第一篇：報銷單據填寫要求及相關注意事項

報銷單據填寫要求及相關注意事項

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現金支出的用途，例：購買辦辦公用品費、或交通費、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計人民幣），此處填寫實際發生金額，計人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯數字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關單位提出開具發票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創生物技術有限公司”，遇可選擇性發票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費（便于粘貼）。

（2）粘貼發票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據張數按實際數量填寫清楚。

（3）如報銷款項不是以單位“分”結束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項以分為數值尾數時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

報銷單據填寫要求及相關注意事項

一、報銷單第一行（即付），此處填寫現金支出的用途，例：購買辦辦公用品費、或交通費、或*人*年*月份獎金等。

二、報銷單第二行（計人民幣），此處填寫實際發生金額，計人民幣后需填寫大寫金額，￥后需填寫阿拉伯數字。

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

單位：分 角 元 佰 仟 萬 億 整

三、備注：

（1）向有關單位提出開具發票時，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創生物技術有限公司”，遇可選擇性發票種類時，最好為：辦公用品或禮品或餐費（便于粘貼）。

（2）粘貼發票時須粘貼在專用粘貼單上，分類粘貼，票據張數按實際數量填寫清楚。

（3）如報銷款項不是以單位“分”結束時，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計人民幣（大寫）：壹佰元整，￥105.5′計人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。如報銷款項以分為數值尾數時，則不加“整”字，例：￥1000.11 計人民幣（大寫）：壹仟零壹角壹分。

第二篇：單據報銷注意事項

單據報銷注意事項

總則：

一、報銷單據分不同類型，根據具體內容選擇單據類型。常用為：行政報銷單，差旅費報銷單，市內交通費報銷單，業務報銷單等。

二、財務辦理期限為：每月6日到25日，財務月底25號關帳，提醒報銷人員及時交付報銷單據。

各單據注意事項：

行政報銷單：

一般報銷手機通訊費等行政事務內容。

市內交通費報銷單：

報銷市內交通費用。

注意：

所填報銷月份與票據現實日期需相符！出租車票據要清晰。

差旅費報銷單：

最多最容易出現問題的票據。

注意：

1、所有的差旅費報銷必須附有領導回復的出差郵件申請。普通員工回復至分管副總唐總，中層管理回復至徐總。（郵件可要求他們自付，并提醒他們把郵件抄送給你，方便查閱）

2、費用歸屬要填清楚：此次出差屬于日常費用還是項目費用，若項目費用，需寫清寫具體屬于哪個項目。

業務費報銷單

注意：

1、需寫清寫明每項業務產生用途，2、注意提醒他們：不要出現“招待費”內容。

3、禮品除附發票外，還需附購買小票。煙要附買煙發票。

說明：票據報銷審票過程中會出現一些問題，應及時與報銷人員溝通，告知情況，尋求解決方法。

第三篇：關于公司報銷單據填寫規范

關于報銷單據的填寫規定

一、差旅報銷單

差旅費報銷單用于出差費用的報銷，填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。填寫說明如下：

1、如果出差人為2人同行，如“張三”和“李四”，則右下角需填寫兩個人名字。如領款人為其中一人：“張三”，則在左上角“姓名”一欄填上“張三”。

2、差旅費報銷單需附上出差申請表。出差申請表必須與發送郵件給督導的電子版一致。格式必須按照新版出差申請表的要求規范填寫。

3、報銷時使用的發票必須以公司名義開具國家正規發票。

4、新版出差申請表填寫說明見：“

四、出差申請表”。出差申請表和報銷單里的出差人必須一致。

5、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

二、費用報銷單

費用報銷單用于費用報銷、沖賬。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、如果之前沒有填寫過借款單，則在費用發生后將發票開出,附在此單上，寄回公司報銷。如填寫過借款單借過款，待費用發生后附上發票，寄回公司沖賬。

2、用途一欄填寫各項費用，請在每筆費用后用鉛筆標注是“沖賬”還是“報銷”。

3、費用報銷單需要附上報銷明細，注明本次報銷項目的詳細情框況。如報銷物業費等，需寫清起止日期。如繳電話費，需寫明電話號碼，上次繳費時間、金額。

4、如有替票，需在報銷明細上注明原因，并將原票一并黏貼上作為證明。

5、費用報銷單僅限分總報銷。

6、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

7、如有預支，也就是借款，請在原借款處寫清數額。

三、借款審批單

借款審批單用于大額款項的借款（大于1000元）。填寫模板如上，留空的地方分公司無需填寫。

填寫說明如下：

1、金額1000元以下不予借款。

2、借款之后需將發票開出，附在《費用報銷單》上沖賬。

3、借款審批單僅限分總申請。

4、大寫金額前面一個單位請畫圈后里面打個叉。

四、出差申請表

出差申請表用于出差前的申請，具體操作見相關規定。填寫模板如上，標注紅色字體的地方分公司必須填寫。留空的地方分公司無需填寫。

1、分公司必須按照上面模板內要求和格式填寫，不許改變模板格式。

2、表格填寫必須如實、詳細，否則不予批準出差。

以上規定自下發之日起生效

第四篇：報銷單據填寫及粘貼規范

一、費用報銷單填寫要求

費用報銷單統一使用集團采購的費用報銷單進行填寫，沒有費用報銷單的分公司，請于每月初3號之前向當地行政申領，由當地行政統一向總部申報。

1.日期：填寫報銷單當天日期

2.部門：上海申彤大大資產管理有限公司***分公司 3.摘要：根據提供的實際發票逐一填寫 4.附單張數：填寫粘貼發票張數 5.部門經理：分公司負責人簽字

6.財務審核：當地分公司財務初審票據簽字 下附模板：

二、付款通知單填寫要求

付款通知單使用集團財務中心制作的word統一模板，填寫內容必須手寫并自行打印剪裁。

1.收款單位：填寫實際收款人名稱，對公付款填寫收款單位全稱，對私付款填寫公司員工名字（注：對私付款只能是公司員工）。

2.開戶行：填寫開戶行名稱，具體到支行（對私付款盡量使用員工工資卡）。3.收款賬號：填寫銀行開戶行賬號，填寫后請仔細核對，以免填寫錯誤造成退款。4.申請日期：填寫付款通知單的日期 5.付款方式：銀行轉賬 6.付款金額：小寫前用￥封頂

7.付款單位：上海申彤大大資產管理有限公司（如是分公司報銷，請填寫“上海申彤大大資產管理有限公司-**分公司）

6.經辦人：填寫具體負責這個事情的人員名字

7.用途：和粘貼在費用報銷單上的發票內容一致（如報銷保潔費提供的是交通費發票，那就在付款通知單上的用途寫交通費報銷，然后用鉛筆在付款通知單上寫**月保潔費報銷）

下附模板：

三、財務票據整理和粘貼要求

使用規定的發票粘貼單（也可使用二手紙，剪裁大小不要超過費用報銷單的大小）一般的商業發票、增值稅發票、商品銷售發票可直接正面粘貼于費用報銷單后面，以左上角為期準，上邊線對齊。如下邊及右邊發票及其它單據超出記賬憑證大小邊線，裝其折合，但下邊線或右邊線必須與費用報銷單對齊。

對于出租車票，公交車票，過路票，機打服務行業卷票等按以下辦法粘貼。1.長卷票，如出租車票、服務行業卷票等，如數量少（5張以下）的可以直接粘貼于費用報銷單后面；5張以下，借用發票粘貼單，粘貼辦法是，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發整張單據平整；如發票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。2.過路票等票尺寸較小的發票，需用發票粘貼單，整齊粘貼，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發整張單據平整；如發票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。

注意事項

1不要將票據顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據。

3.粘貼票據只能用適量的膠水，盡量不要使用固體膠棒粘貼。

4.對于粘貼不規范的票據，請自行重新粘貼。

圖 1 火車票的粘貼

圖 2 車輛通行費發票的粘貼

圖 3 出租車票的粘貼

圖 4 汽車車票的粘貼

圖 5 汽車客票的粘貼

圖6 汽油費的粘貼

圖7 停車費的粘貼

第五篇：財務單據填寫要求

財務單據填寫要求

財務單據填寫要求

為規范大家填寫財務單據，避免因填寫不規范而造成退單影響費用支付，特對單據填寫的要求做如下說明：

一、財務款項支出方式分為兩種：現金和轉賬；現金支付金額超2000元必須提前一天通知財務部，以便財務部準備足額現金；轉賬支付請正確填寫收款人或單位全稱（個人請以身份證上名字為準，單位則以單位證照上名稱為準），開戶銀行請完整填寫（如農行義烏城中支行），賬號請完整填寫。

二、財務單據實行書面與OA系統的同步操作，即書面單據填寫完后在OA系統里做相應申請，申請完畢后在書面單據的右上角寫上OA申請中的流水號。

三、單據填寫時需注意金額，大寫與小寫均要頂格填寫；人民幣金額大寫參考：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、元、角、分、整。

四、單據填寫注意點：

1、所有財務單據填寫必須使用黑色中性筆，不允許使用圓珠筆、鉛筆、紅筆；

2、借款單：借款理由簡單明了；

3、付款申請單：用款用途填寫須簡單明了，如是采購付款請附上采購申請批復或采購合同，預付款項也需附上相應合同或協議；

4、費用報銷單：①費用名稱必須填寫規范且簡單明了，②招待費須在備注里寫明是招待具體人員的名字，汽車油費需寫明里程數，③票據張數必須填寫；

5、差旅費報銷單：①出差事由必須必須簡單明了，②出差報銷單上只填寫出差相關的費用，如車票、機票、住宿費、誤餐補助、市內打車費、公交費、訂票手續費、自駕車費用（如過路、停車費、油費），其他費用如招待費等則用費用報銷單來報銷，③票據附件張數必須填寫，④出差時住宿標準、誤餐補助標準、交通工具標準需按公司3號文件執行，超出標準不予報銷，⑤出差時因公需要發生招待費時，則相應的誤餐補助取消。

五、費用支出票據要求：

1、必須是正規發票，即發票上有稅務局的監制章，發票上蓋有收款單位的發票專用章或財務專用章；

浙江國銀通電子商務有限公司

財務單據填寫要求

2、收據、白條、無發票專用章或財務專用章發票均視為無效票據，不予報銷。

六、單據粘貼注意點

1、所有報銷票據必須全部粘在報銷單據或報銷單據粘貼單上，粘貼單據中不允許使用訂書針、大頭釘、回形針等金屬物品；

2、對票進行整理分類，同類費用粘貼在一起（如招待費、電話費、差旅費等），如果同類票據大小不一樣，可以在同一張粘貼紙上按照先大后小的順序粘貼；

3、粘貼時將膠水涂抹在票據左側背面，沿著粘貼紙裝訂線內側和粘貼紙的上、下、右三個邊依次均勻排開橫向粘貼，避免將票據貼出票外；

4、粘貼時保持票面內容要點清晰，如開票時間、名稱、費用類別、金額、地點等都不能在粘貼時覆蓋掉。

5、粘貼時不要將票據顛倒粘貼。

財務部 2011.9.25

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