第一篇：廢舊物資出入庫流程標準

廢舊物資出入庫流程

一 廢舊物資入庫

1.1廢舊物資產生部門(設備部 制造部)將廢舊物資,根據回收大類要求進行分類匯總.堆放在臨時廢舊物資收集位置,當數量達到搬運要求后通知物資部倉庫搬運.1.2根據不同物資的性質,倉庫配合廢舊物資產生部門將物資進行過磅驗收或點數驗收,驗收時要求內控部門配合監督.倉庫,物資產生部門及內控部門三方在確認無誤后開具廢舊物資入庫單,同時廢舊物資產生部門開具廢舊物資報廢單,并交物資部簽字核對審核確認.1.3財務部門可不定期抽檢過磅點數物資

1.4廢舊物資入庫單分為四聯 ,分別交于物資產生部門,內控部,財務部,倉庫留底.1.5倉庫根據廢舊物資的種類進行分類整體堆放,達到回收要求數量時通知廢舊物資回收單位上門整理回收.二 廢舊物資出庫

2.1倉庫通知廢舊物資回收單位后,物資回收單位應配合倉庫根據廢舊物資性質進行過磅或點數確認,內控部門負責全程監督,完成數量確認后倉庫開取廢舊物資出庫單.出庫單由倉庫 ,內控部及物資回收單位三方簽字確認后交物資部審核確認.2.2財務部門可不定期抽檢過磅和點數物資

2.3廢舊物資出庫單分為四聯,分別交于物資回收單位 內控部 財務部倉庫留底

2.4廢舊物資結算前倉庫不得為廢舊物資回收單位開取出門證 三 廢舊物資結算

3.1廢舊物資回收單位應根據協議要求繳付保證金,并在繳納保證后繳付一定的預付款(預付款金額預估為三次回收物資費用左右金額)3.2回收單位根據協議應將簽字確認后的廢舊物資出庫單交財務部門確認扣款，財務部門根據協議價格從預付款中扣取廢舊物資回收金，并開具廢舊物資結算單。

3.3財務部有義務查看并提醒物資回收單位預付款金額，保證預付款金額大于每次回收物資結算金額。

3.4倉庫根據廢舊物資結算單為廢舊物資回收單位開具出門證，易于放行。

四 廢舊物資核查

4.1倉庫應根據每次廢舊物資出入庫單據做好廢舊物資臺帳，定期進行自行盤庫，保證出入庫物資的準確。

4.2倉庫每周應將臺帳整理后發于財務部核對，便于財務部根據臺帳核對廢舊物資結算情況。4.3財務部有權不定期的抽查廢舊物資的庫存情況，監督廢舊物資的處理情況。

4.4內控部門(計劃部)負責監督總體廢舊物資流轉過程，可隨時不定期檢查復合所有程序。

編制:王鳴

2011/5/10

第二篇：標準流程_出入庫管理

入庫管理

一、業務說明：

庫房在收到實際貨物和相應入庫驗收單據的情況下，按照庫房實物管理制度，清點貨物，按照要求，將貨物存放到指定地點，并在入庫驗收單上簽字。

入庫驗收單的來源存在多種情況：進貨入庫、銷退入庫、借貨入庫、移庫入庫、從同級單位調貨入庫。在實際業務中，可能還存在只簽字，沒有實貨的情況，如報溢。在手工業務中，不同的入庫實際上是不同的原始單據，我們建議，在引入計算機管理信息系統后，我們應該將所有入庫單據統一。

二、流程圖： 入庫流程如下：

入庫流程編號名稱進貨流程借貨流程調撥流程英克科技有限公司入庫流程采購員進貨單借貨單版本調撥單銷售開票員銷退流程銷售發票移庫流程移庫調度移庫單復核修改入庫單庫房管理員入庫記保管帳入庫單

三、流程圖說明

庫房管理員隨時查詢未記賬的入庫單，根據實貨在庫房的存放情況，確定貨位等明細信息，并檢查如批號等的明細信息，正確后，入庫記保管帳并打印入庫單，作為記賬的依據。

四、單據說明

入庫單：庫房管理員入庫記賬依據（一般情況下不包括金額信息，有時被進貨單的一聯代替）。

單據樣式： 數據項說明：

五、報表說明 無

六、崗位職責 庫房管理員：確保單據同入庫實物一致，在系統中將入庫單入庫記賬。若有需要調整的在庫信息則使用復核修改入庫單功能進行調整。

七、崗位操作規范

A、復核修改入庫單 B、入庫記保管帳

八、可以簡化的業務流程 在人員較少，業務流程實際也不復雜的企業，或庫房并不真正利用計算機系統管理的企業，我們建議在所有業務結束的同時，直接入庫記保管帳，在相關功能中《進貨單管理》，《移庫單管理》，《調撥單管理》，《銷售退貨管理》等功能的授權屬性的‘功能行為屬性’中直接設置為入庫記保管帳，就能簡化庫房的操作。

九、可能遇到的特殊問題

1.庫房不上計算機系統；可以使用簡化的業務流程。

2.在醫藥行業對批號和貨位的管理相當嚴格；必須使用符合修改入庫單功能。

3.在管理很規范的企業，入庫記賬的依據必須是原始單據，并要簽字；原始單據的打印設計必須利于庫房管理員使用，如打印入庫單號等。

4.處理某些特殊類型庫房，如調撥的保管帳，職工福利的保管帳，為方便沖紅票而設計的虛擬保管帳等；應使用簡化的業務流程

十、配置說明 若自動記保管帳需要在對應的業務功能中設置功能行為屬性自動記保管帳。

出庫管理

一、業務說明

庫房管理員按照公司的出庫原則（先進先出、批次管理、后進先出等），根據庫房綜合員傳來的銷售發票、增值稅發票清單、移庫單、調撥出庫單、報損單、進貨退出單等揀貨出庫，并由揀貨工將貨物送到發貨區。

二、流程圖

出庫流程如下頁圖所示:

出庫流程編號銷售開票流程調撥流程英克科技有限公司名稱調撥單出庫流程銷售開票員普通發票發票清單版本移庫流程移庫調度移庫單還貨流程進貨退出流程退貨單采購員還貨單庫房配貨配貨手工調整配貨調度是否配貨成功？Yes打印配貨單修改配貨狀態No是否生成欠貨單？Yes生成欠貨單各倉房打印揀貨單庫房保管員揀貨完工,將貨送到備發區揀貨單核對備發區實貨和單據No發貨員是否準確?Yes發貨運輸員將貨送到客戶處并帶回運輸回單

三、流程圖說明

庫房配貨調度在收到相關部門傳來的出庫單據后，進行庫房配貨。并打印配貨匯總單。各倉房庫房管理員自動打印揀貨單，根據揀貨單揀貨并復核出庫。交搬運工將貨物運送到指定的發貨區或裝箱區待發貨。發貨員根據客戶提貨單或送貨單（隨貨同行聯）復核發貨。司機和送貨員將貨物送到客戶處后將客戶簽字的運輸聯返回公司。

四、單據說明

配貨單：系統依據配貨原則進行配貨后打印出的單據，一般記錄相關單位、貨品、數量、批號、批次、狀態等信息。使用揀貨單時其一般用于發貨前的核對，不使用揀貨單時其可以用于揀貨，代替揀貨單。

揀貨單：用于庫房保管員揀貨的單據，信息項基本于配貨單相同，為了便于揀貨一般分倉房、相關單位進行分頁打印。

五、報表說明

六、崗位職責

1.配貨調度：負責在系統中進行配貨，當系統配出的信息需要調整時使用配貨手工調整功能進行相應調整。在需要的時候對應配貨失敗的配貨單生成欠貨單。

2.庫房管理員：打印揀貨單，并依據揀貨單進行揀貨，將貨品移至備發區。需要確保實物同揀貨單一致。

3.發貨員：將實物同相關單據進行核對，確認無誤后發貨。

4.送貨員：將貨品及相關單據送至客戶處，將運輸回執由對方簽字后帶回。

七、崗位操作規范

A、庫房配貨 B、配貨手工調整 C、查詢打印配貨單 D、揀貨單管理 E、揀貨完工 F、備貨完工 G、發貨

八、可以簡化的業務流程

1.利用自動配貨：在一些出庫業務中通過設置可以在相關單據確認時自動配貨、自動出庫記賬。這種情況一般適用于小型企業。

2.不要揀貨單：不生成揀貨單，打印配貨單來代替揀貨單。這種情況一般適用于只有一個倉房的企業。

3.簡化運輸流程：對于運輸業務簡單的企業可以不使用運輸系統。

4.簡化裝箱流程：企業對散件裝箱業務管理要求不高的情況下可以跳過裝箱流程。

九、可能遇到的特殊問題 1.保管帳定義問題：保管帳定義直接關系到庫房的配貨模式。某集團擁有一個大的倉庫，由一幢大樓組成，大樓有五層，每層樓都是由一個或多個保管員管理。每個保管員記錄一本自己的保管帳，搬運工是共用的，或存在較多的搬運工，分配到每個樓層。這種模式的庫房管理，結合PM/BMS3，我們需要討論以下細節：

A.各倉房之間是否存在串貨行為：每個貨品依據屬性（大類、品種分類、品種等）是否能確切的指定應該存放的地點；

B.各倉房的出庫是直接依據業務部門開具的出庫單出庫，還是依據庫房總體調度出庫； C.在藥品經營企業，還存在原件、散件問題，原件存放樓層和散件存放樓層貨物之間的移動依據什么樣的單據和原則，發出指令的部門是哪些；

D.對客戶的發貨，公司是否在意統一協調：如果某一個樓層因為某些特殊原因沒有將貨物送到指定的發貨區，送給客戶的貨品是否運輸； E.庫房怎么管理每個樓層的貨物送到發貨區的什么地方；

F.在藥品經營企業或散件較多的企業，包裝和庫房樓層之間的關系：是在貨物存放樓層直接裝箱，還是存在專門的裝箱區，散件是否單獨存放，并和裝箱區相連； 在搞清楚以上問題后，保管帳的設置就是兩種： A.將每個倉房設置為PM/BMS3的保管帳；

B.將整幢大樓設置為一個保管帳，每個樓層設置為倉房； 這兩種設置方法各有利弊：

A.A方法是最接近手工的處理辦法，庫房管理員很好理解，但操作的煩瑣性是顯而易見的，開票時必須分開保管帳開，發票等出庫單據的打印也必須按照保管帳分頁。出庫單據傳遞到庫房后，還要繼續按照庫房分單，明顯減緩出庫效率，并且會造成每個樓層不知道將貨物送到什么地點。散件的處理就更加麻煩，當散件庫房不能滿足開票的要求時，必須首先填寫移庫單，并等待兩個樓層出庫和入庫后，才能開票，顯然不符合實際需求。當然散件的處理可以通過管理制度來緩解一定的矛盾，比如隨時補充庫存，依據產品提供的報警和移庫單的關系，每天定時補充，但這又要求庫房的管理水平很高，庫房的管理人員能根據散件的出庫量來核定一個合理的散件庫房的下限和上限。

B.B方法是我們推薦的方法。基于這樣的假設：業務部門只關心貨品的總體庫存，而并不關注貨品的存放地點，庫房也只關心貨品的出庫，并不關注來源，也就是說，出庫的指令應該是由一個部門統一下發并有序，是倉庫內部的管理。在這種假設 2.十、配置說明 A、位為了選擇系統的配貨策略需要在庫房配貨的功能行為屬性中進行設置，系統目前提供三種配貨策略：批次優先、批號優先、盡量配一個批號。B、需要在庫房配貨的功能行為屬性中設置揀貨單生成方式。

第三篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規格、數量、單位等要素，經批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據經審批完畢的物資申購單按質按量進行驗收，共同對所驗收物資的數量、質量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規格、型號、數量、質量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質量低劣、規格不符的不收；未經批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據實際情況明確規定允許出現收貨數量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據上必須寫明物品的名稱、單價、數量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經理簽字票據為準，微機輸出領料單，再實物經辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據和直撥單據以機打單據為準，出庫單據以手寫單據為準附機打單據 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發貨。

第十四條凡涉及領料單據的更改，必須由發貨員與領料人對更改結果共同簽字確認。

第四篇：原料出入庫流程

云南恒利民炭業科技有限公司原料出入庫

流程

原材料入庫流程

1、原材料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單或門衛簽字的過磅單辦理入庫手續。

2、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，對于未檢驗的材料設立檢驗周轉區，未檢驗合格前堅決不能入庫。

3、杜絕只見發票不見實物或一邊辦理入庫一邊辦理出庫的現象。

4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在規定期限內通知采購部，由采購部負責溝通處理，對于過期（不同材料的處理周期，由采購和倉庫確認）未處理的及時上報領導處理。

5、入庫單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應注明單重和總重。

6、入庫單上必須有倉庫管理員及經手人簽字，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發票，則當批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

原材料出庫流程

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出的規則。

2、物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料。

3、車間領用的物料必須由車間主任、班組長或者其他指定人員統一領取，領料人員憑計劃領料單或所需清單向倉庫領料，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方領可發料。

4、倉管人員應開具出庫單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

5、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

6、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報，并跟蹤處理結果。

第五篇：出入庫流程規定

東莞市億富機械科技有限公司

倉庫出入庫流程規定

一、目的

為了更好地發揮倉庫調配功能，促進倉庫管理工作高效、安全、有序運作，依據公司實際情況，特制定本流程規定。

二、范圍

公司倉庫

三、權責

3.1 倉管員負責倉庫原材料、零部件、配件等物資的儲存管理，并建立入庫電子臺賬。

3.2 生產文員負責開立《領料單》，并建立出庫電子臺賬。

3.3 車間領料員依據《領料單》，領取物資并清點數量，核實簽收。

四、流程規定

4.1 入庫流程

4.1.1 采購員或送貨人將材料運送到倉庫的指定區域，并提供相應材料的送貨單據。

4.1.2 倉管員按照所送的材料與相應的送貨單據明細，進行核對，其中核對的基本信息，包括材料名稱、型號、顏色與數量等，做到信息的一致性。

4.1.3 過磅材料如鐵件等，需過磅稱重并記錄。

4.1.4 入庫單必須由采購員和倉管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。物資驗收無誤后，倉管員依據《送貨單》相關票據及時記賬，詳細記錄材料的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符并做入庫電子臺賬。

4.1.5 送貨單據不全或數據不清楚，而送貨人又不能及時提供正確數據的，拒絕簽收并直接退回。

4.1.6 入庫材料在搬運過程中，應按照物資外包裝上的標識進行搬運;注意材料物資安全，在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。

4.2 出庫流程

4.2.1 依據《生產任務單》、BOM表等資料，生產文員開立《領料單》給車間領料員，單據應注明材料名稱、規格型號、數量、單位等信息。

4.2.2 倉管員接收《領料單》，進行備料配料，材料備齊后，領料員在《領

料單》簽字確認，倉管員核簽。

4.2.3 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上生產主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

4.2.4庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。4.2.5生產文員將《領料單》的內容，錄入電腦，建立材料出庫電子臺賬。4.2.6 生產文員定期將材料出庫電子臺賬和倉管員對賬，并協助倉管員盤4.2.7 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

五、倉庫管理

5.1.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

5.1.2、倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時清查，若發現誤差須及時找出原因并更正；倉庫做好月盤點工作。

5.1.3、庫存信息及時呈報廠辦。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

六、本規定自公布之日起實施。

制定： 審核： 批準：

點工作。