第一篇：報銷單據、借條及付款申請簽字流程

報銷單據、借條及付款申請簽字流程

流程說明：

1．款項在三百元以下的經部門領導批復后，部門責任人自行墊付費用辦理業務，款項在一千元以下的由部門領導審核《借款單》或《付款申請》并簽章。2.款項在一千元以上的先由部門領導審核簽字后，由公司總經理簽章。到財務出納處支款。以下分兩種情況：

（1）如果填寫的是《借款單》，經辦人根據業務取得的相關單據按照《報銷單填寫粘貼規范》填寫報銷單，按照前兩條簽字流程，領導簽字。再到財務部審核。出納員根據原借款按照多退少補的原則進行撤條、報銷工作。（2）如果在未付款之前，已經取得收據或發票的業務，可直接根據前兩條填寫《付款申請》聯帶著票據都需要相關領導簽字，財務主管審核，再到出納員支款。對于預付貨款只需填寫《付款申請》而不需填寫《借款單》。3.部門責任人準備相關原始單據，填寫《報銷單》。

4.各部門領導審核辦理的業務與事實相符，核對《報銷單》無誤后簽章確認。5.財務部長審核報銷單據是否符合財務要求，核對《報銷單》無誤后簽章確認。6.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷。

7.報銷費用在一千以下的直接到財務部出納處報銷，之后財務部到公司總經理審核簽章。

8.報銷費用在一千以上的由公司總經理審核簽章，再到財務出納處報銷，報銷后財務出納整理下賬。注意：

趙福至廠長：現負責勞資、人事招聘、設備培訓、現場督導及分廠管理等工作； 于翠萍廠長：現負責計劃、調度、質量、班組長以上人事定崗、內銷企化等工作；

徐冰經理：現負責內外貿、采購、報關等工作；

請同事們了解人事變動，方便費用報銷、借款、付款工作的順利進行，如有簽字領導不符的單據，財務將拒收。請理解。

第二篇：付款申請需附單據

月結：

1、付款單

2、對賬單（蓋公章或合同章）要求：紅章

3、發票（有清單的需要蓋紅色發票專用章）

4、蓋章采購訂單或合同原件要求：雙方紅章

5、送貨單，有本公司簽收人簽字

6、入庫單（紅聯），倉庫簽字

預付款：

1、付款單

2、蓋章采購訂單或合同原件要求：雙方紅章

3、到貨后，將發票、送貨單（簽字的）、入庫單（紅聯、簽字的）給到財務入賬

固定資產、基建：

1、付款單

2、蓋章合同原件

3、首次付款：設備申購單

4、付尾款、一次性付清全款：驗收單、發票

辦公用品：

1、付款單

2、發票（有清單的需要蓋紅色發票專用章）

3、送貨單，有本公司簽收人簽字

4、入庫單（紅聯），倉庫簽字

運費、快遞費：

1、付款單

2、對賬單（蓋公章或合同章）要求：紅章

3、發票（有清單的需要蓋紅色發票專用章）

4、快遞單

5、快遞費明細單（電子表格）

國外付款：

1、付款單

2、雙方簽字蓋章的合同原件

3、形式發票

4、報關單

第三篇：付款及報銷流程和注意事項（推薦）

付款申請單

一、采購付款申請單單據要求： 填寫公司自制的付款申請單模板、貨物采購合同（需雙方蓋章簽字）、入庫單、送貨單 如果是款到發貨和預付訂金的情況，付款環節需要提供付款申請單和貨物采購合同，入庫單和送貨單后補。

二、特殊辦公用品付款，是指非固定采購（除日常辦公用品，辦公電腦外），此項采購需要

由申請人填寫特殊辦公用品申請表（表格見附件），交由人事行政部和總經理批準。集中由人事行政部負責采購，付款時需要提交這份表格供財務審核。

三、日常其他事項付款，需要填寫外購的付款申請單模板，必須填寫的內容是，制單人，日期，收款單位名稱，開戶行，銀行賬號，以及大小寫金額。付款原因也需要做說明。

四、簽字審核流程：

1、采購付款申請單：經辦采購制單簽字——會計審核——采購部門負責人簽字——出納付款

2、日常其他事項付款：經辦人填單簽字——部門領導簽字審核——會計審核——總經理審核---出納付款

費用報銷單

一、單據要求：

1、有正規發票的和無正規發票的需要分開填寫。無正規發票是指只有收據，公司不接受無發票或無收據的費用報銷。

2、報銷人應該在費用發生兩個月內到財務部申請報銷，逾期不予辦理。

3、外出辦事，如果選擇公交，需到行政部借用公司的公交卡，不需額外申請報銷。如果因事務緊急，選擇的士，則需要在的士發票背面填寫費用發生的事由，如于幾月幾日哪些人拜訪某家供應商。

4、報銷金額必須按類別填寫，填寫規范。

5、原始單據必須與申請報銷的金額一致，不可虛報和假報，并且需要用膠水粘貼于費用報銷粘貼單上。

二、簽字流程：經辦人填單簽字---部門領導簽字審核----會計審核----總經理審核---出納付款

審核后若發現有不妥之處，財務人員有權指出，報銷者必須按合理規定更正，否則拒絕受理報銷。

審核合理，出納在收到單子后1-3天處理完畢。公司較少用現金報銷，多為銀行轉賬，所以如果是第一次報銷的同事，請提供銀行賬號。報銷和付款單可以來財務部或行政部申領。

第四篇：財務付款報銷審批流程

公司財務付款管理制度

為規范資金的使用，掌握公司資金流向，特規范流程如下：

1.預付貨款申請流程：

1.1 采購部填寫《付款申請單》，并附采購計劃、采購合同，由風險部主管復核，采購部經理審核。

1.2 費用會計復核后，財務主管審核預付貨款是否符合規定及金額準確性并簽字。1.3 總經理審批。

1.4 出納根據付款申請單制單后，網銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。

1.5 注意事項：財務審核依據：采購計劃、采購合同、發票，收據等。

2.貨款支付申請流程：

2.1 采購部根據發票、入庫單、采購計劃、采購合同，交部門經理審核簽字。2.2 費用會計復核。

2.3 財務主管審核貨款支付是否符合規定及金額準確性并簽字，關注預付貨款的支付。2.4 總經理審批。

2.5 出納根據付款申請單制單后，網銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。

2.6 注意事項：財務審核依據：采購計劃、采購合同、發票，收據等。

3.費用報銷流程：

3.1 申請人填寫《費用報銷單》，并附有原始發票或收據，由所屬部門經理對費用的合理性進行審核簽字

3.2 費用會計復核后，財務主管審核報銷是否符合規定及金額準確性并簽字。3.3 總經理審批。

3.4 出納根據付款申請單制單后，網銀主管詳細復核預付貨款的合理性、準確性之后予以付款。

3.4 出差人員必須在返回后5日內將費用報銷單據交財務部，并初步結清借支。超過日期的不再進行報銷。

4.借款流程：

4.1申請人填寫《借款單》，由所屬部門經理對借款項目的合理性進行審核簽字 4.2財務主管審核。4.3總經理審批。

4.4出納應登記借款備查。業務結束后，申請人必須根據持票據在5日內按照費用報銷流程進行清算。出納有權催收借支并對違反規定者提請財務主管用工資沖抵其借支。

5、備用金使用流程：

5.1采購部備用金暫定2萬元，每季度歸還一次后再借。5.2采購部申請人填寫《借款單》，由采購經理對備用金進行審核簽字 4.2財務主管審核。4.3總經理審批。4.4出納應登記備用金使用情況備查。按季度提請財務主管催收歸還備用金。

第五篇：單據報銷注意事項

單據報銷注意事項

總則：

一、報銷單據分不同類型，根據具體內容選擇單據類型。常用為：行政報銷單，差旅費報銷單，市內交通費報銷單，業務報銷單等。

二、財務辦理期限為：每月6日到25日，財務月底25號關帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據。

各單據注意事項：

行政報銷單：

一般報銷手機通訊費等行政事務內容。

市內交通費報銷單：

報銷市內交通費用。

注意：

所填報銷月份與票據現實日期需相符！出租車票據要清晰。

差旅費報銷單：

最多最容易出現問題的票據。

注意：

1、所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。普通員工回復至分管副總唐總，中層管理回復至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費用還是項目費用，若項目費用，需寫清寫具體屬于哪個項目。

業務費報銷單

注意：

1、需寫清寫明每項業務產生用途，2、注意提醒他們：不要出現“招待費”內容。

3、禮品除附發票外，還需附購買小票。煙要附買煙發票。

說明：票據報銷審票過程中會出現一些問題，應及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。