第一篇：餐廳收銀工作流程

餐廳收銀工作流程

1、當(dāng)服務(wù)員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應(yīng)首先檢查點菜單上人數(shù)、臺叼是滯記錄齊全，如記錄不全則退回服務(wù)員，服務(wù)咒開點菜單一式四聯(lián)，第一聯(lián)給收銀員錄入電腦、第二聯(lián)廚房、第三聯(lián)傳菜、第四聯(lián)服務(wù)員，酒水單：第一聯(lián)吧臺留存，第二聯(lián)收銀員，第三聯(lián)服務(wù)員。

2、收銀員收到點用單和酒水單后應(yīng)在單據(jù)上簽字并及時準(zhǔn)確的錄入電腦。點菜單的號碼不要錄入，以便審核。若沒有收銀員簽字，廚房有權(quán)拒絕出菜品。

3、收銀員需熟記各類菜式的編碼。

4、如遇沒有電腦名稱的菜品或酒水，應(yīng)先問其價格，再錄入電腦作臨時加菜，并記錄在交班本上。

5、遇到客人退菜或退酒水，應(yīng)讓服務(wù)員開退單并由餐枯主管級以上人員簽字，方可操作。

6、如收銀員操作失誤造成退菜或酒水，應(yīng)由收銀主管級以上人員簽字，方可操作。

7、以上兩種情況原因須在帳單上注明。

8、當(dāng)點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客帳單叼碼輸入電腦內(nèi)，收銀機(jī)將自動編制該帳單號，待客人結(jié)帳時使用；然后將客人人數(shù)、臺號以及客人所點的食品、飲料內(nèi)容及數(shù)量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢后即可等待客人結(jié)帳。(三)結(jié)帳工作流程

1、餐廳結(jié)帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

2、客人要求結(jié)帳時，收銀員根據(jù)廳面人員報結(jié)的臺號打印出暫結(jié)單，請客人簽字認(rèn)可，然后憑帳單與客人結(jié)帳。

3、客人結(jié)帳現(xiàn)付的，廳面人員應(yīng)將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員帳結(jié)后，將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。

4、客人結(jié)帳是掛帳的，則由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

(1)、客房掛帳：如客人要求掛入房帳內(nèi)，首先請客人出示房卡，查看該房間客人可掛帳余額。若賓客在總臺帳戶內(nèi)的余額的所消費金額內(nèi)，總臺收銀員可以辦理掛帳并報明收銀員姓名，客人房號及消費金額，如可掛帳應(yīng)請客人在帳單上簽字認(rèn)可。(2)、外來掛帳：與酒店有協(xié)議可結(jié)外來掛帳的，必須按協(xié)議所規(guī)定的有效簽單人簽字方可掛帳；如無協(xié)議客人要求掛帳的、必須請經(jīng)理級以上人員簽字做擔(dān)保方可。

2、8、結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

11、賓館總經(jīng)理、副總經(jīng)理招待客人或銷售部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)招待客戶時須使用內(nèi)部帳單，帳單請領(lǐng)導(dǎo)簽字后轉(zhuǎn)入財務(wù)部審計審核。

第二篇：餐廳收銀工作流程

餐廳收銀工作流程

1.根據(jù)服務(wù)員開具的點菜單，酒水單，當(dāng)班收銀需在點菜單的各聯(lián)簽名，交服務(wù)員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規(guī)定價格；

2.及時開單，正確錄入單號，服務(wù)員工號，桌號，人數(shù)及各類消費內(nèi)容，輸入完畢后再復(fù)核一次，無誤做暫記；

3.檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸；

4.如客人需要添加菜時服務(wù)員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發(fā)菜單人員簽字方可受理修改帳單;

5.客人需要結(jié)帳時迅速打印帳單，結(jié)算時要對支付方式加以說明，確認(rèn)后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準(zhǔn)確；

6.營業(yè)款解繳：

7.每班下班前須打印交班審核表，點清結(jié)帳客人款項；

8.編制手工報表，應(yīng)記單位賓客帳要清晰，明了，準(zhǔn)確；

9.交班手續(xù)清楚，無任何責(zé)任事故。

第三篇：餐廳收銀的崗位職責(zé)和工作流程

餐廳收銀的崗位職責(zé)和工作流程

1、職務(wù)：收銀員

2、報告對象：收銀主管

3、督導(dǎo)聯(lián)系部門：各部門

4、崗位職責(zé)： 4、1、完成各收銀點的收銀工作； 4、2、時刻牢記酒店的服務(wù)宗旨，“賓客至上，服務(wù)第一?！苯哟腿藭r注意有禮，有節(jié)； 4、3、接到結(jié)帳時規(guī)定在2分鐘內(nèi)準(zhǔn)確打印收費帳單、發(fā)票，及時準(zhǔn)確收取客人應(yīng)付費用，在收帳結(jié)帳中做到快、準(zhǔn)、不錯收，不漏收； 4、4、每日收入現(xiàn)金必須切實執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款或短款必須如實向領(lǐng)導(dǎo)反映； 4、5、積極配合各點各部門稽查原帳單及當(dāng)班營業(yè)款項和金額，如有差錯需及時查找，直到正確為止。如遇逃帳及時配合部門追尋； 4、6、上下班如實做好交接工作，遇到結(jié)帳高峰時應(yīng)主動協(xié)助當(dāng)班收銀做好收款工作； 4、7、不向無關(guān)人員泄露有關(guān)餐廳營業(yè)情況，資料及數(shù)據(jù);4、8、投款時填寫投款袋（姓名、部門，金額。），投款須要有稽核或主管作證，并請證人在投筒款登記表上簽字;

5、崗位素質(zhì)要求： 5、1、資歷：一年以上收銀工作以歷，熟悉收銀的日常運作程序； 5、2、品質(zhì)；忠誠于酒店，文明待客，熱情周到，敬崗愛業(yè)； 5、3、知識結(jié)構(gòu) 5、3、1、文明程度；具有中專以上學(xué)歷，財會畢業(yè)證優(yōu)先； 5、3、2、語言能力：掌握普通話，思維清晰； 5、3、3、自然條件：男好不限，年齡18——25歲，身體健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根據(jù)服務(wù)員開具的點菜單，酒水單，當(dāng)班收銀需在點菜單的各聯(lián)簽名，交服務(wù)員再審核點菜單，酒水單的價格是否符合規(guī)定價格； 6、2、及時開單，正確錄入單號，服務(wù)員工號，桌號，人數(shù)及各類消費內(nèi)容，輸入完畢后再復(fù)核一次，無誤做暫記； 6、3、檢查輸入后的暫記帳號有無漏輸； 6、4、如客人需要添加菜時服務(wù)員新開點菜單，操作按以上程序操作，退菜需有發(fā)菜單人員簽字方可受理修改帳單;6、5、客人需要結(jié)帳時迅速打印帳單，結(jié)算時要對支付方式加以說明，確認(rèn)后打出帳單，收銀時要唱收唱付，找零準(zhǔn)確； 6、6、營業(yè)款解繳： 6、6、1、每班下班前須打印交班審核表，點清結(jié)帳客人款項； 6、6、2、編制手工報表，應(yīng)記單位賓客帳要清晰，明了，準(zhǔn)確； 6、6、3、交班手續(xù)清楚，無任何責(zé)任事故。

第四篇：餐廳收銀工作流程（共）

餐廳收銀管理規(guī)范流程 目的

加強(qiáng)餐廳收銀標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。適用范圍

適用餐廳營業(yè)點收銀操作管理。收銀員崗位職責(zé)

（01）執(zhí)行餐廳主管的工作指令并報告工作。熟悉各種菜品的價格，做好餐廳的收款工作；（02）負(fù)責(zé)客帳轉(zhuǎn)房帳的結(jié)帳工作；

（03）負(fù)責(zé)編制收銀日報表（電腦打印）并確保帳單、交款單與收銀員日報表一致；（04）負(fù)責(zé)當(dāng)班的發(fā)票及備用金正確，按時解交營業(yè)款項，認(rèn)真做好交接班手續(xù)和情況記錄；（05）認(rèn)真做好重要票證、備用金的保管、存取及交接班手續(xù)工作。（06）做好設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作和環(huán)境衛(wèi)生。收銀員工作流程及要求

4.1 排班表的編制

餐廳營業(yè)點收款員排班表是根據(jù)各餐廳的營業(yè)時間編制的，營業(yè)點收款員依照排班表準(zhǔn)時上崗工作。4.2 上班前準(zhǔn)備工作

4.2.1 營業(yè)點收款員依照排班表的班次，于上崗前到收銀辦公室簽到，由餐廳主管監(jiān)督執(zhí)行，并編報考勤表。

4.2.2 餐飲收銀員上班前需到總臺收銀處，領(lǐng)取相應(yīng)吧臺的鑰匙、備用金，并在“備用金領(lǐng)用寄存本”中“領(lǐng)用鑰匙”欄里簽字確認(rèn)。4.2.3 收款員與主管一起清點備用金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉(zhuǎn)金交接手續(xù)，并在收款員周轉(zhuǎn)金交接登記簿上簽字。4.2.4 領(lǐng)取該班次所需使用的客賬單及發(fā)票，檢查賬單及發(fā)票是否順號，如有缺號、短聯(lián)時，應(yīng)立即退回，檢查營業(yè)設(shè)備是否正常。下班時將未使用的賬單及發(fā)票辦理退回手續(xù)，并在賬單領(lǐng)用登記簿上簽字，餐廳客賬單由主管負(fù)責(zé)管理。

4.2.5 打開收款機(jī)檢查前一天夜間審計是否清機(jī)，各種數(shù)字反映是否零位。

4.2.6 檢查日期、時間是否正確，如有日期不對或不準(zhǔn)時，應(yīng)通知主管進(jìn)行調(diào)查，并檢查色帶、紙帶是否足夠。

4.2.7 涉及時價的海鮮價格變動是否有價格變動通知單。

4.2.8 查閱營業(yè)點收款員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。4.3 正常操作工作程序 4.3.1 根據(jù)客人點菜要求，餐廳服務(wù)員開具點菜單傳遞給餐廳收銀臺。餐廳收銀員首先檢查點菜單上的人數(shù)、臺號、品名、數(shù)量是否記錄齊全，海鮮是否注明斤兩。4.3.2 根據(jù)記錄齊全的點菜單及酒店單，一式四聯(lián)，加蓋收銀章（簽字），第一聯(lián)作發(fā)票或帳單記帳聯(lián)附件（也是餐廳收銀收款的依據(jù)），二、三、四聯(lián)返還服務(wù)員，一聯(lián)作為廚房及吧臺出品依據(jù)，一聯(lián)作為傳菜間上菜憑證。一聯(lián)服務(wù)員留底。4.3.3 廚房和酒吧一律憑收款員蓋過章的點菜單及酒水單出品食物、酒水，并據(jù)以核銷及核算。如有誤應(yīng)當(dāng)在當(dāng)班解決，核對一致為止。4.3.4 憑酒水單出品酒水的營業(yè)點，須在下班前，根據(jù)收銀員提供的有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行出品數(shù)核對，如有誤應(yīng)當(dāng)場確認(rèn)，不能解決的，第二天報日審進(jìn)行處理。

4.3.5 收銀員依據(jù)蓋章點菜單輸入收銀系統(tǒng)并對收銀系統(tǒng)中的人數(shù)、臺號、品名、單價、數(shù)量一一確認(rèn)，尤其是加單的人數(shù)不要重復(fù)、也不要少計算。帳單中的“其他”收入要在收銀報告中手寫注明詳細(xì)收費內(nèi)容。

4.3.6 作廢或修改已入收銀系統(tǒng)的點菜單或某一品名時應(yīng)由相關(guān)人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由有餐廳主管以上簽字確認(rèn)。修改單和作廢單（兩聯(lián)）交收銀員送財務(wù)部審計審核。

4.3.7 當(dāng)服務(wù)員報結(jié)帳時，收銀員應(yīng)快捷打印好帳單。

4.3.7.1消費帳單的建立，它是專門用來記錄客人即付消費或掛帳消費等信息的記錄憑證。內(nèi)容包括：日期、品名、數(shù)量、單價、收銀簽名等。消費帳單必須要求聯(lián)號，這是嚴(yán)格消費帳單管理的措施之一，是有效防止帳單丟失、撕毀、作弊等情況發(fā)生的內(nèi)部控制手段。

4.3.7.2 消費帳單的沖減和作廢：是指對已記入或收取的消費額進(jìn)行更改，其原因主要有三方面：一是由于服務(wù)員或收銀工作差錯引起；二是由于服務(wù)質(zhì)量而引起的正當(dāng)投訴；三是由于后補(bǔ)給客人的優(yōu)惠或折扣而產(chǎn)生的沖減業(yè)務(wù)。不管是沖減或作廢的帳單，必須有有效人簽批。

4.3.8 帳單結(jié)算

餐廳結(jié)帳單一式三聯(lián)：第一聯(lián)為收銀聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)，第三聯(lián)財務(wù)聯(lián)。4.3.8.1 現(xiàn)金結(jié)算

當(dāng)服務(wù)員把客人付的現(xiàn)金和帳單一同上交收銀時，收銀員應(yīng)立即找現(xiàn)金金額，依據(jù)帳復(fù)核錢款數(shù)。在帳單上蓋“現(xiàn)金收訖”印章。將第二聯(lián)結(jié)帳單交回客人，第一聯(lián)結(jié)帳單則留存收銀員。4.3.8.2 信用卡結(jié)算

當(dāng)客人出示信用卡要求付款時，收銀員要認(rèn)真核實該卡：是否合同期內(nèi)、有效期限內(nèi)；有無偽造涂改、裂痕的跡象等；超過限額要授權(quán)，號碼寫單上；取發(fā)卡行簽購單購單刷卡，正確填寫金額，把卡聯(lián)給持卡人。

4.3.8.3 支票結(jié)算

收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個財務(wù)章一個私章。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否印鑒相符，并在背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本酒店不接受私人支票，如由經(jīng)理以上人員擔(dān)保接受支票的，該支票出現(xiàn)問題由擔(dān)保人承擔(dān)一切責(zé)任。

4.3.8.4 掛住客帳（掛房帳）

客人消費后要求掛帳，收銀員應(yīng)請客人出示房卡或鑰匙卡，或者是授權(quán)單，并電話詢問前臺是否可以掛帳。在帳單上寫明房號，并請客人簽名確認(rèn)，第一聯(lián)交前臺放入相應(yīng)帳戶。

4.3.8.5 掛單位帳（掛協(xié)議帳）

由廳面人員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)，收銀員首先查看該單位消費協(xié)議，消費額不得超協(xié)議規(guī)定的限額，帳單上的簽字權(quán)限和協(xié)議權(quán)限一致，單位名稱清楚，核對后兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

4.3.8.6 代金券是酒店的一種促銷方式，驗證代金券為本酒店所發(fā)，無涂改跡象，且在使用期限內(nèi)。注意：不可兌換現(xiàn)金，并且嚴(yán)格執(zhí)行代金券的使用規(guī)定。

4.3.8.7 宴請免單也是一種結(jié)算方式，一般都有宴請審批單（隨帳單存放）沒有宴請審批單，則要求該領(lǐng)導(dǎo)在帳單上簽名確認(rèn)，并注明原因。4.3.8.8儲值卡客戶在消費后按照實際的消費金額輸入正確密碼進(jìn)行刷卡抵扣，客戶在有儲值卡卡號的帳單上簽字確認(rèn)消費金額，賬單一式兩份，一聯(lián)留存交財務(wù)部，帳單副件由客戶保存。收銀員嚴(yán)格按酒店儲值卡手冊要求執(zhí)行。

4.3.8.9 結(jié)帳時客人出示優(yōu)惠卡（或者廳面管理人員給予客人打折）要求打折時，廳面人員應(yīng)將優(yōu)惠卡（或者管理人員簽名）和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

4.3.9 客人用餐結(jié)帳的種類 4.3.9.1 散客用餐結(jié)帳

a接到消費單后，馬上蓋章（個人小印章）并逐一輸入電腦； b單據(jù)與電腦進(jìn)行核對，確保輸入不漏、不重、不錯； c在電腦中選擇結(jié)帳方式，隨時打印帳單結(jié)帳。

4.3.9.2 團(tuán)隊用餐結(jié)帳

a接到銷售部下的用餐通知單、要熟記團(tuán)隊名稱、人數(shù)、標(biāo)餐、用餐時間、簽字權(quán)限人等；

b把用餐通知單（業(yè)務(wù)單）同點菜單（服務(wù)員開具）上的菜單核對； c把菜式的數(shù)量輸入在電腦并核對，注意核準(zhǔn)名稱、數(shù)量； d要電腦中選擇結(jié)帳方式，隨時打印帳單結(jié)帳； e請簽字權(quán)限人在帳單上簽名確認(rèn)。

4.3.10 信用卡

信用卡結(jié)算按銀行規(guī)定操作

4.4 發(fā)票及作廢賬單管理 4.4.1 發(fā)票管理

4.4.1.1各收銀網(wǎng)點由經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)票保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時作廢的

頁 號折開，并注明作廢字樣，同時在發(fā)票管理軟件中做作廢處理。

4.4.1.2 填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

4.4.1.3 核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經(jīng)管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

4.4.1.4 丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。

4.4.2 作廢賬單管理

收銀員當(dāng)班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計稽核。作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實注明作廢原因。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時還要追究銷毀單的原因。

4.5 收款結(jié)束前的準(zhǔn)備工作

4.5.1 檢查是否有應(yīng)回而未回的賬單，反映應(yīng)回而未回賬單數(shù)量及金額。

4.5.2 打印各種報表，反映該餐廳該班次接待賓客人數(shù)、該班次營業(yè)收入、該營業(yè)點該班次現(xiàn)金賓客掛賬，外來客簽單及信用卡金額。

4.5.3 用該班次所使用的賓客賬單填寫分配記錄表，把客賬單按順序排列起來，依次填寫，防止丟單。

4.5 下班時現(xiàn)金及賬單交接程序 4.5.1 現(xiàn)金交接程序

4.5.1.1 營業(yè)點收款員編制報表完畢后，將所收的現(xiàn)金分類，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內(nèi)，要求內(nèi)裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，在收款人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。保險柜設(shè)置在總臺，所有現(xiàn)金袋統(tǒng)一投遞至總臺收銀處，并在現(xiàn)金投遞記錄薄做好登記。

4.5.2 客賬單交接程序

4.5.2.1 客賬單在辦理交接時分為兩類，一類是以使用的，將已使用的賬單按順序號排好，用客賬單分配表捆好，放到指定位置，供夜間審計員審核之用；另一類未使用過的，要檢查一下與已使用過的客賬最后一張是否連號，無誤后辦理退還手續(xù)。在餐廳收款客賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字，下班次繼續(xù)使用時在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時，應(yīng)將未使用的客賬單退回，并辦理退回簽字手續(xù)。

4.7 收款員臨時替班交接程序

收款臺通常為一個人當(dāng)班，但早、中、晚用餐時間一般要由主管臨時替班，建立嚴(yán)格的交接手續(xù)十分重要，替班時首先讀一份截止某一時間的報告，將已收到的現(xiàn)金進(jìn)行一次小結(jié)，核對后留出一定用量的周轉(zhuǎn)金交給替班人員，將其余的現(xiàn)金裝入袋內(nèi)封好，交替班人代管。待收款員回崗后，再讀一份截止某一時間的報告，兩個報告之差就是替班人員應(yīng)收現(xiàn)金額，經(jīng)清點無誤后交給該班收款員。收銀員需上交的單據(jù)

餐廳收銀財務(wù)交賬的原始單據(jù)：1點菜點、酒水單2交班報表3營業(yè)收入繳款單4發(fā)票使用登記表（用物資內(nèi)部調(diào)撥單改用）5稅控機(jī)打印發(fā)票明細(xì)表6結(jié)賬單、掛賬單（賬單粘貼方式從上到下：登記單、匯總賬單、雜項單）7POS消費單 8大堂吧手工單和打印賬單9儲值卡賬單10收回的代金券、體驗券

押金條核銷：用完一本核銷一本，連號不缺頁交回財務(wù)，客人遺失的辦理手續(xù)簽字。備用金管理

為了滿足收銀點的日常找零、退還押金，各收銀點可領(lǐng)取一定金額的備用金。備用金由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)日常管理。當(dāng)班收銀從經(jīng)理處領(lǐng)用備用金使用，本班結(jié)束后，轉(zhuǎn)交下一班收銀繼續(xù)保管使用。備用金嚴(yán)格遵守交接班當(dāng)面點清及簽收制度，交接不清，記錄不詳，在發(fā)生損失時，由交接雙方共同承擔(dān)全額賠償責(zé)任。備用金應(yīng)嚴(yán)格按照指定用途使用，不得挪作他用，不得以白條抵庫，否則，視情節(jié)追究責(zé)任。財務(wù)部對備用金的保管、使用情況定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題由收銀員負(fù)責(zé)。收銀現(xiàn)金管理規(guī)定

7.1 收銀員要認(rèn)真做好現(xiàn)金及各種票據(jù)的收付、保管工作以保證酒店財產(chǎn)安全，對現(xiàn)金的進(jìn) 出、必須要有進(jìn)出立即清點的習(xí)慣。個人款項不得帶到工人崗位，放在酒店指定地方，如違反本規(guī)定，由此造成的后果由收銀員個人承擔(dān)。7.2 一切營業(yè)收入不得坐支，任何人不得將收入的現(xiàn)金私自挪用或存放，也不得將營業(yè)收入 現(xiàn)金用任何借給任何部門或個人。

7.3收銀員必須保證酒店所有收入款項收取，對于折扣手續(xù)不全、少輸漏輸，少收漏收造成損失的，由相關(guān)經(jīng)手收銀員全額賠償。

7.4 因工作責(zé)任心不強(qiáng)，疏忽、馬虎，造成現(xiàn)金丟失、被盜，應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé)任，并賠償損 失，例如、：收銀員有事要離開工作崗位，一定要鎖好抽屜，鑰匙隨手帶。7.5 所有營業(yè)數(shù)據(jù)信息保密，未經(jīng)許可任何人不得私自查詢。

第五篇：餐廳收銀主管的崗位職責(zé)和工作流程[定稿]

餐廳收銀主管的崗位職責(zé)和工作流程

1、職務(wù)：餐廳收銀主管

2、報告對象：財務(wù)部經(jīng)理

3、督導(dǎo)：各餐廳收銀員

4、聯(lián)系部門：各部門

5、崗位職責(zé)： 5、1、檢查各收銀崗的收銀員是否準(zhǔn)時到崗、是否做好每日的收款準(zhǔn)備工作，認(rèn)真處理工作中出現(xiàn)的問題，并及時向上匯報； 5、2、建立收銀員的個人檔案，將每位收銀平時的各方面表現(xiàn)記錄下來，每月進(jìn)行評估，獎勤罰懶； 5、3、不定期突擊檢查收銀員的備用金，并將抽查結(jié)果記錄下來，月底進(jìn)行匯總作為評估的參考； 5、4、合理安排員工上下班時間和班次，以便于在缺人的情況下靈活調(diào)動，不至于影響工作。遇有員工放年假、補(bǔ)休等情況，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整； 5、5、開展培訓(xùn)工作，針對平時工作上出現(xiàn)的問題，及時處理方法和餐廳收銀工作程序等進(jìn)行詳細(xì)講評，并定期進(jìn)行檢查和考核； 5、6、密切與餐廳聯(lián)系，針對存在的問題進(jìn)行整改； 5、7、每日檢查稽核交班記錄，并簽署意見，督促稽核處理末了事項，遇有問題向領(lǐng)導(dǎo)匯報； 5、8、不斷完善現(xiàn)行的收銀、稽核制度。

6、上崗條件： 6、1、三年以上高星級酒店財務(wù)工作，具有大專以上文化程度； 6、2、語言能力較強(qiáng)，會一門外語； 6、3、責(zé)任心強(qiáng)，有一定的組織協(xié)調(diào)能力。

7、工作流程： 7、1、每日準(zhǔn)時到崗； 7、2、9點之前到各營業(yè)點抽查收銀員儀容儀表，交班記錄并簽名或蓋章； 7、3、查看各餐廳營收情況，翻看原始單據(jù)有無收銀漏單現(xiàn)象； 7、4、10點查看團(tuán)隊?wèi)?yīng)收報表，收取各簽單單位掛帳單，檢查簽單金額是否與應(yīng)收款報表相符，掛帳單上是否有簽單單位名稱，有效簽單人簽字。對于簽有合同的旅行社、散客單位檢查房價是否正確，業(yè)務(wù)單是否完整，根據(jù)審核無誤的帳單對應(yīng)列出各單位應(yīng)收款明細(xì)表，月末裝訂成冊； 7、5、11點與酒店出納核對應(yīng)收款到帳情況，及時結(jié)清已到賬單位款項，列出末到帳單位名稱與對方單位取得聯(lián)系并發(fā)出催款通知，做到月月對帳、月月清帳； 7、6、列出長達(dá)3個月末到帳單位名稱，說明末到帳情況，及時上報銷售部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理； 7、7、下午2：30分根據(jù)前臺的用房統(tǒng)計表查看南方航空用房數(shù)和入住人數(shù)，同時記錄末用餐人數(shù)，每月與餐飲部進(jìn)行核對，及時上報財務(wù)經(jīng)理； 7、8、月末檢查團(tuán)隊?wèi)?yīng)收收款報表有無掛“餐飲部”“銷售部”“娛樂部”帳單，及時催要款項到位，對末催回部分列出經(jīng)辦人名字 上報財務(wù)部、人力資源部，并從當(dāng)月工資中扣回款項； 7、9、月末跟催銷售部做出協(xié)議單位傭金單與網(wǎng)絡(luò)公司回扣單，及時審核交財務(wù)總監(jiān)審批； 7、1記錄平時發(fā)生的突發(fā)事件及收銀員工作中出現(xiàn)的日常問題進(jìn)行分析，并于收銀員例會上進(jìn)行解析。