第一篇：差旅票據的粘貼要求及單據填寫規定

出差票據整理和粘貼要求及單據填寫規定

在日常報銷工作中，經常發現有一些票據粘貼及填寫的格式不夠規范。如一張紙上粘貼的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊。這些都會給后續的審核報銷工作帶來很大的不便，尤其是耽誤報銷者的時間。鑒于上述情況，特將財務票據粘貼要求規范如下，希望大家能夠配合執行。

一.票據整理、粘貼要求：

1.分類：把需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據分開。

2.將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據（如火車票類、公共汽車票類、出租車票類等）應集中在一起。

3.粘貼票據的紙張大?。簯霉矩攧詹拷y一規定的票據單,粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍。

4.粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。

5.粘貼在一張紙上的所有票據將合計金額寫在右上角金額處。

6.票據管理：出差所用票據，個人必須保管好。如有丟失，按照丟失票據數額的60%報銷，但是必須注明丟失原因，并由主管簽字（如丟失票據過多，將不予以報銷）。

二、注意事項如下：

1.不要將票據顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據。

3.粘貼票據盡量用適量的膠水。

4.對于粘貼不規范的票據，請自行重新粘貼。車票的粘貼如下：

圖1火車票類的粘貼

圖2車輛通行費發票的粘貼

圖3出租車票的粘貼

圖4汽車車票的粘貼

圖5汽車客票的粘貼

報銷注意事項

在報銷的過程中，經常會發現有不按照要求和規范，填寫單據及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度?，F就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。

票面填寫：

1.部門名稱：所在部門或辦事處的名稱

2.報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。

票據問題：

1.票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。

2.不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷

3.報銷憑單后附的各種發票、發票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。

4.對于報銷票據要素不全的發票或不合規的各種票據，包括收據，假發票或其它經領導批準準予報銷的憑單,報銷人必須將其與正規發票分開粘貼及填寫。

5.注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。

單據填寫規定：

1.出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。

2.將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額（大小寫）必須和原始發票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。

3.費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款（退款）金額。

4.差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。

5.對于單據填寫不符合規定的，財務部有權退回。

第二篇：財務票據粘貼及填寫規范要求

財務票據粘貼及填寫規范要求

在日常報銷工作中，我們經常發現有一些票據粘貼的不規范，例如一張紙上粘貼的票據太多、太亂、正反顛倒、很不整齊，這些都給會計報銷的后續工作（合計金額、稽核、裝訂、會計檔案保管等）帶來很大的不便，尤其是耽誤報賬者的時間。鑒于上述情況，我們將財務票據粘貼要求規范如下，望大家認真學習，配合執行。對于不合要求的票據，不予報銷。

一、票據整理、粘貼要求

1、票據分類。對于集中較多的票據按照內容進行分類，如辦公用品、電話費、差旅費、設備維修費、資料費、市內交通費、業務費等等，按照類別分別粘貼。其中差旅費應單獨填寫《差旅費報銷單》；

2、準備粘貼單。到財務部領取原始憑證粘貼單。

3、將票據按下圖樣式整理齊后，將膠水涂抹在票據左側背面，沿著粘貼單裝訂線內側和粘貼紙的上邊依次均勻排開橫向粘貼（如下圖：此種粘貼方法稱為“魚鱗式”），且應避免將票據貼出粘貼單外。裝訂線左側不要粘貼票據，不要將票據集中在粘貼紙中間粘貼，以免造成中間厚，四周薄，使憑證裝訂起來不整齊，達不到檔案保存要求；

如圖：靠裝訂線右側，自左至右沿上邊以魚鱗式粘貼票據，要求每張票據均保證貼在粘貼單上，不得以票貼票，不得集中在中間粘貼，不得將票據貼到粘貼單外。

4、如票據大小不一樣，可以在同一張粘貼單上按照先大后小的順序粘貼；

5、票據比較多時可使用多張粘貼單；

6、對于比粘貼單大的票據或其他附件，也應沿裝訂線粘貼，超出部分可以按照粘貼紙大小折疊在粘貼范圍之內。

二、填寫規范及注意事項

1、所有經濟業務均應提供正規合法票據；發票要填寫完整，字跡清晰，沒有涂改、污染，發票專用章清晰可辨。假發票、空白發票和填寫不規范的發票，不予報銷。

2、應使用黑色水筆或鋼筆以規范漢字填寫粘貼單，絕對不允許使用圓珠筆、鉛筆或者紅色的筆書寫，并且絕對不得涂改，經辦人、報賬人、單據張數等信息應如實完整填寫；

3、不要將票據倒置粘貼；

4、不要用訂書機訂票據；

5、粘貼票據只能用適量的膠水，不能用固體膠棒粘貼（使用固體膠棒粘不牢，易脫落）；

6、發票上未列清詳細品名、數量、單價的（比如只寫了“辦公用品一批XXX元”）以及各種購買物品的定額發票，無論金額大小，均必須附有加蓋發票專用章的購貨清單或小票。定額發票要用黑筆寫上單位抬頭，開具日期等信息，不得空白。

7、如果票據過多過厚（如每月辦公用電話費發票就有很厚一沓），可使用長尾票夾將票據和粘貼單夾在一起后再找主管領導簽字。

8、原始粘貼單上相關數據填寫規范要求：

1)、阿拉伯數字要加上人民幣符號，如：報賬金額為12345元，則在阿拉伯數字填寫欄內填寫￥12345.00元。

2)、大寫漢字欄內應按規范漢字在已經印刷好的相應位數內填寫數字大寫，并在大寫漢字前的每一空位上畫“X”并用圓圈圈住，在數字是0的位置填寫漢字“零”。例如，報賬金額為￥2034.50元，則大寫數字欄內填寫：

X拾X萬貳仟零佰叁拾肆元伍角零分 3)、漢字的數字大寫標準寫法為：

零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 佰 仟 萬 元 角 分

財務部 2011-10-11

第三篇：報銷單據填寫及粘貼規范

一、費用報銷單填寫要求

費用報銷單統一使用集團采購的費用報銷單進行填寫，沒有費用報銷單的分公司，請于每月初3號之前向當地行政申領，由當地行政統一向總部申報。

1.日期：填寫報銷單當天日期

2.部門：上海申彤大大資產管理有限公司***分公司 3.摘要：根據提供的實際發票逐一填寫 4.附單張數：填寫粘貼發票張數 5.部門經理：分公司負責人簽字

6.財務審核：當地分公司財務初審票據簽字 下附模板：

二、付款通知單填寫要求

付款通知單使用集團財務中心制作的word統一模板，填寫內容必須手寫并自行打印剪裁。

1.收款單位：填寫實際收款人名稱，對公付款填寫收款單位全稱，對私付款填寫公司員工名字（注：對私付款只能是公司員工）。

2.開戶行：填寫開戶行名稱，具體到支行（對私付款盡量使用員工工資卡）。3.收款賬號：填寫銀行開戶行賬號，填寫后請仔細核對，以免填寫錯誤造成退款。4.申請日期：填寫付款通知單的日期 5.付款方式：銀行轉賬 6.付款金額：小寫前用￥封頂

7.付款單位：上海申彤大大資產管理有限公司（如是分公司報銷，請填寫“上海申彤大大資產管理有限公司-**分公司）

6.經辦人：填寫具體負責這個事情的人員名字

7.用途：和粘貼在費用報銷單上的發票內容一致（如報銷保潔費提供的是交通費發票，那就在付款通知單上的用途寫交通費報銷，然后用鉛筆在付款通知單上寫**月保潔費報銷）

下附模板：

三、財務票據整理和粘貼要求

使用規定的發票粘貼單（也可使用二手紙，剪裁大小不要超過費用報銷單的大?。┮话愕纳虡I發票、增值稅發票、商品銷售發票可直接正面粘貼于費用報銷單后面，以左上角為期準，上邊線對齊。如下邊及右邊發票及其它單據超出記賬憑證大小邊線，裝其折合，但下邊線或右邊線必須與費用報銷單對齊。

對于出租車票，公交車票，過路票，機打服務行業卷票等按以下辦法粘貼。1.長卷票，如出租車票、服務行業卷票等，如數量少（5張以下）的可以直接粘貼于費用報銷單后面；5張以下，借用發票粘貼單，粘貼辦法是，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發整張單據平整；如發票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。2.過路票等票尺寸較小的發票，需用發票粘貼單，整齊粘貼，以粘貼單右上角為起點準線，橫向延右邊線粘貼，一層層向左分層粘貼，要求貼粘后基本能保持發整張單據平整；如發票太多，可分開貼粘多張貼粘單，避免中間過于突出，要求上下邊線及右邊線整齊。

注意事項

1不要將票據顛倒放置、粘貼。

2.不要用訂書機訂票據。

3.粘貼票據只能用適量的膠水，盡量不要使用固體膠棒粘貼。

4.對于粘貼不規范的票據，請自行重新粘貼。

圖 1 火車票的粘貼

圖 2 車輛通行費發票的粘貼

圖 3 出租車票的粘貼

圖 4 汽車車票的粘貼

圖 5 汽車客票的粘貼

圖6 汽油費的粘貼

圖7 停車費的粘貼

第四篇：財務票據整理粘貼要求（精選）

財務票據填寫、整理和粘貼要求

一、票據填寫要求

１、報銷原始單據時，根據有效的各類發票，認真填寫“費用報銷單”，并簡要的寫明報銷用途。報銷金額大小寫一定要一致。同時也要規范大寫用字，如：“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。２、根據財務相關規定，填寫報銷單據或簽字時，一定要用黑色鋼筆或簽字筆填寫。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫。

3、報銷單填好后，要按報銷程序執行。由報銷人根據要求自行填寫，經部門負責人初步確認簽字，再由財務總監審核無誤后簽字，最后由公司負責人簽字審批。以上程序執行完畢后，該單據方可給予出納報銷。

二、票據整理、粘貼要求

1、分開需要粘貼的票據和不需要粘貼的票據。

2、將需要粘貼和不需要粘貼的票據分別分類，同類票據（如餐費類、差旅類等）應集中在一起。

3、粘貼票據的紙張大?。浩睋嗟?，先用和費用報銷單同樣大小的結實的白紙將票據粘貼，然后在上面附費用報銷單，不要用報紙或比較薄的信紙粘貼，粘貼在其上的票據不能超出該紙張的范圍；費用少的，直接粘貼在費用報銷單背面，從左上角起貼。

4、粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據統一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。其中，車票的粘貼如下圖。

5、粘貼在一張紙上的所有票據按實際張數填寫附件數量，并將合計金額寫在右下角，并將填寫好的費用報銷單附在上面。

圖

1火車票的粘貼

圖

2車輛通行費發票的粘貼

圖

3出租車票的粘貼

圖 4 汽車車票的粘貼

圖 5 汽車客票的粘貼

三、注意事項

1、不要用訂書機訂票據。

2、不要將票據顛倒放置和粘貼。

3、票據應當用適量的膠水或固體膠棒整齊粘貼。

4、對于粘貼不規范的票據，請自行重新粘貼。

第五篇：費用報銷單填寫規范及票據粘貼要求

本公司費用報銷單填寫及票據粘貼

一、金額

按照財務要求，補助：

1、交通費，辦公用品（圖書，文體用品勉強可用），快遞費，餐費（占整張報銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費類別里）

2、主要的交通費，辦公用品，餐費，盡量3種報銷項目都包含，除餐費10%外，其余比例盡量均衡；

3、電子發票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細；

4、發票不能標注明細；

5、單張發票，金額不能過大（盡量≤1000，具體需詢問財務合不合格，再進行粘貼）

其他一類報銷：

1、出差前可提出申請，填寫借款單，財務總監簽字，出差過程中保留好各項消費的發票，出差后需要填寫差旅報銷單，再按照粘發票和報銷標準報銷；

2、快遞費用報銷，發快遞保留好快遞底單，記錄好金額，公司這里暫時是個人墊付，統一填寫報銷單報銷，發快遞后需要要快遞發票

3、為公司購買辦公用品后需要有對應的發票，按照實際消費金額報銷，并附上發票報銷，二、粘票

1、檢查發票抬頭、真偽（確保發票為國稅發票，在國家稅務局網站上按要求查閱）、項目（辦公用品，餐費，交通費等等）

2、粘貼在紙張上的票據不能超出紙張范圍，超出部分需折疊；

3、分類粘貼，大小整齊粘貼，確保粘貼后的票據平整，不要遮擋住發票的金額；

4、統一用膠水或膠棒粘貼，不能使用訂書訂；

三、填寫

1、填寫好報銷日期

2、按照數字大寫的形式書寫報銷金額（具體百度可學習），大小寫金額必須相符；

3、項目類別上：基本上是：辦公用品、交通費、餐費、快遞費，打印費等其他類別按照實際發生填寫，具體細節詢問財務部；

4、報銷單摘要上寫好，報銷的項目類別和金額，金額總數相加等于報銷的總金額，各項的金額不能多于發票實際粘貼的金額。

5、填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改、添加標注；

6、費用報銷單必須用黑鋼筆或簽字筆書寫，不可以使用圓珠筆或鉛筆書寫；

7、領款人簽章處需領款人本人簽字，檢查無誤后，財務總監簽字，再交給財務審查報銷。

備注：細節不是很全面，希望大家取其精華學習，謝謝！