第一篇：報銷單填寫注意事項

報銷單填寫注意事項

1.目前籌開期間所有報銷單據中“所在部門”均為蘭州萬達文華酒店。報銷的所有發票后面均需相關負責人簽字。

2.發票粘貼以整齊美觀為準，不能太厚、太密，一般從上往下貼。左邊以黑線為標準，右邊以粘單最邊上為準。粘貼單上必須填寫附單據數（粘貼幾張就寫幾，但報銷單據上附單據數暫時不寫，統一交財務部填寫，書寫一律用大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元）。3.所附OA需A4紙打印附一張粘單，附單據同樣要寫張數。

4.填寫現金報銷單時，需注意：事由以簡明扼要為主，如：“奧迪車車輛通行費”，只寫“通行費”；但為明確具體費用我們要求在粘單上進行備注。如，備注：奧迪車車輛通行費。值得注意的是現金報銷單（參考現金使用范圍）最高限額1000元。

5.填寫差旅費報銷單時，需注意：一般以始發地跟到達地以火車票或飛機票上為準；抵達日期及離開日期以住宿發票及水單上日期為準，住宿費用只能報7天費用，若實報金額小于票面金額，需在發票上標注；住宿時餐費，在公司提供餐補的情況下，不準予報銷。交通費用以飛機票等金額為準，與飛機票相關的保險費不予報銷。

6.報銷業務招待費用時，通常必須先填寫業務招待費，各領導簽字進行審批申請，之后在宴請結束后，填寫現金報銷單（事由只寫“業務招待費”五個字）。若情況比較緊急，未來得及申請及審批時，可先宴請，后期一次性填寫業務招待費及現金請款單，此時業務招待費單子必須早于發票日期，同樣事由只寫“業務招待費”五個字。

7.填寫出租車費用報銷單需注意：每頁都需合計大小寫金額，出租車發票后需要標明起始地——目的地、日期、實報金額（尤其實報金額小于票面金額的）、本人簽字。高管不得以任何名義報銷出租車費以及各地出差的出租車費用不能報。

8.經辦人與發票后的簽名必須一致，錢打給誰則經辦人寫誰。經辦人也需簽日期。可查看審批效率。

9.住宿報銷需開取酒店住宿發票及水單（必須蓋章）。10.入職報到需附入職OA，出差需附出差審批流程。

11.購買固定資產（金額在2000元以上）需填寫固定資產入庫單，2000元以下物品需填寫低值易耗品入庫單。相關人員簽字。

12.同一性質費用可以一塊報，金額太小，比如100元以下，又比較常發生的費用，攢幾筆一塊報。不同費用必須分開報，事由上一般只能出現一種費用，不會出現××費用及××費用。

13.開發票注意事項：抬頭：蘭州萬達廣場投資有限公司，金額準確真實，蓋章不能過于模糊，過于模糊時需加蓋一次。需注意：機打發票一律不得手寫改正，蓋章也不行。14.發票查詢：

（1）電話查詢法——12366（加區號）

（2）手機應用查詢——手機上安裝“友商發票查詢”查詢軟件，輸入“發票代碼”和“發票號”。

（3）電腦查詢——百度“友商發票查詢”——輸入“發票代碼”以及“發票號”查詢。

注：若出現票面蓋章與查詢結果不符的，仍為假票。

第二篇：認購單填寫注意事項

1.收款方式：不收現金。

2.手續費：信用卡刷卡手續費（60元/萬）、刷卡超過3筆手續費（40元/筆），兩者疊加使用。若后期退房退款，手續費不退。

3.認購單填寫：金額、房號、姓名均不得涂改，寫錯重新寫。4.認購單信息完整：日期、客戶簽字、置業顧問、客服、銷售經理。

5.特優：特優單未經總經理確認均視為無特優，認購單價格信息按無特優計算。6.反貸：反貸客戶于交清全款當天填寫《反貸退款申請單》，財務（注意：不是客戶）確認放貸后一個月內退款。

7.保證金：首付交清，保證金必須交。3000退款時間為客戶正常還款1個月以后,5000退款時間為辦理房產證以后。保證金退款定期、批量辦理，不接受單獨退款。

8.刷卡小條：告知客戶必須留好原件及復印件。以后辦理相關手續會用到，丟失后果自負。9.客戶收據：鑒于客戶收據丟失情況較多，置業顧問在交款后留存收據復印件，電子版紙質版同時保存，以備不時之需。

10.明源信息錄入：交房款前確認明源已錄入房源，未錄房源無法打印收款收據。11.信息變更：換房、更名流程沒走完，未執行，財務無法更換收據。12.當日收款當日報：要做到日清月結，嚴禁第二天補報前一天刷卡收款數據。13.發票：發票開具時間為交房后。

14.收據管理：收據用完按號排序到繳銷，作廢票據寫作廢字樣，紅白黃三聯一同交回財務。如有丟失，寫情況說明，由相關領導審核確認。

15.提前咨詢:換票、開發票、交款等提前問一下，提高辦事效率，避免客戶來回跑。16.轉款：保證金轉房款，認籌轉房款等需提前填寫轉款單，并由相關領導簽字確認 17.二次銷售：堅決避免退房流程未完房源再次出售的情況。

18.權益人變更：非直系親屬更名收取更名費，權益人變更需提供變更申請單。19.團購費：交款前一定要確認是否已交團購費，每月財務對賬，發現漏交，必重罰。20.房款計算：注意小數位取舍，避免出現房款總價± 1元情況。如有，多退少補，簽至總經理確認。

21.貸款放款信息：貸款放款情況定期發送至營銷群，根據群內信息通知客戶辦理按揭保證金退款事宜。放款與否不以客戶短信為準，以財務每天發送的放款記錄為準。22.認購協議：新認購房源、車位，認購單后需附有認購協議，各項信息填寫完整。23.網簽合同蓋章：蓋章前先送至財務審核，審核完畢后方可蓋章。24.傭金審核：以上事項有任意項不達標的，該房源傭金不審不發。

第三篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范 及票據粘貼要求

為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產部等。2.日期如實填寫報銷時的日期，單據及附件填寫所附單據張數。3.“報銷項目” 此處填寫費用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額，前面加上人民幣符號“￥”。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額405.40元，在此行填寫為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字。

8.“原借款”與“應退（補）款”處，只有在屬于沖銷借款時才填寫。

二、票據粘貼要求

拾

萬

仟 肆

（1）、所附發票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。（2）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）、報銷市內交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（4）、發票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發票；小張發票在下，大張發票在上。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發票量大，要分門別類，按規格大小統計一起粘貼。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發票比A4紙小，但比報銷黏貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。

財務部 2013年11月20日

附：填寫樣張

第四篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范

填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實填寫

3.“用途” 此處填寫現金支出的用途，按不同項目分列填寫，在備注里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額。

5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，劃線注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額450.40元在此行填寫為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。

8.關于票據粘貼

（1）所附發票真實、合法，抬頭正確。如暫時無法提供發票的，應跟財務主管說明并貼上便簽條注明欠發票的標志，過后應盡快補回發票。

（2）票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

最后，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固定（如無回形針可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批后交給財務處。拾萬

第五篇：費用報銷單填寫要求和規范

費用報銷單填寫要求和規范

2011-06-30 13:59:40|分類：|標簽： |字號大中小 訂閱

費用報銷操作規范

1、總則

1.1目的：為規范公司費用管理、使之流程規范化，控制不合理費用開支，提高經濟效益，特制定本制度。

1.2范圍：本制度適用于深圳市華商世紀企業管理顧問有限公司全體員工，包括兼職人員與臨時人員。

1.3本制度自總經理簽批之日起實施。

2、職責與權限：

2.1財務部：

2.2.1負責制訂費用報銷與付款的相應流程、制度、表格等并向員工宣導；嚴格按照本制度的流程進行辦理，對各部門不符合本制度的報銷與付款申請不予受理。

2.2.2 負責公司所有費用發生及其必要附件的審核，對其真實性與合理性、是否符合費用報銷標準負責。

2.1.3 對費用發生單據及附件存檔，進行必要的標注，以便保持其持續性和可追溯性。

2.2各部門負責人：

2.2.1負責本部門員工費用報銷的審核，審核內容包括：報銷額度是否符合公司規定的標準，報銷情況是否符合報銷范圍，報銷票據是否真實，報銷行為是否屬實等。

2.2.2 負責本部門付款申請的審核，審核內容包括：付款原因的核實、付款數額的真實性、付款對象的真實與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據（如合同等）是否與《付款申請書》一致。

2.2.3 全體員工：依照本制度進行費用報銷和付款申請，并可向公司提出合理化建議。

2.2.4 副總經理：負責公司費用額度低于1000元以下的所有費用發生的最終審批以及1000元以上的審核。

2.2.5 總經理：負責公司費用額度低于5000元以下的所有費用發生的最終審批（總經理不在，可由其指定代理人審批，事后再由總經理補簽）。

2.2.6 集團董事：負責公司費用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費用發生與總經理共同審批。

2.2.7 集團總裁：負責公司費用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費用發生的最終審批。（如總裁不在，可通過電話或短信請示）

3、費用報銷的控制原則：

3.1部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務部審核并簽字。財務部審核應本著以下原則：

3.1.1審核單據粘貼是否規范，字跡有無涂抹。

3.1.2審核各項費用金額大小寫是否與后附原始單據金額相符。

3.1.3審核各項費用發生是否合理，有無虛報、多報。

3.1.4審核簽批手續是否齊全。

若有一項不符合規定，財務部有權將該報銷單退還報銷人，要求其重新填寫。

4、報銷憑證規范：

4.1填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，相關內容填寫完整。

4.2.所附發票真實、合法，抬頭正確。

4.3.票據粘貼平整，票據分類粘貼并方向朝上。

4.4按費用所屬各期間填寫費用報銷憑證，按不同項目填寫差旅報銷單。

4.5報銷市內交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

4.6招待費報銷需在報銷憑證的備注欄寫清時間、會餐人員、事宜，最好有會餐人員的簽字（參照業務招待費報銷規定）。

4.7在超市購買物品，除提供正式發票外，還需附電腦小票，報銷發票必須注明付款單位、品名、單價、數

量，并且所采購物品應屬于財務報銷范圍及預算內的物品。

4.8財務工作人員有權對不真實、不合法的報銷憑證，不予受理；對記載不正確、不完整的報銷憑證，予以退回，要求更正、補充。

費用報銷單怎么填?

5、費用報銷單填列規范：

5.1費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。

5.2.報銷的原始發票必須是稅務部門統一印制的正式發票并蓋有稅務機關發票監制章或財政部門印制的收據，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；發票或收據記載的各項內容均不得涂改。確實無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。

5.3發票內容應齊全：單位名稱、經濟業務內容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目據實填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補，收款人應簽字。

5.4對其他部門委托辦理的事項，費用需由委托部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，并經委托部門經理簽字確認,無委托部門經理簽字的,費用記入經辦部門賬。

6、付款、報銷貼票要求：

6.1日常費用類：

6.1.1支付各種費用：填寫《費用報銷單》，附正式發票；

6.1.2支付辦公室租金：填寫《付款通知單》，附〈物業管理繳費通知單〉和發票；

6.1.3支付差旅費：填寫《差旅費報銷單》，附車船票、機票、住宿清單及發票等

6.2講師費用類：

6.2.1支付講師課酬及高校研究經費：填寫《付款通知單》，附《合同》、《課程安排》、《業績提成明細表》和發票；

6.2.2支付講師差旅費：填《差旅費報銷單》，附機票、車費等；

6.2.3支付講師接待費：填《費用報銷單》，附餐費清單、住宿清單、水果食品、汽車費用等票據，并且在票據的背面詳細注明招待人數、時間等實際情況。

6.2.4支付太極老師薪酬及費用：填寫《費用報銷單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費清單、住宿清單等票據，且在票據背面注明相關情況。

6.3學員費用類：

6.3.1支付為學員購買的物資（校徽校服、書籍教材及學員禮品等）：填寫《付款申請單》或《費用報銷單》，附正式合同及入庫單，領用時一次計入成本。

6.3.2旅游及車輛費：填寫《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、相關發票及單據，并需詳列人員清單。

6.3.3其他學員費用：填寫《費用報銷單》，附相關發票及單據，特殊情況需有相關申請或說明。

報銷學員費用（為便于核算從會務費中單列）時需由會務負責人按統一通用的《課程會務預算表格》匯總作決算。

6.4會務費用類（開課前一周需作詳細的會務預算提交財務審核）：

6.4.1支付會場費用（含場地租金、設備租金及酒店房費等）：填寫《付款通知單》，備注欄說明開課所屬期及開課時間，附《場租協議》和場租發票。

6.4.2支付助教費用：填寫《費用報銷單》，附發票及費用明細表（日期、付款事由、人數、金額），包括車費、住宿費、餐費及其他雜費等；

6.4.3支付會務物資費用：

① 開課所需的糕點、飲料、水果等，填寫《費用報銷單》，附《物資清單》和發票；

② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項。填寫《付款通知書》，附《供

應商報價單》、《入庫單》、《印刷/采購協議》、發票。

6.4.4支付會務策劃費用：填寫《付款通知單》，附合同及正式發票。

6.4.5支付其他會務相關的費用：

① 支付高管因會務而發生的各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

② 支付開學典禮各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

③ 支付其他費用：填寫《費用報銷單》，附相關單據。

報銷會務費用時需由會務負責人按統一通用的《課程會務預算表格》匯總作決算。

6.4工資提成、獎金類：

6.4.1月工資發放：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發（代扣）業務清單》；

6.4.2管理獎金及業績獎金：填寫《付款通知書》，附《管理獎金及業績獎金明細表》；

6.4.3資產類：包括固定資產、辦公設備、辦公家私等。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發票等。

6.5團體活動經費類：填《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、車船票、住宿發票餐票、門票和其他發票；

發生以上所有成本費用支出財務在審核時原則上要求一律提供發票，并要求報銷人與經辦人在填寫相關費用及付款申請時在備注欄注明費用類別及所屬學期，例：汪軍軍報銷助教餐費時，在《費用報銷單》備注欄需注明是：二期學員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費和住宿費。如特殊情況提供不了發票，只能用收據或白條代替時需有情況說明，經相關領導批準后方可報銷，此部份費用需另行填單報銷。費用報銷單相關注意事項：

第一個問題，費用報銷單，是員工用他們自己的現金，在為公司辦事的時候墊付的,回來把墊付的發票，整理，粘貼好，并注明款項用處，然后由領導審核簽字的單據。出納必須看到領導簽字的這張單子才給報銷。第二個問題，這個報銷單，就是會計上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。公司報銷制度一定要規范才行，你是財務，這個必須由你來規定。因為各種報銷的費 用，進的科目是不一樣的，一大堆全拿來放在一起報銷肯定不可以，在員工添置報銷單之前，就要把各項要報銷的費用整理好，車費、餐費、購買材料費、辦公用品 費等等，都要一項一項的添置報銷單才可以。然后每一項都要有正規有效的發票。最后要相應部門領導簽字才可報銷，大的公司要先由部門經理簽字，然后再由財務 經理簽字，金額大的要由副總經理或總經理簽字方可報銷。

第三個問題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據貼在報銷單上，報告發票，然后找經理簽字，報銷。

第四個問題，公司所有的錢款支出，必須都要有領導的簽字才可報銷或支出，沒有規矩不成方圓，沒有領導的批準，錢花出去了，誰也說不清。這是做一個出納最基本的原則！

(注，出納，最主要的任務就是管錢，進錢一定要數清，出錢一定要看見原始憑證，也就是發票，領導簽字同意，方可支出)一份費用報銷單包含基本內容：報銷事項內容（理由），報銷金額（大小寫），報銷人，批準人，審批人，報銷附件數量等基本內容。