第一篇：食堂物資集中采購管理辦法

食堂物資集中采購管理辦法

一、基本原則：

1.嚴格遵守采購規(guī)范流程，及時按質(zhì)按量采購所需物資，使食堂物資采購的量價在陽光下運行，確保物資量價的公正、公開、合理。

2.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中采購。

3.確定物資供應(yīng)商后，原則上一律在選擇的供應(yīng)商采購，如遇特殊情況，由食堂管理人員負責(zé)協(xié)調(diào)采取散購或臨時更換供應(yīng)商，事后說明情況，報辦公室審查。

4.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。5.管理部門：兩級機關(guān)辦公室。6.適用范圍：司屬各職工食堂。

二、采購管理： 1.集中采購類：

(1)范圍：①糧油類（油、米、面、鹽、干貨）；調(diào)料類（醬、醋、味精、料酒等）；②廚房日用品（廚具、洗潔劑等）；③餐飲用具（餐巾紙、筷子、餐盤等）。

(2)采購地點：首選就近可開具增值稅普通發(fā)票的糧油銷售店，或就近的大中型超市采購。

(3)票據(jù)要求：提供增值稅普通發(fā)票及清單小票。2.非集中采購類：

(1)范圍：除集中采購范圍以外的食材，如肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬等新鮮食材以及燃料等。

(2)采購地點：原則上在就近的肉、禽、蛋、水產(chǎn)等銷售店采購統(tǒng)一配送，確因受條件（如當?shù)厥袌龃_無對應(yīng)的銷售店）制約的食堂，可在相對固定的鋪面采購；時蔬采取配送采購，條件不允許的也可在就近菜市場采購；燃料由當?shù)卣?guī)燃油供應(yīng)站配送采購。

(3)票據(jù)要求：肉、禽、蛋、水產(chǎn)、時蔬須按進貨時間記錄名稱、數(shù)量、單價、金額等及時填寫物資采購臺帳（附件1），其中肉、禽、蛋、水產(chǎn)盡可能提供發(fā)票和清單小票；燃料須提供增值稅普通發(fā)票及送貨單。

三、供應(yīng)商管理：

供貨商實行備案管理，司屬各職工食堂，就近選擇1～2家可開具增值稅普通發(fā)票的大中型超市或糧油銷售店集中采購；選擇2～3家銷售點/固定鋪面采購肉、禽、蛋、水產(chǎn)等新鮮食材；選擇的供應(yīng)商單位信息報食堂管理部門備案（附件2）；

四、其他：

1.票據(jù)憑證管理：每月月底將實際采購金額進行匯總，按時間順序逐日登記實際采購金額到匯總表中（附件3），將匯總表及發(fā)票原件附財務(wù)報賬，項目留存匯總表發(fā)票復(fù)印件及清單小票原件。

2.貨物驗收管理：由后勤管理人員與廚師負責(zé)驗收（根據(jù)實物與清單小票或送貨清單復(fù)核驗收，并簽字）。

3.如遇確實遠離城區(qū)而無法做到集中采購的食堂，各項目部向分公司申報《食堂特殊采購情況說明》（附件4）。附件：

1.《食堂物資日采購臺帳》 2.《食堂物資供應(yīng)商備案表》

3.《食堂物資月采購匯總表（報賬用）》 4.《食堂特殊采購情況說明》

第二篇：物資集中采購管理辦法

中建七局第X建筑有限公司 物資集中采購管理辦法

（定稿）

第一章 總 則

第一條 為進一步規(guī)范全公司各單位的物資采購行為，加強對施工項目監(jiān)控管理，不斷降低大宗物資材料的采購成本，增加公司綜合效益，依據(jù)局、公司有關(guān)要求及公司物資管理的現(xiàn)狀制定本辦法。

第二條 本辦法中所稱的集中采購是指由局及公司直接簽約或公司授權(quán)簽約備案管理的物資采購形式。

第三條 集中采購物資的范圍：建筑鋼材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、電纜、配電箱及臨時設(shè)施活動板房。

第四條 集中采購行為應(yīng)堅持降低成本、公開透明、資金統(tǒng)籌、風(fēng)險共擔(dān)和擇優(yōu)選用的原則。

第五條 凡實施集中采購的項目，必須與局或公司集中采購中心簽訂《集中采購委托書》，由局或公司集中采購中心統(tǒng)籌采購，實施項目物資的集中配送。由公司授權(quán)項目部自購大宗物資，物資采購合同需報公司集中采購中心備案。

第六條 組織機構(gòu)

為了保證公司物資集中采購工作順利開展，公司成立物資集中采購中心，日常辦公地點設(shè)在公司材料設(shè)備部，公司所屬二級單位材料設(shè)備部門為集中采購中心授權(quán)代理機構(gòu)。

第二章 管理職責(zé)

第一條

集中采購中心的職責(zé)

1.貫徹落實局及公司物資集中采購管理制度及相關(guān)管理辦法； 2.研究制定公司集中采購有關(guān)文件、規(guī)定、辦法及實施細則； 3.收集上報公司所屬各區(qū)域二級單位參與集采項目工程概況及物資需求總計劃、采購計劃及物資需求額度申請表；

4.對接、參與局組織的有關(guān)本公司所屬項目物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；組織、實施公司物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

5.建立公司物資集中采購計劃臺賬、物資集中采購進場臺賬、總賬及明細賬；負責(zé)公司物資集中采購供應(yīng)商及項目結(jié)算管理；負責(zé)公司所屬項目局集采物資調(diào)撥單及驗收單的傳遞確認；

6.根據(jù)項目月度工程量及還款計劃，開具《物資集中采購資金劃扣單》（表五），配合財務(wù)進行資金劃扣；

7.授權(quán)所屬區(qū)域二級單位代表公司集中采購中心采購大宗物資。第三條 法務(wù)合約部職責(zé)

參與公司物資集中采購合同的評審，對物資采購合同的法律風(fēng)險及時提出法律意見。

第四條 商務(wù)部職責(zé)

提供集中采購中心申報的項目材料采購額度，對參與集中采購的項目成本風(fēng)險予以評估。

第五條 紀委、監(jiān)察部門職責(zé)；

1.對公司集中采購中心采購招（議）標工作予以監(jiān)督；

2、對公司集中采購中心工作流程及個人工作行為是否損害公司利益，是否違反國家的法規(guī)、法律及公司相關(guān)制度予以監(jiān)督。

第六條 財務(wù)部職責(zé)

1.建立公司物資集中采購資金支付臺賬，核算集采資金占用費，對接局集采中心財務(wù)；

2.對公司集采中心申報的項目《物資集中采購額度申請表》進行審查；

3.負責(zé)對公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》進行審核、劃扣；

4.辦理公司物資集采資金的支付及各項目物資集采資金的劃扣。第七條 項目部職責(zé)

1．根據(jù)工程施工合同內(nèi)容及施工預(yù)算，編制《物資集采額度申請表》（表六）、《物資總需用計劃》（表七）、物資集采請購計劃表（表八）、鋼材集采申請報告（表九）；

2．對進入施工現(xiàn)場的集采物資驗收、核對，開具收貨證明； 3．核對、確認集采驗收單、調(diào)撥單，建立集采物資臺賬； 4．反饋集采物資質(zhì)量及供方服務(wù)情況；

5．負責(zé)每季度編制上報《物資供方履約評價表》，對集采供方進行評價（表十三）。

6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔(dān)墊資供料的財務(wù)費用。

第三章 采購、定價方式、結(jié)算及資金劃扣程序 第一條 物資集中采購計劃管理 1.總計劃額度申請表

項目在開工前15日，編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總計劃額度申請表》，經(jīng)項目經(jīng)理、公司集采中心負責(zé)人和公司總會計師、總經(jīng)理簽字后，由局或公司集采中心統(tǒng)籌采購。

2.總需求計劃

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購總需求計劃表 》，經(jīng)項目商務(wù)經(jīng)理審核、項目經(jīng)理審批后報公司集采中心。

3.物資集采申請報告

項目開工前15天編制《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，內(nèi)容包括：工程概況、項目工程款支付及支付方式、本項目物資集采款還款計劃、本工程需求總量、品牌及首批進場時間要求

4.采購計劃

《中建七局X公司物資集采請購計劃表》（設(shè)計變更增量需至少提前3天）報公司集采中心審核后提前7天實施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。

5、集中采購計劃業(yè)務(wù)流程：

項目部編制《總計劃額度申請表》、《總需求計劃》、《物資集采申請報告》、《物資集采請購計劃表》→區(qū)域二級單位材設(shè)部→公司集采中心（經(jīng)集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)確定由局集采中心采購 的）局→集采中心供→方。

項目部不得直接給供方、局集采中心上報采購計劃，供方只有接到集中采購中心的采購指令后方可安排供貨。

第二條 供應(yīng)商選擇

1．根據(jù)公司所屬項目上報的《中建七局X公司***項目物資集中采購申請報告》，公司集采中心負責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見（局或公司集中采購）；

2．由局集采中心采購的，公司集采中心及時與局集采中心溝通，并通知項目經(jīng)理共同參與局集采中心組織的物資集中采購招（議）標及供應(yīng)商選擇過程；

3、由公司法人層面實施的集中采購，公司集采中心起草招標文件，邀請合格物資供方參與投（議）標，進行招標文件評審及組織評標；根據(jù)評委的評標結(jié)果編寫評標報告，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后組織合同談判；依據(jù)談判結(jié)果起草集中采購合同；組織合同評審。

4．采購合同評審后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務(wù)合約部、財務(wù)部備案。

第三條 定價方式

〈一〉 由局集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：局集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價；

2．結(jié)算價：局集采中心與區(qū)域內(nèi)各公司以采購單價+運雜費結(jié)算。當以承兌匯票支付時，由支付單位承擔(dān)承兌貼息款；

3．管理費：局集采中心為二級單位提供采購服務(wù)收取10元/噸的管理費，每季度初根據(jù)上季度供貨總量核定；

4．資金占用費：每批次貨到工地30日內(nèi)主動付清貨款的不計算資金占用費；貨到工地30日以后，90日以內(nèi)付清貨款的，從第31日起，按0.6‰/天計算資金占用費；貨到工地超過90日未支付貨款的，按1‰/天計算資金；貨到工地超過120日仍未支付批次貨款的，集采中心依據(jù)《集中采購委托書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣。〈二〉 由公司集中采購中心采購供應(yīng)的物資采用以下定價方式

1．采購單價：公司集采中心通過招（邀）標、議標對供應(yīng)商采購價為賒銷賬期一個月的現(xiàn)金價，項目如支付承兌或商業(yè)匯票等，由各項目承擔(dān)相關(guān)的財務(wù)費用；

2．結(jié)算價：公司集采中心以現(xiàn)金定價結(jié)算。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔(dān)承兌貼息款；

3.項目承擔(dān)延期付款費用。具體根據(jù)物資采購合同內(nèi)容，由供應(yīng)商與項目財務(wù)計算并經(jīng)雙方簽字確認后直接列入項目成本；

第四條 集中采購結(jié)算管理

（一）驗收

1、項目部應(yīng)指定專門收料員負責(zé)集采物資的進場驗收工作，指定驗收人員的聯(lián)系方式、本人筆跡在《集中采購委托書》上簽字；

2、集采物資到達卸貨地點后，項目物資主管應(yīng)按合同規(guī)定的質(zhì)

量要求，組織工程技術(shù)、試驗人員在第一時間內(nèi)核對數(shù)量及取樣檢測，并索取相關(guān)質(zhì)量證明材料，向供方開具《中建七局四公司物資集中采購收貨單》，收料員和物資主管應(yīng)在收貨單上簽字確認鋼材的廠家、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量及收貨時間等。

3、鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔(dān)。進場超過5日，項目部未組織檢測、或未明確質(zhì)量狀況的的鋼材均視為合格。

4、項目應(yīng)按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（GB1499.2-2007）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（GB1499.1-2008）的相關(guān)要求嚴格進行驗收，項目部應(yīng)準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。

5、貨到施工現(xiàn)場，項目部應(yīng)盡快組織清點驗收，不得無故拖延卸貨時間。

（二）核算

1、局或公司集采中心負責(zé)與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關(guān)價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應(yīng)商進行核對；

2、局或公司物資集采中心將與供應(yīng)商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應(yīng)集采公司或項目；

3、項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應(yīng)在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。未在規(guī)定時間內(nèi)向公司集采中心提交已確認集采驗收單、調(diào)撥單的項目，按延遲時間推后其集采采購計劃供應(yīng)。

4、局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。

5、公司財務(wù)按要求與供應(yīng)商、局物資集采中心財務(wù)及項目核對集采賬務(wù)。

物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程一（局集采）見附件3-1： 物資集中采購業(yè)務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)流程二（公司集采）見附件3-2：

（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4

第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理

第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。

第二條．嚴格禁止項目部私自銷售積壓、剩余物資，項目部要加強現(xiàn)場管理，杜絕物資浪費現(xiàn)象發(fā)生。

第五章 供方管理 第一條 準入

公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設(shè)負責(zé)人對供應(yīng)商進行考察，填寫供應(yīng)商考察報告及《供應(yīng)商審批表》，經(jīng)集采中心負責(zé)人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。大宗物資集中采購必須在合格供方名冊中通過招（議）標確定。

第二條 考評

1.各集采項目每季度對中標供應(yīng)商進場物資數(shù)量、品質(zhì)和服務(wù)進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集

采中心。局集采中心供貨商由公司集采中心統(tǒng)一收集評價匯總上報。

2.公司集采中心根據(jù)各集采項目填寫的《物資供方履約評價表》，每年對供應(yīng)商進行一次綜合評審，填寫《供應(yīng)商評定表》。經(jīng)評審為不合格的供應(yīng)商即時從合格供應(yīng)商花名冊中刪除，并通報公司屬各單位。經(jīng)評審合格的供應(yīng)商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應(yīng)商名冊中繼續(xù)合作。

3.公司集采中心建立并保存公司集采物資供應(yīng)商檔案。第六章 附則

1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。

2．本辦法由公司集采中心負責(zé)解釋，自2012年3月1日開始試行。

第三篇：食堂物資集中采購管理制度

食堂物資集中采購管理制度

為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件發(fā)生，根據(jù)自治區(qū)教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤服務(wù)中心研究，請示校黨委批準，對本校五家食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：

一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤服務(wù)中心飲食服務(wù)中心負責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。質(zhì)量平時由后勤質(zhì)檢員檢查，由食藥局抽查交飲食服務(wù)中心備案，并做詳細記錄。

二、招標、議標由主管校領(lǐng)導(dǎo)、后勤服務(wù)中心主任、副主任、飲食服務(wù)中心集體研究決定。采購物資必須由四人組成；

其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。

三、飲食服務(wù)中心匯總各食堂需求，及時上報采購計劃，采購組必須確保食堂的物資供應(yīng)。

四、采購物品的流動資金，由采購組向?qū)W校財務(wù)預(yù)支，當月賬在次月5日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責(zé)；運輸工具由采購組負責(zé)調(diào)配。

五、按地區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、食品流通許可證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

六、嚴格進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”；杜絕三無產(chǎn)品；杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負責(zé)。采購運輸工具、資金由采購組組長負責(zé)。

七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和缺斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。

八、飲食服務(wù)中心負責(zé)檢查核算各食堂米、面、油用量，杜絕各食堂自行采購。

九、對清真餐廳的食品嚴格按照民族事務(wù)管理部門的要求由飲食服務(wù)中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予2000元的罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負。

十、各食堂嚴把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)，肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門的肉、禽類食品。

十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時進貨、保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)賬款。

十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)價廉的物品。

十三、采購組和飲食服務(wù)中心必須及時公布飲食物資的市場價格，每月向主管校長和后勤服務(wù)中心主任匯報一次。

十四、獎罰：

1、米、面、油各食堂不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

2、對肉類、副食品由采購組定點，各食堂索證進貨，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。

3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按照穆斯林民族習(xí)俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負。

4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。

第四篇：大宗物資集中采購管理辦法

XXXXXXX有限公司

大宗物資集中采購管理辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強XXXXXX（以下簡稱集團公司）物資采購管理，規(guī)范采購行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，降低運營成本，保障有效供給，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于集團公司工程類公司承建工程項目時的大宗物資（鋼材、瀝青）采購管理。

第三條 集團公司大宗物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責(zé)的體制。第四條 集團公司物資采購管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給；

（二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢；

（三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購；

（四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。

第二章

機構(gòu)與職責(zé)

第五條 集團公司工程部負責(zé)集團公司大宗物資采購的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制集團公司物資采購業(yè)務(wù)計劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項目部機料科和授權(quán)采購公司，綜合掌握物資信息。

（三）負責(zé)建立和維護集團公司物資采購管理信息平臺；

第六條 集團公司授權(quán)XX公司負責(zé)鋼材采購工作，授權(quán)XX公司負責(zé)瀝青采購工作，各公司按照業(yè)務(wù)權(quán)限，參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購工作，負責(zé)大宗物資等工程項目所需物資的采購；

（二）負責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作； 第七條 直屬及控股分子公司機料科負責(zé)本公司（項目部）物資采購管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實集團公司物資采購管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項目部大宗購物資需求建議計劃；

（三）負責(zé)本項目部物資采購質(zhì)量管理工作；

（四）負責(zé)本項目部物資質(zhì)檢、倉儲、配送管理和物資統(tǒng)計工作；

（五）負責(zé)集團公司物資采購管理信息平臺在項目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條 集團公司對物資供應(yīng)商實行統(tǒng)一管理，建立集團公司物資供應(yīng)商庫。第九條 集團公司實行供應(yīng)商準入制度。供應(yīng)商準入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國家和集團公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽和業(yè)績，近三年經(jīng)營活動中無違法記錄；

（四）集團公司要求具備的其它條件。

第十條 集團公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

第十一條

物資供應(yīng)商準入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評審確定。

第十二條 工程部和各直屬項目部每年對供應(yīng)商進行一次考評，考評內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠信經(jīng)營等。考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準入的有效依據(jù)。第十三條

任何單位和個人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費用。

第四章

采購管理

第十四條 大宗 物資采購實行計劃管理。所有采購物資的需求建議計劃必須依據(jù)工程項目生產(chǎn)進度計劃進行編制，在編制過程中應(yīng)綜合平衡庫存，工程進度、期貨價格等進行編制。第十五條 編制物資采購需求計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、目前庫存，采購方式、標準等內(nèi)容。第十六條 大宗物資采購按以下程序編制：

（一）項目部機料科組織編制物資需求建議計劃并上報。

（二）工程部匯總各項目部上報的采購需求建議計劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購計劃，組織聯(lián)系供貨商，進行供貨。

第十七條 物資采購計劃實施后確因生產(chǎn)計劃或設(shè)計變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購計劃實施前，可變更物資采購計劃。

第十八條 因物資采購計劃變更造成的盈虧，由申請單位承擔(dān)。對積壓物資，物資采購授權(quán)公司應(yīng)通過調(diào)劑、代用等措施加以利用。

第十九條 物資采購按照《中華人民共和國合同法》和集團公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進行審查審批。

物資采購應(yīng)按照合同約定的付款方式進行付款。特殊情況下必須預(yù)付款的，一般不得超過合同總價款的？%。

第二十條 物資采購到場之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條 工程部負責(zé)組織建立物資采購價格信息庫，對物資采購價格進行采集、匯總、分析、預(yù)測和發(fā)布，作為確定物資價格的參考依據(jù)。

第二十二條 工程部和機料科應(yīng)當運用科學(xué)的統(tǒng)計分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計信息，提出優(yōu)化物資采購管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 集團公司工程部、審計部按照各自的職責(zé)范圍，對物資采購工作進行定期或?qū)ｍ棛z查、審計、并對違規(guī)行為進行處理。

第二十四條 違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購合同，或未按照規(guī)定方式進行采購的；

（二）盲目制定采購物資計劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準在供應(yīng)商庫以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第六章

附

則

第二十五條 本辦法由集團公司工程部負責(zé)解釋。第二十六條 本辦法自印發(fā)之日起施行。

第五篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責(zé)相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認證的，應(yīng)具有相關(guān)認證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標準為：一年中平均質(zhì)量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員應(yīng)準備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行