第一篇：財務部崗位工作責任制

財務部崗位工作責任制

A、財務主管崗位職責

1、報稅及發票管理

負責稅務局的發票領購、抄報稅及各項協調工作。每月核對各門店結算單并開具增值稅專用發票，及時索要供應商稅票。開出發票逐筆登記《增值稅專用發票開出明細表》，收到發票逐筆登記《增值稅專用發票收票明細表》，每周和出納對帳，每月30日前上交總經理。認證發票并打印清單，7日前申報個人所得稅及印花稅、河道費、城建稅、教育費附加、地方教育附加，10日前申報增值稅、企業所得稅，并打印稅表。

2、外帳及財務報表

編制外賬的會計憑證，建立EXCEL版本的財務賬套，供應商及門店往來、日常費用、商品入庫、計提折舊、計提稅費、計提保險、結轉成本、結轉損益。每月打印并裝訂外帳憑證，登記對外明細賬并打印各科目余額表和當月的資產負債表、損益表。年度將以上憑證、帳套、報表交總經理檢查，財務部留檔。

3、編制《工資表》及審核《押金匯總表》

每月根據各部門、各門店的《考勤表》和《工資表》等附件，參照公司各項制度及提成標準嚴格審核，于25日前編制《工資表》，經行政部復核后準時發放工資。核對出納上交的《押金匯總表》，月底上交總經理審核。審核無誤后裝訂整理，于行政部歸檔。

4、內控

審核各項現金費用支出及商場帳扣費用的合理合規性。監督出納資金日清月結，當日業務當日入微機帳，每周審核出納報送的微機帳、審核《現金明細賬》、《資金發生額及余額表》、《其他應收款發生額及余額表》等周報。

5、監督并完善統計工作

嚴格監督各部門微機帳目，日報要當日作完，庫存真實并及時處理當日貨品流動信息。檢查各門店每月的結算和回款情況，到結算日后督促店長及時領取結算單并認真規范填寫結算明細。當月貨款返回后，請相關責任人和總經理簽字并收回結算單，財務部留檔。根據貨品部提供的廠家結算信息審核每一筆應付款項是否合理合規，并確認往來帳目的真實性，如有不符財務部有權拒絕結算。檢查、核對外埠帳目及回款情況。

6、編制內帳的《銷售收入明細表》、《銷售利潤表》

嚴格審核各門店的結算單，確認收入回款無誤且帳扣費用屬實，每月編制《銷售收入明細表》。根據統計提供的各門店當月《成本表》和費用情況編制《銷售利潤表》，并對有異動的店面進行財務分析每月30日前上交總經理。

年度匯總數據于次年1月31日前上交總經理。

7、重要資料管理及備份

負責保管法人章、發票章、合同章及網上銀行的復核U盾。負責保管營業執照正副本、組織機構代碼證、國地稅務登記證正副本、開戶許可證等重要證件。每月月底結賬后備份當月的財務帳套及各項重要表格，保存到移動硬盤，保證其安全性。原始憑證、會計帳簿、財務報表、稅表等重要資料分類整理，財務部留檔妥善保存。

8、負責財務部整體工作，協調各部門之間的關系。

規范財務工作，提高工作效率，控制經營風險，更加有效的輔助各部門工作。堅守工作崗位，遵守職業道德，嚴守公司機密，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議，完善公司的各項制度。

9、按時出勤，堅守工作崗位，遵守職業道德，嚴守公司機密，嚴謹工作作風，努力提高工作效率及質量，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議。

B、出納崗位責任

1、日常報銷及借款

審核各部門的報銷票據，注意檢驗是否超標，要求填寫規范、大小寫一致、合計無誤，經財務主管及總經理簽字后付款并加蓋現金付訖章。每月按時還信用卡。員工因公借款需填寫借支單，2000元以下由部門主管及財務主管簽字，2000元以上必須有總經理簽字或電話通知。

2、現金收款業務

各門店的手收現金要及時催交，一律不得挪用。由收款人在《現金銷售繳款單》上簽字，同時把現金及現金銷售單一同交由總經理簽字查收，《現金銷售繳款單》在月底同月報一起傳遞至財務，由店面會計、出納、會計主管簽字在財務部留檔。

廢品收入等手收現金，由出售人在《廢品出售登記表》上登記，錄入現金賬，在營業外收入-廢品收入科目體現，每周隨周報交由總經理簽字查收，滿頁后由行政部留存。

3、銀行收付款業務

負責各門店的回款，每月根據商場回款情況編制《各門店開票及回款記錄表》。負責各現結費用門店的費用結算，陽泉結算費用于每月10日和店長核對費用明細，財務主管審核無誤后，匯入陽泉北國商城公司賬戶。邢臺結算費用于每月14日和店長核對費用明細，財務主管審核無誤后，匯入店長個人賬戶。

給廠家匯款需填寫《付款申請單》、《付款通知單》，標明付款方式，匯款成功后將匯款

單傳真給對方。付款申請單由財務主管簽字后方可付款，一聯存根，一聯裝訂入冊。

4、印章及支票管理

負責保管財務章和網銀的經辦U盾；負責保管現金支票和轉帳支票；負責保管借款單和收據存根聯。以上印章和支票等重要憑證需存入保險柜，支票簽發需登記臺賬。

5、每日現金、銀行錄入微機帳，保證日清月結。

記賬憑證按時間和憑證號順序排列，憑證摘要清楚完整。附件中的現金報銷單和付款申請單根據日期每月逐一編號，發票齊全合規。每周給財務主管報送電子版的微機帳，審核無誤后保存備份。

6、《現金明細賬》、《資金明細表》、《其他應收款明細表》。

每月分四次報送周報表，每周編制上一周的《現金明細賬》、《資金明細表》、《其他應收款明細表》，財務主管審核無誤后打印，交總經理審核。保證周報及時、準確，庫存現金與《現金明細賬》一致，各銀行賬戶及銀行卡余額與《資金明細表》一致，借支單與《其他應收款明細表》一致。

7、發放工資

負責全公司各員工的工資發放工作，并按工資表上保證金的扣款數分別開具收據。離職員工的工資，需本人帶《員工離職通知書》到公司領取現金，除法定假日外，每周四辦理。不允許店長代領。年度終了匯總每月未領取的工資明細，填寫其他款項收入明細表。

8、管理員工保證金

每月25日編制上月的《押金匯總表》，上交財務主管。離職員工六個月后退還保證金，需憑店長、辦公室主任、財務主管、出納和總經理簽字的《員工離職通知書》和保證金收據退還，除法定假日外，每周四辦理。退還保證金時需認真填寫《押金領取明細表》，由雙方當事人簽名領取，表內注明現金上賬日期，對賬時將保證金收據、《員工離職通知書》和《押金領取明細表》同時交由總經理核對簽字，行政部存檔。

9、資產、辦公用品、物品總賬

根據行政部上交的資產、辦公用品的購進、領用的匯總表檢查和審核各店面、各部門使用、耗費的合理化。每月10日抽查資產、辦公用品是否賬實相符。根據貨品部上交物品統計表的購進、領用的匯總表，匯總表檢查和審核各店面使用、耗費的合理化。每月10日抽查物品是否賬實相符。

10、嚴格注意自身工作紀律，負責總經理室的日常衛生工作，做好本職工作的同時認真完成部門主管交待的其他工作。

第二篇：財務部工作責任制

財務部工作責任制

一． 加強會計管理，健全會計制度，改進工作作風，提高工

作效率，分清職責，嚴格紀律。

二． 認真貫徹落實《兩則》及有關規定，嚴守原則，凡事要

有計劃、有要求、有檢查、有結果，確保會計工作有序進行。

三． 會計人員崗位責任制要同本單位的經濟責任制相聯系。

以責定權、責任明確、嚴格考核、獎懲分明。

四． 各崗位會計人員在明確分工的前提下，要從整體出發，顧全大局、協調工作、通力協作、緊密配合，共同做好會計工作。

五． 會計人員的工作崗位一般分為：主管會計、出納、成本

費用核算、收入利潤核算、資金記錄、稅帳報表、稽核、財務分析等。此崗位可以一人一崗或一人多崗的辦法，把工作落實到實處。

六． 會計人員必須嚴格按照會計制度的規定，正確使用會計

科目，正確反映經濟業務，提供真實準確數據。

七． 會計人員在經理的正確領導下，負責協調好有關業務部

門的工作關系，使各項工作有效開展。

八． 按照《兩則》及政策法規要求，搞好經濟核算，提高經

營效益，促進企業發展，為領導決策當好參謀。

第三篇：財務部責任制

財務部安全生產責任制度

1、為加強本部門安全生產工作，根據國家相關法規和公司安全生產管理辦法，結合本部門實際,制定本制度；

2、財務部負責人為本部門的安全第一責任者，全面負責本部門的安全生產，貫徹安全生產方面的法規，落實安全生產措施，召開安全生產會議，制定安全生產制度，開展安全生產教育；

3、安全生產、人人有責，每個員工都要重視安全生產，在自己的工作崗位上，認真履行各自安全職責，對本崗位的安全生產負直接責任；

4、認真學習安全生產知識，嚴格執行本公司制定的各項安全生產制度，遵守相關的安全操作規程；

5、遵守安全用電、安全操作規定，嚴禁違章作業，精心維護本公司設備、設施；正確使用各種防護器具和消防器材；

6、及時排除事故隱患，發現事故時，及時向上級報告，積極參加搶救，并保護現場協助調查；

7、負責落實安全生產宣傳教育、環境保護、安全設施和器材等安全技術措施經費的開

8、保證勞動防護用品購置經費、保健食品和防暑降溫飲料經費的落實；

9、將安全技術措施經費和有關安全生產、事故處理費用納入 本單位經濟活動分析內容，及時將分析結果上報公司領導。

威海新元化工有限公司

2013.01.01

第四篇：財務部崗位工作職責

財務部崗位工作職責

會計崗位職責

一、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》，在公司財務主管的指導、監督下做好記賬、報賬、復賬工作。

二、按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證，建立并完善財務憑證。

三、在財務主管的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

四、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，賬目清楚，按期結報。

五、負責公司費用、成本及利潤的核算，計提各類應交稅金，辦理納稅工作。

六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

七、妥善保管財務賬簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。

八、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。

九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。

十、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

十一、完成公司領導交付的其他任務。

出納崗位職責

一、辦理現金收付及銀行結算業務。

二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

三、做銀行日記賬和現金日記賬，做到“日清月結”并負責保管財務章。

四、負責報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納付款。

2、員工出差回來后，據實填寫差旅費報銷單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

五、員工工資的發放。

六、其他具體細則

（一）現金收付

1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

2、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。

3、把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”。

4、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

7、公司員工退回多余的借款或收到現金的，出納要在相應的單據上蓋“現金收訖章”。

（二）銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務部門了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務章平時由出納保管。

（三）報銷審核

1、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人、審批人是否簽字。若無，應補。

2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監制章的財政票據外，其余收據不得報銷，也不得稅前扣除，若有，說明書補充）。

4、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

5、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

6、支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷

第五篇：文秘崗位工作責任制

文秘崗位工作責任制

1、負責公司各類文件收發、傳閱、借閱工作。

2、負責公司重大事件的記錄、整理、保存。

3、負責公司有關會議工作：a.參加會議人員簽到；b.認真作好會議記錄；c.會后整理好會議紀要，并分發到各相關部門。

4、按照公司領導指示，負責領導交辦有關工作的督促檢查、組織協調和情況反饋。

5、負責公司各類電、涵、信件的處理。

6、負責全公司考勤管理工作。

7、參與公司綜合性資料、草擬公司其它綜合性文稿。

8、負責辦公用品及低值易耗品的收發工作，并做好收發簽字領用記錄。

9、做好公司來賓的接待工作。

10、堅決服從分管副總經理和辦公室主任的統一指揮，認真執行其工作指令，一切行為向主管領導負責。

11、嚴格執行公司規章制度，認真履行職責。

12、負責對本崗位工作目標的擬訂、執行和控制。

13、認真做好領導交辦的其它任務。

檔案人員崗位職責

1、負責本公司應歸檔文件材料的收集、整理等文書立卷工作和案卷的接收與移交。

2、負責本公司各種門類和載體的檔案、匯編檔案資料，編制檢索，提供檔案利用。

3、整理室藏檔案，科學分類排列，系統編目編號，使之達到規范標準，并做好檔案的鑒定、統計工作。

4、搞好檔案室管理，落實“八防”措施，保護檔案安全并定期核對清點檔案，保證賬物相符。

5、對公司所屬各部門形成的各種文件材料的收集、整理、歸檔進行監督和指導。

6、搞好檔案借閱工作。

7、辦理領導交辦的其它有關檔案業務工作。

8、歸檔時間：文書檔案在第二年上半年完成，會計檔案隔年一季度完成，科技、聲像，建筑等檔案在工作項目，活動結束之后隨時歸檔。