第一篇：后勤物資內控管理辦法

后勤物資內控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

為加強對醫院后勤物資的監督與管理，規范后勤物資采購、入庫、領用等程序，達到節約開支、減少浪費、保證質量、保障供應的目的,參照國家相關的法律法規并結合我院實際制定本規定。

一、預算編制

每年年初由總務部根據歷年物資使用情況及本年度工作任務，編制各類物資采購年度預算報計財部。經預算管理委員會審批后，由總務部根據年度預算編制每季度的采購計劃并向計財部申報用款計劃。

對在預算范圍內的物資采購，按照本單位的財務制度和相關審批程序進行控制。對于預算外的物資采購，根據醫院有關規定進行預算調整，報批后按采購程序進行采購。

季度末，計財部根據實際的采購情況與本季度用款預算計劃對比分析，編制總務部物資采購預算執行情況分析報告。

二、物資申請

對常規有庫存的物資，由物資需求部門在物流網上填寫《物資使用申請表》，經科室負責人或授權領用物品專人簽字后報總務部。

總務倉庫負責人（保管員）對于有庫存的各類常規物資根據安全庫存量、儲備定額以及使用部門報送的申請表編制采購計劃，填寫《物資采購請購表》報總務部負責人、分管院領導審批。

對于特殊性應急物資，需求科室應填寫《應急物資采購申請表》，注明所需物資的特殊性及申請理由，經科室負責人簽字后報總務部。總務部負責人根據所采購物資的性質、金額、用量等情況，依照醫院有關規定，簽批采購方式，安排采購人員進行采購。

倉庫中無庫存且臨床使用科室用來應對突發事件的急需必須品，不需申請。

三、物資采購

為了便于管理，確保物品質量，采購應遵循如下原則：采購物品在滿足需要的情況下，同一性能物品，選擇性價比高、品牌、規格、型號統一的物品。

對于應急、特殊且價值低于2000元的無庫存物資，使用科室應填寫《應急物資采購申請表》，經科室負責人簽字后，報總務部負責人、分管院領導簽批。使用科室、審計部可共同參與定價采購。價值低于1000元的，科室可先行墊付資金；價值在1000－2000元的，由使用科室持簽批后的《應急物資采購申請表》到計財部辦理借用支票手續。物資采購完畢三天內，使用科室應持發票到倉庫辦理驗收出入庫手續，再將發票與入庫單及《應急物資采購申請表》一并報送計財部，由計財部統一報送院長簽字報銷。

對于單價或批量采購在5萬元以上的物資，在辦理采購申請、請購手續后，由總務部負責人、分管院長、院長簽批立項，招標辦公室實施招標采購。

對于單價或批量采購在1-5萬元的物資，由總務部組織，審計部、招標辦及使用科室參加，共同HQ—045：后勤物資內控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

確定品牌、價格；或以議標的形式，按照購置計劃確定的數量、規格、型號、性能參數進行市場調研、詢價和采購。

單價或批量采購在1萬元以下的物資，倉庫負責人（保管員）填寫《物資采購請購表》，經總務部負責人、分管院長簽批后，由采購員負責采購。

五金倉庫的物資采購，供應商必須提供送貨清單、發票,標明物資名稱、型號、單價，經核對無誤后方可采購，手續不全者，不予采購。

醫用氣體由使用部門提出申請，總務部負責采購，審計部共同參與驗收。驗收合格后，由采購員、倉管員、供應商、審計人員四方在入庫單上簽字確認。

四、采購合同

原則上所有采購行為都應簽訂采購合同。對于常規物資，在充分考察市場的情況下，依照醫院相關規定，以招標、競爭性談判等形式確定長期供應商，同一物資供應應確定不少于2家有資質的供應商,并簽訂長期供貨協議。

各供應商于每月向總務部、審計部、招標辦報送其所銷商品的價格表。在市場價格波動時，院方根據性價比及供貨服務情況擇優確定供應商，調整供貨協議。

采購人員負責與供貨方制訂采購合同，經總務部負責人簽批后，報審計部、計財部、分管院長、院長審批。

五、驗收、入庫：

購進物資應及時辦理驗收、入庫手續。采購員每周將購貨發票、清單、合同及相關產品說明書等有關資料交倉庫保管員審核。倉庫負責人、保管員根據各類物資的質量、性能、包裝、數量、規格、型號進行驗收。對于特殊性物品，可由使用科室共同參與驗收。驗收完畢即可辦理入庫手續，由采購員、保管員、供應商在入庫單上三方簽字，并加蓋“驗收合格專用章”。每周四由倉庫保管員將發票及入庫單報送計財部確認。對于不合格產品或與合同發票不一致產品，由采購員負責退貨。未經驗收入庫物品，一律不予辦理資金結算。

物品不經驗收不得辦理入庫；驗收不合格的物品，不得辦理入庫。驗收時，應查驗物品的質量合格證明。根據物品購銷合同及物品隨同單、采購計劃、發票，核對物品的數量及價格。物品包裝的標簽及所附說明書應有生產企業名稱、地址、物品的通用名稱、規格、包裝、產品批號、生產日期、有效期、注意事項、儲藏要求等內容。特殊物品的驗收必須注明物品使用地點、產品名稱、規格、保修期、生產企業、供貨單位、購貨數量、購進價格、購貨日期、驗收結論、使用單位驗收人員簽名、供需方驗收人員簽名等內容，實行雙人驗收制度。對人身有危害的特殊產品應單獨登記，設專人管理。驗收記錄必須保存3年。

六、入賬、付款： HQ—045：后勤物資內控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

當月驗收入庫的物資發票，經采購員、使用科室相關人員、總務部負責人簽字后，由保管員報審計部審核，并送分管院長審批，并于次月5日前連同入庫單、合同及相關資料一并轉交計財部。

除2000元以下特殊應急物資外，必須附有審計部的審核意見，計財部方可辦理入賬手續。

計財部根據季度采購計劃進行審核，對有采購計劃、采購程序合乎規定、手續完備的采購物資分類入賬核算。根據院內付款規定，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執行；特殊性應急物資于次月付款。每月月底，計財部按照入賬時間將到期應付款項分類制表，由經辦人、財務負責人、院長簽字后方可付款。

行政、后勤單獨結算的，按正規程序結算；醫用氣體按應急付款，不允許單獨報銷。

七、物品領用：

領用物品應由科室主任或護士長簽字（醫療組、護理單元應分別簽字）。倉庫保管員根據使用科室在物流網上的領料申請單發放物品，辦理出庫手續；倉庫配貨員送貨至各領料科室；接收物品人員應在出庫單上簽字確認。出庫單一式四聯，分別交倉庫、財務、經管辦及領料科室。

物業公司領料，倉庫應辦理移庫單。物業公司根據派工單進行維修，并填寫科室消耗物資明細表。物資名稱必須與倉庫移庫單上規定的物資名稱一致，并于消耗物資的第二天反饋到倉庫，由倉庫保管員及時將轉移給物業公司的物資落實到相應科室。倉庫轉移到物業的庫存價值不得高于3000元，并確保物品不丟失，不損壞。物業公司到倉庫申領的物資，由物業公司負責保管，如有毀損、丟失，由物業公司賠償。每月月底，由倉庫保管員將當月出庫單匯總，編制科室消耗物資額分類統計表、出庫分類統計表、材料庫存匯總表以及當月庫存盤點表，并于次月5日前報計財部。計財部根據科室消耗物資額分類統計，進行科室成本核算。各科室對當月物資領用成本如有疑問，總務部負責落實、核對和解釋。

物品領用應根據年初預算確定科室物品領用范圍及限額。

（一）易耗物品： 隔離衣、工作服、電話、石英鐘及各類工具等物品實行以舊換新，按文件標準發放。

（二）辦公用品、清潔用品：臨床、行政、后勤應按照醫院定額標準領取；各部門特殊需要的物品，由科室提出請領計劃，報分管院領導審批，保管員按審批計劃發貨。

（三）勞保用品：執行醫院勞保發放標準。

（四）非常規領用的印刷品：科室提供樣品及數量、貨到后統一領出。

（五）家具：使用科室申請，科室負責人簽字，總務部現場論證后報分管院領導審批。

八、審計監督

審計部對采購物資的價格及采購程序進行審計監督，并對采購合同進行全面審計。

對有庫存的常規物資，總務部在采購后，每月將采購發票、入庫單、合同及相關資料報審計部。HQ—045：后勤物資內控管理辦法

生效日期：2009年4月7日 修訂日期：

對于招標以內的常規物資，由審計部按中標合同對單價金額進行核對，招標以外的進行抽查，并簽署意見，報分管院領導簽批、入賬。

對新增、急需、價值2000元以上的預算外物資，采購員應于采購前將本次所需采購物資匯總，填寫《物資集中采購單》并擬定合同。采購時由使用部門、總務部、審計部共同參與定價采購。

九、日常管理

根據庫存物資的用量和性質制定經濟庫存量，實行儲備定額計劃。庫存物資要分類，按品種、規格合理存放。倉庫保管員應當設置實物明細賬，詳細登記經驗收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規格、型號、計量單位、數量、單價等內容，并定期與計財部核對。保管員應每月對倉庫進行盤點；倉庫負責人每季度參與盤點；年終由計財部、審計部監督盤點。計財部應對物資管理情況進行不定期抽查。倉庫盤點賬目應與計財部核對，盤點結果經參加盤點人及部門負責人簽字后，報計財部做賬務核算。

十、本辦法自發布之日起執行。

第二篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

一、申購.各科室根據工作的實際需要，可向后勤提出物資購置申請。物資購置申請一般應采用書面形式，緊急時可采用口頭申請，但事后應補辦書面申請。.庫房常備物資如辦公用品、勞保用品、印刷品等可不經申請領用，但庫房不備需另行購置的均需填寫購置申請表。.物資購置申請應采用統一格式。.申購的科室應詳細填寫物資購置申請表中所列項目的內容，其中購置理由為必須填寫項目，未寫明購置理由的，不予辦理。.物資購置申請應有科主任或護士長簽名，沒有簽名的購置申請不予辦理。

二、論證.一級醫院單價在3千元以上或累計價值在5萬元以上（含5萬元）的購置申請須進行論證。.論證由分管院長召集使用科室、物資采購領導小組共同進行。根據市場調研，就同品種、同規格、同技術性能的產品最少取得三家廠家的價格樣板進行評議，必要時進行樣品比較。

三、審批.單件價值在500元以下和單價在500元以下累計價值不超過1000元的購置申請由分管領導或總務科長審批。.單件價值在500元以上和累計價值不超過10萬元的購置申請由分

管領導審批。.單價或累計價值達10萬元以上的購置申請論證后由主任審批。4.納入政府集中采購目錄的物品按照政府集中采購審批程序進行。

四、采購.根據醫院后勤物資采購特點，后勤物資采購分為：零星采購：金額在1千元以下（含1千元）；批量采購：金額在1千元以上，1萬元以下（含1萬元）；大宗采購：金額在1萬元以上。.物資采購員應嚴格執行物資預算，遵守財經紀律。

（1）嚴格執行物資采購論證審批手續，未經論證或審批的不得采購。

（2）根據臨床實際需要情況來編制采購計劃，嚴格控制計劃外采購。

（3）嚴把物資質量關，堅持質優價廉原則，在保證物資質量和注重售后服務的前提下，采取貨比三家，實行比價采購。

（4）采購的物資要適量，避免盲目采購造成積壓浪費。

（5）注意收集市場物資信息，及時了解市場行情變化，做到購貨迅速不拖拉。

五、驗收.凡購置的一切公用物資，必須經庫房辦理驗收、入庫登記手續，方可記賬、領用。庫房驗收時，對數量、質量、規格型號、有效期限等均應作認真檢查，并做到發票與實物相符，否則不予入庫。.各科室在未辦理請購、審批手續而擅自采購的物品，一律不得驗收入庫。.驗收入庫物品不得與私人物品調換。.認真做好驗收記錄，對不符合質量要求的物品，應進行退換或拒絕接收。

六、保管.物資應合理存放，做到整齊美觀，便于計數、發放、盤點。2.實行分區、分類、定位、立牌立卡擺放的管理辦法。.庫存物資要定期進行盤點，做到賬物卡相符。.物資要細心保管，防止積壓浪費、霉爛、損壞、變質。5.防盜、防火、防爆炸工作，庫內嚴禁吸煙。

七、領用.室到庫房領取物資必須填寫《醫院庫房物品材料領用單》，并詳細填寫該領用單上所列內容，數量以大寫為準，領用單須有領用科室的科主任或護士長簽名。內容填寫不完整或沒有科主任、護士長簽名的，一律不得領用。.庫房堅持物資下送制度，各科在領用時，庫房保管員應主動幫助送貨。.領用物品后，如發現有質量不合格者或規格不符等情況，可在當天內到庫房退換。

第三篇：后勤物資管理制度

后勤物資管理制度

第一章 目的

第一條 為規范公司后勤物資的申購、采購、入庫、倉儲、領用、維修及歸還等環節的管理，控制運營成本，本著一切以工作為中心的原則，結合公司實際情況，制定本制度。第二章 申購

第二條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據實際工作需要填寫《申購單》，經部門經理審核簽名后，報后勤部，方可購買。

第三條 金額超過五十元的特殊物品及數量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據實際工作需要填寫《申購單》，經部門經理審核簽名后，報總經理簽字確認，方可報后勤部采購。

第四條 采購人員必須嚴格遵守以上采購審批流程，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經審批的物品，任何人不得擅自購買。如擅自購買所產生的費用由購買者自行處理。第三章 采購

第五條 采購過程中，要嚴把質量關和價格關，秉公辦事、貨比三家、擇優選買，禁止損公肥私、謀取私利。如有違反，將扣發當月薪資，并作辭退處理。

第六條 貴重物品、大宗物品或一次性購買金額超過500元的，由后勤部負責人直接采購，并由總經理指定專人陪同監督。

第七條 一切物品的采購，必須提供正式發票，方可報銷。第四章 入庫

第八條 采購物品經后勤部負責人清點、核對無誤后，方可入庫。第九條 入庫物品必須按照規定填寫入庫臺賬。第五章 庫管

第十條 采購物品必須存放于公司指定的倉庫。

第十一條 物品入庫、出庫，必須按規定登記，建立相應臺賬。第十二條 庫存物品必須堆放整齊有序。第十三條 必須定期盤點庫存，保證帳物相符。

第十四條 倉庫必須做到防水、防火、防損、防盜和防爆。第十五條 倉庫門窗要鎖好，倉庫鑰匙只能由后勤部負責保管。第六章 領用

第十六條 金額在五十元以下的一般零星物品，由各部門員工根據實際工作需要填寫《申領單》，經部門經理審核簽名后，報后勤部，方可領取。

第十七條 金額超過五十元的特殊物品及數量較大、價值較高的物品，由各部門員工根據實際工作需要填寫《申領單》，經部門經理審核簽名后，報總經理簽字確認，方可報后勤部領取。

第十八條 消耗品的領取，根據部門職能需求不同，由部門經理根據實際消耗情況定期向后勤部申領。

第十九條 管理消耗品的再次領取，須先提供原消耗物，方可領取。第二十條 后勤部在各部門員工領取物品后必須填寫《出庫臺賬》，詳

細注明領取人、領取時間、物品名稱、領取數量及庫存數量等信息。第七章 維修

第二十一條 各部門領取物品屬公司財產，各部門員工在使用過程中應規范操作，愛惜公司財產。

第二十二條 非人為因素造成物品損壞，應及時報后勤部維修或更換。第二十三條 人為因素造成物品損壞，自負維修費用，經維修仍不能保證正常使用的，責任人按實物市場價格的85%賠償。第八章 歸還

第二十四條 臨時使用的物品，應在使用完畢之后，及時歸還后勤部入庫。

第二十五條 員工離職，所領取的物品必須歸還后勤部入庫，如有丟失，按實物的市場價格賠償。第九章 術語解釋

第二十六條 消耗品：鉛筆、大頭針、回形針、訂書針、便簽紙、膠帶等。

第二十七條 管理消耗品：中性筆、膠水、筆記本、帳簿等。

第四篇：后勤物資調查表

后勤物資供應情況調查問卷

科室：日期：_____年____月___日

為了了解您對后勤物資供應情況的滿意度，進一步做好后勤物資供應工作，達到改進提高后勤物資供應工作的目的，特制定本次問卷調查。此問卷調查將會耽誤您5分鐘左右的時間，請您諒解。感謝您的支持與配合。

1.物資采購能否滿足您所在科室需要？（請在相應選項前打√）

□滿意□基本滿意□一般□不滿意

2、物資發放能否及時送達您所在科室？（請在相應選項前打√）

□能及時送達□基本能及時送達□不能及時送達

3、發放物資的質量是否合格？（請在相應選項前打√）

□合格□不合格

4、物資采購的價格是否與市場價格同步？（請在相應選項前打√）

□同步□基本同步□偏高

5.您還有什么什么意見和建議：

感謝您的積極配合！

祝您身體健康，工作順利！

第五篇：后勤物資管理制度

天津北易電動車有限公司

后勤物資管理制度

為加強企業內部管理、杜絕浪費，降低行政成本，規范后勤物資購買和領用，特制訂本制度

一、后勤物資的采購

1、后勤物資的采購業務由行政人事部及相關采購人員辦理，其他部門或人員不得自行購買后報銷。

2、后勤物資采購業務必須經過請購、審核、審批、采購、驗收、付款等程序。

⑴行政人事部或采購人員或應當在授權范圍內，按照采購預算及其他部門提出的請購申請，根據庫存情況填制請購單； ⑵財務部門對請購單進行審核；

⑶由總經理或總經理授權的主管人員進行審批； ⑷采購人員在獲得請購批準后，按請購單進行采購。⑸行政人事部對采購回來的后勤物資進行驗收、保管。

⑹財務部門對未附請購單或請購單手續不全的物資報銷憑證，不得辦理付款或結賬手續。

二、后勤物資的領用和保管

1、行政人事部門負責管理購回的后勤物資。

2、相關部門領用時，必須填制領用單并經領用部門負責人簽字和總經理授權的主管人員審批后領用。

3、行政人事部門每月編制后勤物資的購、領、存報表，分部門反映后勤物資的耗用情況，報財務部門作為部門費用核算依據。