第一篇：物資入庫管理

物資入庫管理

第一條 物資入庫實行驗收制度.第二條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據申購單,對物資的品名、規格、型號、數量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續.物資倉儲管理

第一條 庫房管理

(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據類別規格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規格、型號、單位、數量等.(二)物資擺放實行“五五擺放”.即庫內物資數量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達到正面整齊.(三)物資倉儲管理要做到帳、物、卡相符.物資管理科保管員收發物資時,要及時撥動標簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動態.(四)庫存物資要妥善保養.物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護保養措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛生清潔.做到庫房地面清潔衛生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設施齊全.庫房內嚴禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時更換滅火藥物,嚴禁失效.(七)庫房嚴禁長明燈等各種浪費現象,要做到人走燈滅.第二條 物資的盤點(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發物資進行全面清點;無收、發狀態的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據工作需要進行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務科、物資管理科等有關單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經營助理、礦長審閱.(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批后,及時處理.物資的發放管理

第一條 所有物資的發放,均要以物資管理系統批準的計劃為依據;無計劃,物資管理科不準發放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計劃發料,特殊情況需經礦分管領導批準.第二條 物資的發放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發料,并建立明細臺帳,做好相應記錄(交舊領新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風鉆桿、風鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關、墻壁開關、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內外胎汽車配件按90%交舊).物資使用管理 第一條 各單位所提報計劃物資,必須在物資到貨后的2個月內領用.逾期不領者,物資管理科要對其計劃物資進行強行出庫(在出庫單注明超期不領即可),并通知計劃提報單位3天內領取,仍然不領者,該物資納入調劑物資管理,由物資管理科調劑給其他單位無償使用.無償使用調劑物資的單位,必須將調劑物資立即使用到現場,嚴禁庫存.第二條 各工區倉庫只允許存放備用物資,嚴禁積壓庫存物資.從物資管理科領取的物資,在工區倉庫存放時間不得超過一個月,超過一個月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調劑物資管理.各工區倉庫保管員要建立物資出入庫臺帳,詳細記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第三條 各工區嚴禁存放公私兼用的物資.如確屬生產必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數量.第四條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區倉庫進行清查.對于查出的問題,要寫出書面報告報經營助理、礦長審批.第五節 物資回收管理

第六條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).第七條 歸口管理部門回收管理職責(一)生產科負責回收歸口管理范圍內的物資.(二)機電科負責回收歸口管理范圍內的物資.(三)后勤科負責回收全礦辦公桌椅、沙發、茶幾、櫥子等辦公 用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內可回收的公用設施等.(四)科技信息中心負責回收各單位所用微機、文印設備、通訊 設備及配套設施等.(五)車管科負責回收報廢車輛等.(六)物資管理科負責回收各單位交舊領新物資及外修設備的報 廢件及舊件等.第八條 物資的回收處理

(一)所有物資均由物資管理科負責最終回收與存放,其他單位無權存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養、需報廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負責安排使用.需維修和需報廢處理的物資,由歸口管理部門會同相關部門按有關程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續.維修的物資無出、入庫手續,外修物資不予付款;機廠維修物資不撥付計件工資.物資跟蹤管理

第一條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負責 4 對出庫物資的跟蹤管理.第二條 出庫物資實行編碼跟蹤管理(編碼規則見附件).第二十五條 計劃提報單位領取物資時,要到歸口管理部門領取并填寫《跟蹤物資信息表》(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領取物資(《跟蹤物資信息表》)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第三條 領取物資時,領料單位要將《跟蹤物資信息表》交給物資管理科編碼人員,由其對物資進行編碼(編碼規則見附件),物資管理科保管員任編碼發放物資.無編碼者,保管員不得發放物資.第四條 物資管理科要建立物資編碼臺帳,并詳細注明相關信息.第五條 編碼牌由歸口管理部門制定并發放.使用單位領取物資后,要到歸口管理部門領取編碼牌,填寫編碼并標識在跟蹤物資上.第六條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據編碼規則制定編碼牌,安排使用單位標識.歸口管理部門將物資編碼報物資管理科備案,物資管理科要做好相應臺帳記錄.第七條 實行跟蹤管理的物資凡使用地點、狀態(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報廢處理等)、使用部門發生變化時,使用單位要立即通知歸口管理部門,并填寫《跟蹤物資信息表》,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內將信息表及時反饋到物資管理科.第八條 責任追究第三十一條 有下列情形之一者,對有關責任人進行處罰:(一)使用單位提報計劃不及時,影響生產者,對計劃員給予50-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.多報、重報計劃,造成不必要的浪費者,對計劃員、有關審批人員給予20-200元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時,影響生產者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時掛罰單位負責人50-300元/次.(三)各級審批人員審批計劃不及時,延誤采購,影響生產者,追究相關人員責任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報的急計劃不得超過規定比例,否則,每超1%對計劃提報單位負責人處罰100元.(五)各單位所提報計劃物資,超過規定時間,逾期不領用者,對計劃編制人員、單位負責人、歸口管理部門負責人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報計劃的物資,逾期不領者,對部門計劃人員、部門負責人、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價折給計劃提報單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計劃平衡工作中,除經常消耗的物資外,有庫存的物資不準超計劃申購,否則,對物資管理科計劃員及單位負責人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規定招標、比價者,對有關責任人員給予300-1000元,并責令退回所購物資.已使用,造成直接經濟損失或其他 后果者,從重處理.(八)物資采購價格高于市場價格者,對物資采購科采購員等有關責任人給予100-1000元的處罰;情況嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質量不合格物資,損害企業利益,給企業造成經濟損失者,給予300-1000元的處罰;情節嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(十)不履行規定程序,不經驗收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關責任人員給予200-500元的處罰,同時掛罰單位負責人100-300元.(十一)物資倉儲保管工作不到位,庫房臟亂,出現物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業造成經濟損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規定發料,或不經領導批準超計劃發料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區倉庫物資的存放時間超過規定時間,造成物資積壓時,對單位負責人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用單位、物資管理科不按規定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發生時,將對以上單位負責人及相關責任人員給予100-500元的罰款,同時,按損失價值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時向物資管理科反饋物資的 動態信息（如地點、狀態的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關責任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規定標識物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負責人及相關責任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當,對領用物資造成損壞者,對單位負責人給予100-1000元的處罰,并折價格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形,情節嚴重者將由礦責任追究小組對其責任進行追究并嚴肅處理.第九條 由經營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計科、物資采購科、政工科、工會等部門對物資計劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質量等情況進行檢查,對違反規定人員給予處罰.第十條由物資管理科對各單位超時不用的物資及多報、重報計劃的單位落實處罰意見

第十一條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個人工資中扣除.各區隊小倉庫管理辦法

為進一步規范我礦的物資管理,減少物資積壓,準確掌握全礦 物資庫存情況,為平衡計劃,采購計劃提供依據,加強對各區隊小倉庫的管理,特制定本辦法.第一條 礦對各區隊小倉庫實行定額管理.由礦制定出各區隊小他庫庫存定額,各區隊要嚴格按照定額庫存物資,原則上不得走出定額庫存物資.(一)各區隊小倉庫內有長期限不用(超過2個月)或超出定額的物資各單位應主動將此類物資明細報物資管理科,由物資管理科進行代管,并根據各單位需求統一調配使用.(二)各單位小倉庫的存儲物資,回收的舊件與新物資要分開存放;小倉庫內不能出現同種備件,有舊件又有新件的現象.(三)進入代管的物資.必須憑計劃領用;同時參與計劃平衡.(四)對本單位進入代管的物資,其使用時不再扣除材料費用;其他單位使用時,必須支付給提供代管物資單位全額費用;數據由物資管理科每月記總,交機電科,以便對各單位進行材料費用調節考核.(五)庫存超過礦規定定額,且不主動及時向物資管理科匯報,進行物資代管者,按超出定額部分20%的比例對單位進行處罰,并處罰單位負責人50-100元.(六)各區隊小他庫的物資由物資管理科代管的,仍在原單位倉庫備存,物資管理科與其簽定書面交接單,原單位必須經過物資管理科同意后,到物資管理科辦理出庫手續后方可使用.未辦理出庫手續私自使用的,對其單位負責人及倉庫管理員給予50-100元的

處罰;私自使用價值超過千元物資的,將加倍進行處罰.(七)各區隊小倉庫內不允許有需要報廢的設備或淘汰不能用的配件,材料.需要報廢的設備應及時向歸口管理部門申請報廢處理,淘汰的材料配件應及時交回物資管理科.第二條 各區隊小倉庫管理員在倉儲管理上應與物資管理科保持高度一致,并按照物資管理科的要求,及時提供需要的各類數據及相關資料.不按要求執行的處罰其單位負責人50-100元.第三條 各區隊小倉庫必須設專人管理,并建立臺帳,每件物資都要登記,臺帳的記錄必須準確詳實,不得弄虛作假,否則,將對責任人給予50-100元的罰款.庫存物資要求做到收發記帳領取簽字(各單位把保管員名單報物資管理,有變時必須及時通知更改).第四條 各區隊小倉庫的物資應擺放整齊,掛牌管理,做到帳卡物相符.第五條 每月15日,各區隊小倉庫管理員要對庫存物資進行盤點,并填寫統計報表.統計報表加蓋本部門印章后于16日報物資管理科歸口管理部門各一份.第六條 每月20日,由物資管理科牽頭,企管辦物資管理科審計科采購科機電科生產科財務科政工科工會組成檢查小組,對各單位小倉庫進行檢查.物資管理科于25日前對檢查情況進行開會通報.?

第二篇：物資入庫管理規定

物資入庫管理規定

一、物資采購

公司根據業務需求(合同及生產要求)，填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要

負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(生產或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

第三篇：物資出入庫管理規定

1管控目的1.1規范物資儲備出庫工作

1.2規范物資儲備入庫工作

2管控（適用）范圍

保管處倉庫

3管控對象

3.1物資儲備出庫工作

3.2物資儲備入庫工作

4管控準則

4.1物資的出庫

4.1.1車間領

料必須有符合規定、符合制度、簽字齊全的領料單，對于非生產用料應嚴格把關(領料單另需有分管副總簽字)，領料單須寫明用途。

4.1.2領料人拿領料單到保管處倉庫劃價后，才能交單領料。

4.1.3車間領料人到倉庫領取新料時，應首先執行《廢舊物資回收、處理規定》的有關規定。

4.1.4倉庫保管員嚴格執行憑領料單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，并嚴格執行計劃限額發料。不允許領料人無保管員在場私自到貨架上取貨。

4.1.5專用物資嚴格按計劃的申請單位、數量發放，不允許無計劃發放，不

允許超數量發放。

4.1.6通用物資領用單位有物資消耗定額的按定額發放，無定額的采用非限

額發料，非限額發料因不利于計劃性經濟核算，必須盡量縮小非限額料范圍。

4.1.7各車間單位向倉庫領取的物資須當面點驗清楚，出庫不得退換。

4.1.8原材料發料必須遵循先進先出的原則，以免物資自然損耗或久存變質，為節約新料，降低成本，倉庫保管員應盡量推薦利用舊滯材料且嚴格執行“交舊領新”的規定。

4.1.9原材料不可以不經保管員直接送車間使用，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

4.1.10對入庫時間較長的特殊物資，出庫要進行復驗。

4.1.11發料后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

xiexiebang.com-http://www.tmdps.cn/4.1.12倉庫保管員在物資出庫中一定要面向生產、面向基層、準確及時、按質按量以最優良的服務態度，不斷提高工作質量和工作效率。

4.2物資的入庫

4.2.1物資入庫驗收須憑內貿處或國際貿易進口處的入庫通知單等憑證，對照物資的月度采購計劃或追加（急）計劃。

4.2.2對物資的數量、品種、規格進行驗收，一般采取與供貨單位一致的計量

方法驗收，在通常情況下進行全部檢驗（特殊情況下可以抽檢），根據物資不同情況采取過磅、測量、檢尺、換算等方法，嚴格查明運到的物資在數量、品種、規

格上是否與計劃、運單、發票及合同的規定等相符。

4.2.3對物資質量進行驗收，核實運到的物資在質量方面是否符合規定的要求，凡是倉庫能檢驗的（外包裝、合格證等），由倉庫保管員負責檢驗；凡是需要由質檢部門或專業部門檢驗的由各職能部門負責檢驗，保管員依據各相關部門的檢驗記錄進行入庫。

4.2.3.1化工原材料、輔料、木漿進入公司后，由過程控制處取樣檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.2設備備品、配件進入公司后，由設備管理處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.3電器、儀表進入公司后，由電力儀表處進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.4包裝材料進公司后，由成品控制處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經質管部長簽字認可后方可入庫。

4.2.3.5計量器具進入公司后,由能源計量處進行檢驗,保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經生

產副總簽字認可后方可入庫。

4.2.3.6創新技術工程項目物資入公司后,由項目小組專項技術人員或總工授權的相關技術人員進行檢驗，保管員根據檢驗記錄，注明合格的給予入庫，不合格的由內貿處或國際貿易處進口處作退貨處理；對于讓步接收的必須經總工簽字認可后方可入庫。

4.2.3.7設備零星部件、五金零用、工具等物資進廠后，由保管員檢驗外觀質量及合格證，合格的予以入庫。不合格的由內貿處作退貨處理；對于讓步接收的必須經供

第四篇：物資采購、入庫、領用管理規定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規定

一：目的

為規范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責，特制定本管理規定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產成品、低值易耗品、發外加工物資、辦公用品、固定資產類設備。

三：部門職責

1；采購部負責公司物資的采購、報檢。2：品質部負責外購物資的檢驗。3：倉庫負責物資的收、發、存管理。

4：公司辦公室負責辦公用品的保管、領用管理。5：生產部負責固定資產的管理。6：部門、車間負責采購物資的申請。7：財務部負責采購業務的往來核算。四：采購物質遵守的原則

1、未經審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內的庫存物資應優先使用；

3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則；

4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算；

5、在比價過程中，嚴格執行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負責人承擔經濟責任。

5.2、所有的采購的物資都應建立相對應、固定的供應商，并在合作過程中應簽訂合作協議或供貨合同。另相類似的物資采購應需配套2-3家供應商，以便采購員采購物質時作價格比對和調貨使用。

5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據庫存和實際使用情況審核后，按生產類和經營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經理批準后，報財務備案。各部門如不按規定時間上報計劃，造成物資缺口及發生經濟損失，由遲報部門負責人承擔經濟責任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%；同時，物資采購員有權拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，審核，總經理批準。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據使用情況，填寫辦公用品申領表于每月25日前統一報公司人事行政部，由人事行政部根據實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經理批準，統一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格、型號、價格、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、發票、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經總經理批準，質量、數量有誤的全部由采購人員承擔。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現后果由采購人員負直接責任。

5.9、采購人員必須按采購作業期限運作，對不按計劃要求及質量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經濟責任。

5.10、對采購人員未能及時完成采購任務時，應及早報告部門主管說明異常原因，提出相應意見方案，采購人員應及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經理。

六、應付貨款結算管理

6.1 采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。

6.2 無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發票、入庫單向

申請填寫《付款申請單》，報

審核，總經理批準后，出納人員方可付款。

6.3 財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

6.4支付貨款時，統一由采購人員負責辦理付款審批手續，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發票和入庫單。

七、物質驗收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應核對入庫物資型號、數量是否正確，填寫《入庫單》實收數量檔，并簽字確認。對數量明顯超出請購數量的，倉庫應予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯，一聯品質部留存，二聯交采購部，作為物資入庫或退貨的依據，附《采購物資入庫單》后或退供應商。

1.4 《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，及采購發票入帳抽單核對；三聯交采購，作為供應商開票結算依據。

1.5 對生產急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質、生產、技術、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領用。人事行政部也應開具《入庫單》。

3、固定資產類設備

固定資產類設備采購回公司后，由采購部通知生產部接收，生產部應按固定資產管理辦法進行驗收。

八.物資出庫管理

1、物資領用

1.1 除車間領料員外，未經允許，本公司其他員工和外協單位一律不得無故進入倉庫；

1.2 車間、部門領用庫存原材料、半成品、產成品的，由車間、部門填寫《領料單》，經車間、部門負責人批準后到倉庫辦理領料。倉庫收料、發料必須手續齊全方可收、發料，嚴禁未有手續或手續不全收、發料；否則，倉庫有權拒發；

1.3 倉庫要執行限額領料制度，根據生產調度單和產品物料消耗定額控制發料，嚴禁多發；對生產中出現報廢（工、料廢）件需補發料的，應由車間開出領料單，經車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應核對退庫廢品數量，按實際退廢數量補發料，不得多發、少發；

1.4 《領料單》一式三聯，一聯領料車間、部門留存，二聯倉庫留存，據以登記庫存物資臺帳，三聯財務留存，進行材料收、發、存核算。

2、物資報廢

2.1 因產品設計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質部，品質部組織技術、生產、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經理批準后，倉庫作報廢出庫；

2.2 《物資報廢申請單》一式三聯，一聯倉庫聯，由倉庫據以登記庫存物資臺帳；二聯財務聯，由財務部材料會計進行材料收、發、存核算；三聯品質聯，由品質部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產使用過程中發現物料不合格需退回供應商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應按袋過磅稱重，并掛牌標注每袋重量，不得混裝；可利用余料應稱重后放置到可利用料區，并登記物資查存卡；

4、發外加工物資 4.1物資發外加工

4.1.1庫存物資需發外加工的，由采購部填寫《外協加工送貨單》，經部門負責人批準后到倉庫辦理物資發外加工；

4.1.2《外協加工送貨單》一式三聯，一聯采購留底，作為與加工單位結算的依據；二聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交外協單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結算的的依據。此處是否需要第四聯？

4．2發外加工物資入庫

4.2.1發外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發外加工”字樣）交品質部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發外加工物資入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，據以登記倉庫物資臺帳；二聯交財務，由財務進行材料收、發、存核算，并與加工單位開出的發票進行入帳核對；三聯交采購，作為與加工單位結算的依據。

4．3倉庫、采購同時應建立發外加工物資收、發、存臺帳，對發外加工物資數量進行跟蹤管理，對發外加工物資數量出現短缺的，應通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經檢驗的物資由倉庫正確計數后存放倉庫待檢區域；經檢驗合格的原材料應按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產成品要有明顯的標志和固定的區域。

5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區域，并分類掛牌，標識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區環境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應經常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計量單位要規范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴禁出現含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應用重量、數量等復式計量；

5．8 財務應監督、核對倉庫物資收、發、存的準確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產領用的，倉庫應對超期積壓原材料進行統計匯總，填寫《超期積壓物資明細表》報品質部。

第五篇：物資出入庫管理制度

物資出入庫管理規定

為了使公司物資出入工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規定。

一、物資采購

公司根據業務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

天津中天公司

二○一七年元月十日

附：庫存明細表