第一篇：村級財務報賬的要求（最終版）

村級財務報賬的要求

1、時間要求：10月8日——11月30日

2、及時登記好現金賬薄和銀行存款賬薄。

3、按會計科目分類整理好原始憑證

4、所有原始憑證要素齊全要有財務審批人、經手人、證明人和財務務清理小組成員簽字，并加蓋財務清理小組審核章。

5、收入必須開具《湖南省村級體經濟組織往來收據》入賬，支出必須使用正規領據不得使用白紙條。

第二篇：財務報賬管理辦法

財務報帳管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強公司財務管理，規范財務報帳行為，根據《企業會計準則》《企業財務通則》及公司有關的財務制度規定，制定本管理辦法。

第二條 本辦法所言財務報帳，指所有因發生經濟業務和經濟事項而取得的原始票據的報帳或轉帳行為。

第三條 本辦法所說的原始票據，包括來自內部的和來自外部的所有證明經濟業務和經濟事項發生的原始記錄。報賬的所有原始票據必須合法合規、真實有效。

第四條 本辦法適用于公司所屬各單位。

第二章 報賬審批

第五條 所有票據的報帳或轉帳均需有經辦人、經辦單位領導、公司主管領導或分公司經理、財務主管簽字（審批）方可辦理報賬手續。

第六條 對下列業務還需履行如下審批手續：

一、直接報賬的付款業務，按貨幣資金管理辦法第三十七條規定執行

二、特殊票據的審批

特殊票據主要包括出租車費、超標的訂票費、超標的住宿費和退票費（需附說明）等。

1、超標的訂票費和住宿費不予報銷；

2、出差期間的出租車費每天最多報銷兩次，且日期必須與出差期間相符，超過兩次的不予報銷；報銷出租車費的當天不再補助交通補貼；

3、退票費報賬必須附說明經主管領導同意后，由總會計師審批簽字。

三、業務招待費報銷規定

1、業務招待費嚴格實行預算管理，各責任單位和責任人應嚴格按照下達的預算指標進行控制。公司辦應將業務招待費指標分解到月度，并報財務部備案。財務部每月嚴格按照月度預算指標控制，超出月度指標的招待費本月不予報銷，當月沒有用完的指標可轉入下月使用。全年招待費指標用完后，若確需招待的，需按規定辦理預算追加手續；

2、凡在公司招待所招待的費用轉賬，需填寫財務部統一印制的 《業務招待費報（轉）賬審批單》，經公司主管領導審批后，并由公司辦公室審核簽字；

3、凡公司招待所之外的所有業務招待費報銷，需辦理《業務招待費報（轉）賬審批單》經公司辦公室審核后，由總經理審批簽字。具體內容詳見公司辦《業務接待管理辦法》規定。

四、明確有項目負責人的，所屬項目的費用報賬由項目負責人審批簽字。

五、公司主要領導報賬審批。

公司主要領導包括董事長、黨委書記、總經理、監事會主席。

1、董事長（黨委書記）報賬由總經理簽字；

2、總經理報賬由黨委書記簽字；

3、監事會主席報賬由董事長簽字。

六、公司副總經理級的報賬，根據業務內容由相應的主管領導審批簽字。

七、分公司經理報賬（不論在分公司還是在公司總部報賬）由公司主管領導審批簽字。

八、董事會、監事會的費用報賬，由董事長、監事會主席審批簽字；涉及現金報賬的，按照資金審批權限辦理相應的審批手續。

九、公司對外發生的所有經濟往來業務，原則上必須簽訂書面經濟合同（協議），并提交財務部對口相關人員一份（復印件即可），一切資金收付、發票掛帳報銷及開具銷售發票，必須以書面合同（協議）為依據。

十、所有采購業務都必須辦理驗收手續，沒有驗收手續不予報帳。報帳時需附手續齊全的設備開箱驗收單、檢驗人員簽字的驗收入庫單或附檢驗簽字的合格證或其他能夠證明檢驗的文件資料等。采購人員或具體經辦人員不得兼任驗收、保管人員的職務。

十一、物資采購、外協勞務、維修等發票報賬必須經紀檢監察審計部加蓋審價專用章。

十二、對于確因極特殊情況沒有簽訂合同（協議）的臨時性零星業務（業務發生額在500元以下），付款時業務單位需持發票并附業務發生的書面情況說明、經財務部領導審核同意后，方可掛賬及付款。

十三、自制固定資產交付使用或其他工程令號完工結令，需經開令部門驗收、財務部門核實費用后，填寫驗收單，方可辦理轉賬手續。有“三同時”要求的應單列安全方面費用支出。

十四、臨時性或零星等非常規轉帳業務，需有委托單位、受益單位共同認可簽字后，方可辦理轉帳手續。

十五、所有出差人員必須事先辦理《出差申請單》，差旅費（出差、會議、培訓）報銷需附《出差申請單》及經批準的《用款預算明細表》一式兩份即借款時用一份，報賬時用一份；參加會議及培訓業務，經辦人需向財務人員出示會議及培訓的通知。

自行組織會議的需附經批準的會議預算申請報告。審批見“審批程序一覽表”。

十六、所有付款的業務責任人，應及時索取正規、合法發票，并及時到財務部報賬。凡未按規定取得增值稅專用發票的，需將稅差扣除，特殊情況需由財務主管批準。因個人原因給公司造成損失的，責任人付全責。

十七、按公司規定，因出差提前預借款的人員，符合差旅費報賬范圍（即非超標準支出），報賬金額如不超過申請借款金額，財務部長與總會計師均不再審批；如超過申請金額，按以上付款業務審批權限處理。

十八、各單位結余指標使用的報賬經主管會計審核后由財務主管審批簽字。

第七條 報賬審批程序：

（一）實行先按業務審批權限進行業務審批，后按資金審批權限進行資金審批（分有借款和無借款審批）。

（二）各業務辦理需歸口管理，報賬時需按業務權限辦理相關業務審批，否則，不予報銷。

（三）暫不需付款及轉賬業務只需按業務審批權限進行業務審批。

（四）任何單位或個人，不得以任何名義故意回避正常的審批程序。

（五）經辦人員要對所經辦的業務負責，審批人員要對審批的業務負責。

第三章 票據審核

第八條 審核內容主要包括預算審核、原始憑證審核、特殊業務審核等。

（一）預算審核

為增強預算剛性，各項支出都必須在預算范圍內進行。財務部門首先根據預算審核各項支出：

1、支出內容是否合規合法；

2、支出項目有無預算；

3、支出數額是否按預算進度執行。

（二）原始憑證審核

1、外來原始憑證的審核

原始憑證是證明經濟業務，明確經濟責任并用作記賬的原始依據，是會計核算的重要資料，必須真實有效。各部門取得的外來原始憑證必須符合下列規定：憑證的名稱齊全；填制憑證的日期清楚；填制單位名稱和公章清晰（業務公章、財務專用章、發票專用章、結算專用章等）；接受憑證單位的名稱、經濟業務的內容、數量、單價及金額齊全且金額大小寫一致；發票必須有稅務部門的監制印章，必須是有效發票（有日期的發票有效期認定為當年），發票中品名欄必須填寫商品的真實品名。凡是開具收據的，必須是財政部門統一印制的收據，并蓋有收費單位的財務專用章（或收費專用章）。

2、自制原始憑證的審核

自制的原始憑證（如：工資、稿酬、獎學金等發放單），應具備下列內容：①表格名稱齊全、規范；②、發放標準、數量；③大小寫金額一致；④制表單位和制表人簽章；⑤領款人簽名；⑥領導審批手續齊全。

3、差旅費、進修及培訓費審核

職工因公出差（會議、培訓）按照公司《差旅費開支管理辦法》規定審核報銷。

差旅費支出的內容只包括往返車船費、住宿費、伙食補助、市內交通補助和會議通知規定的會務費、資料費。凡是超出此范圍的開支，一律不得列入差旅費。職工外出進修、培訓費用只報銷進修、培訓的學費、資料費、往返路費及住宿費和學習期間的補助費，其它費用一律不予報銷。

第九條 財務部所有報帳或轉帳人員都要遵守國家及公司財務管理制度，認真履行職責，嚴格把關，對認為不合理的業務，不僅不能辦理還必須向有關領導報告，對拿不準的業務要及時請示領導，否則責任自負。

第十條 對需要附明細記錄的報帳業務，需在發票后附手續齊全的明細表，對該附未附的不予辦理報帳業務。對涉及支付給個人款項的報賬業務，需有領款人簽字。

第四章 票據粘貼規定

第十一條 對報銷票據粘貼的規范要求：

（一）為方便審批，所有報銷票據都應粘貼在公司統一印制的粘貼單（背面為審批欄）上。

（二）為保證粘貼票據的平整，粘貼票據時，要求使用固體膠棒進行粘貼。

（三）為使憑證附件粘貼牢固，避免在翻閱憑證時，憑證后面粘附件出現脫落現象，需在粘貼前用刀片將發票左側所粘部分的防偽藍色粉料刮掉后再粘貼（如地稅印制的服務業發票等）。

（四）粘貼票據要平整（即將票據錯開粘貼，嚴禁扎堆粘貼），不得超過粘貼單的所有邊沿。

（五）每張粘貼單粘貼張數以6張為準，如：定額發票粘貼6張即可。出租車票可粘貼10張（粘貼單上下各邊對齊各粘貼5張）。

（六）大張票據報賬時，要求單獨粘貼在粘貼單上，并要求在粘貼單上進行簽字。粘貼時，要求票據的上邊和右邊與粘貼單的上邊和右邊對齊，票據下邊多出的部分折疊與粘貼單下邊對齊再將票據左側進行粘貼。所有粘貼的票據要求以粘貼單四周邊緣對齊后再粘貼。

（七）為提高報賬工作效率，對報銷票據要求分類粘貼，在粘貼單背面將每張粘貼單上票據的用途、所屬預算項目、票據張數、金額寫好，最后將每張粘貼單上的數據進行匯總，在匯總好的粘貼上履行審批簽字手續。

（八）對粘貼不規范的票據，財務人員有義務指導其規范粘貼。

（九）采取一次一報制度：即每次報銷所粘貼的票據必須是本次活動有關的票據，不得將與本次活動無關且時間不符的票據粘貼在粘貼單上，否則，財務人員將有權拒絕報銷。對一報多次，需按次粘貼，分次審批。

（十）對于報銷正規的出差票據（指：往返路費、住宿費、會議費、資料費），需將票據粘貼在粘貼單上，按粘貼單背面的內容填寫齊全，且領導審批簽字要簽在差旅費報銷單上。特殊票據，需單獨粘貼，單獨審批。

第五章 報賬時限規定

第十二條 員工出差返回后，應在十個工作日內辦理報銷結算手續。前賬未清，后賬不借。未借支差費的出差人員，應在完成任務回公司后一個月以內辦理報銷手續。超過規定期限未報賬按結余金額的1%乘以晚報天數計算資金占用費，并在報賬時扣除。

第十三條 對跨的單據原則上不予報銷。年底出差，下一（決算前）報賬按第十二條辦理。如遇特殊的事宜，需寫明原因連同報銷單據一同報經財務主管、總會計師審批。

第十四條 電話費的報銷按照公司辦制訂的公司通訊費補貼管理規定執行。

（1）參加公司辦公室組建的集團網，統一付費的，不接受個人電話費報銷。

（2）外地人員使用號碼不能加入石家莊集體網的各有關人員憑本人話費票據經公司主管領導批準后，報銷時間為每年6月和12月兩次，且電話費必須是本人當年的電話繳費單，以繳費單姓名、時間為準，一年一清，對跨的電話費及未注明本人姓名的繳費單一律不予報銷。

第十五條 報賬時間：每周一至周四報賬，周五為財務人員業務培訓學習時間。每月結賬日起至月底不報賬，（若遇節假日順延，年底除外）。

第六章 附 則

第十六條 本辦法由財務部負責解釋。第十七條 本辦法自二0一一年一月一日起執行。原《財務報賬管理工作規范》自行廢止。

第三篇：審核報賬要求

近期總部對各利潤中心開票、報賬等事項嚴格要求（基于成本報賬管理辦法通知的基礎上）現將注意事項總結如下: 1 以往訂單是11%稅率，現需總部開總包發票(開給甲方的發票)仍是11%稅率的專票，需要各分公司負責領導與財務孫總溝通后，財務小傅才給開票。報賬時各種類型發票只要超過1000元的，需上網打印真偽查詢結果。代開發票的，一定不能拿國脈和網聯員工的身份證去開發票。

4報賬發票，發票上的公司印章要與合同中公司名稱一致，即發票報賬3流合一(開票、報賬、支付)，并要附帶協作或戰略合同。協作方開的施工費報賬發票（3%的工程稅票）右下角備注中必須打印工程名和工程地點，否則發票無效，總部不給報賬審批!分公司自主項目的成本報賬票可以是手機話費(一張不超過200元)、燃油費(公司全稱臺頭和納稅人識別號)、道橋費、辦公用品、打車票或公交充值票、停車票、火車/飛機/客車票、住宿發票。分包方預繳時，如總包票開的11%稅率的，請按10%稅率預繳，如按11%預繳會少繳納稅金，總部會扣費用到分公司。8 預繳完，一定要有外經證反饋表(稅務蓋章)，尤其對新合作的公司。3%的工程不可以抵扣任何進項稅金。增值稅專用發票可以按照普通發票報銷。

10報賬不可以用前一年的發票。譬如今年是2018年報賬的時候不可以用2018年以前的發票。報賬時煙酒、食品、手機、旅游、參觀、服裝（勞保用品除外）首飾、奢侈用品等發票不可以報賬。

12人工費（勞務費、工程款、技術服務費等）、材料費、車輛租賃費、發票的真偽、后邊是否附上完稅證明，是否有大額的燃油費或者電話費等發票。

13新平臺的報賬注意看平臺上填寫的費用明細、費用名稱、發票類型等是否正確。

14有抵扣聯的，是否報新平臺進增值稅工程（3%稅率的工程除外），可抵扣稅金是否與發票一致。

15新合作的公司需要提供營業執照和一個月的納稅申報表。16新合作的勞務公司要向公司綜合管理部進行報備。17預繳稅金時滯納金及個人所得稅一律不給報帳。18稅點不相同的工程，報賬時最好分開，盡量不要做到一張單子上。

第四篇：報賬程序、要求

關于進一步規范財務審核報賬工作的有關規定

為了規范學校的財務行為，加強財務管理，提高財務工作效率，促進教育事業的健康發展，根據市財政局《關于進一步規范市直行政事業單位財務審核報賬工作的通知》（宿財核?2010?1號）、市教育局《關于進一步規范財務審核報賬工作的通知》（宿教發?2010?75號）文件精神，結合學校的實際情況，現對學校的財務審核報賬工作作出如下要求：

一、審批報賬時間：

1、財務報銷單據接收時間：每月1-5號、15-18號。

2、民主理財小組審核簽字時間：每月8號、20號。

3、校主管領導審批時間：每周二、三。(遇休息日順延)

二、審核報賬程序: 經辦人員將各項開支取得的合法原始票據及相關附件進行分類，并按照要求粘貼在單據粘貼簿上，準確填寫單據粘貼簿報銷內容等欄目(特殊情況應詳細填寫用途說明)，由經辦人、處室負責人及分管領導在單據粘貼簿上簽字，經辦人將簽好的單據及相關附件交部門報賬員。部門報賬員將接收的報銷單據登記整理后送交財務部門審核和校主管領導簽字，領導簽批后的票據送交財務報賬員處登記。財務報賬員對原始票據的合法性、真實性及粘貼簿的填寫進行復核，在合規的票據上加蓋“學校財務核訖章”，并根據經濟業務類型，在報銷的原

4、大額支出（超過一萬元）須附校領導班子集體研究記錄單。

四、財務報銷票據的一般要求

1、報銷憑證必須是正式發票或財政部門及稅務部門印發的統一票據。

2、發票內容要齊全：單位名稱、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符；定額發票必須附清單，寫清楚日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。發票涂改無效。

3、印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；行政事業收據必須有財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內。

4、票據的粘貼要求

將原始支出票據粘貼在單據粘貼簿的正面，發票較少（不超5張）從粘貼簿粘貼處自右向左均勻排列粘貼，最后對齊左上角。在右側填寫報銷內容并簽字。發票較多（超過5張）從粘貼簿右上角自右向左均勻排列粘貼最后對齊左上角，然后在該粘貼簿上再附一張粘貼簿（或差旅費報銷單）填寫報銷內容并簽字。相關附件粘貼在單據粘貼簿的反面右上角。（大張發票不需粘貼）

二〇一〇年十二月八日

第五篇：財務報賬員工作總結

個人工作總結

杜盛蘭

一、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱情服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。

1、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，本人主要負責財務會計及統計工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

2、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧各種報表的填報工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經常加班加點進行工作。在工作中發揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

3、愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規的工作。在工作過程中，不刁難同志、不拖延時間：

對真實、合法的憑證，及時給予報銷；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質量，提供高效、優質的服務。

二、努力學習，增強業務知識，提高工作能力。

為了能夠適應建設現代化計電算化的目標，2010年，本人能夠根據業務學習安排并充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化技能，提高了實際動手操作能力，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務知識和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好準備。

希望在今后的工作中，發揮優點特長，克服缺點和困難，更好地完成學校和領導交給我的工作。2010年1月14日篇二：報賬員工作總結 2012年工作總結 2012年即將過去，學校財務報賬工作是一項任務繁重、壓力大的工作，回想過去的一年，自己主要做了以下這些工作：

一、辦理好師生飯卡注冊、入費、掛失、補卡、退卡等工作。協作做好學生中途因特殊原因退伙食費和六年級學生畢業退伙食費工作。

二、認真測算教師績效工資?？冃ЧべY的發放一向是教師們特別關注的事情，為了做到公平、公正、按時、準確無誤。對教師們就績效工資發放中存在疑惑的地方，做好耐心解釋工作。

三、協助做好教師“三險一金”年繳費工作

四、年終做好財務預算報表、決算報表、教育經費統計報表、國用資產決算報表等工作。

五、辦理好學校法人證書年檢工作。

六、做好本年規范教育收費、精細化管理階段性考核、專項資金審查等檢查迎檢工作。

七、把好賬務關，每季度科學制定計劃，在計劃批復范圍內做好日常各項開支結算和報賬工作。

八、按時做好每月水、電、通訊費交費工作。

九、做好學年初義務教育事業統計上報工作。

十、做好春季和秋季貧困寄宿生補助生活費工作。

十一、由于3月信用社系統升級，協助做好我校教師信息審核工

作。

十二、做好校務公開工作，做到公開、公正、及時。

十三、完成學校領導交辦的其他工作。

過去一年里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優秀經驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷總結經驗，從而使自己的業務能力較之過去有很大的提高；遵守學校的各項規章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實實，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學校的發展貢獻出自己的一份力量。2012年12月18日篇三：報帳員工作總結

學校報帳員工作總結

一年來，我堅持黨的教育方針，堅持強化本位工作職責，勤學勤教，銳意進取，在努力干好分管工作的同時，協同其他同仁干好兼管工作?，F就本人一年來的工作情況作總結如下。

一、政治思想方面

作為學校一名報帳員，我深感責任重、壓力大。為此，我自覺堅持把學習作為提高素質、完善自我的首要任務。

一是加強黨的方針政策的學習。理論素質是管理者工作的靈魂，為此，我認真學習黨的方針政策，學習經濟管理的相關法律法規條例，學習相關財經規范，努力做到業務熟、技術精，增強認真貫徹落實黨的教育方針的自覺性，強化辦人民滿意教育的辦學理念。二是加強師德師風建設的學習。一年來，我堅持把師德師風建設作為學習的重點，自覺貫徹上級文件規定，用《教師職業道德規范》嚴格要求自己，并積極開展自查自糾，不斷提升自己的教師形象。

三是加強業務理論知識的學習。首先，在實踐中向其他同志學習，學習他們嚴謹的工作態度，果斷處理問題的能力，較好的工作方法。其次，積極參加繼續教育的學習，每學年按時完成繼續教育任務。另外，加強教學業務學習，不斷提高自己的教學能力，使自己擔任的學科教學工作無論是在教學效果上，還是在教學常規上，都力爭做到精益求精。

二、具體工作方面

（一）教學工作

我努力使自己成為學生眼中的好教師，老師眼中的好同事。一年來，在教學方面嚴格按照學校的要求來規范自己，努力做好常規工作，備、講、批、輔、考等方面力求盡善盡美，并逐漸積累了一些教學經驗。

（二）報賬員工作

1、努力學習，增強業務知識，提高業務能力。

作為一名學校報賬員，深知不僅要加強自身的政治學習，更重要的是要經常學習業務知識，采取多種形式、從多種渠道進行學習。積極參加會計繼續教育培訓，認真做好筆記；在平時報賬工作中遇到一些自己不明白或自己一時不理解的業務時，也能積極主動地向其他同志請教。

2、愛崗敬業、扎實工作、在本職崗位上發揮出應有的作用。

（1）積極做好各項收費工作。每學期嚴格按照政策規定收取各項費用，堅決杜絕增加項目、增加標準收費，對收費標準、收費依據及社會監督電話實行公開，并在校務公示欄公示，接受社會監督。各項收費按規定按時收取、及時入賬、及時上繳、及時結算。

（2）及時處理好教師工資相關工作。主要有退休人員工資變更、在職人員正常晉升工資、職稱晉升、崗位替補、補發津貼補貼等等，一年來在辦理過程中沒出現一次差錯。

（3）認真清理并按時完成“三險一金一稅”工作。清理工作任務重、關鍵是時間緊，雖然如此，我還是抽出時間加班加點，按時完成各項清理工作，并及時如數上繳工傷保險費用，及時在每月的工資中扣除個人補繳部分的醫療保險、失業保險、住房公積金，及時繳納個人所得稅。保證全體教職工能夠按時報保，維護合法權益。

（4）做好寄宿生生活補助費用發放工作。及時把政策宣傳到家長、宣傳到學生，并按要求落實好補助學生名冊等相關資料，及時報送資料，為補助費的按時打卡發放到學生手中打下基礎。

（5）及時準確完成臨時安排各項工作。

報賬員工作是一項艱巨的任務，天天直接與數字和票據打交道，在工作中我做到三個“實”字。首先，我做到心靜踏實。工作中做到心靜，人坐得住、心沉得下。在處理日常報賬業務時，時時提醒自己低調為人，常態做事。按照上級要求報結好每一筆業務。其次做到勤勞務實。每月報結后我都分門別類地做好記錄；密切關注單位的每一筆支出；按時到鎮督導站做好財務工作；第三，奉獻求實。我始終要求自己：愛崗敬業，恪守財務制度，堅守會計原則，勤勤懇懇做事，清清白白做人。在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我校會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

一年工作的結束，我內心總是充滿著感激，因為我又有了新的收獲。既積累了新的工作經驗，又提高了自己的工作能力，鍛煉了自己。同時也發現了自己身上存在的不足之處，繼續提高政治覺悟好對政策法規的理解能力，繼續提高學校設備的運行效能和后勤管理的服務質量，為新的一年能更好地服務于師生打下基礎。2015年1月篇四：報賬員工作總結及計劃

報賬員工作總結及計劃 2010年是本單位的各項成績發展較快的一年，也是為今后工作發展打下結實基礎的重要的一年。由于本人12月才初步接手報賬員的工作，很多東西還需要多多學習，因此我的重點是在新的會計里把會計工作做得更好，為企業的發展盡自己的力量。

1、加強業務知識學習

為了能夠適應目前工作的要求，我將根據業務學習安排并充分利用業余時間，加強對財務業務知識的學習和培訓。通過會計核算軟件的運用，盡快掌握電算化技能，提高實際動手操作能力；并盡快拿到會計從業資格證，使自身的業務素質和知識能力適應崗位要求。

2、做好預算工作。及時完成每月預算編制及資金需求計劃，在預算批復范圍內合理使用資金，3、做好日常會計核算工作

（1）日常費用報銷管理，仔細審核原始單據，（2）準確編制會計憑證，真實反映經營狀況。

（3）經常核對往來賬務，確保掛賬準確，款項回籠及時。

4、固定資產管理。編制各部門及辦公室固定資產和低值易耗品臺帳，做好實物管理。

5、做好工資核算、發放及五險一金、個人所得稅的代扣代繳工作。

6、完成領導交辦的其他工作。篇五：2010-2011報帳員財務工作總結 2010-2011學年報賬員工作總結

梁 任 2010-2011學年即將過去，學校財務報賬工作是一項任務繁重、壓力大的工作，回想過去的一學年，自己主要做了以下這些工作：

二、辦理好學生退伙食費工作。主要有學生中途因特殊原因退伙食費和九年級學生結業退伙食費。

三、辦理好教師工資變更工作。主要有調入調出人員工資的變更、新參加工作人員工資的變更、離職人員工資的變更、離退休人員工資變更、職稱晉升人員工資變更、教師工資正常晉升變更等。一年來在辦理過程中沒出現什么錯誤，深受教師們好評。

四、發放教師績效工資。績效工資的發放一向是教師們特別關注的事情，為了做到公平、公正、按時、準確無誤。自己在工作中注意收集教師們平時反映的問題，及時去解決出現的問題，對教師們就績效工資發放中存在疑惑的地方，自己總是做耐心解釋工作。個別教師在績效發放中他們覺得有問題，我都是第一時間跟進，了解查明原因，做好解釋和處理工作，最后都令他們感到心悅誠服。

五、發放月工工資。每月都能按時按規定做好月工工資的發放工作。

六、每月按規定做好教職工辦社保、個稅申報變更和匯繳工作。

七、為教師辦理好公積金的變更和提取。

八、年終做好財務預算報表、決算報表、教育經費統計報表等工作。

九、辦理好法人證書、機構代碼證書、銀行開戶許可證、收費許可證等年檢工作。

十、每月做好票據月報表，并按時報送票據月報表和會計報表。

十一、做好本學年來津貼發放檢查、維修工程檢查、物品采購檢查、政府采購檢查、專項資金檢查、校安工程負債審計等檢查迎檢工作。

十二、把好賬務關，做好日常各項開支結算和報賬工作。

十三、做好每月底與信社、財政結算中心的對賬工作。

十四、按時做好每月水、電、通訊費繳交工作。

十五、做好學年初義務教育學生人數統計上報工作。

十六、做好本學年學生校方保險的投保工作。

十七、做好春節、清明、端午、教師節、重陽節、中秋、冬至等節日教職工工會慰問金的發放工作。

十八、通過自己多次努力，重新為我校殘疾職工王可兒辦理了殘疾證。

十九、為我校退休教師陳深權辦理好工資變更、養老金和公積金提取工作，令他享渡退休之年。

二十、做好每學期末財務結算工作。

二十一、做好困難學生生活費的發放工作。

二十二、做好民師退養金、遺屬補助的發放工作。二

十三、由于3月信社系統升級，帶來單位賬號和教師賬號信息的變動，自己及時做好了相關的工作。

二十四、此外，還有協助學校做好學生儀容儀表檢查、參加春節退休教師慰問活動、參加鎮組織的“植樹節”植樹活動、下鄉扶貧等工作。

過去一學年里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優秀經驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷總結經驗，從而使自己的業務能力較之過去有很大的提高；遵守學校的各項規章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實實，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學校的發展貢獻出自己的一份力量。