第一篇：物資管理

1、飯店物資管理的目標:物盡其用，降低損耗；減少浪費，降低成本。1）適時2）適量3）優質4）優價5）善藏6）高效

2、飯店物質管理的特點：（1）客人需求的多樣性影響著飯店物資管理的規定性（2）飯店營銷的不穩定性影響著飯店物資管理的計劃性（3）飯店物資的豐富性影響著物資管理技巧的多樣性（4）飯店部分物資的相對不可儲存性影響著物資管理的時效性

3、飯店物質管理的任務：（1）做好開業標準配備，保證飯店等級規格。

（2）合理制定消耗定額，為物品管理提供依據。（3）編制物品采購計劃，保證業務開展需要。

（4）加強物品使用管理，節省飯店費用開支。（5）做好物品庫房管理，加快飯店資金周轉。

1、飯店物資的分類：（1）按物資的價值構成分類：低值易耗品、物料用品、大件物資。

（2）按物資的自然屬性分類 ：棉織品、裝飾用品、清潔用品、服務用品；餐茶具、玻璃用品、食品原料、燃料；印刷品及文具、維修材料及用具；辦公用品；消防用品等12種。

（3）按客人消耗和價值補償方式分類：客用多次性消耗物品；客用一次性消耗物品

（4）按物資的使用方向分類：客用物資用品;生產產品用料；辦公用品；清潔和服務用品；基建、維修用料;安全保衛用品；后勤用品等7種。

2、飯店物資的分析—ABC分析法

占全部品種的百分比（%）

占全部資金的百分比（%）

A

10-15

70-80

B

20-30

20-25

C

70-80

5-10 ABC分析法意義:ABC物資分析法，是按照物資的品種和占用資金的多少，把飯店物資劃分為ABC三大類，以確定最佳的資金使用效果的物資管理方法。通過ABC分析，可以分清物資管理的輕重主次。A類物資占用資金最多，但種類不多（最少），因此，要做為物資管理的重點，嚴格控制儲備量，并盡量縮短采購周期，增加采購次數，加快資金周轉；B類物資品種比A類多，但資金較A類少，但比C類少，故要適量控制，可以根據供應情況適當延長采購周期，減少采購次數；C類物品品種繁多，但占用資金很少，對這類物資可適當放寬控制，采購周期長些也不會影響飯店資金的使用效果，并可以節省采購費用而降低成本。

三、飯店物資定額管理

1、飯店物資定額管理原則:立足實際,統籌兼顧,動態管理,小處著手，全面管理,依法管理

2、確定飯店物資消耗定額的工作程序:(1)飯店將物資消耗定額的任務下達到各個部門，并詳細說明物資消耗定額的意義以及各部門進行物資消耗定額的工作要求和確定物資消耗定額的標準。

(2)各部門根據自己的特點詳細制定單位產品或單位接待能力所需的物資配備表，注意區別一次性消耗物品和多次性消耗物品

(3)確定客用一次性消耗物品單位時間或單位產品的消耗定額

(4)確定客用多次性消耗物品在壽命期內的損耗率或一段時間的更新率。(5)綜合匯總。

3、確定飯店物資消耗定額的方法:1)經驗估算法2)統計分析法3)實物實驗法

1)經驗估算法:管理者根據主觀經驗，對物資消耗定額作出大概的估計。這類物資消耗受主觀因素影響較大。比如，對各類食品原料，酒店只能根據以往經驗，做一個大致的匡算。再如，廚師對各種原料的掌握。優點：簡便易行；不足：易受主觀影響，缺乏精確性與可靠性。

2)統計分析法:統計分析法，是將一定時期內實際消耗的物資的統計數字進行加工、整理、分析、計算后，根據它所反映的物資消耗規律制定物資消耗定額。優點：較為科學、準確；不足：資料收集較難，計算比較麻煩。

3)實物實驗法:實物實驗法是按照飯店生產經營的客觀條件，通過反復的實地操作、試驗、考察，經過對實際消耗的物資的分析匯總，確定物資的消耗定額。如鍋爐燃煤試驗。優點：這種方法比較接近實際，定額標準較容易得到認同；不足：用這種方法得到定額標準較為麻煩，還容易受到操作人員的自身條件影響。

4、飯店物資的倉儲定額:

倉儲定額概念：飯店規定的各類物資的倉儲限額，即在一定的經營條件下，飯店為保證接待服務質量，保證服務活動不間斷地順利地進行所必需的、合理的物資用品儲備數量。

倉儲定額分為以下幾種:

1、經常倉儲定額＝物資日消耗定額×兩次進貨間隔天數

2、保險倉儲定額＝物資的日消耗定額×保險儲備天數 3.季節倉儲定額＝平均每天需要量×中斷天數

4、訂貨點庫存定額＝備運時間×物資日消耗定額+保險倉儲量 訂貨點庫存定額＝2×保險倉儲定額

5、經濟倉儲定額：Q= 2Ca·D C其中，Q為每次訂貨批量，Ca為每次訂貨成本，D為全年需要量，Ｃ為單位物資平均年度儲存成本。

四、飯店物質的采購和驗收

（一）飯店物資的采購管理：

1、采購管理的主要內容：1）根據飯店各業務部門對物資質量與價格的要求，選擇最為合適的供貨商，并及時訂貨或直接采購。2）認真分析飯店所有業務活動的物資需要，依據市場情況，科學合理地確定采購物資的種類與數量。3）控制采購活動全過程，堵塞每個環節中可能存在的管理漏洞，使物資采購按質、按價、按時到位。4）制定采購各種物資的嚴密程序、手續和制度，使控制工作環環有效同時，建立科學的采購表單體系，為每一環節的工作流程留下可資查詢的原始憑證，并以制度保證所有原始憑證得到妥善的收集、整理和保存，為飯店結付貨款及物資管理的其他環節提供可靠的依據。5）制作并妥善保管與供貨商之間的交易合同，保證合同合法有效并對飯店有利。6）協助財務部門做好飯店對供貨商的貨款清算工作。

2、采購管理的目的：1）保障供給2）最小的資金投入3）最理想的物資質量4）最低的凈料成本5）確立最有利的競爭地位

3、采購的基本程序：1）確定采購程序

*各物資使用部門或倉管人員根據經營需要填寫請購單； *倉庫定期核算各類物資庫存量，庫存量降至訂貨點則申請訂購； *采購經理通盤考慮，對采購申請予以批準或部分批準；*采購部根據已審核的采購申請向供貨商訂貨，并給驗收部、財務部各送一份訂貨單，以便收貨和付款；*供貨商發送貨物，并附送物資發貨單；*倉庫驗收，將合格物資送倉庫保管，并將票單（驗收單、發貨單）轉采購部；*采購部將原始票據送財務部，財務部據此付款。2）選擇采購方法：市場直接采購；預先訂貨；“一次?？俊辈少彿?；集中采購

3）合理選擇供貨商4）采購談判——關鍵環節，律師可介入談判、供貨商資質審核（營業執照、稅務登記、資信等級等）、供貨合同（特別是違約責任）審核把關，確保飯店利益。

5）加強采購憑證管理：專人保管；定期裝訂，按時歸檔；因質量價格等問題拒付理由書應附在有關憑證后；向供貨商索賠書面異議書由采購部經辦人員妥善保管，以向供貨商協商解決；空白購貨憑證（收貨單等），由進貨部門人員妥善保管，不得遺失、私自撕毀與處理。

（二）飯店物資的驗收管理：

1、驗收的內容

檢驗（憑證檢驗、時間檢驗、數量核查、質量核查、價格核查）收貨（詳細填寫驗收單、進貨日報表；分類入庫或發放給使用部門）

2、驗收的程序：前期準備工作；驗收操作，物資入庫；記錄驗收結果

3、拒收： 要認識到這只是交易過程中常見的問題，而不是供購雙方的糾紛。要盡快告知飯店的采購部門和相關的物資使用部門，敦促他們及時尋找替代品。在退貨通知單上要詳盡寫明退貨的原因，并請送貨人簽字證明，為與供貨商的進一步交涉留下原始憑證。第四節

飯店物質的倉儲和發放

一、飯店物資倉儲管理概述：

1、含義：倉儲管理是指物資從入庫到出庫之間的完整的管理和控制過程，它從驗收物資開始，將各類物資合理儲藏，保障庫存物資的數量安全與質量安全，并進行物資出庫控制的動態過程。

2、依照“關鍵的是少數，次要的是多數”這一基本原理，把物資分成三類：

A類物資：數量上只占飯店使用物資?？倲盗康?％～15％，而資金上占資金總額的60％～70％，這類物資屬于關鍵的少數物資。B類物資：數量和所占的資金一般在20％左右，屬一般物資。C類物資：數量占飯店使用物資數量的60％一70%，而所占資金額卻在資金總額的15％以下，是次要的多數物資。

ABC分類法選擇的兩個相關標志是物資數量的累計百分比和資金占用額的累計百分比。

3、倉儲管理的基本要求：保證物資數量和質量的完整無損。物資的存放堆碼要井井有條，整齊清潔，便于收發、檢驗、盤點、清倉。物資保管要有專人負責。掌握各類物資日常使用和消耗的動態，合理控制物資庫存量。各種物資都應設有明細臺帳，收入、發出、結存按時登卡記帳，筆筆清楚，要進行不定期的抽查核對和定期清倉查庫，做到帳、卡、物(資)、資(金)“四對口”。

二、飯店物資倉儲管理的對象：

1.倉儲管理的對象：購入后未暫投入適用的在庫物資及與其相關的憑證、信息資料。不屬于倉管對象的物資：

1、鮮活類物資；

2、新鮮食品（每天需要但無法準確估計）；

3、隨市場需求產生的新物資需求；

4、供應暫時間斷但貨源易尋而且影響不大的物資。

三、倉儲管理的內容：

（一）倉儲管理總體工作內容：1）組織物資驗收入庫工作。2）組織物資發放工作。3）組織物資的維護保養工作。4）組織廢料的回收和利用工作。5）及時處理呆滯積壓的物資。6）通過物料臺帳及其他的統計分析資料，掌握庫存物資的動態。

（二）倉儲管理具體工作及原則：

1、安排適當的倉儲場所【原則】1）物資導向原則（按屬性、工藝類別入庫）2）就近選庫原則（近使用單位）

2、入庫存放1）經濟合理原則（三?。菏〉?、省力、省費）2）技術合理原則（按物資性質、形狀、包裝、輕重堆碼存放，有效保護物資）3）方便點數盤存A.堆放講究合理、牢固、定量、整齊、節約、方便。B.堆放方法：五五制堆放：五五成行、五五成方、五五成包、五五成堆、五五成層.）

3、物資保管：五保三化?！疚灞！?）保量：保證數量2）保證質量：A.先進先出 B.環境良好 C.加強養護管理

D.做好檢查盤存3）保安全4）保成本5）保急用 【三化】倉庫規范化、存放系列化、保養經?；?/p>

（三）倉儲管理的工作程序 ：1驗收物資并做驗收記錄；2將物資送入合適的倉庫并做入庫記錄；3編制貨位編碼，設置庫存卡，做好物資數量與位置記錄；4分類整理，科學保養貨物；5定期盤點，做好庫存帳目6按規定發放貨物，做好出庫記錄；

四、倉儲財務管理：

（一）倉儲財務管理目的：如何以最小的開支提高倉儲管理效率，最終節約倉儲成本。

（二）倉儲財務管理內容：

1、倉儲賬務管理：卡、帳對應，記錄物流與在庫情況，控制庫存量，決定訂貨量，計算發貨量，確定成本與審核。

2、庫存盤點：1）含義：盤點又叫盤存，是倉管人員對庫存物資進行仔細點數清查，以保持庫存物資不發生數量缺損。2）盤存的意義在于：及時發現庫存物資數量上的溢余、短缺、規格互串問題，及時了解物資庫存狀況與購進需要，及時發現有無超出與變質等問題。3）盤存的種類：A.日常盤點（日動碰）B.定期盤點（1月1次）C.延期盤點（按價值將盤存獲得的庫存量順推或倒推到年度結算之日。）D.臨時盤點（突擊性盤點：調動、疑問等）

五、飯店物資發放管理

（一）物資發放原則：

1、先進先出原則

2、保證經營原則

3、補料審批制度

4、退庫核錯制度

5、以舊換新制度

（二）物資發放的基本要求：

1、準確：名稱、編號、規格、數量、等級、單位、、數量單貨一致。

2、及時

3、安全：不過期、不失效、無殘損、無變質。

（三）物資發放程序：

1、點交

2、清理：賬面、地面、物資管理（開箱開包保管）

3、復核：發貨單與實物復核，臺帳與庫存物資復核。

4、原料計價（發貨后物資價款核算）

（四）物資發放管理的重點

1、審批人環節

2、執行人環節

3、發貨區域

4、發貨時間

5、貨物交接

6、物資數量短缺問題（制定損耗率；整進零出先拆零包裝）

第二篇：物資管理

一、倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員，除倉管員外，任何人不可獨自進入倉庫，須有相關人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種，嘻戲打鬧，大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品，必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內存放的易燃易爆物品必須采取相應措施，符合消防規定，并按倉庫面積每50平方米配置4KG干粉滅火器一個。

6、倉庫內不得存放私人物品，如確實需要臨時存放必須經經理同意方可。

7、對違反以上規定者將視情節輕重給予處罰。

8、此規定從即日起執行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是爲了確保采購物品的質量，及時有 效地掌握庫存物品，所辦理的完備的入倉手續。

2、物品入倉時需要登記；日期、名稱、數量、品種規格、單價、供應商電話。

3、物品入倉時，倉管員須開箱檢驗所購物品的數量、名稱、規格

并對查驗的倉庫物品進行簽字確認。

4、倉庫管理員應對入倉的物品進行分堆存放，編號、以便于核對數量。并注意每次入倉后都要做好室內的衛生清潔工作。

5、大型設備設施、以及磚、水泥、沙等物品不需要入倉，但倉管員必須趕往現場核實

數量，質量，并做好入倉出倉等手續。

6、設備工具入倉后，必須詳細記錄采購情況及保修日期等，并將隨機文件復印存檔，以備日后維修之用。

三、物品領用制度

1、物品領用指除工具以外的備件、低值易耗品的領用。

2、物品領用實行按單領取，在領取時要憑報事單上的內容領用相關物品，并在領用登記表上做好登記。其他部門在無單領用時；雖經各部門主管同意方可。

3、如領用的物品在使用過程中有剩余的情況，領用人應將多領物品退回倉庫，倉管人應認真進行核對登記。

4、如在緊急情況下，可先進行領用，事后補辦相關手續。

5、領用物品時；除維修組及前臺管理人員外，其他部門在領用物品時必須由部門負責人進行領用。

四、工具管理制度

1.各班組根據工作需要，配備個人常用工具和小組公用工具，個人工具由本人負責保管，公用工具由主管或指定專人負責保管。

2.所有工具都要進行建帳管理，做到帳物相符，每人必須在各自的工具清單上簽字。

3.所有的工具必須正確使用，特別是電動工具必須正確、合理地使用，發現問題必須立即停止使用。要嚴格遵守安全操作規程，不準違章使用。

4.所有工具堅持以舊換新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由倉庫處理，不準私自處理。5.專業工具未經培訓不得隨意使用。

6.較大型的專業工具應隨用隨借，當日歸還。7.新工具在領用時也必須進行登記、建帳簽字。8.所有工具實行丟失賠償的原則。

9.借用工具均應填寫《工具借用登記表》，在登記表上填寫清楚;時間、借用工具名稱、借用工具用途、借用人簽名、并出示報事單后方可借用。填寫的借用工具用途及出示的報事單必須真實，如有偽造，一經發現嚴懲不怠。

10、未經部門主管批準，不可將借用的工具用于不屬于小區日常維修以外的維修使用。

11、倉管員每月會對個人領用的工具及部門領用的工具進行盤點核實，任何人都必須配合，嚴禁以任何理由拒絕。

12、員工在調離公司時，全部工具必須如數交回。

13、此制度適用于中南花園各部門。

五、物品盤點制度

1、物品盤點制度是為了確保公司的物品與帳面相符，保證公司物品的使用正規化，是確保資產不流失的有效方法，并為采購提供重要依據。

2、為及時反映公司各部門物品的數量及使用狀況，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉管員每月對使用的易耗品進行盤點一次，并將核實物品的庫存情況向經理匯報。每季度對花園各部門使用的固定資產進行盤點一次，并進行存檔。

3、倉管員在盤點過程中要制訂常用易耗物品的最低儲存量，數量不能把握的須與各部門主管溝通，共同制訂最低儲存量，根據庫存量向公司領導提出申購備品計劃，避免物資積壓所造成的浪費資金，更要避免物資短缺而影響正常工作的開展。

4、倉庫員應做到倉庫內的各種物品做到帳、物、卡三相符，并防止物品過多，過少，損壞或過期等情況。

六、物品申購制度

1、物品申購制度是為了確保以最少的物品儲存來滿足物業維修保養和日常運作的需要，盡可能的壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、根據庫存情況和日常使用的消耗記錄，設立常用物品的庫存量，一般以一個季度的消耗量為計算庫存依據。

3、各部門在申購物品時，必須由部門主管填具申購單報經理審核上報公司批準方可。在填寫時要寫清楚；物品名稱、規格、數量、用途等，對較少用的配件必須提供樣品，以方便購買時準確無誤。

4、各部門只限每月申購一次，即每月3日前將本月所需物品提前申購，并向倉管員核實庫存量，以免造成庫存積壓。

5、倉管員必須認真核實各部門申購的物品具有合理化，嚴格限制申購數量，將庫存情況向經理匯報，核實無誤后，在申購單處簽字確認。

6、日常所需在月申購計劃之外的物品，價值在200元以下的由經理批準購買。日常所需物品價值超過200元以上的報由公司總經理審批方可。

七、物品采購制度

1、物品采購制度是為了保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

2、月計劃的采購量必須嚴格按照申購單上物品的名稱、數量、規格等進行購買。臨時小型采購量必須按臨時填制申購單上的內容購買，嚴禁私自主張多買或少買。

3、采購物品時必須遵循“貨比三家”的原則，在保證物品質量的前提下，盡可能挑選物美價廉且有誠信的供貨商供貨。

4、采購的物品必須說明保用或保修期等內容，以便發生問題可以及時的進行處理，并可節約不必要的費用支出。

5、購買物品結算時，費用在3000元以下的可進行現金付款，超過3000元以上的應開具支票付款。

6、購買的物品必須開具有效發票，特別情況的；例如；水泥、沙等無發票物品必須開具有效的第二聯購貨收據。

7、管理中心為了便于工作的開展，可設立500元的維修采購備用金，并由經理報公司總經理批準。

8、若遇設備/系統發生故障急需采購物品，費用在200元以下的，雖獲得經理批準后，方可支取備用金。費用在200元以上的物品必須由經理上報總經理批準方可購買及使用備用金。

9、任何人不得利用工作之便，從中獲取不義之財，或故意提高物價，獲取高額回扣等貪污行為，如若發現有此行為者將對其做出嚴肅處理。

以上物品管理制度從批準之日起實施！

物資管理制度

第一章 總則

第一條 為做好物資管理工作，結合公司生產實際，制定本制度。

第二條 物資管理必須遵循統一計劃、統一訂購、統一調度、統一管理的原則。

第三條 物資管理由供應部負責，采購物資的資金由財務部統一管理。

第二章 計劃管理

第四條 物資供應計劃編制的原則是：以市場為導向，定貨合同為依據，充分考慮到資金、生產能力、配套條件、操作技術等因素，綜合平衡，以保證生產需要，不造成積壓為原則。

第五條 編制計劃的方法：

（一）各部門根據公司下達的生產、技改、基建、維修等計劃，如期上報，構成固定資產的，辦理固定資產申報手續。

（二）全公司物資采購計劃，由供應部根據庫存和結轉訂貨資源情況匯總平衡，報公司主管領導。計劃中心須有編制說明、需用資金匯總表。

（三）個別臨時急需物資，可根據需要編報臨時申請計劃。

第六條 市場采購物資，由供應部進行市場采購。

第七條 凡產品用料，必須在合同中明確規定出廠日期及有效期限，注明必須隨產品帶合格證或質量證明文件。

第八條 函訂的合同，須多打印一份留供應部備查。

第九條 訂貨合同需一式三份，一份交供應部，一份交財務部，原件存檔。

第十條 經公司主管領導批準的特殊、急需物資，可先由供應部聯系辦理，其他手續由用料單位補辦。

第十一條 委托加工物資，必須簽訂外協合同。在簽訂合同前，做好質量與價格調查，保證質量合格、價格合理、誠信可靠，并采取驗貨付款的方法。

第十二條 物資的分配

（一）供應部根據計劃進行分配，及時開具調撥單，通知需求單位領料。

（二）包裝物有押金的要隨貨入庫，辦理調撥手續時，在入庫單上注明押金期限和金額。

（三）凡計劃外調撥，對外支援物資，必須經公司主管領導批準后方可辦理，特殊急需情況下，可先開調撥單發料，審批手續后補。

（四）貴重物資、有毒、易爆品應由供應部部長使用單位主管、公司主管領導審簽后，方可開調撥單發料。

（五）五金工具實行交廢領新和丟失賠償制度。

第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定

（一）主產品、科研和技改、生產輔料、維修等項目所需物資，應制定物資消耗定額，基建用料應制定施工物資消耗定額。

（二）消耗定額由技術部提供，經供應部部長審核，公司主管領導批準后執行。

（三）供應部應根據定額編制物資儲備計劃，調撥分配，組織限額領

料和物資核銷工作。

（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經技術部審核后才能發放。

（五）每年對消耗定額應全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。

第三章 合同管理

第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產品名稱、規格、型號、技術要求、數量及材質等，并負責市場調查，貨比三家，就產品價格、技術生產能力、經營誠信度、產品質量等情況進行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應部部長匯報。

第十五條 根據初步意見，由承辦人員負責合同的起草工作，由供應部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關部門及公司主管領導匯報。

第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應部和財務部分別留存。

第十七條 承辦人員負責產品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領導匯報。

第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。

第四章 采購管理

第十九條 采購物資嚴格遵照計劃執行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質量、交貨時間和價格合理的情況下，應就近就地組織進貨。

第二十條 采購人員必須對所購物資的質量負責。

第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執行審價制度，確保優質優價。

第五章 物資管理

第二十二條 物資合算的基本任務

（一）反映和監督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產需要，又降低物資采購成本。

（二）反映和監督物資資金動態和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。

（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監督其執行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉。

（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產品成本計算的正確性。

第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。

第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發票價格）為依據并將該物資應承擔的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進貨成本中。

第二十五條 物資采購資金的管理。

（一）根據公司任務情況，由技術部下達用料計劃，按每個項程計劃進行編制。

（二）供應部根據用料計劃，按物資類別及臨時計劃進行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質（訂貨）采購計劃、資金計劃經公司主管領導批準后，供應部落實采購資金指標。

（三）為保證物資的正常供應和明確供需雙方的經濟責任，應當與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。

（四）財務部審核采購憑證，把好資金核算關。

1、采購人員收到托收承付結算憑證或供方的發票后，嚴格審查核對，填制入庫單，經供應部及國內公司主管領導批準后，及時到財務部辦理結算手續。

2、采購人員如果發現發票內容與合同不符或貨款有誤等情況，應在承付期三天內填寫拒付理由書，送交財務部，由財務部向銀行辦理拒付手續。采購人員應及時與供方聯系解決。

3、外購物資驗收入庫時，如果發現短缺或損毀要認真查明原因和責任，分別不同情況予以處理。

第二十六條 庫存物資資金的管理

（一）材料帳的設置和要求：

1、倉庫設材料明細賬，反映和監督每種物資的收發和結存動態。由庫管員負責登記收發結存的數量和金額，并定期匯總登記。

2、財務部按照物資類別設置材料明細分類賬，反映和監督各類物資資金的增減和結存。

3、材料明細賬要經常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務部核實后負責糾正。凡屬數量的盈虧，不可在差價內調整。庫管員不可自

己調整價差。庫管員在算賬、結賬、報賬工作中所遇到的問題，財務部負責協助解決。

第六章 附則

第二十七條 本制度由公司供應部負責解釋。

公司物資材料管理制度

為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障工程進度和質量，特制定本制度。

一、計劃申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批，保證工程的順利進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數量并檢查質量，辦理交驗手續。入庫后要及時登記保管帳。

2、驗收人、保管員要按實際驗收結果的數量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規格、型號、數量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必須根據出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規格型號和數量交付實物。

2、領料人必須在出庫單上簽字。

四、物資調撥

1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資使用管理

建立設備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具，應當交回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領導，妥善處理。

七、本規定自xxx年x月x日起執行。

第三篇：物資管理

物資管理（20分）8.1 供應商評價（3分）

項目部應對物資供應商和生產廠家進行評價和跟蹤評價。評價供應商提供產品的合格程度、供貨的及時性、價格及提供產品的安全性能和對環境的影響。

項目部應根據供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應商清單，并保存評價資料。其中A類物資供應商應報上級主管部門批準，B、C類物資供應商由項目經理批準。

無合格供應商清單的扣1分；

無供應商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內容不完善扣1分； 供應商評價不全缺一個扣1分； 供應商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續扣1分。8.2 物資計劃（3分）

項目部應根據施工需要，編制物資需求計劃和采購計劃。物資需求計劃由技術員提出，技術經理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經理批準后實施。

無需求計劃和采購計劃每項扣1分； 審批不符合要求一次扣1分。8.3 進貨登記（3分）

項目部應建立物資進場登記臺帳，詳細記載物資品種、數量、規格型號、生產廠家、進貨日期、材質單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。A、B類物資、C類大宗物資無從合格供應商外采購的現象。

無物資登記臺帳扣3分； 登記內容不詳細扣1分； 有從合格供應商外采購的扣1分。8.4 不合格物資處置（1分）

項目部應建立物資進場驗收制度，對驗收合格的產品予以放行，驗收不合格的物資，要按不合格品處置程序的規定處理。不管采取退貨處理，還是改作它用，都必須登記在不合格品處置臺帳中，以作為對供應商跟蹤評價的依據。

無物資驗收制度扣1分； 未建立不合格臺帳扣1分； 未按規定程序處置扣1分。8.5 材料標識（2分）

現場材料應及時標識。標識分產品標識和狀態標識。產品標識包括材料名稱、規格型號、生產廠家、進貨日期等，標識的目的是防止不同規格型號的產品混用。狀態標識分為：合格、不合格、待檢、已檢待定，標識的目的是防止不合格品的誤用；標識牌符合規定。

現場材料無標識扣2分； 標識不全扣1分。8.6 材料堆放（5分）

施工現場材料按施工總平面圖布置堆放，場地平整，排水通暢，支墊或墊板符合要求。各種材料、設備、構件必須按品種、規格堆放整齊。鋼筋材料和半成品分類存放；磚成垛，砂、石成方；鋼管要有隔架，扣件存放要有箱、池或裝袋；模板要碼放整齊。

場地不平整、排水不暢的扣1分； 支墊或墊板不符合要求的扣1分； 未按品種、規格堆放整齊的一處扣1分。8.7 庫房管理（3分）

庫房有管理制度。庫房內設置貨架，材料擺放整齊，標識清楚；出、入庫要有記錄，帳、物、卡相符；易燃易爆物品分類存放；庫房有禁火標識及消防器材。水泥庫不得漏雨，地面墊高不低于30CM，有防潮措施。

無管理制度扣1分； 材料擺放不整潔扣1分； 庫房材料無標識扣1分； 帳、物、卡不符扣1分； 易燃易爆物品未單獨存放扣1分； 庫房無禁火標識及消防器材扣1分； 水泥庫漏雨、無防潮措施扣1分。

第四篇：物資管理

物資管理實施辦法

（試行）第一章

總

則

第一條

為適應市場經濟的發展，降低材料消耗和避免浪費，控制成本支出，提高企業經濟效益，結合責任成本管理的要求和現場實際情況，確保責任成本目標的實現，促進公司物資管理走向規范化、科學化，特制定本辦法。

第二章

物資市場調查

第二條

材料分類：A類料包金屬材料、油料、水泥、木材、橋梁支座、錨具、伸縮縫、混凝土外加劑、線上料等。B類料包括火工品、砂石料、磚、瓦、灰、土工合成材料。C類料包括其它一般材料。

第三條

開工前期，經理部物資人員根據圖紙和工程量清單，掌握了解工程所需主要材料的品種、規格、型號、數量以及圖紙和工程量清單沒有列出的常用C類材料的品種名稱和規格型號。

第四條

調查范圍及內容包括工程所需A、B、C三類材料的料源、價格、質量、運距、交通、稅務、付款方式、供求狀況等。

第五條

調查方式以實地調查為主(外來料通過電話、傳真、網絡等進行調查)，調查應多渠道、多層面、深入細致、縱向橫向結合。價格調查不能報有務虛思想，盡量使調查價接近實際采購價。

第六條

初次調查，由物資人員和經理部其他部門人員分別進行，各自編寫調查報告，提交項管會研究后，制定出經理部材料采購限價表。

第七條

項目經理部成立物資監察小組，分成兩小組在季度末分別對材料市場進行價格調查，調查的原始資料及結果向經理部項管會作專題匯報，并及時對材料限價進行調整，發布調價通知。

第三章

物資計劃管理

第八條

經理部工程部在收到施工設計圖紙15日內，提出該項工程“分工號主要材料需用量核算表”，物資部據此編制物資總量計劃，并及時上報公司項目管理部，同時建立“分工號主要材料限額供應臺帳”。施工過程中，因任務或設計變更需要追加或削減物資需用量時，應由施工技術部門向物資部及時提報變更計劃及核算表，物資部予以調整物資總量計劃并上報，同時調整“分工號主要材料限額供應臺帳”。

第九條 物資部應結合工程進度在季前5日編制主要材料季度（分月）計劃，次月計劃于當月25日編制，并附施工技術部門按季（月）度提供的物資需用量核算表。計劃變更，應及時編制變更計劃并附上相應附上核算表。

第十條

二三項料按周或旬編制計劃，急用料計劃隨時提報。第十一條

物資申請（采購）計劃要依據工程進度提出，并附有編制說明、材料核算表，計劃要明確提出需用物資名稱、規格、型號、數量、質量要求、標準計量單位、用料地點及進料時間等。

第十二條

物資申請（采購）計劃必須由物資主管、技術主管、財務主管簽字，主管生產副經理或項目經理審批。

第四章

物資采購及供應管理

第十三條

采購范圍為項目經理部有權自主采購的工程用料。采購的依據為已經領導審批的《物資申請（采購）計劃》。

第十四條

工程所需的主要材料、地材，原則上由項管會組織成立招標小組，依據《招標投標法》要求的程序進行公開招標確定供應商，并將招標的資料、記錄備案。第十五條

若招標條件不成熟，經理部上報公司批準后，由經理部物資監察小組和物資部分別進行市場調查，索取廠(商)經營許可證、生產許可證、質量證書、報價表、說明書、業績資信、試樣檢測報告等資料，填寫物資供方調查審批表，分別編寫詳細的市場調查報告報經理部項管會討論研究，確定供應商。

第十六條

采購程序嚴格按照公司《程序文件》中“物資采購控制程序”規定辦理。采購合同簽訂后二十日內，物資部將合同副本或復印件上報公司物資設備部備案。

第十七條

如果在例行的季度末市場調查之前，需購材料的價格發生變動，供應商要求漲價時，物資部必須以書面形式將情況上報項管會，項管會委托物資監察小組對該種材料進行詳細的市場調查，將調查報告上報經理部項管會研究討論后發布材料調價報告。

第十八條

由經理部供應主要材料、外協隊伍施工的工程，在市場價格調查時，外協隊伍可隨同參與，經理部發布的材料采購限價作為對外協隊伍發包的料價。

第十九條

物資部進行材料采購時，必須依據經理部發布的材料采購限價。經理部發布的材料限價原則上應低于公司發布的材料采購限價，如果材料市場價格上漲超過公司發布的材料采購限價，應嚴格按照四公司物資管理實施辦法辦理相關手續后再進行采購。

第二十條

物資部自主采購的物資若超過經理部發布的材料采購限價，按超限價額的60%罰采購人，按超限價額的40%罰物資部長。

第二十一條

物資部采購的物資均低于經理部發布的材料采購限價，按低于限價額的50%獎勵物資部，每月匯總一次，交項管會審批，由物資部長分配。

第二十二條

主要材料的質量保證書、技術證件應隨貨同行，真實、齊全、有效。

第二十三條

主要材料到貨后，物資部應及時填寫試驗委托單兩份，交試驗室簽認后自留一份，記錄在物資送檢臺帳中，由物資人員和試驗人員共同在現場取樣。試驗室應盡快做好試驗，試驗報告交物資部一份。試驗批次：對進場的同廠家、同標號、同編號的袋裝水泥200噸檢測一次,散裝水泥500噸檢測一次；同品種、同規格、同等級、同爐號的鋼筋、鋼絞線60噸檢測一次；同產地同規格的砂、石材料每400立方檢測一次。

第五章

物資成本管理

第二十四條

工程開工前，物資部依據工程部提供的“主要材料需用量核算表”建立《分工號主要材料限額供應臺帳》，以此作為材料總量和單工號發放的控制手段及核算依據。

第二十五條

鋼筋班應填寫鋼筋加工記錄和工班材料領用單，內容包括鋼筋半成品的品名、規格、數量、工號名稱、使用部位、時間、領用人簽字，并于當日交給物資部一份，物資部門應具實填寫《物資追溯表》作為使用追溯依據。

第二十六條

結構物澆注混凝土作業時，試驗室需將包含工號名稱、配合比、方量等內容的任務單交物資部一份，澆注現場領工員應將黃砂、碎石的稱重記錄、水泥的拆袋用料數量、混凝土罐車的車號、用混凝土的車數、工程使用部位等的原始記錄交物資部，作為物資部出帳的依據。在混凝土澆注完畢之后，下一次開盤之前，物資部必須進行水泥、砂石料的盤點工作，以便準確真實地核算成本。第二十七條

物資部應制定切實可行的物資節獎超罰制度，報項管會審批，并嚴格按制度執行兌現。

第二十八條

外協隊伍物資供應，嚴格按照勞務合同規定的材料品種、數量供應，對于無合同、無計劃的一律拒絕供應。各協作隊伍開工之初必須把本單位的指定領料人員的身份證復印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領。對外協隊伍供應應及時辦理材料調撥手續，月末或臨時結算時送交財務，便于結算扣款。物資部或隊材料室應建立民工領用料登記簿，每個民工隊一份，及時填寫其領用材料數量、機具周轉料租費，并附有效領料人簽認的材料調撥單。

第二十九條

對于超計劃或超限額用料，施工班組必須提出書面分析、說明合理的原因和理由報總工或項目經理審批后方能供料。

第三十條

經理部組織對當月完成的工程量收方之后，物資部編寫物資消耗表，對物資單價、消耗數量、盈虧情況進行綜合分析，由主管領導主持，施工、財務、物資各部門參加，召開每月一次的材料成本分析例會，找出盈虧原因，總結經驗、制定措施，不斷提高物資管理水平。

第六章

大堆料管理

第三十一條

大堆料采購控制按照第四章物資采購供應管理的規定進行。協作隊伍自購大堆料時，必須從物資部《物資合格供方名錄》中選擇供應商。

第三十二條

大堆料驗收方式有：按計劃承包收斷面方、過磅驗收、人工逐車量方，物資部應選派責任心強、作風正派的人員進行大堆料驗收工作，現場驗收人員不得少于2人。

第三十三條

驗收人員一人填寫砂石料到達登記簿，一人填寫砂石料驗收單，并相互簽字，過磅驗收的應將磅碼單粘貼在驗收單上，驗收單采用公司規定的表樣，內容填寫齊全、準確。物資部對驗收單實行核銷管理，發放時按編號登記，錯填的必須收回，防止丟失。

第三十四條

驗收人員必須現場驗收、現場開票，不得拖后補票，當天開具的驗收單在當天交班時上交物資部一份，驗收人員不得隔日存票。

第三十五條

砂石料供應商必須于當月25日前將當月驗收單的結算聯送至物資部匯總結算，滯后的結算單不予結算。物資部應認真核對驗收單的結算聯是否和每日收回的驗收單相應，以防假票出現。

第三十六條

砂石料結算時，應注明用料部位和線路里程、單數、單號、數量、單價、金額，作為支出帳及核算依據。

第三十七條

砂石料進料嚴格按照計劃進料，嚴禁超進。第三十八條

驗收人員應嚴把進料質量關，杜絕不合格砂石料進場，物資部、安質部、試驗室隨時對進場砂石料取樣抽查。

第三十九條

砂石料進場應分品種、規格分別存放，堆碼整齊、標識顯著。

第四十條

建立砂石料收發存動態管理臺帳，日點、月盤，掌握砂石料的消耗動態。

第七章

周轉料及小型機具的管理

第四十一條

周轉料及小型機具實行租賃制管理，從公司物資管理中心或外單位租入的，按照租賃加上在租賃過程中發生的裝卸、運輸、出入庫費計算攤銷費；自購周轉料租費核定時可將運雜費納入周轉料成本后計算攤銷費。

第四十二條

周轉料及小型機具應設專人管理，集中堆碼存放在物資部庫區或租用場地存放。

第四十三條

周轉料管理人員收到材料后，應在八小時之內驗收完畢，填寫物資驗收記錄，并建立周轉料管理臺帳。每月25日對在用周轉料進行盤點，如發生丟失、損壞等現象，應及時填寫扣款單并上交財務扣款。每季末25日上報《周轉料小型機具使用、保管、可調劑狀態表》。

第四十四條

周轉料實行租賃制管理，租用單位必須和物資部簽訂租賃協議，并交付押金，方可使用，租用單位使用完畢退租時，必須將周轉料運回指定存放地點，原則上禁止與其他單位在工地調劑倒用，如確實需在工地倒用時，必須通過周轉料管理人員現場清點，三方簽認并辦理手續后方能進行調劑倒用。

第四十五條

周轉料管理人員必須每月盤點一次，對現場正在使用的周轉料和庫存的周轉料認真清點，發生丟失、損壞、變形嚴重不能使用的均需及時扣款沖銷。周轉料租費每月結算一次交財務扣款，租費結算單注明租用單位和攤銷工號，以便單項工程分工號成本核算。

第四十六條

每個工號（或分包單位）最后一次結算必須有周轉料管理人員開具周轉料最終結算單。

第四十七條

周轉料原則上不準任意改制，以大代小。確因施工要求需改制的，應書面上報物資部并經經理批準后，方可施行。

第四十八條

周轉料退租時經理部應派人跟車押運，明確押運人和接收人的職責關系，并及時辦理交接手續，填寫《周轉料交接記錄》。

第八章

低值易耗品及常用工具管理 第四十九條

低值易耗品和常用工具由物資部或隊材料室負責管理，建立健全使用低值易耗品動態帳卡。庫存低值易耗品，應作為庫存材料進行管理，一經領出庫，要及時轉入在用低值易耗品動態帳。

第五十條

凡發給個人使用的低值易耗品、防護用品，均應建立個人低值易耗品保管卡，不用交回時，辦理卡片簽章注銷手續。

第五十一條

為便于管理可對低值易耗品和常用工具實行押金制。先交押金后使用，不用交回時，若無損壞，押金全額返還；若損壞，視其輕重，適當扣除部分押金交財務，余額返還。未到報廢時間報廢的，按使用時間折算已報廢值，押金中只返還已報廢值，余額交財務。

第五十二條

職工調轉時，應將本人所領低值易耗品、勞保用品及常用工具交回料庫；調換工種時，應將所領用工具交回。如享受勞?；蚍雷o用品有變更，應將原領的退回，才能發給享用的用品。

第九章 倉庫管理及現場物資管理

第五十三條

庫存物資堆放有序，庫容庫貌清潔整齊。第五十四條

庫存材料應帳、卡、物相符，堅持月末盤點制，盤點要有記錄。每月盤點在庫料不低于30%，季末進行全面盤點。每月對完成工程量收方時，物資部應對現場剩余料全面盤點并記錄。

第五十五條

入庫物資應填寫《進場/入庫物資驗收登記簿》，做到技證齊全，數量準確，質量良好，及時入庫，發現問題及時處理。

第五十六條

嚴格按照《鐵路物資技術保管規程》的要求對庫存物資進行保管。

第五十七條

現場物資應分類堆碼、擺放有序、標識齊全、道路暢通，達到文明施工的要求。第五十八條

加強工地巡守力量，明確職責，嚴格巡守人員交接班簽認制度，確?，F場物資的安全。

第十章

物資基礎管理

第五十九條

公司要求的臺帳、記錄、簿卡、報表、單據均應建立健全，內容詳細、真實，及時上報。

第六十條

進場材料必須在八小時內取樣試驗并初驗，確定外觀無質量問題，數量無誤后二十四小時內點收入庫。如發現質量、數量問題應予封存，做好記錄并及時通知對方協商處理，入庫材料發票未到的，必須予點入帳，待發票到后，補填發票號。如予點單價與發票單價不同，查明原因后將予點單用紅字沖回，再按發票價點收。

第六十一條

發料單據應明確填寫工號、領用單位、料單編號，現領現簽，不得拖后集中至月底補簽，發料單應加蓋公章。

第六十二條

材料應如實支出，禁止多出、少出或按領導意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。

第六十三條

月末或季末應編制出材料核算的節獎超罰實施情況表，進行獎罰兌現。

第六十四條

工程竣工撤點需調出的物資應由公司物資設備部組織評估，經理部在評估前應上報請求評估的申請，詳細注明需評估物資的名稱、規格、購入原價、數量、原值、凈值、購入時間、質量狀況等。

第六十五條

項目經理部解體后需上報資料如下：分工號主體材料限額供應臺帳、材料動態表、進場/入庫物資驗收登記簿、顧客提供物資損壞 丟失和不適用記錄、物資送檢臺帳（附試驗委托單、檢測報告、質保書）、不合格物資驗收記錄、售料單。第六十六條

項目經理部日常管理表格（附后）。第六十七條

本辦法自2004年10月1日起試行。第六十八條

本辦法由公司項目管理部負責解釋。

第五篇：物資管理工作總結

一、做好物資入庫驗收，抓好數量質量關。

物資入庫驗收，是倉儲管理工作的開始，鋼結構所需物資品種數量多，再加上物資來源不同，因此，物資到庫后，必須經過保管員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規格，驗數量。并要求保管員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養打好基礎。近期熱點： 2009年個人工作總結

第四季度收發料：中板2261噸，型材243噸，h型鋼96噸，普通螺栓4萬套，普通螺母2萬套，高強螺栓1214套；油漆19.8噸，稀料4噸；焊劑11.6噸，焊絲31.9噸公斤，電焊條4.5噸。

二、嚴格原材、設備出庫手續，完善發放制度。

物資出庫、發放是確保生產及工程的需要，也是企業控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時，嚴格檢查領貨手續，防止不合理的領用，嚴格按規章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執行先進先出的原則。發貨時堅持三檢查、三核對、五不發的原則。

三、建帳立卡，做到帳、卡、物三相符。

建立健全倉庫保管卡和料卡，及時正確地反映倉庫物資收、發、存數量動態，這是加強倉儲管理的基礎。

1、帳薄和料卡的設置：按照管理部門的要求，對倉庫物資按類設帳管理。料卡的使用，本著經濟美觀的要求，可根據本倉庫的具體情況自行安排。

2、帳卡的運行：物資驗收完畢，應根據驗收單，將物資名稱、規格型號、驗收數量金額、存放地點、四號定位號碼逐項計入物資明細帳上。驗收的同時，填寫料卡掛在貨位上，正確使用帳卡，做到帳卡相符，是倉儲管理的一項重要工作。全面清查、統計了2007年的進料、發料、庫存數量。