第一篇：財務(wù)日常工作

財務(wù)日常工作

1、全面負責財務(wù)部的日常管理工作，財務(wù)日常工作。

2、制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定、并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織財務(wù)預(yù)算和各項財務(wù)計劃的制定、分解、落實。

4、組織財務(wù)定額、費用開支標準的制定與調(diào)整修訂。

5、內(nèi)部控制制度的制定與實施。

6、參與內(nèi)部價格的制定。

7、組織融資、資金配置與調(diào)度。

8、稅收籌劃。

9、成本控制與管理。

10、財務(wù)活動控制、保障財務(wù)計劃的執(zhí)行和完成。

11、財務(wù)考核與獎懲，工作總結(jié)《財務(wù)日常工作》。

12、會計核算制度、公司計劃統(tǒng)計制度的擬定和執(zhí)行。

13、組織會計核算、報表編制和報表分析。

14、組織日常統(tǒng)計、統(tǒng)計分析統(tǒng)計預(yù)測、提供統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析報告和統(tǒng)計預(yù)測報告。

15、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策。

16、負責編制月(季、??)度財務(wù)報告。

17、監(jiān)控可能會對公司招成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動。

18、維護和銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系。

19、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作。

(www.tmdps.cn)

第二篇：財務(wù)日常工作安排

財務(wù)日常工作安排

1.公司每個月納稅申報期限是15日，財務(wù)必須做好納稅申報工作，規(guī)定每月 14日申報納稅。如遇節(jié)假日或周末提前申報。

2.網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬匯款每天下午3:00至4:00審核。需要付款的部門請?zhí)崆皥髠洹?/p>

付款流程：財務(wù)部領(lǐng)取付款申請單→部門經(jīng)理簽字→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處付款

3.員工費用報銷流程：財務(wù)部領(lǐng)取費用報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

4.差旅費預(yù)借及報銷：財務(wù)部領(lǐng)取借款申請單→總經(jīng)理簽字→財務(wù)審核并付款→出差→財務(wù)部領(lǐng)取差旅費報銷單→整理、貼票→財務(wù)審核→總經(jīng)理簽字→財務(wù)處報銷。

5.經(jīng)理簽字時間：每周周三下午2:00至3:00

員工費用報銷時間：3:00至5:00

6.臺食優(yōu)品東明店每天備用金為500元，店內(nèi)費用必須從備用金支取，不得從營業(yè)收入中支取。店面費用及辦公室費用定于每月15日報銷（郵寄方式），補足備用金。

7.臺食優(yōu)品東明店每天除備用金之外的營業(yè)收入全部在當天存入公司對公賬戶。

以上事項除特殊情況外，一律按時處理。

財務(wù)部

2014年7月19日

第三篇：房地產(chǎn)財務(wù)日常工作

[房地產(chǎn)財務(wù)日常工作]房地產(chǎn)財務(wù)日常工作

一、職能發(fā)展

過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步，房地產(chǎn)財務(wù)日常工作。

*、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。*、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。

*、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。*、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基矗 財務(wù)合同管理月總結(jié)

公司推出“財務(wù)、合同管理月活動”，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。

為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動”的重要性，財務(wù)總監(jiān)姚總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動”進行了工作布置。

*、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。

*、配合目標責任制，對財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。

*、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。*月份與寧波公司財務(wù)進行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。

*、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。

*、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基矗內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。

*、會計知識的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎(chǔ)知識，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓(xùn)的重點，工作總結(jié)《房地產(chǎn)財務(wù)日常工作》。

經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于*年*月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于*年*月*日推出《會計報表管理試行辦法》;*年*月*日推出《會計憑證管理試行辦法》。會計報表推出執(zhí)行*個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計好“會計報表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》”。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電話通知，*月份實行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。*年*月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于*年*月*日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。

二、職能管理(一)核算工作

核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。*、會計審核

會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來源嚴格審核，并將此項規(guī)定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇?wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當?shù)囟悇?wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。*、材料核算

材料占工程成本比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開始建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進行，配合材料部門調(diào)整采購結(jié)算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。

公司與供貨商結(jié)算材料款一般較遲，現(xiàn)在送貨清單是在結(jié)算時才轉(zhuǎn)到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時向用料施工單位結(jié)算材料款，二是由于時間較長給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應(yīng)的“樓梯磚”，*年*月*日供給浙江大經(jīng)有限公司和*年*月*日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于*年*月*日前來辦理結(jié)算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結(jié)算支付，要求核對無誤后再付貨款。

在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，材料供應(yīng)均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。如*月份與施工單位核對鋼材時發(fā)現(xiàn)同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠家提供的“結(jié)算聯(lián)”在鋼材等級上出現(xiàn)差異，經(jīng)核實，是廠家供貨時未注明等級，發(fā)現(xiàn)后也未及時補救，只在“結(jié)算聯(lián)”上進行了修改。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?--供貨---結(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。*、會計內(nèi)部報表執(zhí)行

對*月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：①公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調(diào)整編制;②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)督執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。

第四篇：財務(wù)日常工作要求

財務(wù)日常工作要求如下：

一、關(guān)于POS機的要求：

1、及時登記POS機刷卡登記簿，按年登記，按年裝訂，便于日后備查。

2、POS機刷卡小票必須要有持卡人簽字，要求字跡端正、工整、清晰、不得涂改和挖補必須使用藍黑墨水或碳素墨水填寫、簽字。

3、POS機刷卡小票要留商戶存根聯(lián)，和相對應(yīng)的保險發(fā)票一同返回市公司，請大家按照市公司規(guī)定的粘貼方法整理發(fā)票和POS機小票。如發(fā)現(xiàn)POS機小票丟失請及時補打，若不會補打的工作人員請于吳艷聯(lián)系。

4、劃POS機時如不能生成保單號的，操作如下：

（1）、POS機刷卡小票已打印，顯示未到帳的情況：

請在POS交易管理中查到該筆業(yè)務(wù)，先選擇確認成功，若確認成功不能選擇的再選擇交易校驗。仍是不能生成保單的請和吳艷聯(lián)系。

（2）、POS機刷卡小票已打印，顯示已到帳的情況：

請出單員在投保單管理下的已核投保單轉(zhuǎn)保單中手工轉(zhuǎn)保單，若因系統(tǒng)信息傳遞錯誤、或錄入錯誤的，請和吳艷聯(lián)系把具體的信息提供給吳艷走見費出單退保流程，提供信息包括：劃卡人的姓名、卡號、開戶行、身份證正反面復(fù)印件、投保單號、被保險人、保費金額、未生成保單的原因。

二、關(guān)于發(fā)票的要求：

1、當天劃卡生效的保單必須當天打印發(fā)票如有明細的要打印明細，希望大家每天能及時打印保險發(fā)票避免產(chǎn)生應(yīng)收。

2、貨險的發(fā)票也要及時打印，及時的存入公司賬戶，請大家使用現(xiàn)金存款單存入銀行。存款單和發(fā)票一起返回市公司。

3、請保持保險發(fā)票和POS機小票的干凈、工整。

4、財務(wù)聯(lián)的保險發(fā)票要按照日期的順序整齊的返回市公司交給吳艷。

5、請大家按照每月10號、20號及月末最后一天返發(fā)票，每次返回的發(fā)票必須到返發(fā)票的前一天，如不能請及時返發(fā)票的請和市公司吳艷聯(lián)系。

三、關(guān)于退保的要求：

（一）、被保險人與領(lǐng)款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復(fù)印件、被保險人正反面的身份證復(fù)印件、被保險人簽字的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

退保申請復(fù)印件、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、被保險人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票、被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領(lǐng)款人不一致時：（請先和市公司的趙曉龍聯(lián)系走退保流程，如趙曉龍還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明（被法院凍結(jié)的應(yīng)提供銀行凍結(jié)證明）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證正反面復(fù)印件、轉(zhuǎn)款授權(quán)書（參照賠款授權(quán)書自己寫）、法人的卡號、開戶行、退保申請復(fù)印件、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件、被保險人簽章的三聯(lián)單收據(jù)聯(lián)、退保發(fā)票。

四、關(guān)于賠款的要求：

（一）、被保險人與領(lǐng)款人一致時：

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復(fù)印件、被保險人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，有賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人賬戶、賬號、開戶行。

（二）、被保險人與領(lǐng)款人不一致時：（請先和市公司的徐艷濤聯(lián)系走賠款流程，如徐艷濤還需其他材料請及時提供。）

1、當被保險人是個人時，請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

被保險人正反面的身份證復(fù)印件、被保險人提供的授權(quán)書、以及授權(quán)的原因、如被保險人死亡的應(yīng)需供社區(qū)其家庭成員證明及除領(lǐng)款人外的其他人員的放棄索賠書、領(lǐng)款人的卡號，如卡號不是工行的還應(yīng)提供具體的開戶行。

2、當被保險人是法人時，無賬戶的請?zhí)峁┤缦虏牧希?/p>

無賬戶證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證正反面復(fù)印件、法人的卡號、開戶行、被保險人的組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件。

五、關(guān)于其他方面的要求：

1、上述要求的復(fù)印件不允許用傳真件、掃描件及照片代替，復(fù)印件必須要保持其表面干凈、工整不得涂改，否則將不予以付款。

2、從今開始填寫退保的三聯(lián)單應(yīng)新起一本，三聯(lián)單除收據(jù)聯(lián)外其他聯(lián)應(yīng)連號留存便于日后備查。

3、如還有不懂的地方請及時和市公司溝通。

胡靜

2011年1月11日

第五篇：財務(wù)日常工作要求

財務(wù)日常工作要求

一、出納：當天的業(yè)務(wù)當天結(jié)清，單據(jù)與款項核對完畢，單據(jù)整理完畢交給會計；

二、會計：對出納交付的單據(jù)進行審核、制單，當天交付的單據(jù)最遲于次日處理完畢；有問題的單據(jù)及時與相關(guān)人員溝通，處理日期不能超過三日；需要重新辦理的經(jīng)出納回退給經(jīng)辦人員；會計憑證原則上每天將已制單憑證打印出來粘貼整齊，按序號排放，交付給會計師審核；

三、會計師：對已制單并粘貼整齊憑證進行審核，有問題憑證及時退回會計或出納進行重新處理，無問題憑證加蓋手章表示審核完畢；

四、財務(wù)經(jīng)理：不定期對以上人員的工作狀況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

每月各項財務(wù)工作節(jié)點：

（一）需完成上期工作：

一、當月月末最后一日：出納盤點現(xiàn)金，核對銀行賬務(wù)；會計處理單據(jù)，將全部單據(jù)進行賬務(wù)處理；

有問題不能做賬的單據(jù)必須及時向會計師和財務(wù)經(jīng)理匯報，會計師和財務(wù)經(jīng)理決定單據(jù)是否能在當月進行處理，是否需要回退經(jīng)辦人重新辦理；

二、次月1日對上月單據(jù)和賬務(wù)處理情況進行全面檢查，同時計提稅金，核對往來，做結(jié)賬前的準備工作；

三、次月2日完成效益考核數(shù)據(jù)的填報和匯總，發(fā)起審批；

四、次月4日中午下班前完成財務(wù)分析，發(fā)起審批；

五、每月7日前發(fā)起上月稅務(wù)分析；

六、每月7號完成上月賬套結(jié)賬工作，8號出財務(wù)報表，會計師和財務(wù)經(jīng)理審批完畢；有匯總報表的公司，每月9號前將匯總報表發(fā)送至集團財務(wù)總經(jīng)理和會計師審批；

七、每月11號必須發(fā)起納稅審批；有匯總納稅的公司，匯總納稅審批13號上午必須發(fā)起；如果當月納稅截止期有順延，發(fā)起日期同樣順延；

八、每月14號完成上月憑證的裝訂工作；

九、最晚在納稅截止日期下班前完成納稅付款，如果不能成功付款，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報；未能及時匯報的，按公司規(guī)定處罰；

（二）當月業(yè)務(wù)工作節(jié)點：

一、每月在納稅后三日內(nèi)將納稅憑證處理完畢；

二、每月20號前計提固定資產(chǎn)折舊，分攤長期待攤費用；

三、每月22號前將繳納、計提員工各項保險、住房公積金憑證處理完畢；

四、每月26號前將工資發(fā)放、計提憑證處理完畢；

五、每月末分攤無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務(wù)。