第一篇：差旅報銷規定

差旅報銷規定

伙伴們，大家好！為逐步規范公司日常管理，現發一則關于票據報銷流程的通知，請大家遵照執行，執行期間若發現不合理處我們再做更正。

票據報銷流程：

1、報銷人員將票據分類整理好并自行列簡要清單；

2、報銷人員持整理好后的票據及清單至分管領導處簽字確認（在票據背面簽字）；

3、報銷人員持分管領導簽字后的票據及清單至李總處簽字確認；

4、報銷人員持李總簽字后票據至公司財務出納處報銷。

注：

1、其中若涉及招待費項目，可先至出納處領取招待費申請單并填寫完整。

2、兩位及兩位以上員工共同開支費用的，報銷人員為該次最高職級員工。2014-06-24

第二篇：營銷系統差旅及費用報銷規定

SHKB

營銷系統差旅及費用報銷規定

公司營銷系統、財務部、辦公室：

現將公司營銷系統差旅與費用標準、管理規定調整如下，于2010年12月27日起執行！

SHKB內務部 2010-12-26

一、SHKB營銷系統銷售人員 1.區域經理差旅管理要求：

(1)區域經理必須在每季度末提供上季度銷售工作總結、下季度工計劃（銷售計劃及差旅計劃）。經批準后分別呈報銷售總監和內務部經理各一份。

(2)區域經理每季度出差天數單省區原則上上線界定為30天，多省區、遇招投標、不良反應等特殊情況需增加出差天數時，提出申請并獲得批準后方可增加出差天數。

⑶每季度原則上只報銷3次北京到本區域的往返票據，區域經理出差期間區域內的長途、火車、飛機票等實報實銷；出差補助為150元/天，未達標區域出差補助下調到120元/天。

2.銷售管理層人員差旅費用管理要求：

部門經理（含副經理、終端或市場事業部經理）住宿費：250元/日；市內交通費上限為：80元/日，憑票據實報銷，發票日、地點等項目應相符；餐補為80元/天。

3.差旅交通工具管理要求：

部門經理（含副經理、終端或市場事業部經理）交通工具選擇根據工作及時間要求本著節約、費用合理原則自行選擇交通工具。區域經理選擇交通工具要求：(1)單次差旅行程≥800公里以上時本著節約、費用合理原則可選擇乘座飛機但必須事前報請上一級主管領導審批后方可選乘。

(2)單次差旅行程時間≥8個小時以上,未能夠購買到鐵路硬臥的，可享受硬臥車票與實際票價差額部分50%的補助。

4.區域經理手機電話費用管理要求：

銷售部銷售人員原則上手機號碼以公司申報號為準，其它號碼未經批準使用不予報銷托收。

話費標準為：

⑴ 銷售達成率90%以下者500元/月； ⑵ 銷售達成率90%以上（含）者600元/月； ⑶ 終端或市場事業部經理700.00元/月；

差旅期間于居住酒店內產生的通訊費用合并計入話費限額，超支部分于下月費用報銷時直接扣減；特殊時期話費將根據工作分工、工作具體任務量另行報請上一級主管審批核定標準。

5.區域經理交際費管理要求：

300.00元以下預先申請上一級主管領導審批；

300.00—600.00元經直接主管領導同意后報請營銷負責人審批； 600.00元以上經直接主管領導、營銷負責人同意后報請公司審批。交際費原則上是事前提出書面報告，在不能提供事前書面報告的情況下應按以上程序逐級電話匯報并在報銷中補充手續后核銷，否則不予核銷。交際費用產生當日對應參加人員餐補減半。

7.區域經理其它費用管理要求：

⑴ 區域經理在居家所在地辦公和北京區域的補助為50元/天。⑵ 區域經理回公司參加會議的公務交通費實報實銷。

二、內 勤

1.內勤經理差旅報銷享受外勤部門經理政策。2.其他內勤人員出差住宿費180元/日，市內交通費60元/天，餐補60元/天。

三、參加會議、短期學習

營銷系統人員參加指定會議、學習時，如公司或會議學習承辦方提供食宿的無補助；不提供的按本規定對應條款處理。

四、補助時間、標準的確定

出差時間以24小時為標準計算，以中午12:00以分界點，出差日與返程日合并計算。餐補不足半天的按半天補，超過半天的按全天補；住宿費按實際住宿天數計算控制；不同級別共同出差的住宿費可按最高者標準控制報銷。

五、報銷流程 1.上一級主管審簽。2.遞交給費用審核員核簽。3.營銷系統負責人審簽。4.轉入公司處理流程。

六、報銷日期

1.終端或市場事業經理報銷在差旅結束回公司后的七日內隨時報銷。

2.區域經理及內勤人員的差旅每月集中報銷（暫定為每月28日）。

七、報銷項目解釋

1.差旅交通：火車、長途汽車、輪船、飛機等交通工具乘坐費用。火車訂票放入“其它”項 2.住宿費：酒店、飯店住宿費

3.郵電費：手機使用時的通訊費用及郵寄資料費用。4.市內車費：差旅期間的實際市內交通費（票據日期、蓋章）5.出差補貼：差旅期間每日的伙食補助。6.招待費用：業務上必須的應酬費用。

7.辦公用品費：地區性小型會議，大型會議放入“商務部費用”。8.其他項目：包括零星取款手續、火車訂票費，以上費用在本次差旅行程內限額60元，實報實銷，超過不補。*商務部費用

運費、市場調研、EMS、修理、廣告、辦公用品、會議、公務用車、招待、藥檢、招投標、物價、促銷、其他等上述費用一律由審核員統一核算經逐級審批后支付。

八、報銷說明

1.票據各項應填具完整（名稱、日期、天數等）。

2.報銷過程中嚴格按照指定差旅費報銷單中項目詳實填寫。3.附件中業務招待申請審批單、促銷費用申請單必須在費用發生前申請、否則不予核銷。

4.業務審核對合理性負責、核算審核對合法性負責。

備注：此報銷規定未盡事宜或特殊情況，需報總經理批準，該規定自執行日起原有規定廢止。

第三篇：差旅報銷標準

差旅費用報銷制度

一、員工長途出差交通費實行憑票實報實銷辦法，乘坐火車，在車上過夜6小時以上（含6小時）或連續乘車時間超過12小時（含12小時）的可乘坐硬臥。如符合乘坐硬臥標準，實際乘坐硬座，按硬臥票價100％補足其差額。乘坐飛機需得到經理批準，自行購買飛機票，將按火車硬臥價報銷。

二、出差期間除長途車票以外的其他公共交通費用（如公交車，出租車等）補助包含在伙食及住宿補助內，不再另行實報實銷原則。

三、特殊情況需要實報實銷，需請示上級同意，如在8點-18點之內乘坐出租車也需得到經理批準。

四、報銷時必須憑報銷憑證方能報銷。

五、報銷程序

1、人員應于出差返回后三個工作日內，報銷差旅費；

2、報銷人如實填寫“費用報銷單”，經財務人員審核票據后，附“出差申請表”報總經理審批，方可報銷；

3、報賬后結欠部分金額或一周內不辦理報銷手續的人員欠款，在其工資中扣除。

六、生活費報銷

出差地點區分為特殊城市（特區、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市50元/天，給予補助，省轄市按40元/天，給予補助，縣級市及以下按30元/天，給予補助。特殊生活費報銷需得到上級批準。

七、住宿包干制報銷記時

住宿時間標準從到達出差地，或者中轉目標地為準開始核算！

八、出差報銷規定：

出差地點區分為特殊城市（特區、上海、北京），省會城市及其他城市。特殊城市實行實報實銷制，省轄市按180元/天，給予補助，縣級市及以下按150元/天，給予補助。此報銷費用含目的地區域的市內交通費用。

九、出差人員住宿費憑據報銷辦法，按出差實際住宿天數計算報銷。

出差時間不滿12小時但產生了住宿按一天計算。

出差時間超過36小時但產生了一晚住宿按照包干制1.5天費用報銷。

出差時間超過12小時但沒有產生住宿按照0.5天費用報銷（不再享有生活補助）。出差時間低于12小時且沒有產生住宿進行實報實銷，享有生活費補助。

十、出差住宿費和伙食補助費在規定的限額標準內憑票據報銷實際住宿費和伙食補助，超過規定的限額標準部分由本人自付（如有特殊情況，超標部分由財務部核實后報總經理審批方可報銷），一律不予報銷。

十一、出差住宿費和伙食由加盟商免費接待或親友接待的，如無住宿費和伙食發票的一律不予報銷。

十二、填制差旅費報銷單時必須注明出差地點、出發時間以及回程時間。

十三、回公司后三日之內不報銷、不上交相關費用、未上交相關回執，當月所有提成獎金減半。

四川XX管理有限公司

執行日期： 2015年5月18日

第四篇：差旅報銷制度

差旅報銷制度

為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。

一、報銷范圍：

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫“領款單”，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

二，差旅費報銷原則

(1)市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的，發出差補助費六十元每天。

(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

(3)車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

(4)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;只按規定報銷出差各項補貼。

(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

三、差旅費報銷有關注意事項

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

四、本規定從2009年7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行

第五篇：差旅報銷申請書

差旅報銷申請書

尊敬的學校領導：

我今年帶高三屆音樂考生到桂林參加廣西音樂高考統考。我校音樂考生于2013年12月18日早晨出發，12月28日從桂林返校。目前同學們已完成考試并安全返回學校學習。現特向學校申請差旅報銷。

此致

敬禮！

黃軒老師

2014年2月17日