第一篇：公司物資采購財(cái)務(wù)管理制度

工程物資采購財(cái)務(wù)管理制度

目 錄

第一章 總則

第二章 采購原則

第三章 物資采購價格管理

第四章 合同簽訂與內(nèi)部審核

第五章 采購物資入庫及出庫管理

第六章 資金付款及報(bào)賬管理

第七章 有關(guān)責(zé)任

第八章 附則

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一、總則

為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

本制度是對公司購買材料、工具、配件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。

二、采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理。

2.2 除項(xiàng)目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇三家以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽(yù)，嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。

供貨單位選擇和采購價格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。

三、物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按公司財(cái)務(wù)管理制度文件執(zhí)行。

公司對非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計(jì)采購金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。

3.2 公司成立專門的招標(biāo)評審工作機(jī)構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：

3.2.1 采購部門負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。

3.2.2 工程、設(shè)計(jì)部門依據(jù)采購部門提供的招標(biāo)單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標(biāo)單位的物資（產(chǎn)品）能否符合要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見。

3.2.3 財(cái)務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應(yīng)商。

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第2 頁 3.3 經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標(biāo)金額在10萬元以下的物資采購，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位，招標(biāo)金額在10萬元以上的，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實(shí)施。

3.4 各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價格，必須及時向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

3.5 為確保采購物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，公司對已經(jīng)定點(diǎn)采購的單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

3.6 對不具備招標(biāo)條件的物資采購、非定點(diǎn)的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價格控制與管理：

3.6.1 同一型號規(guī)格一次采購金額在1萬元以下或年累計(jì)采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

3.6.2 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出三個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，確定采購價格。當(dāng)意見不一致時，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

3.6.3 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出三個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

3.6.4 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額超過100萬元的物資，按上述程序?qū)徍撕?，由?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會議決定，批準(zhǔn)實(shí)施。

3.7 為了保證物資采購工作及時、正常進(jìn)行，凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時采購。

四、合同簽訂與內(nèi)部審核

4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同；非招標(biāo)采購物資、非定點(diǎn)采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。

4.2 合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、共6頁

第3 頁 采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。

4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門保留。

五、采購物資入庫及出庫管理

5.1 物資到場后必須由采購部門組織相關(guān)使用部門進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，合格后方可入庫。

5.2 對不合格物資，采購部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

5.3 對收存入庫物資進(jìn)行核算、清點(diǎn)后，由倉庫管理員出具入庫或收料單。入庫單或收料單一式三聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯(lián)作為采購或供貨部門請款報(bào)銷憑證、交財(cái)務(wù)一聯(lián)作為付款記帳用。

5.4 循環(huán)使用物資入庫填寫入庫單，消耗性使用物資入庫填寫收料單。5.5循環(huán)使用物資出庫填寫出庫單，消耗性使用物資入庫填寫領(lǐng)料單。

5.6物料出庫必須要有出庫單或領(lǐng)料單，出庫單或領(lǐng)料單由領(lǐng)用人填寫，經(jīng)部門經(jīng)理復(fù)核，倉庫核量，財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有字簽完以后交由倉庫發(fā)貨。

5.7出庫單或領(lǐng)料單一式三聯(lián)，領(lǐng)用部門自己留存一聯(lián)作為部門留底，供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后把余下二聯(lián)交倉庫，一聯(lián)作為倉庫出庫記賬用，另一聯(lián)由倉庫交財(cái)務(wù)作為倉庫出料發(fā)貨憑證用。

5.8 領(lǐng)料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，則該物料視為合格。5.9以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；

5.10對于各部門領(lǐng)用的各種工具、辦公用具、設(shè)備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設(shè)備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點(diǎn)一次相互核對。

5.11銷耗性物資損失或循環(huán)使用物資報(bào)廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”，經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行查驗(yàn)并在“銷耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”上簽字認(rèn)可后，入庫并做好記錄和標(biāo)識?！颁N耗性物資損失報(bào)告單”或“循環(huán)使用物資損失報(bào)告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報(bào)損銷帳用，報(bào)財(cái)務(wù)一份作為財(cái)務(wù)報(bào)損銷帳用。

共6頁

第6 頁 5.12對消耗性物資有消耗定額的，倉庫保管員應(yīng)協(xié)調(diào)相關(guān)部門控制發(fā)放，物資管理部門（如財(cái)務(wù)部）應(yīng)嚴(yán)格控制簽字。

六、資金付款及報(bào)帳管理

6.1 根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時，再進(jìn)行審核。

6.2 財(cái)務(wù)部門在報(bào)帳時，應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：

6.2.1 有無書面合同。

6.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

6.2.3 報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱，數(shù)量，單價等是否與合同規(guī)定相符。6.2.4 無合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

6.3 對審核不符合規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)部門可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。

6.4 財(cái)務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時對報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購物資的型號規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價采購積累資料。

6.5 審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。

七、有關(guān)責(zé)任

7.1 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。

7.2 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。

7.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

八、附則

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第6 頁 8.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

8.2 本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。

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第二篇：公司物資采購財(cái)務(wù)管理制度

公司物資采購財(cái)務(wù)管理制度 1 總則

為了進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制訂本制度。

本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進(jìn)口）、工具（含進(jìn)口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財(cái)務(wù)行為的基本規(guī)范。2 采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小，實(shí)行分級分權(quán)管理。2.2 除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應(yīng)選擇兩個以上的供貨單位實(shí)行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽(yù)，嚴(yán)格價格和質(zhì)量監(jiān)督。

供貨單位選擇和采購價格的確定，應(yīng)做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。3 物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點(diǎn)采購材料應(yīng)逐步實(shí)行招標(biāo)采購管理。選點(diǎn)定點(diǎn)原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。

公司對非定點(diǎn)采購材料、零星采購材料，年累計(jì)采購金額較大的，也應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)采購。3.2 公司成立專門的招標(biāo)評審工作機(jī)構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財(cái)務(wù)部門及相應(yīng)的副總經(jīng)理共同負(fù)責(zé)招標(biāo)工作。各部門在招標(biāo)管理中的職責(zé)如下：

3.2.1 采購部門（包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負(fù)責(zé)提供招標(biāo)單位資料，擬定招標(biāo)方案。

3.2.2 技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標(biāo)單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標(biāo)單位的物資（產(chǎn)品）能否符合公司要求進(jìn)行論證，并做出鑒定意見。

3.2.3 財(cái)務(wù)部門著重進(jìn)行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應(yīng)商。

3.3 經(jīng)相應(yīng)部門論證后，招標(biāo)金額在100萬元以下的物資采購，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)集體討論確定中標(biāo)單位，招標(biāo)金額在100萬元以上的，由招標(biāo)評審機(jī)構(gòu)提議

交總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實(shí)施。

3.4 各責(zé)任部門應(yīng)加強(qiáng)對中標(biāo)單位管理，如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位擅自更改技術(shù)、質(zhì)量要求和價格，必須及時向分管副總報(bào)告，后果嚴(yán)重的，應(yīng)取消定點(diǎn)資格。

3.5 為確保采購物資優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，公司對已經(jīng)定點(diǎn)采購的單位，也必須每年進(jìn)行審定，不搞終身制。需要對招標(biāo)采購單位和招標(biāo)采購物資作調(diào)整的，由采購部門及相關(guān)部門提出調(diào)整意見，按同樣的決策程序和管理權(quán)限執(zhí)行。

3.6 對不具備招標(biāo)條件的物資采購、非定點(diǎn)的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點(diǎn)進(jìn)行價格控制與管理：

3.6.1 同一型號規(guī)格一次采購金額在1萬元以下或年累計(jì)采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后采購。

3.6.2 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，確定采購價格。當(dāng)意見不一致時，由分管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理最終決定。

3.6.3 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進(jìn)行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部門價格會審后，報(bào)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。

3.6.4 同一型號規(guī)格年累計(jì)采購金額超過100萬元的物資，按上述程序?qū)徍撕螅韶?cái)務(wù)副總經(jīng)理提交總經(jīng)理辦公會議決定，批準(zhǔn)實(shí)施。

3.7 公司委托子公司對外采購物資，采購價格按上述相應(yīng)權(quán)限審核，經(jīng)批準(zhǔn)后采購。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定對內(nèi)銷售加價率。

3.8 為了保證物資采購工作及時、正常進(jìn)行，凡價格方案應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議確定的，則應(yīng)在一周內(nèi)給予答復(fù)；其余的則應(yīng)在三天內(nèi)給予答復(fù)；財(cái)務(wù)部門應(yīng)與各采購部門認(rèn)真配合，確保及時采購。合同簽訂與內(nèi)部審核

4.1 凡已進(jìn)行招標(biāo)采購的物資必須簽訂合同；非招標(biāo)采購物資、非定點(diǎn)采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內(nèi)采購金額滿20萬元以上的，也應(yīng)簽訂合同。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財(cái)務(wù)部門溝通，并在事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。4.2 合同由采購部門負(fù)責(zé)對外簽訂，但在簽訂之前，必須執(zhí)行公司內(nèi)部的合同簽訂審批規(guī)定。即由采購部門填制內(nèi)部合同審批單，內(nèi)容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規(guī)格、單價、總金額等，采購部門按照管理權(quán)限逐級送審、簽字，經(jīng)批準(zhǔn)后方能對外簽訂合同。4.3 合同正本其中一份應(yīng)由財(cái)務(wù)部門保留。

資金付款及報(bào)帳管理

5.1 根據(jù)采購資金用款的特殊性，采購部門可在規(guī)定的資金使用計(jì)劃內(nèi)，先向財(cái)務(wù)部門申請用款。待該項(xiàng)物資發(fā)票報(bào)帳時，再進(jìn)行審核。

5.2 財(cái)務(wù)部門在報(bào)帳時，應(yīng)當(dāng)對原始單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無誤后方能報(bào)帳。具體審核內(nèi)容如下：

5.2.1 有無書面合同。

5.2.2 合同是否有授權(quán)簽訂的批準(zhǔn)手續(xù)。

5.2.3 報(bào)帳發(fā)票的單位、物資名稱，數(shù)量，單價等是否與合同規(guī)定相符。5.2.4 無合同的付款事項(xiàng)是否符合公司相應(yīng)的規(guī)定。

5.3 對審核不符合規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)部門可以拒絕報(bào)帳。財(cái)務(wù)人員在報(bào)帳中發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)及時報(bào)告或協(xié)調(diào)處理，以便嚴(yán)格制度，落實(shí)責(zé)任。

5.4 財(cái)務(wù)和物資采購部門應(yīng)同時對報(bào)帳物資進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，將每一采購物資的型號規(guī)格、供應(yīng)商、采購單價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)列入微機(jī)管理，為比價采購積累資料。5.5 審計(jì)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對重要采購事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，審計(jì)報(bào)告直接對董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)。6 有關(guān)責(zé)任

6.1 公司經(jīng)營者及其高級管理人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定，支持公司采購部門、價格監(jiān)督部門履行職責(zé)。

6.2 公司責(zé)任部門、責(zé)任人員、及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照本制度要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。

6.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產(chǎn)流失的部門和人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；對弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。7 附則

7.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業(yè)的相應(yīng)管理規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

第三篇：公司物資采購管理制度

公司物資采購管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購；大宗物資的采購，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購。第二章 采購人員職責(zé)

第四條 采購人員具體職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；

（三）負(fù)責(zé)按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

（三）本地采購。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購為主以降低運(yùn)輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應(yīng)通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。

（七）試用原則。采購物資應(yīng)盡量在使用后采購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式

（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。

（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場調(diào)查

為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。

（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。第九條 定價原則

（一）對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進(jìn)行。

（二）定價程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

（三）價格管理原則。對于供貨價格實(shí)行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：

1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。

4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當(dāng)放寬。第十條 申購程序

（一）自購鮮活海鮮或零星物品類

1．對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購，應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購人員辦理。

2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

3．零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。

4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨(dú)外出采購。

（二）供貨商送貨類

1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購人員辦理。

2.庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。

3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。

4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限

（一）對于單項(xiàng)（批次）物品價格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：

使用部門提出申購——采購人員詢價——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）對于單項(xiàng)（批次）物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購數(shù)量的確定

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占用，應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)庫存、按單采購的原則來實(shí)現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實(shí)際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類

1.此類原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。

（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫存量的計(jì)算公式：

最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗(yàn)收

第十三條 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。第十四條 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗(yàn)收人員

采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。倉管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗(yàn)收時間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。第十七條 驗(yàn)收程序

（一）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

（二）驗(yàn)收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到： 1.票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗(yàn)收。

2.發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實(shí)際驗(yàn)收。3.對購進(jìn)的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

（三）由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。

（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。

第四篇：最新公司物資采購管理制度

最新公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)

對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比

價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)

格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二?）推薦采購方式?：1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價采購；3、即時詢

價采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定

額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。經(jīng)部門

主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審

批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)

備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)

審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備

采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)

容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采

購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商

進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價資料進(jìn)

行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢

價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

填寫《采購物資詢議價報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行

采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)?/p>

批后再進(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配

合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫

檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過

程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)

或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收

單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由

采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》，填寫

《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫

后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告

表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時物

資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別

是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具

全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)

《月度采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息

情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃》上將所需物

資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行

變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)

事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

公司物資采購管理辦法

公司物資采購管理辦法

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采

購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物

資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價

格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇

工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采

取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事

項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)

部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事

宜。

第五篇：《公司物資采購管理制度》

公司物資采購管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；

2、臨時物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。

三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購原則：

1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；

2、供方評定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購方式：

1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報(bào)價采購；3、即時詢價采購。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。

經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購渠道，確定采購價格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報(bào)價資料進(jìn)行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購。做好采購質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫填寫檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識。不合格物資由料庫報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過程。

六、物資驗(yàn)收入庫結(jié)算程序

采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫各類《物資入庫驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》，《物資入庫驗(yàn)收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

(二)物資采購規(guī)定：

1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實(shí)做好物資的采購供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購物資驗(yàn)收入庫、出庫規(guī)定：

1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫。

2、對于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。

(四)采購物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項(xiàng)：

1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫驗(yàn)收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計(jì)劃》或《臨時物資采購計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)采購紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購計(jì)劃，對任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

3、采購人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定：對于采購物資供應(yīng)部在簽定購買合同時，要明確服務(wù)約定。

采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由供應(yīng)部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購價格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購價格監(jiān)督的職能部門，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價員，抽查供應(yīng)部的采購質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場零售價格，并做到對質(zhì)量問題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫領(lǐng)用的上述物資價格高于市場零售價格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購人員要自覺接受審計(jì)及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎懲

所有從事物資采購的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購工作做好。

對降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的采購人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績顯著的質(zhì)量、價格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

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END

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