第一篇：財務(wù)部會計報表崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

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財務(wù)部會計報表崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部會計報表管理崗位的工作職責(zé)、崗位人員的基本技能、工作內(nèi)容與要求以及檢查與考核。本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場會計報表管理崗位的工作，是檢查與考核本崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé) 2.1責(zé)任

2.1.1 依照《會計法》的規(guī)定，對財務(wù)報告的真實(shí)性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

2.1.2在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，忠于職守，保證連續(xù)、系統(tǒng)、全面的反映和監(jiān)督廣場的經(jīng)營情況。

2.1.3負(fù)責(zé)日常財務(wù)報表的審核、匯總、編制和上報。2.1.4負(fù)責(zé)廣場財務(wù)快報的編制和上報。

2.1.5配合審計、稅務(wù)部門對廣場會計報表進(jìn)行檢查。2.1.6配合上級管理人員，對財務(wù)報告的具體細(xì)節(jié)問題進(jìn)行查閱，并對其中的爭議問題進(jìn)行解釋。

2.1.7完成上級管理人員交辦的臨時性工作。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)查閱廣場的所有有關(guān)會計資料，并對基層會計報表進(jìn)行監(jiān)督和管理，有權(quán)對其中的問題要求解釋。

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2.2.2有權(quán)保管廣場報表，其他單位或個人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定查閱。2.2.3有權(quán)對廣場的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。2.2.4有權(quán)提出加強(qiáng)廣場報表管理的合理化建議。3.崗位人員基本技能

3.1具備大學(xué)專科及專科以上會計專業(yè)理論水平，取得初級職稱任職資格。

3.2能掌握國家有關(guān)財務(wù)會計、稅務(wù)管理方面的方針、政策、法律、法令、法規(guī)、條例與制度。3.3能熟練運(yùn)用計算機(jī)進(jìn)行計算和分析。

3.4熟悉廣場經(jīng)營過程，了解各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系。3.5熟悉廣場財務(wù)管理知識和會計核算辦法，能夠正確、及時進(jìn)行賬務(wù)處理，編制會計報表。

3.6能堅持原則，遵紀(jì)守法，實(shí)事求是，具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。

3.7能熟練運(yùn)用各種計算技術(shù)。4.工作內(nèi)容與要求

4.1對發(fā)展公司快報，要求于當(dāng)月27日上報發(fā)展公司。4.2根據(jù)上級公司要求，編制月度會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表等。月度會計報表要求月度結(jié)束后三日內(nèi)完成并報送上級公司。

4.3編制季度會計報表包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、上海十一郎酒店

應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表、其他應(yīng)收款項情況表、其他應(yīng)付款項情況表等、季度會計報表要求季度結(jié)束后三日內(nèi)完成，并報送魯能公司。

4.4根據(jù)年度會計報表編制要求，編制年度會計報表。包括：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、應(yīng)上交款項明細(xì)表、營業(yè)外收支明細(xì)表、貨幣資金明細(xì)表、財務(wù)指標(biāo)快報表、國民生產(chǎn)總值統(tǒng)計報表、其他應(yīng)收款項情況表、其他應(yīng)付款項情況表等。年度會計報表必須在年度結(jié)束后五日內(nèi)完成，并報送上級公司。4.5根據(jù)年度財務(wù)決算報表，編寫財務(wù)狀況說明書，提交財務(wù)部經(jīng)理審定。

4.6財務(wù)狀況說明書，對報告年度財務(wù)狀況進(jìn)行綜合分析、說明。4.7按照會計檔案管理要求，整理廣場的會計報表及有關(guān)資料，保留兩年后移交檔案管理員保管。

4.8按照上級公司的要求，進(jìn)行網(wǎng)上報表的上報工作。5.檢查與考核

5.1由財務(wù)部經(jīng)理對報表工作進(jìn)行檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

第二篇：財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)

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財務(wù)部收銀管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn) 范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 購物廣場財務(wù)部收銀管理的職責(zé)、崗位人員基本技能、工作內(nèi)容要求與方法、檢查與考核。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于 購物廣場財務(wù)部收銀管理崗位，是檢查考核收銀管理崗位工作的依據(jù)。2 職責(zé) 2.1責(zé)任

2.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對樓層收銀員收銀業(yè)務(wù)的日常管理。

2.1.2負(fù)責(zé)對收銀業(yè)務(wù)有關(guān)的規(guī)章制度及規(guī)范的制定和修訂。2.1.3督促收銀員認(rèn)真執(zhí)行廣場的各項規(guī)章制度。

2.1.4協(xié)助人事培訓(xùn)部組織收銀員、儲備收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2.1.5負(fù)責(zé)抽查收銀員與經(jīng)警在交款時，按規(guī)定要求交款路線交款，安全、及時、準(zhǔn)確上交貨款。

2.1.6負(fù)責(zé)及時傳達(dá)廣場及銀行的通知和有關(guān)規(guī)定。2.1.7負(fù)責(zé)制定廣場收銀業(yè)務(wù)知識復(fù)習(xí)大綱及題庫。

2.1.8負(fù)責(zé)加強(qiáng)與各銀行卡部的業(yè)務(wù)關(guān)系，及時處理因各種原因造成的錯單、亂單。

2.1.9負(fù)責(zé)協(xié)助人事部定期組織收銀員進(jìn)行各種技能比賽。2.1.10負(fù)責(zé)定期召開收銀領(lǐng)班例會，分析、總結(jié)工作中的問題。2.1.11負(fù)責(zé)定期、不定期與收銀領(lǐng)班對收銀員進(jìn)行各種形式的上海十一郎酒店

業(yè)務(wù)知識考核，每次將考核結(jié)果進(jìn)行匯總，并納入獎金考核。2.2權(quán)限

2.2.1有權(quán)對違反廣場財務(wù)規(guī)定的收銀員提出處理意見。2.2.2有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)建議解決本崗位工作中發(fā)現(xiàn)的問題。2.2.3有權(quán)對違反信用卡操作程序的收銀員提出處理意見。3 崗位人員基本技能

3.1熟知國家有關(guān)會計、金融政策和法規(guī)、法律、條例和制度。3.2熟練掌握銀行POS機(jī),收銀機(jī)的性能及操作程序。3.3全面掌握收銀方面的各項業(yè)務(wù)知識。

3.4能堅持原則,事實(shí)求是，具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)。工作內(nèi)容要求與方法

4.1.1在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)廣場的收銀管理崗位。4.1.2不定期與收銀領(lǐng)班共同抽查收銀臺備用金,以確保備用金的完整性和安全性.4.1.3督促收銀員遵守交款及監(jiān)點(diǎn)的規(guī)定。安全、及時、準(zhǔn)確無誤的將貨款送存。

4.1.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行、安保部經(jīng)警押送貨款有關(guān)事宜。4.1.5對收銀員由于工作疏忽造成的錯單、亂單及時解決處理不留后患。

4.1.6負(fù)責(zé)與銀行信用卡業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助電腦部對收銀機(jī)進(jìn)行維修。

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4.1.7負(fù)責(zé)對收銀領(lǐng)班傳達(dá)和收銀員執(zhí)行情況收銀各項規(guī)章制度及工作流程進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并督促收銀員嚴(yán)格遵守各項制度。4.1.8每月信用卡的對賬工作須在次月五日前完成。4.1.9按時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。5 檢查與考核

5.1每月由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢查與考核。5.2考核內(nèi)容為本標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)和工作內(nèi)容。5.3考核結(jié)果與當(dāng)月獎勵效益工資掛鉤兌現(xiàn)。

第三篇：財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了財務(wù)部的工作內(nèi)容與要求。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司財務(wù)部。工作內(nèi)容與要求

2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨與國家有關(guān)財政經(jīng)濟(jì)方針、政策、維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律與財務(wù)制度。

2.2按照規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

2.3認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

2.4掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務(wù)經(jīng)濟(jì)活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費(fèi)用的合理開支。

2.5根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)，編制年（季）度財務(wù)、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實(shí)施方案，按期上報財務(wù)決算表，及時準(zhǔn)確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

2.6主管企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

2.7負(fù)責(zé)企業(yè)流動資金的管理，負(fù)責(zé)企業(yè)清算往來財務(wù)管理。

2.8督促檢查、倉庫、車間、部門進(jìn)行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

2.9按《檔案管理實(shí)施辦法》負(fù)責(zé)原始憑證和會計檔案的管理工作。

2.10研究確定產(chǎn)品銷售價格與新產(chǎn)品目標(biāo)成本。

2.11進(jìn)行質(zhì)量成本分析，為有關(guān)部門改進(jìn)質(zhì)量活動提出建議。檢查與考核

按工作內(nèi)容與要求由總經(jīng)理組織考核。

第四篇：財務(wù)部工作職責(zé)崗位描述(標(biāo)準(zhǔn))

威靈公司財務(wù)部工作職責(zé)描述

崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理

直屬上級：常務(wù)副總

崗位職責(zé)：

（1）制訂公司財務(wù)經(jīng)營計劃、決策分析、財產(chǎn)管理工作。

（2）組織制訂實(shí)施公司財會、采購、庫管制度和工作程序。

（3）組織會計部進(jìn)行會計核算、統(tǒng)計、財產(chǎn)盤點(diǎn)工作。

（4）領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員進(jìn)行編制預(yù)算與預(yù)算平衡、財務(wù)分析、商務(wù)審核、合同審查工

作。

（5）輔助采購部進(jìn)行尋價、市場采購、選擇和控制供應(yīng)商及供應(yīng)合同實(shí)施工作。

（6）領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購物資的收、發(fā)、存與管理工作。

（7）代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。

（8）財務(wù)系統(tǒng)文件、報表、賬薄等資料的保管與定期歸檔工作。

（9）做好保密工作。

主要權(quán)力：

（1）對下級上報的各種分析表、預(yù)算報表有批準(zhǔn)權(quán)。

（2）對下級工作有檢查權(quán)。

（3）對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)。

（4）對下級違反紀(jì)律、工作秩序的情況有批評權(quán)。

（5）對下級工作完成情況有評價權(quán)。

（6）向上級報告權(quán)。

（7）代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力。

崗位名稱：會計員

直屬上級：財務(wù)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

（1）會計憑證的審核、編制、核簽。

（2）材料、成本、費(fèi)用項目的分?jǐn)偂⒂涗洝?fù)核及核算。

（3）有關(guān)財務(wù)核算報表的審核、匯總，定期編制、上報會計報表并進(jìn)行財務(wù)報告分析。

（4）固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的核算。

（5）應(yīng)收及預(yù)付款項的核算。

（6）存貨的核算。

（7）對外投資的核算。

（8）流動負(fù)債、長期負(fù)債的核算。

（9）損益及利潤分配的核算。

（10）所有者權(quán)益的核算。

（11）生產(chǎn)經(jīng)營過程中所發(fā)生的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算。

（12）登記各項帳簿，及時與相關(guān)部門對帳。

（13）貨幣資金的核算。

（14）對原始單據(jù)的審核、報銷。

（15）員工工資的發(fā)放及各項稅金的計算與報繳。

（16）對資金使用的控制與監(jiān)督。

（17）財產(chǎn)的清查、盤點(diǎn)。

（18）會計資料、憑證、帳簿的保管與定期歸檔。

（19）做好保密工作。

主要權(quán)力：

（1）有權(quán)向上級部門提出建設(shè)性意見。

（2）對所屬職員違反企業(yè)法規(guī)或公司規(guī)章制度有批評的權(quán)力和向上級提出處分的建

議權(quán)。

（3）在權(quán)限規(guī)定范圍內(nèi)，對本部門的文件有簽批權(quán)。

（4）對下屬職員的工作行為有檢查權(quán)。

（5）遇事有向上級提出申請報告權(quán)。

崗位名稱：出納員

直屬上級：財務(wù)經(jīng)理

主要職責(zé)：

（1）執(zhí)行國家規(guī)定的會計法，財務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財經(jīng)制度。

（2）負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付工作。

（3）辦理資金籌措和轉(zhuǎn)帳工作。

（4）保管好各類銀行字據(jù)。

（5）登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

（6）填寫收支、存款、日報表。

（7）做好銀行票據(jù)傳遞業(yè)務(wù)。

（8）保管好公司各種有價證券。

（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

主要權(quán)力：

對不符合規(guī)定及與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的收付有拒絕權(quán)。

第五篇：財務(wù)部崗位工作責(zé)任制

財務(wù)部崗位工作責(zé)任制

A、財務(wù)主管崗位職責(zé)

1、報稅及發(fā)票管理

負(fù)責(zé)稅務(wù)局的發(fā)票領(lǐng)購、抄報稅及各項協(xié)調(diào)工作。每月核對各門店結(jié)算單并開具增值稅專用發(fā)票，及時索要供應(yīng)商稅票。開出發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票開出明細(xì)表》，收到發(fā)票逐筆登記《增值稅專用發(fā)票收票明細(xì)表》，每周和出納對帳，每月30日前上交總經(jīng)理。認(rèn)證發(fā)票并打印清單，7日前申報個人所得稅及印花稅、河道費(fèi)、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加，10日前申報增值稅、企業(yè)所得稅，并打印稅表。

2、外帳及財務(wù)報表

編制外賬的會計憑證，建立EXCEL版本的財務(wù)賬套，供應(yīng)商及門店往來、日常費(fèi)用、商品入庫、計提折舊、計提稅費(fèi)、計提保險、結(jié)轉(zhuǎn)成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益。每月打印并裝訂外帳憑證，登記對外明細(xì)賬并打印各科目余額表和當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。將以上憑證、帳套、報表交總經(jīng)理檢查，財務(wù)部留檔。

3、編制《工資表》及審核《押金匯總表》

每月根據(jù)各部門、各門店的《考勤表》和《工資表》等附件，參照公司各項制度及提成標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核，于25日前編制《工資表》，經(jīng)行政部復(fù)核后準(zhǔn)時發(fā)放工資。核對出納上交的《押金匯總表》，月底上交總經(jīng)理審核。審核無誤后裝訂整理，于行政部歸檔。

4、內(nèi)控

審核各項現(xiàn)金費(fèi)用支出及商場帳扣費(fèi)用的合理合規(guī)性。監(jiān)督出納資金日清月結(jié)，當(dāng)日業(yè)務(wù)當(dāng)日入微機(jī)帳，每周審核出納報送的微機(jī)帳、審核《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金發(fā)生額及余額表》、《其他應(yīng)收款發(fā)生額及余額表》等周報。

5、監(jiān)督并完善統(tǒng)計工作

嚴(yán)格監(jiān)督各部門微機(jī)帳目，日報要當(dāng)日作完，庫存真實(shí)并及時處理當(dāng)日貨品流動信息。檢查各門店每月的結(jié)算和回款情況，到結(jié)算日后督促店長及時領(lǐng)取結(jié)算單并認(rèn)真規(guī)范填寫結(jié)算明細(xì)。當(dāng)月貨款返回后，請相關(guān)責(zé)任人和總經(jīng)理簽字并收回結(jié)算單，財務(wù)部留檔。根據(jù)貨品部提供的廠家結(jié)算信息審核每一筆應(yīng)付款項是否合理合規(guī)，并確認(rèn)往來帳目的真實(shí)性，如有不符財務(wù)部有權(quán)拒絕結(jié)算。檢查、核對外埠帳目及回款情況。

6、編制內(nèi)帳的《銷售收入明細(xì)表》、《銷售利潤表》

嚴(yán)格審核各門店的結(jié)算單，確認(rèn)收入回款無誤且?guī)た圪M(fèi)用屬實(shí)，每月編制《銷售收入明細(xì)表》。根據(jù)統(tǒng)計提供的各門店當(dāng)月《成本表》和費(fèi)用情況編制《銷售利潤表》，并對有異動的店面進(jìn)行財務(wù)分析每月30日前上交總經(jīng)理。

匯總數(shù)據(jù)于次年1月31日前上交總經(jīng)理。

7、重要資料管理及備份

負(fù)責(zé)保管法人章、發(fā)票章、合同章及網(wǎng)上銀行的復(fù)核U盾。負(fù)責(zé)保管營業(yè)執(zhí)照正副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、國地稅務(wù)登記證正副本、開戶許可證等重要證件。每月月底結(jié)賬后備份當(dāng)月的財務(wù)帳套及各項重要表格，保存到移動硬盤，保證其安全性。原始憑證、會計帳簿、財務(wù)報表、稅表等重要資料分類整理，財務(wù)部留檔妥善保存。

8、負(fù)責(zé)財務(wù)部整體工作，協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系。

規(guī)范財務(wù)工作，提高工作效率，控制經(jīng)營風(fēng)險，更加有效的輔助各部門工作。堅守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議，完善公司的各項制度。

9、按時出勤，堅守工作崗位，遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，努力提高工作效率及質(zhì)量，及時完成各項工作安排并向公司提出合理化建議。

B、出納崗位責(zé)任

1、日常報銷及借款

審核各部門的報銷票據(jù)，注意檢驗是否超標(biāo)，要求填寫規(guī)范、大小寫一致、合計無誤，經(jīng)財務(wù)主管及總經(jīng)理簽字后付款并加蓋現(xiàn)金付訖章。每月按時還信用卡。員工因公借款需填寫借支單，2000元以下由部門主管及財務(wù)主管簽字，2000元以上必須有總經(jīng)理簽字或電話通知。

2、現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

各門店的手收現(xiàn)金要及時催交，一律不得挪用。由收款人在《現(xiàn)金銷售繳款單》上簽字，同時把現(xiàn)金及現(xiàn)金銷售單一同交由總經(jīng)理簽字查收，《現(xiàn)金銷售繳款單》在月底同月報一起傳遞至財務(wù)，由店面會計、出納、會計主管簽字在財務(wù)部留檔。

廢品收入等手收現(xiàn)金，由出售人在《廢品出售登記表》上登記，錄入現(xiàn)金賬，在營業(yè)外收入-廢品收入科目體現(xiàn)，每周隨周報交由總經(jīng)理簽字查收，滿頁后由行政部留存。

3、銀行收付款業(yè)務(wù)

負(fù)責(zé)各門店的回款，每月根據(jù)商場回款情況編制《各門店開票及回款記錄表》。負(fù)責(zé)各現(xiàn)結(jié)費(fèi)用門店的費(fèi)用結(jié)算，陽泉結(jié)算費(fèi)用于每月10日和店長核對費(fèi)用明細(xì)，財務(wù)主管審核無誤后，匯入陽泉北國商城公司賬戶。邢臺結(jié)算費(fèi)用于每月14日和店長核對費(fèi)用明細(xì)，財務(wù)主管審核無誤后，匯入店長個人賬戶。

給廠家匯款需填寫《付款申請單》、《付款通知單》，標(biāo)明付款方式，匯款成功后將匯款

單傳真給對方。付款申請單由財務(wù)主管簽字后方可付款，一聯(lián)存根，一聯(lián)裝訂入冊。

4、印章及支票管理

負(fù)責(zé)保管財務(wù)章和網(wǎng)銀的經(jīng)辦U盾；負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票；負(fù)責(zé)保管借款單和收據(jù)存根聯(lián)。以上印章和支票等重要憑證需存入保險柜，支票簽發(fā)需登記臺賬。

5、每日現(xiàn)金、銀行錄入微機(jī)帳，保證日清月結(jié)。

記賬憑證按時間和憑證號順序排列，憑證摘要清楚完整。附件中的現(xiàn)金報銷單和付款申請單根據(jù)日期每月逐一編號，發(fā)票齊全合規(guī)。每周給財務(wù)主管報送電子版的微機(jī)帳，審核無誤后保存?zhèn)浞荨?/p>

6、《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金明細(xì)表》、《其他應(yīng)收款明細(xì)表》。

每月分四次報送周報表，每周編制上一周的《現(xiàn)金明細(xì)賬》、《資金明細(xì)表》、《其他應(yīng)收款明細(xì)表》，財務(wù)主管審核無誤后打印，交總經(jīng)理審核。保證周報及時、準(zhǔn)確，庫存現(xiàn)金與《現(xiàn)金明細(xì)賬》一致，各銀行賬戶及銀行卡余額與《資金明細(xì)表》一致，借支單與《其他應(yīng)收款明細(xì)表》一致。

7、發(fā)放工資

負(fù)責(zé)全公司各員工的工資發(fā)放工作，并按工資表上保證金的扣款數(shù)分別開具收據(jù)。離職員工的工資，需本人帶《員工離職通知書》到公司領(lǐng)取現(xiàn)金，除法定假日外，每周四辦理。不允許店長代領(lǐng)。終了匯總每月未領(lǐng)取的工資明細(xì)，填寫其他款項收入明細(xì)表。

8、管理員工保證金

每月25日編制上月的《押金匯總表》，上交財務(wù)主管。離職員工六個月后退還保證金，需憑店長、辦公室主任、財務(wù)主管、出納和總經(jīng)理簽字的《員工離職通知書》和保證金收據(jù)退還，除法定假日外，每周四辦理。退還保證金時需認(rèn)真填寫《押金領(lǐng)取明細(xì)表》，由雙方當(dāng)事人簽名領(lǐng)取，表內(nèi)注明現(xiàn)金上賬日期，對賬時將保證金收據(jù)、《員工離職通知書》和《押金領(lǐng)取明細(xì)表》同時交由總經(jīng)理核對簽字，行政部存檔。

9、資產(chǎn)、辦公用品、物品總賬

根據(jù)行政部上交的資產(chǎn)、辦公用品的購進(jìn)、領(lǐng)用的匯總表檢查和審核各店面、各部門使用、耗費(fèi)的合理化。每月10日抽查資產(chǎn)、辦公用品是否賬實(shí)相符。根據(jù)貨品部上交物品統(tǒng)計表的購進(jìn)、領(lǐng)用的匯總表，匯總表檢查和審核各店面使用、耗費(fèi)的合理化。每月10日抽查物品是否賬實(shí)相符。

10、嚴(yán)格注意自身工作紀(jì)律，負(fù)責(zé)總經(jīng)理室的日常衛(wèi)生工作，做好本職工作的同時認(rèn)真完成部門主管交待的其他工作。