第一篇：收銀崗位承諾書

收銀員崗位承諾書

一、崗位名稱： ****有限公司（以下簡稱“本公司”）收銀員

二、直接上級 ：收銀領班

三、承諾履行以下主要職責：

1、不遲到，不早退，上班時間不得閑聊，上班不能飲酒。

2、上班時間衣著整潔，配帶工作牌，熟悉掌握各個時段的消費價格。堅持微笑服務、敬語服務，積極做好****有限公司的形象宣傳。

3、接待顧客站立服務，站立收款；收款付款要求吐字清晰，提醒客人鈔票當面點清，交付無誤后向客人道別，嚴禁“摔、甩、扔、丟”，不得與顧客起爭執。

4、在崗期間未經批準不得擅自離開工作崗位，（除吃飯和去衛生間以外）。

5、帳目清楚細致，并給下一班交清顧客的押金及交班表，雙方簽名確認，多款歸公，少款自補，不得以多補少。

6、嚴格按照本公司相關規章制度、財務制度及《收銀工作守則》處理好日常工作。

7、嚴格按照收銀工作流程對電腦、POS機、檢鈔機等收銀設備的使用，要嚴格按規定的進行操作。

8、因工作失誤，給公司造成的經濟損失，由當事人負責賠償，罰款另計。

9、認真打印和填寫各種營業報表，及時結算當日營業款項，做到單單相符、單款相符、表款相符、單表相符。對于收銀短款要在第二日及時補繳。

10、認真記錄和反映每日營業現場的非正常事件。上崗后不得因個人情緒影響工作。

11、服從領導、團結同事，按指定時間上下班、加班、調班及輪休，工作中新老員工要做好團結工作，任何個人不得用新老兩個字破壞團隊。

12、工作期間顧客在你工作臺遺留的物品要及時的上交上級管理人員，不得私自留藏，如出現私自留藏現象將導致罰款和解聘。

1st13、工作過程中要進行認真進行收銀損耗控制工作，任何的不負責任行為都將導致處罰。

14、承諾對公司的一切商業活動，如各種營運方案、商業秘密、每日營業額等，不向任何無關人員（除老板，財務人員外）透露，嚴格保守各種公司機密。

15、本人承諾不侵占、貪污、盜竊、私吞、挪用公款或貨款（物）、或者違背公司一切正常商業利益的操作行為、勞動合同違約、違反公司保密規定等行為給公司造成經濟損失。本人無力償還的部分由擔保人承擔并負責償還。

四、誠實原則：

1、熱愛本職工作，實事求是，工作勤懇，認真負責。

2、團結每一個員工，不說假話、不宣傳對公司和團隊不利的任何事情。任何的宣傳謠言事件發生責任人將導致直接解聘和罰款。

3、工作中不得欺上瞞下，利用工作便利盜取公司財產和商品。

五、違規的處理

1、如出現監守自盜的現象將導致罰款500元，同時扣除當月所有工資并解聘。

2、出現破壞公司團結的事件將導致解聘。

-------我是分割線--------作為****有限公司收銀員我清楚以上條例并承諾認真執行！

收銀員確認簽字：___________________身份證號碼：________________________________ 簽署時間：_________________________

2nd

第二篇：收銀崗位人員年終總結

收銀崗位人員年終總結

收銀員指超市，商場，賓館，酒店等經營場所給顧客結賬的雇員。收銀員職位要求:為人誠實，責任心強，熟練使用辦公軟件及收銀相關設備;具有較強的學習和溝通能力;并使用收銀機輔助工作。下面是我整理的一些關于，供您參考。

范文一

個月來，在領導的正確指導下，在師父和同事們的積極支持和大力幫助下,我能夠嚴格要求自己，較好的履行一名收銀員的職責，圓滿完成工作任務，得到領導肯定和同事們的好評，總結起來收獲很多。

一、在收銀工作中學習，不斷提高自己的業務水平

作為一名收銀員，只有自己的業務水平高了，才能贏得同事們的支持。雖然我在公司實際不長，但是我一直不斷的學習前輩們努力工作，但這些成績還是不夠的，隨著公司的發展，對我們收銀員的工作提出了新的要求，我也會不斷的努力學習前輩們的工作精神，與公司共同發展進步。

(1)、專業能力

作為一個收銀員，你必須掌握一定的專業知識和專業能力，隨著你的管理職位的不斷提升，專業能力的重要性將逐漸減少。作為基層的員工，個人的專業能力將非常的重要。專業能力的來源無非是兩個方面：1 是從書本中來，2 是從實際工作中來。而實際工作中你需要向你的員工，你的同事。“不恥下問”是每一個員工所應具備的態度。

(2)、溝通能力

所謂溝通，是指疏通彼此的意見。和客戶的溝通和處理和回答客戶一些咨詢和問題，適時的向客戶推薦一些他可能需要的產品。

(3)、學習能力

當今的社會是學習型的社會，當今的企業也必須是學習型的企業，對于我們每個人也必須是學習型的主體。學習分兩種，一是書本學習，一是實踐學習，兩者應交替進行。你只有不停的學習，你才能更好的、更快的進步，才能跟上趕上社會的發展。走上社會的我們，要完全主動的去學習，視學習為一種習慣，為生活的一種常態。學習應該是廣泛的，專業的，管理的，經營的，生活的，休閑的，各種各樣，都是一種學習。未來人與人之間的競爭，不是你過去的能力怎樣，現在的能力怎樣?而是你現在學習怎樣，現在的學習是你未來競爭的根本。

(4)、職業道德

但丁有一句話：智慧的缺陷可以用道德彌補，但道德的缺陷無法用智慧去彌補。對于工作中人，不管是領導，還是員工，職業道德是第一位的。這就好比對于一個人而言，健康、財富、地位、愛情等都很重要，但健康是“1”，其他的都是“0”，只要“1”(健康)的存在，個人的意義才能無限大。職業道德對于工作的人而言，就是那個“1”，只有良好的職業道德的存在，上述的六種能力才有存在的意義，對于公司而言，才是一個合格之人才。職業道德不等同于對企業的向心力，但作為一個員工。不管公司的好與不好，不管職位的高低，不管薪水的多少，對自己職業的負責，是一種基本的素養，是個人發展的根基。“做一天和尚撞一天鐘”，只要你在公司一天，就要好好的去撞一天鐘。

以上，僅僅是個人的一些看法，要做好一個收銀員，要做的事還很多。我堅信一句話：師傅領進門，修行靠個人。一切的一切，個人以為，都要靠自己去感悟，將一切的一切變成自己的東西。

個月工作下來，我們的工作得到了領導和同事的肯定。

做為一個收銀員，能夠在收銀員一級解決的問題，我決不去麻煩領導。

雖然工作取得了一定的成績,但還有很多發展的空間，我相信，只要我努力，一定會把工作做得更好。

范文二

轉眼間 20xx 年已經過去了，我進入 xx 已經整整兩年了，雖然中途曾離開過兩個月，但我將珍惜我的選擇——做一名合格的收銀員。

記得曾聽說過這樣一句話：“越是艱苦的地方，越能鍛煉人的意志，越能使人感到充實。”來到 xx 工作之后更能感到這句話的意義。每天基本上在同一個收銀臺工作幾個小時，面對的是數不清的顧客，其中的艱辛是不言而喻的。但我并沒有因此而放棄過，特別是在我們一店，每次都會輪流著到后門上班，現在是冬天，我們所受的冷更是能夠想象得到的。每次去后門上班，手、腳全部都凍腫了，夏天太陽直射著我們，但我并沒有因此而放棄過堅持。“顧客就是上帝”的宗旨，在收銀員這平凡的崗位上，肩上的擔子卻不輕：每天重復著相同的工作，還要對顧客解釋他們所有的疑問，而且不管顧客說了多么刻薄的話，都必須學會忍耐，把

所有的委屈壓在心底。

在過去的工作中，我們總會遇到一些問題，比如商品標價與電腦不符時，我們應及時通知課組人員進行核實，并要請顧客耐心等待，還有就是一定要運用微笑服務，當你對顧客微笑時，不管顧客對我們有多么不滿，此時他的心情一定會隨之晴朗。微笑是最迷人的表情，一個微笑不費分文卻給予甚多，懂得對生活微笑的人，將會擁有美麗的人生，當你微笑時世界也在對你微笑。再就是要講究語言藝術：“溫語慰心三冬暖，惡語傷人七月寒。”不要與顧客發生爭執，不侮辱、挖苦、諷刺顧客。

以上就是我在工作中所感觸最深的，希望自己以后能夠在工作中努力做到這些。我相信，只要我們所有的員工齊心協力，xx 明天會更加輝煌!

范文三

不知不覺在公司工作將近有半年的時間，轉瞬之間已經到年底。也許對大家來說，做一名收銀員是一件很簡單的事情，收銀員只負責收錢，其他員工各司其職，不會有什么難。我以前也是這么認為，可是現在，等自己成為一名收銀的時候，才知道并不是想象中那么簡單。其實，無論做什么工作，沒有一項工作是簡單易做的，只有努力才能夠做好!現將在這五個月的工作總結如下：

1、作為與現金直接打交道的收銀員，必須遵守商場的作業紀律。收銀員在營業時身上不可帶有現金,以免引起不必要的誤解和可能產生的公款私挪的現象。收銀員在進行收款時，不可擅離收銀臺，以免造成錢幣損失，或引起等候結算的顧客的不滿與抱怨。

2、收銀員不可任意打開收銀機抽屜查看數字和清點現金。隨意打開抽屜既會引人注目并引發不安全因素，也會使人產生對收銀員營私舞弊的懷疑。

3、收銀員臨時離崗，要將“暫停收款”牌放在收銀臺上。如有其他收銀員接崗，清點出備用零鈔給接崗人，將其余現金另外分開鎖好。回崗時，核對接崗人收到的現金與小票金額是否符合。

4、嚴格按照公司規定的收款程序進行收款，必須做到：收款前，對小票上的每一筆金額用計算器核實一遍，核算無誤后再錄入到電腦。電腦上錄入的專柜號與價格，要與專柜開的小票相符。在收款過程中堅持要做到：唱收、唱付、唱找，以免引來不必要的麻煩。在收款過程中做到：不漏收、不少收、不多收。收款后，檢查打印的小票的專柜、金額與專柜開出的小票的專柜、金額是否一致。

5、對待顧客要用禮貌用語，說話語氣要尊敬、親切，不要對顧客大聲說話。作為服務行業的一員，我們能做的就是服務顧客，讓顧客滿意而歸。這就要求我們自身具備良好的個人素質，做到熱情耐心的接待好每一個顧客，不要在工作中將自己的小情緒帶進來，這樣會讓你在工作中出現許多不必要的麻煩，為了防止自己與顧客之間產生矛盾，我們必須要保持好自己的心態。

以上是個人在工作中的體會與總結，希望各位上司和同事提出寶貴意見，我會努力做到更好。

第三篇：收銀崗位基礎知識技能

收銀崗位基礎知識技能 收銀系統結構及輔助設施

收銀系統的主要結構有：電腦（IT）、POS機、驗鈔機、點鈔機。收銀單據

收銀的主要單據包括購貨小票、退貨小票、POS機的刷卡單、銀行存款單、支票、入網的收據等等。

收銀系統結構及輔助設施 假鈔的識別

真鈔與假鈔的區別大至有七種方式： 顏色、水印、紙張、水銀線、凹凸感、陰陽像。對折花紋。點鈔

要快速、準確的點鈔。必須掌握幾種方法（二指點法、三指點法、四指點法、拇指點法），當你接到客人給你的鈔票時，你要認真仔細地正面點一遍，反面點一遍。或用點鈔機正反兩面都過一遍。點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用。5 現金安全

現金：每天的營業款必須在當天營業結束時送存銀行，若因時間原因無法送存的，必須在第二天第一時間送存銀行；當收到的金額比較多時應及時存放保險箱內（分別包扎好寫上收銀員的名字指大店，以免混亂。）

收銀員管理制度

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

前臺收銀漏洞掃描

1.修改房價

夜審前當班的服務員通過提前打印客人結帳的帳單,然后修改房價正常過夜審,賺取修改房價前與房價后的差額。

防范方法：a.關注每天前臺報表中的修改房價/換房報告，對一些修改房價頻率較高的操作員所經手

房間看是否手續齊全。

b.客人結帳的帳單必須要有客人簽字確認，并看打印帳單的時間與電腦系統中客人結帳時

間是否相差很大，要是時間相差很大應該查明原因。

2.扣減

前臺通過做扣減，賺取扣減金額。

防范方法：a.涉及金額變化的必須做扣減，扣減必須經過相關人員（店長等）簽字。

b.為便于財務審帳能更清楚的明白扣減緣由，建議做扣減先到財務審批后，再由店長簽字。

3.待結

前臺通過將待結客人的余額轉到住店客人的名下，存在情況：

a.客人逃帳,待結金額為正，前臺為了逃避責任，通過降低房價等，將金額轉到住店客人名下。

b.有些客人掛帳時間比較久，前臺服務員把掛帳的余額轉到住店客人名下。

防范方法：a.關注每天的轉帳報告，房間之間轉帳賓客姓名必須一樣，要是不一樣要仔細查明原因。

b.轉帳必須要有帳單。

4.發票

前臺服務員通過積攢發票（把不需要發票的客人也開發票），開“抽心發票”等途徑倒賣發票賺取稅款。防范方法：看退房時間與卡發票的順序。比方說客人是10點退的房，而訂在帳單后的記帳聯卻比11點退房客人的發票號碼還要靠后，而且這種現象還很頻繁，那么這里面就可能會有問題。

5.房態

客房與前臺相互作弊,把干凈房設置為臟房,然后將其出售；將實際已退的未到退房時間的房間，電腦里不做退房處理，再將其出售。

防范方法：財務應不定期抽查房態。

ktv財務：財務管理制度

（一）1、結合總經理室對經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。

2、依據總經理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業務部門實施。

3、財務計劃分為、季度計劃：

（1）每年第三季度進行酒店財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經理室和財務部。

（2）財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。

（3）各業務部門根據上報酒店總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

（4）對各業務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

4、財務計劃內容：

（1）財務部應編制：

流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

（2）各部門應編制：

①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯部分）、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。

②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

④商場部：銷售計劃（分批發與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；

⑤西餐歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等；

⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；

⑦旅游部：客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等；

⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等；

⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等； ⑩事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等；

11.工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

（3）總經理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。

（4）各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。

資金籌集管理制度

1、籌集資金應該按國家法律、法規及旅游飲食服務行業財務制定規定，可一次或分期籌集。

2、資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。當酒店的經營規模擴大時，經總經理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。

3、籌集資金的審批權限及規定：

（1）根據需要可用原有的固定資產作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經理室批準。

（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應單獨作出可行性報告報經總經理批準。

4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規定的用途使用，不許挪作他用。

5、資金使用應嚴格按審批權限及規定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經濟效益預測資料。

經費支出管理制度

1、對于發給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據實有人數和實發金額，取得本人簽收的憑證列為經費支出，不得以編制定額、預算計劃數字列支；

2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經費支出，但單位較大、數量大宗的應通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數，以批準的預算和銀行支付憑證列為經費支出。

4、撥給所屬部門的經費，應按批準的報銷數列為經費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據受補助和受支援單位開來的收據準列為經費支出；

6、員工福利費按照規定標準計算提存，直接列為經費支出，并同時將提存從經費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。

7、購入的固定資產，經驗收后列為經費支出，同時記入固定資產和固定資金科目。

8、其他各項費用，均以實際報銷的數字列為經費支出。

低值易耗品財務管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。家具、用具財務管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經理批準。

2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業費用－低值易耗品”科目入賬。

3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支，以“營業費用－修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告，轉報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業外收入”處理。

7、家具、用具發生溢余或短缺，應先按估價價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業外收入”處理。

固定資金管理制度

1、的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。

2、各部門必須節約使用國定資金，充分利用已置的固定資產，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；

3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規定執行，促使各部門充分發揮固定資產的效能，壓縮固定資金的使用；

4、未經工程部及總經理室審批，不得私自購置設施設備。未經批準進行采購，財務部不予報銷費用。

流動資金管理制度

1、KTV的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。

2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。

3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用。

（2）加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用；

（3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。

（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮；

（5）盡量減少家具、用具的購置。

外匯管理制度

1、營業收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

2、營業收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。

3、必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作為每次（項）業務的結算資金。

4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，并在委托銀行結算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協協助辦理催收，同時向財務務部經理匯報。

5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營業收入的外匯現金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批后方可購

置。

7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批準。

8、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。

11、以記賬 或轉賬方式結付業務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。

12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。

外幣結算管理制度

1、在收到外幣時，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發的通知中指明的匯率。

2、凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經酒店總經理審定，發生的匯兌損益計入當期財務費用。

3、購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間計入資產的價值；提供各項服務、銷售商品與經營業務發生的匯兌損益計入或沖減財務費用；清算期間發生的匯兌損益計入清算損益。

4、收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價折合成記賬本位幣。

5、經評估后有關資產賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。

6、應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規定，并按時報送外匯收支情況申報表。

前臺稽查操作制度

1、酒店各營業點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。

2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。

3、房租折扣要由部門經理簽字認可，免費住房必須由總經理或副總經理批準并簽名。

4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。

5、數額減少要經主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經理簽名認可。

6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說明具體原因。

7、退款要按財務部的有關規定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發現有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。

第四篇：超市收銀組長崗位描述

全家福超市收銀組長崗位描述

一、范圍

本職責規定了超市收銀組長的直接上級、任職要求、工作職責等。

本規定是強制性管理文件，適用于公司對收銀組長崗位的管理。

二、實施、執行、監督

1、公司人力資源部負責本規定的實施。

2、公司營運部配合執行本規定。

3、公司總經理室負責監督本規定的實施與執行。

三、責任對象

公司各收銀組長受本規定的約束。

四、直接上級

超市店長。

五、任職要求

1、財務中專以上學歷，有1年以上中大型商場收銀組長工作經驗；

2、熟悉商場運作流程和收銀工作程序及相關制度；

3、熟悉退換貨制度，熟悉顧客服務技能；

4、了解收銀機和相關設備的使用方法和性能；

5、具有一定的組織和協調能力。

六、崗位職責：

1、對店長負責，對收銀組、服務中心人員及設施進行管理；

2、協調與各職能部門的關系；

3、檢查監督落實本部門各項工作；

4、合理調配本區域員工；

5、完成店長交辦的其它事務并及時反饋；

6、對顧客投訴的處理；

7、對部門員工業務、工作流程、工作技能、服務意識的培訓；

8、宣達公司文件精神并監督執行情況，收集合理化建議報有關部門。

七、工作要求

1、營業前

①檢查收銀員到崗情況，檢查衛生等一切準備工作完成，發放備用金；

②與財務交接各種單據并與電腦部核實上日收銀情況，并處理存在的問題；

③監督收銀員檢查收銀機設備，如果有問題及時通知維護人員解 決。

④準備充足的零鈔、購物袋、收銀卷紙等； ⑤了解當日促銷商品及促銷活動的注意事項；

2、營業中

①巡視收銀區，檢查所有收銀員的在崗情況，及時發現并解決問題；

②檢查收銀員的零鈔、購物袋、收銀卷紙；

③了解收銀員的服務情況；

④檢查是否需兌換零鈔；

⑤抽查收銀員的操作及服務情況，幫助收銀員更正錯誤；

⑥必要時在收銀臺頂崗；

⑦處理收銀口的各種投訴并向店長反饋；

⑧檢查前日作廢小票，并登記當日作廢小票。

⑨換取發票、銷售退回證明；

⑩根據客流量安排人員崗位；

⑾安排人員將顧客不要物品（生鮮）返回賣場；

⑿幫助特殊購物（集團購物、支票購物、大宗購物）；

⒀安排員工就餐；

⒁收取時段現金；

⒂抽點收銀員營業款

⒃高峰期后收銀區的衛生清潔；

⒄高峰期后所用物品的補充；

3、營業后

①檢查收銀員關機及營業結束工作；

②下班后收銀員必須退出營業結束狀態；

③所有收銀設備關閉；

④將所有收銀用品交至辦公室；

⑤將收銀機防護罩罩好；

⑥在防損員的陪同下收取營業款、備用金及各種單據。

⑦檢查各個收銀臺崗位的衛生情況；

⑧檢查各個收銀臺第二天所用物品儲備；

⑨做每日工作記錄，將當日工作總結交店長處，解決存在問題；

第五篇：前臺收銀崗位工作流程

前臺收銀崗位工作流程

為規范酒店收銀員崗位操作流程，提高收銀人員工作效率，從而更大程度地滿足酒店日常經營需要，樹立集團酒店業品牌形象，制訂本操作流程。

一、班前準備：

A、收銀員上班必須提前10分鐘到崗，檢查工服是否整潔，著裝是否規范，工作環境是否清潔；如有不整潔、不清潔、不規范的，應及時進行整理和規范；

B、檢查工作所需設備是否工作正常，如有問題及時報修；

C、檢查工作必需品是否充足，如發票、收據、打印紙等是否需要及時補充。

二、接班：

1、首先閱讀記事交班本，掌握所記載各項事宜，便于工作中及時處理。

2、將《電腦班結報表》與現金交班本上交班款項核對，查看是否一致，清點現金是否與《電腦班結報表》相符。

3、檢查現金結構是否合理，零錢是否充足。

4、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。

5、將客房消費帳單（客房吧、消費、麻將、進餐等）與《電腦班結表》進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全及單據寫錯的現象。有問題應及時向上班詢問清楚后及時補救，如不能解決，應立即向經理匯報。

6、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確，避免班次重復造成收銀報表混亂。

三、為客人辦理入住手續：（手工開單）

1、如客人登記選擇現金結賬，應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短來收取客人的住店押金，但一定要保證余額充足，一般住店押金金額不少于一天房租的2倍。在收取押金時，要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說 “收了您**元的押金”，將押金

條遞給客人時要說“這是您**元的押金條，請收好”)，收據條上大小寫要一致，并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚，日期要具體注明到“**月**日**時”。

2、如客人使用信用卡付款，要盡量使用在線交易（即用POS刷卡）收足押金，并將客人姓名與信用卡上的姓名核對，并要求客人在信用卡上簽名處簽名。酒店與客人各執一聯。

3、如客人屬協議掛帳單位簽單，要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權，在客人簽字后要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協議中規定的名單，應向客人解釋“對不起，您單位與酒店協議中沒有您的名字。”如果客人堅持要簽單，由收銀員直接與簽單單位負責人電話聯系確認。并向客人解釋“請稍等，我們馬上聯系后給您辦理”。必要的時候請經理到場處理（電話聯系處理）。

4、要求整個入住手續的時間一般不能超過5分鐘。

四、電腦錄單：

1、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶，入單時注意一定要輸入收據號碼，以便核對查找。

2、商務吧的各種費用、餐廳、商品部等區域的消費，如記為客帳應及時輸入客人帳戶內，并核對簽名是否完整，是否與客人資料、筆跡一致。

五、結帳退房：

1、收到客人房卡并確認房號是否退房后，立即通知房務中心查房，同時核對電腦，看消費是否存在漏單、錯單現象，如有應及時補救，核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后，便可結帳打印帳單，交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過5分鐘，如房務中心查房不及時，則以客人自報吧為主（注意：如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對，特別強調掛賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務，便于信貸員與掛賬單位進行核對）。

2、客人持押金條退房時，仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致，如客人押金條遺失，應要求客人出示身份證，證明客人身份與登記表上完全一致，并要求客人在結算帳單上注明‘押金條作廢’字樣，然后結帳，退款時也應遵守唱收唱付制的原則（即在退款時一定要說“這是給您的＊＊元退款，請收好”）。

3、客人為信用卡付款且為手工刷卡時，在客人確認消費金額無誤后退還多余的現金（以現金結算）。

4、掛帳結算也應要客人簽名，確認金額及退房時間。

六、為客人辦理續住手續：

1、根據房間余額及是否續住，編制催款報表，并提醒客人及時到總臺補款，并重新為客人制房卡，如在20：00仍未補款，應報經理處理。

2、電話催房時間為中午12點以前。

七、交班：

1、將本班未能解決的各項事宜交班，如須向上級匯報，則及時匯報。并且填好記事交班本。

2、打印班結報表，將《電腦班結報表》與現金仔細核對，查看是否一致。

3、將客戶帳消費資料與電腦數據進行核對，查看是否一致，是否存在漏單或單據不全的現象，有問題應及時查詢清楚后及時補救，如不能解決，應立即向經理匯報。

4、交班工作應至少提前30分鐘核對清楚。