第一篇：出入庫管理辦法

原材料出入庫管理制度

為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執(zhí)行。

二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

四、入庫程序：

1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票(或收據)上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù)）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發(fā)票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

五、出庫程序：

原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車間負責人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

六、以上所指特殊物料包括：

1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

原材料出入庫管理制度 倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理： 1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產品制造部等相關部門辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫；《成品入庫單》由產品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品制造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批后和綜合部經理核準后的相關單據方可提貨（領導授權亦可），相關單據上必須說明領貨原因；套料發(fā)放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經合同執(zhí)行部門經理和主管部門領導審批后并經財務管理部經理、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理核準后（領導授權亦可），倉庫人員復核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責跟貨運公司核對相關貨運資料，發(fā)貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發(fā)及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》；合同出貨應辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換；物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經質量部人員在相關單據確認后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當日將相關資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應商直接發(fā)物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）。3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備（委托）申請表》并簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審核、主管領導批準、綜合部經理核準方可借用（領導授權亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內發(fā)出，相關部門經理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作為罰款；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經質量部檢驗合格后，方可核銷借用賬；三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉為銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理核實確認后，由質量部檢驗合格后并經綜合部經理核準，方可給予辦理退庫手續(xù)；

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應出庫單據號并給質量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳；

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，并經綜合部經理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

5、物品報廢： 5.1物品報廢原因： 倉庫

1）變質的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。生產部

1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。事業(yè)部

1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改升級而造成報廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產更改滯后，經協(xié)調無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產時發(fā)現為不良，經采購人員與供應商協(xié)商不可退換的； 6）借用/試用后，經質量部判定為無法再修品； 7）因計劃失誤導致采購引起的。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批； 2）相關責任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規(guī)定內容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認后方可入賬；

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發(fā)現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經辦人寫明調整單，報物控主管審核、綜合部經理審批后方可調整并通知財務部；

6.4經辦人月底將當月發(fā)生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管； 6.5倉庫人員每周及時將單據交于財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理: 7.1按現有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

7.2倉管員對于所經管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災、危險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關部門。

7.14年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核準后調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導核準，解釋權屬綜合部；

2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準；

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂周期為半年，報公司領導審批后頒布執(zhí)行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8、《借用設備（委托）申請表》

9、《報廢申請單》

第二篇：材料出入庫管理辦法

產品的出入庫流程

一、原材料領入

1）供應部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持總經理簽批到質檢部門進行 質量檢驗，檢驗合格后簽發(fā)一式兩聯檢驗報告單隨發(fā)票倉庫部門辦理入庫手續(xù)。2）倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗部門出具檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收 入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。3）材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯生產部保留，一聯為供貨方證明。4）倉庫部門可以根據檢驗單據辦理入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式 三聯入庫單，倉庫留存一聯據以入賬，一聯送生產部留存，外發(fā)部一聯。5）生產部門根據生產計劃和設計預算用料開具領料單，由統(tǒng)計員填制，填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據生產計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，車間統(tǒng)計一聯，財務一聯，倉庫一聯，超出預算或計劃處的用料由生產部長簽批，月底統(tǒng)一報總經理審批，會計開票經公司領導 簽批后，倉庫方可發(fā)貨。6）月末車間統(tǒng)計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯 總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。7）產品入庫管理，車間產成品生產完畢，要會同倉庫、質檢部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯(注明生產令號)；一聯倉庫記 賬，一聯生產部，一聯送車間統(tǒng)計據以核算工資等各項考核指標。8）產成品出庫管理，倉庫部門提貨聯據以發(fā)貨，同時在出門聯簽字，保衛(wèi)人員只有見到倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯，出門聯匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據 以存檔。9）倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產成品收、發(fā)、存 明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。10）月末在產品和自制半成品的管理。月末生產部和車間統(tǒng)計員要搞好在產品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算 的真實性和準確性。

第三篇：材料采購及出入庫管理辦法

材料采購及出入庫管理

一、采購

（一）采購原則：

公司設專職人員進行材料采購，采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請單》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請單》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類

和型號相符。

（二）采購程序：

第一步，材料需求部門必須填寫《材料采購申請單）》一式兩份，須履行部門主管和領導審批簽字手續(xù)，然后交與辦公室，（其中一份交于采購人員，另一份交于材料保管員用來核對）由辦公室安排統(tǒng)一進行采購。

第二步，采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定

庫中沒有留存方可進行采購。

第三步，采購后進行入庫登記。

（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請單》先由部門主管批準后，然后報總經理、董事長簽批；對于急需材料，可先報總經理、董事長，同意后先行采購

然后再補辦手續(xù)。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單

價等進行詳細入帳。

三、出庫的辦理

材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、班組長

部門主管和主管領導簽字。

四、相關要求

（一）維修應急材料，備用量未經允許不得超量，如有發(fā)現，追究當事人和部門領導的責任。

（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（三）對于易損材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。

（四）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質次價高的材料購入公司。

（六）采購工作中，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現象，如有發(fā)生，要

嚴厲處罰。

（七）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回

財務。

（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。

（九）領料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己，否則，需進行經

濟處罰。

（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。

（一）設備（材料）入庫制度

1、由專業(yè)工程師編制，項目經理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。

2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據之一。

3、設備（材料）進入現場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質核對、數量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。

（二）、設備（材料）出庫制度

1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。

2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規(guī)格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。

6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序

1、材料員根據現場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。

2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容為：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規(guī)格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。

3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責

填寫（附表格1），由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。

4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管

施工現場材料管理制度

一、目的材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，特制定如下規(guī)定

二、適用范圍本制度適用于施工現場原材料管理及采購

三、權責

四、內容(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據此驗收依據一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。(二)、材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領用手續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續(xù)）。（1）、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執(zhí)行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理及總公司匯報。（3）、領料人與保管員辦理領料手續(xù)為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯。（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發(fā)材料保管員及施工員每天一百元工資。(三)、材料歸還與退庫制度（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領料制度.....................................................入庫管理流程：

1.倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。

2.廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。

3.倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。

一、倉庫日常管理

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格按MIS系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS系統(tǒng)，做到日清日結，確保MIS系統(tǒng)中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與MIS系統(tǒng)中的數據進行核對，確保兩者的一致性。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。

4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領導及財務人員，各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

二、入庫管理

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

6、因質量等原因而發(fā)生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。

三、出庫管理

1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字后方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨,并登記卡片。

四、報表及其他管理

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業(yè)部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規(guī)定的時間內報送查關事業(yè)部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6S要求、ISO9000標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。

什么是6S:

1.整理(SEIRI)

把「要」和「不要」的物品、產品分開；處理不要的物品、產品，使「不要」的物品、產品不會多占據空間，也不會阻礙正常的生產作業(yè)。例如：處理倉庫里不需要的物品、產品；處理已沒有生產效益的產物，及不能再使用的設備、工具；清除廠房四周的雜草。

2.整頓(SEITON)要用的物品，「定位」、「定量」，隨手可得，減少拿取的時間。例如：設備、工具以固定的方式及地點放置；先儲存的原料、物料先使用，以免過期腐壞、生銹造成浪費。

3.清掃(SEISO)

打掃塵污，修護異常，防止意外發(fā)生。例如：定期清掃、檢查工具與設備；定期檢查廠房的設施、屋頂。

4.清潔(SEIKETSU)

隨手復原，維持整理、整頓、清掃的成果。同時，可持續(xù)防止意外、異常的發(fā)生。例如：制作設備檢查記錄表或記錄看板，以免忘記進行定期檢查工作；在倉庫中制作各區(qū)儲存標示牌，以利正確定位、定量儲存貨物。

5.素養(yǎng)(SHITSUKE)

養(yǎng)成守紀律的習慣，讓習慣成自然，以徹底提高品質。例如：制作現場工作重點、流程看板，并養(yǎng)成遵守的習慣。

6.安全

第四篇：商品出入庫及銷售管理辦法

商品出入庫及銷售管理辦法

一、商品入庫流程

1、采購人員下定單時應該認真審核庫存數量，做到以銷定進。

2、訂單錄入后，采購人員通知供貨商送貨時間，并及時通知倉庫。

3、當商品運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現破損、是原裝短少、鄰近有

二、效期等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部；

4、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據：訂單、隨

貨同行聯，對進貨商品品名、等級、數量、規(guī)格、金額、單價、效

期進行核實，核實正確后方可填制入庫單，入庫保管；若單據與商

品實物不相符，應及時上報采購部；

5、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運；在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。

二、商品出庫流程

1、銷售負責人開具領料單，倉庫收到以上單據后，在對出庫商品

進行實物明細點驗，核對準確無誤，方可簽字認可出庫。

2、商品出庫后倉庫管理員在當日根據正式出庫憑證銷賬并清點貨

品結余數，做到賬貨相符。

三、商品銷售。

1、銷售負責人領貨后根據場地實際情況，將商品分配給各店促銷

人員，并做好交接簽字確認工作，提交交接附表給財務人員入

賬。

2、銷售負責人應隔天及時到店收取促銷人員營業(yè)款，將銷貨清單

及營業(yè)款一并交予財務人員，財務人員開具收款收據。

3、每月30日銷售負責人需與財務人員盤點各店商品結余及銷售

情況。

第五篇：材料采購及出入庫管理辦法

材料采購及出入庫管理辦法

為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮資金的使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本辦法。

一、材料采購 采購原則：

公司采購員在對材料市場進行調查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質量。填寫《材料采購單》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購單》進行采購，未經審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購材料的種類和型號相符。

二、入庫的辦理

采購員將所采購材料填寫入庫單連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照入庫單和采購發(fā)票按類進行數量清點驗收，（包括購貨單位名稱、數量、規(guī)格型號、單價金額。）確定無誤后在入庫單上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

三、出庫的辦理

材料需求人員必須憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須填寫領用部門，班組長、部門主管和主管領導簽字。領料單一式三聯，一聯領用部門，其余兩聯由庫管員保存，月末一并交財務稽核后，返還一聯。

四、相關要求。

（一）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。

（二）要嚴格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。

（三）材料采購要在5日內結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。

（四）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經主管領導允許，不得將材料轉借他人使用。否則，要進行嚴肅處理。

（五）保管員要根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清

(六)各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，確保材料安全合理的使用。

財 務 部

二0一一年九月