第一篇：財務部收銀管理崗位工作標準

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財務部收銀管理崗位工作標準 范圍

本標準規定了 購物廣場財務部收銀管理的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。

本標準適用于 購物廣場財務部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據。2 職責 2.1責任

2.1.1在財務部經理的領導下，負責對樓層收銀員收銀業務的日常管理。

2.1.2負責對收銀業務有關的規章制度及規范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認真執行廣場的各項規章制度。

2.1.4協助人事培訓部組織收銀員、儲備收銀員進行業務培訓。2.1.5負責抽查收銀員與經警在交款時，按規定要求交款路線交款，安全、及時、準確上交貨款。

2.1.6負責及時傳達廣場及銀行的通知和有關規定。2.1.7負責制定廣場收銀業務知識復習大綱及題庫。

2.1.8負責加強與各銀行卡部的業務關系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負責協助人事部定期組織收銀員進行各種技能比賽。2.1.10負責定期召開收銀領班例會，分析、總結工作中的問題。2.1.11負責定期、不定期與收銀領班對收銀員進行各種形式的上海十一郎酒店

業務知識考核，每次將考核結果進行匯總，并納入獎金考核。2.2權限

2.2.1有權對違反廣場財務規定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權向上一級領導建議解決本崗位工作中發現的問題。2.2.3有權對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關會計、金融政策和法規、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機,收銀機的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業務知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業道德素質，嚴格履行崗位職責。工作內容要求與方法

4.1.1在財務部經理的領導下負責廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監點的規定。安全、及時、準確無誤的將貨款送存。

4.1.4負責協調銀行、安保部經警押送貨款有關事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負責與銀行信用卡業務的協調工作,并協助電腦部對收銀機進行維修。

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4.1.7負責對收銀領班傳達和收銀員執行情況收銀各項規章制度及工作流程進行檢查、監督，并督促收銀員嚴格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領導臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務部經理負責檢查與考核。5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

第二篇：盤錦市十一郎大數據公司財務部收銀管理崗位工作標準

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財務部收銀管理崗位工作標準 范圍

本標準規定了 購物廣場財務部收銀管理的職責、崗位人員基本技能、工作內容要求與方法、檢查與考核。

本標準適用于 購物廣場財務部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據。2 職責 2.1責任

2.1.1在財務部經理的領導下，負責對樓層收銀員收銀業務的日常管理。

2.1.2負責對收銀業務有關的規章制度及規范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認真執行廣場的各項規章制度。

2.1.4協助人事培訓部組織收銀員、儲備收銀員進行業務培訓。2.1.5負責抽查收銀員與經警在交款時，按規定要求交款路線交款，安全、及時、準確上交貨款。

2.1.6負責及時傳達廣場及銀行的通知和有關規定。2.1.7負責制定廣場收銀業務知識復習大綱及題庫。

2.1.8負責加強與各銀行卡部的業務關系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負責協助人事部定期組織收銀員進行各種技能比賽。2.1.10負責定期召開收銀領班例會，分析、總結工作中的問題。2.1.11負責定期、不定期與收銀領班對收銀員進行各種形式的十一郎(shiyilang)

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業務知識考核，每次將考核結果進行匯總，并納入獎金考核。2.2權限

2.2.1有權對違反廣場財務規定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權向上一級領導建議解決本崗位工作中發現的問題。2.2.3有權對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關會計、金融政策和法規、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機,收銀機的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業務知識。

3.4能堅持原則,事實求是，具備良好的職業道德素質，嚴格履行崗位職責。工作內容要求與方法

4.1.1在財務部經理的領導下負責廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監點的規定。安全、及時、準確無誤的將貨款送存。

4.1.4負責協調銀行、安保部經警押送貨款有關事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負責與銀行信用卡業務的協調工作,并協助電腦部對收銀機進行維修。

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4.1.7負責對收銀領班傳達和收銀員執行情況收銀各項規章制度及工作流程進行檢查、監督，并督促收銀員嚴格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領導臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務部經理負責檢查與考核。5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

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第三篇：財務部會計報表崗位工作標準

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財務部會計報表崗位工作標準 范圍

本標準規定了 購物廣場財務部會計報表管理崗位的工作職責、崗位人員的基本技能、工作內容與要求以及檢查與考核。本標準適用于 購物廣場會計報表管理崗位的工作，是檢查與考核本崗位工作的依據。2 職責 2.1責任

2.1.1 依照《會計法》的規定，對財務報告的真實性、合法性和完整性負責。

2.1.2在財務部經理的領導下，忠于職守，保證連續、系統、全面的反映和監督廣場的經營情況。

2.1.3負責日常財務報表的審核、匯總、編制和上報。2.1.4負責廣場財務快報的編制和上報。

2.1.5配合審計、稅務部門對廣場會計報表進行檢查。2.1.6配合上級管理人員，對財務報告的具體細節問題進行查閱，并對其中的爭議問題進行解釋。

2.1.7完成上級管理人員交辦的臨時性工作。2.2權限

2.2.1有權查閱廣場的所有有關會計資料，并對基層會計報表進行監督和管理，有權對其中的問題要求解釋。

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2.2.2有權保管廣場報表，其他單位或個人應按有關規定查閱。2.2.3有權對廣場的各項經濟業務進行財務監督。2.2.4有權提出加強廣場報表管理的合理化建議。3.崗位人員基本技能

3.1具備大學專科及專科以上會計專業理論水平，取得初級職稱任職資格。

3.2能掌握國家有關財務會計、稅務管理方面的方針、政策、法律、法令、法規、條例與制度。3.3能熟練運用計算機進行計算和分析。

3.4熟悉廣場經營過程，了解各項經濟技術指標之間的內在聯系。3.5熟悉廣場財務管理知識和會計核算辦法，能夠正確、及時進行賬務處理，編制會計報表。

3.6能堅持原則，遵紀守法，實事求是，具備良好的敬業精神和職業道德。

3.7能熟練運用各種計算技術。4.工作內容與要求

4.1對發展公司快報，要求于當月27日上報發展公司。4.2根據上級公司要求，編制月度會計報表包括：資產負債表、損益表、應上交款項明細表、營業外收支明細表、貨幣資金明細表等。月度會計報表要求月度結束后三日內完成并報送上級公司。

4.3編制季度會計報表包括：資產負債表、損益表、現金流量表、上海十一郎酒店

應上交款項明細表、營業外收支明細表、貨幣資金明細表、其他應收款項情況表、其他應付款項情況表等、季度會計報表要求季度結束后三日內完成，并報送魯能公司。

4.4根據會計報表編制要求，編制會計報表。包括：資產負債表、損益表、現金流量表、應上交款項明細表、營業外收支明細表、貨幣資金明細表、財務指標快報表、國民生產總值統計報表、其他應收款項情況表、其他應付款項情況表等。會計報表必須在結束后五日內完成，并報送上級公司。4.5根據財務決算報表，編寫財務狀況說明書，提交財務部經理審定。

4.6財務狀況說明書，對報告財務狀況進行綜合分析、說明。4.7按照會計檔案管理要求，整理廣場的會計報表及有關資料，保留兩年后移交檔案管理員保管。

4.8按照上級公司的要求，進行網上報表的上報工作。5.檢查與考核

5.1由財務部經理對報表工作進行檢查與考核。5.2考核內容為本標準的職責和工作內容。5.3考核結果與當月獎勵效益工資掛鉤兌現。

第四篇：收銀工作標準

收銀工作標準

一、收銀工作規定

? 收銀員必須著裝整齊，在當班前15分鐘到達公司，做好清理前臺或交接好工作。? 工作時間堅守崗位，禮貌服務，耐心細致，堅持原則，冷靜辦事。

? 品行端正，不得弄虛作假，互相監督，如發現收銀員之間有欺詐成分者，當即嚴肅處理，追究法律責任。

? 杜絕收銀員與管理人員聯合貪污，一切由工作疏忽而導致公司的經濟損失，由經手收銀員負責。

? 任何人不得從營業額中支取現金。

? 在核單時，務必逐單復核，尤其要注意價格、折扣等，如發現錯誤應采用規范方法進行更改，不得在帳單上隨意涂改，否則當貪污論處，不得異議

? 在核單時，要仔細檢查賓客結帳單的號碼不得缺號，如有，需經經理級以上人員簽字認同后隨正確賓客結帳單并交財務部，如果丟失一張單罰款500元。? 在向賓客收取消費款項時，如是現金務必當面點清，向客人交待清楚應收、實收、回贖等。如是信用卡，務必嚴格掌握授權限額，熟悉收取各種信用卡的操作方法并正確使用。

? 收銀時嚴格識別錢幣的真假，誤收偽鈔，收銀員應負完全的賠償責任。? 無公司授權人員簽名的免費單，要追究收銀員的責任。

? 保管好當日收取的營業款項及其賓客結帳單，在每日交班時，依據賓客結帳單填寫營業收入日報表，在填寫報表時要求項目完整、數字準確、筆跡清晰、不得涂改。

? 每日定時向財務部送繳營業收入，款項務必準確。

? 按規定收取，不得多收客人款項，如客人投訴，經查屬實，當貪污論處；如因算單錯誤，而導致少收款項，由經手收銀員賠償。

二、現金管理程序

1、現金抽屜一刻也不能離開人員，如果在短時間內要離開，要將抽屜鎖好才能離開。

2、絕對不能把現金放在現金抽屜的外面，現金丟失有收銀員負全責。3.現金抽屜的鑰匙由當班收銀員保管。

4.當與客人進行直接現金交易時，不要在交易未完成時將客人給的貨幣放入備用金抽屜中；現金的清點要在客人的注視下完成，但在此過程中不要讓客人伸手介入。5.在與另一位客人開始另一筆交易前，要將現金放入備用金抽屜放好。6.上班前和下班后，要在安全區域清點現金。

三、手工刷卡程序

1.每日上班前，檢查刷卡機是否正常。準備充足的信用卡簽購單，以便在聯網系統不能使用時進行手工操作。2.信用卡手工操作程序如下：(1)請客人出示信用卡

(2)選擇相應的簽購單，進行手工刷卡(3)檢查手工刷卡信息是否清晰(4)核對信用卡有效期

(5)打電話到信用卡公司申請授權(6)將授權號碼記錄在簽購單上(7)填寫消費金額

(8)禮貌地請客人簽字

(9)核對客人簽字是否與信用卡背面的簽字筆跡一致, 把信用卡還給客人。3.當系統恢復以后，將手工刷卡單金額重新輸入信用卡刷卡機系統,使用原授權號打印單據做“離線交易”。

4.將信用卡刷卡機打印單和手工刷卡單訂在一起。

第五篇：財務部收銀管理制度

財務部收銀管理制度

第一

總則

（一）準確、快速地做好收銀結算工作；嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

（二）收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

（三）工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報；備用金必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

（四）不得將公款挪作私用。

（五）接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

（六）每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

（七）認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款本報告”上簽名。

（八）愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

（九）做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持工作區域的整齊、潔凈。

（十）嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀容儀表的整潔大方。

（十一）積極參加收銀培訓并完成上級分配的其他工作。

（十二）自覺遵守賓館的一切規章制度。

第二 收取押金操作程序

（1）當客人入住時,需收取其住房押金，首先詢問客人以何種方式付款。

（2）如果客人使用現金付款，在其預住天數基礎上，除多收一天房費外，如客人要開通長途電話及酒店其它消費點簽單，按酒店規定收取押金，收取現金時應當著客人面點清，唱收并驗明鈔票的真偽，然后為客人開具“押金收據”，寫清賓客的房號、金額及收款人處簽名，請賓客簽名后，將憑證客人聯交于賓客，并提醒客人退房時出示，憑“押金收據”退押金。

（3）如果客人使用信用卡付款，首先確認其信用卡是否為本酒店所接受的信用卡，在pos機上直接提取相應的授權，并請持卡人在空白卡單上簽名，核對無誤后將信用卡及證件交還給客人。

（4）內卡借記卡和儲值卡，只能在退房時使用，不能作為押金。

（5）協議單位簽單掛公司帳，如客人要求簽單掛帳，首先詢問客人的單位名稱，查看電腦中客人所報出的單位是否可能掛帳，若客人是有效簽單人，其簽名要與電腦中的預留簽名模式一致；若客人不是有效簽單人，應禮貌告知客人必須由有效簽單人簽字方可掛公司帳，特殊情況應由銷售部經理確認并在臨時入住登記單上簽字擔保。

（6）如賓客是多間房統一由一人付款，應禮貌請付款人在“付款承諾書”上簽字。

第三 支票的受理

（1）支票最低起點金額為100元：

（2）受理支票時，要檢查有無折皺或破損。

（3）要檢查印鑒是否清晰，完整；印鑒有財務專用章及法人章兩種。

（4）是否在規定的有效期十天之內，日期務必大寫。

（5）有密碼的支票，密碼是否填寫完整；或在密碼空格處蓋有“無密碼支票，請授理”的字樣。

（6）支票需要填寫的部分要齊全、正規，不能涂改。

（7）金額要規范，大小寫要相符，大寫金額要頂頭填寫，禁止任何涂改，務必用簽字筆填寫支票。

（8）接受支票時，要把身份證號碼、姓名、電話、地址登記在帳單上，并要一張名片，在客人未離店之前打電話到支票所屬單位確認有無此人；如已下班，查詢電話114是否有此公司。

第四

外幣兌換服務標準

（1）確認客人的外幣是否為本酒店所接受的外幣。

（2）向客人報出當日的外幣兌換匯率。

（3）問清客人要兌換的外幣金額。

（4）收取客人的外幣現鈔。

（5）嚴格執行“復點制”，并要唱票。

（6）用外幣現鈔金額與外幣匯率算出應兌換給客人的人民幣金額。

（7）請客人出示護照，核對兌換人是否為護照持有人。

（8）如果客人兌換旅行支票，應請客人當收銀員的面，在旅行支票上簽名；支票匯率要比鈔票的高，收手續費。（手續費為：金額×匯率×0.9925）

（9）填至“外幣兌換水單”，一式四聯。（根據所選擇的銀行）

（10）請客人在“外幣兌換單”上簽名，收銀員要寫明房號。

（11）收銀員在“外幣兌換單”上加蓋收銀員私章和外幣兌換公章。

（12）點清應付給客人的人民幣金額，嚴格執行“復點制”。

（13）將“外幣兌換單”與第二聯護照和人民幣現鈔一起交給客人并唱票。

（14）每兌換一筆外幣，要登記一筆，不得延誤，登記在“外幣兌換明細日報表”上。

第五

客家圍前廳收銀工作細則

前廳收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

一、關于前廳收銀人員使用電腦操作完成的工作： 1/辦理入住

（1）檢查R.C單。檢查前廳接待處交來的R.C單（住宿登記表）及有關資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤在R.C單“收銀員檢閱”欄簽名，將R.C單放入相應的地方上鎖，對不符合要求的R.C單退前廳接待處。

（2）收取押金。根據R.C單上要求，按酒店規定向客人收取足額押金，同時開出暫收款憑證（押金單），讓客人簽名確認，將第一聯交給客人保管，第二聯錄入電腦后放入核數指定抽屜。

（3）收取押金。收到不同的貨幣要按酒店規定正確折算分別錄入電腦。

（（1））信用卡：若客人使用信用卡結算，審核信用卡的真實性、有效性、要求客人在打印出的消費單（或預授權單）上簽名，并核對簽名，無誤后訂在R.C單上。

②應收帳（簽單）：核對是否屬公司簽單協議客戶、有無協議書或擔保人等批準資料。

③團體:核對房間數、房租、付款方式、結帳人、用餐情況，到店和離店日期等內容，將團體R.C單放入指定帳單柜里。

（（4））房租：低于正常房價是否有相關授權人簽名批準。（（5））免費房：核對是否有申請免費房通知及簽名批準。2/其他帳目入數: 每收到各營業點送來或報來的客人消費帳單，應首先同客人R.C單資料及電腦記錄查對清楚，及時準確輸入電腦或手工記錄，金額過大的要通知收銀主管，經同意后方可入數，將單據訂在R.C單上。

各營業部門送來或報來客人消費帳單要做好登記記錄工作，互報姓名、工號、以明確責任。3/退房結帳

接待員通知XX房間退房，收銀從資料柜拿出R.C單，接到樓層服務員報房情況。

收銀必須弄清楚客人的結算方式，打出結帳單連同的有原始小單一同交客人審核并簽名，檢查客人的簽名是否同R.C單一致（防止退錯房）

審核消費項目及消費金額并根據實際消費項目匯總數收款及結算，注意找換準確及檢驗貨幣真偽。用信用卡結賬的要注意嚴格按接受信用卡之程序進行操作，超出限額的要先取得授權，并核對帳單簽名與卡的簽名是否一致。

以掛帳方式結算的，要審核所有的應收資料是否正確齊備；用酒店貴賓卡的要在結帳單印上卡號資料，并核對簽名，所有的小單必須齊備。

團體退房，根據團體R.C單上的要求準確結算 凡有退房結帳單必須附有R.C單資料。

凡退房結帳單必須有客人的簽名（特殊除外），簽名必須與R.C單的簽名一致，發現簽名不一致，或客人遺失押金收據應立即通知上級或大堂副理。行社的結帳由該社的導游確認，不能將賬單等出示給客人或除本帳單外的導游等人，以免泄露房價等。

有減免消費需要由經理級以上通知收銀，方可進行減免，需要填寫減免理由、款項、金額，需要有相關權限人的簽名批準。

4/收銀交班結帳

（1）打印交班匯總表；填寫繳款單及相關報表，并做好現金、票據的交接。

（2）將帳單分類整理，營業款與電腦報表相核對，若有誤的，與客帳明細表進行查對。（3）填寫繳款袋明細，清點營業款并放入繳款袋，在有證人的情況下將繳款袋投入酒店專設的保險箱內。

（4）完成交接班本登記工作，將當班出現問題、內部發文及營業備用金、辦公用品、票據等移交。

注意事項： 1/凡更正需要有充足的理由，需要有權限人批準方可。

2/退款的貨幣必須與入住時所交的訂金的貨幣一致（客人特殊要示除外）。3/時刻注意錢柜的安全。

4/工作中任何解決不了的疑問需要通知上級領導，不得擅自處理。

5/凡其他部門人員需要與你們有工作聯系，請通知上級，請讓他們與財務部交涉。

6/為不影響工作任何部門不得向你們領用或借用各種票據或文具用品，如有需要請通知他們到財務部辦理。

7/與營業收入等無關的支款，必須有總裁的批準，不得在電腦中擅自進行帳務處理，否則追究經濟責任。

8/交班時備用金必須準確，每天需要做好記錄，發生長短款，立即通知主管。9/上班時間，不行有私款在身，否則沒收處理。

10/工作中應嚴格按工作程序操作，違反工作程序作業造成的經濟損失由個人承擔。11/工作中需要細致、敏捷、認真、因工作不小心或疏忽造成的損失由個人承擔。

12/若由于停電等其它原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及網絡部維修。所有工作需要持續進行，按手工操作進行帳務處理。

13/收銀、前臺及相關工作人員對團隊房價、用餐價等項價格保密，如因工作疏忽或人為泄露價格，所產生的損失由過錯人承擔。

14/現金、有價證券、票據等保管的地方必須上鎖。

第六 溫泉部收銀操作細則

收銀員上下班必須做好備用金、票據、鑰匙、辦公用品等事項的交接簽收工作。

一、溫泉門票的辨別區分（免費券、贈票、收費票等）

二、熟悉籌碼收、發的操作程序

三、收銀操作流程：

（1）接待員填寫好的銷售單后，收銀（檢查銷售單填寫是否完整，門票價格是否在權限范圍內，超出權限是否有權限人確認等），無誤后收取相應押金，開具押金憑證讓客人簽名確認，把客戶聯交客人保管。

（2）收銀根據人數發放散客門票，并將銷售單存根返接待。（3）隨后收銀員根據單上的匙牌號錄入電腦系統，進行入帳處理。（4）客人退匙牌、籌碼時，收回押金憑證根據消費情況退對應押金給客人。

（5）結帳.收銀所收的現金跟銷售單、草本吧、足浴總金額及系統報表金額必須是相符的。

第七 中餐收銀操作規范

餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步，也是財務管理的重要環節之一。它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

（一）班前準備工作

1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀主管監督執行，并編排報表。

2、收銀員與主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字確認。

3、檢查收據是否聯號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將使用的收據截止號寫在交接班本上，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監督執行。

4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1、當收銀員接受到服務員的點菜單時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號服務員編號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

2、當點菜單人數、臺號服務員記錄齊全后，等待客人結賬，；這時就要看客人是否為協議客戶、是否交過定金，完畢后即可等待客人結賬。

（三）結賬工作流程

1、餐廳結賬單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯。

2、客人要求結賬時，收銀員根據餐廳人員報結的臺號打印結帳單，然后憑賬單與客人結賬。

3、客人結賬現付的，餐廳人員應將兩聯賬單拿回交收銀員結帳后，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員。

4、客人結賬是掛賬的，則由餐廳人員將二聯復寫結賬單交給客人讓客人簽字，然后再將二聯簽字憑據交收銀員辦理掛賬手續，最后將兩聯賬單都交收銀員處理。

5、結賬時客人出示優惠卡（或者餐廳管理人員給予客人打折）要求打折時，餐廳人員應將優惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果餐廳人員只將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，蓋上作廢章，將修改單和作廢單（兩聯）交收銀員送財務部審核。

7、客人需要滯后結賬的，須報請相關人員簽字認可，財務部依據帳務的實際情況做相應的賬務處理。

8、酒店總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時賬單請領導簽字后轉入財務部后臺。

9、收銀員在本班次營業結束后應做單班結賬；在本日營業工作結束后，應做總班結賬。仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并打印餐廳匯總表“。

（四）單、總班結賬

在每班結束后，要做單班總結；在當日業務結束后，要做總班結賬。直接點擊”單。總班結賬"按鈕，電腦會自動總結營業收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表。

（五）發票管理

1．發票按照稅務機關指定地點并按規定式樣統一購買。

2．酒店所有票由日審專人統一管理，負責蓋章、發放、收回、檢查及保管。

3．建立發票使用登記制度，設置發票登記薄--分類登記各種面額及種類的發票號碼、發出、收回等具體情況，其作廢發票每月26日早晨把當月作廢發票二連及作廢發票明細表交到財務相關人員，財務人員及收銀員在作廢發票明細表簽字確認，各自保留存檔。

4.使用的發票由收銀主管統一領取及交回。收銀主管需妥善保管所領發票，并按規定種類分發各營業點使用。同時監督其使用情況及早通知補充。當再次向日審領取時，需交回已使用完畢之發票存根，并進行登記注銷。

5各營業點須單獨設置發票交班本。詳細登記每班發票領取、使用交接等具體情況。

6.開具發票應按照實際金額、當日消費、聯號等一次性如實撕剪開。同時記帳聯訂帳單上轉財務部。

7必須按照實際消費情況及項目如實開具相應金額及種類的發票，不得多開、亂開發票。

8開出發票后應在相應客人聯上加蓋“發票已開”章。

10除非特殊情況由財務總監批準，任何補開發票的工作由財務部日審負責查歷史帳單后進行。

11發票不得轉借、轉讓、代開、出售；不得拆本使用、不得擴大專業發票的使用范圍。

12發票不得涂改、不得虛構經營業務活動虛開發票、不得開具票務不符發票。

13發票開出后，如發生錯誤，須收回發票聯注明作廢，并附于存根聯上。

14各營業點收銀員需每班填制“發票銷存登記表”，反映每班各類發票開出及作廢等情況，交日審主管審核。

15日審主管根據各營業點實際情況，核準各點發票持有數及使用情況，檢查收回發票存根聯是否齊全，發票聯有無遺漏。（注：卷票二聯、記賬聯、發票聯，故不用交回存根聯）

16按照稅務機關規定存放和保管發票，不得擅自損毀已開具的發票存根聯。

17日審主管再次申購時，須交回已使用完畢之發票存根，并進行登記注銷。

18再次購買發票時，應將發票存根聯交稅務機關核銷。

19如違反上述規定，當事人應分清責任；如給酒店造成損失，將追究當事人責任。

20遵守《北京地方稅務局飲食業有獎定額發票兌獎管理辦法》的規定。

21前廳部和財務部保證每位上崗操作使用發票者經過此規定培訓并達到正常水平。

22、客人當天消費未開發票的，收銀員在客人聯蓋上未開發票章，待下次開發票是出示此證明，收銀員才可給予開據發票，收銀員連同證明及發票記賬聯放到當天收款報告袋中，一并交到財務。

23丟失發票要及時以書面報告上報財務部

（六）作廢賬單的管理

收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應同當天的由領班以上簽名證實注明作廢原因。然后同其他賬單一同交往財務。如事后發現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。

（八）現金、支票、信用卡的收款程序

1、現金

1）收現金時應注意辨別真偽和幣面是否完整無損。2）除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

2、支票

收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯系人姓名和聯系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受支票的，該支票出現問題由擔保人承擔一切責任。

3、信用卡

1）收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是否以被列入止付名單內，（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）。

2）客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交客人。

3）持卡人如沒有入住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

4）信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

5）簽購金額如超過授權金額的10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權。

（九）下班時現金及賬單交接程序

1、現金交接程序

餐廳收銀員編制報告完畢后，將所收的現金數額分別填寫在現金袋上，然后將現金裝入袋內。要求內裝現金與現金袋上記錄的金額一致，并在現金收入交收記錄簿上簽字，辦理現金交接手續。在收銀員的監督下將現金袋放入保險柜中，當收銀員下班時，由接收人一一清點現金口袋及核對現金袋上的金額與現金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續不變，直到第二天總出納清點為止。

2、客賬單交接程序

客賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客賬單按順序號排好，用客賬單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數員審核用；另一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續。在餐廳收銀客賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班次繼續使用時在領用欄內簽字辦理交接手續，當天工作結束時，應將未使用的客賬單退回主管處，并辦理退回簽字手續。

（十）臺球廳工作程序、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結賬，并在打卡機上打出結賬時間，并在登記表中做好登記記錄。

3、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如果不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

4、在使用結算單和酒水單的過程中，注意單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定方法執行。切記每次結賬都要憑結算單才能與客人結賬。

5、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。

（十一）游泳館工作程序

1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證管理員領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票（記次卡、年卡）的號碼、數量及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯，向票證管理員核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

2、設置“游泳館登記表”。

序號：是按照當天客人消費的次序進行排號； 類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡； 號碼：指客人使用的票或卡的號碼； 數量：指客人共消費了多少人次； 金額：指銷售不同票或卡的不同價格；

卡使用次數：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數； 衣柜號碼：指由康樂服務員發給客人的衣柜鑰匙的號碼； 進館時間：指客人進館時間；

客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名；

核對簽名：指由康樂領班以上人員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名； 備注：指記錄特殊情況的注解。

注意：本表一式兩聯，當天營業結束后，由收銀員和康樂部進行核對，核對無誤后，雙方共同簽名確認；一份交財務審計核對，另一份由康樂部留存核查。

3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，注意票和卡的號碼以及卡的使用次數。

4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發給客人，并將鑰匙號碼對照收銀員填寫的票或卡填入表中。

5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。

6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，如果客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上人員簽名證實。

7、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待時，由部門經理先在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理應在第二天，將手續補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。

8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部更衣室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”（一式兩聯），財務收銀員要起到監督作用，并在表上簽名證實；當天營業結束后，將此單一聯連同登記表一起交財務審計核對，一聯由康樂部留存備查。、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理好交款交單程序。

（十二）保齡球館工作程序 1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”（一式三份），將第二聯交球館服務員作為開道的憑據，第三聯交客人留底。、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。3、如果客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續消費。、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數及消費金額，將“押金收條”的第二聯交給收銀員結賬。、收銀員接到球館服務員傳遞的結賬信息后，收回客人留底的第三聯“押金收條”，根據客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結賬。結算單一式四聯，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。、如果客人的押金多于實際消費，結賬時須退款給客人的，由店面管理人員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續。、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯碼使用，填寫時必須按單據內容及客人消費項目規范填寫，不得隨意修改及作廢單據。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明原因，并由店面管理人員及收銀領班以上人員證實。、免費接待：按照賓館制訂的免費接待辦法執行。總經理接待時，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，由部門經理代替接待的，由部門經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查；如果不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除；如果總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。、客人購買月卡、優惠卡時，需填寫四聯結算單據，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業結束后，將贈票交財務審計核對審查。、當班結束營業后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單程序。

（十三）棋牌室工作程序、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。、客人在打牌過程中，發生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。、客人結賬時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結賬后，在登記表中做好登記記錄。、免費接待：根據賓館制訂的免費接待執行。總經理接待，由總經理在接待單上簽名確認。如果不能及時簽名，部門經理代替接待的，由部門經理在接待單上簽名，并注明接待內容；部門經理在第二天將手續補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除；如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上人員填寫接待單，并于二個工作日內將手續補齊交財務審計核查。、在使用結算單和酒水單的過程中，單據要連碼使用，修改及作廢單據、單據傳遞要嚴格按照單據使用管理規定執行。切記每次結賬時，都要憑結算單才能與客人結賬。、當班營業結束后，填寫營業繳款憑證，按規定辦理交款交單。