第一篇：維修運轉(zhuǎn)部管理職責(zé)

維修運轉(zhuǎn)部管理職責(zé)

1.參與物業(yè)管理的前期介入，負責(zé)物業(yè)的竣工驗收和接管驗收。

2.協(xié)助物業(yè)管理方案的編制工作。

3.負責(zé)物業(yè)及設(shè)備設(shè)施工程技術(shù)、設(shè)備資料的歸集、建檔。

4.負責(zé)入住樓房的驗收及裝修之后的驗收工作。

5.負責(zé)各種有關(guān)工程圖紙審核及各種維修、維保合同的評審。

6.負責(zé)各種設(shè)備、儀器的管理、維修、保養(yǎng)。

7.測量儀器定期校正或送外校正。

8.負責(zé)各種消防系統(tǒng)設(shè)施的檢查、維修。

9.負責(zé)各種弱電系統(tǒng)的檢修、保養(yǎng)工作。

10.負責(zé)水泵房設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。

11.負責(zé)各種基礎(chǔ)設(shè)施、給排水系統(tǒng)和公共休閑娛樂設(shè)施的維修保養(yǎng)。

12.負責(zé)配電房及送配電系統(tǒng)設(shè)備的維修、保養(yǎng)。

13.負責(zé)電梯的日常管理、檢查與保養(yǎng)。

14.負責(zé)房屋本體（除結(jié)構(gòu)外）及公用部位的維護和維修驗收及維修。

15.負責(zé)對業(yè)主裝修方案的審核、施工監(jiān)督和竣工驗收。

16.負責(zé)對業(yè)主自用部位、自用設(shè)施設(shè)備有償維修服務(wù)的實施。

17.其它日常工作的處理。

第二篇：鐵路運轉(zhuǎn)主任管理崗位安全職責(zé)

牡丹江站崗位安全職責(zé)

（運轉(zhuǎn)車間主任）

一、安全職責(zé)

在主管副站長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)運轉(zhuǎn)車間行車、勞動、路外、消防、結(jié)合部安全的全面管理。

1.負責(zé)落實安全管理辦法實施細則，制定車間各項安全管理制度，實現(xiàn)運輸安全有序可控。每月檢查車間各項安全管理制度建立完善情況不少于1次，檢查作業(yè)現(xiàn)場落實情況不少于5次，并對存在的問題及時組織進行整改。

2.負責(zé)組織車間安全風(fēng)險的識別、研判及控制措施的制定、落實，并抓好動態(tài)安全風(fēng)險提示工作，強化車間安全風(fēng)險管理。每月檢查車間安全風(fēng)險的識別、研判及控制措施制定落實情況不少于1次，檢查動態(tài)安全風(fēng)險提示的制定、傳達、控制情況不少于3次，檢查各崗位安全風(fēng)險項點控制落實情況不少于8次，根據(jù)實際及時組織增減車間安全風(fēng)險控制表及各崗位安全風(fēng)險控制卡項點。

3.親自并組織車間干部對車間安全工作實施監(jiān)督檢查，加強現(xiàn)場作業(yè)的監(jiān)督與控制，確保各項安全法規(guī)及有關(guān)行車規(guī)章制度、作業(yè)標準的貫徹實施。每月深入現(xiàn)場檢查不少于20次，其中夜查5次，檢查接發(fā)列車作業(yè)不少于10列，調(diào)車作業(yè)不少于8批，停留車止輪不少于20組，專用線防溜不少于2次，路外 1 看護情況不少于16次，檢查包保的路外責(zé)任區(qū)不少于3次。

4.負責(zé)組織召開車間安全生產(chǎn)分析會，分析安全隱患因素，研究部署車間安全重點工作，并跟蹤檢查落實情況。每月組織1次車間安全分析會。

5.親自掌握并組織重點列車的接發(fā)、編組和重點物資運輸工作。對每次專運、軍運任務(wù)親自進行部署組織與現(xiàn)場監(jiān)控，對每次重點運輸物資運輸情況進行檢查監(jiān)控。

6.負責(zé)安排、調(diào)配好職工的班次和崗位工作，負責(zé)職工日常安全工作的考核、分配獎金和向上級提出職工提職、改職和獎懲的建議。每月檢查職工調(diào)崗、休假、替班情況不少于2次，抽查各班職工出勤及日常安全考核情況不少于10人次，檢查待乘情況不少于4次，對每項職工提職、改職和獎懲進行審批。

7.負責(zé)抓好職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)考試及技術(shù)演練、應(yīng)急演練，提高職工業(yè)務(wù)水平及作業(yè)能力、應(yīng)急處置能力。每月檢查職工培訓(xùn)情況不少于1次，參加職工月度考試監(jiān)考不少于2次，每季度部署并參加技術(shù)演練、應(yīng)急演練不少于1次。

8.按分工對班組進行包保，提高班組安全管理水平。每月深入包保班組檢查不少于4次，參加班組會議不少于1次。

二、責(zé)任追究

1.未落實安全管理辦法實施細則，月度安全經(jīng)營逐級負責(zé)制考核（以下簡稱月度考核）-5分；未完成檢查定量，月度考核每次-2；未能及時發(fā)現(xiàn)制度落實中存在問題和提出整改建議 2 的，月度考核每個-2分；組織實施不到位，引發(fā)嚴重安全風(fēng)險，險未造成事故的，月度考核失格，造成一般D類及以上事故的，報請車站給予行政處分。

2.未完成安全風(fēng)險管理及控制措施落實情況檢查定量，月度考核每項-2分；未及時組織增減完善車間安全風(fēng)險控制表及各崗位安全風(fēng)險控制卡項點，月度考核-5分。

3.現(xiàn)場安全檢查定量每少完成1次（批、列、組），月度考核-2分；未及時發(fā)現(xiàn)問題或發(fā)現(xiàn)問題質(zhì)量不高，月度考核-5；組織車間干部現(xiàn)場檢查監(jiān)控不到位，月度考核降檔。

4.安全生產(chǎn)分析會組織不及時或不到位，月度考核-5分；重點安全工作未布置，月度考核每項-5分，落實跟蹤不到位，月度考核每項-2分；未組織召開安全生產(chǎn)分析會，月度考核失格。

5.未親自掌握并組織重點列車的接發(fā)、編組和重點物資運輸工作，月度考核降檔；未參加現(xiàn)場組織、監(jiān)控、檢查，月度考核每次-5分。

6.未安排、調(diào)配好職工的班次和崗位工作，月度考核-5分；未完成職工安全考核檢查定量，月度考核每次（人次）-2分；職工提職、改職和獎懲未審批，月度考核每次-5分。

7.未檢查職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)情況，月度考核-5分；未參加職工月度考試監(jiān)考，月度考核每次-2分；未部署并參加技術(shù)演練、應(yīng)急演練，-5分。

8.未完成包保班組檢查定量，月度考核每次-2；未參加班組 3 會的，月度考核-5；對包保班組檢查指導(dǎo)不力，導(dǎo)致包保班組考核為二類，月度考核-5分，包保班組考核為三類，月度考核-10分，包保班組考核為失格，月度考核-15分。

第三篇：綜合管理部職責(zé)

綜合管理部職責(zé)

負責(zé)文秘、檔案；人力資源管理、機構(gòu)管理、綜合考核；科技管理與服務(wù)、電子銀行技術(shù)支持；黨務(wù)、工會、團委；監(jiān)察、保衛(wèi)；法律事務(wù)，內(nèi)控合規(guī)、反洗錢等工作。對口市分行綜合管理部、人力資源部、工會工作辦、監(jiān)察保衛(wèi)部、計劃財務(wù)部、信息科技部。

一、綜合管理崗主任崗位職責(zé) ⒈協(xié)助行長組織好日常工作

⑴協(xié)調(diào)行內(nèi)各部門之間的工作關(guān)系； ⑵協(xié)調(diào)和地方有關(guān)單位的關(guān)系； ⑶協(xié)調(diào)和內(nèi)部職工的關(guān)系；

⑷為各部門辦公提供后勤保障，包括日常辦公用品、日常用電用水、通信、車輛保障。

⒉根據(jù)分工做好所分崗位工作，同時組織好綜合管理部內(nèi)其它工作崗位的工作，負總責(zé)。

二、文秘崗崗位職責(zé)

⒈負責(zé)行內(nèi)綜合性文字報送工作，如工作總結(jié)、計劃、報告、信息等；

⒉負責(zé)文件的起草、收發(fā)、登記、傳閱工作； ⒊負責(zé)行內(nèi)各種會議的組織、記錄、傳達工作； ⒋負責(zé)公章的使用、登記、監(jiān)督、管理工作； ⒌負責(zé)市分行對口部門交辦的其它工作。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行應(yīng)縣支行電子文件傳閱流程方案》 《中國銀行應(yīng)縣支行行政印章保管使用辦法》

三、檔案管理崗崗位職責(zé)

⒈負責(zé)行內(nèi)文書檔案的收集、歸類、整理裝訂工作； ⒉負責(zé)行內(nèi)文書檔案的列架保管工作； ⒊負責(zé)行內(nèi)文書檔案的查閱、借閱工作； ⒋負責(zé)行內(nèi)文書檔案的鑒別、銷毀工作；

⒌負責(zé)文書檔案室的用電、防火、防潮、防盜等安全管理工作。

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行會計檔案管理辦法》

四、人力資源崗崗位職責(zé)

⒈負責(zé)本行職工的人事信息采集工作； ⒉負責(zé)準確保送員工人事信息； ⒊負責(zé)準確保送員工的勞資報表；

⒋負責(zé)員工的簽到、簽退、請假、休假等考勤工作； ⒌負責(zé)員工的“三險一金”的統(tǒng)籌統(tǒng)繳工作； ⒍協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子做好職工崗位聘任、交流工作； 相關(guān)規(guī)定：

《應(yīng)縣支行考勤管理暫行實施細則》

五、機構(gòu)管理崗崗位職責(zé) ⒈及時保送《機構(gòu)季報表》；

⒉及時辦理機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照的年檢，換證工作；

⒊及時辦理機構(gòu)《經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證》、《機構(gòu)代碼證》的年檢換證工作；

⒋及時辦理機構(gòu)其它變更事項的登記報送工作；

六、綜合考核崗崗位職責(zé) ⒈制定綜合考核計劃、方案； ⒉收集考核涉及到的數(shù)據(jù)；

⒊依據(jù)考核辦法、數(shù)據(jù)如實計算考核成績；

⒋依據(jù)考核成績，對參與考核人員進行排序，公布考核排序結(jié)果；

⒌收集反饋考核信息，上報考核排序結(jié)果； 相關(guān)規(guī)定

《中國銀行股份有限公司員工守則》 《中國銀行股份有限公司違規(guī)處理辦法》

七、電子科技管理與服務(wù)崗崗位職責(zé) ⒈負責(zé)計算機房所有設(shè)備的開啟、保管；

⒉定期對電子機設(shè)備進行日常維護，如清潔灰塵、檢查電源等工作；

⒊做好電子設(shè)備運行記錄；

⒋對一般性的運行故障，應(yīng)及時聯(lián)系市行對口部門，請求協(xié)助解決；不能解決的，立即報告本行職能部門，逐級反映，力求在最段的時間內(nèi)排除故障，保證設(shè)備正常運行；

⒌打印報表；

⒍對柜臺以及其它部門的電子設(shè)備的管理與運行提供技術(shù)咨詢；

八、黨務(wù)工作崗崗位職責(zé)

⒈負責(zé)組織好黨務(wù)工作會，如黨員大會、黨員代表會黨支部會、“三課一會”等；

⒉負責(zé)黨的方針、政策的宣傳落實工作； ⒊負責(zé)入黨積極分子的前期準備工作；

⒋負責(zé)入黨積極分子的材料收集、初審、上報工作； ⒌負責(zé)黨費的收繳工作； ⒍負責(zé)黨員活動的組織工作；

⒎負責(zé)先進黨員、黨組織的評選推介工作。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行精神文明建設(shè)管理辦法》 《中國銀行黨風(fēng)廉政建設(shè)實施辦法》 《中國銀行發(fā)展黨員公示制度》 《中國銀行發(fā)展黨員票決制度》 《中國銀行黨員發(fā)展對象培訓(xùn)方案》

九、工會工作崗位職責(zé)

⒈組織好職工代表的換界選舉工作；

⒉維護職工勞動、生活、學(xué)習(xí)、教育、福利權(quán)益； ⒊組織職工勞動競賽并參與上級行組織的勞動競賽等群眾性活動；

⒋勞動技能訓(xùn)練； ⒌文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查；

⒍負責(zé)賑災(zāi)、扶貧濟困募捐活動； ⒎工會會費的收繳； ⒏建好“職工之家”。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行柜臺文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)規(guī)范》 《中國銀行柜臺服務(wù)須知》

《中國銀行錄像點評文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)實施細則》 《中國銀行文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)處罰辦法》 《中國銀行文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)檢查項目及標準》 《中國銀行網(wǎng)點開放式柜臺管理辦法》

十、團務(wù)工作崗位職責(zé) ⒈組織好團支部的各種會議；

⒉組織團員青年參加本行黨支部和上級行團組織組織的各項活動；

⒊組織動員團員青年勤練勞動技能、遵守勞動紀律、廉潔自律、依法合規(guī)經(jīng)營，樹立正確的人生觀、世界觀和職業(yè)道德觀、積極向黨組織靠攏，加入黨組織；

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行青年文明號管理辦法》

十一、監(jiān)察崗崗位職責(zé)

⒈負責(zé)全行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作； ⒉負責(zé)全行依法合規(guī)經(jīng)營的監(jiān)督； ⒊負責(zé)全行內(nèi)控合規(guī)工作的監(jiān)督； ⒋負責(zé)全行勞動用工、勞資分配的監(jiān)督； ⒌負責(zé)行務(wù)公開的監(jiān)督； ⒍負責(zé)“三防一保”工作的監(jiān)督； ⒎案件報告及案件初查；

⒏配合上級行及司法部門進行案件查處。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行員工行為失范監(jiān)察管理辦法》

十二、安全保衛(wèi)崗崗位職責(zé) ⒈專職負責(zé)人職責(zé)

⑴檢查全行的日常安全防范工作，如消防工作、槍支彈藥的管理；

⑵檢查電視監(jiān)控工作情況； ⑶安排好守庫工作； ⑷安排好押運工作；

⑸組織保衛(wèi)及其它有關(guān)人員學(xué)習(xí)相關(guān)保衛(wèi)規(guī)定、通報等； ⑹組織防搶、防火演練；

⑺配合上級及司法部門進行案件查處； ⒉守庫員崗位職責(zé) ⑴按時到崗守衛(wèi)金庫； ⑵保管好守衛(wèi)用槍支彈藥；

⑶保管好守衛(wèi)用其它常用器具，如狼牙棒、電警棍等； ⑷監(jiān)督進出金庫的管庫人員履行登記手續(xù)；

⑸監(jiān)督審驗進出金庫的各級檢查人員身份的真實性，并履行登記手續(xù)；

⑹檢查金庫周圍是否有可疑情況，守庫室門是否狀態(tài)良好； ⑺做好守衛(wèi)記錄，登記好各種登記簿；

⑻如遇盜竊、搶劫事件發(fā)生，要英勇和歹徒搏斗，保衛(wèi)國家財產(chǎn)。

⒊押運員崗位職責(zé)

⑴按時到達指定押運崗位；

⑵保管好并正確使用押運槍支彈藥；

⑶保管好并正確使用頭盔、防彈衣等自保器具；

⑷保密押運物品、數(shù)量、金額、押運人員及武器配備、行車路線等；

⑸做好武器交接記錄；

⑹拒絕與押運無關(guān)的人員搭車；

⑺如遇歹徒搶劫押運車輛，要沉著、勇敢和歹徒搏斗，保衛(wèi)押運財產(chǎn)；

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行安全保衛(wèi)工作若干規(guī)定》 《中國銀行金庫守衛(wèi)操作規(guī)程》

《中國銀行保衛(wèi)隊伍思想政治工作暫行規(guī)定》 《中國銀行防暴槍使用管理暫行規(guī)定》 《中國銀行防搶劫工作暫行規(guī)定》 《中國銀行營業(yè)網(wǎng)點通勤門管理規(guī)定》 《中國銀行儲蓄所柜緊急處置預(yù)案》 《中國銀行金庫防搶、防盜處置預(yù)案》 《中國銀行運鈔途中防搶處置預(yù)案》 《中國銀行防詐騙處置預(yù)案》 《中國銀行防火處置預(yù)案》 《中國銀行一日安全管理制度》

十三、法律事務(wù)員崗位職責(zé)

1.負責(zé)行內(nèi)法律法規(guī)執(zhí)行情況監(jiān)督； 2.負責(zé)處理對外法律事務(wù)。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行法律與合規(guī)工作業(yè)務(wù)協(xié)作與信息交流管理辦法》

十四、內(nèi)控合規(guī)員崗位職責(zé) 1.負責(zé)全行規(guī)章制度的統(tǒng)籌管理； 2.負責(zé)全行合規(guī)情況的監(jiān)督檢查；

3.負責(zé)對各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)流程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行內(nèi)部控制委員會章程》 《中國銀行內(nèi)部控制管理辦法》 《中國銀行內(nèi)部控制責(zé)任制》 《中國銀行各項業(yè)務(wù)合規(guī)檢查辦法》

十五、反洗錢人員崗位職責(zé)

⒈負責(zé)每天的信息填補及數(shù)據(jù)驗平； ⒉負責(zé)每天下午4：00—4：30與網(wǎng)點大額交易登記簿進行核對并簽章備查；

⒊完成上一日的信息填補及數(shù)據(jù)驗平工作；

⒋月初負責(zé)打印上月反洗錢報表，并完成報送工作； ⒌出據(jù)反洗錢工作報告。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行反洗錢系統(tǒng)管理辦法》

十六、電視監(jiān)控崗位職責(zé)

⒈按時開機，保證監(jiān)控資料的完整性；

⒉定期對設(shè)備進行檢查，最少每周兩次，主要查看錄相是否連續(xù)，畫面聲音是否清楚，電源、電線及插頭有無損壞；

⒊保管好監(jiān)控室鑰匙，杜絕無關(guān)人員入內(nèi)； ⒋保持監(jiān)控室內(nèi)衛(wèi)生清潔，定期對設(shè)備清潔除塵； ⒌做好保密工作。保密內(nèi)容有：監(jiān)控探頭的情況，錄相資料的保存時間，錄相內(nèi)容；

⒍如果監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障，管理人員又無法排除，應(yīng)立即向單位報告，請示修理；

⒎作好故障記錄，維護記錄，查詢記錄。相關(guān)規(guī)定：

《中國銀行營業(yè)網(wǎng)點錄像監(jiān)控查看暫行辦法》 《中國銀行電視監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定》

業(yè)務(wù)發(fā)展部職責(zé)

負責(zé)做好對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、金融機構(gòu)、政府公共事業(yè)單位等公司客戶的市場營銷，拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，鞏固發(fā)展我行基本客戶群，組織推廣代理業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)；負責(zé)全行本外幣個人存款、銀行卡、消費信貸、代理國債和其他政策允許的債券的銷售等面向居民個人的零售業(yè)務(wù)的規(guī)劃、發(fā)展和市場營銷。

對口市分行公司業(yè)務(wù)部、個人金融部、風(fēng)險管理部、國際結(jié)算部。

一、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)柜員崗位職責(zé)

信貸業(yè)務(wù)柜員是指公司部門、營業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等分管具體授信業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員、客戶經(jīng)理等。

（1）負責(zé)授信客戶在信貸系統(tǒng)中的開戶并及時做好系統(tǒng)中客戶信息維護工作，對客戶信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責(zé)。

（2）敘做授信發(fā)放業(yè)務(wù)時，建立合同的相關(guān)信息。根據(jù)實際情況合理設(shè)置合同有關(guān)選項，對合同信息的合法性、真實性、完整性和時效性負責(zé)。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)處理需要及時辦理有關(guān)手續(xù)，將相關(guān)業(yè)務(wù)處理憑證送交帳務(wù)部門進行相關(guān)授信帳務(wù)處理。

（4）每工作日（節(jié)、假日須提前），按時查詢信貸系統(tǒng)中到期任務(wù)提示，以保證授信業(yè)務(wù)能夠得到及時處理。

（5）確保利率信息正確。對于手動利息處理的，由業(yè)務(wù)柜員及時向帳務(wù)人員提交業(yè)務(wù)處理申請。在結(jié)息日前，及時對分管客戶進行匡息處理，保證結(jié)息日利息結(jié)算正確。

（6）根據(jù)相關(guān)要求做好信貸系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險分類的數(shù)據(jù)錄入和維護工作。

（7）配合統(tǒng)計人員做好維護合同統(tǒng)計信息的工作。（8）授信業(yè)務(wù)終結(jié)后，及時在系統(tǒng)中做貸款結(jié)清處理。

二、新一代信貸系統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)管理柜員

信貸業(yè)務(wù)管理柜員是指公司部門、營業(yè)部、結(jié)算部門、保全部門等主管具體授信業(yè)務(wù)的負責(zé)人。

（1）對本部門信貸業(yè)務(wù)柜員錄入的客戶、合同信息進行檢查復(fù)核，確認無誤后進行貸款批出處理。

（2）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)發(fā)展需要做好客戶授權(quán)、客戶移交、貸款移交及業(yè)務(wù)交接工作。

（3）檢查、督促本部門柜員做好客戶、合同信息維護，清分信息維護，及時處理到期任務(wù)，確保系統(tǒng)信息的合法性、真實性、完整性和時效性。

三、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)柜員

信貸帳務(wù)柜員是指帳務(wù)部門負責(zé)授信帳務(wù)處理的操作人員。（1）信貸帳務(wù)柜員負責(zé)處理本機構(gòu)的信貸帳務(wù)，包括本金類交易、利息類交易、沖補帳交易以及自動交易復(fù)核。

（2）負責(zé)信貸系統(tǒng)OSF余額與會計系統(tǒng)帳戶核對，以保證余額一致。

（3）每日檢查系統(tǒng)自動交易記錄，對失敗交易查找原因，并根據(jù)具體原因進行相應(yīng)處理。

（4）受理業(yè)務(wù)時，負責(zé)檢查借款借據(jù)等業(yè)務(wù)處理憑證是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽署，核對借款借據(jù)的主要要素與業(yè)務(wù)人員在信貸系統(tǒng)錄入的合同資料是否相符，經(jīng)核對無誤后，在信貸系統(tǒng)中執(zhí)行相應(yīng)操作。帳務(wù)柜員接到信貸業(yè)務(wù)柜員為新客戶發(fā)放首筆貸款申請后，在新一代會計系統(tǒng)中開立正常本金、逾期本金、呆滯本金、呆帳本金、暫欠利息、逾期利息、催收利息等一整套核算各類本息狀態(tài)的帳戶，以確保自動交易順利實現(xiàn)。

（5）每個工作日結(jié)束，負責(zé)各類交易清單和憑證的核對，并按現(xiàn)行財會制度規(guī)定處理。

（6）負責(zé)檢查授信合同及OSF的利率信息，保證合同的利息匡算、計息、結(jié)息的結(jié)果正確。

四、新一代信貸系統(tǒng)信貸帳務(wù)管理柜員

信貸帳務(wù)管理柜員是指帳務(wù)部門主管具體帳務(wù)的負責(zé)人。（1）負責(zé)對本部門帳務(wù)柜員的有關(guān)特殊交易進行授權(quán)操作。（2）檢查及監(jiān)督帳務(wù)人員的業(yè)務(wù)操作和數(shù)據(jù)核對，保證帳務(wù)處理在正常有序地進行。

五、新一代信貸系統(tǒng)信貸查詢柜員

信貸查詢柜員是指涉及信貸系統(tǒng)各項數(shù)據(jù)資料、不經(jīng)辦具體業(yè)務(wù)錄入的管理人員。

（1）查詢相關(guān)信息，行使監(jiān)督、管理職能。

（2）按時進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計及報表打印工作，發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計信息有誤應(yīng)及時查找原因并通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行修改。

六、貸后管理崗位職責(zé)

1、負責(zé)借款人的關(guān)系維護；

2、負責(zé)借款人、擔(dān)保人（指保證人、抵押人和質(zhì)押人，下同）和關(guān)聯(lián)單位的年審營業(yè)執(zhí)照等基本信息資料的收集，整理；

3、負責(zé)借款人、保證人財務(wù)報表的收集、核實；

4、負責(zé)借款人、保證人貸后管理期間信用評級和風(fēng)險限額的動態(tài)調(diào)整；

5、負責(zé)借款人資金使用和回流的跟蹤、監(jiān)控管理；

6、負責(zé)監(jiān)控貸款項目自籌資金到位、工程施工進度等情況；

7、負責(zé)貸后管理的工作日志、貸款臺賬和資金流向監(jiān)控表等管理信息的創(chuàng)建、記錄和維護；

8、負責(zé)對借款人、保證人經(jīng)營、財務(wù)、行業(yè)等方面情況的貸后檢查、分析和研究；

9、負責(zé)集團客戶牽頭行與參與行之間信息的定期收集和反饋；

10、負責(zé)貸款跟蹤管理，定期形成貸后檢查報告；

11、負責(zé)及時提交重大突發(fā)事件報告；

12、負責(zé)提出貸后管理策略和建議，并及時組織實施；

13、負責(zé)借款人風(fēng)險分類信息的初分、更新和維護；

14、負責(zé)借款人還本付息、貸款條件變更、貸款結(jié)清等工作；

15、負責(zé)移交前不良貸款管理；

16、負責(zé)各類擔(dān)保有效性和完整性的監(jiān)控、維護；

17、負責(zé)將貸后管理過程中形成的檔案資料及時移交檔案管理部門；

18、負責(zé)配合做好各類內(nèi)查外審工作；

19、負責(zé)組織監(jiān)控、檢查、監(jiān)督轄內(nèi)行的貸后管理工作。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行公司業(yè)務(wù)貸后管理操作手冊》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法及操作規(guī)程》 《中國銀行公司銀行承兌匯票業(yè)務(wù)準入、退出管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統(tǒng)柜員管理辦法》 《中國銀行授信客戶準入與退出管理辦法》

《中國銀行集團客戶與關(guān)聯(lián)客戶授信風(fēng)險管理辦法》 《中國銀行新一代信貸系統(tǒng)管理辦法》 《中國銀行資產(chǎn)風(fēng)險分類工作指引》 《中國銀行授信檔案管理規(guī)范》 《中國銀行貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》

《中國銀行國內(nèi)機構(gòu)客戶信用評級管理辦法》 《中國銀行貸款評估操作手冊》 《中國銀行授信抵/質(zhì)押暫行規(guī)定》 《中國銀行授信業(yè)務(wù)授權(quán)管理辦法》 《中國銀行客戶信用評級辦法》 《中國銀行客戶統(tǒng)一授信管理辦法》 《中國銀行授信額度管理辦法》 《中國銀行異地授信管理辦法》

《中國銀行個人消費汽車貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》 《中國銀行個人存單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作辦法》 《中國銀行營運類汽車貸款管理辦法》

《中國銀行人壽保單質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)操作管理辦法》 《中國銀行個人經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》 《中國銀行職工住房貸款管理辦法》 《中國銀行征信系統(tǒng)用戶管理辦法》 《中國銀行零售貸款管理辦法》

《中國銀行個人金融業(yè)務(wù)風(fēng)險控制手冊》 《中國銀行長城電子借記卡章程》 《中國銀行中銀信用卡退卡管理辦法》

《中國銀行山西省分行項目庫管理系統(tǒng)使用管理辦法（暫行）》

《授后監(jiān)控管理辦法》

《朔州市分行授信發(fā)放審核辦法》 《中國銀行對公網(wǎng)上銀行運營管理辦法》

營

業(yè)

部

職

責(zé)

對公和對私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營銷、非授信公司客戶的拓展、個人高端客戶的金融服務(wù)。

一、營業(yè)部主任崗位職責(zé)

1、負責(zé)對公業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營銷非授信公司客戶；

2、負責(zé)對私業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)和營銷個人高端客戶；

3、負責(zé)柜員管理的審批、登記工作；

4、負責(zé)監(jiān)督檢查各個崗位業(yè)務(wù)操作執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；

5、監(jiān)督檢查應(yīng)計提的各種稅款、利息及費用等，并按時上繳。

6、準確、及時地報送各類報表，不得遲報或漏報。

7、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、零售專柜主任崗位職責(zé)

1、負責(zé)個人金融業(yè)務(wù)的柜面服務(wù)工作；

2、負責(zé)個人理財業(yè)務(wù)的營銷工作；

3、負責(zé)組織、檢查、考核柜員崗位職責(zé)執(zhí)行情況；

4、負責(zé)本柜信息、帳物及安全保衛(wèi)工作，每月做好查庫工作，并做好記錄。

三、零售柜員崗位職責(zé)

1、嚴格按照各級行制定的各項業(yè)務(wù)規(guī)定及操作流程辦理柜臺業(yè)務(wù)；

2、辦理業(yè)務(wù)時必須嚴格做好帳、折、現(xiàn)金的核對，認真自我復(fù)核，嚴禁辦理的無折取現(xiàn)業(yè)務(wù)；

3、對大額現(xiàn)金收付，轉(zhuǎn)帳交易及特殊業(yè)務(wù)（如：掛失、凍結(jié)等）必須經(jīng)事中復(fù)核復(fù)核；

4、必須堅持簽到、簽退制度，中途離崗，必須簽退，鎖好尾箱和私章；

5、交接手續(xù)必須清楚，要求做到電腦數(shù)據(jù)、憑證、現(xiàn)金相符；

6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金超過核定庫存必須及時整點上繳；

7、凡發(fā)生長短款等業(yè)務(wù)事項，必須及時如實上繳負責(zé)人，不得隱瞞，并按有關(guān)規(guī)定及時處理；

8、嚴禁柜員為本人及其親屬辦理業(yè)務(wù)；

9、營業(yè)終了，清點現(xiàn)金及憑證，核實無誤后在日結(jié)單上加蓋私章，如有不符，及時查明；

10、柜員間現(xiàn)金調(diào)撥必須事中復(fù)核，或責(zé)任人核點確認。

四、零事中復(fù)核崗位職責(zé)

1、對當(dāng)日發(fā)生的大額收付也及轉(zhuǎn)帳交易，應(yīng)認真復(fù)核，領(lǐng)入和上繳現(xiàn)金應(yīng)認真復(fù)點，并在交易憑證上簽字確認；

2、發(fā)生授權(quán)業(yè)務(wù)時，應(yīng)現(xiàn)場直接授權(quán)，并對此業(yè)務(wù)仔細審查，認真核對并簽字確認；

3、對沖正業(yè)務(wù)，必須核對交易傳票，開戶沖正應(yīng)檢查憑證狀態(tài)，對于涉及利息沖正的應(yīng)復(fù)算利息；

4、每日營業(yè)終了，核點所有柜員現(xiàn)金及憑證，并與柜員共同加鎖封箱，對現(xiàn)金、憑證收支明細核對無誤后在日結(jié)單上簽章確認；

5、對柜員當(dāng)日發(fā)生的全部交易必須根據(jù)流水號整理，并審核憑證的準確性、真實性、合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)通知柜員立即更正，并負責(zé)裝訂，保管網(wǎng)點報表及登記薄；

6、按照掛失的有關(guān)規(guī)定，同負責(zé)人做好大額掛失上門調(diào)查工作；

7、重點審查和關(guān)注：帳戶狀態(tài)的更改，客戶資料和帳戶資料的更改，同一帳戶同一網(wǎng)點，連續(xù)多筆取現(xiàn)，每日檢查本部門帳、帳表、帳實的平衡，如發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，對事后監(jiān)督發(fā)出的查詢，及時查明原因并做出答復(fù)，并及時整改。

相關(guān)規(guī)定

《儲蓄管理條例》

《中國銀行代理保險業(yè)務(wù)客戶準入管理辦法》 《中國銀行教育儲蓄實施細則》

《中國銀行個人存款掛失業(yè)務(wù)管理辦法》 《個人存款帳戶實名制規(guī)定》 《中國銀行存款證明業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國銀行儲蓄存款異托收辦法》 《中國銀行個人銀行結(jié)算帳戶實施細則》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國銀行跨省通存通兌柜臺業(yè)務(wù)操作細則》 《中國銀行人民幣小額個人活期帳戶收費實施方案》 《中國銀行儲蓄國債（電子式）代銷試點管理辦法》 《中國銀行個人代收付業(yè)務(wù)管理暫行辦法》 《中國銀行開放式基金零售柜臺交易管理辦法》 《中國銀行憑證式國債業(yè)務(wù)管理辦法》 《中國銀行儲蓄國債業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》

五、出納業(yè)務(wù)崗崗位職責(zé)

（一）、出納接柜人員崗位職責(zé)

1、接柜經(jīng)辦職責(zé)

⑴負責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負責(zé)現(xiàn)金收、付訖章的管理使用工作； ⑶負責(zé)殘幣兌換及假幣鑒別工作； ⑷負責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。

2、接柜復(fù)核職責(zé)

⑴負責(zé)付款的復(fù)核及收款的經(jīng)辦工作； ⑵負責(zé)現(xiàn)金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責(zé)柜臺現(xiàn)金的調(diào)撥工作。

（二）、出納大庫人員崗位職責(zé)

1、出納大庫經(jīng)辦職責(zé)

⑴負責(zé)收款的復(fù)核及付款的配款工作； ⑵負責(zé)現(xiàn)金收、付訖帳管理及使用工作； ⑶及時整點及上繳庫存現(xiàn)金； ⑷負責(zé)現(xiàn)金尾箱的管理工作。

2、出納大庫復(fù)核職責(zé)

⑴負責(zé)收款的經(jīng)辦及付款的復(fù)核工作； ⑵負責(zé)現(xiàn)金日記帳及登記簿的記載工作； ⑶負責(zé)現(xiàn)金的調(diào)撥工作；

⑷妥善保管票樣、假鈔及有價單證。

（三）、出納崗共同職責(zé)

⑴共同辦理好現(xiàn)金收、付、整點、剔殘等工作；

⑵大庫柜員應(yīng)負責(zé)大庫現(xiàn)金的保管、調(diào)撥、運送及殘幣的回收、上繳工作；

⑶必須堅持錢帳分管、日清日結(jié)、帳款相符；

⑷收入現(xiàn)金堅持先收款后記帳，并在交款人目視情況下當(dāng)面清點；付出現(xiàn)金先記帳后付款，付款必須憑會計人員審核記帳后的付款憑證辦理；

⑸出納柜員必須人離箱鎖，一筆業(yè)務(wù)尚未辦理完畢，不得中途離崗或換人；

⑹嚴禁挪用庫存現(xiàn)金，嚴禁白條抵庫，出入庫必須經(jīng)復(fù)核后辦理；

⑺發(fā)現(xiàn)假幣一律予以收繳，并向持有人出具“假幣收繳憑證”； ⑻進出庫必須做到五同：同開庫、同進庫、同在庫內(nèi)、同出庫、同鎖庫。

六、尾箱監(jiān)管員崗位職責(zé)

1、營業(yè)終了對尾箱的現(xiàn)金核查大數(shù)，防止尾箱現(xiàn)金大額短缺或被挪用。

2、監(jiān)督尾箱經(jīng)管人盤點庫存、核對帳款，對尾箱加二鎖一封入庫保管。

3、堅持每星期尾箱現(xiàn)金、實物清查、保證帳款帳實相符。

4、督促尾箱經(jīng)管人將超限額現(xiàn)金及時交庫房。

5、對尾箱交接予以監(jiān)交。

6、督促尾箱經(jīng)管人按規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)、糾正違規(guī)違紀行為。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行出納制度》

《中國銀行出納業(yè)務(wù)操作規(guī)程》

《中國銀行山西省分行出納業(yè)務(wù)實施細則》 《中國銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》 《中國銀行金庫出納業(yè)務(wù)及調(diào)繳款管理辦法》 《中國銀行大額現(xiàn)金管理實施細則》

《中國銀行庫存現(xiàn)金限額管理暫行處罰辦法》

七、帳戶專管員崗位職責(zé)

1、帳戶專管員負責(zé)結(jié)算帳戶開立、變更、撤消等工作，對外部客戶帳戶進行全面監(jiān)控管理。

2、帳戶專管員必須認真審核客戶提供的資料，在每份審核合規(guī)的帳戶資料上加蓋“此復(fù)印件與原件相符”章以及加蓋個人名章，確保真實合規(guī)，將符合開戶條件的帳戶申請書及變更、撤消書與帳戶資料交領(lǐng)導(dǎo)審批，審批同意后在帳戶管理系統(tǒng)中進行相應(yīng)操作，帳戶資料按一戶一檔管理，所有帳戶資料必須放入保險柜保管。

3、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中帳戶信息必須與帳戶管理系統(tǒng)中帳戶信息一致，帳戶管理系統(tǒng)操作員必須將外部客戶開立、變更、撤消后的相關(guān)帳戶資料交綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)柜員，由綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員進行相應(yīng)操作。

4、帳戶專管員應(yīng)建立登記制度，對領(lǐng)用開戶資料、調(diào)閱帳戶資料等登記備查。

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行人民幣單位銀行結(jié)算帳戶管理實施細則》 《中國銀行單位銀行結(jié)算帳戶預(yù)留銀行簽章管理辦法》 《中國銀行自有銀行帳戶管理暫行辦法》

《中國銀行關(guān)于加強外部客戶帳戶預(yù)留印鑒內(nèi)控規(guī)定》

八、柜員管理員崗位職責(zé)

1、柜員管理員負責(zé)柜員資料的增設(shè)、修改、刪除等工作并保管柜員資料。

2、柜員管理員憑經(jīng)有權(quán)簽字人同意辦理的柜員審批表，報市分行辦理資料的變更工作。

3、柜員資料應(yīng)視同會計檔案永久保存，以備查閱。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行朔州市分行柜員內(nèi)控管理辦法》

九、結(jié)算業(yè)務(wù)崗

1、認真做好結(jié)算工作，嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律“十不準”，杜絕壓票、頂票、退票、挪用客戶結(jié)算資金等現(xiàn)象。

2、認真執(zhí)行結(jié)算原則，恪守信用，履約付款；誰的錢進誰的帳，由誰支配；銀行不墊款。

3、檢查、審核客戶填寫憑證的正確性及合規(guī)性，支票印鑒逐筆折角驗印，堅持轉(zhuǎn)帳支票先記帳再給付回單；現(xiàn)金支票先記帳后付款。

4、堅持大額票據(jù)特殊業(yè)務(wù)先審批后辦理的原則；

5、保管和正確使用柜臺領(lǐng)用的各類票據(jù)及印鑒卡，發(fā)出空白重要憑證及時銷號。

6、日終核對“9133、8535”等過度性科目余額是否相符。

7、票據(jù)交換業(yè)務(wù)提出不得延壓、遺漏，提入票據(jù)及時入帳。

8、嚴格執(zhí)行反洗錢有關(guān)規(guī)定。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行國內(nèi)支付結(jié)算基本規(guī)定》

《中國銀行股份有限公司境內(nèi)行主要業(yè)務(wù)帳務(wù)處理辦法》 《中國銀行股份有限公司會計專用章印管理辦法》 《中國銀行人民幣存貸款計結(jié)息管理辦法》

十、聯(lián)行清算崗

1、嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、復(fù)核、發(fā)送“三級分管、授權(quán)有限、相互制約”制度，任何人不得兼有同系統(tǒng)兩種或以上級別柜員，柜員必須定期更換密碼，要做到離崗簽退，不得私自轉(zhuǎn)讓柜員卡、標識和密碼。

2、嚴格操作規(guī)程，認真審核、憑證、印鑒等要素，審核無誤后辦理。

3、選擇正確的匯劃系統(tǒng)，本系統(tǒng)匯劃業(yè)務(wù)遵循行內(nèi)規(guī)定，非本系統(tǒng)匯劃根據(jù)金額不同按人民銀行現(xiàn)代化支付系統(tǒng)要求選擇大額實時支付系統(tǒng)或小額定時支付系統(tǒng)操作；

4、查詢執(zhí)行“有疑必查、有查必復(fù)、復(fù)必詳盡、切實處理”原則；

5、每日核對“8321、8341、9053”帳戶是否存在非正常掛帳；

6、關(guān)注特殊業(yè)務(wù)，執(zhí)行反洗錢規(guī)定。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行國內(nèi)分行資金結(jié)算業(yè)務(wù)管理辦法》

《中國銀行小額批量支付系統(tǒng)內(nèi)接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理與操作手冊》

《中國銀行省行集中清算系統(tǒng)管理辦法與操作手冊》

十一、業(yè)務(wù)復(fù)核崗

1、認真審核每一筆業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，審核無誤后簽章；

2、對大額等特殊業(yè)務(wù)嚴格按要求復(fù)核，杜絕差錯事故；

3、堅持一筆一復(fù)，不走過場，堅持原則；

4、交換提入票據(jù)單證負責(zé)審核與匯總清算及人行往來軋差的正確性；

5、妥善保管日間已處理傳票，做好與事后監(jiān)督的交接登記工作。

十二、票據(jù)交換崗

1、掌握好每天的頭寸，嚴禁開空頭支票；

2、按時執(zhí)行交換任務(wù)，不得無故不到或推遲票據(jù)交換，延誤資金運轉(zhuǎn)；

3、提出提入票據(jù)應(yīng)嚴格審查是否符合條件；

4、對于交換提入票據(jù)，應(yīng)及時送交有關(guān)會計人員，不得積壓憑證。

十三、重要空白憑證管庫員崗位職責(zé)

1、認真做好庫存重要空白憑證的保管及領(lǐng)用工作。

2、庫存憑證不足時，應(yīng)及時從市行領(lǐng)入，記載重要空白憑證登記簿，并在本行會計系統(tǒng)及中國銀行空白憑證管理系統(tǒng)中及時錄入，核對一致后入專庫專柜保管。

3、管庫員應(yīng)不定期對空白重要憑證登記簿、空白重要憑證管理系統(tǒng)，會計系統(tǒng)庫存情況進行核對，三者必須相符。

4、所、柜領(lǐng)用憑證，必須由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑蓋有印簽的領(lǐng)用單領(lǐng)取，管庫員要按憑證號碼起訖順序發(fā)出，不得跳號發(fā)出，并由領(lǐng)用人在登記簿上簽收。

5、待銷毀憑證應(yīng)及時剪角及加蓋“作廢”標記，及時從重要空白憑證轉(zhuǎn)入待銷毀憑證核算，待市行通知后上繳。

6、做好憑證庫的安全工作。相關(guān)規(guī)定

《中國銀行重要空白憑證管理辦法》 《中國銀行有價單證管理辦法》

十四、授權(quán)柜員崗位職責(zé)

1、授權(quán)柜員是指新一代綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的5級柜員。

2、授權(quán)柜員必須使用本人真實姓名，不得兼做任何聯(lián)機業(yè)務(wù)，嚴禁有任何業(yè)務(wù)角色。

3、授權(quán)柜員應(yīng)定期修改密碼并嚴格保密。

4、授權(quán)柜員必須按規(guī)定對本人授權(quán)級別范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)審核后進行授權(quán)，嚴禁跨級別授權(quán)，并對自己所辦理授權(quán)業(yè)務(wù)負責(zé)。

5、授權(quán)柜員在遇特殊情況，確實無法由本人持卡授權(quán)時，必須經(jīng)上級主管人員批準，將授權(quán)卡交接給其他非操作柜員，不得移交給任何業(yè)務(wù)柜員，交接時間最長不得超過一個月。

6、授權(quán)柜員只能按規(guī)定對本人負責(zé)的業(yè)務(wù)進行授權(quán)，如因特殊情況對不屬于本人授權(quán)范圍的業(yè)務(wù)進行授權(quán)時，必須由上級主管批準，并建立手工登記簿進行逐筆登記，該登記簿作為會計檔案保管。

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行朔州市分行關(guān)于柜員授權(quán)權(quán)限的管理辦法》 《中國銀行朔州市分行授權(quán)柜員內(nèi)控管理辦法》

十五、會計檔案管理員崗位職責(zé)

1、會計檔案管理員要嚴格執(zhí)行檔案庫安全和檔案保密制度。

2、對已入庫的會計憑證資料，做到存放有序，查找方便。

3、建立“已用傳票帳表登記簿”進行編號登記。

4、已裝訂成冊的傳票不得隨便調(diào)出庫外查閱，如確實需要查閱，必須填寫“調(diào)檔通知書”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可查閱。

5、已裝訂成冊的傳票不得隨意拆封，如遇特殊原因，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將原件復(fù)制件抄本放入原處，并要注明理由及取出時間，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明。

6、會計檔案管理員應(yīng)嚴格掌握調(diào)閱登記手續(xù)，建立“查閱會計檔案登記簿”，由查閱人簽字確認以備查考，調(diào)閱完畢及時歸檔。

7、對各類裝訂成冊的傳票和帳簿，要切實做到防火、防竊、防霉、防蛀等，以保證會計憑證及資料的完整無缺，對不屬于會計憑證和會計資料的任何物品雜物不得放入庫房。

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行股份有限公司會計檔案管理辦法》

十六、銀企業(yè)務(wù)對帳員崗位職責(zé)

1、銀企業(yè)務(wù)對帳員負責(zé)銀企帳務(wù)核對工作，保證外部客戶資金安全。

2、銀企業(yè)務(wù)對帳員要按月抄列一式兩聯(lián)“銀企對帳表”，打印系統(tǒng)對帳單向所有開戶客戶發(fā)放。

3、對帳務(wù)核對存在未達帳務(wù)情況，要負責(zé)在兩個工作日內(nèi)查清，帳務(wù)一致后將一聯(lián)“銀企對帳表”作為回執(zhí)返還客戶。

4、按市分行規(guī)定，對月均余額50萬元（含）以上的，每月核對；對月均余額10-50萬元的，至少每半年必須核對相符一次，；月均余額10萬元以下的客戶，全年必須核對相符一次。

5、“銀企對帳表”各項要素必須填寫齊全并加蓋企業(yè)預(yù)留印鑒，由核印人員核對并簽章確認。

6、收回的“銀企對帳表”回執(zhí)應(yīng)作為會計檔案根據(jù)科目核算碼順序排列，按裝訂，負責(zé)歸檔保管，期限為三年。

相關(guān)規(guī)定

《中國銀行股份有限公司帳務(wù)核對辦法》

《中國銀行朔州市分行關(guān)于加強外部客戶對帳管理的暫行規(guī)定》

《中國銀行朔州市分行聯(lián)行及內(nèi)部帳戶對帳內(nèi)控管理辦法》

十七、計劃管理崗職責(zé)

1、負責(zé)行內(nèi)資金調(diào)撥及上存工作

2、負責(zé)利率的執(zhí)行情況檢督工作

3、負責(zé)現(xiàn)金的審批登記工作

4、負責(zé)市行日報、月報、季報及人民銀行報表工作

第四篇：管理部職責(zé)職責(zé)匯總

管理部職責(zé)職責(zé)匯總

1　全面負責(zé)客戶管理工作。

2負責(zé)建立客戶資料檔案。

3負責(zé)客戶關(guān)系管理。

4負責(zé)客戶統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料需要，以供決策使用。

5負責(zé)跟蹤管理服務(wù)實施的過程，努力提高公司的整體形象，提高公司的客戶滿意度。

6負責(zé)建立和管理總公司自己的服務(wù)隊伍。

7負責(zé)推廣耐心熱情、文明禮貌、使用標準服務(wù)用語的工作原則。

8負責(zé)不斷提高客戶服務(wù)響應(yīng)的敏捷程度和服務(wù)質(zhì)量。

9負責(zé)發(fā)出服務(wù)指令和服務(wù)監(jiān)督。

10負責(zé)全面接收客戶服務(wù)和投訴信息，并為客戶提供技術(shù)咨詢服務(wù)。

11　協(xié)助客戶管理部與各個子公司的關(guān)系。

___部長向企業(yè)經(jīng)理負責(zé)。

管理部職責(zé)2

___人事管理工作，包括招聘、試用、報到、保證、職務(wù)、任免、調(diào)遷、解職、服務(wù)、交卸、給假、出差、值班、福利、退休、撫恤等等日常管理工作。

2事務(wù)管理工作，包括起草、校核、下發(fā)、保管各種文件，負責(zé)制、修訂企業(yè)管理制度，負責(zé)接待、公關(guān)、后勤工作。

3協(xié)助經(jīng)理搞好企業(yè)管理工作和對公司員工的考核工作。

4管理機關(guān)日常的考勤工作，有權(quán)處理違規(guī)現(xiàn)象。

5管理本企業(yè)專業(yè)和非專業(yè)性的技術(shù)培訓(xùn)的工作，制定培訓(xùn)計劃、實施培訓(xùn)項目和評估培訓(xùn)效果。

6負責(zé)企業(yè)標準化建設(shè)工作，制定、修訂本企業(yè)的管理和規(guī)章制度。

7負責(zé)人才檔案管理工作。

8負責(zé)公司勞動工資獎金管理，執(zhí)行工資、獎金計劃、審核、計發(fā)各單位工資和獎金工作。

9負責(zé)各單位部門之間的聯(lián)絡(luò)，保持政令暢通。

管理部職責(zé)3

1綜合管理部部長是本部門的最高領(lǐng)導(dǎo)者。

2負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人事工作，堅持任人唯賢的人才標準，保證公司人才儲備需要，列席公司高級辦公會議。

3負責(zé)人才隊伍的建立和儲備，負責(zé)人才的選拔、人才庫的建立、員工的培訓(xùn)方面的領(lǐng)導(dǎo)。

4負責(zé)組織制、修訂員工崗位規(guī)范。貫徹執(zhí)行企業(yè)工作各種管理制度定，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)勞動紀律的監(jiān)督管理工作。

5負責(zé)公司的勞動工資管理、獎金、統(tǒng)計管理和養(yǎng)老保險管理，并組織實施。

6負責(zé)組織制定企業(yè)文化創(chuàng)建活動，抓好精神文明創(chuàng)建活動的檢查、考評、驗收和總結(jié)工作。

7負責(zé)企業(yè)的后勤管理和日常管理工作。負責(zé)車隊管理。

8協(xié)助經(jīng)理做好日常考勤、管理、評估、考核、表彰等工作，協(xié)助經(jīng)理處理好本公司與其他企業(yè)和部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與員工、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與上級的關(guān)系。

___部長向企業(yè)經(jīng)理負責(zé)。

管理部職責(zé)4

1.立足本職工作，積極做好商場服務(wù)宗旨、企業(yè)文化宣傳工作，發(fā)揮好對外宣傳的窗口形象作用。

2.負責(zé)商場的通訊工作，做好通訊稿件的整理、修改、播出及統(tǒng)計歸檔工作。

3.堅持業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，正確使用普通話,練好語言基本功。

4.負責(zé)前臺反饋的顧客需求內(nèi)容的整理和播報，起到公司內(nèi)外聯(lián)系的橋梁和紐帶作用。

5.保持廣播室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，禁止閑雜人員進入廣播室,確保廣播工作順利進行。

6.負責(zé)廣播設(shè)備的維護和使用，保證設(shè)備無灰塵、無油污，正常運轉(zhuǎn);機器遇到故障，要及時上報維修。

7.做好音像制品的登記、保管工作。

8.服從前臺部副經(jīng)理的統(tǒng)籌調(diào)配與安排，認真完成所布置的工作。

9.收集、采編、播報商場經(jīng)營特色及營業(yè)布局，報道商品信息及銷售信息，正確引導(dǎo)消費。

10.負責(zé)商場音樂系統(tǒng)的編輯、播放。

11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,并及時反饋執(zhí)行情況。

管理部職責(zé)5

1.負責(zé)職工的繼續(xù)教育、培訓(xùn)和預(yù)測.2.負責(zé)林業(yè)科技管理工作。

___組織林業(yè)學(xué)術(shù)交流活動，普及林業(yè)科學(xué)知識。

4.負責(zé)“f、青、婦”等工作，承擔(dān)綠化委員會辦公室的常工作。

第五篇：供銷部管理職責(zé)

供銷部管理職責(zé)

一、主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理

二、崗位設(shè)置：部長、內(nèi)勤、業(yè)務(wù)員、采購員、成品庫管員、裝卸工。

三、下屬單位：成品庫

四、管理職責(zé)

1、做好市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)，開展市場營銷，擴大市場占有。

2、了解顧客需求，確認產(chǎn)品要求，組織合同評審，搞好顧客溝通，做好售后服務(wù)，增強客戶滿意。

3、及時、準確傳遞產(chǎn)品需求信息，進行部門間的聯(lián)絡(luò)和溝通。

4、搞好物流管理，做好產(chǎn)品貯存、防護，保證及時交付合格產(chǎn)品。

5、負責(zé)顧客財產(chǎn)管理，確保顧客財產(chǎn)合理使用，及時報告異常情況。

6、完成公司下達的銷售指標，控制銷售成本，積極催交貨款，保證銷售資金的及時回籠。

7、負責(zé)供方的選擇和評價，建立與供方互利關(guān)系，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，滿足生產(chǎn)需要。

9、負責(zé)各類供銷記錄及有關(guān)資料的收集、歸類、整理、存檔管理，及時編制報送統(tǒng)計報表，為管理決策提供科學(xué)依據(jù)。

五、考核項目

1、原紙采購供應(yīng)

2、貨款回籠

3、產(chǎn)品銷售

4、倉儲管理

5、市場開發(fā)及顧客滿意

供銷部長職責(zé)

一、直接上級：總經(jīng)理

二、直屬下級：業(yè)務(wù)內(nèi)勤、采購員、業(yè)務(wù)員

三、崗位職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)供銷部的管理工作。

2、組織市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)，積極拓展市場，擴大市場占有。

3、制定經(jīng)營計劃，搞好產(chǎn)品營銷，完成公司營銷目標任務(wù)。

4、了解客戶需求，明確產(chǎn)品要求，組織進行合同評審，確保合同履行。

5、組織對運輸車輛的選擇，確保產(chǎn)品的按時交付。

6、完善營銷網(wǎng)絡(luò)和售后服務(wù)體系，保持與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，確保顧客滿意。

7、積極催交貨款，保證銷售資金的及時回籠。

8、組織供方的選擇和評價，建立與供方互利關(guān)系，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量。

9、組織協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，搞好溝通配合。

10、負責(zé)對下屬員工的培訓(xùn)、教育并實施業(yè)績考核。

四、素質(zhì)要求

1、教育程度：經(jīng)濟類大專或同等學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗：具有二年以上市場營銷工作經(jīng)驗。

3、工作技能

1）具有市場開拓精神，善于發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品銷售機遇； 2）較高的分析判斷和事物處理能力； 3）較好的文字寫作水平；

4）具有良好的組織、交際能力和人際關(guān)系。

五、考核指標

1、銷售計劃完成率；

2、銷售貨款回收率；

3、顧客滿意率；

4、原紙采購合格率；

5、原紙供應(yīng)及時率。

供銷部內(nèi)勤職責(zé)

一、直接上級：供銷部長

二、直屬下級：成品庫管員、裝卸工

三、崗位職責(zé)

1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成自己的本職工作。

2、收集市場信息，掌握客戶需求，承接產(chǎn)品訂單，認真填寫“產(chǎn)品需求通知單”，及時準確傳遞產(chǎn)品需求信息。

3、負責(zé)成品庫管員的管理工作，隨時掌握產(chǎn)品出入庫情況，以便組織安排產(chǎn)品發(fā)貨。

4、根據(jù)客戶訂單要求，及時組織調(diào)度運輸車輛，仔細填寫“產(chǎn)品交付通知單”，確保產(chǎn)品的及時交付。

5、負責(zé)對裝卸工作業(yè)情況的監(jiān)督管理，保證產(chǎn)品裝卸正常進行。

6、負責(zé)客戶反饋信息的記錄、傳遞，督促有關(guān)部門及時處理。

7、收集負責(zé)公司銷售合同及其他銷售文件的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

8、負責(zé)各類銷售指標的月、季、統(tǒng)計報表編制，隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)詢問。

9、完成部長臨時分派的其它任務(wù)。

四、素質(zhì)要求

1、教育程度：中專畢業(yè)或同等學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗：具有一年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗，受過有關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。

3、工作技能

1）熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量要求； 2）一定的文字寫作水平；

3）善于溝通，語言表達清晰，具有分析判斷能力； 4）熟悉計算機操作和文字處理軟件的應(yīng)用。

五、考核指標

1、發(fā)貨及時率

2、文件管理合格率

3、顧客意見處理及時率

4、產(chǎn)品信息傳遞及時準確率

成品庫管員職責(zé)

一、直接上級：供銷內(nèi)勤

二、直屬下級：

三、崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定，及時辦理出入庫手續(xù)，做到日清月結(jié)。

2、認真查驗相關(guān)憑證，保持出入庫產(chǎn)品規(guī)格相符、質(zhì)量合格、數(shù)量準確。出庫應(yīng)遵循“先進先出”的原則。

3、合理安排物料存放位置，按物料種類、規(guī)格等分區(qū)堆碼，不得混放、亂放，保持庫區(qū)的整潔。

4、經(jīng)常關(guān)注庫內(nèi)溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害等因素，保持適宜的存貯環(huán)境，防止庫存物資產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)。

5、負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

6、定期對倉庫物料盤點清倉，做到賬、物、卡相符。批準后做好盤點后的賬務(wù)處理工作。

7、做好庫房管理中原始單證和賬冊的管理工作。及時填寫有關(guān)報表。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時工作

四、素質(zhì)要求

1、教育程度：初中以上文化程度。

2、工作經(jīng)驗：具有一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

3、工作技能

1）具有較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神； 2）具有良好的人際關(guān)系和服務(wù)意識； 3）熟悉公司產(chǎn)品的規(guī)格、尺寸和質(zhì)量要求。

五、考核指標

1、賬物卡一致率：

2、庫存物資損失率：

3、倉庫環(huán)境衛(wèi)生達標率：

供銷部業(yè)務(wù)員職責(zé)

一、直接上級：供銷部長

二、直屬下級：

三、崗位職責(zé)

1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)業(yè)務(wù)工作。

2、穩(wěn)定現(xiàn)有市場，增加供貨數(shù)量，積極開拓新業(yè)務(wù)，擴大業(yè)務(wù)范圍。

3、積極與顧客溝通，了解顧客需求，解決顧客疑難，增強顧客滿意。

4、了解市場行情，掌握市場動態(tài)，草擬產(chǎn)品定價。

5、確認產(chǎn)品要求，參與合同評審，承接產(chǎn)品訂單，負責(zé)合同管理。

6、積極配合產(chǎn)品生產(chǎn)，協(xié)助不合格品處理，聯(lián)系協(xié)調(diào)讓步接收事宜。

7、掌握產(chǎn)品儲存，及時組織發(fā)貨，做好交付跟蹤，保證資金回籠。

8、負責(zé)顧客財產(chǎn)管理，及時反饋使用中出現(xiàn)的問題。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的工作。

四、素質(zhì)要求

1、教育程度：中轉(zhuǎn)或高中學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗：具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

3、知識水平：熟悉市場營銷、成本核算，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程。

4、工作能力：

1）具有一定的分析判斷和事務(wù)處理能力； 2）具有良好的人際關(guān)系和交際能力； 3）一定的文字寫作水平。

五、考核指標

1、銷售收入完成率

2、貨款回收率

3、顧客滿意率

4、信息傳遞及時率

供銷部采購員職責(zé)

一、直接上級：供銷部長

二、直屬下級：

三、崗位職責(zé)

1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)采購業(yè)務(wù)工作。

2、了解物資供應(yīng)市場行情，對供方進行調(diào)查，負責(zé)供方的初選工作。

3、根據(jù)采購計劃，在合格供方處實施原輔材料的采購，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的實施需要。

4、依據(jù)批準的零星物資采購單，進行零配件、易耗品等其他物資采購，爭取做到質(zhì)量可靠，價格合理。

5、采購物資到貨后及時辦理檢驗、入庫手續(xù)。

6、對于不合格的物資及時辦理退貨索賠事宜。

7、協(xié)助庫管員每月進行庫存物資盤點，以保持賬物卡一致。

8、認真記錄供方供貨情況，對供方也即使是考核。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作。

四、素質(zhì)要求

1、教育程度：中轉(zhuǎn)或高中學(xué)歷。

2、工作經(jīng)驗：具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗。

3、工作技能

1）熟悉所采購物資的性能和質(zhì)量要求；

2）具有良好的人際關(guān)系和交際能力； 3）具有一定的分析判斷和事務(wù)處理能力； 4）誠信可靠，忠于職守。

五、考核指標

1、原材料供應(yīng)及時率

2、原紙退貨及時率

3、原紙上線合格率

供銷部裝卸工職責(zé)

一、直接上級：供銷內(nèi)勤

二、直屬下級：

三、崗位職責(zé)

1、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從安排，按時完成裝卸任務(wù)。

2、裝卸過程中要積極配合庫管員，查驗品種、點清數(shù)量，避免品種混淆，數(shù)量差錯。

3、嚴格執(zhí)行裝卸作業(yè)要求，做到文明裝卸，杜絕野蠻裝卸，保持產(chǎn)品物資質(zhì)量。

4、及時清理裝卸現(xiàn)場，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生。

5、協(xié)助司機做好車輛捆扎事宜，做好產(chǎn)品防護。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時性任務(wù)。

四、素質(zhì)要求

1、具有一定的文化基礎(chǔ)；

2、熟悉公司產(chǎn)品的名稱、規(guī)格等基本信息；

3、身體健康，能吃苦耐勞；

4、忠實敬業(yè)，誠實可靠。

五、考核指標

1、裝卸及時率

2、產(chǎn)品裝卸損失率

3、現(xiàn)場衛(wèi)生達標率