第一篇：股份公司物資采購財務管理制度

股份公司物資采購財務管理制度總則

為了進一步規范物資采購行為，加強物資采購監督管理，根據國家要求，為提高公司經濟效益，特制訂本制度。

本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產配件、外購外協件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務協作過程中所發生的財務行為的基本規范。采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權管理。

2.2 除公司生產經營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質比價，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質量監督。

供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權和人情交易。物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執行。

公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。

3.2 公司成立專門的招標評審工作機構，由采購、質量、技術、財務部門及相應的副總經理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：

3.2.1 采購部門（包括物資供應、工程部門、工具部門、設備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。

3.2.2 技術、質量部門依據采購部門提供的招標單位資料，從技術、質量角度對招標單位的物資（產品）能否符合公司要求進行論證，并做出鑒定意見。

3.2.3 財務部門著重進行價格論證，在滿足技術、質量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。

3.3 經相應部門論證后，招標金額在100萬元以下的物資采購，由招標評審機構集體討論確定中標單位，招標金額在100萬元以上的，由招標評審機構提議共3頁第1 頁

交總經理辦公會議批準實施。

3.4 各責任部門應加強對中標單位管理，如發現中標單位擅自更改技術、質量要求和價格，必須及時向分管副總報告，后果嚴重的，應取消定點資格。

3.5 為確保采購物資優質優價，公司對已經定點采購的單位，也必須每年進行審定，不搞終身制。需要對招標采購單位和招標采購物資作調整的，由采購部門及相關部門提出調整意見，按同樣的決策程序和管理權限執行。

3.6 對不具備招標條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點進行價格控制與管理：

3.6.1 同一型號規格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負責人批準后采購。

3.6.2 同一型號規格年累計采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，確定采購價格。當意見不一致時，由分管財務副總經理最終決定。

3.6.3 同一型號規格年累計采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，報財務副總經理批準后采購。

3.6.4 同一型號規格年累計采購金額超過100萬元的物資，按上述程序審核后，由財務副總經理提交總經理辦公會議決定，批準實施。

3.7 公司委托子公司對外采購物資，采購價格按上述相應權限審核，經批準后采購。財務部門負責制定對內銷售加價率。

3.8 為了保證物資采購工作及時、正常進行，凡價格方案應由總經理辦公會議確定的，則應在一周內給予答復；其余的則應在三天內給予答復；財務部門應與各采購部門認真配合，確保及時采購。合同簽訂與內部審核

4.1 凡已進行招標采購的物資必須簽訂合同；非招標采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內采購金額滿20萬元以上的，也應簽訂合同。如事先不能確定的，應及時與財務部門溝通，并在事后補辦相應手續。

4.2 合同由采購部門負責對外簽訂，但在簽訂之前，必須執行公司內部的合同簽訂審批規定。即由采購部門填制內部合同審批單，內容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規格、單價、總金額等，采購部門按照管理權限逐級送審、簽字，經批準后方能對外簽訂合同。

4.3 合同正本其中一份應由財務部門保留。資金付款及報帳管理

5.1 根據采購資金用款的特殊性，采購部門可在規定的資金使用計劃內，先向財務部門申請用款。待該項物資發票報帳時，再進行審核。

5.2 財務部門在報帳時，應當對原始單據進行審核，經審核無誤后方能報帳。具體審核內容如下：

5.2.1 有無書面合同。

5.2.2 合同是否有授權簽訂的批準手續。

5.2.3 報帳發票的單位、物資名稱，數量，單價等是否與合同規定相符。

5.2.4 無合同的付款事項是否符合公司相應的規定。

5.3 對審核不符合規定的付款，財務部門可以拒絕報帳。財務人員在報帳中發現問題的，應及時報告或協調處理，以便嚴格制度，落實責任。

5.4 財務和物資采購部門應同時對報帳物資進行基礎數據管理，將每一采購物資的型號規格、供應商、采購單價等基礎數據列入微機管理，為比價采購積累資料。

5.5 審計部門應負責對重要采購事項進行監督審計，審計報告直接對董事長（總經理）負責。有關責任

6.1 公司經營者及其高級管理人員應當認真執行本規定，支持公司采購部門、價格監督部門履行職責。

6.2 公司責任部門、責任人員、及責任部門負責人應當按照本制度要求，結合公司實際情況，在執行中不斷完善物資比價采購管理。

6.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產流失的部門和人員應當承擔相應的責任：給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償；對弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。附則

7.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業的相應管理規定，經批準后實施。

7.2 本制度由公司財務部門負責解釋。

第二篇：公司物資采購財務管理制度

工程物資采購財務管理制度

目 錄

第一章 總則

第二章 采購原則

第三章 物資采購價格管理

第四章 合同簽訂與內部審核

第五章 采購物資入庫及出庫管理

第六章 資金付款及報賬管理

第七章 有關責任

第八章 附則

共6頁

第1 頁

一、總則

為了進一步規范物資采購行為，加強物資采購監督管理，根據國家要求，為提高公司經濟效益，特制訂本制度。

本制度是對公司購買材料、工具、配件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資的財務行為的基本規范。

二、采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權管理。

2.2 除項目施工有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇三家以上的供貨單位實行比質比價，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質量監督。

供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權和人情交易。

三、物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按公司財務管理制度文件執行。

公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。

3.2 公司成立專門的招標評審工作機構，由采購、質量、技術、財務部門及相應的副總經理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：

3.2.1 采購部門負責提供招標單位資料，擬定招標方案。

3.2.2 工程、設計部門依據采購部門提供的招標單位資料，從技術、質量角度對招標單位的物資（產品）能否符合要求進行論證，并做出鑒定意見。

3.2.3 財務部門著重進行價格論證，在滿足技術、質量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。

共6頁

第2 頁 3.3 經相應部門論證后，招標金額在10萬元以下的物資采購，由招標評審機構集體討論確定中標單位，招標金額在10萬元以上的，由招標評審機構提議交總經理辦公會議批準實施。

3.4 各責任部門應加強對中標單位管理，如發現中標單位擅自更改技術、質量要求和價格，必須及時向分管副總報告，后果嚴重的，應取消定點資格。

3.5 為確保采購物資優質優價，公司對已經定點采購的單位，也必須每年進行審定，不搞終身制。需要對招標采購單位和招標采購物資作調整的，由采購部門及相關部門提出調整意見，按同樣的決策程序和管理權限執行。

3.6 對不具備招標條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點進行價格控制與管理：

3.6.1 同一型號規格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負責人批準后采購。

3.6.2 同一型號規格年累計采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出三個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，確定采購價格。當意見不一致時，由分管財務副總經理最終決定。

3.6.3 同一型號規格年累計采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出三個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，報財務副總經理批準后采購。

3.6.4 同一型號規格年累計采購金額超過100萬元的物資，按上述程序審核后，由財務副總經理提交總經理辦公會議決定，批準實施。

3.7 為了保證物資采購工作及時、正常進行，凡價格方案應由總經理辦公會議確定的，則應在一周內給予答復；其余的則應在三天內給予答復；財務部門應與各采購部門認真配合，確保及時采購。

四、合同簽訂與內部審核

4.1 凡已進行招標采購的物資必須簽訂合同；非招標采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內采購金額滿20萬元以上的，也應簽訂合同。如事先不能確定的，應及時與財務部門溝通，并在事后補辦相應手續。

4.2 合同由采購部門負責對外簽訂，但在簽訂之前，必須執行公司內部的合同簽訂審批規定。即由采購部門填制內部合同審批單，內容包括供貨單位名稱、共6頁

第3 頁 采購物資名稱、型號、規格、單價、總金額等，采購部門按照管理權限逐級送審、簽字，經批準后方能對外簽訂合同。

4.3 合同正本其中一份應由財務部門保留。

五、采購物資入庫及出庫管理

5.1 物資到場后必須由采購部門組織相關使用部門進行聯合驗收，合格后方可入庫。

5.2 對不合格物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

5.3 對收存入庫物資進行核算、清點后，由倉庫管理員出具入庫或收料單。入庫單或收料單一式三聯，倉庫留存一聯作為登記倉庫帳用、交采購人員或送貨人員一聯作為采購或供貨部門請款報銷憑證、交財務一聯作為付款記帳用。

5.4 循環使用物資入庫填寫入庫單，消耗性使用物資入庫填寫收料單。5.5循環使用物資出庫填寫出庫單，消耗性使用物資入庫填寫領料單。

5.6物料出庫必須要有出庫單或領料單，出庫單或領料單由領用人填寫，經部門經理復核，倉庫核量，財務審核，總經理批準，所有字簽完以后交由倉庫發貨。

5.7出庫單或領料單一式三聯，領用部門自己留存一聯作為部門留底，供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后把余下二聯交倉庫，一聯作為倉庫出庫記賬用，另一聯由倉庫交財務作為倉庫出料發貨憑證用。

5.8 領料人于物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，則該物料視為合格。5.9以舊換新的物資一律交舊領新；

5.10對于各部門領用的各種工具、辦公用具、設備，倉庫均要做“各部門在用工具、辦公用具、設備臺賬”，記錄各使用部門在用情況，并于每年年底盤點一次相互核對。

5.11銷耗性物資損失或循環使用物資報廢時，倉庫須填寫“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”，經有關技術人員進行查驗并在“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”上簽字認可后，入庫并做好記錄和標識。“銷耗性物資損失報告單”或“循環使用物資損失報告單”一式兩份，倉庫留存一份作倉庫報損銷帳用，報財務一份作為財務報損銷帳用。

共6頁

第6 頁 5.12對消耗性物資有消耗定額的，倉庫保管員應協調相關部門控制發放，物資管理部門（如財務部）應嚴格控制簽字。

六、資金付款及報帳管理

6.1 根據采購資金用款的特殊性，采購部門可在規定的資金使用計劃內，先向財務部門申請用款。待該項物資發票報帳時，再進行審核。

6.2 財務部門在報帳時，應當對原始單據進行審核，經審核無誤后方能報帳。具體審核內容如下：

6.2.1 有無書面合同。

6.2.2 合同是否有授權簽訂的批準手續。

6.2.3 報帳發票的單位、物資名稱，數量，單價等是否與合同規定相符。6.2.4 無合同的付款事項是否符合公司相應的規定。

6.3 對審核不符合規定的付款，財務部門可以拒絕報帳。財務人員在報帳中發現問題的，應及時報告或協調處理，以便嚴格制度，落實責任。

6.4 財務和物資采購部門應同時對報帳物資進行基礎數據管理，將每一采購物資的型號規格、供應商、采購單價等基礎數據列入微機管理，為比價采購積累資料。

6.5 審計部門應負責對重要采購事項進行監督審計，審計報告直接對董事長（總經理）負責。

七、有關責任

7.1 公司經營者及其高級管理人員應當認真執行本規定，支持公司采購部門、價格監督部門履行職責。

7.2 公司責任部門、責任人員、及責任部門負責人應當按照本制度要求，結合公司實際情況，在執行中不斷完善物資比價采購管理。

7.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產流失的部門和人員應當承擔相應的責任：給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償；對弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

八、附則

共6頁

第6 頁 8.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業的相應管理規定，經批準后實施。

8.2 本制度由公司財務部門負責解釋。

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第三篇：公司物資采購財務管理制度

公司物資采購財務管理制度 1 總則

為了進一步規范物資采購行為，加強物資采購監督管理，根據國家要求，為提高公司經濟效益，特制訂本制度。

本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產配件、外購外協件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務協作過程中所發生的財務行為的基本規范。2 采購原則

2.1 物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權管理。2.2 除公司生產經營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質比價，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質量監督。

供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權和人情交易。3 物資采購價格管理

3.1 公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按TS16949“采購控制程序”文件執行。

公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。3.2 公司成立專門的招標評審工作機構，由采購、質量、技術、財務部門及相應的副總經理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：

3.2.1 采購部門（包括物資供應、工程部門、工具部門、設備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。

3.2.2 技術、質量部門依據采購部門提供的招標單位資料，從技術、質量角度對招標單位的物資（產品）能否符合公司要求進行論證，并做出鑒定意見。

3.2.3 財務部門著重進行價格論證，在滿足技術、質量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。

3.3 經相應部門論證后，招標金額在100萬元以下的物資采購，由招標評審機構集體討論確定中標單位，招標金額在100萬元以上的，由招標評審機構提議

交總經理辦公會議批準實施。

3.4 各責任部門應加強對中標單位管理，如發現中標單位擅自更改技術、質量要求和價格，必須及時向分管副總報告，后果嚴重的，應取消定點資格。

3.5 為確保采購物資優質優價，公司對已經定點采購的單位，也必須每年進行審定，不搞終身制。需要對招標采購單位和招標采購物資作調整的，由采購部門及相關部門提出調整意見，按同樣的決策程序和管理權限執行。

3.6 對不具備招標條件的物資采購、非定點的物資采購、零星采購物資按采購金額的大小，重點進行價格控制與管理：

3.6.1 同一型號規格一次采購金額在1萬元以下或年累計采購金額在10萬元以下的物資,由采購部門負責人批準后采購。

3.6.2 同一型號規格年累計采購金額在10--20萬元的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，確定采購價格。當意見不一致時，由分管財務副總經理最終決定。

3.6.3 同一型號規格年累計采購金額在20萬元以上的物資，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進行比質比價，并做出傾向性意見，經財務部門價格會審后，報財務副總經理批準后采購。

3.6.4 同一型號規格年累計采購金額超過100萬元的物資，按上述程序審核后，由財務副總經理提交總經理辦公會議決定，批準實施。

3.7 公司委托子公司對外采購物資，采購價格按上述相應權限審核，經批準后采購。財務部門負責制定對內銷售加價率。

3.8 為了保證物資采購工作及時、正常進行，凡價格方案應由總經理辦公會議確定的，則應在一周內給予答復；其余的則應在三天內給予答復；財務部門應與各采購部門認真配合，確保及時采購。合同簽訂與內部審核

4.1 凡已進行招標采購的物資必須簽訂合同；非招標采購物資、非定點采購物資、零星采購物資在同一供貨單位年內采購金額滿20萬元以上的，也應簽訂合同。如事先不能確定的，應及時與財務部門溝通，并在事后補辦相應手續。4.2 合同由采購部門負責對外簽訂，但在簽訂之前，必須執行公司內部的合同簽訂審批規定。即由采購部門填制內部合同審批單，內容包括供貨單位名稱、采購物資名稱、型號、規格、單價、總金額等，采購部門按照管理權限逐級送審、簽字，經批準后方能對外簽訂合同。4.3 合同正本其中一份應由財務部門保留。

資金付款及報帳管理

5.1 根據采購資金用款的特殊性，采購部門可在規定的資金使用計劃內，先向財務部門申請用款。待該項物資發票報帳時，再進行審核。

5.2 財務部門在報帳時，應當對原始單據進行審核，經審核無誤后方能報帳。具體審核內容如下：

5.2.1 有無書面合同。

5.2.2 合同是否有授權簽訂的批準手續。

5.2.3 報帳發票的單位、物資名稱，數量，單價等是否與合同規定相符。5.2.4 無合同的付款事項是否符合公司相應的規定。

5.3 對審核不符合規定的付款，財務部門可以拒絕報帳。財務人員在報帳中發現問題的，應及時報告或協調處理，以便嚴格制度，落實責任。

5.4 財務和物資采購部門應同時對報帳物資進行基礎數據管理，將每一采購物資的型號規格、供應商、采購單價等基礎數據列入微機管理，為比價采購積累資料。5.5 審計部門應負責對重要采購事項進行監督審計，審計報告直接對董事長（總經理）負責。6 有關責任

6.1 公司經營者及其高級管理人員應當認真執行本規定，支持公司采購部門、價格監督部門履行職責。

6.2 公司責任部門、責任人員、及責任部門負責人應當按照本制度要求，結合公司實際情況，在執行中不斷完善物資比價采購管理。

6.3 凡違反本制度，損害公司利益，造成公司資產流失的部門和人員應當承擔相應的責任：給公司造成直接經濟損失的，應依法賠償；對弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據情節輕重給予通報批評、記過、調離崗位、解聘、除名等處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。7 附則

7.1 本制度適用于公司本部，全資、控股公司可參照本制度制定適合本企業的相應管理規定，經批準后實施。

第四篇：股份公司危險物資管理制度

第B版(06.9.1發布)職責范圍與規章制度采供-3A-15-001

股份公司危險物資管理制度總則

1.1 凡是具有易燃易爆、腐蝕、毒害等危險性質，并在一定條件下，能引起燃燒、爆炸和導致人體中毒、灼傷、死亡等事故的化學物品，均稱為危險物資。它是公司組織生產中必不可少的重要物資，須有一定的儲備，因此必須加強管理。

1.2 危險物資管理的主要任務是在購、運、儲、發的全過程，嚴格執行有關安全的特別規定，控制及消除各種不安全因素，防止各類事故發生，確保生產順利進行。專職采購人員的確定及其業務特定原則

2.1 易燃易爆等化學危險物品的采購，必須確定專人負責，經公司保衛部門同意，報所在地消防大隊備案，并按規定領取危險品采購證后，方能進行業務活動。

2.2 專職采購人員應當了解易燃易爆物品的理化性質，熟悉其相關性能，嚴格執行有關安全的規定。3.對于生產急需的零星試劑物品，采購員自提時，不許乘坐公共車輛，不準攜帶進入公共場所。4.不得擅自為外單位代購任何危險物品，不準轉借采購證。在協助有關單位采購或調撥確需的危險品物資時，必須經部門領導同意及所在地消防大隊批準，并嚴格遵照危險品采購有關規定執行。

2.5 采購人員變動時，應及時收回原危險品采購證，新的采購人員必須重新辦理辦證審批及領證手續。危險物資的采購

易燃易爆、腐蝕物資經部門分管領導審批后按采購計劃采購，劇毒等國家規定須憑處方購買的物品，必須嚴格控制采購批量，每筆單獨報部門分管領導審批后采購。安全運輸及裝卸過程的特殊要求

4.1 從事易燃易爆等危險物資運輸的人員和車輛，必須備有所在地消防大隊核發的危險品運輸證和準行證。

4.2 危險品物資的運輸，應嚴格按上級有關規定執行，運輸人員接到任務后，須及時做好準備，檢查車輛安全性能，辦好物資出公司手續。

4.3 危險品運輸時，汽車必須裝有熄火器，不許超速，并盡量減少剎車。同時，車輛必須掛有明顯的危險品標志，確保安全行車。

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第B版(06.9.1發布)職責范圍與規章制度采供-3A-15-001

4.4 運輸人員應熟悉所運危險物品的有關性質及安全運輸規則，在承運時備好消防器材，運輸途中嚴禁吸煙和使用明火。在夏季運輸途中應覆蓋草包，做好降溫工作。

4.5 引起化學反應易燃易爆等危險物品嚴禁混裝、混運，運輸途中不準攜帶無關人員。

4.6 易燃易爆物資裝運以前，必須對容器的包裝、標志進行嚴格的檢查，發現容器漏氣破損、標志不清等問題時，不準裝運。

4.7 作業時應輕裝輕卸，絕對不允許拋車、撞擊、對各種高壓氣瓶，應當套上二只橡皮防震圈，旋緊安全帽。否則，不許裝卸。物資運回后，應卸在指定地點，并及時辦理交接手續。危險物資的儲存保管

5.1 保管人員必須持有消防大隊核發的危險品保管證，必須懂得所保管的易燃易爆物資的特具性質及引發災害的危險性，以及滅火方法。

5.2 物資入庫前，必須嚴加檢查，發現有不安全因素，不準入庫。

5.3 燃油類總庫存要控制在70噸之內。

5.4 易燃易爆類物資與助燃類物資不得混放。

5.5 易燃易爆類、劇毒類物資保管每周要巡回檢查一次。危險物資的發放

6.1 危險物資領料人員必須是對所領危險物品性質、可能造成的危害及領用注意事項熟悉的人員。

6.2 物資管理人員只有在明確領料人員已了解所領物品的基本特性、可能造成的危害和領用必須注意的主要事項的前提下，才能向領料人員發放有關危險物資。

6.3 危險物資的發放必須憑填好品種、規格、領料數量的領料單，經領料部門領導簽字，物資管理人員方可發放。本制度未盡事宜

未盡事宜按安技部門頒發的《化學危險物品安全管理制度》執行。

制訂部門：采供處審核：章子侃管理處審定：宣建清

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第五篇：物資采購管理制度

物資采購管理辦法（草稿）

一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、釆購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。八.供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。