第一篇：批發企業單據傳遞流程

*********有限公司 存貨管理辦法

為加強公司存貨的監管，規范存貨的入庫、出庫管理及單據傳遞程序，保證公司存貨的安全、完整，提高工作效率，結合公司情況，制定本辦法：

五、物流中心人員按存貨的性質、品類、規格型號、生產日期、保質期及碼放要求等分區碼放，根據出庫頻率合理安排商品擺放位置。依據商品品類制作進銷存卡片，理貨員根據入出庫順序逐筆序時登記。出庫遵循“先進先出”的原則，以免造成商品臨期甚至過期。

實物進行核對，檢查接收商品的品種、數量、規格等是否相符。核對無誤后，由信息管理員按實際入庫數量填制商品入庫單，打印后由相關人員簽字。入庫單一式兩聯，及出庫情況說明書交財務部入賬；

物流中心發出貨物時要認真核對發出商品的品名、規格、型號、包裝、數量、贈品、獎品等是否與“銷售單”相符。

無出庫手續擅自出庫每例對實物負責人罰款100元。

一、隨貨贈送贈品時信息管理員按銷售政策相配套的贈送數量在制作“銷售單”時在贈品信息欄填寫贈送商品數量隨正常商品一起出庫。

二、獎品、品嘗品、陳列品、促銷品等發放時，由主管區域業務員提出促銷計劃申請，銷售經理審核，總經理審批后發放。商品出庫時單獨打印銷售單，在銷售單贈品信息欄填寫商品數量，備注欄注明商品用途并附上獎品發放明細表和業務活動開展情況說明。

三、活動結束未使用完的贈品、獎品、品嘗品、陳列品、促銷品等及時交回物流中心，打單入庫。

四、無據發放贈品、獎品、陳列品、促銷品者按同類商品價值的二倍對當事人進行處罰；銷售經理監管失職每次罰款200元。

出現盤盈（盤虧）要認真查找原因，劃清責任。無法查清原因的，盤盈按單品進行處罰，盤虧商品由實物負責人負責賠償，部門負責人負連帶賠償責任。屬于正常損耗的，部門負責人填制盤虧或損耗報告單，由實物負責人、部門負責人、監盤人簽字，報總經理審批。盤盈（盤虧）或損耗報告單一式二聯，將錯誤單據與紅沖單全部聯次作為正確單據的附件存檔備查。單據出現錯誤，對責任人每張罰款20元。

員、總經理外不得對外提供，其他人員需要數據，需請示財務部門同意，方可查詢。

因管理不善出現信息泄漏，每次罰款200元。

第二篇：公司單據傳遞財務制度[范文模版]

公司內部財務制度

為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

一、公司內部會計單據傳遞流程

1、出納與內部會計間的單據傳遞

出納應在每次辦理完銀行業務及現金業務時及時將原始單據拿回，如遇銀行自動扣款業務應定期去銀行拿回原始單據，登記過現金、銀行存款日記賬后，每10天給內部會計傳遞一次原始單據。由于是遠程傳遞，原始單據較多，出納需用EXCEL造個單據移交清單，按業務發生時間的先后順序登記，對于復雜業務，出納需在后附注說明。內部會計收到單據時應簽字，確認已收單據。

2、內部會計與外部會計間的單據傳遞

內部會計收到單據后應對當月單據進行整理，將需要交給外部會計入賬的單據進行復印，于次月初（根據和外部會計電話預約的時間）將復印后的單據原件當面交給外部會計，內部會計留復印件做入賬依據。內部會計需在交接登記本上按業務發生時間的先后順序登記，并在后附注說明，外部會計收到單據時應簽字確認已收單據。

二、公司財務工作流程

1、費用單據

第三篇：生產車間物流管理流程及單據傳遞程序

生產車間物流管理及單據傳遞制度

1.生產領料

1.1.生產部根據工單和生產計劃組織生產，生產所需原材料，嚴格按照工單信息填寫《領料單》，領料單上必須填寫工單號、領用部門、物料名稱、必要的物料規格描述、計量單位、請領數等信息。

1.2原則上領料單中原材料規格必須和生產工單一致，但若因其他原因需要用其他規格的原材料替換工單中原材料規格的，必須在領料單中備注欄標注“材料替換”等類似字樣。

1.3倉儲部根據生產部的領料需求發貨，并在領料單中填寫實發數量。倉儲部必須見領料單方可發貨，生產部門不得私自從原材料庫領出原材料。

1.4領料單一式三聯，財務部、倉儲部、生產部各一聯，財務聯由倉儲部轉交。

2． 生產退料

2.1對于需要退回倉儲部的原材料，生產部填制《退料單》，退料單中填制的信息、傳遞程序和領料單的填制、傳遞基本一致。

2.2倉儲部根據生產部的退料需求收貨，并在退料單中填列實收數量，生產部不得私自將未辦理退料手續的材料轉入原材料倉庫。

2.3退料單一式三聯，財務部、倉儲部、生產部各一聯，財務聯由倉儲部轉交。

3.輔料領用

輔料領用及單據傳遞程序可參照生產領料、生產退料流程執行。

4.不良品管理

4.1生產部必須加強對生產過程中的不良品現場管理，生產過程中挑選出的不良品統一放置于規定區域，已報廢不良品、待處理不良品必須嚴格分區域、分產品規格存放，防止混亂。

4.2生產部清理出需要報廢的不良品，交品質部確認，品質部確認后出具《報廢單》。報廢單上必須填寫生產工單號、物料代碼（成品）、物料名稱（成品）、報廢數量、報廢原因等信息。

4.3已開具報廢單的報廢品根據實際情況轉入廢料倉庫，未開具報廢單的廢品不得隨意轉入廢料倉庫。

4.4報廢單一式三聯，財務部、品質部、生產部各一聯。財務聯由品質部轉交。

5． 成品入庫

5.1生產部生產的完工產品應先辦理成品入庫手續，轉入倉儲部成品倉庫，不得直接從車間銷售出貨。

5.2生產部完工產品入庫，應填制《成品入庫單》，成品入庫單必須準確填寫生產工單號、客戶名稱、產品編碼、產品規格、計量單位、入庫數量等信息。倉儲部必須見單收貨，并根據成品入庫單驗收產品數量、并在成品入庫單中填寫驗收數量。

5.3成品入庫單由送貨人、倉儲部收貨人共同簽字確認。入庫單一式三聯，財務部、倉儲部、生產部各一聯，財務聯由倉儲部轉交。

6． 返工

6.1返工領料

從成品倉庫領出產成品返工的，生產部必須填制《返工領料單》，由倉儲部按返工領料單發貨。返工領料單填寫產品編碼、產品名稱、數量等信息。返工領料單一式三聯，財務部、倉儲部、生產部各一聯，財務聯由倉儲部轉交。

6.2返工報廢

生產部需對返工過程中的產生的報廢品交品質部確認，開具《報廢單》，并在報廢單的備注欄標注“返工報廢”字樣。

6.3返工產品入庫

生產部返工的完工產品辦理返工入庫手續，填制《產品返工入庫單》，入庫單一式三聯，財務部、倉儲部、生產部各一聯，財務聯由倉儲部轉交。

7.來料加工

來料加工視同生產部正常的生產，領料、退料必須開具領料單、退料單，報廢開具報廢單，完工入庫填制成品入庫單。來料加工的管理參照生產領料、生產退料、生產入庫管理流程執行。單據傳遞時間

本流程中涉及的所有單據，責任部門必須在次日中午12：00前傳遞至相關部門，不得拖延，積壓。

第四篇：貨運單據流程

主要貨運單證流程

1托運人向承運人申請貨物托運，填寫托運單（B/N），裝貨單(S/O)2承運人對托運人申請承諾后簽發S/O

3托運人 持經過裝貨港承運人代理簽發的S/O向海關辦理貨物出口報關手續 4裝貨港承運人代理根據S/O編制裝貨清單(L/L),送船舶和港區裝卸、理貨單位 5大幅根據(L/L)編制配載計劃（C/P）,送裝貨港承運人代理分送港區裝卸、理貨單位 6托運人或者其代理人得到港方通知后，將經過檢驗和檢疫的貨物送到指定的碼頭倉庫或者船邊。

7貨物裝船后，理貨員將S/O交給大副，大副簽字后留下裝貨單正本備查，將收貨單（M/R）交回理貨員，然后由理貨公司將M/R交給托運人或其代理。

8托運人或其代理憑M/R到裝貨港承運人代理處換取正本提單。在此之前屬預付運費應先付清。

9裝貨港承運人代理審核無誤后留下M/R歸檔，簽發提單給托運人。

10托運人持提單及其他結匯單據到銀行結匯。通知銀行核對無誤后收下B/L，并向托運人墊付貨款，然后將B/L及其他結匯單據郵寄開證行。

11裝貨港承運人代理根據提單副本編制出口載貨清單（M/F），向海關辦理船舶出口報關手續，并將M/F交船隨帶。

12裝貨港承運人代理根據提單副本編制出口載貨運費清單（F/M）,連同提單副本送船公司，并郵寄或交船帶給卸貨港承運人代理。

13卸貨港承運人代理接到船舶抵達通知后，通知收貨人船舶到港日期。14收貨人得到開證銀行通知后，付款贖單。

15卸貨港承運人代理給據寄來的貨運單證，編制進口載貨清單等卸貨單證，約定裝卸公司，聯系泊位，做好卸貨準備工作。

16卸貨港承運人代理辦理船舶進口報關手續。

17收貨人或其代理人向海關辦理出口報關手續。

18收貨人或其代理人向卸貨港承運人代理付清應付費用后，以正本提單換取提貨單（D/O）19收貨人吃D/O到碼頭倉庫或船邊提取貨物。

第五篇：消費稅(卷煙批發企業)申報流程

消費稅人網上申報操作流程

(卷煙批發企業)

目

錄

1.卷煙批發企業.............................................................................................................................1

1.1系統登錄............................................................................................................................1 1.2申報初始化........................................................................................................................3 1.3增值稅系列報表（略）....................................................................................................4 1.4消費稅系列報表................................................................................................................5

1.4.1消費稅系列報表填寫............................................................................................5

1.4.1.1 2008消費稅(消費稅卷煙商業批發)（編號035）...............................5 1.4.2正式提交申報........................................................................................................6 1.4.3查看回執................................................................................................................8 1.4.4報表打印................................................................................................................9 1.5 資產負債表系列報表（略）...........................................................................................9 1.6 利潤表系列報表（略）.................................................................................................9

1.卷煙批發企業

1.1系統登錄

登錄江蘇省國家稅務局網上辦稅服務廳。——輸入用戶名（用戶名為納稅人識別號，如：*** 江蘇遠大煙草集團有限公司卷煙銷售分公司）——輸入密碼（如：123456）——輸入驗證碼（如：gopt）——點擊登錄（如圖表1）

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圖表 1 ——登錄成功后，點擊“我要申報”或者“申報征收”（如圖表2）

圖表 2 ——選擇“我接受”，點擊“確定”（如圖表3）

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圖表 3 ——輸入所屬時期（如2011年7月），點擊“確定”（如圖表4）

圖表 4 1.2申報初始化

納稅人申報初始化操作成功后，點擊“返回”（如圖表

5、圖表6）

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圖表

5圖表 6 1.3增值稅系列報表（略）

詳見增值稅一般納稅人網上申報模擬操作流程

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1.4消費稅系列報表

1.4.1消費稅系列報表填寫

1.4.1.1 2008消費稅(消費稅卷煙商業批發)（編號035）——點擊“創建”（如圖表7）

圖表 7 ——輸入相關內容，點擊“保存”（如圖表8）

圖表 8

——操作成功后，點擊“繼續”（如圖表

9、圖表10）

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圖表9

圖表 10 1.4.2正式提交申報

——點擊“正式提交申請”（如圖表11、12、13）

——消費稅系列報表填寫完成后，系統自動打鉤并出現“正式提交申報”按鈕，點擊“正式提交申報”，系統自動彈出提示信息，檢查無誤，點擊“確定”（如圖表12）

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圖表 11

圖表 12

——消費稅申報信息核對無誤，點擊“繼續正式提交申報”。申報成功后，系統自動給出提交申報結果，點擊“返回申報主頁面”（如圖表13）

圖表 13

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圖表 14

1.4.3查看回執

——消費稅申報成功后，系統自動給出申報回執，點擊“查看回執”可以查看回執內容，點擊“返回申報主頁面”（如圖表

15、圖表16）

圖表 15

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圖表 16 1.4.4報表打印

——增值稅、消費稅系列報表申報成功后，點擊“打印”，可以打印相關申報表（如圖表20）1.5 資產負債表系列報表（略）

1.6 利潤表系列報表（略）

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