第一篇：采購物資分類管理辦法

采購物資分類管理辦法

一、目的材料管理與進度控制、成本控制和質量控制相互制約、相輔相成。為更好地利用資源，節約開支，杜絕浪費，特制定本辦法。

二、適用范圍

本制度適用于施工現場原材料管理及采購

三、內容

(一)、材料驗收與入庫制度

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料進場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行數量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無差議。一聯交于采購人員，并和材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應由倉庫保管人員留檔備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據據送貨單一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。

(二)、材料使用與出庫制度

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料管理員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、班組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向項目經理匯報。

（3）、領料人與保管員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務（大項目應設置項目部財務科）、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

(三)、材料歸還與退庫制度

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，以避免過多的剩余材料，造成浪費并占用項目資金。

（2）、在工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料做到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中得到充分合理的利用。

（四）、材料使用限額領料制度

(1)、由負責施工的工長或施工員，根據施工預算和材料消耗定額或技術部門提供的配合比、翻樣單，簽發施工任務單和限額領料單，限額領料單上必須詳細注明使用部位、數量，并于開始用料24小時前將兩單送項目材料組，項目材料組憑單發料。

(2)、沒有限額領料單,材料員有權停止發料，直至手續齊全，由此影響施工生產，責任由施工員負責。

(3)、班組用料超過限額量時，材料員有權停止發料，并通知施工員核查原因，屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量，屬操作浪費的，一次性從班組工程款中扣除，賠償手續辦好后再補發材料。

(4)、限額領料單隨同施工任務書當月同時結算，結算時應與班組辦理余料退庫手續。

(5)、班組使用材料節超獎罰，具體實施辦法按項目部與班組簽訂的勞務合同執行。

(6)、周轉料具的使用，盡量按工作量的大小將周轉料具承包給施工隊，以防止周轉料具的丟失、掩埋、亂割亂鋸，應本著長料長用、短料短用的原則，不得將整料隨意鋸短鋸小，凡發現未經項目經理或施工員同意將木料、木枋鋸短鋸小者，按材料價值2倍進行賠償。

（五）材料保管與盤點

（1）儲存材料倉庫要統一規劃、劃線定位、統一分類編號。必須做到：物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節約和方便。五五擺放，用五或五的倍數的堆碼方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量，過目成數，整齊美觀的五五要求。材料保管中丟失的，由材料保管員負責賠償。

（2）對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮物品，更要及時檢查，掌握保質期時間。易燃易爆品倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。

（3）做到日清、月結、季盤點，年終清倉。材料盤點要求做到“三清”即質量清、數量清、賬卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有根據；“四對口”即帳、卡、物、資金對口。

第二篇：物資分類管理辦法

A、B類煙用材料管理辦法

1、范圍

本辦法規定了A、B類煙用材料管理模式、需求計劃上報、計劃執行、到貨接收、驗收入庫、質量管理和信息反饋、結算、監督及考核等。本辦法適用于對A、B類煙用材料的管理。

2、管理模式

2.1 根據煙用材料的特性和采購金額的大小，實行分級分權管理。即：將類煙用材料分為A、B、C三類，其中A、B類由公司物資供應部統一采購，C類由分廠物資供應科采購，公司物資供應部監督管理。2.2 煙用材料A、B、C的類別劃分

2.2.1 A類：專賣類煙用材料，包括絲束、濾嘴棒和卷煙紙。

2.2.2 B類：商標紙（條盒、小盒）、成型紙、接裝紙、內襯紙、卡紙、封簽紙、香精香料（含稀釋劑）、煙用膜（條透、小透）、煙用膠粘劑（含薄片膠粘劑）、拉線、煙箱、行業卷煙生產經營決策管理系統耗材（不干膠標簽、碳帶）。

2.2.3 C類：除A、B類以外的其他煙用材料及消耗性材料。

3、管理職責

3.1生產管理科負責按時下達卷煙生產計劃和備料計劃。

3.2 物資供應科是A、B類煙用材料的日常管理部門，負責編制A、B類煙用材料的需求計劃并上報公司物資供應部，A、B類煙用材料結算流程的傳遞等；負責貫徹執行本辦法和總廠關于A、B類煙用材料的管理辦法、規定等。

3.3 質量管理科負責A、B類煙用材料檢驗辦法的制定，A、B類煙用材料

保障生產。

5.2 A、B類煙用材料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房卸貨，庫房管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到物資供應科進行回貨登記。

5.3 庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗員進行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應填寫《陜西中煙工業公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》（按附表2），由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科結算員處劃價。5.4 材料檢驗員應嚴格把好材料入庫檢驗關，避免在線出現批量性質量問題。

5.5 A、B類煙用材料入庫檢驗不合格時，質量管理科應及時通知物資供應科，物資供應科在當日通知供應商和公司物資供應部，直接予以退貨，不辦理入庫。并采取應急措施，確保生產不斷檔。

5.6 A、B類煙用材料使用不合格的退貨：如果已經打驗單，由供應科同供應商協商，一是打紅驗單沖抵，并報公司物資供應部；二是通知公司物資供應部計劃員讓供應商補貨。不合格A、B類煙用材料應在一個月內予以退貨。

5.7對有專用標識的帶版權的不合格A、B類煙用材料，應進行就地銷毀；對A類不合格煙用材料，應按照專賣品有關規定處理，由此產生的一切損失和費用由供應商承擔。

5.8 對材料質量及售后服務不好、材料問題改進不得力的供應商，物資供

7.4 凡違反本制度其他規定的，視情節輕重每次處罰當事人100-1000元。

8、附則

8.1 本辦法由物資供應科負責解釋。8.2 本辦法自2008年8月1日起執行。

C類煙用材料采購供應管理辦法

1、總則

1.1 為規范C類煙用材料采購行為，保障C類煙用材料采購工作規范有序進行，按照國家煙草專賣局、中國煙草總公司《關于加強煙用材料采購管理的規定》、《陜西中煙工業公司煙用材料采購管理實施辦法》、《煙草行業招標采購活動廉政監督工作暫行規定（試行）》，依據《中華人民共和國煙草專賣法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》等相關法律、法規，制定本辦法。1.2 本辦法適用于陜西中煙工業公司延安卷煙廠C類煙用材料采購管理。

1.2.1本辦法所指采購，是指以合同方式有償取得貨物的行為。1.2.2本辦法所指C類煙用材料，是指由我廠自行采購、除A、B類煙用材料外的其它材料。

1.3 C類煙用材料采購遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實守信原則。

2、組織機構及相關部門職責

2.1 成立延安卷煙廠C類煙用材料采購領導小組，領導小組的主要職責是：負責對C類煙用材料采購的領導、管理和監督；負責C類煙用材料采購重大問題的決策工作。采購領導小組下設的辦公室（以下簡稱采購辦公室），負責C類煙用材料除招標外其他采購方式具體實施。2.2 招標辦負責C類煙用材料的招投標標工作。

2.3物資采購部門是C類煙用材料采購的日常管理部門，負責C類煙用材料的計劃、采購、供應、調配、結算的管理。

2.4 財務部門負責按程序審核C類煙用材料采購資金預算，并按付款單支付采購資金。

2.5 技術部門負責制定C類煙用材料技術標準、檢驗標準和材料標樣，并對樣品進行評審。

2.6 質量管理部門負責制定C類煙用材料質量檢驗辦法并進行驗收。

2.7 監察、審計、整頓辦等部門負責C類煙用材料采購的內部監督檢查。

3、物資采購供應業務流程（見附表1）。

編制采 購計劃 確定價格、供應商 簽訂 合同 合同 采購 執 行采購單 質量驗 收材料驗 收單 結算 付款 付款 單 采購計 劃

4、采購計劃與預算管理

4.1 C類煙用材料采購計劃、采購預算的編制和審批程序： 4.1.1物資采購部門根據卷煙生產計劃，編制C類煙用材料采購計劃，經部門負責人審核后，報C類煙用材料采購領導小組，C類煙用材料采購領導小組研究審定后，報廠企業管理科，按《陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》審批。

4.1.2物資采購部門根據C類煙用材料采購計劃編制采購資金預算,經物資采購部門領導審核報財務部門。

4.1.3當生產計劃進行大幅調整時,須重新編制采購計劃并向綜合計劃部門提出調整計劃的報告，按《陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法》辦理審批手續。

4.1.4當采購計劃變動時，或由于客觀原因采購資金預算需進行調整時，須重新編制采購預算并向財務部門提出調整預算的報告。

4.2 C類煙用材料月度采購計劃編制和審批程序：

4.2.1 C類煙用材料月度采購計劃由庫房管理部門根據卷煙生產計劃、單箱消耗、當前庫存、庫存定額，編制月度C類煙用材料采購計劃，經主管物資供應副廠長審批后實施。

4.2.2 采購計劃批準后，采購員按批準的采購計劃制定采購單，采購單經物資采購部門負責人簽字后發給供應商。

4.2.3各種C類煙用材料采購計劃要在保障供應的前提下，按照最大限度降低庫存，減少資金占用，不形成積壓的原則制定。國產材料庫存原則上不能超過30天，進口材料原則上不能超過60天，平均庫存不超過年用量的10%。

4.3 C類煙用材料月度采購資金預算的編制：

對C類煙用材料月度采購資金預算，在資金預算前提下，由物資采購部門根據月度采購計劃編制, 經主管物資供應副廠長審批后實施。

5、應商資質評審 按照 《延安卷煙廠C類煙用材料供應商管理辦法》的規定執行。

6、采購方式

6.1 C類煙用材料采購可以采用以下方式： 6.1.1公開招標； 6.1.2邀請招標； 6.1.3競爭性談判； 6.1.4單一來源采購； 6.1.5詢價采購;6.1.6經C類煙用材料采購領導小組認定的其他采購方式。6.2 原則上公開招標應作為C類煙用材料的主要采購方式。6.3 物資采購管理部門不得將符合公開招標條件的C類煙用材料化整為零或者以其他方式規避公開招標采購。

6.4 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本辦法采用邀請招標方式采購：

6.4.1具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的； 6.4.2用公開招標方式的費用與采購總金額的比例過大的。6.5符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規定采用競爭性談判方式采購：

6.5.1招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；

6.5.2技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細價格規格或者具體要求的； 6.5.3采用招標所需時間不能滿足緊急需要的； 6.5.4不能事先計算出價格總額的。

6.6 符合下列情形之一的C類煙用材料，可以依照本規定用單一來源方式采購：

6.6.1只能從唯一供應商處采購的；

6.6.2發生了不可預見的緊急情況（如生產急需）不能從其他供應商處采購的；

6.6.3必須保證原有采購項目的一致性或者服務配套的要求，需要繼續從供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額的10%的。

6.7 C類煙用材料的規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以依照本規定采用詢價方式采購。

7、采購程序

7.1 物資采購部門依據C類煙用材料采購需求及特性，向C類煙用材料采購領導小組提出C類煙用材料公開招標或其他采購方式的采購申請。由C類煙用材料采購領導小組召開會議研究確定采購方式。如確定招標，交招標辦構牽頭實施，其他采購方式由采購辦公室按確定的采購方式組織執行。

7.2對于采取招標的采購項目，由招標辦自行組織招標或委托具有相應資質的招標代理機構進行招標。招投標工作的具體事項按照《延安卷煙廠招標投標采購管理辦法》執行。

7.3 采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序： 7.3.1成立談判小組。談判小組由采購部門的代表和有關專家三人以上的單數組成，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二。

7.3.2制訂談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

7.3.3確定邀請參加談判的供應商名單。談判小組從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商參加談判并向其提供談判文件。

7.3.4談判。談判小組所有成員集中與單一供應商分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料、價格和其他信息。談判文件實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

7.3.5確定成交供應商。談判結束后，談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規定時間內進行最后報價，采購部門從談判小組提出的成交候選人中根據符合采購需求、質量標準且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的未成交的供應商。

7.4采取單一來源方式采購的，采購部門應當會同招標辦、紀檢監察科、工藝技術科、工會、財務等有關部門，在保證煙用材料質量和服務質量前提下與供應商商定合理價格。如供應商不能到達現場的，由上述部門按照供應商報價集體認定價格，并由采購部門與供應商協商一致確定價格。

7.5 采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：

7.5.1成立詢價小組。詢價小組由采購部門的代表和有關專家人員等三人以上的單數組成，其中專家人數不得少于成員總數的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項做出規定。

7.5.2確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于三家的供應商，并向其發出詢價通知書讓其報價。

7.5.3詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。

7.5.4確定成交供應商。采購部門根據符合采購需求、質量和服務相等且報價最低的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的未成交的供應商。

7.6 采購領導小組辦公室或招標辦要明確并公開詢問與投訴程序，供應商對采購事項有疑問的，可按程序提出詢問或投訴。

8、合同管理

8.1 C類煙用材料的采購合同由物資采購部門負責同中標、成交供應商在中標、成交通知書發出之日起三十日內，按照采購文件確定的事項簽訂C類煙用材料采購合同。簽訂合同按照《延安卷煙廠合同管理辦法》執行。

8.2 簽訂的C類煙用材料采購合同必須符合合同法。要按照平等、自愿的原則，以制式書面或電子合同形式約定公司和供應商之間的權力和義務。應包含以下內容：供需雙方名稱、材料名稱、規格、數量、價格、質量要求（技術標準）、包裝要求、履行期限、地點和方式、結算方式、違約責任、解決爭議方式等內容。

8.3 物資采購部門根據采購計劃編制的采購訂單，應按要求進行管理。

8.4 在合同履行中，需追加與合同標的相同C類煙用材料的，在不改變合同其他條款的前提下，采購部門可以與成交供應商簽訂補充合同，但所有補充合同中的采購金額不得超過原合同采購金額的10%。

8.5 單筆金額在2萬元以上、年累計金額在10萬元以上材料采購必須簽訂書面合同或協議。

9、采購執行

9.1 C類煙用材料采購，物資采購部門采購人員根據采購計劃編制采購單，經采購部門負責人批準后，向供應商以傳真或電子郵件形式發出，在供應商對采購單進行確認后執行。

9.2到貨管理、入庫檢驗和倉儲管理

9.2.1物資供應科計劃員應及時、準確掌握庫存和到貨情況，并積極同供應商溝通，確保各類卷煙材料按時到貨，保障生產。

9.2.2材料到廠后，先到物資供應科簽字，再到庫房管理部門庫房卸貨，庫房管理員在見到供應科計劃員簽字后，可予安排卸貨,并在隨貨碼單（一式兩份）上填寫實際收貨數量和簽名，后由送貨司機到物資供應科進行回貨登記。

9.2.3庫房管理員應在貨卸完后及時通知質量管理科材料檢驗員進行材料入庫檢驗,入庫檢驗合格后,應填寫《陜西中煙公司延安卷煙廠材料驗收入庫單》，由材料檢驗員在驗單上簽名對質量負責，庫房管理員填寫日期、材料到貨日期、倉庫名稱、供貨單位、材料類別、材料名稱、規格型號并簽名，對數量負責，并定期送物資供應科結算員處劃價。

9.3 C類煙用材料到廠后，庫房管理部門必須和采購計劃進行核對，對無計劃、超計劃材料予以拒收（允許有5%以內的允差）。

10、質量管理

10.1 C類煙用材料辦理入庫前，應按照C類煙用材料檢驗程序及檢驗標準、檢驗方法組織檢驗，檢驗人員應當在驗收單據上簽字并對檢驗結論負責。

10.2 C類煙用材料入庫檢驗不合格時，庫房管理部門直接予以退貨，不辦理入庫。并通知供應商處理，必要時采取應急措施，確保生產不斷檔。不合格C類煙用材料原則上應在一個月內予以退貨。

10.3 庫房管理部門要收集C類煙用材料入庫質量檢驗情況、車間的使用質量情況、供應商售后服務情況等質量信息，并建立采購質量檔案，查找及改進質量管理缺陷，督促供應商開展質量改進工作。

10.4 對材料使用中出現的質量問題，物資采購部門應及時予以解決。

10.5對于專用標識的帶版權的不合格材料，進行就地污染或破壞處理，由此產生的一切損失和費用由供應商承擔。

11、結算、付款

11.1 庫房管理部門收到供應商的發票后，與材料驗收入庫單核對相符后，按程序辦理審批后，交財務部門辦理結算手續。11.2 物資采購部門根據供應商掛賬金額，編制付款預算表，報財務部門；并按照上月度的付款預算編制當月付款計劃表，經部門負責人審核，按財務程序報批后，報財務部門辦理付款手續。

11.3 對于供應商要求預付款才能確認訂單或發貨的特殊情況，要按合同（協議），填寫預付款申請單，按預付款審批程序進行審批，財務部門按有關規定辦理預付款。

12、責任、監督與投訴

12.1 各級C類煙用材料采購的管理者、有關部門必須各盡其責，在工作中緊密配合，加強協調，不得推諉扯皮，造成工作失誤的將追究相關人員及部門責任。

12.2 各級物資管理者要不斷加強C類煙用材料采購管理工作，逐步實現采購規范化，增強采購各環節的透明度，防止采購過程中的個人違規行為。要加強廉政、勤政建設，嚴肅采購工作紀律，積極做好采購工作。

12.3 財務部門負責對采購預算、合同、計劃、發票、驗收單據等支付憑證進行核實，核實無誤的按照與供應商約定的付款方式支付采購資金，不符合支付條件的不予支付。

12.4 參與物資采購活動的部門要妥善保存采購活動的相關紀錄，包括采購文件、檢驗原始單據、不得偽造、變造、隱匿或隨意銷毀，屬檔案管理范疇的，要按檔案管理要求進行管理。

12.4.1 采購文件包括采購活動記錄、采購預算、比質比價采購文件、供應商報價文件、評比標準、評審報告、合同文本、驗收證明單據、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

12.4.2 采購活動記錄至少應當包括下列內容：

12.4.2.1采購項目類別、名稱；

12.4.2.2采購項目預算和合同價格；

12.4.2.3采購方式，采用招標以外的采購方式的，應當載明原因；

12.4.2.4邀請和選擇供應商的條件及原因；

12.4.2.5確定價格及供應商的標準及原因；

12.4.2.6采用招標以外采購方式的相應記載。

12.5 C類煙用材料采購活動的監督檢查，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監督管理辦法》執行。

12.6 供應商對采購事項有疑問提出投訴的，按照《延安卷煙廠采購、工程項目監督管理辦法》的規定執行。

13、附則

13.1 本辦法解釋權歸物資供應科。

13.2本實施辦法自2008年8月1日起執行。

相關文件

1.陜西中煙工業公司延安卷煙廠C類煙用材料供應商管理辦法 2.陜西中煙工業公司延安卷煙廠招標投標管理辦法 3.陜西中煙工業公司延安卷煙廠合同管理辦法 4.陜西中煙工業公司延安卷煙廠綜合計劃管理辦法

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內部管理和控制，規范采購行為，保障生產經營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執行。

第三條 采購流程及職責分工

一、采購流程：

1、生產部根據設備狀況滾動編制月度、季度、生產計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經分管副總經理、總經理批準后實施。

2、采購部門根據生產計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。

3、采購審批權限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產的副總經理審核、總經理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經財務總監審核、總經理審批、董事長核準后執行；大宗機器設備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設備及工具、辦公設備、家具、低值易耗品等定價須經公司物資價格監查組審議通過后執行采購。

5、成立物資采購監查組。物資監查組的工作職責：參與公司供應商的選擇；負責公司采購物資價格的審定等，監查組由董事長任組長，總經理、副總經理、財務總監為成員的四人監查組。供應商評價采用現場考察和資質審查相結合，但參與現場考察人員和參與其資質審查人員不得重復；供應商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數為五票，少數服從多數。經監查組審查通過的采購價格才能執行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯系發貨時間、發貨數量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現場驗貨。

二、職責分工：

1、銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產部門負責公司月度、季度、生產計劃的制定和修正；

3、采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據生產計劃、交貨期限、實際庫存數量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負責采購貨物的質量參數以及進倉貨物的品質檢驗；

5、財務部負責采購流程及購銷合同、單據的審核，同時負責相關資金的落實安排；

6、倉庫負責貨物的數量驗收、發放及實時庫存數量反饋等；

7、總經理或分管副總經理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設備、低值易耗品等貨物采購供應商的選擇及其接洽；

8、董事長負責機器設備、不動產購置、無形資產受讓等非經常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構成產品的主體、產品之間可以分隔但不影響產品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應商的評價

2.1、采購部根據同類材料的無差異控制要求，結合物資的質量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應商，填寫《供應商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎上，對同類材料供應，應盡量選擇幾家合格的供應商。經采購部、監查組等相關機構審查通過后，錄入《合格供應商名單》中。

2.2、評價供應商時一般可考慮以下因素：

a、供應商的供貨質量、價格及付款條件、售后服務、歷史業績等；

b、質量保證能力，即質量控制體系；

c、業內評價、第三方認證等； d、滿足法規的要求，采購產品涉及強制性認證的，應具有相關認證的證書和質量證明等

2.3、對第一次供應材料的供應商，除提供充分的背景證明材料外，還需經樣品測試及小

批量試用，經測試合格后才能供貨：

a、新供應商根據相關要求提供少量材料；

b、交生產車間試用，并填寫《供應商評定記錄表》中相關欄目，結果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經試用，均合格的，經總經理批準后，列入《合格供應商名錄》。

3、供應商的日常管理

3.1、采購部應對供應商的供貨業績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應商產品如出現嚴重質量問題，采購部應及時向供應商發出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發出“通知單”但質量仍沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應商至少進行兩次跟蹤復評，填寫《供應商業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務占40％。評定標準為：一年中平均質量合格率達到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質量評分不能低于35分；交貨期都準時交貨的給滿分，經常送貨不及時的，給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業內最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規定的要求。

第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優錄用；

第七條 價格確認

1、已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監查組進行審議，經審議通過后方可執行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監查組進行審議，審議通過后方可執行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；

3、物資采購監查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。

第九條 執行采購

1、采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。

2、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

2.2、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

2.5、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。

4、發貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

5、采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業方式 除一般采購作業方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發現不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續。

3、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續；

3.2、外埠采購且供應商要求立即付款時；

3.3、現場調試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價

就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優選。

第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監督。

第二十六條 本辦法自公布日起執行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領導負責物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；

4、經營部負責物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。

（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規行為處分規定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規定報批手續，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規定報天成公司相關部室招標采購。

6、審計監督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：

經營性物品采購,（物資）需求部門根據生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。

（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

（1）具有合法經營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協議或合同簽定：

（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規定與選定的供應商簽訂協議或合同。

（2）交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發之日起執行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業部維修維護、洗滌保潔用品等由物業部采購；其余物資由辦公室統一進行采購。

一、采購流程

1、物業部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。

2、對于物業常用物料、常規辦公用品等根據用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執行，互為監督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。

4、特別規定：對于物業維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業部經理有臨時采購決定權。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續，保管人員對物品進行質量和數量的驗收，實物跟采購數量不一致或出現質

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發票、入庫單在財務部辦理報銷手續。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執行，由主管上級在權限范圍內審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據驗收情況填寫出入庫單據，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領用流程：

1、對常規物料根據歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。

3、物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規定折價賠償。

四、本辦法自公司領導審批后執行。

大明宮五金機電市場物業管理有限公司

2012年4月23日