第一篇：資產財務處部門職責及各崗位職責

財務資產處職責

財務資產處職責

財務資產處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監督管理、內部控制、預警提示管理、審計管理及相關業務指導的部門。

其核算管理職能是對公司的生產經營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監督管理職能是根據公司發展規劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監督和管理；內部控制職能通過在公司經營的主要業務活動過程中建立有效的財務控制體系，協助總經理對業務活動的財務性管理，充分發揮財務處的監督職能作用；其預警提示職能是對董事長、總經理、財務副總反饋經營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；審計管理職能是對公司內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性、準確性和完整性以及經營活動的效率和效果等開展的一種審計評價活動。其目的是促進內部控制制度的建立與健全,有效地控制成本,改善經營管理,規避經營風險,杜絕違法行為,維護投資者利益,增加公司價值，其結果為履職情況、職位變動等提供決策參考；資產財務處的部門職責主要有：

1.認真貫徹執行《會計法》及國家相關法律、法規和公司規章制度、管理辦法；嚴格執行《企業會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執行公司的制度文件和管理辦法；

2.建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

3.配合和協助公司年度目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司年度財務預算，根據公司的要求參與預算執行情況的考核工作，并對考核中發現的問題提出合理化建議； 4.參與公司的項目投資管理，對基建發展項目計劃的執行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5.熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優惠，每月按時納申報稅；

6.負責公司的財務管理、資金籌集、資金調撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金； 7.負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

8.負責公司年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析；

9.負責企業資產的賬面價值管理，監督和指導資產的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10.定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管； 11.負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數據備份工作；

12.負責資金安全管理，保證網上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網上銀行業務的正常辦理；

13.負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14.加強財務隊伍建設，加強業務交流、學習，提高業務能力，更好地為公司經營管理服好務；

15.做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創造效益；

16.完成領導交辦的其他事項；

17.審計

18.內控

19.審計

財務資產處

2010年8月

權利：建議權

制度文件：一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、《財務基本管理制度》 《會計核算辦法》 《財務決算方案》 《利潤分配方案》 《預算管理辦法》 《彌補虧損方案》 《對外擔保管理辦法》 《對外投資管理辦法》 《發票管理規范》 《費用報銷管理辦法》

十一、《財務業務流程》

十二、《企業內部控制基本規范》

十三、《審計制度》

十四、《會計電算化管理制度》

財務資產處處長崗位職責

一、協助總經理、財務副總制定公司發展戰略，為公司發展規劃提供可靠的財務數據資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業務）流程，不定期對流程進行優化，以適應經營管理需求；

三、負責公司財務管理及內部預算控制，根據公司業務發展計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況，定期向各職能部門匯報預算執行情況；

四、按照《企業會計準則》及相關法律法規，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監督、指導；

2．編制本處的月度、年度工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協助處理；

6．負責資金、資產的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監管

1．負責公司的財務稽核工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理，財務副總報告；

2．監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算內實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產、庫存材料、低耗品、庫存現金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網上銀行交易、現金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業務學習，對本處及下屬員工進行業績考評，培養財務人才梯隊，提高整體業務水平，更好地為公司經營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規章制度的相關規定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，審核現金業務，做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發票、收據的領用、銷號工作，按規定組織會計監督，保證公司財產安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產、無形資產、遞延資產和其他資產（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產使用與實物監督管理，對資產實物管理人員進行業務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產申購、預算控制等相關單據，對單據的有效性進行甄別，對不符合要求票據報銷等現象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節省資金使用成本；做好內部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產、固定資產等盤盈、盤虧和毀損的有關手續，并進行帳務處理。月末與關聯公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網絡管理員一起做好財務會計電算化數據備份工作，要求數據備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規范下屬公司的財務核算，對不規范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律

二、協助單位領導，配合會計人員同心協力做好財務工作

三、日常工作業務

1．辦理現金和銀行存款的收付業務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網上付款填寫工作，確保網上付款的正確性；及時查看網上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額； 根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經濟業務狀況、現金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現金等業務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現金情況下，要選擇恰當的交通工具和良好的現金保管方式，確保公司財產安全，對提取大額現金必須向上級領導申請指派人員協助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發現的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。

第二篇：資產財務處部門職責及各崗位職責 - 副本

財務資產處職責

財務資產處職責

財務資產處是公司財務工作、資金工作的核算管理、監督管理、預警提示管理及相關業務指導的部門。其核算管理職能是對公司的生產經營活動、資金運行情況進行過程記錄和結果描述；其監督管理職能是根據公司發展規劃編制和下達公司財務預算，并對預算的實施情況進行過程監督和管理；其預警提示職能是對董事長、總經理、財務副總反饋經營管理中的異常事項和資金的營運情況預警和提示；資產財務處的部門職責主要有：

1．認真貫徹執行《會計法》及國家相關法律、法規和公司規章制度、管理辦法；嚴格執行《企業會計準則》、《會計核算管理辦法》，嚴格執行公司的制度文件和管理辦法；

2．建立健全公司的財務管理、會計核算管理、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

3．配合和協助公司目標任務的制訂與分解，編制并下達公司的財務計劃，編制、審核并上報公司財務預算，根據公司的要求參與預算執行情況的考核工作，并對考核中發現的問題提出合理化建議；

4．參與公司的項目投資管理，對基建發展項目計劃的執行情況跟進和提供財務意見；負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

5．熟悉國家財、稅政策，依法納稅，負責公司的納稅籌劃，爭取最大限度的稅收優惠，每月按時納申報稅；

6．負責公司的財務管理、資金籌集、資金調撥和融通，制定資金使用管理辦法，負責審核各部資金正常周轉使用需求，建立融資渠道，降低融資成本，合理有效控制使用資金；

7．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

8．負責公司財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，編制財務主表和管理報表，并進行綜合分析； 9．負責企業資產的賬面價值管理，監督和指導資產的實物管理，定期組織實物盤點清查工作；

10．定期對債權債務進行清查，做好應收賬款的賬齡分析及催收督促工作；做好各關聯公司往來余額的月末詢征工作，并做好相關文書保管；

11．負責公司的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準確、完整和數據備份工作；

12．負責資金安全管理，保證網上銀行付款的權限管理和密碼安全，保證網上銀行業務的正常辦理；

13．負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和存檔管理； 14．加強財務隊伍建設，加強業務交流、學習，提高業務能力，更好地為公司經營管理服好務；

15．做好與各部門的溝通工作，提倡有效正確溝通方式，建立服務意識，提高工作效率；對公司員工進行財務相關知識培訓，建立員工財務風險意識，為公司創造效益；

16．完成領導交辦的其他事項。

財務資產處

2010年8月

財務資產處處長崗位職責

一、協助總經理、財務副總制定公司發展戰略，為公司發展規劃提供可靠的財務數據資料；

1．向公司高層管理者提供資金運作、資本運作、籌資方案、對外合作談判等建議，并組織具體實施；

2．按時向總經理、財務副總提供財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告的可靠性、準確性；

二、制度建設、流程梳理

1．建立健全公司的財務管理、會計核算、預算管理、稽核審計等相關制度，梳理相關業務流程；督促各項制度、流程的實施，并定期或不定期收集制度執行情況及意見反饋，為進一步更新制度、優化流程做好工作；

2．定期跟進、檢查制度文件的適用性，針對經營管理的要求不斷完善對制度文件的補充修訂；

3．梳理相關財務（業務）流程，不定期對流程進行優化，以適應經營管理需求；

三、負責公司財務管理及內部預算控制，根據公司業務發展計劃完成財務預算，并跟蹤其執行情況，定期向各職能部門匯報預算執行情況；

四、按照《企業會計準則》及相關法律法規，組織本處的日常財務核算工作。

1．全面負責財務處的日常事務管理，制定本處的組織架構、部門職責及下屬員工的工作職責，并對其工作進行監督、指導；

2．編制本處的月度、工作計劃、工作總結報告，組織進行日常財務核算、年終會計決算；建立成本核算管理體系，制定成本管理與考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法；

3．審核記賬憑證、會計報表、財務報告，審核公司各項財務收支、貨幣資金結算事項；負責審核每月員工工資表，協助人力資源做到準確計算工資及相應扣款項目；

4．參與公司的各項投資管理，對基建發展計劃項目參與、跟進和提供財務意見；

5．搭建適合本公司經營管理的財務核算電算化體系，對所屬員進行電算化工作分工，對財務軟件進行系統管理、組織培訓及使用過程問題反饋及協助處理；

6．負責資金、資產的管理工作，負責制定各級會計核算科目，費用歸集與上級股東要求保持一致；

五、財務監管

1．負責公司的財務稽核工作，監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動，并及時向總經理，財務副總報告；

2．監控公司重大投資項目，以確保未經批準的項目不實施，批準的項目在預算內實施；

3．組織本處及下屬公司定期對固定資產、庫存材料、低耗品、庫存現金等的盤點清查工作；

4．制定資金安全管理方案，確保網上銀行交易、現金管理，印章管理的安全，防微杜漸，保證公司資金安全。

六、財務隊伍建設

1．組織財務人員的業務學習，對本處及下屬員工進行業績考評，培養財務人才梯隊，提高整體業務水平，更好地為公司經營服好務；

2．組織對公司其他部門員工的財務相關知識培訓，讓員工建立風險意識，為公司創造效益；

3．建立財務人員服務意識，提高工作效率。

財務資產處主辦會計崗位職責

一、參與財務制度的建設及修訂工作

收集公司財務制度、相關管理辦法、流程實施等過程中的問題、意見反饋，并提出制度修訂和流程優化建議。

二、日常復核及賬務核算處理工作

1．按照會計制度及公司規章制度的相關規定進行日常賬務處理，及時準確反映公司經營成果和財務狀況；

2．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，審核現金業務，做到情況清楚，手續完備，數據準確，處理及時，記賬及時；

3．負責發票、收據的領用、銷號工作，按規定組織會計監督，保證公司財產安全，對隱患情況及時向上級匯報；

4．負責固定資產、無形資產、遞延資產和其他資產（低值易耗品、辦公用品用具等）的申購復核、會計核算、投產使用與實物監督管理，對資產實物管理人員進行業務指導和定期檢查；

5．負責本處報表的編制及合并下屬單位會計報表的匯總、編制、分析，按規定時間及時向公司領導和有關部門報送相關報表與資料；

6．負責經營活動中對外、對內使用票據的合法性、合理性和規范性的審核，監督各部門正確貫徹執行國家財經政策，遵守財經紀律；

7．復核日常費用報銷、固定資產申購、預算控制等相關單據，對單據的有效性進行甄別，對不符合要求票據報銷等現象嚴格杜絕；

8．辦理往來款項的結算業務，對應收賬款進行賬齡分析，對各種應收、暫付款、預付款、個人借款等實時監控，及時督促、催收清欠工作，及時向上級匯報清欠情況及進度，加速公司資金周轉，最大程度節省資金使用成本；做好內部個人借款控制，把好前款不清，后款不借的原則；

9．參與盤點工作，負責辦理流動資產、固定資產等盤盈、盤虧和毀損的有關手續，并進行帳務處理。月末與關聯公司、往來單位、出納核對賬務，并對關聯公司做好詢征及詢征函文書保管工作，確保賬賬相符、賬實相符，往來賬目清淅準確；

10．對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作；同網絡管理員一起做好財務會計電算化數據備份工作，要求數據備份一式三份，按公司檔案管理要求存放于不同的地點；

11．指導和規范下屬公司的財務核算，對不規范操作進行糾正；切實做好保密工作，對公司經營狀況，財務信息不外泄； 12．做好團隊協作工作；完成上級交辦的其他工作。

財務資產處出納崗位職責

一、遵守國家法律、法規，維護財經紀律

二、協助單位領導，配合會計人員同心協力做好財務工作

三、日常工作業務

1．辦理現金和銀行存款的收付業務：對收到的付款原始憑證，首先檢查其手續是否完整，內容是否真實、合法，是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意；對付款金額進行再次核對，對審核無誤的原始憑證，應及時辦理收付款，不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行付訖”、“核銷”章，以示該業務辦理妥當，對報銷憑證還應加蓋領款人現金領取簽名或核銷章。

2．妥善保管銀行支票及有關印簽，正確使用銀行支票，不得簽發空頭支票；嚴格控制空白支票，使用空白支票應預先確定最高限額；做到支票發出、收回、作廢有登記記錄；不得出借銀行帳號。

3．認真、準確做好網上付款填寫工作，確保網上付款的正確性；及時查看網上收款、付款情況，對異常情況及時反饋并做相應收付處理，及時到銀行拿取回單。

4．嚴格遵守《現金管理暫行條例》，嚴格控制現金結算起點和范圍，不準他人套取現金和挪用公款，不準以白條抵庫，庫存現金不得超過銀行核定的限額； 根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證，每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳，分別結出余額，做到“日清月結”，并每日盤點庫存現金，做到帳實相符。如發現長短，應及時報告、正確處理；

5．妥善保管發票等其他票據，及時辦理收款及票據開具工作，每日應將當日收到的現金交存銀行，不得：“坐支”收入，不得將收入的現金挪作他用；月未應及時取回銀行對帳單，保證每筆收入付出都核對無誤，對某些未達帳目應落實核對，及時通知會計人員，以便會計人員調整帳目。

6．月未將當月的收支匯總，并編制出納現金對帳單和銀企對賬單，加蓋出納印章，連同銀行對賬單交會計人員核對，并將核對后的銀企對賬單按要求返回銀行；做到賬賬相符。

7．月末同會計核對賬務并進行現金盤點，做到賬賬相符，賬實相符； 保持良好的銀企關系，善于同相關人員溝通，有良好的服務意識。

四、保證資金安全

1．嚴格做好保密工作，不對外泄露公司開戶行、經濟業務狀況、現金使用狀況等相關信息，保持出納人員應具備的警惕性；

2．提取現金等業務，原則上公司派車送往辦理，在單獨取現金情況下，要選擇恰當的交通工具和良好的現金保管方式，確保公司財產安全，對提取大額現金必須向上級領導申請指派人員協助辦理，不得擅自一人前往辦理；

3．及時向會計人員和領導匯報工作中發現的問題。

五、完成領導交辦的其他工作。

第三篇：資產管理處部門職責及崗位職責

資產管理處部門職責

1、負責擬定資產管理管理工作計劃；

2、對本部門內各崗位進行考核；

3、負責盤活公司存量資產；

4、負責歸口由資產管理處管理的各種經費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產經營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調撥；

6、負責對到期固定資產處置工作；

7、負責公司固定資產賬、卡、物的管理并監督使用；

8、負責公司固定資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產檔案收集、整理等管理工作；

10、完成上級領導交辦的其他工作。資產管理處負責人崗位職責

1、負責擬定各項經營開發管理辦法和制度，并對其提出合理的修訂、完善意見；

2、編制附屬設施及相關資產經營規劃投資方案和計劃；

3、負責公司各類生產經營所需物資設備的招標采購、登記、報廢及調撥等工作；

4、負責公司固定資產的清查、登記等相關管理工作；

5、負責全線服務區、停車區、沿線廣告、場地的租賃及其他符合國家政策及技術規定的經營招商工作，充分挖掘資產增值潛力；

6、負責各項經營項目招商及合同的談判、簽訂工作；負責辦理高速公路用地范圍內相關土地、管線交叉占用事宜工作；

7、負責高速公路沿線附屬資產的清理統計，協助有關部門作好沿線土地的開發利用工作。負責現有服務開發項目的日常管理、監督、指導、考核工作；

8、參與第三產業的市場調研，收集內外信息，為領導決策提供參考依據；協調周邊關系，努力創造良好的經營開發外部環境。

9、完成上級領導交辦的其他工作。

物資設備科科長崗位職責

1、負責擬定資產管理管理工作計劃；

2、負責歸口由資產管理處管理的各種經費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產經營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調撥；

6、負責對到期固定資產處置工作；

7、負責公司固定資產賬、卡、物的管理并監督使用；

8、負責公司固定資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負責人交辦的其他工作。

物資設備科副科長崗位職責

1、負責擬定資產管理管理工作計劃；

2、負責歸口由資產管理處管理的各種經費的申報及開支的工作；

5、負責牽頭開展公司各類生產經營所需物資、設備招標（采購）及驗收、保管、調撥；

6、負責對到期固定資產處置工作；

7、負責公司固定資產賬、卡、物的管理并監督使用；

8、負責公司固定資產清查、登記、統計報告等基礎管理工作；

9、負責公司固定資產檔案收集、整理等管理工作；

10、完成部門負責人及科長交辦的其他工作。

物資設備崗崗位職責

在物資設備科科長的組織下，完成下述工作任務：

1、建立固定資產臺帳，做到帳目清楚。負責材料設備的采購、領發和異動手續的辦理，及時入帳，做到憑證齊全，帳物相符；

2、建立庫存設備材料的物資分類明細帳，對材料購進、領用作好帳務處理，做到帳目清楚，憑證齊全，帳帳相符，帳實相符；

3、嚴格管理程序，認真做好資產、材料物資的日常管理工作。及時、準確掌握庫存動態，并提出采購建議計劃；

4、年終做好全部資產清查及材料盤存工作，向公司領導提供詳實的資產狀況和材料物資狀況報告；

5、完成設備及材料的折舊或報廢的處理方案，并報部門負責人初審；

6、完成部門負責人、科長及副科長交辦的其它工作任務。

資產經營科科長崗位職責

1、負責盤活公司存量資產；

2、根據公司經營開發目標和規劃，作好經營開發項目的可行性研究；

3、參與第三產業的開發與管理，提出經營開發建議計劃；

4、負責沿線廣告業務資產租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營資產，進行市場調研，負責新項目的報批和實施；

6、負責沿線服務區、停車區經營管理；

7、負責辦理高速公路用地范圍內相關土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負責沿線互通、高架橋下的土地開發、經營招商工作；

9、組織或參與經營招標及經營合同的談判、簽訂；

10、完成部門負責人交辦的其它工作任務。

資產經營科副科長崗位職責

1、負責盤活公司存量資產；

2、根據公司經營開發目標和規劃，作好經營開發項目的可行性研究；

3、參與第三產業的開發與管理，提出經營開發建議計劃；

4、負責沿線廣告業務資產租賃；

5、充分利用沿線土地和非主營資產，進行市場調研，負責新項目的報批和實施；

6、負責沿線服務區、停車區經營管理；

7、負責辦理高速公路用地范圍內相關土地、管線交叉占用事宜工作；

8、負責沿線互通、高架橋下的土地開發、經營招商工作；

9、組織或參與經營招標及經營合同的談判、簽訂；

10、完成部門負責人及科長交辦的其它工作任務。

資產經營崗崗位職責

在資產經營科科長的組織下，完成下述工作任務：

1、調研完成公司經營開發項目的可行性研究報告；

2、參與第三產業的開發與管理，提出經營開發建議計劃；

3、負責與高速執法對沿線服務區服務質量監督檢查；

4、負責沿線廣告業務資產租賃；

5、負責辦理高速公路用地范圍內相關土地、管線交叉占用事宜工作；

5、負責沿線互通、高架橋下的土地開發、經營招商工作；

6、完成部門負責人、科長及副科長交辦的其它工作任務。

第四篇：財務處各崗位崗位職責

1.嚴格執行《會計法》，貫徹執行黨和國家的財政、方針、政策，監督指導校內各部門財務、會計工作，負責制定、并嚴格執行學校有關財務管理 制度和實施細則。組織好會計人員業務學習。

2.協助校領導編制學校長遠發展計劃、負責編制學校的財務預算和決算，根據上級單位以及相關單位要求，按時、正確、真實編報及報送各種財務報告。

3.辦理學校事業資金收支的審批，檢查、督促二級財務部門搞好本部門工作。

4.加強對財產的管理，建立定期的財產清查、登記、核對工作。

5.積極籌措教育事業經費，組織制定學校增收節支的措施，積極參與學校重大經濟活動，為校領導決策提供真實可靠的財務信息。對事業性收費統一管理，監督各項資金的使用及收益留成分配。

6.負責全校財經管理、監督、檢查工作。

7.完成校領導交辦的其他工作。

計劃財務科崗位職責

1.擬定預算管理 辦法，協助處長編制學校財務收支預算。

2.建立會計預算分部門執行指標體系，監督、檢查預算執行過程中存在的問題，掌握預算執行動態，進行預算執行情況分析。

3.做好預算的追加、追減以及預算變動調整工作。

4.協調會計報帳人員預算管理 工作。

5.完成領導交給的其他工作。

報銷審核崗位職責

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度，掌握各項經費開支標準，熟悉會計科目核算內容，準確運用會計科目。

2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的記帳憑證合法性、正確性負責。

3.嚴格執行預算，防止經費指標超支，定期進行資金使用情況分析。

4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。

5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。

6.當日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協助系統管理 人員進行日記帳工作。

7.會計人員應及時的與學校經費使用部門做好對帳、帳務查詢工作。

8.負責協調計算機網絡及會計核算軟件系統的安全運行，確保機內數據連續和安全，做好會計核算軟件升級和計算機硬件設備更換工作；不定期監查計算機病毒并進行殺毒工作；要經常對服務器進行保養，保持機房和設備的整潔，防止意外事故發生；組織應用軟件的開發工作；工作過程中出現的問題，做好上機記錄。

9.完成領導交給的其他工作

稽核記帳崗位職責

1.熟悉國家的財經制度及學院制定的各項規章制度。

2.了解經費指標的執行情況，審核各項事業經費、代管經費的收支情況。

3.對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理

4.做好報銷人員與業務經辦部門人員之間的協調工作。

5.每日工作結束前，將當日的記帳憑證進行匯總、復核、登記入帳。

6.月未做好結帳、帳帳、帳表、帳物的校對工作，并及時編制月份報表。

7.定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，為領導提供決策數據。

8.軟件操作過程出現的問題，及時通知系統維護人員進行安全性管理。

出納人員崗位職責

一、做好現金的日常管理 及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

二、認真填制收入、付出日記薄及出納收付款結數單。

三、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證，帳帳相符。

四、根據各個開戶單位的用款計劃，做好現金的調撥工作，保證資金到位的及時性和準確性。

五、根據銀行規定的庫存現金限額，做好現金的調繳工作。

六、文明用語，禮貌待人。

學生收費崗位職責

1.按照物價部門批準的收費標準、收費項目，組織對學生的收費具體管理 工作。

2.整理學生名冊，校準所有收費標準、收費項目。

3.協同教務處、學工部作好學生變更、減免工作。

4.及時清理未交費情況，督促及時足額交納學雜費用。

5.做好集中收費現場管理 工作，清點現金收入，及時送存銀行。

6.完成領導交辦的統計、查詢等其他工作。

會計文書文件檔案管理 崗位職責

1.負責收、發并做好收文、發文登記工作。及時將收文轉交處領導和有關人員進行審閱。

2.根據上級批文，每年到物價部門進行一次收費項目變更申報。

3.負責會計檔案的收、交、登記工作，對收到的會計檔案應認真清點，確認無誤后交收檔人簽字，并對所收到的所有會計檔案負責。對上交綜合檔案室的會計檔案按要求填制清冊，并向檔案部門簽字。

4.做好會計檔案的保管、查閱工作。查閱檔案時本人必須在場，防止意外事件的發生。沒有特殊情況，會計檔案嚴禁外借。如有特殊需要，須報主管財務工作的領導批準，但不得拆毀原卷，并限期歸還。

5.會計檔案進行分類存放，建立檔案科目，加強管理，做好防火防盜安全工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

產業、基建財務科崗位職責

1.建立健全原始憑證記錄、計量、定額管理、財產清查以及財務報告制度

2.強化會計基礎工作，建立合理的會計核算形式、建立適合企業特點的管理和成本費用管理 制度及核算辦法，正確核算成本費用，降低成本，提高經濟效益。

3.加強企業收入、稅金和利潤的管理，依法及時上繳各項稅金，正確組織利潤分配

4.正確設置和使用會計科目，嚴格審查每項經濟業務原始憑證的真實、合法、完整性、正確填制記賬憑證，按月結帳，及時上繳上級主管部門企業財務報告和有關財務信息。

5.會計賬簿必須按照規定與實物、款項有關資料相互核對、帳證、帳帳、帳表必須相符，現金日記賬與庫存現金每日核對無誤，銀行日記賬與銀行對帳單及時核對。

6.按照《會計法》和國家統一會計制度的編制要求，正確計算填制各項會計報表，做好內容真實、種類齊全，會計憑證、會計賬簿、會計報告和其他會計資料按照國家有關規定定期整理、立卷歸檔。

7.嚴格遵守會計電算化操作管理制度，嚴格操作人員職責和權限，嚴格硬件、軟件的管理 制度，保證會計數據和會計核算軟件的安全，保證設備安全和電子計算機的正常運行.

第五篇：辦公室部門職責及各崗位職責

辦公室部門職責及各科室職責

部門職責：

1、負責集團公司日常行政事務的協調、組織、督辦、落實；

2、負責行政公文處理，組織起草工作總結、報告等文字材料；

3、負責集團綜合性會議、董事會、行政會議的會務和記錄；

4、負責相關法律法規、行業政策信息的收集與研究，提出意見和建議；

5、負責制定集團行政規章制度，并監督執行；

6、負責集團檔案、印章管理工作；

7、負責集團各項信息的搜集、整理和宣傳報道，管理公司網站，編印工作簡報；

8、負責集團企業形象策劃和企業文化工作；

9、負責固定資產的購置、登記、保管及辦公用具、用品、設備的采購、發放和統一管理；

10、負責車輛管理，以及接待、總務、后勤保障和本部員工福利工作；

11、負責集團公司領導交辦的其他工作。

各科室職責： 辦公室負責人：

1、負責辦公室全面工作，制定辦公室各崗位職責、組 織監督辦公室人員全面完成職責范圍內的各項工作。

2、認真貫徹、執行黨和國家的方針、政策，當好領導的參謀和助手；

3、審核集團各種計劃、總結及以集團名義形成的文件、材料等；

4、協調集團各部門、所屬企業的工作關系，加強協調配合，做好銜接工作；

5、了解集團各企業、各部門工作動態，協助領導協調集團各企業、各部門之間有關工作，為領導決策提供意見和建議；

6、做好來訪接待工作；

7、負責有關會議及活動的籌備、組織工作；

8、認真完成領導交辦的其他工作。綜合行政科：

1、協助辦公室負責人開展工作，完成各項工作任務；

2、負責起草有關會議的領導講話和報告；

3、負責草擬集團公司計劃、總結、報告、規劃等綜合性、政策性、計劃性的材料；

4、負責各類會議會場布置的落實工作；

5、負責集團各部門的報刊、參考資料等訂閱工作；

6、負責辦公用品的采購、發放，并做好領用臺帳的登記及核算工作；

7、認真完成領導交辦的其他工作。

1、負責組織落實集團環境衛生、食堂衛生等的監督工作；

2、負責車輛的保險、使用、維修及結算的審核工作；

3、負責接待、總務、后勤保障和本部員工福利工作；

4、負責物業公司的日常管理工作；

5、認真完成領導交辦的其他工作。文秘檔案科：

1、負責起草有關會議的領導講話和報告；

2、負責好會議通知、會議材料準備、會議紀錄和會后材料的形成；

3、負責做好文件的收發、傳閱及督辦、催辦工作；

4、負責做好資料的打印、復印、校對工作，確保文字內容準確無誤，并做好登記工作；

5、做好公章管理工作，做到蓋章必登記、留存和簽字；

6、負責做好各類文件、臺帳及圖片資料的匯編工作；

7、認真完成領導交辦的其他工作。檔案管理員工作內容：

1、負責做好各類資料的收集、整理、立卷、歸檔和銷毀工作；

2、負責指導各公司、各部門的檔案收集整理工作；

3、負責對集團公司檔案進行規范化處理，做好查詢、借閱工作；

4、負責集團公司大事記的搜集、整理工作；

5、認真做好檔案室的管理工作，做到防火、防潮、防霉、防蛀等工作；

6、認真完成領導交辦的其他工作。宣傳文化科：

1、負責集團公司門戶網站、《嘉港月報》的日常管理和策劃；

2、負責企業文化及標準化建設，搞好企業形象的設計和策劃；

3、負責組織、指導公司重大活動的宣傳策劃；

4、負責管理和審查集團公司對外形象廣告宣傳；

5、負責對外通訊報道撰寫和發布工作；

6、負責公司音像、圖片資料的拍攝、管理、使用、保存的指導工作；

7、負責辦公家具、設備的采購、配置和設備的日常維護工作；

8、負責集團公司監控系統維護、保養、運行工作；

9、認真完成領導交辦的其他工作。