第一篇：公司物資采購(gòu)管理制度

文章標(biāo)題：公司物資采購(gòu)管理制度

第一章　總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)及在外

購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。

第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。

第二章物資采購(gòu)規(guī)定

第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)物資的采購(gòu)。

第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。

第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。

第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

第三章發(fā)票入賬及付款程序

第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：

1.原糧入廠，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。

2.輔助材料、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

3.五金電器、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.采購(gòu)經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫(xiě)所購(gòu)物資名稱(chēng)、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：

經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性　總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。

第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：

1.物資采購(gòu)一律由采購(gòu)人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

2.申請(qǐng)付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。

經(jīng)辦人填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門(mén)經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款

3.需要預(yù)付款的部門(mén)，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

第四章附則

第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

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第二篇：公司物資采購(gòu)管理制度

公司物資采購(gòu)管理制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司的采購(gòu)行為和程序，降低采購(gòu)成本，確保各項(xiàng)原材料、貨品等物資的供應(yīng)，加強(qiáng)公司的物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理行為的基本規(guī)范。第三條采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購(gòu)；大宗物資的采購(gòu)，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。第二章 采購(gòu)人員職責(zé)

第四條 采購(gòu)人員具體職責(zé)有：

（一）負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂；

（二）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購(gòu)招標(biāo)工作；

（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購(gòu)公司所需各種物資。

（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條 采購(gòu)原則

（一）審核批準(zhǔn)。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購(gòu)。

（二）先進(jìn)先出原則。監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。

（三）本地采購(gòu)。在價(jià)格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以本地采購(gòu)為主以降低運(yùn)輸成本。

（四）銀行結(jié)算原則。對(duì)長(zhǎng)期與大額度的貨品，應(yīng)通過(guò)簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。

（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。

（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測(cè)化驗(yàn)單等。

（七）試用原則。采購(gòu)物資應(yīng)盡量在使用后采購(gòu)。第三章 物資采購(gòu)管理 第六條 采購(gòu)方式

（一）對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。

（二）對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨品可由采購(gòu)人員自購(gòu)。

（三）對(duì)于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。第七條 供貨商的確定

（一）初選供貨商。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。

（二）試用供貨商。對(duì)于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

（三）確定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來(lái)確定。

（四）簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。

（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。第八條 市場(chǎng)調(diào)查

為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強(qiáng)公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調(diào)查。

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫(xiě)明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財(cái)務(wù)存檔。

（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調(diào)查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場(chǎng)的調(diào)查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。

（三）調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

（四）零星物品的市場(chǎng)調(diào)查由廚師長(zhǎng)或委托他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。第九條 定價(jià)原則

（一）對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)，在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。

（二）定價(jià)程序。由公司領(lǐng)導(dǎo)同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式告知倉(cāng)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

（三）價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。2.低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%。

4.魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%;價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的10%。

（四）春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第十條 申購(gòu)程序

（一）自購(gòu)鮮活海鮮或零星物品類(lèi)

1．對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)，應(yīng)由所需部門(mén)每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采購(gòu)人員辦理。

2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)庫(kù)管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購(gòu)單一式叁份。寫(xiě)明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

3．零星物品的申購(gòu)時(shí)間原則上不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單寫(xiě)明，限時(shí)購(gòu)買(mǎi)。

4．采購(gòu)人員根據(jù)申購(gòu)單所列物品，與使用部門(mén)有關(guān)人員共同采購(gòu)，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購(gòu)員不得單獨(dú)外出采購(gòu)。

（二）供貨商送貨類(lèi)

1.需求部門(mén)填寫(xiě)申購(gòu)物品清單，由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采購(gòu)人員辦理。

2.庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以電話或書(shū)面形式通知供貨商送貨。

3.新進(jìn)酒水、物料由公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和采購(gòu)人員簽字以書(shū)面形式通知庫(kù)管，不需填寫(xiě)申購(gòu)單。

4.只有倉(cāng)管人員可以電話形式或書(shū)面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第十一條 審批流程與權(quán)限

（一）對(duì)于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格低于2000元（含2000元），按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：

使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）對(duì)于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門(mén)提出申購(gòu)——采購(gòu)人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 采購(gòu)數(shù)量的確定

為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占用，應(yīng)根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)庫(kù)存、按單采購(gòu)的原則來(lái)實(shí)現(xiàn)采購(gòu)庫(kù)存數(shù)量與滿足實(shí)際使用的平衡，從而確定日常的采購(gòu)數(shù)量。

（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類(lèi)

1.此類(lèi)原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營(yíng)業(yè)狀況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。

（二）可儲(chǔ)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類(lèi) 1．此類(lèi)物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

2．庫(kù)存量的計(jì)算公式：

最低庫(kù)存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫(kù)存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗(yàn)收

第十三條 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。第十四條 驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫(xiě)明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。第十五條 驗(yàn)收人員

采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。倉(cāng)管人員主要清點(diǎn)數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人主要把握食品和物品的質(zhì)量。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間

新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。第十七條 驗(yàn)收程序

（一）無(wú)論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

（二）驗(yàn)收人員對(duì)采購(gòu)的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到： 1.票與實(shí)物的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。

2.發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收。3.對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。4.對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。

（三）由倉(cāng)管人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。

（四）入庫(kù)單、直撥單填寫(xiě)完后，由采購(gòu)人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負(fù)責(zé)人、倉(cāng)管員簽字生效。簽字完畢后的入庫(kù)單或驗(yàn)收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫(kù)管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。

第三篇：最新公司物資采購(gòu)管理制度

最新公司物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)

對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比

價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物

資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)

格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二?）推薦采購(gòu)方式?：1、招標(biāo)采購(gòu)；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；3、即時(shí)詢

價(jià)采購(gòu)。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；3、貨到后分

期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定

額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)部門(mén)

主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審

批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)

備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)

審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備

采購(gòu)由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)

容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采

購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商

進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)

行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有

利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢

價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后

填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行

采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)?/p>

批后再進(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配

合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)

算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處

理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)

檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)

按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)

定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)

程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)

或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收

單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由

采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)

《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除

預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)

后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告

表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物

資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別

是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具

全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)

《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息

情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物

資的市場(chǎng)信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行

變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)

事宜。

(二)物資采購(gòu)規(guī)定：

公司物資采購(gòu)管理辦法

公司物資采購(gòu)管理辦法

第一章

總則

第一條

為規(guī)范公司物資采購(gòu)行為，最大限度地降低采

購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實(shí)際制定本辦法。

第二條

物資...1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公

平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物

資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接

生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)

格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇

工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采

取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事

項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)

部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事

宜。

第四篇：《公司物資采購(gòu)管理制度》

公司物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。

一、本制度是公司采購(gòu)重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類(lèi)

1、月度物資需求計(jì)劃即月采購(gòu)計(jì)劃；

2、臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購(gòu)計(jì)劃單。

三、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則與方式

（一）采購(gòu)原則：

1、執(zhí)行詢儀價(jià)原則。物資采購(gòu)要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外；

2、供方評(píng)定原則；

3、職責(zé)分離原則，采購(gòu)人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；

4、一致性規(guī)定，采購(gòu)的物品必須與采購(gòu)單所列要求的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

（二）采購(gòu)方式：

1、招標(biāo)采購(gòu)；2、固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)；3、即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)。

（三）付款方式：

1、預(yù)付部分款項(xiàng)；2、貨到憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。

四、采購(gòu)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)和實(shí)施

（一）提出與確認(rèn)：料庫(kù)依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫(kù)存情況核定采購(gòu)數(shù)量，編制月份采購(gòu)計(jì)劃。

經(jīng)部門(mén)主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門(mén)提出申請(qǐng)并填寫(xiě)物資采購(gòu)計(jì)劃單，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫(kù)審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合。

（二）選擇采購(gòu)渠道，確定采購(gòu)價(jià)格

供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃單》，先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度，參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合）。對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)、議價(jià)以及對(duì)有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫(xiě)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核后，進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M(jìn)行采購(gòu)。做好采購(gòu)質(zhì)量記錄。

五、質(zhì)量驗(yàn)證與檢驗(yàn)

質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證（設(shè)備采購(gòu)由技術(shù)部配合），采購(gòu)物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格不得辦理正式入庫(kù)手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進(jìn)廠后，由料庫(kù)填寫(xiě)檢驗(yàn)通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果送至料庫(kù)，由料庫(kù)按其質(zhì)量狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格物資由料庫(kù)報(bào)供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)過(guò)程。

六、物資驗(yàn)收入庫(kù)結(jié)算程序

采購(gòu)物資到廠后，料庫(kù)提請(qǐng)質(zhì)檢中心對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，填寫(xiě)各類(lèi)《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，簽字后物資登記入庫(kù)。采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》，《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》，以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審核批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。

七、規(guī)定要求

(一)物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定

：

1、物資需求使用單位必須在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說(shuō)明，特別是品種、規(guī)格、型號(hào)以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求填寫(xiě)具全。

2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

3、物資需求使用單位要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況，在《月采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上將所需物資的市場(chǎng)信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí)，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。

(二)物資采購(gòu)規(guī)定：

1、物資采購(gòu)部門(mén)必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的，切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評(píng)定規(guī)定，通過(guò)“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

3、凡采購(gòu)的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開(kāi)招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項(xiàng)。

4、若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu)，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。

(三)采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定：

1、采購(gòu)物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。

2、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的采購(gòu)物資，料庫(kù)通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進(jìn)行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按單位使用情況填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫(kù)辦理領(lǐng)料出庫(kù)手續(xù)。

(四)采購(gòu)物資付款規(guī)定：

下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng)：

1、與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。

2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。

3、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。

4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購(gòu)計(jì)劃》或《臨時(shí)物資采購(gòu)計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。

(五)采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定：

1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求采購(gòu)計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

2、物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。

3、采購(gòu)人員必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)，任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。

4、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

5、采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。

6、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等，采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)保量地做好物資供應(yīng)工作。

(六)售后服務(wù)規(guī)定：對(duì)于采購(gòu)物資供應(yīng)部在簽定購(gòu)買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)聯(lián)系。對(duì)于在使用過(guò)程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，由供應(yīng)部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

八、采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理

企管部是行駛采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督的職能部門(mén)，內(nèi)設(shè)審計(jì)監(jiān)督比價(jià)員，抽查供應(yīng)部的采購(gòu)質(zhì)量記錄。負(fù)責(zé)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)；負(fù)責(zé)從各種渠道搜集各單位擬采購(gòu)的各類(lèi)物資的供貨單位價(jià)格信息，進(jìn)行整理分析并與各單位填報(bào)的《材料驗(yàn)收單》上的供貨單位、價(jià)格等進(jìn)行比較分析。凡由供應(yīng)部提供的納入清單的通用物資，原則上要明顯低于市場(chǎng)零售價(jià)格，并做到對(duì)質(zhì)量問(wèn)題包退、包換，負(fù)責(zé)到底。使用單位如發(fā)現(xiàn)從料庫(kù)領(lǐng)用的上述物資價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)格，應(yīng)即向企管部報(bào)告，由企管部調(diào)查處理。采購(gòu)人員要自覺(jué)接受審計(jì)及針對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。

九、責(zé)任與獎(jiǎng)懲

所有從事物資采購(gòu)的人員都必須遵紀(jì)守法，廉潔奉公。認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司關(guān)于物資采購(gòu)管理的文件，認(rèn)清自己的責(zé)任，團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相監(jiān)督，共同把公司的物資采購(gòu)工作做好。

對(duì)降低采購(gòu)成本做出突出貢獻(xiàn)的采購(gòu)人員和其他人員、嚴(yán)格履行職責(zé)且成績(jī)顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員、舉報(bào)違反本制度規(guī)定的違法亂紀(jì)采購(gòu)行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員將予以獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責(zé)任。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，以前與本制度規(guī)定不符者以本制度為準(zhǔn)。

汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司

汝州鄭鐵三佳道岔有限公司

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END

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第五篇：公司物資采購(gòu)管理制度

××公司物資采購(gòu)管理制度

為了規(guī)范公司的物資采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，滿足生產(chǎn)需要，加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定（修訂）本制度。

一、本制度是公司采購(gòu)原料、生產(chǎn)用機(jī)物料以及其他開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過(guò)程中的決策、質(zhì)量檢驗(yàn)和價(jià)格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。

二、采購(gòu)工作應(yīng)遵循的原則

1、執(zhí)行經(jīng)審核批準(zhǔn)的計(jì)劃采購(gòu)原則；

2、執(zhí)行詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)的招標(biāo)采購(gòu)原則；

3、供方評(píng)定原則；

4、生產(chǎn)部門(mén)檢驗(yàn)把關(guān)原則；

5、秉公辦事、維護(hù)公司利益原則。

三、采購(gòu)機(jī)制

（一）集中采購(gòu)：

1、原料采購(gòu)，包括國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)原料采購(gòu)。

2、機(jī)物料采購(gòu)，包括包裝料、油料化工、軸承橡膠、電器水暖、五金建材、工具標(biāo)準(zhǔn)件、勞保雜品等。

3、集中采購(gòu)部分，由營(yíng)銷(xiāo)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

4、一般貿(mào)易或進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下的進(jìn)口原料，涉及相關(guān)的銀行、商檢、海關(guān)、損失賠付、原料核銷(xiāo)、臺(tái)帳等業(yè)務(wù)由進(jìn)出口部負(fù)責(zé)辦理。

（二）專(zhuān)項(xiàng)采購(gòu)：

客戶指定的專(zhuān)用原料或特殊原料、器材采購(gòu)及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務(wù)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理。

四、采購(gòu)計(jì)劃管理

（一）原料采購(gòu)計(jì)劃

1、原料采購(gòu)以滿足客戶需求、穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本為原則，實(shí)行指導(dǎo)計(jì)劃和指定計(jì)劃兩種管理方式。其中，指導(dǎo)計(jì)劃是指主體生產(chǎn)原料月度采購(gòu)計(jì)劃；指定計(jì)劃是指隨品種調(diào)整需采購(gòu)的非主體原料計(jì)劃。生產(chǎn)部根據(jù)各分場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃安排制定原料采購(gòu)計(jì)劃。

2、營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)原料采購(gòu)計(jì)劃，與生產(chǎn)部溝通好生產(chǎn)用原料的接批、換批進(jìn)度，并根據(jù)市場(chǎng)貨源及價(jià)格波動(dòng)情況，適時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

3、如因品種調(diào)整或客戶指定原料時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部與生產(chǎn)部在充分溝通的基礎(chǔ)上，由生產(chǎn)部提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃

1、機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃以滿足生產(chǎn)、合理庫(kù)存、降低消耗為原則，實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、周計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃。

2、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃主要是因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需專(zhuān)件、器材、容器等大宗物資的采購(gòu)，以及進(jìn)口設(shè)備的非常用維修采購(gòu)計(jì)劃。

3、周計(jì)劃主要針對(duì)生產(chǎn)用包裝料、漿料、日常設(shè)備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤(rùn)滑油料等，按下周消耗所提報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃。

4、臨時(shí)計(jì)劃，近途采購(gòu)的常用電氣、水暖、五金、工具、標(biāo)準(zhǔn)件、雜品等非生產(chǎn)急需物品。

5、使用部門(mén)提報(bào)機(jī)物料需用計(jì)劃時(shí)，應(yīng)正確注明名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，對(duì)品牌或產(chǎn)地有特殊要求的也應(yīng)注明，急用的要注明需用時(shí)間。

（三）嚴(yán)格計(jì)劃提報(bào)與審批

1、各分場(chǎng)、生產(chǎn)車(chē)間或部門(mén)日常生產(chǎn)、維修所需機(jī)物料采購(gòu)計(jì)劃，須本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)（副總或車(chē)間主任）審批。

2、因品種調(diào)整、技術(shù)改造所需器材、專(zhuān)件、容器等大宗物資的采購(gòu)計(jì)劃，由生產(chǎn)部或分場(chǎng)提報(bào)，經(jīng)分管副總經(jīng)理審批。

3、對(duì)采購(gòu)計(jì)劃要嚴(yán)格監(jiān)督，對(duì)淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，嚴(yán)禁造成浪費(fèi)。

4、包裝料由分場(chǎng)據(jù)其生產(chǎn)品種提報(bào)使用總量和日用量計(jì)劃，并經(jīng)生產(chǎn)部審核。包裝料庫(kù)存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產(chǎn)部提報(bào)計(jì)劃。

5、周采購(gòu)計(jì)劃須于每周三以前提報(bào)，臨時(shí)計(jì)劃隨用隨提報(bào)。嚴(yán)格控制計(jì)劃，避免庫(kù)存積壓。

6、分場(chǎng)、車(chē)間（部門(mén)）計(jì)劃報(bào)送機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)，由司庫(kù)根據(jù)庫(kù)存審核編制采購(gòu)計(jì)劃并簽字。倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格控制庫(kù)存。

7、使用部門(mén)對(duì)已報(bào)計(jì)劃需要變動(dòng)或撤銷(xiāo)，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部，以便及時(shí)撤銷(xiāo)或變更采購(gòu)計(jì)劃。

五、合格供方管理

（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格和良好信譽(yù)，并經(jīng)公司按程序?qū)彶檎J(rèn)定的供應(yīng)商，列入公司合格供方名錄。

（二）供方管理機(jī)制

1、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)（車(chē)間）是合格供方評(píng)議、審核部門(mén)，營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)同生產(chǎn)部、分場(chǎng)（車(chē)間），每半年一次對(duì)公司合格供方進(jìn)行一次評(píng)議、審核、更新。

2、同類(lèi)產(chǎn)品的合格供方須選擇三家及以上。專(zhuān)件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。

（三）合格供方選擇的評(píng)審依據(jù)

1、供應(yīng)商資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證等）、質(zhì)量、安全、環(huán)保等，符合國(guó)家法律法規(guī)要求。

2、特約經(jīng)營(yíng)、維修等有關(guān)證明文件。

3、供應(yīng)商業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)業(yè)績(jī)證明，經(jīng)在市場(chǎng)上了解、收集的信息，有良好的信譽(yù)。

4、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)本公司檢驗(yàn)、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)鑒定和認(rèn)定。

（四）取消合格供方資格

1、提供的產(chǎn)品發(fā)生兩次質(zhì)量問(wèn)題，且未能有效改善的；

2、存在供貨價(jià)格不合理，售后服務(wù)及信譽(yù)差等問(wèn)題的；

3、對(duì)相關(guān)部門(mén)人員行賄或提供其他不正當(dāng)利益的。

六、采購(gòu)合同管理

1、原料采購(gòu)必須一律簽訂書(shū)面購(gòu)貨合同，原料采購(gòu)合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人落實(shí)合同的執(zhí)行，并保管存檔。

2、大宗機(jī)物料采購(gòu)必須實(shí)行合同管理。

3、零星機(jī)物料采購(gòu)原則上應(yīng)簽訂書(shū)面購(gòu)貨合同，在本市直接購(gòu)買(mǎi)或外地采購(gòu)以供方報(bào)價(jià)單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。

七、采購(gòu)價(jià)格管理

1、原料集中采購(gòu)。原料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。要認(rèn)真分析和把握價(jià)格趨勢(shì)，適時(shí)提出原料集中采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

2、日常計(jì)劃的原料、機(jī)物料采購(gòu)。業(yè)務(wù)員必須做到每筆采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)、貨比三家，并提供《采購(gòu)詢價(jià)、議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)分管副總審核確定供方和采購(gòu)價(jià)格。

3、能夠用招標(biāo)方式采購(gòu)的，要實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

4、采購(gòu)價(jià)格上調(diào)，必須憑供方書(shū)面調(diào)價(jià)通知或購(gòu)貨合同，報(bào)分管副總審批，否則倉(cāng)庫(kù)不予辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部應(yīng)做好供方市場(chǎng)和采購(gòu)價(jià)格調(diào)查和審核，對(duì)違規(guī)采購(gòu)提出考核建議。

八、采購(gòu)質(zhì)量管理

1、對(duì)需采購(gòu)的原料或機(jī)物料，要符合生產(chǎn)質(zhì)量要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出。采購(gòu)前必須經(jīng)過(guò)樣品檢驗(yàn)或經(jīng)試用及已長(zhǎng)期使用鑒定為合格的。

2、采購(gòu)原料進(jìn)廠，生產(chǎn)部驗(yàn)配組及時(shí)檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測(cè)各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，檢測(cè)結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部，對(duì)存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，提出處理意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理。

3、對(duì)購(gòu)進(jìn)的每筆機(jī)物料，由提報(bào)計(jì)劃的使用部門(mén)參與驗(yàn)收，入庫(kù)單須經(jīng)使用部門(mén)主管負(fù)責(zé)人簽字。

九、采購(gòu)入庫(kù)入賬管理

（一）原料入庫(kù)

1、采購(gòu)原料到廠，業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)接貨。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及結(jié)算方式（一般貿(mào)易、來(lái)料加工、進(jìn)料加工、贈(zèng)送或其它）等信息提供給倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)。

2、棉花入庫(kù)司庫(kù)要會(huì)同生產(chǎn)部驗(yàn)配組進(jìn)行逐批過(guò)磅，化纖等其他原料入庫(kù)，應(yīng)抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫(kù)應(yīng)及時(shí)反饋到經(jīng)營(yíng)部處理，否則不接收入庫(kù)。

3、原料入庫(kù)由業(yè)務(wù)員編批錄入微機(jī)帳，并打印《原料入庫(kù)（入帳）結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)驗(yàn)收簽字后，由生產(chǎn)部填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務(wù)主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財(cái)務(wù)入帳。

4、原料進(jìn)廠后，倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)如果沒(méi)有接到通知，不明貨物來(lái)源，應(yīng)拒絕接收，并通知營(yíng)銷(xiāo)部處理。

5、原料入庫(kù)編批規(guī)則：

原料批號(hào)代碼=品種代號(hào)+年份+大批號(hào)+小批號(hào)

原料批號(hào)代碼從左至右分別代表：第1、2、3位為原料品種代號(hào)，用原料英文名稱(chēng)的三個(gè)大寫(xiě)字母表示；第4、5、6、7位為年份代號(hào)，用數(shù)字表示；第8、9、10位為大批號(hào)，用數(shù)字表示。（同批中的小批號(hào)由生產(chǎn)部編寫(xiě)并錄入。）

6、原料入庫(kù)后，驗(yàn)配組應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)拿出檢驗(yàn)結(jié)果，將驗(yàn)收重量、公定重量錄入《原料入庫(kù)（入帳）結(jié)算單》，檢驗(yàn)指標(biāo)手工填寫(xiě)，送財(cái)務(wù)部審核入帳。因質(zhì)量或數(shù)量問(wèn)題需作降價(jià)或折扣、退貨處理的，生產(chǎn)部報(bào)總經(jīng)理批示后由營(yíng)銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。

7、原料入庫(kù)后，司庫(kù)應(yīng)及時(shí)登入《原棉分類(lèi)明細(xì)帳》和出入庫(kù)臺(tái)帳。未經(jīng)檢驗(yàn)的原料不得投入使用，特殊情況須經(jīng)生產(chǎn)部批準(zhǔn)，司庫(kù)、檢驗(yàn)員和分場(chǎng)共同驗(yàn)收確認(rèn)，同時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)后投入使用。

8、原料下腳入庫(kù)，由各分場(chǎng)、車(chē)間計(jì)劃員與原料司庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)交接后錄入微機(jī)帳。

（二）原料帳務(wù)管理

1、原料入帳由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫(kù)（入帳）結(jié)算單》和原料發(fā)票，經(jīng)分管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽批后辦理入帳。

2、原料（包括下腳）使用出庫(kù)由生產(chǎn)部用微機(jī)錄入《---車(chē)間原料領(lǐng)用單》并打印一式三聯(lián)，司庫(kù)依據(jù)領(lǐng)用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車(chē)間，并與分場(chǎng)清梳操作員交接簽字后司庫(kù)自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核出賬。車(chē)間要建立《原料領(lǐng)用臺(tái)帳》以備核查、對(duì)賬。

3、分場(chǎng)原料退庫(kù)由生產(chǎn)部錄入紅字原料領(lǐng)用單，辦理退庫(kù)、入帳手續(xù)。

4、營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)，應(yīng)于每周六對(duì)當(dāng)周所采購(gòu)入庫(kù)原料、銷(xiāo)售產(chǎn)品、原料領(lǐng)用、回花及下腳入出庫(kù)明細(xì)打印列表，與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

5、月底盤(pán)存，財(cái)務(wù)部出具原料收發(fā)存匯總表，并與營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、分場(chǎng)對(duì)當(dāng)月出入庫(kù)原料數(shù)量、重量進(jìn)行核實(shí)簽字后，分送公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)、分場(chǎng)。如有不符，應(yīng)查明原因并做出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6、生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗情況，為降低原料成本提供管理依據(jù)。

7、原料銷(xiāo)售出庫(kù)需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，營(yíng)銷(xiāo)部錄入《銷(xiāo)售申請(qǐng)單》，財(cái)務(wù)部按產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)程序打印《銷(xiāo)售出庫(kù)單》一式二聯(lián)，開(kāi)具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專(zhuān)用章”和“轉(zhuǎn)賬訖”有效。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門(mén)憑證。

8、對(duì)來(lái)料加工的原料，營(yíng)銷(xiāo)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部依照合同約定建立專(zhuān)門(mén)臺(tái)帳，逐筆核查、核銷(xiāo)。

9、顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。代存原料進(jìn)廠時(shí)應(yīng)在門(mén)衛(wèi)處如實(shí)登錄臺(tái)帳以備核查，到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)司庫(kù)驗(yàn)收、并登錄代存物資臺(tái)帳單獨(dú)存放，入庫(kù)、出庫(kù)必須有代存人簽字。

（三）機(jī)物料入庫(kù)及帳務(wù)管理

1、采購(gòu)機(jī)物料到庫(kù)，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)接貨，并會(huì)同司庫(kù)和使用部門(mén)對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

2、采購(gòu)物資入庫(kù)前，因質(zhì)量或規(guī)格型號(hào)不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《物資退貨通知單》，經(jīng)分管副總簽批后辦理出門(mén)。

3、機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫(kù)。由業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《材料入庫(kù)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)司庫(kù)和使用部門(mén)驗(yàn)收簽字。其中，司庫(kù)按庫(kù)存量直接提報(bào)計(jì)劃的，《材料入庫(kù)單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場(chǎng)（車(chē)間）提報(bào)的，由其部門(mén)主管審查簽字。

4、《材料入庫(kù)單》白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，黃聯(lián)送財(cái)務(wù)部審核，紅聯(lián)由業(yè)務(wù)員附《入賬審批單》、購(gòu)貨發(fā)票，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理簽批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬。

5、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對(duì)入庫(kù)單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問(wèn)題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。

6、生產(chǎn)領(lǐng)用的機(jī)物料，在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，并報(bào)告分管副總，由采購(gòu)部門(mén)提出退貨、索賠或處罰等意見(jiàn)，并辦理退貨手續(xù)。

7、采購(gòu)入庫(kù)的物資，因質(zhì)量問(wèn)題或庫(kù)存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)核對(duì)后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門(mén)手續(xù)。

（四）外協(xié)新制品加工及維修

1、外協(xié)新制品加工，由使用部門(mén)提報(bào)計(jì)劃并維修單和附相關(guān)技術(shù)（圖紙）要求，經(jīng)機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)簽字后，由生產(chǎn)部辦理。機(jī)配件出廠維修，須在門(mén)衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。

2、外協(xié)新制品及維修完成后，入庫(kù)、出庫(kù)與機(jī)物料采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)程序相同。

十、機(jī)物料出庫(kù)及庫(kù)存管理

（一）機(jī)物料出庫(kù)

1、機(jī)物料出庫(kù)，由領(lǐng)料人填寫(xiě)《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。司庫(kù)留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復(fù)查銷(xiāo)卡，微機(jī)錄入出庫(kù)單。另一聯(lián)由司庫(kù)填寫(xiě)價(jià)格返回分場(chǎng)核算內(nèi)部消耗。

2、使用部門(mén)領(lǐng)用一般維修配件、生產(chǎn)用材料，由分場(chǎng)（車(chē)間）主管或副職簽批；整臺(tái)（套）器材、技術(shù)改造專(zhuān)件、容器等領(lǐng)用，須經(jīng)生產(chǎn)副總簽批。

3、倉(cāng)庫(kù)司庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。生產(chǎn)部門(mén)維修領(lǐng)用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實(shí)行以舊換新。

4、機(jī)物料銷(xiāo)售出庫(kù)，由營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷(xiāo)售出庫(kù)單》，并加收管理費(fèi)（近途15%，遠(yuǎn)途20%），財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開(kāi)具發(fā)票，辦理出庫(kù)。發(fā)票出門(mén)聯(lián)須分管副總簽字方可放行。

（二）機(jī)物料庫(kù)存

1、機(jī)物料庫(kù)存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫(kù)存和定額庫(kù)存嚴(yán)格控制。

2、凡能在本市區(qū)采購(gòu)到的、非生產(chǎn)急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買(mǎi)，實(shí)行零庫(kù)存。

3、對(duì)多機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫(kù)存，按一周的用量核定，庫(kù)存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫(kù)；對(duì)單機(jī)臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫(kù)存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。

4、加強(qiáng)庫(kù)存帳齡管理，要求一般庫(kù)存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)超過(guò)規(guī)定帳齡的物資要進(jìn)行分析，屬不正常庫(kù)存的，應(yīng)及時(shí)調(diào)劑。

5、財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫(kù)。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時(shí)處理。月末由財(cái)務(wù)按盤(pán)存日期結(jié)帳，并出具盤(pán)存表。

6、對(duì)于超過(guò)規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場(chǎng)（車(chē)間）、部門(mén)計(jì)劃失 9 誤造成的，由綜合部對(duì)其落實(shí)考核。

十一、消耗管理

1、節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。公司每年根據(jù)實(shí)際制定或修訂各分場(chǎng)（車(chē)間）、部門(mén)的月度消耗指標(biāo)，并進(jìn)行控制和考核。

2、各分場(chǎng)（車(chē)間）、部門(mén)制定工段、輪班消耗定額，并定期對(duì)維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。

3、各分場(chǎng)（車(chē)間）、部門(mén)消耗，納入公司月度管理工作評(píng)價(jià)，對(duì)超出指標(biāo)和非正常消耗的問(wèn)題，查找原因，加強(qiáng)措施、完善管理。

4、機(jī)物料倉(cāng)庫(kù)每月對(duì)各分場(chǎng)（車(chē)間）、部門(mén)機(jī)物料消耗和庫(kù)存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。

十二、責(zé)任追究

1、采購(gòu)不及時(shí)造成停車(chē)，影響正常生產(chǎn)的；因采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題降等使用或退貨，按責(zé)任事故對(duì)經(jīng)辦人落實(shí)考核。

2、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對(duì)往來(lái)帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。余款清理不及時(shí)造成損失，由經(jīng)辦人承擔(dān)。

3、經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購(gòu)價(jià)格不合理給公司帶來(lái)利益損害的，由公司對(duì)責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開(kāi)除、直至追究法律責(zé)任。

4、庫(kù)存物料賬齡不超兩個(gè)月，對(duì)相關(guān)責(zé)任人落實(shí)考核。

5、帳物不符的，要落實(shí)對(duì)司庫(kù)的考核。