第一篇：財務日常工作要求

財務日常工作要求

一、出納：當天的業務當天結清，單據與款項核對完畢，單據整理完畢交給會計；

二、會計：對出納交付的單據進行審核、制單，當天交付的單據最遲于次日處理完畢；有問題的單據及時與相關人員溝通，處理日期不能超過三日；需要重新辦理的經出納回退給經辦人員；會計憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊，按序號排放，交付給會計師審核；

三、會計師：對已制單并粘貼整齊憑證進行審核，有問題憑證及時退回會計或出納進行重新處理，無問題憑證加蓋手章表示審核完畢；

四、財務經理：不定期對以上人員的工作狀況進行檢查，發現問題及時糾正。

每月各項財務工作節點：

（一）需完成上期工作：

一、當月月末最后一日：出納盤點現金，核對銀行賬務；會計處理單據，將全部單據進行賬務處理；

有問題不能做賬的單據必須及時向會計師和財務經理匯報，會計師和財務經理決定單據是否能在當月進行處理，是否需要回退經辦人重新辦理；

二、次月1日對上月單據和賬務處理情況進行全面檢查，同時計提稅金，核對往來，做結賬前的準備工作；

三、次月2日完成效益考核數據的填報和匯總，發起審批；

四、次月4日中午下班前完成財務分析，發起審批；

五、每月7日前發起上月稅務分析；

六、每月7號完成上月賬套結賬工作，8號出財務報表，會計師和財務經理審批完畢；有匯總報表的公司，每月9號前將匯總報表發送至集團財務總經理和會計師審批；

七、每月11號必須發起納稅審批；有匯總納稅的公司，匯總納稅審批13號上午必須發起；如果當月納稅截止期有順延，發起日期同樣順延；

八、每月14號完成上月憑證的裝訂工作；

九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款，如果不能成功付款，及時向上級領導匯報；未能及時匯報的，按公司規定處罰；

（二）當月業務工作節點：

一、每月在納稅后三日內將納稅憑證處理完畢；

二、每月20號前計提固定資產折舊，分攤長期待攤費用；

三、每月22號前將繳納、計提員工各項保險、住房公積金憑證處理完畢；

四、每月26號前將工資發放、計提憑證處理完畢；

五、每月末分攤無形資產攤銷業務。

第二篇：財務日常工作要求

財務日常工作要求如下：

一、關于POS機的要求：

1、及時登記POS機刷卡登記簿，按年登記，按年裝訂，便于日后備查。

2、POS機刷卡小票必須要有持卡人簽字，要求字跡端正、工整、清晰、不得涂改和挖補必須使用藍黑墨水或碳素墨水填寫、簽字。

3、POS機刷卡小票要留商戶存根聯，和相對應的保險發票一同返回市公司，請大家按照市公司規定的粘貼方法整理發票和POS機小票。如發現POS機小票丟失請及時補打，若不會補打的工作人員請于吳艷聯系。

4、劃POS機時如不能生成保單號的，操作如下：

（1）、POS機刷卡小票已打印，顯示未到帳的情況：

請在POS交易管理中查到該筆業務，先選擇確認成功，若確認成功不能選擇的再選擇交易校驗。仍是不能生成保單的請和吳艷聯系。

（2）、POS機刷卡小票已打印，顯示已到帳的情況：

請出單員在投保單管理下的已核投保單轉保單中手工轉保單，若因系統信息傳遞錯誤、或錄入錯誤的，請和吳艷聯系把具體的信息提供給吳艷走見費出單退保流程，提供信息包括：劃卡人的姓名、卡號、開戶行、身份證正反面復印件、投保單號、被保險人、保費金額、未生成保單的原因。

二、關于發票的要求：

1、當天劃卡生效的保單必須當天打印發票如有明細的要打印明細，希望大家每天能及時打印保險發票避免產生應收。

2、貨險的發票也要及時打印，及時的存入公司賬戶，請大家使用現金存款單存入銀行。存款單和發票一起返回市公司。

3、請保持保險發票和POS機小票的干凈、工整。

4、財務聯的保險發票要按照日期的順序整齊的返回市公司交給吳艷。

5、請大家按照每月10號、20號及月末最后一天返發票，每次返回的發票必須到返發票的前一天，如不能請及時返發票的請和市公司吳艷聯系。

三、關于退保的要求：

（一）、被保險人與領款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請提供如下材料：

退保申請復印件、被保險人正反面的身份證復印件、被保險人簽字的三聯單收據聯、退保發票、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請提供如下材料：

退保申請復印件、被保險人的組織機構代碼證復印件、被保險人簽章的三聯單收據聯、退保發票、被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領款人不一致時：（請先和市公司的趙曉龍聯系走退保流程，如趙曉龍還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是法人時，無賬戶的請提供如下材料：

無賬戶證明（被法院凍結的應提供銀行凍結證明）、營業執照復印件、法人身份證正反面復印件、轉款授權書（參照賠款授權書自己寫）、法人的卡號、開戶行、退保申請復印件、被保險人的組織機構代碼證復印件、被保險人簽章的三聯單收據聯、退保發票。

四、關于賠款的要求：

（一）、被保險人與領款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請提供如下材料：

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請提供如下材料：

被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領款人不一致時：（請先和市公司的徐艷濤聯系走賠款流程，如徐艷濤還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是個人時，請提供如下材料：

被保險人正反面的身份證復印件、被保險人提供的授權書、以及授權的原因、如被保險人死亡的應需供社區其家庭成員證明及除領款人外的其他人員的放棄索賠書、領款人的卡號，如卡號不是工行的還應提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，無賬戶的請提供如下材料：

無賬戶證明、營業執照復印件、法人身份證正反面復印件、法人的卡號、開戶行、被保險人的組織機構代碼證復印件。

五、關于其他方面的要求：

1、上述要求的復印件不允許用傳真件、掃描件及照片代替，復印件必須要保持其表面干凈、工整不得涂改，否則將不予以付款。

2、從今開始填寫退保的三聯單應新起一本，三聯單除收據聯外其他聯應連號留存便于日后備查。

3、如還有不懂的地方請及時和市公司溝通。

胡靜

2011年1月11日

第三篇：飲食中心財務日常工作要求

飲食中心財務日常工作要求

（1）按財務制度完成好各項報賬任務。（2）每周由財務部負責人組織財務部全體人員進行業務學習。

（3）每月由財務部負責人編制出“各食堂營業情況說明表”，并進行成本核算分析說明。如果有虧損和盈利要說明情況。（4）每學期由財務部負責人組織財務全體人員，寫工作總結并交到中心辦公室存檔。

（5）每學期由財務部負責人組織財務全體人員對一學期的財務賬進行自查。并寫出“財務自查報告”，交中心辦公室存檔。（6）根據需要由財務部負責人安排，編出各食堂需要使用的各種電子表格。并派出財務人員，教各食堂人員使用（授課時間中心辦公室安排）

（7）每周四，出納報現金情況表給中心副經理，中心經理，分管飲食中心的集團副總。（8）每周四，財務部負責人報“應收”，“應付”情況表給副中心經理，中心經理。（9）每月結賬時報“應收”，“應付”情況表給集團分管飲食的副總。老總批示后報“付款具體金額”給飲食中心副經理，經理。

（10）每月結賬后報“應收”，“應付”情況表給中心副經理，中心經理，分管飲食中心的集團副總

（11）財務發現任何問題，隨時向中心副經理，經理匯報。

（12）由財務部負責人負責打每日的考勤表，（如有請假，每周請假1天由財務部負責人批假，請假2天由分管副經理批假，請假3天由中心經理批假，3天以上由集團領導批假，請假必須在考勤表上寫明原因）每月報考勤表報中心辦公室。

（13）每年做出財務決算和預算。（14）完成好集團和中心的各項臨時性任務。

后勤飲食中心 2013年5月17日

第四篇：日常工作要求（本站推薦）

各位同事：

為了加強溝通協作，了解各位工作進展，加強工作的計劃性與執行力，現對我部門的日志、晨會、周會以及工作匯報等作如下要求，請各位同事認真閱讀理解，歡迎大家提出寶貴意見和建議，請于本周五15時前反饋。否則，請按要求及時完成。

下周起我部門將在我部門內公示各位參與及完成的及時性。

一、日志與晨會

主持人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次負責一周的晨會主持工作。

時間：一般情況下，晨會時間固定在每天上午8：40，特殊情況由值班主管與我溝通后通知大家。周一因我須參加公司周會，改至會后10：00進行。

內容：各位先初擬日工作計劃，在晨會上匯報，根據會上溝通內容修訂填寫《工作日志》計劃欄，當天按實際情況記錄當天工作時間段及內容。第二天根據前一天的工作計劃內容以及臨時新增工作匯報工作完成情況，并簡單匯報當日工作安排。

要求：

所有人員提前安排好工作，按時參會。

主持人負責填寫晨會記錄表。根據每個人的匯報填寫晨會記錄表的計劃部分，并根據前一天的計劃點評每人的工作完成情況，最后將前一天和當天的晨會記錄表粘貼在白板上。

主持人負責每周六下班前將本部門工作日志收全后交給部長（手寫版或電子郵件均可）。

文件命名要求：《日工作計劃與日志1101-XXX》：請僅變動X部分的內容，每月的工作內容最后統一放在一個文件里，如2011年1月戴海林須提交的工作日志，則文件名應為《日工作計劃與日志1101-戴海林》。

二、階段工作

主管人：由徐琨、戴海林、徐敏三位主管依次負責月度、季度部門例會及KPI指標、財務預算表、辦公用品申請、領用等工作的召集、組織。

時間：每月最后一周的周五13：30為月例會召開時間，每季度的最后一周周五為季度例會，時間同前；若有調整，具體時間由當月主管人另行通知。會議應邀請分管領導（季度還應邀請相關部門領導）參加

內容：

每月23日前提交下月資金使用計劃；提交辦公用品申請表，一般在8－10日期間聽候通知去倉庫領取；

每月25日前收集人事月報、培訓統計等基礎數據以及WORD版個人月度總結與計劃、KPI考核表等。每季度最后一個月的25日前提供季度材料，除以上外加PPT版的季度總結與計劃。

要求：

關于月度工作匯報的要求：各位應根據月度計劃、KPI及2011年考核指標，匯報本階段重點工作完成進展；根據工作計劃及近期工作要求，匯報下階段工作計劃；以及需協作或存在困難的工作，對本部門工作的建議和可行方案。關于季度工作匯報的要求：

1.匯報工作并不只是羅列已做的事情，應尋找所做工作中的閃光點，突出具備

優勢和差異化的內容。如：本階段目標達成比較好的三個方面。

2.查找現存問題，分析原因，尋找差距和不足，如：目標達成不佳的1-3個方

面及改進措施。

3.提出本人、本部門的困惑，講出需要幫助支持的事情。

4.對今后的工作要有具體的設想和思路，并對預期效果進行預測。各項工作應按時保質保證所有人員均完成，會議準備應充分。

感謝各位配合！

祝各位工作愉快！

第五篇：如何做好財務日常工作

如何做好財務日常工作

為了加強與規范前廳管理，切實把前廳服務提升到一個新的水平，充分體現獎罰分明的原則，制定制度如下：

一、條例部分

懲罰部分：

1、提前十分鐘到崗，要求儀容儀表符合酒店規定，女員工化淡汝、工服整潔、皮鞋光亮，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

2、不得遲到、早退，每遲到、早退一次(5分鐘之內)罰款5元(扣0.1分)，超過5分鐘罰款10元;

3、不得無故空崗、串崗，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

4、衛生工作必須一班一清，主管將班前檢查一次衛生、交接班時再檢查一次，如檢查兩次均不合格，當班人員每人罰款5元(扣0.1分);

5、不準帶情緒上班，班中不準無精打采，要為客人提供微笑服務，如何做好財務日常工作。不可在休息室內吃東西、看報紙，每違反一次罰款5元(扣0.1分);

6、嚴格準確的交接班，如由于交接班不清楚，導致客人不滿的對當班人罰款5元(扣0.1分)，如出現客人重大投訴，當事人罰款50元(取消參加“服務之星”評先資格)。

7、不得私自調班，如果確有需要必須事前申請，每人每月調班不得超過三次，如果私自調換班，對雙方當事人每人罰款5元(扣0.1分);

8、前臺工作人員嚴格按工作流程為客人辦理預訂、入住手續，熟悉協議價格及掛帳單位有效簽單人，每出現一次現金支取單，罰款10元(扣0.2分)。

9、接營銷辦的會議通知單時，要做到準確無誤，如因個人接單不清導致房間超額預訂，每違反一次罰款20元(扣0.5分)。

10、做好住客房及各相關辦公室的電話升降級工作，如班間連續兩次為及時為住客房升級，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

11、商務中心人員嚴格按工作流程為客人提供服務，杜絕無關人員在商務中心逗留，每違反一次罰款5元(扣0.1分)。

12、前廳各崗如被酒店、值班經理或部門通報，追查責任到人，一經查實，罰款30元(扣1分)。

13、外管登記單要符合公安局要求，并按規定由當值早班送到公安局外管科，如出現退單或退盤，每違反一次罰款10元(扣0.2分)。

14、嚴格按規定時間完成部門下達的任務指標，每拖延一天，罰款10元(扣0.2分)。

獎勵部分：

1、主動為客人服務，得到客人口頭表揚者，每次加獎勵10元(加0.2分)，受到客人書面表揚者，每次獎勵50元(加2分);

2、如有會議、團隊或重要接待，加班者，可以用下班次提前下班的方式補償。

3、受到酒店表揚者，每次獎勵50元(加2分);

二、執行方式

1、違反條例時，現金處罰與扣分同時進行，由部門開取罰款單，并請主管與當事人在罰款、扣分記錄上雙方簽字確認。

2、受到表揚獎勵時，現金獎勵與加分同時進行，由主管與當事人在獎勵、加分記錄上雙方簽字確認。

3、罰金(獎金)以現金的形式交納。

三、補充內容

1、本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。

2、在日常工作中，相互監督，不斷的提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。

3、本規定是評先“服務之星”日常行為規范類的考核依據。

【擴展閱讀篇】

工作總結格式一般分為：標題、主送機關、正文、署名四部分。

(1)標題。一般是根據工作總結的中心內容、目的要求、總結方向來定。同一事物因工作總結的方向——側重點不同其標題也就不同。工作總結標題有單標題，也有雙標題。字跡要醒目。單標題就是只有一個題目，如《我省干部選任制度改革的一次成功嘗試》。一般說，工作總結的標題由工作總結的單位名稱、工作總結的時間、工作總結的內容或種類三部分組成。如“××市化工廠1995生產工作總結”“××市××研究所1995工作總結”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作總結”，省略了單位名稱，工作總結《如何做好財務日常工作》。毛澤東的《關于打退第二次反共高潮的總結》，其標題不僅省略了總結的單位名稱，也省略了時限。雙標題就是分正副標題。正標題往往是揭示主題——即所需工作總結提煉的東西，副標題往往指明工作總結的內容、單位、時間等。例如：辛勤拼搏結碩果——××縣氮肥廠一九九五年工作總結——

(2)前言。即寫在前面的話，工作總結起始的段落。其作用在于用簡煉的文字概括交代工作總結的問題;或者說明所要總結的問題、時間、地點、背景、事情的大致經過;或者將工作總結的中心內容：主要經驗、成績與效果等作概括的提示;或者將工作的過程、基本情況、突出的成績作簡潔的介紹。其目的在于讓讀者對工作總結的全貌有一個概括的了解、為閱讀、理解全篇打下基礎。

(3)正文。正文是工作總結的主體，一篇工作總結是否抓住了事情的本質，實事求是地反映出了成績與問題，科學地總結出了經驗與教訓，文章是否中心突出，重點明確、闡述透徹、邏輯性強、使人信，全賴于主體部分的寫作水平與質量。因此，一定要花大力氣把立體部分的材料安排好、寫好。正文的基本內容是做法和體會、成績和缺點、經驗和教訓。

1)成績和經驗這是工作總結的目的，是正文的關鍵部分，這部分材料如何安排很重要，一般寫法有二。一是寫出做法，成績之后再寫經驗。即表述成績、做法之后從分析成功的原因、主客觀條件中得出經驗教益。二是寫做法、成績的同時寫出經驗，“寓經驗于做法之中”。也有在做法，成績之后用“心得體會”的方式來介紹經驗，這實際是前一種寫法。成績和經驗是工作總結的中心和重點，是構成工作總結正文的支柱。所謂成績是工作實踐過程中所得到的物質成果和精神成果。所謂經驗是指在工作中取得的優良成績和成功的原因。在工作總結中，成績表現為物質成果，一般運用一些準確的數字表現出來。精神成果則要用前后對比的典型事例來說明思想覺悟的提高和精神境界的高尚，使精神成果在工作總結中看得見、摸得著，才有感染力和說明力。

2)存在的問題和教訓一般放在成績與經驗之后寫。存在的問題雖不在每一篇工作總結中都寫，但思想上一定要有個正確的認識。每篇工作總結都要堅持辯論法，堅持一分為二的兩點論，既看到成績又看到存在的問題，分清主流和枝節。這樣才能發揚成績、糾正錯誤，虛心謹慎，繼續前進。

寫存在的問題與教訓要中肯、恰當、實事求是。

(4)結尾一般寫今后努力的方向，或者寫今后的打算。這部分要精煉、簡潔。

(5)署名和日期。署名寫在結尾的右下方，在署名下邊寫上工作總結的年、月、日，如為突出單位，把單位名稱寫在標題下邊，則結尾只落上日期即可。

簡而言之：

總結，就是把某一時期已經做過的工作，進行一次全面系統的總檢查、總評價，進行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績，存在哪些缺點和不足，有什么經驗、提高。那么，工作總結怎么寫?個人工作總結的格式是怎樣的?詳情請看下文解析。

(一)基本情況

1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。這部分內容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環境和基礎等進行分析。

2.成績和缺點。這是總結的中心。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的;缺點有多少，表現在哪些方面，是什么性質的，怎樣產生的，都應講清楚。

3.經驗和教訓。做過一件事，總會有經驗和教訓。為便于今后的工作，須對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。

今后的打算。根據今后的工作任務和要求，吸取前一時期工作的經驗和教訓，明確努力方向，提出改進措施等。具體可以參考部分工作總結范文。

(二)寫好總結需要注意的問題

1.一定要實事求是，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓的基礎。

2.條理要清楚。總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去，即使看了也不知其所以然，這樣就達不到總結的目的。

3.要剪裁得體，詳略適宜。材料有本質的，有現象的;有重要的，有次要的，寫作時要去蕪存精。總結中的問題要有主次、詳略之分，該詳的要詳，該略的要略。另外，在結尾處也可以附上下一步個人工作計劃。