第一篇：費用報銷單據規范性的補充說明

關于“現金費用報銷管理規定”文件中

單據規范性的補充說明

一、現金費用報銷單填寫要求

1、報銷單據應當使用碳黑墨水書寫，不得使用鉛筆或圓珠筆書寫。字跡工整，清晰可辨。

2、費用報銷單中各項目須填寫完整，包括：報銷部門、日期、用途、金額、合計、金額大寫、原借款、應退余款、報銷人等項目。

3、費用報銷的基本程序：經辦人簽字、復核人證明或部門負責人確認、到財務部登記、財務審核、總經理審批。

4、特別提示：

a、“領款人”項目的填寫，在領款時由實際領款人簽字。

b、各部門及人員到財務審申報時，申報人需要在財務“費用報銷登記簿”上登記。c、需要在單據的左上角注明費用所屬的事業部，目前公司劃分的事業部有：注塑、模具、鐘表、手表、現代電子及精密機械。職能部門所屬的費用無需注明。

二、現金費用報銷單原始單據粘貼要求

1、原始單據用膠水粘貼（不得采用訂書針）。原始單據粘貼后不得超出粘貼單的范圍。

2、原始單據按類整理并粘貼工整。票據粘貼時應保證票據的時間、地點、金額等要素清晰可見。

3、對于加油費、交通費用類單據，按類別、金額大小整理后粘貼。粘貼時原始單據單從右端對齊，膠水涂在原始單據的左側。

例如：停車費和公交費特別多的，粘在粘貼單上時，可以攤開幾行粘滿，便于財務憑證的裝訂。

4、報銷的原始單據必須具有發生項目的“用途”、“時間”、“地點”等基本要素，單據本身無法顯示以上基本要素的，經辦人必須在報銷單據的背面詳細寫清楚。例如：公交車票的票面無法顯示時間、地點，需要經辦人在背面附加上去。

5、原始單據參照費用報銷單大小折疊整齊。

注：此規定自2010年8月正式實施。

XXXXXX實業集團有限公司

財務部

2010-8-5

第二篇：產業事業部關于費用報銷的補充說明

產業事業部關于費用報銷的補充說明

根據集團費用報銷管理制度和《產業事業部費用管理辦法》，特對費用報銷中存在的問題和需要注意的事項進行以下補充說明： 一．報銷單據的網上提交

員工在每個自然月的任何一天都可以提交當月和最近三個月以內的票據，為不影響下月的預算額度，當月提交的票據必須在自然月的最后一天前由相應的主管領導審批通過，否則所提交的票據將將自動滾動到下一個自然月進行結算，并占用下一自然月的預算額度。二．票據的檢查、填寫與粘貼

1．票據的檢查

需要報銷的票據再網上提交前一定檢查發票是否合格，例如：發票是否有收款單位公章，是否有全國統一發票監制章，鐵路票據是否有鐵路系統標志，政府票據是否標明行政事業單位統一收據字樣，郵政行業是否有郵戳等等，檢查完畢合格后再進行網上提交；

2．票據的填寫

報銷票據的填寫必須嚴格按照報銷系統中幫助里面的填寫方式和相應的欄目進行正確填寫，填寫支出憑單必須用黑色的簽字筆或鋼筆；

3．票據的粘貼

1完整填寫的支出憑單==?○2按照網上提交的發票報銷票據的粘貼順序是：○3經過相應主管領導簽批的票據明細打印頁。順序粘貼的發票==?○（注：報銷單據的網上打印頁請各部門人員自行打印，辦公室部在負責為其打印，為此造成的報銷拖延辦公室不負責任）

另外：差旅費票據的報銷中發票的粘貼還須注意：發票的粘貼順序須按照出差地的不同進行粘貼，也就是說必須按照在報銷系統中的每一個出差地整行發票按序粘貼，貼完一行再繼續粘貼另一行出差地的發票，不能按列和無次序粘貼所填發票。

三．報銷單據的送交和現金借款的領取

1．報銷單據的送交

報銷單據在簽批完畢并根據要求粘貼好后，可以直接交到產業辦公室費用管理人張佳處，可以先交到本部門接口人員處后再由接口人轉交費用管理人，不論本人送交還是接口人送交，都必須在費用管理人處登記明細備查（否則造成單據丟失而影響票據報銷辦公室不負任何責任），費用管理人統一將單據整理后送到集團的費用管理處；

2．單據的送交時間

產業辦公室接收單據的時間為每周二、四兩天，其它時間不接收報銷單據，但可以先交到本部門接口人處。集團報銷單據的送交截止時間為每周三的下午17:00以前，其它時間送交的單據將不能在本周內支付。鑒于辦公室要對送交的單據是否合格再次進行審核，所以各部門人員需要在本周支付的票據必須在周二送交報銷單據到費用管理人員張佳處，上月網上提交的單據出現跨月報銷時，報銷單據必須在本月的第一周送到費用管理人處，本月第二周將不再接收上月提交的報銷單據；

3．現金借款的領取

現金借款在提交申請后，由相應的主管領導簽批后，原則上必須自行到集團的費用管理處領取現金，在本人不便親自領取的，可自行委派本部門人員代為領取。

產業辦公室 2003年10月17日

第三篇：出差及費用報銷補充制度

出差及費用報銷補充制度

一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請單

1、申請單必須注明出差時間、地址、聯系人、聯系電話（購票必須提前一天到人事部申請）

2、申請單必須注明出差所費用由哪方來承擔或是費用承擔明細

3、申請單必須注明出差所需要的天數，與工作的主要內容

4、以上全總填寫好之后給總經理是否按排人出差

5、工程部接到申請單，按排技術人員出差

6、出差人填寫出差申請單，給總經理簽字后到人事部報備

7、做好出差前準備，必須按照原計劃路線出發

8、如有出差需延長出差時間，必須有當時出差申請人再次申請延長時間

（但必須注明原因、延長的天數、延長的費用如何計算）

二、出差費用的報銷，由對方支付公司由差出人員在當地報銷（公司不負責追款）由公司報銷費用標準如下

（一）費用標準: 職 務

交通工具 住宿標準

伙食標準

外埠市內交通費用 一般員工

火車硬臥 60-100元/天

30元/天

30元/天 部門主管

火車硬臥 80-120元/天

40元/天

40元/天 總經理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天 總經理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將給予30元補助。無發票的可給50%的補助

第四篇：有關費用報銷粘貼單據的一些基本規定

有關費用報銷粘貼單據的一些基本規定：

1、屬于出差費用的貼在差旅費報銷單上，包括車票、住宿費、訂票費等單據。粘貼

差旅費報銷單時應注意要明確填寫每次乘坐車輛的時間、出發地、到達地、路費，不能只填寫從總部出發的時間車次和回來的時間、車票，中間的各地之間的轉換也必須填寫。報銷伙食補貼和差旅補貼的原則上不得再報銷出差期間的打車票、餐費，特殊情況要報銷的需分管副總在打車票上簽字。住宿發票不得自己寫收據報銷。

2、其他的費用單據報銷時貼費用報銷單。

（1）收據一類的與正規發票的分開粘貼報銷，不在一張費用報銷單上報銷。

（2）增值稅普通發票與其他發票分開粘貼，單獨報銷。

（3）增值稅專用發票與其他發票分開粘貼，單獨報銷。

（4）購買設備的正規發票附上設備請購單，單獨粘貼報銷。發票上的客戶應該寫

我公司的名稱，即山東三龍智能技術有限公司，不得是個人名字。

（5）工程上購買材料付款時用付款審批單，提供供應商的賬號、名稱、開戶行等

資料，要求對方開具增值稅普通發票，而不是增值稅專用發票。報銷時單獨粘貼。

（6）車輛維修、購買材料一類的（非工程）要求對方開具增值稅專用發票。尤其

是購買材料一類的，能從正規商店購買就不得從只能開收據的小商店購買，更不得自己寫收據報銷。

（7）辦事處購買用品的應附上申請單。

第五篇：單據報銷注意事項

單據報銷注意事項

總則：

一、報銷單據分不同類型，根據具體內容選擇單據類型。常用為：行政報銷單，差旅費報銷單，市內交通費報銷單，業務報銷單等。

二、財務辦理期限為：每月6日到25日，財務月底25號關帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據。

各單據注意事項：

行政報銷單：

一般報銷手機通訊費等行政事務內容。

市內交通費報銷單：

報銷市內交通費用。

注意：

所填報銷月份與票據現實日期需相符！出租車票據要清晰。

差旅費報銷單：

最多最容易出現問題的票據。

注意：

1、所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。普通員工回復至分管副總唐總，中層管理回復至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費用還是項目費用，若項目費用，需寫清寫具體屬于哪個項目。

業務費報銷單

注意：

1、需寫清寫明每項業務產生用途，2、注意提醒他們：不要出現“招待費”內容。

3、禮品除附發票外，還需附購買小票。煙要附買煙發票。

說明：票據報銷審票過程中會出現一些問題，應及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。