第一篇：電力企業物資管理變革與提升論文

摘要:當前社會市場日趨激烈，電力企業在謀求自身發展的過程中，需要積極加強物資管理，在保證電力企業穩定高效運行的基礎上，盡可能降低生產成本，深入挖掘企業內部潛力，推進企業的現代化發展。基于此，本文簡要分析電力企業物資管理存在的問題，并提出科學化的改革措施，僅供相關人員參考。

關鍵詞:電力企業;物資管理;改革;措施

物資管理是電力企業生產過程中的重要環節，在反映電力企業運行情況的同時，為電力企業的生產決策提供可靠的依據，并在一定程度上關系著電力企業的總體效益。在現代科技進步的大環境下，電力企業物資管理更具復雜性，因此加大力度對電力企業物資管理的變革與提升進行研究和分析，具有重要的顯示意義。

1電力企業物資管理存在的問題

各發電企業物資采購流程不統一，采購權限分配不夠合理。一些電力企業基層部門以種種名義進行物資采購，造成很多的生產部門以及車間出現物資采購管理無序的現象，一定程度上造成公司的物資儲備以及物資管理上的混亂。企業的物資儲備以及物資管理流程在這樣的背景下處在一種失控狀態。還出現采購大量不需要的設備造成資金使用不合理、在需要某一種設備時反而不能及時到位等問題，這樣不僅造成了物資的大量冗余，還在一定程度上造成生產無序，大量資源被浪費。物資采購運作機制不完善。目前一些電力企業在進行物資采購時，不按照國家規定進行有序、規范的招標，招標范圍也沒有進行嚴格控制，只對金額相對較大或者大批原材料進行招標。在這個過程中，不僅僅存在招標企業單位管理、操作不規范的問題，供應商也有管理不規范的現象。在詢價采購過程中，供應商的選擇是整個招標過程中最主要的環節，很多電力企業物資采購時，不能達到至少3家供應商的要求，往往是詢價1家或2家就直接發出訂單。物資管理流程存在紙漏，物資管理缺乏有效的監督機制。現階段，很多電力企業沒有對物資管理采購過程制定標準衡量體系和采購價格體系，并且很多物資采購管理部門主要采取部門詢價的方式，由部門內部獨立完成，其他部門無法參與。的電力企業內部仍然存在部門職責劃分不合理的現象，一定程度上使采購流程分散，造成重復采購。

2電氣企業物資管理的改革措施

2．1加強物資計劃管理

在電力企業物資管理過程中，物資計劃管理工作的開展，應當以該企業年度生產建設實際情況以及投資總額為主要依據制定可行的物資管理計劃，并嚴格落實到電力企業各個生產環節中，促進物資計劃管理工作的順利有序開展。

2．2實現物資集中化管理

為進一步提高電力企業物資管理總體效果，應當積極加強物資集中化管理，促進電力企業物資實現科學化應用，實現電力企業資金的合理化利用。在出現物資確實問題時，便于電力企業相關工作人員在第一時間對物資進行補充和采購。因此在物資集中化管理的過程中，電力企業相關管理部門積極強化管理職能，在明確物資管理計劃的基礎上，積極整合物資采購渠道，加強物資驗收和有計劃使用，對電力企業實際運行過程中的物資消耗情況進行系統化分析，為后期物資使用提供可靠的依據。

2．3物資采購管理

電力企業物資管理過程中，物資采購管理是其中的重要環節，直接關系著企業成本和總體經濟效益，并有助于提高電力企業物資管理的成效性。因此在物資管理工作中，應當積極加強物資采購管理模式的研究和分析，細化各個管理環節，促進物資采購管理效率的提升。所謂價格工程，就是質量比和價格比的統稱，以最低總成本做出優質產品為價格工程的實質。在物資采購管理過程中，為進一步提高物資管理的總體效果，應當對價值理論的管理理念充分運用到物資管理中，細化物資采購過程中每項內容的評價體系，對價值工程進行合理化應用，節約點力企業成本，強化物資管理效果，促進電力企業經濟效益和社會效益的提升。在物資采購管理過程中，應當結合采購計劃和采購原則來進行物資采購，將電力企業物資管理的責任落實到人，實行誰采購誰負責制度模式;為切實提高資金的利用率，應當遵循先利庫，后短距離、直行式、大量采購的原則開展物資采購工作，最大程度上減少庫存積壓，強化物資采購工作中的成本控制。與此同時，應當積極建立健全物資采購管理制度，規范物資采購管理程序，堅持有法可依，有據可循，尤其是要對供應商各項指標進行綜合評價，積極選擇優秀的供應商，從整體上促進電力企業的整體經濟效益的提升。

2．4實現物資管理信息化

為進一步加強物資管理的變革與提升效果，應當對現代科學技術進行合理應用，推進電力企業的信息化發展。因此在物資管理過程中，相關管理部門應當積極強化對物資管理信息化的認知，運用現代信息技術來改善企業物資管理狀況，切實提高電力企業經濟運營指標，推進電力企業的現代化發展。

2．5加強物資倉儲管理

在電力企業物資管理過程中，物資倉儲管理是一項重要的緩解，為電力企業順利生產提供可靠的先決條件，也是物資價值得以實現的重要依據，因此加大力度做好物資倉儲管理工作，在推進企業現代化發展方面也發揮著重要的作用。總的來看，物資倉儲管理工作主要包含運輸、檢驗以及保存等多項內容，物資倉儲管理效果直接關系著電力企業物資管理的總體質量，因此電力企業物資倉儲管理過程中應當充分做好物資的保管和保養工作，認真細致的開展物資管理工作，切實提高電力企業的總體效益。就物資的保管和保養來看，電力企業物資存儲后，應當積極采取有效措施來保存完整，確保物資數量準確且質量完好。也就是說在實際操作過程中，物資倉儲管理人員應當以物資的性質為依據對物資進行規范的分類保管和保養，為后期物資利用提供便利。與此同時，產品配件等相關物資在存放時應當做好防銹處理，以免產品配件等于化學物質接觸后性能發生變化而影響實際應用效果;橡膠制品在保管保存的過程中應原理油、水、硫化物，以保證其實際應用性能;高壓電器設備應置于干燥通風地帶，以減少安全隱患。

3結語

在現代社會經濟飛速發展的大環境下，社會群體對電力需求逐漸增大，日趨激烈的市場競爭也對電力企業的發展提出了更高的要求，因此電力企業應當積極加強物資管理的變革與提升，加強物資集中化管理和信息化管理，建立具有高度適宜性的物資采購模式，在保證電力服務質量的基礎上，盡可能降低電力企業成本，實現物資的合理化應用，促進電力企業自身實力和綜合競爭力的提升。

參考文獻:

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［2］翟文魁．對電力企業物資管理分析［J］．現代經濟信息，2014(14)．

［3］金翔．關于電力企業物資管理的幾點思考［J］．商場現代化，2011(03)．

第二篇：電力企業物資管理信息化建設的研究論文

摘要：近年來，我國社會經濟發展迅猛，改革開放對電力企業的發展提供了有利的政策支持，使得電力企業成為國民經濟發展的支撐力量。但電力企業在快速發展過程中，很多問題也隨之浮現。面對改革開放以后電力企業的發展歷程，從一個小小的職能部門轉型發展成為一個單獨的法人治理結構的實體公司，電力物資企業可謂是面臨著前所未有的挑戰。電力企業如何面對來自各方面的挑戰，如何確保物資供應的前提下進行正常生產運營？如何解決新形勢下電力物資的采購以及倉存等難題？電力企業未來的發展方向在哪里？這些問題都是承續解決的問題，本文將針對具體內容進行詳細探討。

關鍵詞：電力企業；問題；發展歷程；物資供應；發展方向

隨著我國科學技術手段不斷的創新，信息化時代的到來真正改變了人們的生活。電力物資企業在發展過程中，也深受網絡信息化的影響，將電力物資的采購以及倉儲等問題融合了信息化的元素，使得影響電力企業發展的難題迎刃而解，產生了更加行之有效的經濟效益。

一、電力物資企業管理信息化建設的現狀

1.信息化基礎設施相對完善。近幾年，計算機技術發展迅猛，電力物資企業對應用計算機裝備的普及率也幾乎超過了一大半以上，而且計算機裝備更新換代較快。根據20xx年的數據統計，超過一半以上的電力物資企業的主要崗位工作人員應用計算機工作比率達到了1：1。另外，電力物資企業90%以上的工作業務都可以通過計算機來完成。

2.電力物資管理信息系統應用成熟。目前，我國電力物資管理信息系統應用逐漸趨于成熟階段。辦公室自動化OA系統的建立、計劃統計管理系統的開放以及人事勞資的管理、財務管理等應用系統的網絡化企業管理信息系統的建立，使得企業管理水平得到了一定程度的提升，實現了電力企業發展的經濟效益和社會效益。

3.信息化機構建設尚需進一步健全。電力物資企業實現信息化建設也是需要一定的時間不斷積累，信息部門曾經一度成為電力物資企業所忽視的部門，并設有相應的機構配置以及嚴格的崗位職責規定。只有一個所謂的信息化專責人員進行管理，成為阻礙信息化建設發展的重要因素。

二、電力企業物資管理信息化的主要內容

傳統的電力物資管理工作涉及面非常廣泛，而且工作業務量非常之大且復雜性難以形容。為此，電力物資企業也一度為此感到困惑。而現在建立了物資管理的信息化系統平臺，通過這一平臺，使得企業的相關信息都能得到有機的整合，使得計劃管理、合同管理、庫存管理以及質量、成本和資金管理都實現了統一性。以電力企業生產為基礎，通過信息化的管理系統平臺，靈活有效的開展計劃實施，為電力企業的物資供應工作提供有力的支撐。在電力企業物資管理過程中，對于科學合理的降低庫存資金壓力一直作為物資管理的重點工作內容。為實現企業經濟效益最大化，要合理制定物資的搭配比例，制定采購計劃。建立的信息化平臺，使得物資管理信息進行有效的整合和傳送，不僅解決了物資管理難的問題，還提高了物資管理水平，使得成本得到了有效的控制，進而實現了生產效益的提升。通過對電力企業下屬各級單位對物資領用、采購等行為進行統一性、科學化的規范化管理，一般利用Internet系統軟件聯合各電廠項目之間的物資等資源信息共享，以確保合理控制庫存資金使用方向，確保生產材料和備品得到及時供應，進而有效降低成本。建立的物資控制系統是集合了物流、資金流、數據流以及控制流信息形成了一個完整的閉環反饋系統。在確保生產正常運營的情況下，使得庫存資金得到合理利用。整個物資控制系統的建立，使得計劃實施達成的幾率大大提高，進而給電力企業帶來巨大的生產效益。信息化時代的到來，真正的改變了人們的生活。電子商務作為一種具有代表性的時代產物，是一種新型的物資采購模式。它的發展徹底的改變了傳統管理理念以及方式，現代信息技術的應用使得傳統電力企業的物資采購管理逐漸離開了市場。電子商務成為未來經濟發展的推動力量，是實現電力企業跨越式發展的必經之路。電力企業可以加強對網上采購力度，對網上采購業務進行監控，實行責任追究制度。為推動電子商務采購應用，可以安排一些網上采購業務指標考核，對于那些考核指標完成較好的企業進行褒獎。

三、推進電力企業物資管理信息化建設的措施

1.為確保信息化物資管理平臺的完善和穩定，電力企業需要對系統進行重新設定和功能性檢測，進而保證系統使用暢通。企業在對信息化管理平臺的各項功能進行設置時，要注重對不同管理模塊的工作內容，對物資采購以及計劃列表等信息進行核對和登記。另外，關注系統的后臺維護工作也是相當重要的工作內容。為維護系統后臺程序的穩定運行，電力企業必須安排專業的系統維護人員針對系統運行提供必要的技術支持，避免系統癱瘓等問題出現。

2.建立信息化管理系統需要不斷的更新，從而為電力企業物資管理提供有力的技術支持。在電力企業物資管理信息化系統應用過程匯總，要不斷改善管理模式的缺點，進行管理條例的修訂，不斷完善信息化管理平臺運行的管理標準，不斷規范工作人員的職業行為。要不斷改變傳統的管理模式，實現電力企業管理的經濟效益，從根本性的人才引進出發，強化隊伍建設的年輕化以及專業性，運用先進的管理理念，引進新型的管理模式，使得電力企業徹底轉變。

3.在建立電力企業信息化物資管理過程中，需要這樣一支高水平的信息化管理團隊來對平臺管理加以指導和運用。有了這些計算機網絡知識豐富的技術人員的配合，使得平臺運行能夠持續有效，確保為電力企業物資管理提供有力的支持和保障。企業可以選拔一些對計算機專業技能熟知的技術人才，或者為信息化物資管理工作的開展配置適合的人員，促進系統有效發揮作用。針對信息化物資管理系統配置的工作人員要結合物資管理的工作內容以及系統的功能性模塊進行安排操作任務。例如招標管理和控制工作，它需要部門進行統一的設置，而且企業對招標管理工作進行有效的監督，確保對招標工作的開展及落實。信息化平臺會對庫存情況進行提示，如果積壓量超過一定數值，就會發出預警信息。從而減少資源的浪費。

4.電力企業要增強信息化物資管理各環節之間的協調統一性，不斷建立和完善監管系統，建立科學、合理的物資管理體系。電力企業需要安排專業的工作人員對物資管理的流程進行有效的監督，使得系統更加完善。信息化管理系統的應用，為電力企業的發展打下了堅實的基礎。通過工作人員細致入微的工作流程，對物資管理信息準確的錄入，確保庫存資金流得到有效利用，實現物資總體質量和管理水平的提升。為了確保信息化管理系統的科學性，實現了對物資配送的各項物品進行統一性的調配以及內部機構功能定位。電力企業必須明確物資管理各環節的工作職責，加大對履行合同約定、物資出庫、費用催繳以及送貨驗收等具體事務的控制力度以及監督力度，使得電力企業的信息化物資管理系統更加科學性和時效性。綜上所述，結合電力企業綜合特點進行物資管理信息化系統研究，具有很強的社會應用價值，而且也有助于電力企業發展過程中產生較強的經濟效益。由于電力企業物資管理工作的復雜性使得物資管理信息化工作難度有所提高。為此，電力企業發展過程中要不斷創新，團結各方力量，不斷提高自身專業性。希望通過本文以此引起更多人關注電力企業物資管理信息化的研究。

參考文獻：

[1]申亮.電力企業物資管理信息化建設研究[J].科技致富向導,2011(24).[2]劉萬文.中國電力物資管理信息化建設的現狀與發展趨勢[J].中國西部科技,2013(30).

第三篇：電力企業資金管理與控制論文

【摘 要】 貨幣資金是企業重要的財務資源。筆者在總結電力企業資金運營特點的基礎上,按照企業資金管理要精益化、集約化和規范化的目標要求,從實際出發,逐層深入,研究分析電力企業加強貨幣資金管理與控制的有效途徑。

【關鍵詞】 電力企業;資金管理;集約化

電力企業,尤其是供電企業不同于市場經濟條件下的一般企業,其產品具有公共性的特征,因此供電企業的經營目標并不僅僅是利潤(或價值)的最大化。由于其產品在整個社會經濟發展過程中具有舉足輕重的作用,所以電力企業在為國民經濟發展提供優質電能的同時,要承擔相應的社會義務,即要隨時保證國民經濟發展對電能的需求。

一、電力行業資金運營特點

供電企業從業務運營的角度劃分,應當具有兩大資金運營職能,一是買電賣電;二是電網建造維護。買電賣電是一個顯性的資金運營循環系統,從財務視角出發,類似于商業企業模式。而電網的建造與維護,則更容易被理解為生產運營環節再現。事實上,它應當是一個投入資金使其價值增值的資金運營過程。

目前電網建設速度相對經濟發展速度以及居民生活對電力需求的增長速度來說還是稍顯滯后,這客觀上要求企業必須加大電網建設投資規模和力度,獲得強大的資金支持,管理控制較大數額的資金也就從可能轉化為必然。概括而言,企業資金需求主要來源于:

一是企業生產經營活動的需要。一方面電力市場尚不夠健全,客戶從消費到繳費有一個過程,如果考慮欠費催繳等問題則電費回收周期更長,致使電力企業出現數額較大的應收款和應收票據。另一方面付現成本中的外購電費和工資福利支出必須用資金予以及時支付,修理費、其他費用中的一些資金支付項目又很少能采用賒銷方式進行交易,在企業資金被占用而又不能占用其他企業資金的情況下,持有貨幣資金就成為企業的唯一選擇。

二是企業進行電網建設的需要。目前電力企業處于發展的黃金時期,電力需求強勁在全球普遍存在。國際能源署(IEA)最近公布的研究報告顯示,在未來30年里,全球私人投資者和政府必須向電力產業投資10萬億美元,中國電力產業所需投資也將超過2萬億美元。根據“十一五”規劃,全國未來五年電網建設投資將超過10 000億元,平均每年2 000多億元。大規模的城網、農網、縣城網建設已經展開。

二、資金管理及控制中的風險表現

(一)資金損失風險增大

電力企業中大量資金的存在給資金安全敲響了警鐘,如果不重視資金安全方面的控制,將可能帶來巨大損失,挪用資金、攜款潛逃的行為就可能發生。再有,企業持有大量貨幣資金會對銀行、非銀行金融機構及資金短缺企業產生很大吸引,拉攏電力企業、吸收電力企業存款,對外出借資金、對外擔保等就會發生,企業發生資金損失的風險必定會增大,資金管理難度隨之上升。同時,過長的產權鏈條及分支機構,致使多部門多家銀行開立賬戶的現象極為普遍,造成了大量的資金沉淀,從源頭上決定了資金管理潛伏著眾多安全隱患。

(二)企業經營風險上升

電力企業在資金集約化管理體系建立之前,曾長期面臨著大量的閑置資金與巨額貸款并存的窘境,企業每年都向銀行支付驚人的利息費用。

以200×年,某電力企業報表中部分數據為例,筆者將該企業資金成本分析如下:長期借款平均余額是481 697萬元,所有者權益平均余額為732 508萬元,長期借款相當于企業所有者權益的65.76%,大量長期借款不僅增加了企業經營風險,而且也加大了企業財務風險。2004年該企業貨幣資金平均余額為238 274萬元,剔除企業1個月經營活動對資金的需要量84 000(2 800×30)萬元,尚有154 274萬元的資金沉淀,如按一年期以上銀行貸款年利率5.76%(2004年10月29日執行)計算,每年因多借長期借款需要額外支付的利息為8 886萬元,考慮到銀行同期活期存款利率因素,沉淀資金受到利息1 110萬元(銀行同期活期存款利率是年利率0.72%),利息支出與利息收入差為7 776萬元,企業等于無償支付了銀行7 776萬元利息。就供電企業整體而言,在強化資金管理前的2004年里,企業利息支出達198億元,而其利潤總額僅97億元,整個行業屬于典型的“為銀行打工”企業。資本結構的不合理性,將最終導致企業經營風險的上升。

與過高的負債率形成鮮明對比的是,企業充足的經營現金凈流入,大量地作為貨幣資金余額分散于系統各級單位的2萬多個銀行賬戶中,受當時資金管理方法和管理手段制約,基層單位不能使用該資金,總部在基層單位上繳該資金前暫時也無法動用。這必然降低資金的可調度性,直接導致資金利用效率低下,規模優勢難以發揮等一系列問題的存在。

(三)貨幣資金機會成本增加

從財務管理角度出發,企業持有資金的主要目的是應付資金短缺所帶來的生產損失。眾所周知,持有過量資金將不利于企業的有效經營,相反會因此產生不必要的機會成本和管理成本。舉例說明:假設企業現金流入只包括銷售業電力產品受到的現金(含增值稅),現金流出只包括付現成本和購入電力費增值稅進項稅,不考慮其他因素導致的現金流入、流出,企業每天經營活動帶來的現金流入3 300萬元左右,維持每天的經營活動須流出現金2 600萬元左右,每天的現金凈流入在700萬元左右。如果不考慮其它因素對現金流入、流出的影響,企業當月的經營活動現金流入完全能夠滿足當月經營活動現金流出的需求,無須持有大量貨幣現金,而企業2004年貨幣資金平均余額為238 274萬元,在考慮1個月經營活動對資金的需求量84 000(2 800×30)萬元的前提下,企業仍有大量的閑置資金,必然增加企業資金的機會成本。

三、電力企業貨幣資金管理分析

針對電力企業

上述的資金管理困境,2006年以來,國家電網公司堅持“三抓一創”工作思路,加強資金資源整合,實施集約化管理,推進了公司發展方向的轉變。兩年來以“強化資金集中管理,開展內部資金市場運作,提高資金使用效率”的工作思路,有效地扭轉了資金管理上的被動局面。

(一)引入現代化交易平臺網上銀行系統

網上銀行的出現與應用,將大型企業集團實現資金集約化管理的目標變為現實。據了解,網、省電力公司利用“網上銀行”的技術手段后,在集中資金、加快電費回收速度方面獲得了很大效益并能夠實時跟蹤各分公司的資金流向,運用集中的資金,在資金、資本市場上運作,獲得了可觀的收益回報。

1.網銀使企業集團的資金集約化管理成為可能。“網上銀行”與傳統金融服務相比有了新的拓展。現階段具備的功能有:網上實時查詢,實時劃撥,下載對賬單自動對賬單,企業集團理財,網上結算,客戶證書管理,外匯買賣,代發工資,各種統計、咨詢、分析服務等。其優勢主要表現在三個方面:有利于監控集團公司及分公司的所有賬戶,防止資金“跑冒滴漏”,防范資金“三亂”風險;有利于加速資金周轉;有利于降低資金成本。

2.網上銀行的安全性分析。目前,網上銀行在電網公司已具有較高的普及率,網上銀行的資金安全問題就成為重點。現有的系統在有效的防范票據交易風險的同時,以其自身特有的安全措施,來保證交易的萬無一失。筆者以工商銀行的網銀系統為例,列式其安全措施:

(1)數據網絡傳輸方面,采用高強度的安全通信加密手段,保護用戶信息不被外界竊取和修改。

(2)身份認證方面,利用國際上安全性最強的128位非對稱密鑰算法建立起公鑰安全體系,可有效地對用戶進行身份認證,確認合法用戶的身份。

(3)整個系統的網絡框架上,設置多重防火墻和一個安全代理服務器,防止非法人員的入侵,保證整個系統的安全。

(4)業務處理上,在電子付款指令中增設一個支付密碼,經過業務人員核對無誤后才辦理付款。

3.企業須進一步完善網上銀行內控制度。企業在工行網銀系統操作中,應建立的內部控制關鍵點如下:

(1)同時設立銀行出納與資金管理作為不相容崗位,分別持有網上銀行身份認證時所需IC鑰匙卡,并妥善保管,依次履行網上付款及付款審核職能。

(2)網上銀行業務僅允許在固定PC機終端操作,因而須明確并量化信息化管理員職責,定期對設備硬件、軟件及其運行情況進行測試記錄,實時升級。

(3)對固定終端設定訪問限制,保證其不通過IE進入陌生網站,降低因惡意軟件及病毒入侵帶來的風險,相關崗位還應定期更換網銀密碼,做好保密工作。

(二)構建資金集約化管理平臺

電力企業應先后通過建立三個平臺來實現資金的集約管理。

1.構建資金歸集平臺。即利用已經開辦的網銀業務,通過金融機構網絡技術,從基層企業開始,實現資金的聚集歸集。省公司和區域公司對地市供電局實施資金額全面集中,以某市供電企業為例,公司所屬16個躉售縣局通過在工行開設一個用于網上銀行交電費的專用賬戶,授權市公司對這些賬戶進行網上查詢余額及收繳電費資金,并通過開立農行各縣局電費資金歸集戶,減少了電費上繳中間環節,實現電費資金實時劃轉,縮短資金在途時間,現基本上實現“在途、結存雙結零”。在基層單位利用網上銀行系統加快資金歸集率后,由公司總部通過在中電財開具的集團賬戶,將網省公司超安全備付金的資金存量歸集到總部資金管理中心。

2.電力企業構建資金運作平臺。通過建立內部資金交易市場,各單位通過這個市場發布資金供需信息,由內部資金交易系統進行供需平衡,供需雙方按照內部交易規則協商談判,通過內部金融機構辦理委托貸款,實現內部資金調劑。

內部市場的利用,將有效地提高企業資金的利用率,減少貸款規模,控制融資費用。除此之外,筆者認為,在內部資源的有效整合基礎上,還應將融資形式的創新應用于資金的管理實踐。如采取擴大電網建設債券發行規模,爭取發行短期融資券,擴大融資租賃規模,與國家相關部門協商,應爭取引入社保基金投資電網建設;引入郵政儲蓄資金,在時機成熟時考慮并爭取到國外市場直接融資,以達到在最大領域范圍內,采用對企業最為有利的融資方式的目的。

3.構建資金安全監控平臺。公司總部建立資金管理信息網絡體系,直接與合作金融機構總部聯網,實時采集公司各單位資金信息,實時監控和掌握公司各單位、各賬戶的資金運作結存情況。監控力度的加強,加快了資金運作力度,以電力系統200×年1-11月還貸數據為例,公司推遲貸款數百億元,內部資金市場運作資金超過100億元。

(三)強化資金管理評估

電力企業精益化、集約化的資金管理需要通過加強控制實現,控制的目的是:夯實資金過程控制以保證按計劃進行并糾正各項重要偏差。有效的資金管理評估,可以判斷被監督目標是否按計劃實現和上級的權利下放是否被濫用,從而可決定應該如何處理調整實際工作。

對于電力企業而言,其現金流本身有季節性變化,現金流入(主要是售電收入)在夏季和冬季較多,但現金流出(主要是基建投資)在年初較少,年末較多,兩者差異導致現金流收支不協調的矛盾較為突出,迫使企業不斷加強對現金流預算控制的精細化管理工作。電力企業對現金流預算管理,要按照事前、事中和事后全過程的管理原則,通過下列措施解決現金流的控制及管理。

1.抓好月度(旬)資金收支滾動計劃的制定。由于該計劃的制定,涉及到眾多部門,非財務所能獨立完成,因此各級領導應積極負責組織和協調,建立健全相關部門在計劃制定中的責任制。具體為工程、物資等部門落實專人負責本部門的計劃制定;財務需負責信息的匯總及支出的平衡。按照“財務計劃”確定的總指標,分解和均衡安排月度(旬)資金收支滾動計劃,提高計劃執行的準確性。

2.實施對月度(旬)資金收支滾動計劃的執行控制。企業應逐步通過軟件平臺,分階段實施對計劃執行的全面控制,即:對月度支出總額和項目支出進行實時監控,設定提醒及停止支付的警戒線。

3.完成對月度(旬)資金收支滾動執行結果的分析工作。事后分析對于企業進一步完善資金管理控制至關重要。企業可利用軟件系統定期對現金流收支情況進行統計,每旬做好對支出總額和分項目實際發生數與計劃批準數差異的分析,查找原因,適時公布、考核各單位的計劃和實際差異情況。

總之,在對電力企業資金運營管理特點進行深入剖析后,筆者看到,只有加強對資金的管理及控制才能促進企業經濟效益的提高;只有根據電力企業經營管理的實際,建立起一套適應公司發展的資金管理控制體系,才能對資金進行有效的監控。

【主要參考文獻】

[1] 龐及其.電力企業資金風險的管理[J].華北電力會計與審計.2006,(3):16~20.[2] 楊進.資金集中管理趨勢與模式分析[J].華北電力財務與審計,2007,(2):6~9.[3] 林德標.新環境下電網公司財務管理對策研究[J].電力財務會計,2006,(6):34~38.[4] 謝希為.網上銀行電力資金管理新途徑[J].國企改革,2005,(7):7~9.

第四篇：組織管理與變革-提升組織執行能力

測試成績：93.33分。恭喜您順利通過考試！

單選題

1.從20世紀60年代到當今，企業發展的戰略重點經歷了一系列的變化，你認為下面的哪一項最準確的表征了變化歷程： √

A B C D 效率—質量—創新—應變—信譽

質量—創新—效率—信譽—應變

信譽—創新—質量—效率—應變

質量—應變—效率—創新—信譽

正確答案： A 2.一個企業運營管理的核心是： × A B C D 項目

資金流動

社會關系

人力資源

正確答案： A 3.現代管理與傳統管理的不同在產品需求上表現為： √

A B C D 傳統管理面對的是重復的、類似的產品，而現代管理中的產品講究個性化；

傳統管理中的產品是批量生產的，而現代管理中的產品是單個生產的；

傳統管理中的產品質量比較低，而現代管理中的產品質量比較高；

以上都不正確

正確答案： A 4.下面關于管理層次和管理幅度之間的關系的描述正確的是： √

A B C D 如果一個單位的組織結構圖層次非常多，那么管理的幅度就很小

如果一個單位的組織結構圖層次非常多，那么管理的幅度就很大

管理層次和管理幅度之間沒有必然的聯系

以上都不正確 正確答案： A 5.一個優秀的領導者應該遵循下面哪項準則： √

A 創建一個基于創新與合作的企業文化

B 要身先士卒

C 像對待客戶一樣對待自己的員工

D 以上都包括

正確答案： D 6.如果一個企業的運營項目包括房地產、醫藥、培訓等等，那么這個企業的組織管理模式應該是：A 復雜化模式

B 專業化模式

C 多元化模式

D 單一化模式

正確答案： C 7.由于工作帶來的成就感和愉悅感在赫茨伯格的雙因素理論中屬于： √

A 激勵因素

B 保健因素

C 積極因素

D 消極因素

正確答案： A 8.下面哪一項是組織無效的特征： √

A 決策遲緩，質量不高

B 不能創造性地對正在變化的環境做出反應

C 明顯過多的沖突

D 以上都包括

正確答案： D

√

9.在現代企業中，員工既要滿足客戶，滿足老板，還要滿足自己，滿足同事，所以現代管理必須講究： √

A “個人英雄主義” B “綜合平衡” C 目標單一

D 協商互助

正確答案： B 10.職能式組織結構在管理上存在的最大難題是： √

A 經費不足

B 協調難度很大

C 責任淡化

D 效率太低

正確答案： B 11.現在越來越多的企業在處理問題的方式上發生了變化，具體的變化是：A 從保密到公開，再到群策群力

B 從公開到保密

C 從完全保密到部分保密

D 從公開到半公開

正確答案： A 12.組織結構呈金字塔型，從上到下分別是： √

A 決策、經營和管理

B 決策、管理和作業

C 管理、作業和薪酬

D 以上都不正確

正確答案： B 13.一個結構合理的組織的特征是： √

√

A B C D 責任和權利要對等

合理分工和密切協作

團隊的精神

以上都包括

正確答案： D 14.GE公司的總裁韋爾奇說：“我50%的時間都是在研究人。其余的50%時間則是研究市場。”，可見： √

A B C D 營銷必須注重消費者的心理活動

成功的企業家往往擅長于進行心理研究

合理利用心理學有助于營銷

以上都包括

正確答案： D 15.麥當勞把經理們的椅背鋸掉，使得他們在辦公室里隨時感到緊迫感，你認為這一舉措是： √

A B C D 一項變革和創新

完全沒有必要

壓迫經理

以上都不正確

正確答案： A

第五篇：物資管理提升總結

加強物資管理 提高供應精度

為進一步加強物資計劃管理，積極組織采購工作，不斷提升管理和服務水平，我們積極查找管理中的短板，對存在的問題進行研討，提出改進措施，使物資管理工作得到明顯加強。

一、采購計劃是物資供應的第一步，提高物資計劃的準確性、及時性，對采購進度起到了至關重要的作用。加強對基層計劃的管理，要求各用料單位在編制物資計劃時，對所需物資描述一定要準確、報送計劃必須準時，進而避免了采購的物資與實際需求不符或者因報送不及時而拖延成下月計劃。對中心計劃員也提出了更精細的要求，計劃員通過與各單位的經常性溝通，對往年物資的消耗規律的仔細研究，及時了解物資市場信息，掌握物資的價格、效用、以及生產情況，把可能出現的問題控制在計劃的形成階段。

二、明確流程的概念意義，正確認識流程的要求及目的。如應急物資計劃，應急計劃應限于影響生產正常運行、搶修搶險、安全隱患等特殊且必要的情況所需的物資。對因正常計劃無前瞻性、無預見性而產生的應急計劃，不予上報。同時還明確了以即時清潔方式采購的意義，即時清潔作為小額、快速的采購方式，不應有拖延、積攢的情況，及時簽訂、盡快供貨，才能體現即時清潔這種采購方式的意義，這對提高采購速度起著重要作用。

三、及時性是物資供應的重要目標。采購過程中雖然會因為市場、物資特性、采購方式等原因，對采購速度造成影響，但我們對計劃員的工作提出更精細化的要求，對部分可控的程序加以限制，如限定計劃編制及上傳時間，使大家對自己的工作進度有明確概念。在限定時間內完成各個流程，對物資采購速度有極大的提高。通過對計劃準確性、及時性的嚴格管理，基本做到：收到基層需求計劃后，馬上制定公司計劃；計劃審批完成后，馬上制定采購合同；完成供貨后，馬上組織驗收。通過加強基礎工作管理明顯提高了物資供應速度。

四、嚴抓物資質量，保質保量供應，維護企業的根本利益。首先，加強驗收時的質檢工作。驗收時負責倉庫的保管員與進行采購的計劃員應同時在場，對入庫物資按照合同中規定的規格、型號、數量以及質量標準驗收，對大批量物資要抽樣檢驗。做好記錄，由在場人員簽字。其次，進行物資質量回訪。很多物資可能無法在使用前看出質量問題，這就需要采購人員不定期的到使用單位進行質量回訪，對已采購的物資的使用情況、質量情況進行調查，及時了解用戶信息。并在年底對全年發生過往來的供貨商進行總結，根據供貨情況進行打分評價，上報鉆探物管中心。

五、注重新老更替，利用“傳幫帶”的方式，使新人更快融入工作。10月份計劃組進行了人員調整，為了避免人員接替過程中造成的，工作流程無法銜接，接替過程中的資料丟失，新人短時間無法投入工作等問題。按照中心領導指示，實行老帶新的方式，老計劃員參與到新計劃員工作中的每一步，并編制了《計劃流程細則》詳細描述了物資采購流程中，各個環節的處理辦法。在此過程中，新老計劃員都展現出了優秀的工作作風，問題沒解決不下班，工作沒做完回家繼續做。實現了人員變更過程中工作的“無縫連接”，使新人短時間內能夠頂崗。

六、加強學習自律，嚴格執行制度，重形象促勤廉。作風建設是重中之重，以正確的態度對待各項工作任務，熱愛本職工作，對工作中遇到的難題，想方設法、竭盡所能予以解決，始終能夠任勞任怨，盡職盡責。同時不接受任何形式的禮金、禮品，不弄虛作假，中飽私囊。在實際工作生活中，要能頂得住誘惑，分得清歪理。正確行使權力，提高覺悟，堅定信念，錘煉意志，增強免疫力，做到是非面前不糊涂。堅持自重、自省、自警、自勵。要堅持原則、秉公辦事、公私分明，慎重用權，尊重自己的人格，珍惜自己的聲譽，為企業塑造良好形象而努力。

在已過去一年中，在物資的管理和供應保障上，通過一些改進使得物資流程更順暢，更精確。我們也會給自己設立更高的工作目標。很多時候因重復性工作較多，對很多簡單的工作不自覺的就產生了輕視心理。工作中總是以做完為目的，而沒有把做好當目標。隨著對工作的熟練，放松了對自己的要求，經常想當然的按照以往經驗對待工作，沒有仔細認真的處理工作中的疏漏。所以增強責任意識，端正工作態度，做到簡單的工作跟復雜的工作一樣仔細，熟悉的工作與陌生的工作一樣謹慎，是我們在今后的工作中需要改進的。