第一篇：單據報銷注意事項

單據報銷注意事項

總則：

一、報銷單據分不同類型，根據具體內容選擇單據類型。常用為：行政報銷單，差旅費報銷單，市內交通費報銷單，業務報銷單等。

二、財務辦理期限為：每月6日到25日，財務月底25號關帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據。

各單據注意事項：

行政報銷單：

一般報銷手機通訊費等行政事務內容。

市內交通費報銷單：

報銷市內交通費用。

注意：

所填報銷月份與票據現實日期需相符！出租車票據要清晰。

差旅費報銷單：

最多最容易出現問題的票據。

注意：

1、所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。普通員工回復至分管副總唐總，中層管理回復至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費用還是項目費用，若項目費用，需寫清寫具體屬于哪個項目。

業務費報銷單

注意：

1、需寫清寫明每項業務產生用途，2、注意提醒他們：不要出現“招待費”內容。

3、禮品除附發票外，還需附購買小票。煙要附買煙發票。

說明：票據報銷審票過程中會出現一些問題，應及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。

第二篇：單據報銷制度

單據報銷制度

為正確規范本公司的報銷程序，加強企業的內部財務控制和管理，現對單據報銷相關事宜作具體管理辦法：

財務單據包括：付款申請單、狹小憑證襯托單、請款單、差旅費報銷單、藍色“付款憑證”、暫支單、請購單，主要用于記錄和證明經濟業務發生或完成情況的書面證明，它是會計核算的相關原始資料和重要依據。

1、所有報銷單據上必須要求有國家正規發票（特殊情況除外：如宿舍租金），若用替補發票，必須附上原件（數據、收條等相關單據）

2、發票粘貼時按發票類別粘貼：業務招待費、汽車費、辦公費、????

3、報銷人根據填寫要求粘貼，填寫費用報銷單，請用鉛筆注明部門（門店），發生事項根據情況用黑水筆或鉛筆填寫（替代發票用鉛筆，其余用黑水筆），報銷金額一定要用黑水筆填寫，切勿用鉛筆填寫，且金額不允許涂改。

4、所有替代的發票不能用隔年的。

5、報銷金額必須小于等于單據粘貼金額。

6、報銷單據的粘貼要求：

（1）狹小憑證單：左上角的“此處不貼”，不代表不可以粘貼，只要確保斜線以

上部分不遮擋字體即可。

（2）所有報銷單據要用膠水依次粘貼整齊，不要隨意用大頭針、回形針固定。

（3）若用替代發票報銷，替代的發票粘貼在單據表面，原始憑證用大頭針固定

背面。

7、報銷單據的使用范圍

（1）付款申請單：僅限商品付款

（2）藍色“付款憑證”使用范圍：

A、商品預付款

B、一般費用預付款（僅限于：對公賬戶打款時）

（3）暫支單

一般費用預付款（僅限于：現金支付或個人打卡時），且在費用支付的七個工作日內消暫支（特殊情況寫申請）

（4）請款單

對外部供應商支付的除商品款的一切費用

（5）“差旅費”報銷單

所有員工的差旅費支出報銷（含本次出差途中的餐費、住宿費等相關費用）

（6）“請購單”

僅發生費用，暫不支付

（7）狹小憑證襯托單

內部員工一般費用報銷

以上屬于報銷中的基礎條款，供各部門（門店）參照，財務將給予大家一定的時間進行學習，一個月后，將對違反以上條款中的責任人，進行考核。

第三篇：報銷單據填寫要求及相關注意事項

報銷單據填寫要求及相關注意事項

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現金支出的用途，例：購買辦辦公用品費、或交通費、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計人民幣），此處填寫實際發生金額，計人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯數字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關單位提出開具發票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創生物技術有限公司”，遇可選擇性發票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費（便于粘貼）。

（2）粘貼發票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據張數按實際數量填寫清楚。

（3）如報銷款項不是以單位“分”結束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項以分為數值尾數時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

報銷單據填寫要求及相關注意事項

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現金支出的用途，例：購買辦辦公用品費、或交通費、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計人民幣），此處填寫實際發生金額，計人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯數字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關單位提出開具發票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創生物技術有限公司”，遇可選擇性發票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費（便于粘貼）。

（2）粘貼發票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據張數按實際數量填寫清楚。

（3）如報銷款項不是以單位“分”結束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項以分為數值尾數時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

第四篇：報銷借款單據規定

各項報銷、借款單據規定

第一章 總則

為了規范公司的管理制度，貫徹公司財務管理制度，嚴肅公司的財經紀律，特制定如下財務管理規定。

第二章 單據分類

第一條 費用報銷單：用于業務招待費、辦公用品、通訊費、運費、郵寄費、會務費、房租物管水電費、公司汽車費用、培訓費、社保費、年檢費、稅費等的報銷。

第二條 差旅費報銷單：用于公共汽車票、長途客車票、出租車票、火車票、飛機票、住宿費等的報銷。

第三條 報銷單據粘貼單：用于粘貼體積較小數量較多的票據。一張報銷費用粘貼單只能相對貼一張費用報銷單或差旅費報銷單。

第四條 借款審批單：用于借款時所要填寫的單據。

第三章 對各種單據的填制要求

第五條 記錄要真實。單據所反映的經濟業務必須合法和真實，即符合國家有關政策、法令、法規、制度的要求；單據上填列的內容、數字，必須真實可靠，符合有關經濟業務的實際情況，不得弄虛作假，更不得偽造單據。

第六條 內容要完整。單據填寫的項目要逐項填寫，不可缺漏；名稱要寫全稱，不能簡化；品名或用途要填寫明確，不許含糊不清；有關人員的簽章必須齊全。第七條 手續要完備。從外單位取得的單據，必須蓋有填制單位的公章；所謂“公章”，應是具有法律效力和規定用途、能夠證明單位身份和性質的印鑒，如業務公章、財務專用章、發票專用章、收款專用章或結算專用章等。個人填制的單據，必須有填制人員的簽名，必須有經辦部門負責人或其指定的人員的簽名。總之，單據必須符合手續完備的要求，以明確經濟責任，確保單據的合法性，真實性。

第八條 書寫要清楚、規范。各種單據的書寫要用藍色或黑色墨水（套寫的可用圓珠筆）。文字要簡要，字跡要工整、清楚、易于辨認，不得使用未經國務院公布的簡化字。一式幾聯的單據，應當注明各聯的用途。套寫時，一定要寫透，避免上面清楚，下面模糊。凡填有大寫和小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，小寫金額阿拉伯數字應一個一個地寫，不得連筆寫。在金額前要填寫人民幣符號：“￥”，人民幣符號“￥”與阿拉伯數字之間不得留有空白，金額數字一律填寫到角分，無角分的，寫“00”或符號“—”，除表示單價等情況外。大寫金額用漢字壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行書字書寫，大寫金額到元或角為止的，后面要寫“整”或“正”字，有分的，不寫“整”或“正”字。如小寫金額為￥1008.00，大寫金額應寫成“壹仟零捌元整”。復寫的單據，不串格、不串行、不模糊。

第九條 各種單據不能隨意涂改、刮擦、挖補。從外單位取 得的單據有錯誤的，應當由出具單位重開或更正，更正處應當加蓋出具單位印章。單據金額有錯誤的，應當由出具單位重開，不得在單據上更正。

第十條 填制要及時。各種單據的填制應當及時，并按規定程序及時送交相關部門或人員審核。

第四章 單據內容及貼粘的規定

第十一條 費用報銷單

重慶XX有限公司費 用 報 銷 單報銷部門：填報日期： 年 月 日單據及附件共 頁用 途金額（元）備招待費180.00注領導審合 計￥180.00批原借款: 元應退余款: 元財務主管 復核 出納 報銷人 部門領導 領款人 按上述“三項”填制要求填寫，單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核完應在“部門領導”處簽字。“用途”項目中，根據實際發票票面上發生的用途一致。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。

第十二條 差旅費報銷單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門主管”處中填寫。“起訖地點”項目中，報銷的車票，按實金額(大寫)：人民幣 仟 佰 拾 萬 仟 壹 佰捌 拾零 元零角零分 際乘車的車票報銷，寫明出發及到達地點。如果是沖帳的費用，應在“原借款”中寫明原借款的金額，有余款退回時，應在“應退余款”中寫明退款金額。報銷領款后,應在”領款人”處簽字。

第十三條 報銷單據粘貼單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“批準人”處內填寫，一次性發生的多張發票的業務招待費等，同一金額面值的發票號必須是連號。每張發票上右下角應有報銷人的簽名。如遇收到的發票體積大于粘貼單框，就不需填寫報銷單據粘貼單，直接粘貼到費用報銷單后。所有的發票必須規范粘貼（從左到右，依次折疊，多出部分折疊于框內，不超出貼票框。）同一業務內容的單據盡量粘在同一張粘貼單上。

第十四條 借款審批單、付款審批單

單據上該填的項目要填寫齊全，部門領導審核簽字應在“部門領導”處內填寫。

第十五條 其他 在收到外來單位開具的發票時，按上述“三”項填制要求檢查是否符合報銷依據。最后報銷人員要注意發票類型是幾聯票，二聯以上的發票觀察發票背面是否全是套寫。報銷人員必須在發票背面左下角簽字，如“經手人：王XX”，證明此發票是由誰負責經手的。

第五章 各種項目的單據報銷規定

第十六條 在某些餐費、水電費、辦公用品等報銷時，必須上加蓋收款單位財務章的收款清單。

第十七條 培訓費用的報銷要附上人力資源部的簽字確認。第十八條 辦公用品、固定資產等的購買必須“先申請，后購買”，報銷時附上有相關負責人簽名的購買申請單和入庫單。第十九條 費用報銷時，如遇票面金額與實際金額不相符時，必須注明票面實際報銷金額（票面金額必須大于實際金額的前提下）。

第二十條 如果報銷單上的行數不夠時，必須另寫一張報銷

單，不允許幾個內容擠到一行上填寫。

第二十一條 所有票據四周裁剪整齊，票面整潔，粘貼位置為左上角處。

第二十二條 差旅費報銷時（市內除外），如果沒有出差申請單記錄的，一律不報銷。

第六章 其他規定

第二十三條 凡出差報銷的差旅費在5個工作日內辦理報銷手續，特殊情況不得超過兩周。超過規定時間，一律不予報銷。

第二十四條 填寫報銷單據，不規范的票據財務部有權一律拒收。6

第五篇：關于公司報銷單據填寫規范

關于報銷單據的填寫規定

一、差旅報銷單

差旅費報銷單用于出差費用的報銷，填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。填寫說明如下：

1、如果出差人為2人同行，如“張三”和“李四”，則右下角需填寫兩個人名字。如領款人為其中一人：“張三”，則在左上角“姓名”一欄填上“張三”。

2、差旅費報銷單需附上出差申請表。出差申請表必須與發送郵件給督導的電子版一致。格式必須按照新版出差申請表的要求規范填寫。

3、報銷時使用的發票必須以公司名義開具國家正規發票。

4、新版出差申請表填寫說明見：“

四、出差申請表”。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。

5、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

二、費用報銷單

費用報銷單用于費用報銷、沖賬。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、如果之前沒有填寫過借款單，則在費用發生后將發票開出,附在此單上，寄回公司報銷。如填寫過借款單借過款，待費用發生后附上發票，寄回公司沖賬。

2、用途一欄填寫各項費用，請在每筆費用后用鉛筆標注是“沖賬”還是“報銷”。

3、費用報銷單需要附上報銷明細，注明本次報銷項目的詳細情框況。如報銷物業費等，需寫清起止日期。如繳電話費，需寫明電話號碼，上次繳費時間、金額。

4、如有替票，需在報銷明細上注明原因，并將原票一并黏貼上作為證明。

5、費用報銷單僅限分總報銷。

6、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

7、如有預支，也就是借款，請在原借款處寫清數額。

三、借款審批單

借款審批單用于大額款項的借款（大于1000元）。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、金額1000元以下不予借款。

2、借款之后需將發票開出，附在《費用報銷單》上沖賬。

3、借款審批單僅限分總申請。

4、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

四、出差申請表

出差申請表用于出差前的申請，具體操作見相關規定。填寫模板如上，標注紅色字體的地方分公司必須填寫。留空的地方分公司無需填寫。

1、分公司必須按照上面模板內要求和格式填寫，不許改變模板格式。

2、表格填寫必須如實、詳細，否則不予批準出差。

以上規定自下發之日起生效