第一篇：財務管理部部門年終工作小結

財務管理部部門年終工作小結

這篇關于的文章，是特地為大家整理的，希望對大家有所幫助！

xx年內，在全體員工的共同努力下，我部完成了20xx年全面預算及今后五年資金預算的編制、完成了公司制定的融資定額和降低融資成本的目標任務等工作。下面作工作總結如下：

一、緊跟企業管理發展趨勢，努力實現管理職能的轉變。

致力于從財務資料的搜集者和提供者轉變為對財務信息能量的釋放者和推動者的角色轉換，從提供多項任務和交易信息為主，轉向為業務部門提供更多決策支持的信息分析;參與戰略決策，做好全面預算管理工作，完成有關預算的編制，提供今后幾年的財務報表測算情況及企業資本的流向、流程、流速、流量等財務信息，為公司領導進行決策提供依據。

二、做好會計基礎核算工作，為公司發展提供基礎信息服務。

完成年度會計決算工作，核對理順往來帳務關系;對長期投資區分股權和債權進行核算，規范核算手續;配合稅務稽查，積極敦促退回預交企業所得稅;努力推進公司財務信息管理系統建設。

三、強化資金管理，優化資本結構。

加強資金的計劃管理和綜合調度，做好公司各月資金計劃、資金計劃執行情況分析和檢查工作，對資金使用效益、資金風險

作事前的衡量，及時跟蹤資金運行情況，進行資金控制，使集團能夠對資金”掌握有度”;加強籌資管理，積極拓展融資渠道，調整公司負債結構，優化資本結構;爭取到各銀行給予貸款優惠，使新增貸款的利率下浮10%，降低籌資成本，為公司節約財務費用。

四、規范管理公司委托貸款和擔保業務。

從嚴控制委托貸款和擔保業務的開展，強調按規定程序辦理，完善有關手續;參與起草鹿化脫困方案，協助化解公司的財務風險。

五、完善財務管理，加強投資項目控制。

致力于為業務部門提供決策支持的信息分析，為公司決策提供信息支持;完成可研性項目的財務分析及財務評價工作;實施事前控制，對公司擬投資項目進行資料的收集、整理、分析，并提出了財務方面的評價和建議，為領導決策提供參考意見;加強投資項目的財務管理和財務監督;配合業務部門做好退出項目的前期方案制定。

第二篇：安質部部門工作小結

中鐵十一局集團橋梁有限公司咸安制梁場

安全質量環保部工作總結

中鐵十一局集團橋梁有限公司咸安制梁場

安全質量環保部工作小結

安質部是一群由年輕人組成的團體，大部分都是剛踏入工作的小伙子，他們熱情、積極、聽從領導安排、善于學習，當然也非常熱愛生活，我從2010年6月底接手安質部的工作，接近半年的時間，針對安質部的工作做個小結如下：

大致可以分為三個階段來總結：

一、梁場基礎建設階段：這個時候的安質部主要負責監管各個施工隊的施工質量以及驗工計價現場記錄，當我們拿到技術部下發的圖紙后，第一步是看懂記清圖紙，第二步是拿著筆記本去現場實際監控，第三步是記錄各自負責區域的工程量，為驗工計價做好充足準備，相對來講這個階段的工作是比較單一的，安質部的權利也是比較大的，與其他部門之間的溝通和協調還是比較少的，個人對安質部的工作比較滿意，每個小伙子都按要求記錄了施工筆記，這也是后期驗工計價檢查的依據，至少安質部沒給領導惹麻煩。現場基礎建設在小伙子們的努力下，至今也未出現任何質量問題，滿足了現場施工和生活要求，總體來說，安質部這個團隊工作比較吃苦，比較容易受氣，但大家一起風雨無阻的走過來了，沒給自己和單位留下遺憾。

二、梁場取證階段：這個不得不提下客觀原因，在取證過程中，安質部的資料是最多的，涉及面是最廣的，現場管理面也是最大的，面臨的各個部門和工序之間的協調問題也是最多的，同樣，我們還是最年輕的，面對那些堆積如山的資料、那些油腔滑調的工序長和那些野蠻施工的工人時，安質部始終未曾退縮過，有領導的鼓勵和支持，就是我們奮斗的動力，猶記得有次取證前程總親自幫我們查資料，通宵未眠，很多小伙子也經歷過這些，目的就是為了將事情做好，做出成績，取證前由于其他部門資料問題造成我們多次返工，但為了這個集體，小伙子們都耐心的堅持下去了，有時在施工現場工人不配合施工，他們都用各自方法處理掉了，付出的汗水和承受的委屈也許我都不曾知道，但我知道取證的時候，他們的積極和努力得到了專家和公司領導的認可，取證整改不合格項那么多條，安質部的算是較少的了，你可以認為這是我們的運氣，但真的別忽略我們的爭取，可以說這個階段的安質部是最優秀的，不管是心態還是做事的積極性等等，都可以拉出來和其他部門比，我們自信不比任何人差，我們骨子里都有這股傲勁和沖勁。

三、梁場正常生產階段：經歷一段刻骨銘心的取證后，梁場各項工作恢復平靜，安質部也一下清淡了許多，工作的重心也有所偏移，大家不再忙著通宵達旦的做資料，更多的是去現場處理事情，因為中途一段時間的休假，整個團隊確實有所放松，那是我個人管理不到位造成的，質檢員還是在認真履行自己的工作職責，大多數都是非常有上進心的，力爭去做安質部的骨干，許多梁場由于取證后松懈過于嚴重，造成質檢中心發現并停工整頓的，取證過后也陸續有同行和領導來參觀檢查，但都順利通過并得到一些好評，作為梁場的一份子，由衷的感到高興和自豪，梁場還剩下一半的箱梁，安質部將作為排頭兵繼續堅持下去，將領導安排的工作落實到位，積極發現和總結經驗教訓，為公司創造福利，贏得榮譽。

總的來講，安質部為咸安梁場的建設和發展付出是有目共睹的，我們不奢求什么，只求問心無愧，將來的工作一樣艱巨，我們將在領導的帶領下繼續走下去，當工程順利完成的時候，交出一份滿意的答卷，如果有天我們老了，可以自豪的回味這條城際線融入了我們的汗水和心血。安質部的工作細節，個人另外附了兩份，其中一個是建場規劃小結，一個是取證經驗小結，個人認為這是整個工作的軸心，非常重要，望領導分析指正，今后帶領大家將工作做的更好，我們也會更努力。

梁場規劃設計培訓總結

（前言：這個是當時在建場前期跟隨師傅學習并總結的，其價值不言而喻）內容：

一個箱梁預制場的建設，需要考慮各方面因素，也因此會產生多種方案，每種方案都有自身的優點和缺點，我們要做的就是根據地形、地貌、征地范圍、現成設備、水電、交通等等綜合考慮，其核心就是考慮成本的高低、生產高效、安全美觀。

梁場布置一般分生活辦公區、生產輔助區、生產區、存梁區、發梁區五塊。現在結合兩天來的培訓對建廠規劃設計做總結如下：

在考慮生活區布局時，首先得避開重大危險源，如鍋爐房、配電房等；廚房是易燃點，也應盡量單獨布置或遠離宿舍區；生活垃圾、廁所的布置盡量遠離生活辦公區，且盡量靠近排水主干道；在考慮辦公職能區的布置時，以人性化為主題思想，以方便工作為參考，合理規劃，如梁場經理與財務室在一起，總工辦公室與其下屬部門盡量在一起，生產經理與工程部門在一起，綜合辦、接待室、會議室、貯藏室盡量在一起，監理辦公室盡量用招待所等隔開，廁所與辦公室用資料室或貯藏室隔開，與現場經常接觸的部門盡量靠近生產區布置，結合梁場管理人員數量和協議工數量，合理規劃宿舍房間數量及浴室廁所大小，最后在各辦公職能都齊全的情況下，調整生活區板房橫平豎直布置，做到美觀、整潔，給人良好的第一印象！

生產輔助區內在布置試驗室時，確保試驗室總面積不小于240平米，標養室總面積根據梁場月產能力確定，相關職能部門要齊全，混凝土、力學室、標養室盡量靠近，校頂室前要有一定的空間，方便進出設備；試驗室內有大量精密儀器，布局時要遠離污染源，如攪拌站，并結合當地風向，判斷避開砂石料場下風區或遠離砂石料場，確保合理定位試驗室。砂石料場首先根據梁場的生產能力計算出足夠的合格倉、待檢倉和備料倉；料倉為更好提高鏟料效率，長寬比應按黃金分割點的比例設計；封閉倉設計跨距時盡量控制在20米以內；在考慮洗石區位置時，要方便進料、卸料、給水、排水方便。攪拌站在定位時，盡量靠近生產線，若有能力，盡量使砂石料倉一字排開布置。鋼筋加工區及鋼材存放區首先得達到設計面積，以及龍門吊滑線的布置及安裝方式，加工區盡量結合生產區內綁扎區的位置定位，確保抬料、卸料方便。配電、箱變、工業垃圾、廢鋼筋存放區布置時盡量遠離人群集中地，且確保排水方便。若設有鍋爐房，盡量靠近生產區，方便蒸汽管道的布置和高效利用。

生產區在設計時，首先得結合工期要求，確定制梁臺座的數量，若有不同跨度的箱梁，還得設計復合制梁臺座，復合臺座盡量集中，靠邊，方便改裝和不影響其它臺座的生產周轉，然后結合制梁臺座數量，合理布局，充分考慮脫內模方便，高效，無遮擋；綁扎胎具也是結合梁場工期要求合理選擇數量，盡量靠近綁扎區，且不影響脫模，綁扎胎具能遠離龍門吊盡量遠離，哪怕多10cm也能增加一定的安全系數；生產區內寸土是金，空出的區域盡量集中，方便制作養護棚或預留做它用，若擺放端模、綁扎鋼筋的堆積、鋼絞線的下料、底腹板膠管的堆積、各種鋼配件的臨時堆放等等，心中一定要有這個理念！

存梁區在設計時，一般因線路上架梁機的掉頭或連續梁施工進度耽誤等等會增加梁場箱梁的庫存要求，因此梁場要結合線路和工期預留一定的存梁臺墩，在因場地面積受限或節約成本考慮，可設計適當的雙層存梁臺座；再結合設計規范要求，靜載臺座支座板應與存梁臺墩在同一中心線上，存梁臺座在放置箱梁后，支座板必須全部外露且臺墩中心線距離梁體端部位置不得大于1.5米；存梁臺墩之間的間距一般設置0.5米，方便打磨、修補、外形外觀測量。

發梁區在設計時，一般由架梁單位給出方案，是設置提升站還是運梁上路基來定位發梁區的具體布局。若設置提升站時，一般靠近梁場一側的線路邊線與450噸龍門吊軌道中心線的內間距為24米左右。

除此之外，也得特別重視梁場的道路規劃，參觀通道的布置盡量是一圈能看到鋼筋存放、加工、攪拌站、生產區，且道路周邊都應是布置合理的，避開袋裝水泥存放區、工地廁所等，梁場內設環形重車道，方便材料進出，且材料通道不要與生活區內辦公車道重復；梁場的排水設施的建設直接影響到梁場的清潔衛生和整體形象，如砂石料場前設置排水溝，生產區內設置排水溝，提梁機便道結合不同提梁機的爬坡能力設計不同的坡度，最后結合梁場周邊主排水溝或魚塘把梁場內的排水溝匯總引出；關于電線的遷入懂得不是太多，但一般箱變距離主要用電區的距離最好不要超過300米。

安全質量環保部取證工作的小結

中鐵十一局集團橋梁有限公司咸安制梁場順利的通過了鐵道部審查組審核，作為安全質量環保部的一員，在此過程中，有很多收獲，現做總結如下。

安質部的職責有五大項：①質量保證體系類的內控文件（內業）②安全生產類的內控文件（內業）③落實文件所采取的措施（內業）④熟悉圖紙與規范，對工序施工把好質量關（外業）⑤半成品及成品檢驗方式和標準要熟悉（外業）⑥為將問題徹底落實，與各部室、各工序進行協調，充當中間角色（內、外業）

1、安質部文件的編寫在思路上得有個清晰的認識，比如說根據技術文件管理制度，統一安質部文件的管理編號和編寫格式，方便管理；編寫檢驗制度，里面涉及到的標準或企業內部指標，要有依有據等。當時外協件檢驗頻次就因為與工藝細則對不上，產生分歧和返工；罰款金額與經濟崗位責任制對不上造成返工等等，這些問題的產生在于我們不熟悉工作流程，有的是缺乏責任心，缺乏主動學習的心態，也在于部門沒建立良好的培訓計劃和審核體系。

2、文件編寫的閉合。這是在取證資料中最容易犯的錯誤，它要求各部門、各工序的文件以及實際施工操作要相吻合。比如說在做成品梁檔案時，物資追溯臺賬得向物資部查詢相關資料，原材料檢驗報到需向試驗室詢問相關資料，自檢表格的編寫要參考技術部細則里的相關標準等等，在一些簡單的事情上多跑跑腿，多詢問，確保資料的閉合，取證中各部門都是很繁忙的，溝通中要注意控制自己的語氣和態度，該軟時得和氣，該強硬時必須果斷。

3、勤查標準及規范。猶記得當初做技術部長時，看到那么多的標準及規范，確實迷茫了一陣子，但后來靜下心來，一步一個腳印往前落實，一本一本地熟悉規范標準，在落實上級布置的任務的同時，自己的能力也得到相應的提高，不要理解成技術標準和規范就一定是技術部的事。

4、不懂就問，對于上級領導給與的糾正意見或建議，積極整改。起初很多東西對我個人、對我這個部門的其他同事都是第一次面對，我們首先是自己在一起探討，在得不到準確答案的情況下，向總工咨詢意見，如許可證細則里一些不知如何下手編寫的資料等等，在此過程中，留心總工的思考及處理問題的方式并牢記在心。還有其他領導來視察工作時提出的意見要積極吸取，及時整改。

5、做事以身作則，有責任心。在取證過程中，所有的人都比較疲憊，壓力都比較大，容易產生松懈情緒，造成工作效率低，在此過程中，我們要告誡自己為了集體的事業，必須附帶著責任心去做上級安排的任務，爭吵是正常的，但目的必須是為了解決一個問題。在安質部這個團體里，我們都曾犯過錯，我們都曾挨過批，但看著程總在凌晨還在調試溫控設備、半夜還幫我們審核28張表、堅持查看我們的工作匯報并提出落實意見等等，讓我們不得不迎難而上，這是咸安梁場安質部凝結戰斗力的源泉之一。

6、工作的安排及規劃。如果你是一名領導者，首先得在工作的安排上下功夫，而不是在自己如何做事上花時間，換句話說“三個臭皮匠，抵的上一個諸葛亮”，得相信部下，合理分配工作給部下，在安排工作時，不僅僅要根據下屬的工作能力定任務，還得結合下屬已接受任務的完成情況合理安排。如果你是一名部員，首先是聽從上級的安排和指示，多學習，多請教。在此次取證過程中，安質部的員工在我個人眼里是團結的，是有戰斗力的。猶記得專家去看試驗室時，我要求他們拿著檢測工具在倉庫待命，但專家看完試驗室直接去了靜載區，靜載完后專家直接回了辦公區，我回倉庫時發現安質部所有人都在，帶著通紅的雙眼繼續堅持著。可能我們有些事沒完成好，沒得到認可，但我們都有一個信仰，就是付出必有回報。

7、性格有韌性，處事有彈性，培養良好的工作性格和心態。在我們這個集體中，有急性子，也有慢性子，有好脾氣的也有壞脾氣的，但其實這些在生活中都是無所謂的，如果是在工作中，就得注意了，比方說我自己，性子是很急的，對待任務沒處理好的部員有時也會有小脾氣，我自認為這種性格是很不好的，畢竟冷靜的對待問題并冷靜的判斷、處理，這種方式更可取也更贏得別人的贊同，也許是取證前的那段日子時間緊、事情多、壓力大，我個人是比較容易激動的，我來彌補的方法是：如果我指責錯了，我會道歉；如果我沒指責錯，我也會為我太過激的言詞而道歉。因為批罵不能解決本質問題，因為我們是同齡人，因為我們的經歷都相似，因為我們都想贏得這個團體的凝聚力。這方面程總是我們的榜樣。

8、照顧好自己的身體，身體是革命的本錢。取證期間時間是很寶貴的，有時一會上工地，一會做資料，一會又得出去取資料，可能早上還沒起床，事情都已找上門來了，吃不了早餐已經是很習慣的了，但中餐和晚餐必須按時吃，宵夜還是少吃方便面，多喝水，中午在能休息的情況下盡量多休息，每天的睡眠時間很短，甚至做夢都還在記掛著工作上的事，我們只能靠自己來調節，自己來愛護自己，因為今后的路還很長，需要奮斗的時間也很長。

中鐵十一局集團橋梁有限公司咸安制梁場

2010年12月

第三篇：文藝部部門工作小結（范文模版）

文藝部工作總結

時光如白駒過隙，匆匆而逝。研一的又一半生活，在狂躁炙熱的夏風中揮灑而去。想握住她，可她始終走了。她走的悄無聲息，不留痕跡，可，是這樣嗎?可，為何，我會回憶?或許，她，喜歡的，是那份馨香，回憶里蘊藏的馨香。

她留給我的記憶，延展在這個我停留了將近一年的校園。

校園里，我所穿越過的林蔭小道，我所觸及過的花花草草，都見證著我的成長。上半年的時光里，那段歡聲笑語，已化作了印記。學習之外，便是和研究生會的成員在一起的日子。盡管，這所有的時間加起來，在整個學期的時間坐標上，占的分量并不是很多。

文藝部，就像是另一個家。溫馨，融洽，歡笑，都是家里的感覺。這個快樂的擁有三個成員的家庭里，充滿著理解，充滿著默契，充滿著樂觀。我想，從部長，到副部，再到干事，每一個身在文藝部中的人都會為此而感到莫大的驕傲和自豪。

從這學期的院迎新晚會再到后來的教職工聚會的演出，集結了各個部門的辛苦與努力，整場舞臺效果很不錯，領導們對此評價都很高。對于畢業生歡送會，則是以我們文藝部主辦的臨近期末之前的最后一次大型活動。活動的籌備過程中，我們文藝部每個成員都認真考慮活動中可能出現的每個小細節，盡量讓整場節目趨于完美。

文藝部會繼續努力，充滿信心，給每一位參演同學更好的提供一個展示自我的平臺。用實際行動做好本職工作，并滿懷熱情的配合其他部門工作，最大程度的為大家服務，為學院爭光。文藝是積極健康和高雅的精神追求，文藝工作的成效直接關系到我院同學們的思想，精神面貌，我們大家應該共同重視文藝工作。比如在今后所組織的各項活動中，不光是文藝部在工作，希望其他部室也都能更好的參與進來，共同攜手合作。

在半年的時間里，歷練，可以說是我最好的收獲。組織活動的經歷，是寶貴的。從中，我深切體會到了作為一個活動策劃人的重要與不易。更深深體會到了文藝工作的重要性!

第四篇：財務管理部部門職責

環城城建企業管理標準HC 103-2009

財務管理部職責及員工崗位職責

HC 103-2009總則

1.1為規范公司財務管理部的職責，以便于財務管理部建立和規范財務管理體系，特制訂本標準。

1.1本標準規定了財務管理部及員工崗位的職責范圍。

1.2本標準適用于公司的財務部門及員工。

2組織職責

本標準的制定、實施由財務管理部負責。部門職責

根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際貫徹執行國家有關財經政策規定，加強財務管理，規范財務工作。

負責按照相關法律、法規的規定建立健全公司內部財務管理控制制度，完善會計核算體系，組織實施全公司的會計核算；保證資金正常運行，維護資金安全，降低財務風險。

負責編制公司收支預算計劃；參與籌劃公司資本的運行和長期投資的論證；合理籌集、調度和使用資金。做好會計基礎工作，做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作。加強財務核算管理，提高財務數據的及時性和準確性。即建立適當的財務預算管理體系，促使形成科學合理的約束激勵機制。

主管公司資產管理工作，編制公司固定資產發展計劃、購置計劃、大修計劃，擬定添置、改良、處置的優選方案，負責購置/調配的管理同時有效監督、檢查公司的財產保管及使用，并定期盤查。

負責對安全生產專項費用進行管理,制定相關管理制度,設置安全生產費用專項科目,編制安全生產資金使用計劃/規定,對項目部安全生產專項資金的使用等進行監督檢查。

負責對口專業的榮譽申報，協調與銀行、稅務、財政等相關部門的關系，及時提報稅務要求資料，準確核算交納稅款。

負責公司內會計科目、賬簿的設置和管理，保證會計檔案資料、財務印鑒、票據的安全完整。負責現金、票據、項目資金管理辦法的制訂，做到手續完備、資金安全。

準確掌握財務運行情況，定期分析、整理、考核財務計劃執行情況，及時為領導決策提供準確的財務信息，并提出合理化建議。

根據相關制度規定和領導授權對公司機關的日常費用開支進行審批、報支。編制財務人員的崗位職責及考核標準，組織財務人員加強業務知識學習，提高整體素質，提高服務意識。

全面審核資金的支出及協調工程款的收取。完成公司領導交辦的其他工作。

4崗位職責

4.1財務管理部經理（主管會計）崗位職責

4.1.1 在公司總經理領導下全面負責本部門工作。

4.1.2 主持本部工作，負責公司財務管理和會計核算工作，對本部門職責范圍

工作負有領導責任。

4.1.3 具有會計專業技術資格，熟悉國家財經稅務法律、法規，國家統一的會

計核算制度，會計監督制度，會計機構和會計人員管理制度及會計工作制度。依據國家規定，結合企業特點，制定本企業會計核算辦法，具有良好的組織能力和會計職業道德，負有會計責任。

4.1.4 組織企業全面預算管理，編制公司財務計劃，加強定額管理、成本控制、預測、分解，落實各項財務指標，考核評價各項目目標管理經濟責任制，貫徹執行情況。

4.1.5 加強資金管理，努力開源節流，搞好流動資金的核定和資金的融通、籌

集、分配工作，全面協調公司資金的支配情況，審核現金的流出。

4.1.6 按照國家有關會計工作規范要求設置會計帳簿進行會計核算，負責日常

財務報銷、結算、審核，履行會計監督，控制費用支出，及時填制憑證、登記帳簿、編制財務報告。提供合法、真實、及時、準確、完整的會計信息。

4.1.7辦理有關工商、稅務事宜及發票申購使用管理，負責公司各項稅費的交

納，監督和檢查工作。

4.1.8 組織協調公司各部門對工程款的收取工作，組織指導項目部與甲方項目

工程的財務決算工作，負責審核匯總各項目部的財務報表，定期編制企業財務會計報告，負責向公司領導及相關部門提供財務狀況和經營成果報表、資料。

4.1.9 組織公司全面經濟核算、清產核資、參與經濟合同的會簽、經濟決策，定期對公司經濟形勢、財務狀況成本管理進行預測、分析，對實物資產管理進行監督稽查，保證公司的財產物資完整無缺，保證公司凈資產的保值沖值，提高企業管理水平和盈利能利。

4.1.10 協助公司領導搞好資本經營，公司運作，對公司的投資決策、融資決策、分配政策，分析論證、項目評估。

4.1.11 協助人力資源部組織會計人員、成本核算員的業務培訓和考核。

4.1.12 保守公司商業秘密，妥善保管會計憑證、帳表及其他會計資料，定期整

理會計檔案，負責會計檔案的裝訂、整理、保管、存檔，遵守財政部、國家檔案局的《會計檔案管理辦法》。

4.1.13 客觀公正，廉潔正直，遵守維護內部會計控制制度、稽核制度，會計人

員逥避制度及規定，防止欺詐及舞弊。

4.1.14 負責公司財務印鑒的保管工作。

4.1.15 完成公司領導交辦的其他工作。

4.2會計崗位職責

4.2.1 在財務管理部經理領導下開展工作。

4.2.2 負責公司對各項目部的工程結算、統計分析、成本控制情況編制與匯總。

4.2.3 建立公司成本費用臺帳，完善公司成本分析資料。負責公司各職能部門

費用指標的制定，并對費用的使用監督考核。

4.2.4 指導監督各項目部的進行成本控制工作，對成本費用進行事前、事中控

制。并負責負責組織公司及項目部的經濟活動分析工作。

4.2.5 按照主管稅務機關要求，按時辦理稅務登記，稅務年檢，編報各種稅務

報表，按期交納各項稅費。

4.2.6 對固定資產進行正確的分類核算。定期盤點公司所屬固定資產，做到帳

實相符。

4.2.7 負責審核原始憑證的合理性、合法性、數字的正確性。

4.2.8 負責職工工資計算，職工欠款、備用金帳務處理，隨時與經辦人核對帳

目。負責公司機關及各項目部管理和施工費用的審核報銷。

4.2.9 負責日常報帳業務，協助財務管理部經理對原始單據審核把關，對手續

不完整、不合理、不合法的開支拒絕辦理。

4.2.10 負責各項計提、攤銷和低值易耗的結算工作。

4.2.11 定期編制各種會計報表。負責公司發票的購買、保管及開具工作。

4.2.12 根據人力資源部提供的人員增減變化記錄按月繳納保險金，協助辦理勞

動部門的年檢并負責公司各類與財務有關證件的年檢、換證工作。

4.2.13 完成財務管理部經理交辦的其他工作。

4.3出納崗位職責

4.3.1嚴謹勤奮，廉潔奉公，具有會計從業資格，熟悉國家會計法規、企業會計制度和國家金融法規，支付結算辦法，銀行開戶、管理票據結算、支票、匯票、信用卡、匯兌，現金管理制度，有較好的業務能力和會計職業品德。

4.3.2根據審核無誤的會計憑證，辦理現金、銀行存款的收付結算業務；付款時，應復核記帳憑證及原始憑證，對不合理、不合法的憑證堅決拒付。；收款時，要當面點清，防止差錯，貨幣要防止假鈔，票據要注意印鑒、手續。

4.3.3每日依據所收付的現金，銀行存款會計憑證，序時、明細、準確登記現金、銀行存款，記帳及其他支出帳，并保證其發生額與余額和總帳一致保管資金一致。

4.3.4遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金支付，遵守庫存現金限額管理，及時將多余的現金交存銀行，每日盤點庫存現金做到帳款相符，日清日結，及時做好與銀行對帳工作，月末或季末編制銀行存款對帳調節表，防止公司的資金流失。

4.3.5嚴格保存和使用現金支票及轉帳支票，不得將空白支票轉交他人，支票和印鑒要分別存放，和會計分別保管支票印鑒，以防損失；不得簽發空頭支票，不準出借銀行帳戶。

4.3.6保證庫存現金和各種有價證券的安全完整無缺，嚴禁挪用現金，嚴禁白

條，若出現此類情況或現金、有價證券發生短缺，屬于出納人員責任的要由出納人員賠償。

4.3.7辦理各種轉帳結算業務，負責和銀行的溝通，取回單、對帳單，了解銀行的管理信息，及時核對銀行存款。

4.3.8負責保管庫存現金和各種有價證券，注意資金安全防范錯施保守保險柜密碼的密秘，保管好鑰匙，不得任意交與他人。

4.3.9對于空白收據等會計重要單據，必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續。

4.4.10負責公司法人印鑒的保管，負責公司收據、支票的保管及開具工作，對已開出款未收的收據登記管理。

4.4.11負責員工工資表的編制工作，按時發放工資。

4.4.12負責財務管理部合同及協議的保管工作。

4.4.13完成財務管理部經理交辦的其他工作。

5檢查與考核

5.1本部門職責履行情況的檢查與考核由公司總經理負責，員工崗位職責 的履行情況的檢查由本部門經理負責。

5.2檢查與考核采用考察完成任務狀況，審查工作總結和檢查歸檔資料等方法。

5.3考核周期和時間由主管領導確定，但每年至少應有一次。

5.4經考核對職責履行差、不作為、瀆職等當事者，依照相關管理標準處置。6歸檔材料

6.1述職報告。

6.2工作總結。

6.3財務相關憑證、賬本、報表。

6.4檢查考核形成的資料。

本標準由總經理提出

本標準由財務管理部負責起草并解釋

本標準于2009年8月20日發布，2009年9月1日實施

第五篇：財務管理部工作職責

財務管理部主要職責

1、財務管理部職責

（1）、撰寫、修改各項財務管理規章制度，提交中心總監審核后執行，并對制度的執行力度及效果進行監督檢查，發現問題應及時采取應對措施。

（2）、根據分子公司業務規模，設計、調整分子公司財務部的崗位設置。

（3）、負責對分子公司財務部派出財務經理，審核分子公司財務經理提名的財務人員。

（4）、指導、監督分子公司財務部的日常財務管理工作。

（5）、根據《隆基泰和實業有限公司會計人員工作手冊》和《隆基泰和實業有限公司稽核工作手冊》對分子公司日常財務核算進行稽核，包括記賬憑證、財務報表、管理報表等。

（6）、負責集團及各分子公司預算的編制審核、調整及執行監督工作。

（7）、負責編制集團公司月度、季度、合并財務報告。

（8）、根據調整后的合并財務報告，撰寫財務報告分析。

（9）、負責財務報告及其他的相關審計配合工作。

（10）、負責組織系統內財務人員的培訓工作。

（11）、負責保管上交到集團公司的各類財務檔案。

（12）、制定適合公司發展的業績考核管理制度，并根據制度對分子公司財務經理進行月度、考核。

（13）、協助稅務管理部，結合公司業務性質進行稅務籌劃，項目結束時，負責牽頭進行土地增值稅清算工作。

（14）、其他臨時性的工作。