第一篇：關(guān)于物資計(jì)劃、出入庫及收發(fā)存管理補(bǔ)充規(guī)定

關(guān)于物資計(jì)劃、出入庫及收發(fā)存

管理工作的補(bǔ)充規(guī)定

各煤礦：

為了規(guī)范物質(zhì)管理制度，統(tǒng)一管理流程，特制訂本補(bǔ)充規(guī)定。

一、物資采購及庫房管理需要建立的臺(tái)帳

（一）倉庫管理臺(tái)帳（電子臺(tái)帳）

1、倉庫入庫單明細(xì)表

1）臺(tái)帳內(nèi)容：到貨時(shí)間、入庫單編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)（不含稅價(jià)）、金額（不含稅金額）、供貨商名稱等。

2）每到一批物資驗(yàn)收后，庫管員必須按入庫單逐筆進(jìn)行登記。

2、倉庫出庫單明細(xì)表（電子臺(tái)帳）

1）臺(tái)帳內(nèi)容：出庫時(shí)間、出庫單編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、單價(jià)、金額（不含稅）、計(jì)量單位、領(lǐng)用部門、使用地點(diǎn)、用途等。

2）每次出庫物資均應(yīng)按出庫單逐筆及時(shí)登記（其中：單價(jià)、金額根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末提供單價(jià)一次性填制）。

3、倉庫收發(fā)存表（電子臺(tái)帳）

1）臺(tái)帳內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、上月結(jié)存數(shù)（數(shù)量及金額,下同）、本期入庫數(shù)、本期出庫數(shù)、本期結(jié)存數(shù)等內(nèi)容。

2）庫管員在每月26日啟用新表時(shí)填入上月結(jié)存數(shù)，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。

3）每月末以25日為截止日將電子表格及紙質(zhì)收發(fā)存表交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)存檔。

（二）采購相關(guān)臺(tái)帳

1、采購員臺(tái)帳

1）臺(tái)帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、計(jì)劃單編號(hào)、合同編號(hào)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、入庫時(shí)間、入庫單編號(hào)、本期付款金額、期末欠款金額、收取發(fā)票金額等。2）臺(tái)帳由采購員按要求建立并于每月28日前將此臺(tái)帳報(bào)物資部和煤礦財(cái)務(wù)。

3）每到一批物資經(jīng)驗(yàn)收后及每次付款后及時(shí)逐筆進(jìn)行登記。

2、供應(yīng)商欠款匯總臺(tái)帳

1）臺(tái)帳內(nèi)容：供應(yīng)商名稱、期初欠款余額、本期增加金額、本期已付款金額、期末欠款總額、期初尚未收取發(fā)票金額、本期已收取發(fā)票金額、本期未收取發(fā)票金額、期末收取發(fā)票余額等。

2）臺(tái)帳由采購員按要求建立并于每月庫28日前將此臺(tái)帳報(bào)物資部。

3）下月啟用新表時(shí)將期初欠款余額及未收取發(fā)票及時(shí)登記，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。

上述臺(tái)帳的檢查督促分別由相應(yīng)的礦分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查督促；公司物資部負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)；公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

二、物資入庫驗(yàn)收規(guī)定

（一）相關(guān)部門的物資驗(yàn)收職責(zé)

1、煤礦倉庫員負(fù)責(zé)依據(jù)采購計(jì)劃和合同對(duì)所購物資數(shù)量、生產(chǎn)廠家及品牌、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商等進(jìn)行驗(yàn)收并配合相關(guān)職能科室進(jìn)行質(zhì)量的驗(yàn)收。

2、煤礦生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)采購的相關(guān)支護(hù)材料（含土建材料）的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗(yàn)收；

3、煤礦機(jī)電部門負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電設(shè)備設(shè)施、油脂、五金、配件、工具、鋼材等物資的質(zhì)量和數(shù)量的控制和驗(yàn)收。

4、煤礦通風(fēng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)“一通三防”有關(guān)設(shè)備設(shè)施、儀器儀表、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及相關(guān)材料質(zhì)量的控制和驗(yàn)收。

5、煤礦綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其它辦公耗材的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收；

6、安全部門負(fù)責(zé)對(duì)勞保物資和安全設(shè)備設(shè)施、裝備的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)對(duì)火工品到貨的數(shù)量和質(zhì)量的控制和驗(yàn)收。

7、以上分工未涉及到的物資驗(yàn)收由機(jī)電副礦長參與或指定部門負(fù)責(zé)。

礦長全面負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收工作；驗(yàn)收的日常工作及協(xié)調(diào)工作由機(jī)電副礦長具體負(fù)責(zé)；其他分管副礦長、部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的驗(yàn)收工作；如果驗(yàn)收分工出現(xiàn)交叉現(xiàn)象，由相關(guān)責(zé)任部門聯(lián)合驗(yàn)收。

（二）采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)和方法

1、各單位編制上報(bào)的物資采購計(jì)劃。

2、物資部（或各單位）與供應(yīng)商簽訂的采購合同及技術(shù)協(xié)議。

3、供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書、產(chǎn)品合格證、煤安標(biāo)志、勞安證、裝箱單、隨貨清單明細(xì)及其他資質(zhì)證明材料。

4、國家和行業(yè)部門制定的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。

（三）物資入庫驗(yàn)收的相關(guān)要求和措施

1、物資到礦時(shí)必須要求供應(yīng)商提供一式三聯(lián)發(fā)貨清單。發(fā)貨清單必須填寫物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)、含稅金額、供應(yīng)商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)票種類及稅率等并由供應(yīng)商簽字蓋章。庫管員應(yīng)先檢查發(fā)貨清單的填寫內(nèi)容并與物資采購計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照。發(fā)貨清單內(nèi) 容不全不予驗(yàn)收；發(fā)貨清單與計(jì)劃不符應(yīng)及時(shí)與采購員聯(lián)系查明原因并征得物資部同意后才能進(jìn)行驗(yàn)收入庫；遇不能處理的事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)。

2、在物資驗(yàn)收入庫后，庫管員及參與驗(yàn)收人員在發(fā)貨清單上簽字確認(rèn)。一聯(lián)返回供應(yīng)商，一聯(lián)交采購員，一聯(lián)由庫管保存（如發(fā)貨清單上有部分未驗(yàn)收入庫的，必須在發(fā)貨清單上劃銷并注簡要說明）。

3、在驗(yàn)收物資時(shí)必須做到：發(fā)貨清單、采購計(jì)劃及編號(hào)與實(shí)際到礦的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨商、供貨時(shí)間等相對(duì)應(yīng)。

4、入庫驗(yàn)收必須檢驗(yàn)采購物資的質(zhì)量是否符合計(jì)劃（合同）的采購標(biāo)準(zhǔn)及國家、行業(yè)的規(guī)范及產(chǎn)品相關(guān)證照，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產(chǎn)。

5、物資到礦后，由礦倉庫保管員通知相關(guān)職能科室（包括采購員）、分管負(fù)責(zé)人及時(shí)到倉庫（或卸貨地點(diǎn)）共同驗(yàn)收，必須以訂購合同或物資需求計(jì)劃為依據(jù)，計(jì)劃外物資不得驗(yàn)收入庫。

6、驗(yàn)收人員依據(jù)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，必須按照規(guī)定的采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)和方法進(jìn)行驗(yàn)收和簽字，除進(jìn)行外觀、尺寸、重量、體積等進(jìn)行驗(yàn)收外，對(duì)于技術(shù)性比較強(qiáng)的到礦物資必須有分管科室或相關(guān)技術(shù)人員到場參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無質(zhì)量問題方可辦理入庫手續(xù)。

7、對(duì)于質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品，要在發(fā)貨清單上簽字注明，并由采購員及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退貨。如驗(yàn)收不合格的物資及設(shè)備設(shè)施因故不能及時(shí)退貨的，應(yīng)妥善采取防護(hù)措施，避免損壞和遺失。驗(yàn)收不合格的物資任何人不得使用。

8、對(duì)于到礦驗(yàn)收的物資，庫管員必須及時(shí)填制入庫單，并在入庫當(dāng)天將財(cái)務(wù)聯(lián)及采購聯(lián)分交駐礦會(huì)計(jì)和采購員。入庫單填寫的內(nèi)容：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌、材料計(jì)劃審批單編號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、含稅單價(jià)、不含稅單價(jià)、不含稅總金額、驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人簽字，如遇有保質(zhì)期的物資必須在備注欄填寫有效期。

三、物資計(jì)劃的審批

1、各單位必須按集團(tuán)公司原有的物資計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間將所需用的材料計(jì)劃按流程審批后報(bào)礦采購員匯總并上報(bào)。采購員匯總的計(jì)劃單必須按月編號(hào)。同批次計(jì)劃的同類別、同型號(hào)的物資、設(shè)備、設(shè)施在匯總時(shí)應(yīng)歸好類，不同類的物資不得分開計(jì)劃。

2、各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量,不得多報(bào)、重報(bào)。

3、各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家（配件必須注明主機(jī)型號(hào)及廠家）、用途、使用地 6 點(diǎn)、使用時(shí)間。不注明上述內(nèi)容的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理部門責(zé)令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào)。

4、嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào),各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過當(dāng)月正常計(jì)劃總數(shù)量的3%。

5、單項(xiàng)工程計(jì)劃必須按工程項(xiàng)目單獨(dú)填報(bào)采購計(jì)劃并上報(bào)審批，并注明該單項(xiàng)工程的立項(xiàng)名稱和立項(xiàng)申請(qǐng)編號(hào)。

6、因特殊情況急需購買但按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的物資,除按集團(tuán)公司物資管理規(guī)定執(zhí)行外，也可由使用部門寫出書面申請(qǐng)(詳細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)價(jià)格、用途、時(shí)間要求等),經(jīng)礦長（或委托人）簽字后報(bào)物資部批準(zhǔn)（特殊情況可電話聯(lián)系），事后必須在2日內(nèi)按正常計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)計(jì)劃，否則按無計(jì)劃采購論處。

7、在ERP系統(tǒng)建成后，若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資部,由物資部調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格,然后通知物資部計(jì)劃員在物資編碼表中加入該物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)生廠家、價(jià)格等信息。

8、在實(shí)施物資采購計(jì)劃時(shí)，必須嚴(yán)格按照審批后的計(jì)劃實(shí)施。所采購的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格以及供貨的供應(yīng)商都必須按批準(zhǔn)的計(jì)劃執(zhí)行。如果采購過程中需要變動(dòng)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃時(shí)，在事前必須以書面形式報(bào)物資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)（緊急情況可電話 請(qǐng)示，但事后必須在24小時(shí)內(nèi)以書面形式報(bào)物資部批準(zhǔn)，否則按無計(jì)劃采購論處）。

四、物資發(fā)放審批權(quán)限及流程

1、物資出庫按照領(lǐng)用部門、主管部門、分管礦長、礦長逐級(jí)審批后，方可辦理出庫手續(xù)。特殊情況下，庫管員在取得礦長同意后可提前發(fā)放物資，但必須在當(dāng)天內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)（如果相關(guān)負(fù)責(zé)人不在煤礦，可以由被授權(quán)人審批，授權(quán)必須經(jīng)礦長同意）。

2、物資出庫單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家及品牌計(jì)量單位、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途及使用地點(diǎn)，發(fā)料人和領(lǐng)料人簽字。

3、單項(xiàng)工程物資領(lǐng)用必須填寫工程立項(xiàng)名稱。庫管員必須核對(duì)單項(xiàng)工程物資采購計(jì)劃并在出庫單用途欄上填寫該單項(xiàng)工程名稱，并在備注欄上登記采購計(jì)劃單編號(hào)。如果單項(xiàng)工程使用的是非專項(xiàng)采購物資，則在出庫單備注欄上注明該物資為庫存物資。

4、材料出庫單必須有相關(guān)人員簽字，單據(jù)由四聯(lián)組成，第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考核出庫物資的總費(fèi)用、第三聯(lián)交領(lǐng)用部門留存、第四聯(lián)交考核單位留存。庫管單應(yīng)注明使用地點(diǎn)及用途等。所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可丟失。

5、如果已出庫物資未完全使用，應(yīng)將未使用完的物資及時(shí)退回倉庫。同時(shí)由倉庫管理員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，合格后開具負(fù)數(shù)出庫單，并注明此物資為退庫。

6、對(duì)個(gè)人工具及勞保用品必須單獨(dú)建立發(fā)放領(lǐng)用臺(tái)賬。對(duì)個(gè)人工具原則上執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，領(lǐng)用人必須先交舊，由庫管員回收后方能領(lǐng)用。

7、物資出入庫單據(jù)必須是相關(guān)責(zé)任人親筆簽名，嚴(yán)禁代簽。

8、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。

9、物資出庫時(shí)，庫管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

10、物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨。

1）未經(jīng)行業(yè)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)或查驗(yàn)不合格的； 2）未辦理入庫手續(xù)的； 3）超過使用有效期的；

4）口頭提貨、電話提貨、白條提貨； 5）超定額費(fèi)用，未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的。

五、問責(zé)措施

1、倉庫保管員不及時(shí)通知相關(guān)驗(yàn)收部門或人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收，或沒做好到貨登記，一次對(duì)庫管員罰款100元。

2、倉庫通知相關(guān)科室物資到礦后，相關(guān)科室要及時(shí)到現(xiàn)場進(jìn)行和庫管員一起驗(yàn)收（采購員如在礦上，則必須參加），不得找任何借口推脫，否則一次對(duì)其處罰100元。

3、對(duì)于到貨物資不能認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量對(duì)參與驗(yàn)收的保管員一次處罰50-100元；不能認(rèn)真驗(yàn)收物資質(zhì)量，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題，對(duì)于參與驗(yàn)收的相關(guān)科室人員一次處罰500-1000元。

4、在驗(yàn)收過程中，敷衍了事導(dǎo)致出現(xiàn)重大問題的對(duì)參與人員一次罰款500-1000元。

5、不按規(guī)定發(fā)放出庫物資的，對(duì)庫管員罰款50-100元。

6、編制計(jì)劃不符合要求的，出現(xiàn)一處罰款30-100元。未按時(shí)上報(bào)采購計(jì)劃的，每推遲一天，采購員罰款50元，礦長罰款200元，其余責(zé)任人由礦長進(jìn)行考核。

7、未按計(jì)劃采購物資的每項(xiàng)罰款100-200元。

8、無特殊原因，未經(jīng)審批同意擅自采購的，對(duì)相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)罰款100-300元。

9、采購員不按規(guī)定登記采購臺(tái)帳或不按時(shí)上報(bào)臺(tái)帳的，每遲報(bào)一天，罰款50元。如果上報(bào)的臺(tái)賬不準(zhǔn)確，每次罰款100元。

10、無領(lǐng)用手續(xù)，無庫管員在場監(jiān)督核實(shí)，私自使用戶外物資的，每發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人500-1000元。

11、由于違反集團(tuán)公司采購管理制度和本規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人除罰款外全額承擔(dān)所造成的經(jīng)濟(jì)損失。

六、本補(bǔ)充規(guī)定從二0一一年十一月二十六日起執(zhí)行。

云工投動(dòng)力配煤股份公司物資部 二0一一年十一月二十四日

第二篇：物資收發(fā)存管理流程

[鍵入文字]

物資收發(fā)存管理流程

一、要求

建立健全的存貨管理基礎(chǔ)工作。對(duì)各種材料、存貨物資的入庫、發(fā)出、領(lǐng)退、生產(chǎn)耗用，產(chǎn)成品的完工入庫等，都必須要有嚴(yán)格的驗(yàn)收、計(jì)量及管理，明確各節(jié)點(diǎn)工作職責(zé)，保證物資及時(shí)經(jīng)濟(jì)供應(yīng)。

參照德國ARCA物資編碼體系，給所有物資標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一編碼。待公司系統(tǒng)建立時(shí)，給物料建立一套完整的編碼體系。

二、物資收貨流程

1、采購人員、商務(wù)人員提前將到貨預(yù)告信息通知倉庫管理員，并在入庫前下達(dá)《入庫通知單》（見附表1）。

2、倉庫管理員應(yīng)及時(shí)將到貨信息必要時(shí)報(bào)送生產(chǎn)車間，并申請(qǐng)卸貨機(jī)具及人力。

3、生產(chǎn)車間收到倉庫管理員卸車請(qǐng)求后，應(yīng)根據(jù)到貨物資屬性、到貨時(shí)間及數(shù)量，妥善安排合適的卸貨機(jī)具和人力。

4、倉庫管理員對(duì)到貨物資進(jìn)行數(shù)量、質(zhì)量和隨機(jī)資料的初步驗(yàn)收，并在《入庫通知單》上填寫到貨實(shí)收情況。并通知質(zhì)量部對(duì)入庫物資進(jìn)行驗(yàn)收并出具《來料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。根據(jù)檢驗(yàn)情況反饋給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)實(shí)際情況辦理入庫手續(xù)，《來料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》庫管及質(zhì)量部各留存一份。

5、倉庫管理員或者驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，或名稱規(guī)格、型號(hào)不符、包裝不良造成物資損壞，要保留原包裝，拍照做好記錄，及時(shí)向采購、商務(wù)人員告知，由采購人員或商務(wù)人員追溯處理。

6、《入庫通知單》一式三份，采購人員或商務(wù)人員、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各一份。

7、倉庫管理員把物資分門別類放入倉庫擺放整齊。待物料號(hào)完善后再對(duì)物資進(jìn)行編碼。

8、倉庫管理員及時(shí)將實(shí)際收貨信息錄入存貨臺(tái)賬。

[鍵入文字]

[鍵入文字]

三、物資發(fā)貨流程

1、銷售部門、生產(chǎn)車間、售后服務(wù)部根據(jù)實(shí)際需要，填寫《出庫通知單》到倉庫領(lǐng)料。

2、倉庫管理員憑《出庫通知單》發(fā)料，并按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫《出庫通知單》（見附表2）一式三份，申請(qǐng)人員、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一份。

3、直接銷售的備品，商務(wù)人員提供發(fā)貨信息給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨信息打包及交給快遞公司。如需申請(qǐng)人力，請(qǐng)求生產(chǎn)車間協(xié)助或相關(guān)人員配合。

4、發(fā)貨品種、數(shù)量不得超出《出庫通知單》范圍。發(fā)貨完成后，倉庫管理員負(fù)責(zé)將發(fā)貨信息錄入存貨臺(tái)賬。

四、物資領(lǐng)出退回流程

1、生產(chǎn)、售后領(lǐng)出多余物資、銷售退回物資，要實(shí)行退料制度，由退料部門列出清單，寫明原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核同意后，倉庫管理員紅筆填寫《入庫通知單》（見附表3），以示區(qū)分，一式三份，退貨部門、倉庫管理員、財(cái)務(wù)部門各執(zhí)一份。

2、倉庫管理員及時(shí)憑紅字《入庫通知單》核收實(shí)物并辦理入庫登記。

五、回收舊物資管理流程

因各種原因回收舊物資，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部評(píng)估是否可再循環(huán)利用，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，可再利用的，參照收貨流程辦理入庫手續(xù)，專區(qū)擺放，并錄入利舊存貨臺(tái)賬。

六、庫存信息的流轉(zhuǎn)

1、申請(qǐng)人填好《入庫通知單》、《出庫通知單》以郵件形式發(fā)送倉庫管理員并抄送財(cái)務(wù)等相關(guān)人員。

2、倉庫管理員根據(jù)收到的申請(qǐng)信息，核對(duì)貨物信息填寫完整《入庫通知單》、《出庫通知單》并分送相關(guān)部門人員。

3、查閱庫存數(shù)量信息，由申請(qǐng)人和倉庫管理員自行溝通。

[鍵入文字]

[鍵入文字]

4、倉庫管理員應(yīng)及時(shí)更新電子出入庫臺(tái)賬信息。

XXXX設(shè)備（上海）有限公司 2018年7月18日

[鍵入文字]

第三篇：出入庫管理的補(bǔ)充規(guī)定

出入庫管理的補(bǔ)充規(guī)定

___日常操作管理規(guī)定:

1.1物料的驗(yàn)收入庫:

1.1.1物料到達(dá)公司后,倉管員根據(jù)公司的采購訂單,核對(duì)物料的編碼,名稱,數(shù)量,規(guī)格是否一致.①如果采購訂單上的物料編碼與存貨標(biāo)識(shí)的物料編碼不一致時(shí),則倉管員要上報(bào)其主管進(jìn)行修改采購訂單上的編碼;②如果供應(yīng)商送來的實(shí)物與采購訂單上的物料名稱不一致時(shí),倉管員可以拒絕收料③如果供應(yīng)商送貨的數(shù)量大于采購訂單的訂單數(shù)量,那么倉管員應(yīng)以采購訂單的數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行收貨,如果供應(yīng)商送貨的數(shù)量小于采購訂單的訂單數(shù)量,那么倉管員就以實(shí)際收到物料的數(shù)量為準(zhǔn)辦理采購入庫.1.1.2.對(duì)于需要地磅過稱的物料,要經(jīng)過采購,財(cái)務(wù),倉庫,供應(yīng)商三方一起過磅確認(rèn)后,才能夠辦理確認(rèn)入庫的數(shù)量.1.2物料的存放及保管:

1.2.1物料驗(yàn)收入庫后,需按不同的類別,特點(diǎn)和用途進(jìn)行分類存放,對(duì)于同一種物料原則上要放在一起,但如果空間不夠時(shí),要注明此種物料還有的所存放在什么位置,但存放位置不能超過兩個(gè).1.2.2物料存放后,要在相應(yīng)的物料上或其旁邊的貨架上要注明物料的編碼,名稱,規(guī)格及其他必要的相關(guān)信息

1.3物料的發(fā)放:

1.3.1倉管員發(fā)料時(shí),要核對(duì)庫存物料標(biāo)識(shí)的編碼與ERP領(lǐng)料單上的物料編碼是否一致,如果不一樣時(shí),倉管員可以拒絕發(fā)料,生產(chǎn)車間必須修改ERP材料出庫單,只有當(dāng)ERP材料出庫單與倉庫標(biāo)識(shí)的物料編碼一致時(shí)發(fā)能發(fā)料.___所有的領(lǐng)料單都必須有領(lǐng)料人簽名,同時(shí)如果是其他部門領(lǐng)料時(shí),必須有經(jīng)理以上人員審核簽名才有效;如果是生產(chǎn)車間中訂單領(lǐng)料,有領(lǐng)料人簽名就可以;如果是超領(lǐng)的物料,必須有物控和車間主管簽名;如果是調(diào)拔領(lǐng)料,必須有車間主管以上審核簽名有效.如果領(lǐng)料單手續(xù)不全,倉庫可拒絕發(fā)料.1.4倉庫的記賬

1.4.1倉庫的記帳也要具有連續(xù)性:也就是說倉庫帳本上面的月底的結(jié)存數(shù)=上次的期末數(shù)+本期入庫數(shù)-本期發(fā)出數(shù).如果需要盤點(diǎn)時(shí)調(diào)整,也應(yīng)辦理盤點(diǎn)調(diào)整手續(xù),且必須經(jīng)過財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)批準(zhǔn),然后登記在倉庫的帳本上面.倉庫的帳上不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)

1.4.2倉庫的帳本不能隨便涂改,如果發(fā)生記錯(cuò)數(shù)字時(shí),應(yīng)劃線更改,并簽名確認(rèn);

1.4.3倉管員要根據(jù)有關(guān)的入庫單和領(lǐng)料單記帳,嚴(yán)禁私自無單亂記帳

1.4.4倉庫的摘要也很重要,不同類型的領(lǐng)料,摘要也應(yīng)不同,內(nèi)容要簡明,完整,確切

1.5倉庫單據(jù)的設(shè)立及保管:

1.5.1

倉管員根據(jù)入庫單及領(lǐng)料單的單號(hào)進(jìn)行排序整理,少單或者單據(jù)手續(xù)不齊全,倉管員要負(fù)責(zé),倉管員必須保障倉庫的出入庫單據(jù)完整無缺.1.5.2.倉庫的出入庫單據(jù)至少保留兩年時(shí)間,以備查賬.1.5.3.財(cái)務(wù)中心會(huì)不定時(shí)對(duì)倉庫的單據(jù)清查并進(jìn)行移交.2.ERP單據(jù)錄入規(guī)定:

2.1從供應(yīng)商采購來的物料,要及時(shí)辦理入庫,原則上當(dāng)天采購的物料要當(dāng)天入庫,最遲不要超過第二天上午下班前.2.2.ERP材料出庫的領(lǐng)料部門應(yīng)與實(shí)際的領(lǐng)料部門相符.___對(duì)于發(fā)外的物料,倉庫也應(yīng)打材料出庫單,領(lǐng)料部門應(yīng)為發(fā)外的廠商;對(duì)于廠內(nèi)自己生產(chǎn)的物料,還要發(fā)外加工的,那么內(nèi)部生產(chǎn)的物料要先辦理ERP入庫,然后辦理其ERP材料出庫.2.4.生產(chǎn)中A類領(lǐng)料須開ERP材料出庫單,生產(chǎn)中發(fā)外加工須開ERP材料出庫單,生產(chǎn)中B類領(lǐng)料須開ERP調(diào)拔單,其他領(lǐng)料須開ERP其他出庫單(包括其他部門領(lǐng)料等).___對(duì)于廠商贈(zèng)送的物料,倉管要輸其他入庫單,并在備注注明廠商贈(zèng)送字樣.___對(duì)于外購產(chǎn)品,配件,庫存的產(chǎn)品及材料的直接銷售,月底由財(cái)務(wù)成本員匯總發(fā)OA給倉儲(chǔ)部輸單員補(bǔ)輸ERP材料出庫單

___所有生產(chǎn)車間用于生產(chǎn)的ERP材料出庫單,A類物料都應(yīng)有生產(chǎn)訂單號(hào)產(chǎn)品編碼.對(duì)于沒有生產(chǎn)訂單號(hào)及產(chǎn)品編碼的不能輸入ERP單據(jù).2.8.倉儲(chǔ)部輸入的材料出庫單,采購入庫單,其他出庫單,其他入庫單,調(diào)拔單等單據(jù)要及時(shí)審核算,時(shí)間限定為當(dāng)天的單據(jù)必須在當(dāng)天下班前進(jìn)行審核;材料出庫單中的配比出庫不能審核,銷售出庫單不能審核.___對(duì)于低值易耗品,其入庫與發(fā)料不應(yīng)輸入ERP,而應(yīng)開手工單據(jù).2.10.各部門在領(lǐng)取物料時(shí),可用手工單申請(qǐng),并寫明物料名稱,編碼,規(guī)格型號(hào),數(shù)量等,然后根據(jù)手工單打ERP材料出庫單,倉庫根據(jù)ERP材料出庫單發(fā)料.2.11.由于生產(chǎn)急需或者其他原因,不能按倉庫管理文件執(zhí)行的,需由制造中心副總以上同意后執(zhí)行,并且事后及時(shí)按照有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)充操作.3.有關(guān)處罰規(guī)定

3.1如果稽查發(fā)現(xiàn)ERP物料的出入庫單據(jù)上的物料編碼,名稱與實(shí)際的賬本或者標(biāo)簽不相符的,且倉管員沒有及時(shí)要求更正的,那么發(fā)現(xiàn)一次,處于___元之間的罰款.3.2.倉管員所管轄的物料比較混亂,且標(biāo)識(shí)不清,標(biāo)簽錯(cuò)誤,或者沒有標(biāo)簽的物料所占比例超過所管轄物料的___%時(shí),處以___元之間的罰款.3.3.倉管員的手工賬沒有及時(shí)登賬的(時(shí)間間隔不能超過___天),時(shí)間超過___天及___天以上的處以___元之間的罰款.3.4倉管的有關(guān)單據(jù)沒有按照上述要求操作的(2.ERP單據(jù)的錄入規(guī)定),處以___元之間的罰款

3.5.倉管員的有關(guān)單據(jù)沒有按順序整理好,或者單據(jù)有遺失的,根據(jù)情節(jié)的輕重,處以___元以上的罰款.___對(duì)倉庫的抽查盤點(diǎn),如果盤點(diǎn)賬實(shí)不符的數(shù)量超過了規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,每次處以___元以上的罰款.___對(duì)于違反倉管其他規(guī)定的事項(xiàng),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的處罰.4.此規(guī)定于___年___月___日起執(zhí)行！

第四篇：物資出入庫管理規(guī)定

1管控目的1.1規(guī)范物資儲(chǔ)備出庫工作

1.2規(guī)范物資儲(chǔ)備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對(duì)象

3.1物資儲(chǔ)備出庫工作

3.2物資儲(chǔ)備入庫工作

4管控準(zhǔn)則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領(lǐng)

料必須有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單，對(duì)于非生產(chǎn)用料應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)(領(lǐng)料單另需有分管副總簽字)，領(lǐng)料單須寫明用途。

4.1.2領(lǐng)料人拿領(lǐng)料單到保管處倉庫劃價(jià)后，才能交單領(lǐng)料。

4.1.3車間領(lǐng)料人到倉庫領(lǐng)取新料時(shí)，應(yīng)首先執(zhí)行《廢舊物資回收、處理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。

4.1.4倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃限額發(fā)料。不允許領(lǐng)料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴(yán)格按計(jì)劃的申請(qǐng)單位、數(shù)量發(fā)放，不允許無計(jì)劃發(fā)放，不

允許超數(shù)量發(fā)放。

4.1.6通用物資領(lǐng)用單位有物資消耗定額的按定額發(fā)放，無定額的采用非限

額發(fā)料，非限額發(fā)料因不利于計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領(lǐng)取的物資須當(dāng)面點(diǎn)驗(yàn)清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發(fā)料必須遵循先進(jìn)先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質(zhì)，為節(jié)約新料，降低成本，倉庫保管員應(yīng)盡量推薦利用舊滯材料且嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”的規(guī)定。

4.1.9原材料不可以不經(jīng)保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.10對(duì)入庫時(shí)間較長的特殊物資，出庫要進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。

4.1.11發(fā)料后及時(shí)清理現(xiàn)場，校對(duì)物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產(chǎn)、面向基層、準(zhǔn)確及時(shí)、按質(zhì)按量以最優(yōu)良的服務(wù)態(tài)度，不斷提高工作質(zhì)量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗(yàn)收須憑內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處的入庫通知單等憑證，對(duì)照物資的月度采購計(jì)劃或追加（急）計(jì)劃。

4.2.2對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行驗(yàn)收，一般采取與供貨單位一致的計(jì)量

方法驗(yàn)收，在通常情況下進(jìn)行全部檢驗(yàn)（特殊情況下可以抽檢），根據(jù)物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴(yán)格查明運(yùn)到的物資在數(shù)量、品種、規(guī)

格上是否與計(jì)劃、運(yùn)單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。

4.2.3對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)運(yùn)到的物資在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫能檢驗(yàn)的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；凡是需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗(yàn)的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，保管員依據(jù)各相關(guān)部門的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進(jìn)入公司后，由過程控制處取樣檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易進(jìn)口處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.2設(shè)備備品、配件進(jìn)入公司后，由設(shè)備管理處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進(jìn)入公司后，由電力儀表處進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進(jìn)公司后，由成品控制處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)質(zhì)管部長簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.5計(jì)量器具進(jìn)入公司后,由能源計(jì)量處進(jìn)行檢驗(yàn),保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)生

產(chǎn)副總簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.6創(chuàng)新技術(shù)工程項(xiàng)目物資入公司后,由項(xiàng)目小組專項(xiàng)技術(shù)人員或總工授權(quán)的相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗(yàn)，保管員根據(jù)檢驗(yàn)記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內(nèi)貿(mào)處或國際貿(mào)易處進(jìn)口處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)總工簽字認(rèn)可后方可入庫。

4.2.3.7設(shè)備零星部件、五金零用、工具等物資進(jìn)廠后，由保管員檢驗(yàn)外觀質(zhì)量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內(nèi)貿(mào)處作退貨處理；對(duì)于讓步接收的必須經(jīng)供

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購計(jì)劃，包括采購規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購。

二、物資入庫

物資驗(yàn)收入庫時(shí)，庫房管理員根據(jù)入庫單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購人員留存，一聯(lián)庫管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫票由采購員，質(zhì)檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發(fā)往現(xiàn)場的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫單由采購人員填寫（同時(shí)辦理出庫手續(xù)），入庫單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對(duì)入庫貨物進(jìn)行登記造冊，詳細(xì)填寫每一入庫貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫

材料物資出庫時(shí)，庫管員根據(jù)出庫單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)（入出庫單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫單。填寫內(nèi)容包括：出庫時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉管員對(duì)庫存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉庫組長審核簽字后交倉儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細(xì)表