第一篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日

第二篇：物資采購管理辦法

中原石化實業有限公司

物資采購管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為了加強實業公司物資采購管理，規范采購行為，在確保正常生產的基礎上，努力開拓資源市場，為公司降本增效，提高經濟效益，制定本規定。

第二條 本規定適用于實業公司所屬各單位。

第二章 機構設置、工作范圍

第三條 機構設置：生產廠必須設置物資采購崗位，由各廠主管領導負責管理；業務部設兼職采購崗，由主任負責管理；機關在經營管理部設置供銷崗。

第四條 工作范圍：物資采購人員主要負責本單位的原輔材料、機物料、低值易耗品、固定資產、安全防護用品（工作服除外）、備品備件等與本單位正常生產經營有關的物資采購；經營管理部供銷人員除負責機關相應的采購工作外，還要負責對全公司勞保服裝、主業來料加工原材料采購手續的辦理等，并對各單位采購人員的工作進行監督、檢查、指導、考核。

第五條 工作職責

1、采購人員接受本單位生產部門提報并由主管領導 審批的物資采購計劃。

2、根據采購計劃制定相應的詢價單，依據貨比三家的 原則，進行正常的詢比價工作。

3、結合詢比價結果制作物資采購審批單，由主管領導 審批后執行采購任務。

4、嚴格按照:簽訂采購合同→通知供應商送貨→到貨 驗收和庫房交接→按發票辦理入庫手續→將發票和相應的出入庫手續返交財務部門→辦理貨款的支付等程序，完成采購工作。

5、做好物資采購發票登記、物資價格公示、貨款支付、質保金登記備案等后續工作，按月為主管領導提供具有采購計劃執行情況、資金使用情況等內容的報表，為主管領導安排下一步工作提供可靠的依據。

第三章 工作流程和監督

第六條 各單位必須按月將本單位的生產、物資采購計劃報公司經營管理部，經營管理部依據各單位的全年預算指標、當月生產計劃，分類按原（輔）材料、機物料、低值易耗、備品備件、固定資產、勞保用品、電腦耗材等，核定各項月度消耗指標和資金控制額度，凡不超出定額標準的，由公司主管副總批準實施，凡超出定額標準的，由公司總經理批準實施。

第七條 對于主業來料加工的原材料，一律由公司經營管理部統一辦理手續，各單位采購員負責拉運入庫。

第八條 對于備品備件、機物料、低值易耗、勞保用品、消防器材等要盡量采取比價、議標或招標形式集中采購，凡一次性采購超過2萬元的，都要簽訂供應合同，并作為付款依據；對于確要零星采購的，各單位也要按詢比價程序辦理。對于超過1萬元的固定資產的采購，都必須簽訂采購合同，低于1萬元的固定資產采購，各單位按詢比價程序自行采購，但仍需到經營管理部做固定資產登記備案。凡是采購合同均需到經營管理部登記備案。

第九條 各單位對于年使用量超過10萬元的備品備件、機物料、低值易耗品，超過20萬元的大宗原輔材料等物資的采購，原則上都要進行招投標。招標由各單位組織，經營管理部作為監督部門全程參與。主要審核參與投標的單位資質是否符合要求，是否滿足招標工作需要投標單位的數量，招標過程是否出現串標等舞弊行為，招標價格是否脫離市場價格等，一經發現舞弊現象，除將其廢標外，還要追究單位負責人的責任，并嚴肅進行處理。

第十條 經營管理部要利用網站積極了解市場信息，掌握大宗物資的價格走勢，主動對各單位物資采購工作進行監督、考核。發現凡不符合工作流程、驗收不認真等失誤行為的，將依據公司考核方案進行考核；若發現在物資采購工作中存在以次充好、虛構采購價格或數量的，一經核實除依據考核方案進行考核外，還將報公司主管領導批準，在公司內進行通報批評，情節嚴重的移交當地司法部門處理。

第四章 對采購資金的統籌控制

第十一條 為鼓勵各單位在保證主業內部市場的前提下，勇闖外部市場，公司在采購資金上給予相應的支持。

1、各單位每月申報資金使用計劃，其中包括預付款、延付賬款等，由公司總經理審批，并到財務部備案。

2、在資金計劃審批的范圍內，各單位可靈活掌握使用 方向。資金計劃在使用額度上按以下原則辦理：

（1）、50萬元以下的資金支付，由各單位主管領導簽字生效；

（2）、超過50萬元的資金支付，必須由總經理簽字生效。

3、資金使用計劃必須按月執行，不能跨月份執行。若存在其他原因，本月資金計劃未執行完畢，跨月后將不再執行，必須重新申報執行。

4、財務部根據資金使用計劃，積極籌措資金配合好各單位的經營活動，嚴格控制資金計劃的上限。若有特殊原因需要超計劃執行的情況，超出的資金部分，必須由總經理審批才能執行。

5、發生預付資金的情況，各單位必須向財務部門提供相應的生產計劃或購銷合同方可執行，否則財務部有權拒絕執行。發生預付款項后，相應的采購人員要及時索要發票，辦理出入庫手續后到財務部核銷。若超過三個月未將發票追回的，公司有關部門將依據考核方案對其單位進行考核。

第十二條 各單位采購員每周末向經營管理部上報本周供應執行情況，逾期不報或弄虛作假的公司將予以考核。

第五章 獎勵和懲罰

第十三條 為了鼓勵各單位節能降耗、養成勤儉節約的好習慣，根據各單位的生產經營預算，凡本月節約的預算內定額指標，將按100%的比例返還各廠，作為下月的采購定額。凡超出預算內指標的部分，將從該單位本月獎金中扣除。

第十四條 對采購過程中，給單位節約較大資金的采購人員，原則上按不超過節約資金的10%給予獎勵，具體金額和辦法由各單位自行確定。

第六章 其它

第十五條 本辦法自發布之日起生效，其它未盡事宜由公司經營管理部解釋。

附件：1.來料加工原材料供應工作流程 2.大宗原（輔）材料采購工作流程

3.備品備件、機物料、低值易耗品等采購流程 4.固定資產的采購流程

附件

1、來料加工原材料供應工作流程

1.經營管理部（經管部）在供應處計劃員處領取委加通知單→2.各單位根據生產情況單次領取委加通知單（經管部）→3.各單位到成品庫拉運委加料→4.各單位將確認后的通知單交經管部→5.經管部將通知單匯總返供應處計劃員→6.經管部做好每月臺賬登記。

附件

2、大宗物資采購工作流程

1.將招標計劃報公司審批→2.各單位發招標邀請→3.審核投標單位的資信材料（經管部）→4.開招標會議確定招標價格→5.簽訂購銷合同→6.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→7.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→8.按合同辦理付款并做好臺賬登記。

附件

3、備品備件、機物料、低值易耗等采購流程

1.申報采購計劃（到經管部備案）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位（按季度詢價即可）→3.填寫采購通知單，領導審批后進行采購→4.按通知單內容組織到貨、驗收、入庫→5.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→6.按規定辦理付款手續并做好臺賬登記→7.將計劃執行情況和金額以報表形式轉經管部。附件

4、固定資產的采購流程

1.申報采購計劃（超1萬元要經管部審批）→2.采購員制作詢價單分發詢價單位→3.收集各報價單位的固定資產的數據信息交技術人員確認→4.確定供貨單位簽訂采購合同→5.按合同內容組織到貨、驗收、入庫→6.拿發票辦理出入庫手續并轉財務部核銷→7.按合同辦理付款和質保金留存、并做好臺賬登記（低于1萬元要到經管部備案）。

二0一五年十二月 日

第三篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總則

第一條 為了進一步加強我單位的物資設備及耗材采購管理，規范采購行為，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》和省市有關采購工作的法律法規和文件的要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱物資，是指我單位經常使用的各類物資、設備、耗材及藥品等物資的總稱。

第三條 凡使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的設備的，均應遵守政府采購的各項規章制度。

第二章 采購原則

第四條 從事采購工作的人員必須嚴格執行國家的法律、法規、政策的原則。

第五條 采購物資必須根據我單位的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光采購。在本著處處節約，維護單位利益的原則下，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。

第六條 驗證準入，無證缺證禁止的原則。物資采購時嚴格按照有關規定進行索證和驗證，供貨方如證件不全，禁止采購。一次性衛生材料的采購除保證三證（衛生許可證、生產許可證、產品注冊證）齊全外，必須有消毒日期、方式、標志。

第七條 周密調研，充分論證的原則。各類物資采購前，必須進行調研和論證，充分了解供貨方的生產狀況、產品信譽、市場結構狀況等，做到心中有數、防止盲目性。

第八條 違反程序、即行終止的原則。所有采購工作，必須按照規范程序進行，如有違反，采購委員會確認后或監督委員會發現報采購委員會確認后，立即終止和糾正采購行為。

第九條 廉潔自律、嚴守紀律的原則。承擔采購的科室和人員實行“六公開”“五不準”制度。

六公開：公開進貨渠道；公開進貨品種、數量；公開價格；公開進行業務洽談；公開驗收結果；公開扣率、讓利、宣傳費、論證費、試驗費數額。

五不準：不準索賄、受賄和吃回扣；手續不合格、發票不符合要求不準付款；計劃、采購、驗收不準一人完成 ；不準私自更改采購計劃；不準私自參加有關商家邀請的吃、玩、旅游和各種發布會、座談會等。

第三章 組織機構

為規范采購工作，成立以下組織機構：

1、采購委員會： 主任：分管副局長

成員：總務科、業務科、財務科及相關科室負責人等組成。

2、監督委員會： 主任：支部書記

成員：紀檢委員、審計人員等組成。

第四章 采購方式和范圍

第十條 采購方式

1.政府采購：凡是符合政府招標采購范圍的物資設備必須納入政府采購。要做好采購前的評估、采購中管理監督、采購后驗收和效益分析，加強監督管理。政府采購的方式有：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價、國務院政府采購監督管理部門認定的其他采購方式，具體以申報批準的方式進行。

2.協議采購：嚴格按照市政府行政事業單位協議供貨目錄執行。采購5000元以上的商品，必須選取3家以上具有政府協議采購供貨商資質的商家競價比選，同時加強售后服務的管理。采購5000元以下的商品，選取1—2家政府協議供貨商進行對比價格，采購價格不得高于協議供貨價。

3.自主采購：

（1）自主招標采購：單次金額在1萬元以上或集中金額在2萬元以上政府采購以外的物資，必須采取競爭方式招標采購，選取3家以上符合條件的供貨商進行比選。紀念品等批量物資納入此類采購。

（2）自主零星采購：單次金額在1萬元以內政府協議采購以外的物資進行自主零星采購。盡量采取使用公務卡支付，量少、不急需的物資盡量湊少成多集中采購，選擇大型、正規商家采購。采購價格不得高于市場零售價。如零星辦公用品等納入此類采購。

第十一條 采購范圍

1.辦公用品類：各類辦公用品、電腦打印機耗材、印刷品、圖書資料等。

2.總務后勤類：電工電料、水電五金及設備、勞保用品、塑料制品、被服床單及洗滌用品、消防器材、燃油、燃煤、車輛及維修等后勤物資。

3.藥品耗材類：藥品、化學試劑、衛生材料、一次性耗材等。

4.器械設備類：醫療器械及各類醫療設備等。5.紀念用品類：無償獻血紀念用品。

第五章 采購程序

第十二條 計劃和立項

1、一般程序：常用物資由使用科室提出申請，總務科制定采購計劃，提交分管局領導審核。

2、突發事件的緊急采購或臨時急需采購，5萬元以上的緊急物資請示政府采購部門，按照政府采購部門要求進行申報。5萬元以下的緊急物資，由使用科室提出，經過分管局長審核、局長同意后，及時交總務科采購。3、10萬元以上的大型物資設備采購，使用科室依據業務需要提出采購申請，報總務科，由總務科提交分管局領導，分管局領導審核后，提交局務會論證認可后，局長審核批準立項。設備投入運行后，由總務科負責進行設備效益分析。

第十三條 調研和論證

物資采購計劃立項后，分管局領導負責組織總務科、使用科室、紀檢人員、審計人員進行市場調研和考察，考察結束要寫出書面考察報告，并在局務會上進行通報，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

第十四條 招標和評標

納入自主招標采購的物資，由采購委員會指導總務科按政府既定的規章辦理，申請實施的使用科室、紀檢人員、審計人員等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招標、評標人員簽字方可生效。

第十五條 驗收和入庫

嚴格執行出入庫驗收制度，常用物資由總務庫管人員負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格后方可入庫。

儀器設備要使用科室、審計人員、紀檢人員依據采購合同要求共同驗收。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

第十六條 資金支付

物資采購發票應先由采購人員、驗收人、總務科科長簽字，報分管局長審核，最后由局長審批報銷支付。缺一手續財務科不得付款。發票必須隨貨同行，金額、項目名稱、數量等參數與采購合同相符。分期付款的按采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批分期付款。

第七章 附則

第十七條 采購人員在采購活動中有違法違規行為的，由有關部門追究相應責任，同時調離采購工作崗位。

第十八條 其他未盡事宜，按國家現行有關法律、法規辦理。

第十九條 本辦法自發文之日起執行，此前有關文件規定與本辦法不一致的，以本辦法規定為準。

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

第一章 總 則

第一條 為加強××公司（以下簡稱“公司”）物資采購管理，降低物資采購成本，確保物資供應，保障正常生產、經營、基建、辦公秩序，明確采購權限和責任，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指物資為公司本部及所屬各單位生產經營用的各種設備、配件、輔助材料、五金、日雜、低值易耗品、勞保用品、基建材料等。

第三條 物資采購工作要樹立快速有效、規范操作、陽光采購、服務一線、保障供應的思想。堅決杜絕關系采購、人情采購，做到公開、公平、透明、高效。通過集中采購與授權采購相結合方式，發揮批量采購優勢，優化公司物資采購供應渠道。

第四條 申請采購物資的部門或單位（以下簡稱申購部門）應配備專（兼）職計劃采購專員，負責與物資采購歸口部門協調物資計劃申報、審批和相關采購工作。

第二章 采購部門職責

第五條 經營管理部是公司物資采購的歸口管理部門，負責公司全部物資采購計劃的匯總編制、采購組織、出入庫管理、物料綜合利用等工作。具體職責為：

（一）負責指導申購部門制定物資采購計劃和物資保管、出入庫管理制度。

（二）負責對申購部門計劃采購專員物資采購業務工作的指導和監督。

（三）負責組織大宗、大額物資采購的詢價、議價、比價和招標采購工作。建立物資采購臺賬、借款明細賬及應付款明細賬，并定期與財務部門對賬。

（四）負責按計劃和公司采購流程及時采購供應所需物資，確保生產、建設和辦公需要。

（五）負責定期組織申購部門清理廢舊物資和閑置報廢設備，向公司提出處置報告，盤活資產。

（六）負責組織申報部門對物資進行驗收，并對物資在使用過程中出現的質量問題進行協調處理。

第三章 申購部門職責

第七條 負責本部門需購物資的計劃申報、貨物提取、驗收、入庫、領用出庫等工作。

第八條 負責本部門采購物資使用情況相關信息的溝通和反饋，便于物資采購工作總結經驗，提高水平。

第九條 負責對經營管理部下發的《自行采購通知書》中零星、小額、特急需求物資按規范進行采購。同時將自行采購的物資清單每月10號前以統一表式（見附件一）報經營管理部備案。

第十條 負責所屬部門物資倉庫管理，保證物資安全。第十一條 本辦法中所有附件表在上報書面材料時需附電子版。

第四章 物資采購原則

第十二條 未經經營管理部審核并報公司領導批準的物資不采購。第十三條 庫房內備品及閑置物資能夠滿足使用的不采購。第十四條 凡本地區能采購的物資，在無價格和質量優勢的情況下不到外地采購。

第十五條 物資采購工作，應根據不同情況分別采取“公開招標”、“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行，做到同類企業比質量，同樣質量比價格，同質同價比服務，擇優確定供貨單位。無論采取以上何種采購方式都必須有完整的書面形式記載采購工作全過程，以便存檔查驗。

第十六條 對于需要試用的物資，是否采購必須由使用部門索取并提交相關試用鑒定報告，并經公司領導審批后再行采購，不得在試用鑒定前采購。

第五章 供應商管理

第十七條 供應商是指與公司發生物資買賣行為的法人或其他經濟組織。合格供應商確定的原則：

（一）公平、公開、公正原則；

（二）技術領先、質量過硬的產品優先原則；

（三）同質同價、系統內生產廠優先原則；

（四）總量控制，優勝劣汰原則；

（五）以生產廠為主，代理商為輔原則。第十八條 合格供應商的基本條件

（一）資質資信證明齊全（包括但不限于工商、稅務、機構代碼、銀行開戶、生產許可證等相關證件）；

（二）符合國家安全標準的證明材料和產品所需的資質證明材料；

（三）從事專賣銷售的供應商必須持有專賣許可證明。其他代理商必須持有生產廠家或銷售總代理提供的書面授權書、委托書或證明文件；

（四）生產經營國家有特殊標準的商品必須持有產品需要的相關資質證明或經營許可證；

（五）采購活動要求的其它材料。

第十九條 經營管理部廣泛征集供應商信息，根據所屬行業目錄逐步建立供應商資料庫。在以“競爭性談判”、“貨比三家”等方式進行采購時，應從資料庫中隨機抽取所需供應商，并由物資申報部門與資金財務部進行監督。

第六章 物資采購管理

第二十條 定期申報：需采購物資的部門應在每月15號前將下月本部門“物資采購申報表”（見附件二）經本部門負責人審核簽字并報公司分管領導簽署后交經營管理部，經營管理部據以審核匯總編制下月公司“物資采購計劃表”（見附件三）按物資采購管理權限報公司相關領導審查批準，經營管理部根據公司領導審批的采購計劃，組織采購。有關部門如不按規定時間和要求上報采購計劃，造成采購計劃漏報或錯報，由此對生產經營、工程建設或辦公造成影響的，由漏報、錯報部門負責。

第二十一條 特殊補報：對生產經營中漏報或臨時發生需求的物資，允許有關需求部門每月10號前補報一次，填寫“補報物資采購計劃表”（見附件四），經申購部門負責人審核，分管公司領導審查簽署后，送經營管理部。

第二十二條 應急物資：對生產經營中急需的物資，有關部門或填寫《應急物資申報單》，經各部門審批后報經營管理部進行采購；經營管理部收到《應急物資申報單》后，應按特事特辦的原則組織加急采購，但每個部門的應急申報每日不超過一次，否則如雖經加急采購，仍不能滿足需要的，由申購部門負責。

第二十三條 特殊物資：對以上類別未能包括在內特殊物資的采購，由經營管理部另行制定辦法予以處理。

第七章 物資采購方式及合同管理

第二十四條 對機器、設備、生產用運載工具、單件價格達5萬元以上的備品、配件、大宗材料、燃料、溶劑等物資，必須按公司規定采用公開招標或邀請招標方式組織招標采購。

第二十五條 對單件價格低于5萬元的設備、配件、少量物資、耗材或雖單價超過5萬元，但難以組織招標的，經書面報告原因并獲公司領導批準，由經營管理部牽頭，會財務部、物資使用部門共同組織“競爭性談判”或“貨比三家”采購。

第二十六條 對零星、小額、特急的物料需求，在履行批準手續后，由經營管理部下發“自行采購通知書”（見附件五），交需求部門按通知書列明的數量、規格、型號、品牌、供應商進行自行采購。采購完成后，經營管理部對采購物資的價格與前期采購的同類物資價格進行比較并備案。第二十七條 經營管理部和各物資需求部門必須嚴格執行上述采購規定，不得“化整為零”或以其它任何方式規避招標或集中采購。

第二十八條 以下情況經公司領導書面同意可不進行招標采購：

1、所需物資只能從唯一供應商獲得；

2、出現不可預見的緊急采購，按招標程序完成采購可能造成重大損失或嚴重后果的。

對此類不能招標采購的物資，也應組織多部門人員共同詢價、洽談、完成采購全過程。

第二十九條 簽訂物資采購合同時，要嚴格按照《中華人民共和國合同法》和公司《合同管理辦法》執行，合同中要明確產品產地、規格、型號、數量、價格、質量標準、交貨期限、交貨地點、結算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式以及其它注意事項等。付款方式確定原則上應為“先貨后款”，特殊情況需要先款后貨的需經公司領導批準同意。

第三十條 對于市場及生產廠家短缺而申購部門又急需的物資，經營管理部要及時征求申購部門意見，在申購部門同意后可采購申購部門需要的代用品。否則出現不良后果由經營管理部相關責任人負責。

第三十一條 經營管理部未能按時完成采購任務時，應及早向申購部門負責人說明原因，并提出解決方案，擬定補救辦法和處理對策。對嚴重影響生產經營的特別重大事項，應及時匯報公司領導，同時應追究相關人員責任。

第八章 物資驗收入庫管理 第三十二條 采購物資到貨后，經營管理部通知申購部門辦理物資入庫手續，并與計劃采購專員會同相關人員到場參加驗收，按照采購清單核對清點物資名稱、規格、質量、數量，檢查包裝封印是否完好，計量物資稱重驗收，計件物資按清點數量驗收。計劃采購專員、參加驗收人員均應在驗收單上簽字，并作為財務部門付款的依據之一。

第三十三條 申購部門在入庫驗收中發現的問題要及時通知經營管理部，并同時做好原始紀錄備查。對責任不清的物資嚴禁驗收入庫。

第三十四條 驗收不合格的物資，計劃采購專員嚴禁接收入庫，并同時報告經營管理部處理。

第三十五條 對托收而貨未到，或貨到發票未到，經營管理部與申購部門應及時溝通，盡快查實情況，協調處理。

第九章 物資領用發放管理

第三十六條 物資的領用、發放、須按“先進先出、計劃供應、節約用料”的原則進行發料。發料時要堅持“一核對、二簽字、三記賬、四盤點”的程序，違反發料原則造成物資失效、霉變、銹蝕、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，由相關管理人員承擔責任。

第三十七條 領用物資時，須填制領料單，經申購部門負責人簽字后到倉庫領取所需物資。領取物資時要有發料人，領用人簽字。

第三十八條 倉庫保管人員應嚴格遵守先辦理領料手續后發貨的原則，嚴禁先出貨后補手續和自行發貨。

第三十九條 領用材料時，應嚴格按照申購部門領料單規定的內容和要求填寫，不準作任何更改，如填寫錯誤必須重寫。對不符合規定的領料單，保管人員有權拒絕發貨。

第四十條 物資材料的轉讓和外售，以及廢舊物資的處理，申購部門須書面報告公司，經公司相關部門鑒定，領導審批、定價，保管人員憑財務部收款出庫憑證，方可對外出售。

第四十一條 設備備件的領用實行以舊換新制度。其中工具必須建立工具領用卡，規定使用年限，達到使用年限的，實行以舊換新制，因客觀原因確實無舊件退庫的，經申購部門負責人簽字同意后方可領用。

第四十二條 大宗辦公用品由申購部門編制計劃，申購部門負責人審核，交公司行政人事部匯總，報分管公司領導簽署意見批準后，經營管理部統一采購，交行政人事部登記發放。

第四十三條 物資出庫后要及時登記賬簿，保管人員按月核對帳目，按時填報材料購入、消耗日報表。保管人員須每月、每季度、半年、年終各盤點一次，做到帳帳相符、帳物相符、帳卡相符、卡物相符。

第四十四條 庫房的所有發料憑證，原始單據應由保管人員妥善保管，以備查驗，不可丟失。

第四十五條 申購部門不得隨意將物資借給外單位（個人）使用，確屬單位間特殊關系需借用物資的，審批權僅限公司董事長或總經理。同時必須辦理借用手續，并要求借用方保證借用物資完好歸還，否則由相關責任人照價賠償。

第四十六條 每月月底各單位將庫存物資以統一表式上報經營管理部（見附件六）。

第十章 附則 第四十七條 本辦法適用于公司本部及所屬各單位。

第四十八條 本辦法由經營管理部負責解釋和修訂，自發布之日起實施。

第五篇：物資采購管理辦法

XXXX有限責任公司 物資采購管理辦法

一、總則

為規范公司的物資采購，對采購工作進行規范化管理，結合公司具體實際，制定本辦法。

本辦法適用于公司的各類物資采購及購入物資的分類、編號、計劃、保管與結算管理等工作。

辦法中各類物資是指與生產、維修、工程建設、經營有關的原材料及主要材料、輔助材料、燃料、備品備件、工器具、勞保辦公用品等。

二、物資采購職責

1、采購部負責原材料、輔助材料、軸承、二類機械、鋼球等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質量的把關，以及物資驗收、入庫管理。

2、安全生產部負責生產設備、備品備件、機電設備、DCS配件、潤滑油生產車輛配件等物資采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質量的把關，以及物資驗收、入庫管理。

3、化驗室日常化驗藥品、用品由工藝技術部負責采購。

4、各部門的辦公用品、家具等由綜合管理部負責采購。

5、物資采購的審核程序：部門主管→公司主管領導→總經理審批。

6、大宗原燃材料的采購計劃、質量檢驗、堆場管理、分類入庫、出庫由工藝技術部負責。

7、電氣配件、DCS系統配件、監控配件的質量檢驗、驗收由電氣首席工程師負責。

8、設備、備品配件的質量檢驗、驗收由機械首席工程師負責。

9、所有采購人員必須了解和掌握公司有關材料供應的規章制度，掌握各類合同約定的材料供應管理條款，熟悉分管材料種類的名稱、規格、型號、供貨廠商及存放保管要求，并建立規范的分類臺帳，做到帳、物相符，動態準確，與財務報表相一致。

10、公司各部門負責本部門所需物資計劃的擬定和申報，相關規定均應按本辦法執行。

11、采購部負責其他物資的計劃編制、申購和核發以及公司授權范圍內的委托采購物資的管理工作。

三、物資的分類

1、公司所有的物資按以下標準分類： 按物資在生產中的作用分為：

a)大宗原燃材料包括：原煤、石膏、鐵粉、砂巖、包裝袋、耐火材料和混合材等；

b)輔助材料包括：金屬、電料、橡膠、燃油、軸承、五金水暖、化工、雜品、建材、工具、勞保；

c)備品配件包括：工藝生產機械備件、DCS材料、耐磨耐熱鋼件、非標緊固件、工程機械備件、運輸車輛備件，其中有國產、進口和自制備件之分。

2、按物資的使用范圍來分： a)生產產品用料；

b)維修用料包括生產、生活設施的維修； c)基建、技改等專項用料； d)勞保用品。

3、按物資管理體制分：

a)采購部統一管理的物資。b)非統一管理的物資。

四、計劃編制

1、采購部應于每年年底根據“生產經營計劃”和各單位報送的“年用料計劃申報表”，匯總編制原材料、輔助材料“年采購計劃申報表”報公司分管領導、核批，并及時將核批結果反饋給用料單位。在“年采購計劃申報表”的基礎上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產經營需求的基礎上，嚴格控制庫存量，并根據實際情況會同計劃財務部、工藝部制定出庫物資的最高存量和最低存量。

2、安全生產部應于每年年底根據“生產經營計劃”和各單位報送的“年備品備件、檢修計劃申報表”，匯總編制備品備件、檢修用料“年采購計劃申報表”報公司主管領導核批。在“年采購計劃申報表”的基礎上，按月編制出“月度材料采購計劃”，在保證生產經營需求的基礎上，嚴格控制庫存量，并根據實際情況會同計劃財務部制定出庫物資的最高存量和最低存量。

3、材料采購計劃的制定依據以下方式操作: a)大宗材料每月由安全生產部根據生產工藝的質量要求和產量計劃，編制材料需用量計劃，并于月底23日前提交采購部。輔助材料每月由采購部根據生產工藝的質量要求和產量計劃，編制材料需用量計劃。采購將兩項計劃合并后于月底24日前報送計劃財務部。

b)大修、更新改造以及備品備件用材料，由安全生產部根據各單位項目預算，并根據項目實施的時間編制材料需用量計劃，于月底23日前報送財務部。

c)采購部、安全生產部每月根據各部門所申報的用料計劃，結合當前可存量匯總編制出“月度材料采購計劃”，會同財務部綜合平衡后，于每 3 月25日前報公司領導審批。

d)采購部、安全生產部每月應在“月度材料采購計劃”的基礎上，編制材料采購資金使用計劃表并于每月25日報送財務部，財務部根據公司資金計劃統籌安排資金。月度未申報計劃的采購，財務部原則上不作資金安排，不辦理銀行結付。

e)管理部門所需材料，應由各部門自行申報需用量計劃，于月底23日前按責任劃分報送相關部門采購。

五、采購

1、根據采購計劃，對委托及零星采購物資按照詢價、議價、簽訂合同的規范程序辦理采購手續。

2、用于生產的物資（含材料、零配件）以工藝圖紙上的技術標準和有關要求作為依據進行采購。沒有圖紙的由計劃申報部門和工藝技術部提供相關資料，以保證采購物資的質量要求。

3、技術含量高且貴重的物資采購，計劃申報部門和工藝技術部應派出專業技術人員配合采購人員參與市場調查和采購。

4、物資采購的有關操作程序規范如下：

a)生產用材料采購根據“月度材料采購計劃”，辦理采購業務； b)對于生產急需，倉庫無庫存需緊急（因緊急搶修需要的零配件及非經常消耗性材料）采購的，可由需求部門填具“緊急請購單”，經公司領導批準后，根據采購職責劃分，由采購部或安全生產部直接比價采購。一次或單件金額在5萬元以上的或確需簽訂合同的采購，應及時按照與供應商的事先約定補簽合同；

c)對使用部門以生產急需為理由，而無計劃或盲目申報的采購計劃，采購部或安全生產部有權拒絕辦理；

d)對于零星采購業務，原則上應與供應商簽訂供應協議；對于金額 4 小無需簽訂合同或無法簽訂合同的，應按照公司審批程序辦理采購。

六、物資的接運

1、物資接運是物資供應者或承運者（含提貨人）直接同倉庫發生業務聯系的活動。

2、到供貨單位提貨，一般由采購貨物的經辦人辦理提貨，對到達物資的基本質量狀況、包裝完好情況及托運方式等機型必要的驗收和驗證，發現異常應及時記錄并處理。在車站、碼頭提貨，一般由訂購貨物的經辦人辦理提貨，對到達物資的基本質量狀況、包裝完好情況及托運方式等進行必要的驗收和驗證，發現異常應及時記錄并處理。

3、提運人必須確保貨物的途中安全。

4、物資運回后，必須同倉庫保管員辦理交接登記手續。

5、對一些大批量到貨及到貨物資重量或體積較大的應盡早將到達時間通知倉庫保管員，以便及時準備裝卸搬運設備、作業人員與存放貨位。

6、提貨人員要在貨物到達后及時向倉庫保管員提供到貨明細表、裝箱單、質保書、進貨憑證等，為驗收做好準備。

七、結算付款

1、采購物資應取得合法有效的增值稅專用發票，發票單據及其聯次必須齊全，否則，財務有權拒絕受理。

2、辦理采購業務時，確實無法取得增值稅專用發票，必須事先向財務部說明情況，并征得財務部門同意辦理。

3、采購過程中發生的運輸費用，必須取得合法有效的運輸業統一發票，零星提貨發生的運雜費用，可不作為運輸費用處理。

4、辦理采購業務時，在價格商定后，盡可能采取一票制。

5、采購金額在二千元以上的，原則上通過銀行辦理結算，二千元以內的可以辦理現金結算，超過二千元以上確實無法通過轉帳支付的款項，必須事先征得財務部門的同意，方可以現金方式支付。

6、物資入庫后，款項必須當即支付的，采購員應將發票、入庫單、驗收單、申請匯款單等辦理齊全送交財務后，財務方可辦理入帳和款項結付。

7、物資入庫后，貨款根據合同或事先約定暫時不需當即支付的或暫時沒有開具發票，倉庫管理員根據物資清單、驗收單等辦理齊全送交財務部，財務部依據以上票據進行記帳。

8、支付前期欠付的貨款時，應由采購貨物的經辦人，按照事先約定的期限或合同規定的時間，根據部門申報的資金使用計劃，填具資金會簽單，按審批程序批準后，方可到財務部辦理款項結付。

9、支付物資采購合同預付款時，應由合同經辦人，按照事先約定的期限或合同規定的時間，填具資金會簽單，經部門主管、主管副總、總經理、總會批準后，方可到財務部辦理預付款。

10、支付提貨款時，應由合同經辦人、驗收人員，按照合同規定，到貨物所在地進行檢驗，確認無質量和其他問題后，方可填具資金會簽單，經主管副總、總經理、總會批準后，方可到財務部辦理提貨款。

八、物資的驗收入庫

1、庫管在接到物資進庫通知時，要做好各種準備工作（包括堆放場地、卸貨人員、吊具等）。

2、各類物資入庫前都必須嚴格履行驗收手續。

3、根據不同類別的材料物資，驗收除有倉庫保管員到場外，相關部門的專業技術人員也必須到場把好專業技術質量驗收關。

4、物資驗收時，驗收人員應依據采購計劃單，貨物運單及明細碼單、貨物轉運單等單據，對實物的型號、規格、數量、質量當面逐項核對、清 6 點，并按規定的項目做好驗收原始記錄。

5、理論核算的物資要認真做好檢尺核算，并詳細登記，做好驗收記錄。

6、計量進貨的物資，進庫前要通過指定的有效磅秤計量方可入庫，以過磅單數量為準（需過磅的物資以買方磅單為準）。

7、驗收過程中若發現異常情況（質量、型號規格不符合要求、數量短缺或與采購計劃不符等）應及時報告部門領導，同時通報采購員，暫不辦理入庫手續，另行存放，做好標識，等待處理。

8、驗收時限要求：一般物資當日當場驗收登記入庫，小批量材料物資須在兩個工作日內完成驗收，大批量物資驗收不得超過三天。

9、物資驗收合格入庫后要及時開出驗收單，并按簽字程序辦理簽記帳手續。

九、領用管理

1、領用單位應憑有效領料單領取物資，倉庫管理員按單發料，杜絕隨意無單借料或口頭同意發料的發生。特殊情況需經采購部、安全生產部負責人簽字，并出具借據方可發料，并督促領料人在2日內補辦領料手續。

2、物資發放按照先進先出的原則，做到數量準確，質量合格，當面點清，手續清楚。對名稱、型號、規格、數量不明確的不發，無審核手續的不發，私自涂改或字跡不清的不發，領料單據不全不發。待驗收的物資原則上不發，如因生產、維修急需，必須經公司主管領導審批后發放。

3、調撥單與實際發出的數量不等，保管人員做好記錄，雙方認可，采取多退少補的辦法，下一次發料的補退。

4、凡是計量入庫的物資，要按計量發出，理論換算入庫的按理論換算發出。

5、對于公司技改項目則必須經公司領導集體確認方案，再按程序審批后，方可提供物資。

6、對生產、維修性備件堅持交舊領新原則，特殊情況可憑完備的手續加打舊品欠條可先領新品，后交舊品。舊品應登記入帳，妥善保管，能修復的應安排修復再利用，不能修復的由采購部統一進行報廢處理。

7、各種包裝物應妥善留存保管，能利用的盡量利用，廢舊物資處理由采購部按制度組織執行。

8、保管員要對所發物資的準確性，及時性負責。

9、各用料單位應在工作時間內領料，如因特殊情形需在夜間或節假日領料時，應填具借條經生產值班主任審核后，值班保管員予以發料，但次日上班后，用料單位應辦理正式領用手續，換回借條。

10、庫管每月25日應向財務部報送當月“材料收、發、存月報表”、“物資消耗匯總表”（生產期應編制“大宗原燃材料消耗匯總表”、“輔助材料消耗匯總表”、“修理用備件消耗匯總表”），財務處據此作為分配材料的依據，相應編制“物資材料消耗分配表”，按照使用單位受益對象直接分配到成本計算項目。

十、倉庫管理

1、根據材料物資的特性結合倉庫條件，按編碼實行分區分類專項專儲，性能不同、互有影響、滅火方法不同的物資不能一起存放。

2、材料物資堆放遵守合理、牢固、定量、整齊、節約和便于先進先出的原則，采用不同堆碼方法，對露天存放的物資上苫下墊，根據場地要求成行成線，成方成垛，標記清楚。

3、在日常維護保養中，必須實行“預防為主、防治結合”的方針，認真做好防變質，防銹蝕等日常維護保養工作，對保管的材料物資可能發生的各種損失進行積極的預防，定期對材料物資進行在庫檢查。

4、做好倉儲計量工作，愛護計量器具，正確使用法定計量單位。

5、保管員為倉庫防火防盜的第一責任人，應一絲不茍地履行自己的職 8 責，做好倉庫安全工作，發現材料物資損壞，被盜等情況要及時匯報處理，減少損失。

十一、存量控制

1、采購部、安全生產部應注意監控庫存物資的存量情況，根據生產經營需要，合理地制定庫存物資的儲備定額，并根據實際情況每半年調整一次。

2、采購部和安全生產部要在實際存量控制時要經常分析資金時間價值與物價漲跌，購運時間的變動與倉儲容量，耗用情況與市場動態，儲備損失與停工損失，購料方式與物資來源等因素，實現科學的動態管理。

3、采購部、安全生產部每半年一次向公司計劃財務部上報庫存時間達一年以上的庫存物資明細表，并對部分庫存的增、減情況列入考核。

4、制定物資采購計劃時，必須結合當前庫存進行必要調整，以免重復采購。

十三、盤庫管理

1、庫管應做好永續盤點，保證帳物卡三者相符，發現問題及時查找原因并上報部門領導。

2、年終對倉庫物資進行全面徹底清查并編報盤點報表。

3、盤庫中發生盈虧要填報《物資盈虧（虧或損）單》，說明原因，報總經理批準后，入帳沖銷，盈虧物資任何單位及個人不得擅自處理。

本辦法2006年 月發布實施。