第一篇：食堂采購詢價、出入庫管理制度

營口港務集團食堂采購詢價、出入庫及考核管理制度

第一節 詢價管理制度

一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

三、詢價管理。

1、詢價職責管理。

采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

2、詢價流程管理。

兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。

第二節 采購、驗質、檢斤管理制度

一、采購環節管理

1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。

二、驗質、檢斤環節管理

1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

第四節 出、入庫管理制度

一、入庫管理。

1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。

財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）

5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

二、出庫管理。

1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

第四節 分管經理指標負責制

餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

1、直接成本毛利率、2、間接可控成本收入率、3、應收賬款回收率。

1、直接成本毛利率

各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

2、間接可控成本收入率

各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

3、應收賬款回收率

各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

100%，該指標為月

第二篇：材料采購及出入庫管理制度

材料采購及出入庫管理制度

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發揮經費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節省節約的原則，規范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。

（二）采購程序：

1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經理審批簽字手續，然后交給采購員，由采購員安排統一進行采購。

2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。

（1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購

計劃，經總經理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經總經理審批。

（2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯關系的供應商3

家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯關系的供應商5-8家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯系電話、聯系人、負責人、銷售的產品名稱等詳細資料交物資主管存檔。

（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經公司總經理審批后簽訂合同，實施采

購。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經理簽批；對于急需材料，可先報總經理，同意后先行采購然后再補辦手續。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯）一聯由庫管保存，一聯交給財務做賬。

（一）、采購后進行入庫登記。

1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數量，并保存相關技術資料，經辦人負責貨物質量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。

2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯由庫房保管，一聯由財務保管。

（二）、貨款支付：

1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款。

2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據經會計審核→公司總經理審批→出納付款（優先轉賬方式付款）。

三、材料領用出庫的辦理

材料需求人員根據施工項目或維修項目填寫 “出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經理簽字，手續不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內補全相關手續，否則造成的經濟損失當事人個人承擔。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發現，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執行以舊換新制度。

（四）要嚴格執行材料采購審批手續，凡不按審批權限履行審批手續而私自采購的，在發票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業

務精通人員，采購員要做到貨比三家，優中選優，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發生，要

嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續，對借款余額及時返回

財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續，切實做到帳物相符，未經主管負責人允

許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經

濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

第三篇：學校詢價采購管理制度

學校詢價采購管理制度

為了認真地貫徹政府采購有關文件精神，落實校務公開制度，保證學校物品采購程序化、規范化、制度化，特制定本制度。

1．明確要求，落實責任。采購人員履行好自己的采購職責，對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。

2．計劃采購，按需供應。采購人員應按照學校批準的采購計劃進行采購，未經批準不得采購，更不得私自超量采購，否則發生的采購費用不予報銷。

3．嚴格預算，依次采購。嚴格執行政府采購預算制度，根據部門預算確定的采購類別、金額，按序時進度做好采購工作，不得超預算采購，緊急情況所需采購，必須增補預算申請，保證采購資金落到實處。

4．廉潔自律，接受監督。學校購置大宗辦公用品及教育教學設施設備時，必須詢價小組成員（王華、趙建紅、趙萬芳，李艷姣）通過會議實行集體決策。填寫報價表和確認表。

5．采購過程嚴格遵循“三比”（即比質、比價、比服務）的詢價采購原則。物資采購按照“先考察、再比較、后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個及以上廠家的同類產品，從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。xxxxxxxx小學

第四篇：食堂食品出入庫管理制度

食堂食品出入庫管理制度

一、目的

為明確和規范食堂倉庫物料的進、出手續，避免造成公司財產的的損失和工作混亂，便于成本核算。

二、適用范圍

適用于食堂物品進出庫的工作事項

三、管理職責：

1、廚師長：負責制定每周的菜譜并根據菜譜制定采購計劃，及時采購所需材料；掌握市場行情，熟知各類材料的市場價格，對采購價格負責。

2、食堂班長：負責對所購進的物料進行質量驗收，獨立行使質量把關權，對入庫材料的質量可靠性負責。

3、倉庫管理員：負責對物料購進時監督、核對食堂班長的驗收結果，并負責辦理出、入手續，對接收、入庫材料的分量負責，每天將當日入庫單錄入電腦登記入賬。并負責出、入手續審核、記賬，并與送貨方結算。

4、食堂主管：負責對本文件執行的監督、檢查。

四、工作流程及管理要求：

1、采購：

1.1 廚師長應提前編制好次日菜譜及材料需求明細，每日下午19:30前報給采購商。必須熟知各類材料的市場行情，定期考察蔬菜市場，把握好各類蔬菜等材料的淡旺時節。

1.2 班長確保督促供貨商的各類材料按時到位，即使出現退貨的情況，也必須保證不影響使用。1.3送貨方、食堂班長都在送貨單上簽字后才能交倉庫管理員檢驗入庫。

2、檢驗: 2.1 食堂班長對照送貨單及實物進行質量檢驗，對有異味或外觀不符合要求的（如：顏色不正、色澤、手感不良等）必須堅決退貨；發現所進貨物渠道有不符合要求的，有權拒絕收貨，并及時反饋辦公室。

2.2 食堂班長對蔬菜類等物料的檢驗結合價格高低，質量不符合價格水平的，有權折價，如果送貨方不接受價格，有權退貨。

2.3 質量檢驗合格后，食堂班長在送貨單上簽字確認，并對自己的簽字絕對負責。

3、入庫: 3.1 庫管員先審核送貨單，對送貨方、班長都簽字確認的，進行重量、數量核對，庫管員進行監磅，并按實際數量或重量辦理入庫，否則不得入庫，尤其沒有食堂班長確認的絕對禁止入庫。

3.2審核計量單位，統一到斤、公斤等；有商標的、標準包裝可以用箱、瓶等計量，但是生鮮類、散裝物品等必須用公斤。

3.3 對購進物料重量無異議額，庫管員簽字，完成入庫單，辦理入庫手續，當日下午17點前做好入庫登記。

4、出庫：

4.1 廚師長根據當日食譜的需要，開具“出庫單”列明所需領取物料的品種、數量等，班長 審核后到倉庫領取所需物品。

4.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據上標明的品種、數量辦理出庫事宜，當日17點前做好出庫記錄。

5、結算時，必須持庫管員、食堂班長、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審批后予以結算，否則不予以結算。

6、盤點：每周一次食品盤點，每月一次的物品盤點，并做好數據記錄。便于下次做補充采購計劃。食堂庫管員及班長在月末28日對食堂倉庫進行大盤點，29日將盤點表報食堂主管審核。

五、考核

1、以下情況絕對禁止的，一旦出現責任人將立即被辭退，嚴重的要追究經濟和法律責任： 1.1由于違反采購渠道限制，購進物料變質或者不衛生等原因造成員工就餐出現異常反應或者中毒癥狀的；

1.2被舉報收受回扣、索要好處，被查屬實的； 1.3做假賬、私自帶食堂倉庫物品出食堂的。

2、以下情況是禁止的，扣當月績效分5分： 2.1把變質的物品投放到餐廳繼續使用的；

2.2食堂班長失職，擅自放行不合格物料入庫、庫管員在沒有質量監督員簽字的情況下收貨的；

3、以下情況出現一次扣責任人考核分數：

3.1因為用料存在質量問題原因造成浪費的，對責任人、班長每次扣2分；

第五篇：物資采購及出入庫管理制度

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0

1.0 目的

物資采購及出入庫管理制度

為加強公司物資采購及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內容及要求

2.1本制度所指物資包括固定資產、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實物形態存在的資產。供應部為公司所有生產及生產輔助類物資的采購管理部門；除大宗物品和專業性設備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產、辦公用品和低值易耗品的采購由企管部指派專人辦理采購。

2.2 物資的管理必須貫徹“專人負責、分工管理、合理調配、節約使用”的原則，對物資的采購、保管、使用和回收都要有專人負責，做到驗收嚴肅認真，進出手續清楚，定期核對帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。

2.3 采購流程對于辦公用機器設備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應填寫《物品采購申請單》，經相應權限領導批準后，報采購部門采購。2.4 采購部門在收到《物品采購申請單》后，應充分了解市場情況。必要時應將可供選擇的兩至三種購買方案，（如品牌、價格、數量、功能、供貨商）提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購買方案后，根據方案所涉及的購買金額按照相關權限領導批準后，即可由物品采購部門憑《物資采購申請單》到財務部領取資金購買物品。

2.5 采購人員在物資采購時應注意如下事項： 2.5.0 注意采購物資的售后服務和供應商信譽； 2.5.1 盡可能選取價低、質優的供貨商； 2.5.2 建立供貨商檔案，以備調閱； 2.5.3 參考歷史購貨資料。

2.6 對于生產經營用機器設備、原材料等大宗物品的采購，應采用公開招標方式或競爭性談判的形式進行，避免只有一家供應商的情況。

2.7 財務部有權對采購物資采取直接或組織外部專家對大宗物品的采購實行隨機調查，一經發現私拿回扣或虛報價格的情況，公司將視情況嚴肅處理。2.8 物資入庫程序

公司對所有購入物資實行歸口負責制。物資入庫由專人負責,業務辦理相關人員如下：

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0（1）.辦公用具（含會計用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價在 500 元以下辦公用具），由企管部指定的人員專管。

（2）.低值易耗品（單價在 500 元至 2,000 元之間的辦公用具），由企管部指定的人員任庫管員。

（3）.計算機設備（計算機、打印機、傳真機等單價在 2000 元以上的固定資產及價值低于 2000 元的所有計算機輔件）由企管部指定的人員任庫管員。

（4）.任何物品的采購均須辦理入庫手續，填寫明細入庫單（由經辦人、審核人、庫管人簽字）。

（5）.采購人員及庫管員為同一人時，由部門負責人辦理入庫審核簽字。

（6）.采購人員報銷采購費用時應將審核后的采購入庫單記賬聯與正式發票一并粘貼報銷。2.9 物品出庫程序

2.9.1任何物品的領用均須辦理出庫手續，在物品出庫登記表上登記并簽字；物品的出庫由庫管員負責。

2.9.2企管部、物資部應指定專人定期（一般為一個月）與庫管員、財務人員共同核對物品庫存,并共同填寫“盤點表”。3.0 領用物品的保管與維修

3.0.1領用物資辦理完出庫出續后,應由領用人負責保管和使用。領用人在保管物品時應做好防盜、防損的工作，并合理使用領用物品。

3.0.2領用物品因正常磨損需修理，領用人在填寫《保修申請單》，并經相關權限人批準后，可交由采購部門聯系維修。

3.0.3領用物品因非正常磨損須修理（如未按規定使用或損失發生頻率高于公司平均水平2 倍以上等），公司將視物品的損害程度按不低于維修金額的 20%向物品使用人收取維修費用。

4.0領用物品的轉移、變賣及盤存

4.0.1員工因工作需要，發生出庫物品使用人部門之間轉移，相關人員應到庫管員處重新辦理登記；不得未經庫管員監交,直接將物品轉移。

4.0.2員工已領用的物品在減損、報廢、丟失、變賣時，應提交《物品報廢/丟失 /變賣處理申請》，經上級部門審批通過后，在庫管員處登記備案；根據該物品的購入金額大小按照財務部規定的報相關權限人批準后,由公司指定部門負責變賣,并將款項交至財務部。

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洛陽五羊三輪摩托車有限公司 LWY/QG/ZD/1803/002-0 4.0.3每年年末，庫管員應與財務部人員按照資產盤點管理辦法，對已領用物品的使用保管情況進行清查盤點，編制《資產盤點表》。

5.0本制度自頒布之日起執行，由企管部負責解釋、修訂。

洛陽五羊三輪摩托車有限公司 二〇一八年三月十三日

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