第一篇：苗圃物資出入庫流程

苗圃物資、苗木出入庫流程通知

公司各部門：

為了加強物資、苗木的管理，切實做到帳實、帳帳相符，現對公司苗圃物資及苗木的出入庫工作流程進行調整，修改如下：

一、出庫

出庫單由公司財務部開，倉管必須憑公司財務部的出庫單出庫。具體流程如下：

1、市場部銷售或工程部需要—→到財務部交款或憑計劃單開出庫單，財務留第1聯—→經手人持第2-5聯，苗圃負責人、倉管、經手人共同簽字發貨—→第2聯經手人留存，倉管員留第3、4聯—→門衛查驗放行留第5聯—→倉管員將第3聯返財務復核并記帳（必須在24小時內傳真或交公司財務部，如果是傳真，原件應在每周一交公司財務部）。

2、如果是苗圃自行銷售的小量苗木、物資，由苗圃財務收款，開收據傳真至財務部，由財務部開出庫單將2、3、4、5聯傳真至苗圃，由倉管及提貨人簽字提貨。出庫單的持有及返回同上，傳真件必須每周一到財務部核對換取原件。

二、入庫

入庫單由倉管員開，采購必須憑入庫單到財務部報帳，流程如下：

采購或返庫—→倉管員開入庫單：倉庫留第1聯，門衛留第5聯—→經手人持2、3、4聯—→經手人留第2聯，3-4聯交財務部報帳—→3聯記會計帳，4聯記物資帳。

三、本流程僅適用于公司苗圃，其它各部門仍按《員工手冊》的相關規定執行。

四、本規定自2004年8月1日起執行。

特此通知！

2004年8月1日

第二篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規定

為了使公司物資出入工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規定。

一、物資采購

公司根據業務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細表

第三篇：物資出入庫管理規定

1管控目的1.1規范物資儲備出庫工作

1.2規范物資儲備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領

料必須有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單，對于非生產用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。

4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領料。

4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，并嚴格執行計劃限額發料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發放，不允許無計劃發放，不

允許超數量發放。

4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發放，無定額的采用非限

額發料，非限額發料因不利于計劃性經濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執行“交舊領新”的規定。

4.1.9原材料不可以不經保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。

4.1.11發料后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產、面向基層、準確及時、按質按量以最優良的服務態度，不斷提高工作質量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數量、品種、規格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規

格上是否與計劃、運單、發票及合同的規定等相符。

4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據各相關部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設備備品、配件進入公司后，由設備管理處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經質管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生

產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創新技術工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經供

第四篇：物資出入庫管理制度

綜合倉庫物資出入庫管理規定

為了使公司綜合倉庫納入規范化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金周轉，特制定本管理規定。

一、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

二、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要

負責人，庫管員三方簽字。

三、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

四、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

本規定自下發之日起試行。

二○一○年十二月三十一日

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理制度 總則

1.1 目的

為規范公司各類物資的出入庫管理工作，保證各類物資快速、準確地入庫、出庫，同時確保出入庫物資質量，特制定《物資出入庫管理制度（試行）》。

1.2 適用范圍

到達倉庫經確認屬本公司采購或接管的物資及再入庫物資，均依照本制度執行。

本制度規定了到庫物資的入庫驗收、入庫、出庫作業流程及作業內容。1.3 定義

入庫驗收：是對即將入庫的物資進行質量、數量、包裝、規格的查驗，是保證入庫物資合格的重要環節之一。

緊急放行：指因生產急需來不及驗收就讓來料入庫并投入生產的做法。甲類物品：主要指甲類液體即閃點＜28℃的液體、易燃易爆物質和強氧化劑。

乙類物品：主要指乙類液體即閃點≥28℃至＜60℃的液體、非甲類易燃易爆物質和助燃氣體。2 相關部門職責

2.1 物資部

2.1.1 負責組織物資入庫驗收工作。

2.1.2 負責驗收所有物資的數量、重量、規格，并檢查包裝及外觀情況。2.1.3 負責辦理驗收合格物資的入庫、出庫手續。2.1.4 負責對驗收不合格的物資進行退貨處理。2.2 技術安全部

2.2.1 負責對計量器具、儀器儀表、消防安保用品、勞動保護用品進行質量驗收，并填寫質量驗收記錄。

2.3 使用部門

2.3.1 負責對管轄范圍內的行車專業設備、備品備件、工器具、非標產品等物資進行入庫質量驗收，并填寫質量驗收記錄。

2.3.2 設置專（兼）職材料員，按規定程序辦理物資領用、退庫、借用等出入庫手續。

2.3.3 對領用的各類物資進行管理，建立臺帳。3 物料入庫管理流程及內容

3.1 物料到貨后，庫管工作人員在“物資到貨記錄”上進行登記，并簽名確認。

3.2 3.3 庫管員核對貨物清單、發票、合同/訂單復印件是否完整。庫管員向相關采購人員索取采購合同/訂單（復印件），通知采購人員、相關專業人員進行到貨驗收。

3.4 驗收人員各負其責，核對各項資料憑證，對物資外包裝、數量、質量進行檢查驗收，填寫“物資驗收單”，出具驗收意見。

3.5 對同一合同中分批到貨的，從初次到貨時起，相關庫管工作人員應留存合同清單，針對每次到貨逐項勾消，直至合同全部結束。

3.6 因工作需要，部分物資可直接安排送至使用現場進行入庫驗收，驗收合格后憑貨物發票清單及領料單辦理入庫手續。

3.7 3.8 未通過我方驗收的物資，由相關采購人員通知供應商作相應處理。驗收合格的物資，相關庫房要在三個工作日內完成相關臺賬或“庫存物資標識卡”的建立。

3.9 根據一物一碼原則，三個工作日內將各物資放入貨位。

3.10 將到貨發票、發票清單及“物資驗收單”交物資管理信息錄入人員，三個工作日內完成錄入，并打印“入庫單”，錄入人、經辦人、倉庫負責人須簽字。

3.11 上述資料經確認后，交統計分析助理填寫報銷單，按規定流程辦理報銷手續。4 物資驗收內容

4.1 核對資料憑證：檢查發票、送貨清單、產品合格證、檢驗單、說明書是否齊備；再檢查送貨清單上貨物的品名、型號、廠牌、數量等是否與采購合同貨物清單相符。

4.2 外觀包裝檢查

4.2.1 根據物資的體積、幾何形狀、自然屬性進行外觀包裝檢查。4.2.2 檢查包裝容器上是否貼有物料標簽，標簽上是否注明物料品名、產品標準號、物料編碼、生產日期、保質期、生產廠家、認證標志和數量等內容。

4.2.3 化學性質相抵觸的物資，易碎物資與比重大的物資不宜在同一包裝箱內包裝。

4.2.4 不同類別的物資不能在同一包裝箱內。

4.2.5 注意包裝標志，有毒、爆炸、易碎等物資包裝外部應有相應的標記。4.2.6 甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

4.3 數量驗收 4.3.1 計重物資的驗收。計重物資一律按實重計算；金屬材料以常規換算表計重交貨的，按常規換算表計重驗收，并記錄換算依據、尺寸和件數。帶包裝計重物資，有條件時應同時記錄毛重和凈重，至少應記錄毛重。定量包裝計重物資，可按一定比例抽查過秤（5—15%）；貴重物資等特殊情況須全部稱量。過秤驗收時要確實保證稱量正確，記錄準確。

4.3.2 計件物資的驗收。小批量的計件物資應全部清點件數。帶有附件或成套交貨者，須對照貨物清單逐項清點。小件包裝物資，若包裝完整，對箱（包）內數量，可實行抽檢（5—15%），檢驗后，恢復原包裝。

4.3.3 對于小件的大量散裝物資，若形體規格相同，可用“檢斤點數”的方法計數。

4.3.4 用其他方法計量的物資驗收：如玻璃、木材等，按國家有關規定的計量方法驗收。

4.4 質量驗收

4.4.1 質量驗收的一般規定

4.4.1.1 核對貨物的品名、型號、材質、規格尺寸、等級等是否與送貨清單及合同貨物清單相符。

4.4.1.2 檢查貨物的外觀質量，要求涂層完整、色澤光亮、表面無損傷；檢查貨物是否貼有商標或標明生產產地；對安全性產品需有安全認證標志；對合同中注明有樣板的貨物，憑采購人員交來的實物樣板進行驗收。4.4.1.3 檢查設備是否成套，應附帶的零附件是否齊全。4.4.1.4 一般性地檢查貨物內部結構。

4.4.1.5 需要開箱和拆件時，應保證不損壞貨物本體，檢驗后恢復原樣和包裝。4.4.1.6 對具備用工器具驗收的貨物應按質量要求采用工器具進行驗收。4.4.1.7 實行抽檢（5—15%）的物資，當發現有一件為不合格時即可判定該批物資為不合格；重要物資必須逐件檢驗。4.4.2 計量器具

計量器具類物資的驗收，按照公司計量器具管理相關規定進行質量驗收。4.4.3 化學危險物品

4.4.3.1 鋼瓶氣體類物資的驗收一般檢查鋼瓶上的合格標志，有無安全帽、氣閥處有無油垢及有機粉末等；必要時用橡皮管插在氣閥上，一端插入水盆，或用堿粉泡沫涂在氣閥上視其是否漏氣。

4.4.3.2 油漆類等化學物資必須有合格證、保質期、生產日期及商標；對接近失效期（距離失效期六個月內）或已失效的油漆應拒收。油漆類物資驗收時搖晃，聽聲判斷是否有結塊。5 物料緊急放行控制

5.1 一般在下述情況下，才允許緊急放行：

（1）來料若不合格，在技術上可以糾正。

（2）來料若不合格，不會造成安全問題，在經濟上也不會發生較大損失。（3）來料若不合格，不會影響相關、連接、相配的零部件質量。5.2 當來料到達后，根據情況需要緊急放行的物料，由責任人（一般為采購人員或生產車間材料員）填寫“物料緊急放行申請表”，報本部門領導及公司主管領導審批同意。

5.3 對緊急放行的來料要做出可追溯性標識，同時做好“緊急放行來料識別記錄”，記錄中應詳細記載緊急放行來料的規格、數量、時間、地點、標識方法和供應商的名稱等。識別記錄一式兩份，庫管員及使用部門各存一份。5.4 在緊急放行的同時，應留取規定數量的樣品進行檢驗，且檢驗報告必須盡快完成。

5.5 若緊急放行的來料經檢驗不合格，要立即根據可追溯性標識，及時、快速地將不合格品追回。

5.6 緊急放行所使用的全部質量記錄，應按規定認真填寫，在保存期內不得丟失和擅自銷毀。6 物資領用出庫管理

6.1 物資發放原則

6.1.1 未經檢驗合格的物資不得發放。6.1.2 已到有效期的物資不得發放。6.1.3 物資發放按“先進先出”的原則進行。6.1.4 上批退料先發。

6.1.5 接近有效期限的物料先發放。6.1.6 領料手續不全的物料不得發放。

6.1.7 生產性物資必須依據檢修計劃、臨修的實際需要及消耗定額按實領用，不得多領。

6.1.8 對可維修的備品備件，實行收舊領新制度。6.2 物資領用出庫流程

6.2.1 由各部門（車間）材料員填寫“物資領用審批表”（按實際作業需要申領），經車間和部門領導審批、物資部核實后，車間材料員到倉庫領料。6.2.2 庫管員依照實物先進先出的原則進行揀貨、配貨。6.2.3 制單員打印領料單，發料人、領料人進行復核并簽字確認。6.2.4 發料完畢，庫管員在相關記錄上核消扣減。6.2.5 庫管員填寫“物資出庫記錄”，領料人簽字確認、領料出庫。6.3 緊急需求的物資領用出庫流程

屬搶險應急所需的物資，經各車間主任及以上領導和物資部部長口頭同意后即可出庫；搶險結束后相關車間材料員應立即按6.2條款規定補辦領用手續。

6.4 借用物資出庫

6.4.1 物資借用應嚴格控制，原則上不允許其他部門向物資部庫房借用物資。

6.4.2 車間確需臨時借用物資，由車間材料員填寫“物資借用審批表”，經車間主任和物資部部長簽批后方可出庫。

6.4.3 借用物資總價高于伍仟元或借用物資庫存量已達到安全報警庫存量的物資必須由公司分管物資部的領導審批。6.4.4 庫管員見經審批后的借用審批表發貨。

6.4.5 各車間歸還時應進行入庫驗收，歸還后核銷借用單。

6.4.6 借用物資轉為正常使用時，按6.2條款規定補辦領用出庫手續。6.5 報廢物資出庫：在辦理有關報廢物資手續后即可出庫，具體管理執行廢舊物資回收處理管理相關規定。7 物資退庫

7.1 當發生錯領、錯發物資及物資領出庫后未使用等情況時，出庫后再返回倉庫，經車間技術人員會同物資部庫管人員鑒定驗收后，憑“退庫單”經車間主任及物資部長審批同意，可辦理退庫手續。

物資領出后，若在本次作業中未實際動用，則在當月30日之前辦理退庫。物資部對是否及時辦理退庫進行考核。