第一篇：某某公司大宗物資集中采購方案

大宗物資集中采購方案

一、范圍

直接用于項目施工的三大主材（鋼筋、水泥、混凝土）、單項合同估算價100萬以上及計劃采購總量大于500萬的建筑材料。（暫定，可細化。）

二、機構(gòu)

（一）大大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：公司總經(jīng)理；

副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司分管經(jīng)營副總經(jīng)理；

成員：公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司分管安全副總經(jīng)理、公司總工程師、經(jīng)營開發(fā)部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、工程管理部部長、法律事務(wù)部主任。

職責(zé)：

1.審定采購內(nèi)容。

2.審批成立由項目部（分公司）牽頭組建的專項物資采購招（議）標工作組。

3.領(lǐng)導(dǎo)采購工作。

4.對采購中和采購后的情況進行檢查、監(jiān)督。

（二）大宗物資采購監(jiān)督管理小組

組長：公司紀委書記；

副組長：公司分管物資設(shè)備副總經(jīng)理、公司總工程師；

成員：紀委副書記、審計部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長。職責(zé)：

1.負責(zé)監(jiān)督與檢查物資招標采購行為； 2.負責(zé)檢查采購執(zhí)行情況； 3.負責(zé)查處采購中的違規(guī)行為。

（三）專項物資采購招（議）標工作小組

組長：項目經(jīng)理

成員：項目部書記、副經(jīng)理、總工、專職采購員、經(jīng)營開發(fā)部部長、工程部部長、資產(chǎn)財務(wù)部部長、法律事務(wù)部部長等組成。

職責(zé)：

1.選擇采購方式和程序。

2.制訂招標文件或詳細購物標準，安排購物日程。

3.向有關(guān)廠家發(fā)布信息或邀標函，審核資質(zhì)材料，收取報價書。4.根據(jù)需要安排人員到有關(guān)廠家考察。5.舉行招（議）標會議，確定中標單位。6.處理招（議）標過程中的有關(guān)工作。

三、工作思路

（一）供應(yīng)商的選擇和確定

選擇供應(yīng)商之前應(yīng)對供方相關(guān)資質(zhì)及服務(wù)能力進行評價，同時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，具有良好的商業(yè)信件和健全的財務(wù)會計制度，具有履行合同所必需的物資和專業(yè)技術(shù)能力，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，參加企業(yè)物資采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄，法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2、進行物資采購時應(yīng)要求供應(yīng)商提供有關(guān)合法的證明材料。

3、進行物資采購應(yīng)根據(jù)本辦法規(guī)定的供應(yīng)商條件和采購項目對供應(yīng)商的資格進行審查。各單位要每年一次對合作供應(yīng)商進行產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、履行合同能力等方面的評審并建立合格的供應(yīng)商目錄。

4、供應(yīng)商不得以向采購人、評標小組人員、競爭性談判小組人員、詢價小組人員行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取中標或者成交，采購代理機構(gòu)不得以向采購人行賄或者采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。

5、公司對物資設(shè)備供應(yīng)商信用等級每季度評價一次，根據(jù)考評分數(shù)，將供應(yīng)商分為A、B、C、D四個等級。其中，得分為100分的，評價為A級。得分在80分以上100分以下的，評價為B級，得分在80分以下60以上的評價為C級，得分在60分以下的評價為D級。

（二）采購價格與成本控制

對大宗物資的采購主要是通過公開招標形式及對比同期的主材信息網(wǎng)控制，并及時選擇有實力的供應(yīng)商。擬提計劃時要全面，有預(yù)見性和計劃性，推行全面預(yù)算管理，實行定額購買和限額用料。

（三）物資的入庫驗收和保管

1、所有新購、調(diào)撥或帳外估價入庫的物資，均應(yīng)經(jīng)庫管員驗收后才能入庫。凡購進的物資質(zhì)量不合格或數(shù)量短缺，庫管員應(yīng)拒收入庫。如因驗收無計劃和不合格物資而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失，驗收人應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。

2、物資的驗收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗收。型號、規(guī)格不符或外箱破損、附件短少、數(shù)量不符、性能變質(zhì)等情形時，應(yīng)立即通知采購員和分管領(lǐng)導(dǎo)，即時處理。

3、采購物資的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因?qū)嵨锱c樣品不符或出現(xiàn)數(shù)量不足等問題應(yīng)及時報告并按協(xié)議追究供貨方責(zé)任。

（四）物資的出庫和發(fā)放

物資的發(fā)放出庫必須做到“三查對”、“四堅持”、“五不準”、“七不發(fā)”?！叭閷Α奔矗翰閷φ{(diào)撥（領(lǐng)用）物資所列名稱、規(guī)格、型號，審批數(shù)量是否相符，查對領(lǐng)料單位及領(lǐng)料人員是否相符，查對單據(jù)、印章是否齊全；“四堅持”即：堅持先進先出，堅持當(dāng)面點交，堅持圖紙資料隨貨同行，堅持隨時發(fā)料；“五不準”即：不準少批多發(fā)，不準扣發(fā)補虧，不準多發(fā)減盈，不準串型頂替，不準以劣充優(yōu)；“七不發(fā)”即：名稱、規(guī)格、數(shù)量不清不發(fā)，料單涂改無經(jīng)辦人簽章不發(fā)，非正式單據(jù)不發(fā)，印章不全不發(fā)，不執(zhí)行交舊領(lǐng)新規(guī)定不發(fā)，容器不符合安全規(guī)定不發(fā)，無單位領(lǐng)導(dǎo)人審批不發(fā)。

（五）限額用料管理

1、項目部應(yīng)開展物資定額消耗管理，在施工階段對施工人員所使用物資進行限額領(lǐng)料，控制物資消耗量；

2、限額領(lǐng)料的形式可按單位工程、分部工程、分項工程限額用料實行；

3、因工程量的變更、設(shè)計更改、環(huán)境因素等影響，可據(jù)實調(diào)整限額領(lǐng)料。

4、對使用單位應(yīng)定期進行限額領(lǐng)料的核算。

（六）物資退庫管理

凡領(lǐng)料未用完或未用的物資，須及時退庫并辦理相關(guān)退庫手續(xù)。庫管人員不得以任何理由拒絕退庫。退庫物資送達倉庫后，庫管員根據(jù)退貨單查驗規(guī)格型號及數(shù)量是否與實物相符，如有差異，應(yīng)將實退數(shù)量填注于退貨單上，并經(jīng)庫管人員、退庫經(jīng)辦人共同簽章后，一式三聯(lián)進行帳務(wù)處理，第一聯(lián)送財務(wù)部門，第二聯(lián)庫房留存，第三聯(lián)交退庫經(jīng)辦人員。

四、物資的計劃管理

項目進場后，由項目經(jīng)理牽頭根據(jù)標后預(yù)算編制項目物資設(shè)備需求計劃表，報公司物設(shè)管理部門備案。項目部月度計劃應(yīng)由項目生產(chǎn)負責(zé)人根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計劃編制，由庫房人員根據(jù)當(dāng)月庫存情況與項目生產(chǎn)負責(zé)人提交的物資計劃進行核實，最終得出采購量交由項目經(jīng)理審批后按規(guī)定方式及流程進行采購。

使用單位物資設(shè)備需用計劃報出后，如遇生產(chǎn)調(diào)整應(yīng)及時編報調(diào)整或追加補充物資計劃，如果原計劃已經(jīng)簽訂合同或已經(jīng)到貨，采購經(jīng)辦人員應(yīng)積極變更或終止合同，辦理貨物的更換、退貨、退款事宜。因變更或終止合同造成的損失，由計劃提報單位承擔(dān)，經(jīng)交涉無法變更或退貨，采購經(jīng)辦人員應(yīng)積極平衡調(diào)劑，確實無法處理的，損失由計劃提報單位承擔(dān)。

五、管理手段及平臺

1、用友采購管理軟件

2、云筑網(wǎng)

第二篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責(zé)

第五條 集團公司工程部負責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責(zé)建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權(quán)XX公司負責(zé)鋼材采購工作，授權(quán)XX公司負責(zé)瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務(wù)權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責(zé)集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條 集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應(yīng)商庫。第九條 集團公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條

物資供應(yīng)商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應(yīng)綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條 工程部和機料科應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責(zé)解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第三篇：大宗物資采購管理辦法

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購管理。

第三條

公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。

第四條

公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責(zé)

第五條

公司工程部負責(zé)公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責(zé)建立和維護公司物資采購管理信息平臺；

第六條

參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

第七條 負責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責(zé)公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條

公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應(yīng)商庫。第九條

公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應(yīng)商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條

工程部和各直屬項目部每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等?？荚u結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。

第四章 采購管理

第十四條 大宗物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應(yīng)綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。

第十五條

編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條

物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條

因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購按照《中華人民共和國合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應(yīng)當(dāng)運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。

第四篇：大宗物資采購工作制度

大宗物資采購工作制度

1、總則：

1.1為保證公司及各產(chǎn)業(yè)采購過程高效、透明，采購的物資優(yōu)質(zhì)、價廉，切實降低采購成本。

1.2大宗物資采購工作按照總體控制分級管理的原則，采取股份公司與產(chǎn)業(yè)兩級控制的模式。

1.3大宗物資采購工作采用比價與招投標相結(jié)合的工作方法。1.4招投標工作辦法詳見《招投標管理細則》。

2、范圍：

大宗物資采購主要指采購物資一次性支付金額較大或年累計采購量較大，需謹慎對待的采購行為。具體范圍的確認如下：

2.1股份公司參與比價范圍：

2.1.1公司總部：一次性采購價值超過兩千元或一次性采購低于兩千元但全年累計采購超過三萬元的采購行為。

2.1.2各產(chǎn)業(yè)：基本建設(shè)、設(shè)備及技術(shù)改造、固定資產(chǎn)購置、海運和整車運輸，以及一次性采購價值超過一萬元或一次性采購低于一萬元但全年累計采購超過十萬元的采購行為。

2.1.3果蔬公司采購果品原料、石材公司外協(xié)荒料及板材可以先不履行比價手續(xù)，但應(yīng)報備股份公司，由股份公司采購比價員進行事后監(jiān)督、檢查。

2.2各產(chǎn)業(yè)自行比價范圍：

2.2.1各產(chǎn)業(yè)一次性采購價值高于五百元但低于一萬元的。

2.2.2各產(chǎn)業(yè)一次性采購低于五百元，但全年累計采購超過一萬元低于十萬元的。

2.3上述范圍內(nèi)符合招標條件的, 按照《招投標管理細則》實行招標。

3、組織機構(gòu)：

3.1股份公司成立招投標工作小組和采購比價工作小組。3.2招投標工作小組，直接參與股份公司及產(chǎn)業(yè)的招投標工作。

3.3采購比價工作小組由股份公司采購比價員和產(chǎn)業(yè)比價員組成，股份公司采購比價員，負責(zé)股份公司及各產(chǎn)業(yè)的大額采購比價工作；產(chǎn)業(yè)比價員由各產(chǎn)業(yè)財務(wù)人員兼任，對股份公司管理范圍以外的本產(chǎn)業(yè)物資采購進行比價和監(jiān)督。

4、工作方式：

4.1比 價：電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查 4.2招投標：公開招標（競標）、邀請招標（競標）

5、職責(zé)：

5.1采購人員必須嚴格履行自己的職責(zé)，牢固樹立企業(yè)主人翁思想，經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高商務(wù)工作的能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。

5.2股份公司在采購工作中的職責(zé)：

5.2.1股份公司比價員審核采購部門上報的采購計劃，確定比價方式。5.2.2 充分利用各種渠道，了解市場行情，協(xié)助購部門尋找合格的供應(yīng)商。5.2.3在充分聽取采購部門和技術(shù)人員的意見后，最終確定采購廠家和采購價格。

5.2.4負責(zé)招投標規(guī)則的制定，參與招標采購的全過程。5.2.5對各產(chǎn)業(yè)采購工作進行必要的采購指導(dǎo)。5.2.6對各產(chǎn)業(yè)采購過程和結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。5.3各產(chǎn)業(yè)采購比價員在采購工作中職責(zé)： 5.3.1審核各部門上報的采購計劃，確定比價方式。

5.3.2充分利用各種渠道，了解市場行情，確定采購廠家和價格。5.3.3對各部門采購工作有采購指導(dǎo)的責(zé)任。5.3.4發(fā)現(xiàn)采購中的問題及時上報公司。

5.3.5整理、保管公司及產(chǎn)業(yè)簽批的大宗物資采購申請單。5.4各產(chǎn)業(yè)采購部門在采購工作中職責(zé)： 5.4.1根據(jù)年初預(yù)算制定大宗物資采購計劃。

5.4.2負責(zé)本單位物資采購供應(yīng)商的信息收集、評價和選擇，建立供應(yīng)商信息檔案。

5.4.3廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。5.4.4及時、準確的向比價人員提供采購商品信息和供應(yīng)商信息。5.4.5負責(zé)采購工作的招標、談判等具體運作。5.4.6嚴格自律，努力降低采購成本。

6、工作程序： 6.1工作時效：

6.1.1一般性大宗物資采購各部門及產(chǎn)業(yè)應(yīng)提前三天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)。

6.1.2符合招標條件的大宗物資采購應(yīng)提前十天上報，采購比價員應(yīng)在兩個工作日內(nèi)給予回復(fù)，并上報招標工作小組進入招投標工作程序。

6.1.3緊急或臨時性采購隨時上報，采購比價員應(yīng)在0.5個工作日內(nèi)回復(fù)。6.2大宗物資采購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定，具備招標采購條件的，應(yīng)盡量實行招標采購。

6.3采購人員在采購時應(yīng)至少兩人以上共同操作，做到采購過程公開化、透明化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的，采購比價員可以單獨考察，也可以會同有關(guān)單位的采購人員共同考察。

6.4采購比價工作程序：

6.4.1采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃做出物資批量采購計劃，并廣泛尋找供應(yīng)商，對供應(yīng)商按《質(zhì)量手冊》等相關(guān)采購控制程序進行綜合評價，建立合格供應(yīng)商名錄。

6.4.2采購部門提報采購計劃報總經(jīng)理批準，附合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明報送采購比價員，如采購比價員認為采購部門提供的合格廠商不能完全說明市場情況時，可自行搜尋并增加供應(yīng)商。

6.4.3采購比價員根據(jù)預(yù)算審核采購計劃，在預(yù)算內(nèi)的進入比價程序，預(yù)算外的需報經(jīng)總裁批準方可執(zhí)行。

6.4.4采購比價員根據(jù)采購物品的性質(zhì)確定比價方式，即比價或招投標，同時協(xié)助采購部門尋找合格供應(yīng)商。

6.4.5采用比價方式的，采購部門應(yīng)向比價員報送三家以上合格供應(yīng)商的詳細資料和價格情況等說明，比價員通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價，最終本著質(zhì)優(yōu)、價廉、實用的原則確定廠家及價格。

6.4.6特殊情況下（如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求），價格談判超過最高限價，需報總裁批準后方可執(zhí)行。

6.4.7通知采購部門根據(jù)比價或招投標結(jié)果與廠商簽訂合同。6.4.8采購和財務(wù)部門依據(jù)合同執(zhí)行。

6.5產(chǎn)業(yè)比價員工作程序：（工作程序同股份公司比價程序）

7、結(jié)算制度：

7.1大宗物資采購必須經(jīng)過采購比價員簽批，未經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，各單位不得擅自實施，財務(wù)部門不得結(jié)算貨款。

7.2大宗物資采購必須簽訂采購合同，采購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。

7.3采購部門要求財務(wù)付款時，在報送付款申請單時應(yīng)同時將比價員簽字的采購申請單報財務(wù)部門留存，財務(wù)部門應(yīng)妥善保管，并注明對應(yīng)的付款憑證號碼以備檢查。

7.4大宗物資采購付款方式需經(jīng)財務(wù)中心同意，財務(wù)部門付款要

嚴格審查采購合同，憑驗收合格證明才能夠付款，款項結(jié)算應(yīng)采用票 據(jù)的結(jié)算方式，避免現(xiàn)金交易。具體要求如下： 7.4.1 長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié) 算可以按次、按季度、半年分次進行。7.4.2 臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。7.4.3 對于貨款金額在 5 萬元以上的款項應(yīng)盡量采用承兌匯票的 結(jié)算方式。

8、審計制度： 8.1 審計部門不定期對物資采購的過程、結(jié)果進行監(jiān)督檢查，包 括股份公司參與的比價和產(chǎn)業(yè)自行比價的執(zhí)行情況； 8.2 大

宗物資采購預(yù)算執(zhí)行情況； 8.3 大宗物資采購的采購標準、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況； 8.4 大宗物資采購的采購價格與同類物資的業(yè)內(nèi)價格水平比較情 況、公司財務(wù)部門測算的對外最高限價的執(zhí)行情況； 8.5 大宗物資采購的采購合同的履行情況；

9、罰則： 9.1 審計部門要對發(fā)現(xiàn)的采購違規(guī)違紀問題提出處罰建議，報經(jīng) 人力資源中心審后處理。9.2 對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分；造成經(jīng)濟損失的，責(zé)令賠償全 部損失，同時，給予單位負責(zé)人、部門負責(zé)人警告以上處分。9.3 對于檢查中發(fā)現(xiàn)采購價格明顯高于直接詢價的（同等品質(zhì)情

況下），造成損失金額輕微的，給予單位負責(zé)人、部門負責(zé)人及直接 責(zé)任人警告以上處分；造成損失金額較大的扣發(fā)單位負責(zé)人、部門負 責(zé)人及直接責(zé)任人一個月業(yè)績工資，直接責(zé)任人調(diào)離采購部門；對于 經(jīng)采購比價員簽批的采購計劃，采購比價員同擔(dān)處罰責(zé)任。9.4 大宗物資采購必須按照公司制訂的采購程序執(zhí)行，違者將給 予直接責(zé)任人、部門負責(zé)人警告以上處分。9.5 對于干擾、消極對待比價和審計工作，造成比價和審計工作 困難的，給予警告處分，嚴重的調(diào)離采購部門。

10、附則： 10.1 本制度適用于股份公司及下屬各產(chǎn)業(yè)。10.2 附件工作流程適合于股份公司及各產(chǎn)業(yè)。10.3 本制度由財務(wù)中心負責(zé)解釋。

第五篇：公司物資的集中采購制度

公司物資集中采購的管理制度

為了規(guī)范公司資產(chǎn)采購行為，保證日常辦公需求，提高資金使用效益，加強資產(chǎn)管理和成本控制，促進公司有序經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，公司研究決定對所屬各店面、部門的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。

一、集中采購和管理的原則

1、財務(wù)部是全公司辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由財務(wù)部負責(zé)。

2、財務(wù)部要設(shè)專人負責(zé)，加強管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3、公司所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作，4、各店面領(lǐng)取辦公用品須由門店或部門主管簽字方可。

5、人力資源部根據(jù)考核指標對各部室、門店實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等，財務(wù)部主管對各部門物品領(lǐng)用計劃進行預(yù)審，通過后書面匯總，報總經(jīng)理審批。

三、辦公用品集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1、各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月25日送達財務(wù)部。

2、財務(wù)部根據(jù)各單位的申請計劃、預(yù)算指標、進行審核匯總，并上報總經(jīng)理審批。

3、財務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容，會同辦公室負責(zé)人對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購，其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。

4、財務(wù)部采購用品后，由各店面、各部室到財務(wù)部一次性登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1、計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》。

2、物品領(lǐng)用計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。

3、各門店、各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由財務(wù)部負責(zé)采購，并履行本制度第四項集中采購程序。

4、書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。

5、部分特殊專業(yè)用品原則上由財務(wù)部購置，財務(wù)部委托相關(guān)部門自行采購的，自采購后3日內(nèi)需到財務(wù)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。

6、各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。本著節(jié)儉的原則做好本部門、店面物資的管理與使用。

六、具體要求

1、各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。

2、按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3、當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4、各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

5、財務(wù)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長期合作。

本辦法適用于公司所屬各門店、各部室，從2012年4月20日起實施，由財務(wù)部負責(zé)解釋。