第一篇：物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

說明：本制度主要適用于公司內(nèi)部生產(chǎn)物資以及非生產(chǎn)物資的采購(gòu)管理以及出入庫(kù)管理。其目的是為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)以及物資出入庫(kù)的監(jiān)督與管理。

相關(guān)管理制度：生產(chǎn)物料管理制度、辦公用品管理規(guī)定等。制度中涉及到的附件內(nèi)容，例如采購(gòu)計(jì)劃單、請(qǐng)購(gòu)單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、出庫(kù)單等，詳見物料采購(gòu)管理或者項(xiàng)目采購(gòu)管理中相關(guān)管理工具。

1、總則

1.1為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本制度。

1.2本制度是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范，適用于公司物資的采購(gòu)以及出入庫(kù)管理。

1.3采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

2、采購(gòu)部職責(zé)以及工作原則

2.1采購(gòu)部崗位職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；（2）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；（3）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管；（4）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；（5）負(fù)責(zé)本部門按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作；

（6）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。

（7）負(fù)責(zé)做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

（8）負(fù)責(zé)建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳并協(xié)助實(shí)施物資盤點(diǎn)。

2.2物資采購(gòu)原則

（1）未經(jīng)審批的物資一律不得采購(gòu)；（2）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

（3）建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近搭配的原則；（4）采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；（5）在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購(gòu)單位；

（6）對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可采購(gòu)。

（7）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購(gòu)，一定要做到提前采購(gòu)。

3、物資采購(gòu)管理

3.1物資采購(gòu)一般規(guī)定

3.1.1為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行按月上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)部編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。

3.1.2公司各部門要按程序報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，在每月的日前向采購(gòu)部報(bào)下月的采購(gòu)計(jì)劃，然后由采購(gòu)部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公室。

3.1.3各部門提供的需采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報(bào)人負(fù)責(zé)%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)%；同時(shí)，采購(gòu)部有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的物資。

3.1.4物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。

3.1.5物資采購(gòu)時(shí)，如使用單位出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購(gòu)部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購(gòu)部負(fù)直接責(zé)任。

3.1.6采購(gòu)部未能及時(shí)完成的采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)及早報(bào)主管生產(chǎn)副總經(jīng)理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。

3.1.7《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》、《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》一式聯(lián)，各部門審核簽批齊全后，必須交到每聯(lián)上的指定部門，以便統(tǒng)計(jì)核對(duì)。

3.2物資請(qǐng)購(gòu)

3.2.1生產(chǎn)物資的請(qǐng)購(gòu)：由采購(gòu)部采購(gòu)人員針對(duì)需采購(gòu)的物資，依公司存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算、參酌庫(kù)存情況，進(jìn)行市場(chǎng)摸價(jià)、貨比三家后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并按“計(jì)劃單”下方所設(shè)會(huì)簽部門依次審核簽批后，將“計(jì)劃單”分交給相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)備查。具體流程如下：

部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 部門采購(gòu)員 →交財(cái)務(wù)科和辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。

3.2.2非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用及請(qǐng)購(gòu)：非生產(chǎn)物資的領(lǐng)用由各部門依照本部門的實(shí)際需求，每月初預(yù)報(bào)，填寫《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》，經(jīng)相關(guān)部門依次審核簽批后，交由采購(gòu)部門進(jìn)行匯總采購(gòu)后，憑審核簽批手續(xù)齊全的《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》向物資管理部門領(lǐng)用。非生產(chǎn)物資的申領(lǐng)與采購(gòu)流程如下：

部門人員編制《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人 → 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 辦公室統(tǒng)計(jì) → 采購(gòu)部按匯總好的申領(lǐng)計(jì)劃，編制《非生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》→ 財(cái)務(wù)科 → 總經(jīng)理 → 交辦公室統(tǒng)計(jì)→采購(gòu)。

3.2.3緊急請(qǐng)購(gòu)：對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持相關(guān)部門及總經(jīng)理核批后的“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”與采購(gòu)人員取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。如遇總經(jīng)理外出，由請(qǐng)購(gòu)部門電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，如實(shí)逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”，并在“備注欄”注明原因，方可采購(gòu)，凡緊急請(qǐng)購(gòu)的物資，必須在1-2天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。具體流程如下：

部門采購(gòu)員編制《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》 → 部門負(fù)責(zé)人電話請(qǐng)示總經(jīng)理同意后 → 部門采購(gòu)員 → 1-2天內(nèi)按“物資采購(gòu)計(jì)劃單簽批流程”補(bǔ)批手續(xù)。

3.3采購(gòu)程序

3.3.1采購(gòu)員在采購(gòu)時(shí)對(duì)同一種商品應(yīng)至少比價(jià)三家以上。3.3.2采購(gòu)員通過電話、傳真“詢價(jià)單”、E—mail、實(shí)地考察等方式進(jìn)行尋價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。3.3.3采購(gòu)員要如實(shí)、認(rèn)真、工整、逐項(xiàng)填寫“物資采購(gòu)計(jì)劃單”中的各項(xiàng)目，不得虛填，不得空項(xiàng)，無法填寫的應(yīng)在“備注”欄內(nèi)注明。

3.3.4總經(jīng)理對(duì)比價(jià)項(xiàng)進(jìn)行核查、審查完畢后在《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上的“總經(jīng)理審批意見”欄確認(rèn)合適供應(yīng)商，并在下方“總經(jīng)理”處簽名。(此條僅對(duì)重要原材料或是數(shù)量金額較大的訂單)

4、物資驗(yàn)收入庫(kù)管理

4.1 物資驗(yàn)收入庫(kù)一般規(guī)定

4.1.1采購(gòu)人員辦理完采購(gòu)手續(xù)后要及時(shí)跟蹤物資的入庫(kù)情況。物資入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同保管人員與交貨人、使用部門主管或質(zhì)量管理部門辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量是否與計(jì)劃、合同及購(gòu)貨憑證相符，檢查包裝封印是否完好，計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，保管人員和采購(gòu)人員應(yīng)按驗(yàn)收單上的要求簽字，以履行其職責(zé)。

4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管人員在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知物資使用部門和物資采購(gòu)人員，并同時(shí)做出記錄備案，分清責(zé)任，責(zé)任不清時(shí)嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。

4.1.3驗(yàn)收中的不合格物資，嚴(yán)禁接受，如出現(xiàn)工作失誤或故意驗(yàn)收，保管人員負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

4.1.4采購(gòu)人員對(duì)款已付而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

4.2物資驗(yàn)收入庫(kù)程序

庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量、品種、規(guī)格、供貨方等對(duì)應(yīng)《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)無誤后開具《入庫(kù)單》并在入庫(kù)單上簽字作為入庫(kù)及驗(yàn)收合格依據(jù)。對(duì)于急用生產(chǎn)物資，庫(kù)管員須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，并依照物資出入庫(kù)規(guī)定流程辦理出入庫(kù)手續(xù)。具體流程：

采購(gòu)員或供應(yīng)商送貨到庫(kù) → 庫(kù)管員與《非、生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》核對(duì)驗(yàn)收無誤后開具《入庫(kù)單》 → 部門負(fù)責(zé)人核實(shí)《入庫(kù)單》簽字 → 庫(kù)管員入賬。

4.3采購(gòu)物資的發(fā)票入賬流程

發(fā)票 → 庫(kù)管員將《入庫(kù)單》附在發(fā)票后 → 部門負(fù)責(zé)人在發(fā)票上簽字 → 財(cái)務(wù)部 → 總經(jīng)理 → 財(cái)務(wù)入賬。

5、物資出庫(kù)管理（本部分也可以單獨(dú)列出，企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求擬定）

5.1物資出庫(kù)一般規(guī)定

5.1.1物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進(jìn)先出，計(jì)劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的總原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)貨時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記帳、四盤點(diǎn)的程序，對(duì)違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，保管人員承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.1.2各部門領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫(kù)單的后面，填寫出庫(kù)單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫完整。

5.1.3保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守先辦理領(lǐng)料手續(xù)后出貨的原則，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)和白條發(fā)貨。

5.1.4各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照部門領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何改動(dòng)，如填寫錯(cuò)誤必須重寫。

5.1.5各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售時(shí)，需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批，（經(jīng)辦人按購(gòu)入物資成本，（含運(yùn)費(fèi)，采購(gòu)費(fèi)用等）另加管理費(fèi)，進(jìn)行對(duì)外報(bào)價(jià)），倉(cāng)庫(kù)保管人員憑財(cái)務(wù)部收款憑證，方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

5.1.6辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時(shí)，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請(qǐng)表中明細(xì)，由辦公室主任審批，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

5.1.7生產(chǎn)用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料（包括設(shè)備配件等）的領(lǐng)用：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用后做登記管理，工具統(tǒng)一采用“交舊領(lǐng)新”制。

5.1.8物資出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記賬簿，倉(cāng)庫(kù)保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，做到賬賬相符，賬物相符，賬卡相符，卡物相符。

5.1.9所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財(cái)務(wù)制度的保管時(shí)間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

5.1.10退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫(kù)多余物資。退庫(kù)時(shí)，物資必須完好，物資退庫(kù)單與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，因物資質(zhì)量不合格退庫(kù)，必須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出示有充分?jǐn)?shù)據(jù)的檢查證明方能退庫(kù)，以便與生產(chǎn)廠家交涉退貨。

5.1.11對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，正常存儲(chǔ)物資一般不予調(diào)劑，凡對(duì)外調(diào)劑的物資必須由物資采購(gòu)人員申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批，其他任何人無權(quán)處理。5.1.12嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用，違者罰款元，同時(shí)追回外借物資，追回物資磨損、損壞的，由責(zé)任人按價(jià)賠償。

5.2物資出庫(kù)程序

5.2.1領(lǐng)用部門必須持有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的領(lǐng)料單前往倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用。

5.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單發(fā)貨，《領(lǐng)料單》上所列領(lǐng)用各項(xiàng)（貨物名稱、數(shù)量等），必須與《非生產(chǎn)物資申領(lǐng)計(jì)劃單》、《生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上所列各項(xiàng)完全一致，核實(shí)無誤后方可發(fā)貨。領(lǐng)用流程如下：

使用部門填制領(lǐng)料單 → 部門負(fù)責(zé)人簽字 → 庫(kù)管員核實(shí)→開出庫(kù)單發(fā)貨→臺(tái)賬登記。

6、附則

6.1本制度解釋權(quán)歸屬本公司，由部門具體負(fù)責(zé)解釋與修訂。6.2本制度自動(dòng)列入公司規(guī)章制度序列中。6.3本制度自總經(jīng)理簽字后即生效。

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第二篇：物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0

1.0 目的

物資采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫(kù)管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求

2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購(gòu)管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由企管部指派專人辦理采購(gòu)。

2.2 物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3 采購(gòu)流程對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。2.4 采購(gòu)部門在收到《物品采購(gòu)申請(qǐng)單》后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案，（如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑《物資采購(gòu)申請(qǐng)單》到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。

2.5 采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)： 2.5.0 注意采購(gòu)物資的售后服務(wù)和供應(yīng)商信譽(yù)； 2.5.1 盡可能選取價(jià)低、質(zhì)優(yōu)的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調(diào)閱； 2.5.3 參考?xì)v史購(gòu)貨資料。

2.6 對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。

2.7 財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)采購(gòu)物資采取直接或組織外部專家對(duì)大宗物品的采購(gòu)實(shí)行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8 物資入庫(kù)程序

公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫(kù)由專人負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0（1）.辦公用具（含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價(jià)在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫(kù)管員。

（3）.計(jì)算機(jī)設(shè)備（計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在 2000 元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于 2000 元的所有計(jì)算機(jī)輔件）由企管部指定的人員任庫(kù)管員。

（4）.任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫明細(xì)入庫(kù)單（由經(jīng)辦人、審核人、庫(kù)管人簽字）。

（5）.采購(gòu)人員及庫(kù)管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫(kù)審核簽字。

（6）.采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫(kù)單記賬聯(lián)與正式發(fā)票一并粘貼報(bào)銷。2.9 物品出庫(kù)程序

2.9.1任何物品的領(lǐng)用均須辦理出庫(kù)手續(xù)，在物品出庫(kù)登記表上登記并簽字；物品的出庫(kù)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)。

2.9.2企管部、物資部應(yīng)指定專人定期（一般為一個(gè)月）與庫(kù)管員、財(cái)務(wù)人員共同核對(duì)物品庫(kù)存,并共同填寫“盤點(diǎn)表”。3.0 領(lǐng)用物品的保管與維修

3.0.1領(lǐng)用物資辦理完出庫(kù)出續(xù)后,應(yīng)由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)保管和使用。領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。

3.0.2領(lǐng)用物品因正常磨損需修理，領(lǐng)用人在填寫《保修申請(qǐng)單》，并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后，可交由采購(gòu)部門聯(lián)系維修。

3.0.3領(lǐng)用物品因非正常磨損須修理（如未按規(guī)定使用或損失發(fā)生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費(fèi)用。

4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存

4.0.1員工因工作需要，發(fā)生出庫(kù)物品使用人部門之間轉(zhuǎn)移，相關(guān)人員應(yīng)到庫(kù)管員處重新辦理登記；不得未經(jīng)庫(kù)管員監(jiān)交,直接將物品轉(zhuǎn)移。

4.0.2員工已領(lǐng)用的物品在減損、報(bào)廢、丟失、變賣時(shí)，應(yīng)提交《物品報(bào)廢/丟失 /變賣處理申請(qǐng)》，經(jīng)上級(jí)部門審批通過后，在庫(kù)管員處登記備案；根據(jù)該物品的購(gòu)入金額大小按照財(cái)務(wù)部規(guī)定的報(bào)相關(guān)權(quán)限人批準(zhǔn)后,由公司指定部門負(fù)責(zé)變賣,并將款項(xiàng)交至財(cái)務(wù)部。

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫(kù)管員應(yīng)與財(cái)務(wù)部人員按照資產(chǎn)盤點(diǎn)管理辦法，對(duì)已領(lǐng)用物品的使用保管情況進(jìn)行清查盤點(diǎn)，編制《資產(chǎn)盤點(diǎn)表》。

5.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日

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第三篇：物資出入庫(kù)管理制度

物資出入庫(kù)管理規(guī)定

為了使公司物資出入工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、有效使用公司資金，特制定本管理規(guī)定。

一、物資采購(gòu)

公司根據(jù)業(yè)務(wù)需求（合同及生產(chǎn)要求），填寫采購(gòu)計(jì)劃，包括采購(gòu)規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、用途、預(yù)計(jì)價(jià)格、使用時(shí)間，以及可供選擇的廠商等信息，經(jīng)公司審批后交由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)詢價(jià)并采購(gòu)。

二、物資入庫(kù)

物資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)房管理員根據(jù)入庫(kù)單檢驗(yàn)實(shí)物。入庫(kù)單及幾種具體入庫(kù)情況的要求：

1、入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)人員留存，一聯(lián)庫(kù)管員記賬備查，一聯(lián)同發(fā)票帳單交財(cái)務(wù)部。入庫(kù)單要嚴(yán)格按材料分類分開填寫。

2、入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫，填寫內(nèi)容包括：入庫(kù)時(shí)間，貨物規(guī)格、名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額（開增值稅發(fā)票時(shí)，應(yīng)填寫不含稅單價(jià)和金額），入庫(kù)票由采購(gòu)員，質(zhì)檢員，庫(kù)管員三人簽字后生效。

3、外購(gòu)后直接發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)的材料或配套產(chǎn)品物資，入庫(kù)單由采購(gòu)人員填寫（同時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)），入庫(kù)單由質(zhì)檢員、生產(chǎn)或使用部門負(fù)責(zé)人、庫(kù)管員三人簽字。

4、入庫(kù)后，庫(kù)管人員需對(duì)入庫(kù)貨物進(jìn)行登記造冊(cè)，詳細(xì)填寫每一入庫(kù)貨物的相關(guān)明細(xì)。

三、物資出庫(kù)

材料物資出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)出庫(kù)單發(fā)放實(shí)物，對(duì)出庫(kù)單及幾種具體出庫(kù)情況的要求為：

1、出庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，紅聯(lián)和綠聯(lián)交庫(kù)管員，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)核實(shí)，紅聯(lián)記賬留存?zhèn)洳椋G聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計(jì)后每月月底前交會(huì)計(jì)（入出庫(kù)單統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日）。

2、物資出庫(kù)時(shí)要統(tǒng)一填寫出庫(kù)單。填寫內(nèi)容包括：出庫(kù)時(shí)間、貨物名稱、單位、數(shù)量、具體項(xiàng)目，出庫(kù)單由領(lǐng)用人，領(lǐng)用部門主要負(fù)責(zé)人，庫(kù)管員三方簽字。

3、出庫(kù)物品要逐一登記，與出庫(kù)單保持一致，且形成流水記錄明細(xì)。

四、物資退庫(kù)和盤存

1、余料退庫(kù)：施工或使用部門所剩余料退庫(kù)應(yīng)填寫《退料單》，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

2、質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（生產(chǎn)或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定

1、實(shí)行缺料盤點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

2、實(shí)行循環(huán)盤點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。

3、實(shí)行定期盤點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤點(diǎn)完畢后在《物料管理明細(xì)表》（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤點(diǎn)”，經(jīng)過倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交倉(cāng)儲(chǔ)部和分管領(lǐng)導(dǎo)。

六、庫(kù)房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負(fù)責(zé)。

七、并由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。

八、本制度自即日起執(zhí)行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫(kù)存明細(xì)表

第四篇：材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

材料采購(gòu)及出入庫(kù)管理制度

為了加強(qiáng)公司材料采購(gòu)和出入庫(kù)的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi)，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特制定本規(guī)定。

一、采購(gòu)

（一）采購(gòu)原則：

公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購(gòu)，采購(gòu)員在對(duì)材料市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以低價(jià)購(gòu)入，并要保證材料的質(zhì)量。對(duì)于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購(gòu)，每月集中采購(gòu)1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購(gòu)。公司各部門對(duì)易耗材料和常用物品要按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃。在填寫《材料采購(gòu)申表》時(shí)要注明材料用途。采購(gòu)員要嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》進(jìn)行采購(gòu)，未經(jīng)審批的不得私自采購(gòu)。材料需求部門要配合采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，以保證采購(gòu)的材料的種類和型號(hào)相符。

（二）采購(gòu)程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購(gòu)員，由采購(gòu)員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。

2、采購(gòu)員在采購(gòu)前必須持《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》與保管員的庫(kù)存帳核對(duì)，確定庫(kù)中沒有留存方可進(jìn)行采購(gòu)。

（1）采購(gòu)計(jì)劃審批：采購(gòu)資金每次在5000元以上原料或輔料，應(yīng)提前10天提出采購(gòu)

計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購(gòu)資金每次在1000元以上原料或輔料，應(yīng)提前5天提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。

（2）確定供應(yīng)商：采購(gòu)資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3

家以上；采購(gòu)資金每次在1萬元以上或每月累計(jì)在20萬元以上的單項(xiàng)原料或輔料，至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商5-8家。同時(shí)，將所有供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料交物資主管存檔。

（3）確定采購(gòu)價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采

購(gòu)。

（三）審批權(quán)限：凡申請(qǐng)進(jìn)行采購(gòu)的，填寫的《材料采購(gòu)申請(qǐng)表》先由部門主管批準(zhǔn)后，然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對(duì)于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購(gòu)然后再補(bǔ)辦手續(xù)。

二、入庫(kù)的辦理

采購(gòu)員將所采購(gòu)材料連同采購(gòu)發(fā)票交于倉(cāng)庫(kù)保管員，倉(cāng)管人員對(duì)照《材料采購(gòu)申請(qǐng)單》和采購(gòu)發(fā)票按類進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號(hào)、單價(jià)等進(jìn)行詳細(xì)入帳。填寫入庫(kù)單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫(kù)管保存，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)做賬。

（一）、采購(gòu)后進(jìn)行入庫(kù)登記。

1、貨物驗(yàn)收：采購(gòu)回庫(kù)房的貨物，至少有2人參加驗(yàn)收并簽字。庫(kù)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收數(shù)量，并保存相關(guān)技術(shù)資料，經(jīng)辦人負(fù)責(zé)貨物質(zhì)量并驗(yàn)收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗(yàn)收簽字，貨物在驗(yàn)收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫(kù)：到庫(kù)房的貨物，填寫入庫(kù)單，登記入賬。只有入庫(kù)以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。入庫(kù)單一聯(lián)由庫(kù)房保管，一聯(lián)由財(cái)務(wù)保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購(gòu)貨金額在1000元以下的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。

2、單次購(gòu)貨金額在5000元以上的，填制付款申請(qǐng)單據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（優(yōu)先轉(zhuǎn)賬方式付款）。

三、材料領(lǐng)用出庫(kù)的辦理

材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫 “出庫(kù)單”，憑“出庫(kù)單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫(kù)。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。

四、相關(guān)要求

（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當(dāng)事人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫(kù)時(shí)也要建立備查帳。

（三）對(duì)于易損材料和工具出庫(kù)時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購(gòu)審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購(gòu)的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購(gòu)，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應(yīng)是材料需求部門業(yè)

務(wù)精通人員，采購(gòu)員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的材料購(gòu)入公司。

（六）采購(gòu)工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要

嚴(yán)厲處罰。

（七）材料采購(gòu)要在5日內(nèi)結(jié)算，要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對(duì)借款余額及時(shí)返回

財(cái)務(wù)。

（八）倉(cāng)庫(kù)保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允

許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng)

濟(jì)處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用等各個(gè)關(guān)口，否則，要追究相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第五篇：物資出入庫(kù)管理制度

物資出入庫(kù)管理制度 總則

1.1 目的

為規(guī)范公司各類物資的出入庫(kù)管理工作，保證各類物資快速、準(zhǔn)確地入庫(kù)、出庫(kù)，同時(shí)確保出入庫(kù)物資質(zhì)量，特制定《物資出入庫(kù)管理制度（試行）》。

1.2 適用范圍

到達(dá)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)確認(rèn)屬本公司采購(gòu)或接管的物資及再入庫(kù)物資，均依照本制度執(zhí)行。

本制度規(guī)定了到庫(kù)物資的入庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)作業(yè)流程及作業(yè)內(nèi)容。1.3 定義

入庫(kù)驗(yàn)收：是對(duì)即將入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、包裝、規(guī)格的查驗(yàn)，是保證入庫(kù)物資合格的重要環(huán)節(jié)之一。

緊急放行：指因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)收就讓來料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點(diǎn)＜28℃的液體、易燃易爆物質(zhì)和強(qiáng)氧化劑。

乙類物品：主要指乙類液體即閃點(diǎn)≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質(zhì)和助燃?xì)怏w。2 相關(guān)部門職責(zé)

2.1 物資部

2.1.1 負(fù)責(zé)組織物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。

2.1.2 負(fù)責(zé)驗(yàn)收所有物資的數(shù)量、重量、規(guī)格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3 負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收合格物資的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。2.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收不合格的物資進(jìn)行退貨處理。2.2 技術(shù)安全部

2.2.1 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動(dòng)保護(hù)用品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

2.3 使用部門

2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)管轄范圍內(nèi)的行車專業(yè)設(shè)備、備品備件、工器具、非標(biāo)產(chǎn)品等物資進(jìn)行入庫(kù)質(zhì)量驗(yàn)收，并填寫質(zhì)量驗(yàn)收記錄。

2.3.2 設(shè)置專（兼）職材料員，按規(guī)定程序辦理物資領(lǐng)用、退庫(kù)、借用等出入庫(kù)手續(xù)。

2.3.3 對(duì)領(lǐng)用的各類物資進(jìn)行管理，建立臺(tái)帳。3 物料入庫(kù)管理流程及內(nèi)容

3.1 物料到貨后，庫(kù)管工作人員在“物資到貨記錄”上進(jìn)行登記，并簽名確認(rèn)。

3.2 3.3 庫(kù)管員核對(duì)貨物清單、發(fā)票、合同/訂單復(fù)印件是否完整。庫(kù)管員向相關(guān)采購(gòu)人員索取采購(gòu)合同/訂單（復(fù)印件），通知采購(gòu)人員、相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行到貨驗(yàn)收。

3.4 驗(yàn)收人員各負(fù)其責(zé)，核對(duì)各項(xiàng)資料憑證，對(duì)物資外包裝、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，填寫“物資驗(yàn)收單”，出具驗(yàn)收意見。

3.5 對(duì)同一合同中分批到貨的，從初次到貨時(shí)起，相關(guān)庫(kù)管工作人員應(yīng)留存合同清單，針對(duì)每次到貨逐項(xiàng)勾消，直至合同全部結(jié)束。

3.6 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后憑貨物發(fā)票清單及領(lǐng)料單辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.7 3.8 未通過我方驗(yàn)收的物資，由相關(guān)采購(gòu)人員通知供應(yīng)商作相應(yīng)處理。驗(yàn)收合格的物資，相關(guān)庫(kù)房要在三個(gè)工作日內(nèi)完成相關(guān)臺(tái)賬或“庫(kù)存物資標(biāo)識(shí)卡”的建立。

3.9 根據(jù)一物一碼原則，三個(gè)工作日內(nèi)將各物資放入貨位。

3.10 將到貨發(fā)票、發(fā)票清單及“物資驗(yàn)收單”交物資管理信息錄入人員，三個(gè)工作日內(nèi)完成錄入，并打印“入庫(kù)單”，錄入人、經(jīng)辦人、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人須簽字。

3.11 上述資料經(jīng)確認(rèn)后，交統(tǒng)計(jì)分析助理填寫報(bào)銷單，按規(guī)定流程辦理報(bào)銷手續(xù)。4 物資驗(yàn)收內(nèi)容

4.1 核對(duì)資料憑證：檢查發(fā)票、送貨清單、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號(hào)、廠牌、數(shù)量等是否與采購(gòu)合同貨物清單相符。

4.2 外觀包裝檢查

4.2.1 根據(jù)物資的體積、幾何形狀、自然屬性進(jìn)行外觀包裝檢查。4.2.2 檢查包裝容器上是否貼有物料標(biāo)簽，標(biāo)簽上是否注明物料品名、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、物料編碼、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家、認(rèn)證標(biāo)志和數(shù)量等內(nèi)容。

4.2.3 化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內(nèi)包裝。

4.2.4 不同類別的物資不能在同一包裝箱內(nèi)。

4.2.5 注意包裝標(biāo)志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應(yīng)有相應(yīng)的標(biāo)記。4.2.6 甲、乙類物品的包裝容器應(yīng)當(dāng)牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質(zhì)、分解等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行安全處理，嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。

4.3 數(shù)量驗(yàn)收 4.3.1 計(jì)重物資的驗(yàn)收。計(jì)重物資一律按實(shí)重計(jì)算；金屬材料以常規(guī)換算表計(jì)重交貨的，按常規(guī)換算表計(jì)重驗(yàn)收，并記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。帶包裝計(jì)重物資，有條件時(shí)應(yīng)同時(shí)記錄毛重和凈重，至少應(yīng)記錄毛重。定量包裝計(jì)重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗(yàn)收時(shí)要確實(shí)保證稱量正確，記錄準(zhǔn)確。

4.3.2 計(jì)件物資的驗(yàn)收。小批量的計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)。帶有附件或成套交貨者，須對(duì)照貨物清單逐項(xiàng)清點(diǎn)。小件包裝物資，若包裝完整，對(duì)箱（包）內(nèi)數(shù)量，可實(shí)行抽檢（5—15%），檢驗(yàn)后，恢復(fù)原包裝。

4.3.3 對(duì)于小件的大量散裝物資，若形體規(guī)格相同，可用“檢斤點(diǎn)數(shù)”的方法計(jì)數(shù)。

4.3.4 用其他方法計(jì)量的物資驗(yàn)收：如玻璃、木材等，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定的計(jì)量方法驗(yàn)收。

4.4 質(zhì)量驗(yàn)收

4.4.1 質(zhì)量驗(yàn)收的一般規(guī)定

4.4.1.1 核對(duì)貨物的品名、型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格尺寸、等級(jí)等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

4.4.1.2 檢查貨物的外觀質(zhì)量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標(biāo)或標(biāo)明生產(chǎn)產(chǎn)地；對(duì)安全性產(chǎn)品需有安全認(rèn)證標(biāo)志；對(duì)合同中注明有樣板的貨物，憑采購(gòu)人員交來的實(shí)物樣板進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.3 檢查設(shè)備是否成套，應(yīng)附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4 一般性地檢查貨物內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

4.4.1.5 需要開箱和拆件時(shí)，應(yīng)保證不損壞貨物本體，檢驗(yàn)后恢復(fù)原樣和包裝。4.4.1.6 對(duì)具備用工器具驗(yàn)收的貨物應(yīng)按質(zhì)量要求采用工器具進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.1.7 實(shí)行抽檢（5—15%）的物資，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有一件為不合格時(shí)即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗(yàn)。4.4.2 計(jì)量器具

計(jì)量器具類物資的驗(yàn)收，按照公司計(jì)量器具管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。4.4.3 化學(xué)危險(xiǎn)物品

4.4.3.1 鋼瓶氣體類物資的驗(yàn)收一般檢查鋼瓶上的合格標(biāo)志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機(jī)粉末等；必要時(shí)用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

4.4.3.2 油漆類等化學(xué)物資必須有合格證、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期及商標(biāo)；對(duì)接近失效期（距離失效期六個(gè)月內(nèi)）或已失效的油漆應(yīng)拒收。油漆類物資驗(yàn)收時(shí)搖晃，聽聲判斷是否有結(jié)塊。5 物料緊急放行控制

5.1 一般在下述情況下，才允許緊急放行：

（1）來料若不合格，在技術(shù)上可以糾正。

（2）來料若不合格，不會(huì)造成安全問題，在經(jīng)濟(jì)上也不會(huì)發(fā)生較大損失。（3）來料若不合格，不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零部件質(zhì)量。5.2 當(dāng)來料到達(dá)后，根據(jù)情況需要緊急放行的物料，由責(zé)任人（一般為采購(gòu)人員或生產(chǎn)車間材料員）填寫“物料緊急放行申請(qǐng)表”，報(bào)本部門領(lǐng)導(dǎo)及公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

5.3 對(duì)緊急放行的來料要做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好“緊急放行來料識(shí)別記錄”，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來料的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱等。識(shí)別記錄一式兩份，庫(kù)管員及使用部門各存一份。5.4 在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。

5.5 若緊急放行的來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)，及時(shí)、快速地將不合格品追回。

5.6 緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。6 物資領(lǐng)用出庫(kù)管理

6.1 物資發(fā)放原則

6.1.1 未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資不得發(fā)放。6.1.2 已到有效期的物資不得發(fā)放。6.1.3 物資發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行。6.1.4 上批退料先發(fā)。

6.1.5 接近有效期限的物料先發(fā)放。6.1.6 領(lǐng)料手續(xù)不全的物料不得發(fā)放。

6.1.7 生產(chǎn)性物資必須依據(jù)檢修計(jì)劃、臨修的實(shí)際需要及消耗定額按實(shí)領(lǐng)用，不得多領(lǐng)。

6.1.8 對(duì)可維修的備品備件，實(shí)行收舊領(lǐng)新制度。6.2 物資領(lǐng)用出庫(kù)流程

6.2.1 由各部門（車間）材料員填寫“物資領(lǐng)用審批表”（按實(shí)際作業(yè)需要申領(lǐng)），經(jīng)車間和部門領(lǐng)導(dǎo)審批、物資部核實(shí)后，車間材料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。6.2.2 庫(kù)管員依照實(shí)物先進(jìn)先出的原則進(jìn)行揀貨、配貨。6.2.3 制單員打印領(lǐng)料單，發(fā)料人、領(lǐng)料人進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)。6.2.4 發(fā)料完畢，庫(kù)管員在相關(guān)記錄上核消扣減。6.2.5 庫(kù)管員填寫“物資出庫(kù)記錄”，領(lǐng)料人簽字確認(rèn)、領(lǐng)料出庫(kù)。6.3 緊急需求的物資領(lǐng)用出庫(kù)流程

屬搶險(xiǎn)應(yīng)急所需的物資，經(jīng)各車間主任及以上領(lǐng)導(dǎo)和物資部部長(zhǎng)口頭同意后即可出庫(kù)；搶險(xiǎn)結(jié)束后相關(guān)車間材料員應(yīng)立即按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。

6.4 借用物資出庫(kù)

6.4.1 物資借用應(yīng)嚴(yán)格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫(kù)房借用物資。

6.4.2 車間確需臨時(shí)借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經(jīng)車間主任和物資部部長(zhǎng)簽批后方可出庫(kù)。

6.4.3 借用物資總價(jià)高于伍仟元或借用物資庫(kù)存量已達(dá)到安全報(bào)警庫(kù)存量的物資必須由公司分管物資部的領(lǐng)導(dǎo)審批。6.4.4 庫(kù)管員見經(jīng)審批后的借用審批表發(fā)貨。

6.4.5 各車間歸還時(shí)應(yīng)進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，歸還后核銷借用單。

6.4.6 借用物資轉(zhuǎn)為正常使用時(shí)，按6.2條款規(guī)定補(bǔ)辦領(lǐng)用出庫(kù)手續(xù)。6.5 報(bào)廢物資出庫(kù)：在辦理有關(guān)報(bào)廢物資手續(xù)后即可出庫(kù)，具體管理執(zhí)行廢舊物資回收處理管理相關(guān)規(guī)定。7 物資退庫(kù)

7.1 當(dāng)發(fā)生錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資及物資領(lǐng)出庫(kù)后未使用等情況時(shí)，出庫(kù)后再返回倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)車間技術(shù)人員會(huì)同物資部庫(kù)管人員鑒定驗(yàn)收后，憑“退庫(kù)單”經(jīng)車間主任及物資部長(zhǎng)審批同意，可辦理退庫(kù)手續(xù)。

物資領(lǐng)出后，若在本次作業(yè)中未實(shí)際動(dòng)用，則在當(dāng)月30日之前辦理退庫(kù)。物資部對(duì)是否及時(shí)辦理退庫(kù)進(jìn)行考核。