.6.2通過對毛利完成情況的分析，找出毛利增減變動的原因，并提出具體建議。

4.6.3對分析報告要做出毛利率趨勢分析。4.6庫存及占用資金分析

4.6.1要求提供庫存商品分布情況表，并提供與去年同期的對比。4.6.2通過對商品庫存的分析，找出商品庫存增減變動明顯的原因，并提出具體建議。

4.6.3對一些積壓庫存，要及時提出處理建議，并提出加速庫存流轉的建議，為領導決策提供依據。4.7利潤完成情況分析

4.7.1提供利潤總額與計劃、上年同期的對比，找出贏利與虧損的具體原因，為領導者決策提供依據。4.8其他情況說明

4.8.1要求對分析報告中一些難于理解的數據和情況進行說明。4.8.2要求提供往來款分析及各月收入、費用及利潤的趨勢分析。4.8.3要求提供下周期的損益預測。

4.8.4月度財務分析報告要求在月度結束后三日內提供，季度分析報告要求在季度結束后五日內提供，財務分析報告要求在結束后十日內提供。5 檢查與考核

5.1 由財務部經理進行檢查與考核。

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5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

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