第一篇：貨運(yùn)單據(jù)流程

主要貨運(yùn)單證流程

1托運(yùn)人向承運(yùn)人申請貨物托運(yùn)，填寫托運(yùn)單（B/N），裝貨單(S/O)2承運(yùn)人對(duì)托運(yùn)人申請承諾后簽發(fā)S/O

3托運(yùn)人 持經(jīng)過裝貨港承運(yùn)人代理簽發(fā)的S/O向海關(guān)辦理貨物出口報(bào)關(guān)手續(xù) 4裝貨港承運(yùn)人代理根據(jù)S/O編制裝貨清單(L/L),送船舶和港區(qū)裝卸、理貨單位 5大幅根據(jù)(L/L)編制配載計(jì)劃（C/P）,送裝貨港承運(yùn)人代理分送港區(qū)裝卸、理貨單位 6托運(yùn)人或者其代理人得到港方通知后，將經(jīng)過檢驗(yàn)和檢疫的貨物送到指定的碼頭倉庫或者船邊。

7貨物裝船后，理貨員將S/O交給大副，大副簽字后留下裝貨單正本備查，將收貨單（M/R）交回理貨員，然后由理貨公司將M/R交給托運(yùn)人或其代理。

8托運(yùn)人或其代理憑M/R到裝貨港承運(yùn)人代理處換取正本提單。在此之前屬預(yù)付運(yùn)費(fèi)應(yīng)先付清。

9裝貨港承運(yùn)人代理審核無誤后留下M/R歸檔，簽發(fā)提單給托運(yùn)人。

10托運(yùn)人持提單及其他結(jié)匯單據(jù)到銀行結(jié)匯。通知銀行核對(duì)無誤后收下B/L，并向托運(yùn)人墊付貨款，然后將B/L及其他結(jié)匯單據(jù)郵寄開證行。

11裝貨港承運(yùn)人代理根據(jù)提單副本編制出口載貨清單（M/F），向海關(guān)辦理船舶出口報(bào)關(guān)手續(xù)，并將M/F交船隨帶。

12裝貨港承運(yùn)人代理根據(jù)提單副本編制出口載貨運(yùn)費(fèi)清單（F/M）,連同提單副本送船公司，并郵寄或交船帶給卸貨港承運(yùn)人代理。

13卸貨港承運(yùn)人代理接到船舶抵達(dá)通知后，通知收貨人船舶到港日期。14收貨人得到開證銀行通知后，付款贖單。

15卸貨港承運(yùn)人代理給據(jù)寄來的貨運(yùn)單證，編制進(jìn)口載貨清單等卸貨單證，約定裝卸公司，聯(lián)系泊位，做好卸貨準(zhǔn)備工作。

16卸貨港承運(yùn)人代理辦理船舶進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)。

17收貨人或其代理人向海關(guān)辦理出口報(bào)關(guān)手續(xù)。

18收貨人或其代理人向卸貨港承運(yùn)人代理付清應(yīng)付費(fèi)用后，以正本提單換取提貨單（D/O）19收貨人吃D/O到碼頭倉庫或船邊提取貨物。

第二篇：倉庫單據(jù)管理制度流程

倉庫單據(jù)管理制度

1、目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實(shí)相符、業(yè)務(wù)真實(shí)；做到登記正確、清晰、字跡工整、開具單據(jù)分類準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時(shí)，特制訂本規(guī)定。

2、單據(jù)管理規(guī)定

2.1請檢入庫單

2.1.1新采購的物資在進(jìn)廠時(shí)請求入庫時(shí)，倉庫保管人員應(yīng)接到質(zhì)量部的質(zhì)檢合格通知后方可入庫；該物資檢驗(yàn)不合格不給入庫。

2.1.2倉庫保管人員首先要檢查該批次物資對(duì)方發(fā)票或出庫單等入庫前必備的手續(xù)是否齊全、正規(guī)；只有具有了齊全合格的手續(xù)后，保管人員對(duì)照入庫手續(xù)重新檢驗(yàn)確認(rèn)物資的實(shí)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與對(duì)方發(fā)票或出庫單記載相符時(shí)，才能收存該物資并給采購人員開具請檢入庫單。

2.1.3請檢入庫單上應(yīng)填寫入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購人、檢驗(yàn)人、接收人。

2.2.領(lǐng)料單

2.2.1生產(chǎn)部根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)計(jì)劃合理安排領(lǐng)用原材料。

2.2.2領(lǐng)料單上應(yīng)填寫領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（具體到產(chǎn)品）、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)導(dǎo)簽字。

2.2.3該次需要補(bǔ)料必須有李總、張總或奚部長三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對(duì)補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。

2.3合格品入庫單

2.3.1請檢驗(yàn)員檢驗(yàn)產(chǎn)品是否合格方可入庫。

2.3.2保管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品日產(chǎn)量 進(jìn)行入庫，沒到達(dá)到產(chǎn)品日產(chǎn)量不給予入庫。

2.3.3產(chǎn)品入庫應(yīng)填寫入庫日期、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨人、接收人。

2.3.4保管員在接受入庫時(shí)要核對(duì)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。

2.4供貨清單

2.4.1銷售部根據(jù)訂單合理安排倉庫發(fā)貨，并填寫供貨清單。

2.4.2供貨清單應(yīng)填寫出庫日期、名稱、型號(hào)、客戶、送貨人、客戶接收人。

3所以單據(jù)一式三聯(lián)，倉庫一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、部門一聯(lián)。

第三篇：各單據(jù)流程POCIB

POCIB 各階段流程

報(bào)關(guān)流程

從廣義上講，報(bào)關(guān)是指進(jìn)出境運(yùn)輸工具負(fù)責(zé)人、進(jìn)出境口貨物收發(fā)貨人、進(jìn)出境物品的所有人或者他們的代理人向海關(guān)辦理運(yùn)輸工具、貨物、物品進(jìn)出境手續(xù)及相關(guān)手續(xù)的全過程。其中，進(jìn)出境運(yùn)輸工具負(fù)責(zé)人、進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人、進(jìn)出境物品的所有人或者他們的代理人是報(bào)關(guān)行為的承擔(dān)者，是報(bào)關(guān)的主體，也就是報(bào)關(guān)人，也稱報(bào)關(guān)單位。這里所指的報(bào)關(guān)人既包括法人和其他組織，比如進(jìn)出口企業(yè)、報(bào)關(guān)企業(yè)，也包括自然人，比如物品的所有人。報(bào)關(guān)的對(duì)象是進(jìn)出境運(yùn)輸工具、貨物和物品。報(bào)關(guān)的內(nèi)容則是辦理運(yùn)輸工具、貨物和物品的進(jìn)出境手續(xù)及相關(guān)海關(guān)手續(xù)。

一、出口報(bào)關(guān)流程

1、送貨

進(jìn)入My City的“海關(guān)”，點(diǎn)擊“送貨”按鈕，再點(diǎn)“點(diǎn)擊開始辦理此業(yè)務(wù)”，選擇需要辦理業(yè)務(wù)的合同，再點(diǎn)“辦理”，即完成送貨（空運(yùn)方式會(huì)生成“航空運(yùn)單”）。

注意：

(1)在送貨到海關(guān)之前，如果交易商品為化學(xué)藥品，需要先申請貨物運(yùn)輸條件鑒定書。再于送貨時(shí)添 加單據(jù)“貨物運(yùn)輸條件鑒定書”

(2)當(dāng)合同采用T/T+空運(yùn)方式時(shí)，出口商也可于此處一并添加出口單據(jù)，與T/T交單性質(zhì)相同，單據(jù)將于貨物抵達(dá)時(shí)送至進(jìn)口商處，進(jìn)口商取提貨單時(shí)即可拿到單據(jù)。添加的出口單據(jù)包括： “商業(yè)發(fā)票”，“裝箱單”；

CIF方式下還需提交“貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)單”；

此外如果申請了檢驗(yàn)證書，如“一般原產(chǎn)地證書”、“普惠制產(chǎn)地證”、“品質(zhì)證書”、“健康證書”、“數(shù)量/重量證書”、“植物檢疫證書”等，也應(yīng)一并提交，沒有申請則不需提交； 注：

(1)“航空運(yùn)單”由于此時(shí)尚未生成，所以不需提交，將由系統(tǒng)自動(dòng)與其他單據(jù)一起發(fā)送給進(jìn)口商。(2)T/T方式下，且貨物采用空運(yùn)運(yùn)輸方式時(shí)，出口商于送貨時(shí)提交出口單據(jù)或在郵局采用T/T寄單郵寄出口單據(jù)，兩種方法只能選擇其一，不能重復(fù)寄單。

2、出口報(bào)關(guān)

(1)在單據(jù)中心添加并填寫“出口貨物報(bào)關(guān)單”；

(2)進(jìn)入My City的“海關(guān)”，點(diǎn)擊“出口報(bào)關(guān)”按鈕，再點(diǎn)“點(diǎn)擊開始辦理此業(yè)務(wù)”，選擇需要辦理業(yè)務(wù)的合同，添加單據(jù)、“出口貨物報(bào)關(guān)單”、“商業(yè)發(fā)票”、“裝箱單”、“出境貨物通關(guān)單”、“航空運(yùn)單”（空運(yùn)用，海運(yùn)不需要）、“貨物運(yùn)輸條件鑒定書”（某些特定商品需要），點(diǎn)“辦理”；

(3)稍作等待（具體時(shí)間請查看“

四、辦理周期”）會(huì)收到通關(guān)放行完成的系統(tǒng)郵件；(4)貨物自動(dòng)出運(yùn)，收到系統(tǒng)提示出運(yùn)的郵件，并簽發(fā)“國際貨運(yùn)代理專業(yè)發(fā)票”(CIF和CFR)，可在單據(jù)列表里查看；

(5)稍作等待后（具體時(shí)間請查看“

四、辦理周期”）簽發(fā)蓋海關(guān)放行章的，“報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))”、“報(bào)關(guān)單(收匯核銷聯(lián))”、“航空運(yùn)單”（空運(yùn)方式時(shí)）。至此，出口報(bào)關(guān)完成。

二、進(jìn)口報(bào)關(guān)流程

1.完成進(jìn)口報(bào)檢并且簽發(fā)檢驗(yàn)證明后，在單據(jù)中心添加并填寫“進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單”；

2.進(jìn)入My City的“海關(guān)”，點(diǎn)擊“進(jìn)口報(bào)關(guān)”按鈕，再點(diǎn)“點(diǎn)擊開始辦理此業(yè)務(wù)”，選擇需要辦理業(yè)務(wù)的合同，添加單據(jù)“提貨單”（空運(yùn)為“提貨通知單”和“航空運(yùn)單”）、“進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單”、“入境貨物通關(guān)單”、“合同”、“商業(yè)發(fā)票”、“裝箱單”，點(diǎn)“拿出選中的單據(jù)”，點(diǎn)“辦理”；

3.稍作等待（具體時(shí)間請查看“

四、辦理周期”），海關(guān)會(huì)簽發(fā)“進(jìn)口關(guān)稅繳款書”和“進(jìn)口增值稅繳款書”（若有消費(fèi)稅還會(huì)簽發(fā) “進(jìn)口消費(fèi)稅繳款書”），并且收到系統(tǒng)郵件“進(jìn)口報(bào)關(guān)受理”；

4.點(diǎn)擊“進(jìn)口繳稅”按鈕，選擇合同，拿出單據(jù)“進(jìn)口關(guān)稅繳款書”和“進(jìn)口增值稅繳款書”（有消費(fèi)稅的還需“進(jìn)口消費(fèi)稅繳款書”），點(diǎn)擊“辦理”；

5.稍作等待（具體時(shí)間請查看“

四、辦理周期”），會(huì)收到報(bào)關(guān)已完成的通知郵件，同時(shí)簽發(fā)蓋海關(guān)放行章的“提貨單”（空運(yùn)為蓋章的“提貨通知單”），“進(jìn)口報(bào)關(guān)單(付匯證明聯(lián))”。至此，進(jìn)口報(bào)關(guān)完成。

三、提貨

進(jìn)入My City的“海關(guān)”，點(diǎn)擊“提貨”按鈕，再點(diǎn)“點(diǎn)擊開始辦理此業(yè)務(wù)”，選擇需要辦理業(yè)務(wù)的合同，添加單據(jù)“提貨單”（空運(yùn)為“提貨通知單”和“航空運(yùn)單”），點(diǎn)下面“辦理”按鈕，即完成提貨（空運(yùn)方式下返還“提貨通知單第一二聯(lián)”）。此時(shí)可以進(jìn)入“My Stock”查看庫存狀況。

四、辦理周期 1.出口報(bào)關(guān)

在POCIB里出口報(bào)關(guān)需等待小時(shí)候后通關(guān)出運(yùn)；

再等待小時(shí)后簽發(fā)“報(bào)關(guān)單(收匯核銷聯(lián))”和“報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián))” 2.進(jìn)口報(bào)關(guān)

在POCIB里進(jìn)口報(bào)關(guān)申請小時(shí)后發(fā)放“海關(guān)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書”和“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”；

在POCIB里進(jìn)口繳稅后需要小時(shí)通關(guān)完成并返還“進(jìn)口報(bào)關(guān)單付匯證明聯(lián)”

出口報(bào)檢操作流程

出口檢驗(yàn)，指出口國政府機(jī)構(gòu)依法所做的強(qiáng)制性商品檢驗(yàn)，以確保出口商品能符合政府法規(guī)規(guī)定。其目的在于提高商品質(zhì)量，建立國際市場信譽(yù)，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易，保障國內(nèi)外消費(fèi)者的利益。目前我國的進(jìn)出口商品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為出入境檢驗(yàn)檢疫局。

凡在海關(guān)監(jiān)管條件中被列為需要出境貨物通關(guān)單才能出口報(bào)關(guān)的商品，在貨物備齊后，應(yīng)在規(guī)定地點(diǎn)和期限內(nèi)向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請檢驗(yàn)。海關(guān)憑出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)簽發(fā)的《出境貨物通關(guān)單》和檢驗(yàn)證書驗(yàn)放，經(jīng)檢驗(yàn)不合格者，一般不得出口。出口商品檢驗(yàn)包括品質(zhì)檢驗(yàn)、安全衛(wèi)生、數(shù)量鑒定、重量鑒定等。在POCIB中，凡監(jiān)管條件為“B”的貨物均需出口報(bào)檢。商品監(jiān)管條件請?jiān)凇昂ｊP(guān)”機(jī)構(gòu)網(wǎng)站里的“H.S.編碼”中查詢。

操作步驟：

1.在My City中，點(diǎn)擊“出入境檢驗(yàn)檢疫局”的建筑物進(jìn)入。

2.點(diǎn)擊 “出口報(bào)檢”按鈕，點(diǎn)“開始辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)”。3.點(diǎn)擊“選擇合同”按鈕，選擇所在的合同編號(hào)

4.點(diǎn)擊“添加單據(jù)”按鈕，選擇單據(jù)“出境貨物報(bào)檢單”,“裝箱單”,“合同”,“商業(yè)發(fā)票”，L/C方式下還需提交“信用證”，“信用證修改書”（若修改過信用證），點(diǎn)擊“拿出選中單據(jù)”按鈕。5.點(diǎn)擊“辦理”按鈕，提示“報(bào)檢申請已提交，請等待檢驗(yàn)結(jié)果”，點(diǎn)“確認(rèn)”。

在POCIB中，出口報(bào)檢步驟需在進(jìn)行備貨完成后進(jìn)行，辦理出口報(bào)檢大概需要0小時(shí)。報(bào)檢時(shí)，請根據(jù)信用證規(guī)定或進(jìn)口商要求，在報(bào)檢單上“需要證單名稱”欄下，選擇相應(yīng)的商檢證書（其中，“通關(guān)單”為必選項(xiàng)）待檢驗(yàn)檢疫部門簽發(fā)。在POCIB中，簽發(fā)檢驗(yàn)證明大概需要0小時(shí)。

注：目前，POCIB可供簽發(fā)的檢驗(yàn)證明為“出境貨物通關(guān)單”“品質(zhì)證書”“健康證書”“數(shù)量/重量證書”“植物檢疫證書”。檢驗(yàn)證明成功簽發(fā)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)單據(jù)，出口商可到“業(yè)

務(wù)履約”的“單據(jù)中心”查看。

根據(jù)我國現(xiàn)行《進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法實(shí)施條例》和其它相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，凡在海關(guān)監(jiān)管條件中被列為需要入境貨物通關(guān)單才能進(jìn)口通關(guān)的商品，必須按規(guī)定由國家檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)施行強(qiáng)制性檢驗(yàn)。需要實(shí)施檢驗(yàn)的商品必須檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)發(fā)給入境貨物通關(guān)單后，才能辦理進(jìn)口通關(guān)提貨手續(xù)。在POCIB中，凡監(jiān)管條件為“A”的貨物均需進(jìn)口報(bào)檢。商品監(jiān)管條件請?jiān)凇昂ｊP(guān)”機(jī)構(gòu)網(wǎng)站里的“H.S.編碼”中查詢。進(jìn)口報(bào)檢操作流程

操作步驟：

1.在My City中，點(diǎn)擊“出入境檢驗(yàn)檢疫局”的建筑物進(jìn)入。2.點(diǎn)擊 “進(jìn)口報(bào)檢”按鈕，點(diǎn)“開始辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)”。3.點(diǎn)擊“選擇合同”按鈕，選擇所在的合同編號(hào)。

4.點(diǎn)擊“添加單據(jù)”按鈕，選擇單據(jù)“提貨單”（空運(yùn)方式下則為“提貨通知單”和“航空運(yùn)單”），“入境貨物報(bào)檢單”，“裝箱單”，“合同”，“商業(yè)發(fā)票”，“原產(chǎn)地證書”或者“普惠制產(chǎn)地證”(如未申請，則可不用提交), 點(diǎn)擊“拿出選中單據(jù)”按鈕。（如果在出口報(bào)檢時(shí)商檢部門簽發(fā)了“品質(zhì)證書”、“健康證書”、“數(shù)量/重量證書”、“植物檢疫證書”，則進(jìn)口報(bào)檢時(shí)也需將相應(yīng)的單據(jù)添加進(jìn)去。）

5.點(diǎn)擊“辦理”按鈕，提示“報(bào)檢申請已提交，請等待檢驗(yàn)結(jié)果”，點(diǎn)“確認(rèn)”。

在POCIB中，辦理進(jìn)口報(bào)檢大概需要0小時(shí)。

產(chǎn)地證明書，是出口國的特定機(jī)構(gòu)出具的證明其出口貨物為該國家(或地區(qū))原產(chǎn)的一種證明文件，也是進(jìn)口國海關(guān)征收關(guān)稅的依據(jù)。一般產(chǎn)地證的出證機(jī)構(gòu)視信用證的具體規(guī)定而定，通常都由出口地的公證行或工商團(tuán)體簽發(fā)。在我國，產(chǎn)地證可根據(jù)進(jìn)口商的要求，由國家出入境檢驗(yàn)檢疫局簽發(fā)，或由國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)簽發(fā)。

產(chǎn)地證通常又分一般原產(chǎn)地證與普惠制產(chǎn)地證。普惠制(GSP)是發(fā)達(dá)國家給與發(fā)展中國家出口制成品、半制成品的一種優(yōu)惠的關(guān)稅制度，它是在最惠國關(guān)稅的基礎(chǔ)上進(jìn)一步減免的，因而是國際貿(mào)易中最低的關(guān)稅。出口商可根據(jù)進(jìn)口商的要求選擇申請哪種證書。

操作步驟：

1.在My City中，點(diǎn)擊“出入境檢驗(yàn)檢疫局”的建筑物進(jìn)入。2.點(diǎn)擊 “申請證明”按鈕，點(diǎn)“開始辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.點(diǎn)擊“選擇合同”按鈕，選擇所在的合同編號(hào) 產(chǎn)地證書申請流程

4.點(diǎn)擊“添加單據(jù)”按鈕，選擇單據(jù)“商業(yè)發(fā)票”，“裝箱單”，“原產(chǎn)地證書”或者“普

惠制產(chǎn)地證”,點(diǎn)擊“拿出選中單據(jù)”按鈕。

5.點(diǎn)擊“辦理”按鈕，提示“申請已提交，請等待結(jié)果”，點(diǎn)“確認(rèn)”。

在POCIB中，從申請相關(guān)證書到簽發(fā)證書，大概需要0小時(shí)。

注：申請相關(guān)證書前，需到“業(yè)務(wù)履約”的“單據(jù)中心”里添加“一般原產(chǎn)地證”或“普惠制產(chǎn)地證”并填寫完整。

在POCIB中，產(chǎn)地證不是必須要申請的，具體依進(jìn)口商要求。

在POCIB中，申請產(chǎn)地證時(shí)直接按國家判斷，美國用一般原產(chǎn)地證，其他國家用普惠制產(chǎn)地證。

第四篇：財(cái)務(wù)如何設(shè)計(jì)單據(jù)流程

單據(jù)流程

一、以基伍名義采購材料及成品入基伍倉庫

1、客戶訂單——

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算物料耗用及生產(chǎn)計(jì)劃——

3、采購按PMC提供材料需求填寫采購訂單訂購材料——

4、倉管員按采購訂單查收材料并入到基伍入庫——

5、聯(lián)成文按PMC工單領(lǐng)取加工材料——

6、聯(lián)成文成品入庫

1、相關(guān)人員收到客戶訂單簽名確認(rèn)接單后當(dāng)天交財(cái)務(wù)和PMC各一份

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算耗料經(jīng)批準(zhǔn)的物料請購單和生產(chǎn)指令單當(dāng)天交財(cái)務(wù)、采購各一份；PMC跟組裝廠對(duì)賬做完工工單的超損耗明細(xì)表于工單完成后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)（超損耗明細(xì)表應(yīng)由組裝廠負(fù)責(zé)人和本公司PMC雙方簽名確認(rèn)）。

3、采購按PMC提供耗料單制采購訂單，經(jīng)批準(zhǔn)當(dāng)天交倉庫、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各一份

4、倉庫根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后采購訂單和基伍檢驗(yàn)合格后驗(yàn)收材料并簽收供應(yīng)商送貨單收取其中二聯(lián)（財(cái)務(wù)、采購各一聯(lián)）；材料入基伍倉庫后拿回基伍倉庫入庫單三聯(lián)（倉庫、財(cái)務(wù)、采購各一聯(lián)），如果有超領(lǐng)或退料情況，倉庫應(yīng)提供超領(lǐng)單和退料單一式三聯(lián)（采購、倉庫、財(cái)務(wù)各一聯(lián)），退料應(yīng)附上加工企業(yè)的采購?fù)素泦巍?/p>

5、聯(lián)成文按經(jīng)批準(zhǔn)的工單到基伍倉庫領(lǐng)用材料，倉庫拿回基伍倉庫材料出庫單三聯(lián)（財(cái)務(wù)，倉庫，聯(lián)成各一聯(lián)）

6、倉庫驗(yàn)收聯(lián)成文加工回來的成品并簽收聯(lián)成文成品出庫單并收取二聯(lián)（基伍和財(cái)務(wù)各一聯(lián)，入基伍倉庫拿回基伍倉庫入庫單二聯(lián)（聯(lián)成文和財(cái)務(wù)各一聯(lián)）

備注：倉庫交財(cái)務(wù)單據(jù)（采購訂單、供應(yīng)商送貨單、基伍送檢單、基伍外購入庫單對(duì)應(yīng)一起于入庫后第三天早上10點(diǎn)前交財(cái)務(wù)；聯(lián)成文領(lǐng)用材料基伍材料領(lǐng)料單倉庫于第二天早上10點(diǎn)前交財(cái)務(wù)；聯(lián)成文成品出庫單和基伍成品入庫單倉庫一一對(duì)應(yīng)后于第二天10點(diǎn)前交財(cái)務(wù)）

二、供應(yīng)商直接受托送材料給加工廠

1、客戶訂單——

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算物料耗用及生產(chǎn)計(jì)劃——

3、采購按PMC提供材料需求填寫采購訂單訂購材料——

4、采購追查供應(yīng)商送貨加工企業(yè)——

5、加工企業(yè)按PMC工單上要求加工的成品驗(yàn)收合格后直接發(fā)往香港公司

1、相關(guān)人員收到客戶訂單簽名確認(rèn)接單后當(dāng)天交財(cái)務(wù)和PMC各一份

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算耗料經(jīng)批準(zhǔn)的物料請購單和生產(chǎn)指令單當(dāng)天交財(cái)務(wù)、采購各一份；PMC跟組裝廠對(duì)賬做完工工單的超損耗明細(xì)表于工單完成后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)（超損耗明細(xì)表應(yīng)由組裝廠負(fù)責(zé)人和本公司PMC雙方簽名確認(rèn)）。

3、采購按PMC提供經(jīng)批準(zhǔn)的耗料單制采購訂單，采購訂單經(jīng)批準(zhǔn)當(dāng)天交倉庫、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各一份；（采購負(fù)責(zé)收齊供應(yīng)商代送材料送貨單，加工企業(yè)材料合格驗(yàn)收單，加工企業(yè)材料入庫單、供應(yīng)商對(duì)賬單核對(duì)好并簽名后對(duì)應(yīng)一起于次月五號(hào)前交財(cái)務(wù)）

4、加工企業(yè)加工成成品經(jīng)驗(yàn)收合格后直接發(fā)貨到香港總公司，總公司收到貨物簽收后傳真一份到大陸財(cái)務(wù)，三、本公司采購材料直接入自己倉庫

1、客戶訂單——

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算物料耗用及生產(chǎn)計(jì)劃——

3、采購按PMC提供材料需求填寫采購訂單訂購材料——

4、倉管員按采購訂單查收材料入庫開入庫單并登賬——

5、加工廠按PMC工單領(lǐng)取加工材料——

6、加工企業(yè)按PMC工單上要求加工的成品驗(yàn)收合格后直接發(fā)往香港公司

1、相關(guān)人員收到客戶訂單簽名確認(rèn)接單后及時(shí)交財(cái)務(wù)和PMC各一份

2、PMC根據(jù)訂單計(jì)算耗料經(jīng)批準(zhǔn)的物料請購單和生產(chǎn)指令單當(dāng)天交財(cái)務(wù)、采購各一份；PMC跟組裝廠對(duì)賬做完工工單的超損耗明細(xì)表于工單完成后一周內(nèi)交財(cái)務(wù)（超損耗明細(xì)表應(yīng)由組裝廠負(fù)責(zé)人和本公司PMC雙方簽名確認(rèn)）。

3、采購按PMC提供耗料單制采購訂單，經(jīng)批準(zhǔn)當(dāng)天交倉庫、供應(yīng)商、財(cái)務(wù)各一份；（采購負(fù)責(zé)收齊供應(yīng)商材料送貨單，企業(yè)材料合格驗(yàn)收單，供應(yīng)商對(duì)賬單核對(duì)好并簽名后對(duì)應(yīng)一起于次月五號(hào)前交財(cái)務(wù)）

4、倉庫根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后采購訂單和檢驗(yàn)合格后驗(yàn)收材料并簽收供應(yīng)商送貨單收取其中二聯(lián)（財(cái)務(wù)、采購各一聯(lián)）；材料入倉庫后開具材料入庫單（倉庫留二聯(lián)，財(cái)務(wù)、采購各一聯(lián)），如果有超領(lǐng)或退料情況，倉庫應(yīng)提供超領(lǐng)單和退料單一式三聯(lián)（采購、倉庫、財(cái)務(wù)各一聯(lián)），退料應(yīng)附上加工企業(yè)的采購?fù)素泦巍?/p>

5、加工廠按經(jīng)批準(zhǔn)的工單到倉庫領(lǐng)用材料，倉庫制材料出庫單并發(fā)放材料（財(cái)務(wù)，倉庫，加工廠各一聯(lián)）

6、加工企業(yè)加工成成品經(jīng)驗(yàn)收合格后直接發(fā)貨到香港總公司，總公司收到貨物簽收后傳真一份到大陸財(cái)務(wù)，備注：倉庫交財(cái)務(wù)單據(jù)（采購訂單、供應(yīng)商送貨單、驗(yàn)收合格單、材料入庫單對(duì)應(yīng)一起于入庫后第二天早上10點(diǎn)前交財(cái)務(wù)；加工廠領(lǐng)用材料出庫單倉庫于第二天早上10點(diǎn)前交財(cái)務(wù)）

相關(guān)單據(jù)需相關(guān)部門負(fù)責(zé)人或責(zé)任人簽名，未經(jīng)簽名或簽名不齊全的單據(jù)財(cái)務(wù)可拒收。

第五篇：倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

倉庫單據(jù)流轉(zhuǎn)流程

一、產(chǎn)品進(jìn)倉單據(jù)流程

根據(jù)業(yè)務(wù)傳真的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨

廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉庫的倉管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號(hào)（沙發(fā)類）。收貨倉管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨單》和《采購訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于訂單時(shí)，要及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。

倉庫管員收貨無誤后，在《送貨單》上簽收，一聯(lián)自留，剩下的交對(duì)方。倉庫開單員在電腦上開具《采購單》，將《采購單》打印一式五聯(lián)，并由倉管員在采購單上簽名方可生效。驗(yàn)貨有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務(wù)跟進(jìn)。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（聯(lián)同送貨單位的《送貨單》交財(cái)務(wù)），第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)

返修產(chǎn)品回倉，以對(duì)應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，開單員核實(shí)貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)素泦巍?，注明原《采購?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉管員簽名生效。

二、產(chǎn)品出倉單據(jù)流程

庫區(qū)開單員根據(jù)配送部傳遞來的、并有財(cái)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開具一式五聯(lián)的出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

倉管員根據(jù)出倉單所列項(xiàng)目內(nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在出倉單上簽名并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程

由相應(yīng)的店面開單員根據(jù)店面進(jìn)銷存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無誤的填寫產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉管聯(lián)）。

配送部安裝工與店面相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)物與調(diào)拔單型號(hào)、數(shù)量是否統(tǒng)一，確認(rèn)無誤后在調(diào)拔單簽名（有質(zhì)量問題的需在調(diào)拔單上注明）

配送部安裝工將產(chǎn)品拉回倉庫，并與相關(guān)系列產(chǎn)品的倉管員認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)無誤后簽名

由倉庫開單員將完整手續(xù)的調(diào)拔單傳遞到財(cái)務(wù)（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

四、產(chǎn)品調(diào)出單據(jù)流程

1、倉庫開單員根據(jù)各店面的《出樣打包》通知單，認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確的開具調(diào)拔單，經(jīng)核對(duì)無誤后簽名并傳遞到倉管員（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)店面聯(lián)）。

倉管員根據(jù)調(diào)拔單所列項(xiàng)目內(nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。

倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。

配送部安裝工將產(chǎn)品送到店面，店面相關(guān)責(zé)任人需與安裝工認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后，店面責(zé)任人簽名并留下店面聯(lián)，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責(zé)任人簽名的調(diào)拔單交回到開單員 由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）

五、收費(fèi)補(bǔ)件類單據(jù)

A、倉庫開單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開具出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)）并注明銷售單單號(hào)，確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。

B、倉管員根據(jù)出倉單所列項(xiàng)目內(nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。

C、倉管員協(xié)同D、、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。

E、安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無效