第一篇：出差管理辦法

出差管理辦法

目錄

1、《出差申請(qǐng)單》

2、《出差計(jì)劃表》

3、《出差報(bào)告》

4、《差旅費(fèi)申請(qǐng)單》

5、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》

6、《出差制度》

要求

出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行

6.1 本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門經(jīng)理核準(zhǔn)，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：

a、出差前應(yīng)填寫《出差申請(qǐng)單》(格式須明確記錄出差日程、出差事由等)，出差期限由遣派經(jīng)理或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實(shí)核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無(wú)法及時(shí)辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。b、出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，可向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管、經(jīng)理初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，結(jié)清暫支款項(xiàng)，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，待其報(bào)支時(shí)，再行核付。

6.2 員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時(shí)應(yīng)經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)。當(dāng)日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實(shí)數(shù)支給。當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無(wú)法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按10元/人執(zhí)行），但如實(shí)際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。6.3 員工出差在二日以上，無(wú)論出發(fā)或返回一律按實(shí)際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費(fèi)。

6.4 出差的審核決定權(quán)限如下： a、四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)； b、經(jīng)理級(jí)一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

6.5 本公司員工乘坐火車、汽車、飛機(jī)，按以下實(shí)際票額發(fā)給交通費(fèi)：

a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購(gòu)票憑證；

b、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報(bào)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī)票存根報(bào)銷交通費(fèi)； c、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi)用憑證報(bào)銷，不得再報(bào)支其他交通費(fèi)。

6.6 交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支。

6.7 出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)，超支部分不予報(bào)銷。

a、部門經(jīng)理：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)、膳食共150元，省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)、膳食共300元。

b、拓展經(jīng)理：地區(qū)、縣級(jí)城市每日住宿及雜費(fèi)、膳食共100元，省會(huì)及十四個(gè)沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)、膳食共200元；

注：十四個(gè)沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺(tái)、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海 6.8 員工出差同行時(shí)要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費(fèi)和雜費(fèi)。

6.9 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷：

a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列特別費(fèi)用按實(shí)憑證報(bào)支； b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑； c、因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。6.10 出差費(fèi)用的報(bào)銷：

a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，采取超標(biāo)自付原則； b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；

c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。

6.11 出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實(shí)際需要延誤，導(dǎo)致無(wú)法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長(zhǎng)滯留，出差者需出具申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查確定無(wú)誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差員工不得任意改變

起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。

6.12 員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請(qǐng)總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報(bào)支一律剔除。

6.13 員工報(bào)銷出差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)據(jù)實(shí)提繳收據(jù)，經(jīng)核實(shí)，如:發(fā)現(xiàn)有瞞報(bào)、虛報(bào)，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。

6.14 出差一般不得報(bào)支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計(jì)薪。

6.15 出差行程時(shí)間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計(jì)算給付，首尾行程時(shí)間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實(shí)數(shù)支給。

6.16 出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時(shí)將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報(bào)告》向直屬上級(jí)匯報(bào)，并及時(shí)到人力資源部報(bào)到退差。

6.17 本標(biāo)準(zhǔn)為市場(chǎng)部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行，人事行政部對(duì)該條款起到監(jiān)督作用，修改時(shí)要總經(jīng)理批準(zhǔn)。備注：

1、2、本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時(shí)修改之。

第二篇：出差管理辦法

志麟藝品實(shí)業(yè)（惠陽(yáng)）有限公司

文件名稱：出差管理辦法 主辦單位：行政部 1． 目的：

為規(guī)范因公出差人員之行為，提高其工作效率，特制定本管理辦法。2． 范圍：

本公司內(nèi)人員因公出差申請(qǐng)，出廠，業(yè)務(wù)處理，返廠等一系列行為準(zhǔn)則及程序。3． 作業(yè)內(nèi)容： 3．1申請(qǐng)：

3．1．1因公務(wù)需要出差者，應(yīng)填具（放行條），需要派車的須填寫（派車單），出差申靖應(yīng)填寫清楚出差事由，同行人員，預(yù)計(jì)路線等。

3．1．2出差人員需攜帶物品出廠應(yīng)填具（物品清單），經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后并由警衛(wèi)人員查驗(yàn)后方可攜出。

3．1．3（放行條）及（派車單）之核準(zhǔn)權(quán)限參照人事行政核準(zhǔn)權(quán)限表中（放行條）之規(guī)定執(zhí)行。

3．1．4日常列行公事，如采購(gòu)五金，菜肉等，可直接在采購(gòu)登記本登記外出事由，時(shí)間，地點(diǎn)后即可作業(yè)。3．2出廠：

3．2．1出差人員出廠前應(yīng)檢查洽談公務(wù)所需資料，物品，證件，借支款等是否備齊。

3．2．2查畢無(wú)誤后，出差人員應(yīng)持經(jīng)準(zhǔn)之出差申請(qǐng)單，主動(dòng)接受警衛(wèi)檢查，核對(duì)無(wú)誤并簽注后方能離廠。

3．2．3值班警衛(wèi)檢查核對(duì)無(wú)誤后，應(yīng)在（放行條）或（派車單）上簽名，并注明出差人員實(shí)際離廠時(shí)間。

3．2．4出差申請(qǐng)單留存警衛(wèi)室備查。3．3出差期間業(yè)務(wù)之處理：

3．3．1出差期間定義：出差人員從離廠開始到返廠為止這（斷）時(shí)間：

3．3．2出差期間應(yīng)時(shí)刻保持警惕，注意人身財(cái)物安全，如因本身疏忽導(dǎo)致公司損失，其損失由個(gè)人負(fù)責(zé)。

3．3．3出差人員離廠后，應(yīng)按出差申請(qǐng)單計(jì)劃路線，及接洽單位約定之時(shí)間前往處理公務(wù)，嚴(yán)禁出差途中繞道逗留辦私事，違者以曠工論處。

3．3．4出差期間屬上班時(shí)間，嚴(yán)禁酗酒，如因此誤事，其責(zé)任由出差人員自行負(fù)責(zé)。

3．3．5出差途中若遇塞車等意外狀況，不能按計(jì)劃完成公務(wù)時(shí)，出差人員應(yīng)及時(shí)與本公司及接洽單位聯(lián)絡(luò)，出差人員在外應(yīng)注意多多和本公司保持聯(lián)絡(luò)，以提高工作效率。

3．3．6出差人員應(yīng)隨時(shí)注意出差形象及禮節(jié)，以維護(hù)公司之良好形象。

3．3．7出差人員洽談業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)自覺維護(hù)公司之利益，不得有任何有損公司利益之行為發(fā)生，禁止接受饋贈(zèng)，宴請(qǐng)或收取傭金，者以廠規(guī)論處。

3．3．8出差人員洽談業(yè)務(wù)過(guò)程中，若談判之問(wèn)題超過(guò)自已的權(quán)限范圍時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)上級(jí)主管以解決，不得自作主張。

3．3．9出差人員處理業(yè)務(wù)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，力求準(zhǔn)確無(wú)誤，若有疏忽職守造成公司損失者依廠規(guī)處理。

3．3．10接洽公務(wù)如有特定單位及人員，應(yīng)請(qǐng)其在（放行條）或（派車單）上加簽單位名稱，姓名，離開之時(shí)間等。3．3．11出差人員應(yīng)將出差經(jīng)過(guò)及內(nèi)容完成狀況如實(shí)，詳細(xì)記錄在報(bào)告上。3．4返廠：

業(yè)務(wù)洽談完畢，須立即返廠，嚴(yán)禁故意拖延時(shí)間人為造成誤餐，入廠時(shí)出差申請(qǐng)單由警衛(wèi)簽名并注明返廠時(shí)間后交回出差人員。3．5費(fèi)用報(bào)銷：

3．5．1員工因公出差，可按預(yù)估費(fèi)用申請(qǐng)核準(zhǔn)后予以借支。

3．5．2差旅費(fèi)含交通費(fèi)，誤餐費(fèi)，住宿費(fèi)及其它費(fèi)用。

3．5．2．1交通費(fèi)：

A.如遇特殊情況，需乘出租車或摩托車，最高申報(bào)限額20元（廣州市區(qū)，深圳特區(qū)內(nèi)最高申報(bào)限額40元）。

B．各頂乘車標(biāo)示票收據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，當(dāng)次發(fā)生之各項(xiàng)費(fèi)用憑證背面均應(yīng)注明派車單號(hào)及同行人員簽名。3．5．2．2誤餐費(fèi)：

A．早餐誤餐費(fèi)定義為7：15以前離廠者，每人每餐補(bǔ)貼5元。

B．午．晚餐誤餐費(fèi)定義為：超過(guò)用餐時(shí)間15分鐘以后返廠者，其補(bǔ)貼限額為：深圳經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)，每人每餐20元，其它地區(qū)每人每餐18元。

C．每日出差站貼5元取消。。。。。

D．誤餐費(fèi)申報(bào)以上述金額為限（不區(qū)分職別，職級(jí)一律按上述規(guī)定執(zhí)行）免持憑證。3．5．2．3住宿費(fèi)：

注：?jiǎn)T工出差力爭(zhēng)當(dāng)日返回，特殊情況或路途遙遠(yuǎn)不有當(dāng)旭日返回者，須電話報(bào)備相關(guān)部門主管，其報(bào)銷最高限額為：

A深圳特區(qū)內(nèi)：每人每餐80元。

B廣東境內(nèi)其它地區(qū)及福建沿海地區(qū)，內(nèi)陸省會(huì)城市，每人每晚60元。

C內(nèi)陸省份（不含省會(huì)城市）：每人每晚40元。

3．5．2．4住宿費(fèi)有限額內(nèi)憑稅務(wù)等發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷，超過(guò)限額之費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。

3．5．3差旅費(fèi)限客內(nèi)憑票（盡可能取得稅務(wù)發(fā)票）實(shí)報(bào)實(shí)銷，若遇特殊情況確實(shí)無(wú)法取得單據(jù)者（住宿費(fèi)不在此例）須填寫雜支證明單經(jīng)核準(zhǔn)后方可報(bào)銷。3．5．4因特殊原因發(fā)生之超支差旅費(fèi)，應(yīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)方能報(bào)銷。

3．5．5報(bào)銷方式：原則上一次公務(wù)報(bào)銷一次，交通費(fèi)，誤餐費(fèi)，住宿費(fèi)及其它費(fèi)用合并集中報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供以下單據(jù)：

A有效的出差申請(qǐng)單，派車單及購(gòu)物申請(qǐng)單。

B合法，有效之各種發(fā)票，收據(jù)（含雜支證明單）。

3．5．6外發(fā)QA、QC連續(xù)住外發(fā)廠超過(guò)24小時(shí)的，每人每日補(bǔ)貼10元。3．6本辦法經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效執(zhí)行，修改時(shí)亦同。

第三篇：出差管理辦法

出差管理辦法

本著節(jié)約開支、降低成本、提高辦事效率的原則，特制定集團(tuán)總部有關(guān)出差管理辦法，以使出差管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。本公司員工因公需出差者，須依照本辦法執(zhí)行。項(xiàng)目公司可參照本辦法，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)狀況和公司性質(zhì)，制定本公司出差管理辦法，并報(bào)集團(tuán)公司審核、備案。

一、差旅費(fèi)報(bào)銷流程

1、部門經(jīng)理以下人員出差須填寫《出差申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人（總監(jiān)）簽批，部門負(fù)責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽批，持審批單到行政部行政助理處申請(qǐng)機(jī)票、火車票，去財(cái)務(wù)部按程序借款，未經(jīng)批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)部不予借款，借款時(shí)須按出差標(biāo)準(zhǔn)寫明預(yù)算費(fèi)用款項(xiàng)（出差天數(shù)、人員、住宿標(biāo)準(zhǔn)等）。

2、出差任務(wù)完成后，填寫《出差報(bào)告》交部門經(jīng)理簽字，部門負(fù) 責(zé)人由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，確認(rèn)實(shí)際出差時(shí)間及工作內(nèi)容，未見《出 差報(bào)告》負(fù)責(zé)人不予在報(bào)銷單上簽字報(bào)銷，同時(shí)將《出差報(bào)告》復(fù)印 件送行政部備案以便考勤；

3、按財(cái)務(wù)要求粘貼差旅單據(jù)報(bào)銷憑證，按報(bào)銷程序簽字報(bào)銷。出差 回程后七天內(nèi)須完成差旅費(fèi)報(bào)銷，并結(jié)清預(yù)支之現(xiàn)金。

4、凡涉及總部人員發(fā)生的差旅費(fèi)用有項(xiàng)目公司負(fù)擔(dān)的，相關(guān)出差人 員須在項(xiàng)目公司填寫《付款申請(qǐng)表》詳細(xì)列明交通、住宿、招待等費(fèi) 用，由項(xiàng)目公司上報(bào)總部審批，依據(jù)總部出差管理辦法批準(zhǔn)后，由項(xiàng) 目公司支付相關(guān)費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用不占用項(xiàng)目公司預(yù)算，由出差人員所 在總部部門預(yù)算中予以報(bào)銷。

二、費(fèi)用細(xì)則

1、交通費(fèi)

（1）300公里內(nèi)，乘巴士或火車硬座，夜間可乘硬臥；

（2）超過(guò)300公里以乘火車硬臥為原則，符合乘機(jī)條件者可選擇乘機(jī)，不符合乘機(jī)條件者若特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘軟臥、飛機(jī)；

（3）本市內(nèi)公務(wù)出差以乘坐公交車、公務(wù)車為原則。凡公司已安排出車的，不得報(bào)銷交通費(fèi)。

2、誤餐補(bǔ)助

北京市內(nèi)出差屬正常工作，需要乘坐公交工具者，請(qǐng)到行政部填寫外出申請(qǐng)單據(jù)，申領(lǐng)乘車卡，無(wú)任何補(bǔ)貼。

3、住宿補(bǔ)助

住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見《業(yè)務(wù)費(fèi)用暫行開支標(biāo)準(zhǔn)》。除集團(tuán)副總監(jiān)以 上人員及項(xiàng)目公司總經(jīng)理級(jí)別人員外，其他人員同性別2人同行，須同住一室，由職位較高者報(bào)銷。

4、招待費(fèi)

員工在北京市內(nèi)外出就餐，已經(jīng)領(lǐng)取誤餐補(bǔ)貼的，不予報(bào)銷

招待費(fèi)用。如有計(jì)劃需招待客人1000元以下的，須由總監(jiān)簽批；1000元以上的應(yīng)提前按部門上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。

三、費(fèi)用開支的檢查和考核

1、公司各員工必須執(zhí)行本差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，任何單位及個(gè)人必須在預(yù)算內(nèi)開支差旅費(fèi)，超出費(fèi)用的不經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)特別簽批的不予報(bào)銷；

2、所有差旅費(fèi)報(bào)銷票據(jù)應(yīng)如實(shí)開具，虛開票據(jù)或票據(jù)金額高于實(shí)際金額的，應(yīng)主動(dòng)說(shuō)明，并據(jù)實(shí)報(bào)銷；否則查實(shí)后嚴(yán)肅處理，同時(shí)給予通報(bào)；

第四篇：《出差管理辦法》

出 差 管 理 辦 法

第一條 實(shí)施目的

一、為規(guī)范員工出差流程、出差審批和差旅費(fèi)報(bào)銷，特制定本辦法。

二、本辦法參照公司《財(cái)務(wù)管理制度》和《費(fèi)用管理制度》的規(guī)定制定。

第二條 適用對(duì)象

本集團(tuán)所有員工。

第三條 出差申請(qǐng)審批規(guī)定

公司員工出差，必須遵照流程申請(qǐng)，批準(zhǔn)后方可外出，否則以曠工論處。部門主管依實(shí)際工作需要安排員工出差，出差工作需及時(shí)納入工作考核，出差員工須每天向主管報(bào)告工作情況和完成進(jìn)度。

一、出差申請(qǐng)流程:

1、員工出差前需填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批后，送人力資源部備查。因緊急任務(wù)需立即出差者，則由職務(wù)代理人代為申請(qǐng)。

2、員工需將《出差申請(qǐng)單》中的出差預(yù)定行程填寫詳細(xì)，內(nèi)容必須涵蓋日期、城市（地點(diǎn)）、行程起迄點(diǎn)、交通工具、接洽對(duì)象、工作事項(xiàng)、聯(lián)絡(luò)電話等。

3、員工需在出差當(dāng)日前3個(gè)工作日完成《出差申請(qǐng)單》審批，以確保行程不致延誤。

4、出差期間須寫《出差工作日志》，作為出差人工作考核、考勤補(bǔ)記和報(bào)銷參照。

5、經(jīng)核準(zhǔn)的行程，若發(fā)生改變而尚未成行，則撤銷原《出差申請(qǐng)單》，重新填寫送呈審批。若已成行，在行程中因臨時(shí)工作狀況須改變行程者，應(yīng)以電話或E-mail向其主管報(bào)備說(shuō)明，報(bào)銷審批時(shí)另附書面說(shuō)明。

二、出差申請(qǐng)審批權(quán)責(zé)

1、公司各職能部門主管、業(yè)務(wù)/工程系統(tǒng)主管負(fù)責(zé)所屬員工出差和出差費(fèi)用的審批。

2、集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)對(duì)副總（副院長(zhǎng)）、總監(jiān)出差和出差費(fèi)用的審批。

3、員工出差國(guó)外或港澳臺(tái)地區(qū)，一律由集團(tuán)總裁審批。

第四條 出差借支審批規(guī)定

一、出差借支說(shuō)明：

1、出差人員經(jīng)主管核準(zhǔn)后出差，可按規(guī)定向財(cái)務(wù)部辦理差旅費(fèi)借支。

2、差旅費(fèi)借支金額由出差核準(zhǔn)人審核，但最終由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況核批。

3、借支原則：前款不清，后款不借。即員工出差的借支，若有欠款未結(jié)清的，或經(jīng)常未按規(guī)定辦理或使用的，則視情況取消其有關(guān)借支的權(quán)利。

4、如需長(zhǎng)期出差，又不適用外派辦法者，則其借支另行申請(qǐng)，呈總裁與董事長(zhǎng)核準(zhǔn)。

5、如個(gè)人因素造成下列事項(xiàng)，員工需自行承擔(dān)：（1）遺失差旅費(fèi)用，則不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費(fèi)用。

（2）出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除差額。（3）未將上期出差借支費(fèi)用完成報(bào)帳者，不得再向公司借支。

二、出差借支審批權(quán)責(zé)

1、出差人員憑已核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》辦理差旅費(fèi)借支審批手續(xù)。

2、根據(jù)《借支單》申請(qǐng)金額和審批權(quán)限，送呈各級(jí)主管審核簽字后，交財(cái)務(wù)部審批。金額超過(guò)5000元的借支，須經(jīng)總裁簽字核準(zhǔn)。

3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費(fèi)借支申請(qǐng)的審核，根據(jù)實(shí)際情況，確定最終金額核批。

第五條 出差報(bào)銷審批規(guī)定

一、出差報(bào)銷說(shuō)明：

1、報(bào)銷周期計(jì)算：實(shí)行每月一報(bào)原則，部門主管3天內(nèi)審批核準(zhǔn)。

2、出差天數(shù)計(jì)算：以自然日進(jìn)行計(jì)算，3-6小時(shí)內(nèi)為半天，超過(guò)6小時(shí)為1天，以當(dāng)日車票為準(zhǔn)。

3、出差補(bǔ)助說(shuō)明：因業(yè)務(wù)出差的個(gè)人補(bǔ)助為20元/天，連同工資于次月工資日一起發(fā)放。公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、參觀考察、學(xué)術(shù)活動(dòng)等集體性外出，提

供用餐的，無(wú)補(bǔ)助，不提供用餐的，補(bǔ)助5元/人/天。

4、交通、住宿如已由公司或他人提供時(shí)，不得重復(fù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)費(fèi)用。

5、在接到財(cái)務(wù)部銷賬通知一周內(nèi)仍不銷賬的，財(cái)務(wù)部可扣發(fā)借款人的工資，待報(bào)賬時(shí)補(bǔ)齊。

6、員工出差期間擅作私人旅行/探親/訪友，或借機(jī)處理私人事務(wù)，由此產(chǎn)生的超支增支部分，不得報(bào)銷；若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實(shí)者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費(fèi)用及一切相關(guān)損失。

7、員工出差期間，無(wú)論時(shí)間提前、延遲或出差時(shí)間逢休假日，均不以加班論。

8、所有費(fèi)用相關(guān)的單據(jù)或收據(jù)皆須保留，若無(wú)則不得報(bào)銷。

9、員工差旅費(fèi)如報(bào)銷不實(shí)，若經(jīng)查證屬實(shí)，視情節(jié)輕重處理。

二、出差報(bào)銷審批權(quán)責(zé)

1、出差返回后，于7日內(nèi)將《差旅費(fèi)報(bào)銷單》并附《出差申請(qǐng)單》、《出差工作日志》和相關(guān)費(fèi)用票據(jù)，呈部門主管審批。部門主管的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》須呈總裁審批。

2、財(cái)務(wù)部收到《差旅費(fèi)報(bào)銷單》與《出差工作日志》，由財(cái)務(wù)經(jīng)辦人核對(duì)該員工的《出差申請(qǐng)單》后，送呈財(cái)務(wù)主管審批簽字后報(bào)銷實(shí)際出差費(fèi)用。

第六條 交通費(fèi)報(bào)銷審核

交通工具選乘規(guī)定：出差人員必須按照高效、經(jīng)濟(jì)、安全、便捷原則選擇交通工具、路線和時(shí)間，反對(duì)浪費(fèi)行為。選乘的交通工具應(yīng)按公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

等級(jí)執(zhí)行，并憑出差時(shí)間、地點(diǎn)、路線一致的有效票據(jù)報(bào)銷。

一、客車：限短途，任何班次；憑車票原票或購(gòu)票證明報(bào)銷。

二、火車：短途硬座，長(zhǎng)途硬臥（10小時(shí)以上），任何班次；憑火車票原票報(bào)銷。

三、公司商務(wù)車：按規(guī)定向行政部提交派車申請(qǐng)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。

四、出租車：市（縣、區(qū)）內(nèi)提倡乘坐公交車和地鐵，如任務(wù)緊急等特殊情況下打車需提前向主管申請(qǐng)或臨時(shí)電話申請(qǐng)，并在報(bào)銷時(shí)書面說(shuō)明打車原因，經(jīng)主管副總（副院長(zhǎng)）簽字確認(rèn)后憑票報(bào)銷，原因不符合公司規(guī)定，不予報(bào)銷。打車費(fèi)僅限由一人持票代為報(bào)銷，同行其他人員不得重復(fù)報(bào)銷。

五、私車公用：在無(wú)公車派用且為緊急事件情況下，經(jīng)報(bào)備同意后可使用私車。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：1.4元/公里（市內(nèi)無(wú)補(bǔ)貼）；停車費(fèi)、過(guò)路（橋）費(fèi)依與出差時(shí)間、地點(diǎn)一致的收據(jù)報(bào)銷，隨車人員不得重復(fù)報(bào)銷相關(guān)交通費(fèi)。駕車違規(guī)罰款則自行負(fù)責(zé)，如出差中特殊情況則視情申請(qǐng)。

六、飛機(jī)航班：在因特殊情況需趕辦緊急且重要的公務(wù)時(shí)，或交通中斷不搭乘飛機(jī)無(wú)法到達(dá)目的地時(shí)，可申請(qǐng)乘坐飛機(jī)并須呈總裁核準(zhǔn)。飛機(jī)票價(jià)以經(jīng)濟(jì)艙票為原則，但副總（副院長(zhǎng)）及以上人員出差飛行時(shí)間超過(guò)5小時(shí)以上時(shí)，可選購(gòu)商務(wù)艙票。公司員工應(yīng)于出差后將已使用機(jī)票票根上注明部門、姓名粘貼于《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上，一并交財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。

七、出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷交通費(fèi)：

1、未經(jīng)同意，擅自超標(biāo)準(zhǔn)乘坐而發(fā)生的超支部分；

2、借出差之際探親、訪友和旅游等而發(fā)生的交通費(fèi)增支部分；

3、出差時(shí)乘坐公司商務(wù)車、客戶提供的車輛、公司同事車輛的；

4、未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費(fèi)用超過(guò)乘坐公共交通工具費(fèi)用的部分。

第七條 住宿費(fèi)報(bào)銷審核

出差人員應(yīng)按公司的住宿標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等級(jí)執(zhí)行，并憑有效票據(jù)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。住宿以過(guò)夜為標(biāo)準(zhǔn)，白天鐘點(diǎn)房費(fèi)用不予報(bào)銷。

一、住宿費(fèi)審核以實(shí)際過(guò)夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時(shí)間、地點(diǎn)一致的有效住宿報(bào)銷憑證，超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。

二、因外事或重要業(yè)務(wù)，需要招待賓客住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報(bào)銷時(shí)須附注事由說(shuō)明。

三、副總（副院長(zhǎng)）及以上管理人員出差，可住單人間。同性員工一起出差的，應(yīng)兩人同住一間雙人房，報(bào)銷額以公司規(guī)定的住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)確定。

四、不同級(jí)別的人員為同一件事出差，同行同住的，可按出行級(jí)別中最高級(jí)別的住宿標(biāo)準(zhǔn)享受補(bǔ)助。

五、如出差地就近有公司簽約折扣酒店，應(yīng)優(yōu)先安排；如出差地設(shè)有公司宿舍，應(yīng)住公司宿舍為優(yōu)先選擇；出差同一地點(diǎn)二個(gè)月以上，則以租用公司附近房屋為優(yōu)先考慮。

六、出差期間有下列情況之一者，不予報(bào)銷住宿費(fèi)：

1、由集團(tuán)下屬公司、各運(yùn)營(yíng)站點(diǎn)、客戶等免費(fèi)接待安排的；

2、參加會(huì)議、培訓(xùn)、參觀考察、學(xué)術(shù)活動(dòng)時(shí)，公司支付的綜合性費(fèi)用中已包括了住宿費(fèi)的。

第八條 其他費(fèi)用報(bào)銷審核

一、業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因外事或重要業(yè)務(wù)，需要招待賓客用餐、住宿等交際而須支出招待費(fèi)的，應(yīng)事先向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)同意的，可按公司招待費(fèi)借支和報(bào)銷規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)借支和報(bào)銷，須提供相關(guān)憑證并說(shuō)明用途和內(nèi)容。

二、出差期間因工作業(yè)務(wù)所發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費(fèi)、郵遞費(fèi)、公物托運(yùn)費(fèi)等，憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。電話費(fèi)報(bào)銷依公司通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

三、員工因工作地點(diǎn)調(diào)動(dòng)，隨行行李托運(yùn)費(fèi)，憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。

第九條 附則

一、本辦法由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)擬定、修改、解釋。

二、本辦法經(jīng)總裁、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，公布實(shí)施，修改時(shí)亦同。

三、本辦法自頒布之日起實(shí)施。

表單附件:

1、《出差申請(qǐng)單》

2、《出差工作日志》

第五篇：出差管理辦法

國(guó)內(nèi)部分

第一條 本公司以及所屬工廠及營(yíng)業(yè)所的員工因公奉派國(guó)內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

(一)乘坐火車及長(zhǎng)途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購(gòu)票證明單，如因故未能取得購(gòu)票證明單者，由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購(gòu)票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級(jí)：每日1，20元

b一般級(jí)：每日1，00元

第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：

(一)乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無(wú)法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請(qǐng)核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)(按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫)。

第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請(qǐng)各單位主管核實(shí)后遞請(qǐng)秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。

第七條 員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。

第八條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。

(一)下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。

(二)下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。

(三)不得再報(bào)支加班費(fèi)。wengaoba.cn

第九條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)(一天)及行李運(yùn)費(fèi)。

第十條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。

第十一條 調(diào)遣人員若超過(guò)一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補(bǔ)貼。

ⅱ 國(guó)外部分

第十二條 本公司員工奉派出國(guó)人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

(一)凡出國(guó)往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

(二)膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國(guó)稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條 受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)(派遣)出國(guó)考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

第十四條 出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無(wú)法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條 如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過(guò)日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請(qǐng)總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條 國(guó)外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ 附則 第十七條 下級(jí)職員與上級(jí)職員一起出差時(shí)，下級(jí)職員得比照上級(jí)職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問(wèn)的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級(jí)標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條 膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條 本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。