第一篇：公司物資采購管理制度

××公司物資采購管理制度

為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，滿足生產需要，加強對物資采購的監督管理，特制定（修訂）本制度。

一、本制度是公司采購原料、生產用機物料以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、采購工作應遵循的原則

1、執行經審核批準的計劃采購原則；

2、執行詢價、議價、比質、比價的招標采購原則；

3、供方評定原則；

4、生產部門檢驗把關原則；

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

三、采購機制

（一）集中采購：

1、原料采購，包括國內、國際市場原料采購。

2、機物料采購，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標準件、勞保雜品等。

3、集中采購部分，由營銷部統一負責。

4、一般貿易或進料加工貿易項下的進口原料，涉及相關的銀行、商檢、海關、損失賠付、原料核銷、臺帳等業務由進出口部負責辦理。

（二）專項采購：

客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協新制品加工、維修業務，由生產部負責辦理。

四、采購計劃管理

（一）原料采購計劃

1、原料采購以滿足客戶需求、穩定生產和保證產品質量、降低生產成本為原則，實行指導計劃和指定計劃兩種管理方式。其中，指導計劃是指主體生產原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調整需采購的非主體原料計劃。生產部根據各分場生產計劃安排制定原料采購計劃。

2、營銷部依據原料采購計劃，與生產部溝通好生產用原料的接批、換批進度，并根據市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經總經理批準執行。

3、如因品種調整或客戶指定原料時，營銷部與生產部在充分溝通的基礎上，由生產部提出采購計劃，經總經理批準執行。

（二）機物料采購計劃

1、機物料采購計劃以滿足生產、合理庫存、降低消耗為原則，實行專項計劃、周計劃和臨時計劃。

2、專項計劃主要是因品種調整、技術改造所需專件、器材、容器等大宗物資的采購，以及進口設備的非常用維修采購計劃。

3、周計劃主要針對生產用包裝料、漿料、日常設備維修保養須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。

4、臨時計劃，近途采購的常用電氣、水暖、五金、工具、標準件、雜品等非生產急需物品。

5、使用部門提報機物料需用計劃時，應正確注明名稱、規格、型號、數量，對品牌或產地有特殊要求的也應注明，急用的要注明需用時間。

（三）嚴格計劃提報與審批

1、各分場、生產車間或部門日常生產、維修所需機物料采購計劃，須本部門主管領導（副總或車間主任）審批。

2、因品種調整、技術改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產部或分場提報，經分管副總經理審批。

3、對采購計劃要嚴格監督，對淘汰的配件、器材要按規定現場驗收，嚴禁造成浪費。

4、包裝料由分場據其生產品種提報使用總量和日用量計劃，并經生產部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產部提報計劃。

5、周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。嚴格控制計劃，避免庫存積壓。

6、分場、車間（部門）計劃報送機物料倉庫，由司庫根據庫存審核編制采購計劃并簽字。倉庫要嚴格控制庫存。

7、使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的供應商，列入公司合格供方名錄。

（二）供方管理機制

1、營銷部、生產部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進行一次評議、審核、更新。

2、同類產品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發生變化，事先必須經生產部同意。

（三）合格供方選擇的評審依據

1、供應商資質（營業執照、法人代碼證、稅務登記證等）、質量、安全、環保等，符合國家法律法規要求。

2、特約經營、維修等有關證明文件。

3、供應商業務經營情況及相關業績證明，經在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽。

4、供應商提供的產品，經過本公司檢驗、試用或使用，并經生產部門鑒定和認定。

（四）取消合格供方資格

1、提供的產品發生兩次質量問題，且未能有效改善的；

2、存在供貨價格不合理，售后服務及信譽差等問題的；

3、對相關部門人員行賄或提供其他不正當利益的。

六、采購合同管理

1、原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經總經理簽批，業務經辦人落實合同的執行，并保管存檔。

2、大宗機物料采購必須實行合同管理。

3、零星機物料采購原則上應簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經分管副總簽批。

七、采購價格管理

1、原料集中采購。原料市場價格波動較大，是影響生產成本的主要因素。要認真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經總經理審批。

2、日常計劃的原料、機物料采購。業務員必須做到每筆采購比質比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經分管副總審核確定供方和采購價格。

3、能夠用招標方式采購的，要實行招標采購。

4、采購價格上調，必須憑供方書面調價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續。

5、營銷部、生產部應做好供方市場和采購價格調查和審核，對違規采購提出考核建議。

八、采購質量管理

1、對需采購的原料或機物料，要符合生產質量要求，質量標準由生產部負責提出。采購前必須經過樣品檢驗或經試用及已長期使用鑒定為合格的。

2、采購原料進廠，生產部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質量指標，檢測結果報送生產部、經營部，對存在嚴重質量問題的，提出處理意見，報請總經理。

3、對購進的每筆機物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經使用部門主管負責人簽字。

九、采購入庫入賬管理

（一）原料入庫

1、采購原料到廠，業務員應及時通知倉庫接貨。將供貨單位、原料品種、規格型號、數量及結算方式（一般貿易、來料加工、進料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。

2、棉花入庫司庫要會同生產部驗配組進行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應抽檢重量，發現重量或數量不符，司庫應及時反饋到經營部處理，否則不接收入庫。

3、原料入庫由業務員編批錄入微機帳，并打印《原料入庫（入帳）結算單》一式二聯，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產部填寫檢驗結果，“黃聯”轉財務作為入帳憑證，“紅聯”由業務主辦隨發票經審核送財務入帳。

4、原料進廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應拒絕接收，并通知營銷部處理。

5、原料入庫編批規則：

原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號

原料批號代碼從左至右分別代表：第1、2、3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第4、5、6、7位為年份代號，用數字表示；第8、9、10位為大批號，用數字表示。（同批中的小批號由生產部編寫并錄入。）

6、原料入庫后，驗配組應在兩個工作日內拿出檢驗結果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結算單》，檢驗指標手工填寫，送財務部審核入帳。因質量或數量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產部報總經理批示后由營銷部、財務部辦理相關手續。

7、原料入庫后，司庫應及時登入《原棉分類明細帳》和出入庫臺帳。未經檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經生產部批準，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認，同時辦理入庫、出庫手續后投入使用。

8、原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現場清點交接后錄入微機帳。

（二）原料帳務管理

1、原料入帳由業務員填寫《入帳審批單》，附紅聯《原料入庫（入帳）結算單》和原料發票，經分管副總簽字轉財務部審核，報總經理簽批后辦理入帳。

2、原料（包括下腳）使用出庫由生產部用微機錄入《---車間原料領用單》并打印一式三聯，司庫依據領用單（白聯）安排將原料送入生產車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯由生產部留存，紅聯轉財務部審核出賬。車間要建立《原料領用臺帳》以備核查、對賬。

3、分場原料退庫由生產部錄入紅字原料領用單，辦理退庫、入帳手續。

4、營銷部、生產部、分場，應于每周六對當周所采購入庫原料、銷售產品、原料領用、回花及下腳入出庫明細打印列表，與倉庫核對，發現問題及時糾正。

5、月底盤存，財務部出具原料收發存匯總表，并與營銷部、生產部、分場對當月出入庫原料數量、重量進行核實簽字后，分送公司領導及有關部門、分場。如有不符，應查明原因并做出處理意見，報總經理批準后執行。

6、生產部每月按結算重量核算原料耗用數量，報財務部計算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據。

7、原料銷售出庫需經總經理批準，營銷部錄入《銷售申請單》，財務部按產品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯，開具發票，加蓋“發票專用章”和“轉賬訖”有效。紅聯財務入賬，黃聯經總經理簽字后為出門憑證。

8、對來料加工的原料，營銷部會計、財務部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。

9、顧客代存原料，須總經理批準。代存原料進廠時應在門衛處如實登錄臺帳以備核查，到倉庫經司庫驗收、并登錄代存物資臺帳單獨存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。

（三）機物料入庫及帳務管理

1、采購機物料到庫，業務員要及時通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進行驗收，發現問題及時處理。

2、采購物資入庫前，因質量或規格型號不符等原因需退貨的，7 由業務員填寫《物資退貨通知單》，經分管副總簽批后辦理出門。

3、機物料驗收后要及時辦理入庫。由業務員微機錄入《材料入庫單》打印一式三聯，經司庫和使用部門驗收簽字。其中，司庫按庫存量直接提報計劃的，《材料入庫單》經生產部主管審查簽字；分場（車間）提報的，由其部門主管審查簽字。

4、《材料入庫單》白聯倉庫留存，黃聯送財務部審核，紅聯由業務員附《入賬審批單》、購貨發票，經分管副總審核，總經理簽批后轉財務入賬。

5、財務部對采購物資的入帳應嚴格審核，對入庫單與發票不符的，發現價格和費用有問題的不能辦理入帳手續，并向總經理報告處理。

6、生產領用的機物料，在使用過程中發現質量問題的，使用部門應及時退庫，并報告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續。

7、采購入庫的物資，因質量問題或庫存調劑退貨，需由業務員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經分管副總簽批后到財務部辦理沖帳和出門手續。

（四）外協新制品加工及維修

1、外協新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關技術（圖紙）要求，經機物料倉庫簽字后，由生產部辦理。機配件出廠維修，須在門衛做好進出廠登記。

2、外協新制品及維修完成后，入庫、出庫與機物料采購入庫、出庫程序相同。

十、機物料出庫及庫存管理

（一）機物料出庫

1、機物料出庫，由領料人填寫《領料單》一式兩聯，經部門負責人簽批后到倉庫領料。司庫留存一聯，憑單發料，復查銷卡，微機錄入出庫單。另一聯由司庫填寫價格返回分場核算內部消耗。

2、使用部門領用一般維修配件、生產用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術改造專件、容器等領用，須經生產副總簽批。

3、倉庫司庫嚴格執行以舊換新制度。生產部門維修領用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。

4、機物料銷售出庫，由營銷部業務員微機錄入《銷售出庫單》，并加收管理費（近途15%，遠途20%），財務部審核打印，同時財務收款，開具發票，辦理出庫。發票出門聯須分管副總簽字方可放行。

（二）機物料庫存

1、機物料庫存，應根據使用性質分零庫存和定額庫存嚴格控制。

2、凡能在本市區采購到的、非生產急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實行零庫存。

3、對多機臺生產設備常用易損配件、器材，實行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時應及時補庫；對單機臺生產設備易損配件，按最低庫存限量，用一個補一個。

4、加強庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個月，對超過規定帳齡的物資要進行分析，屬不正常庫存的，應及時調劑。

5、財務部應加強物資帳務監督管理，每月定期查庫。發現帳物不符，必須查明原因，及時處理。月末由財務按盤存日期結帳，并出具盤存表。

6、對于超過規定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計劃失 9 誤造成的，由綜合部對其落實考核。

十一、消耗管理

1、節能降耗、降低成本，始終是企業管理的重點。公司每年根據實際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標，并進行控制和考核。

2、各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機物料消耗和流向進行分析，加強消耗管理和考核。

3、各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價，對超出指標和非正常消耗的問題，查找原因，加強措施、完善管理。

4、機物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機物料消耗和庫存進行統計分析，并提報生產部、綜合部，根據消耗指標進行控制和考核。

十二、責任追究

1、采購不及時造成停車，影響正常生產的；因采購質量問題降等使用或退貨，按責任事故對經辦人落實考核。

2、采購經辦人應及時核對往來帳目，確保帳務準確，及時清理余款。余款清理不及時造成損失，由經辦人承擔。

3、經審查發現采購價格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責任人做出處罰決定，發現業務員在業務中有不正當行為的，除經濟處罰外，視其情節給予調離崗位、開除、直至追究法律責任。

4、庫存物料賬齡不超兩個月，對相關責任人落實考核。

5、帳物不符的，要落實對司庫的考核。

第二篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。第二條 本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。第三條采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。第二章 采購人員職責

第四條 采購人員具體職責有：

（一）負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質和采購招標工作；

（三）負責按時、按質、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負責管轄范圍內的衛生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準。原則上，未經審批的物資不予采購。

（二）先進先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。

（四）銀行結算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結算的方式。

（五）比質比價原則，在采購過程中，嚴格執行同類的供應商比質量，同質量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優確定供應商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。

（七）試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發貨，按計劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續用。在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續用。第八條 市場調查

為充分跟蹤市場價格動態，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關人員進行定期市場調查。

（一）公司領導、財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務存檔。

（二）調查時間、地點的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發市場早市開市期間為調查區間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調查以供貨商所在的市場為準。

（三）調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實施。第九條 定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。

（二）定價程序。由公司領導同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務執行。

（三）價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：

1.干雜、調料、糧油等執行價格不得高于市場批發價格的6%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的10%。

（四）春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經公司領導審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經庫管簽字確認、財務負責人審核、公司領導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數量、規格等。

3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。

4．采購人員根據申購單所列物品，與使用部門有關人員共同采購，非公司領導批準，采購員不得單獨外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進酒水、物料由公司領導、財務人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領導批準不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權限

（一）對于單項（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權限進行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。

（二）對于單項（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權限進行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財務人員核準——公司領導審批。第十二條 采購數量的確定

為提高經濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據最優經濟庫存、按單采購的原則來實現采購庫存數量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發貨類

1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、營業狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。

（二）可儲存物品（干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發貨天數 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗收

第十三條 驗收的質量標準

根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。第十四條 驗收的數量標準

根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。第十五條 驗收人員

采購人員、倉管人員、領用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數量和重量，領用部門負責人主要把握食品和物品的質量。第十六條 驗收時間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗。第十七條 驗收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收，然后需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。

（二）驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到： 1.票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收。

2.發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收。3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進品已損壞的不驗收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數量、單價、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯，第一聯交財務做為記帳憑證，第二聯庫管自己留存，第三聯交供貨商作為結帳憑證。

第三篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強

對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比

價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規

格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢

價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定

額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。經部門

主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導

審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備

采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內

容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商

進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進

行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢

價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行

采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審

批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配

合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結

算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫

檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫

按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規

定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過

程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗

或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫

《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除

預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告

表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物

資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別

是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應

《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行

變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關

事宜。

(二)物資采購規定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規定的質量要求，結合公司實際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物

資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接

生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價

格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采

取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事

項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應

部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事

宜。

第四篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監督管理，按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

二、物資需求(采購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月采購計劃；

2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

三、采購工作應遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優，臨時性應急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；

4、一致性規定，采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預付部分款項；2、貨到憑發票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結合。

四、采購計劃請購和實施

（一）提出與確認：料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額，根據庫存情況核定采購數量，編制月份采購計劃。

經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供應部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應部接到經批準的《物資采購計劃單》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應商進行詢價（設備采購由技術部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗

質檢中心負責對采購物資進行驗證（設備采購由技術部配合），采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨，嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序

采購物資到廠后，料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。

檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資采購規定：

1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。

3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資，必須采取公開招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應部應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)采購物資驗收入庫、出庫規定：

1、采購物資到廠后，必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應部，由供應部與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

(四)采購物資付款規定：

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

(五)采購紀律規定：

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售后服務規定：對于采購物資供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題，由供應部在規定時間內協調解決。

八、采購價格監督管理

企管部是行駛采購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法，廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件，認清自己的責任，團結協作，互相監督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據情節輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

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END

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第五篇：公司物資采購管理制度

文章標題：公司物資采購管理制度

第一章　總則

第一條為進一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。

第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

第三條費用報銷及在外

購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

第四條公司固定資產的購置適用本制度。

第二章物資采購規定

第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。

第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。

第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。

第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。

第三章發票入賬及付款程序

第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發票入賬手續。

3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

4.采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性　總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續。

第十二條采購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：

1.物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

2.申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。

經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準下發之日起執行，由財務部負責解釋。

第十四條本制度從年月日起下發執行。

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